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LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 30, 2018
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Interim / Quarterly Report
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
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鲁泰纺织股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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1
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| 本报告期末比上 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度末 | ||||
| 本报告期末 | 年度末增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 10,568,327,014.46 | 10,170,624,027.75 |
10,170,624,027.75 | 3.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,011,958,543.23 | 7,230,942,770.16 |
7,230,942,770.16 | -3.03% |
| 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | |||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||
| 期增减 | 比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,743,184,011.30 | 6.51% |
5,023,591,787.12 | 8.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,540,056.51 | 5.32% |
586,896,015.53 |
-1.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | ||||
| 224,130,296.96 | 23.91% |
590,563,214.17 |
4.01% |
|
| 利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,123,152,616.75 | 35.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 9.52% |
0.64 |
0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 9.52% |
0.64 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.95% | 0.10% |
8.08% |
-0.35% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,673,765.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 | ||
| 48,811,115.56 | ||
| 的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 | ||
| 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 | -59,714,283.60 | |
| 出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,616,214.59 | |
| 减：所得税影响额 | 10,405,601.73 |
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3
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,648,409.21 | |
|---|---|---|
| 合计 | -3,667,198.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,205 | 56,205 | 56,205 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.21% | 140,353,583 | 0 |
|||||
| 泰纶有限公司 | 境外法人 | 12.82% | 118,232,400 | 118,232,400 |
|||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.33% | 30,738,071 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.20% | 20,315,300 | ||||||
| T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND | 境外法人 | 2.16% | 19,948,219 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 18,313,391 | ||||||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.30% | 11,999,947 | ||||||
| 香港金融管理局 | 境外法人 | 1.22% | 11,255,593 | ||||||
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 7,860,000 |
||||||
| 博时精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 6,991,034 |
||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 140,353,583 | 人民币普通股 |
140,353,583 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 30,738,071 | 人民币普通股 |
30,738,071 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,315,300 | 人民币普通股 |
20,315,300 | ||||||
| T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND | 19,948,219 | 境内上市外资股 |
19,948,219 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 18,313,391 | 人民币普通股 |
18,313,391 | ||||||
| 全国社保基金一零三组合 | 11,999,947 | 人民币普通股 |
11,999,947 |
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 香港金融管理局 | 11,255,593 | 人民币普通股 |
11,255,593 |
|---|---|---|---|
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 7,860,000 | 人民币普通股 |
7,860,000 |
| 博时精选混合型证券投资基金 | 6,991,034 | 人民币普通股 |
6,991,034 |
| FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A. | 6,055,003 | 境内上市外资股 |
6,055,003 |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控 | |||
| 制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确 | |||
| 认其间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产项目：
-
（1）预付账款2018年9月30日期末数为240,240,134.26元，比期初数增加9,377.71万元，增幅64.03%，其主要原因是新疆鲁泰 丰收预付原材料款所致。
-
（2）其他应收款2018年9月30日期末数为76,163,473.60元，比期初数增加1,939.07万元，增幅34.15%，其主要原因是新疆鲁 泰丰收垫付棉田农机款等所致。
-
（3）其他流动资产2018年9月30日期末数为55,863,530.53元，比期初数减少6,272.52万元，降幅52.89%，其主要原因是本期 信托理财款到期收回所致。
-
（4）长期应收款2018年9月30日期末数为650,000.00元，比期初数增加65.00万元，增幅100.00%，其主要原因是新疆鲁泰丰 收融资租赁设备所致。
-
（5）在建工程2018年9月30日期末数为551,086,721.63元，比期初数增加33,675.11万元，增幅157.11%，其主要原因是鲁泰（越 南）项目二期工程投入及待安装设备增加所致。
-
（6）其他非流动资产2018年9月30日期末数为25,202,247.12元，比期初数减少1,118.82万元，降幅30.74%，其主要原因是预 付设备款减少所致。
负债及所有者权益项目：
（7）短期借款2018年9月30日期末数为1,604,707,428.77元，比期初数增加46,958.24万元，增幅41.37%，其主要原因是银行 借款增加所致。
-
（8）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2018年9月30日期末数为44,112,150.00 元，比期初数增加4,411.22万 元，增幅100.00%，其主要原因是期末未交割远期结汇及期权所致。
-
（9）应交税费2018年9月30日期末数为68,134,645.51元，比期初数增加3,507.96万元，增幅106.12%，其主要原因是企业所得 税增加所致。
-
（10）其他应付款2018年9月30日期末数为215,730,155.67元，比期初数增加8,662.68万元，增幅67.10%，其主要原因是鑫胜 热电向鲁诚借款增加所致。
-
（11）一年内到期的非流动负债2018年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少6,275.03万元，降幅100.00%，其主要原因是 鲁泰（越南）一年内到期的借款在本期归还所致。
-
（12）长期借款2018年9月30日期末数为157,611,749.70元，比期初数增加15,761.17万元，增幅100.00%，其主要原因是鲁泰 （越南）用于二期扩建的长期借款增加所致。
-
（13）库存股2018年9月30日期末数为404,662,394.01元，比期初数增加40,466.24万元，增幅100.00%，其主要原因是本期母 公司B股回购所致。
-
（14）其他综合收益2018年9月30日期末数为68,937,000.11元，比期初数增加5,212.64万元，增幅310.08%，其主要原因是汇 率变动影响外币报表折算差额增加所致。
利润表项目：
-
（15）资产减值损失2018年1-9月发生数为5,015,397.48元，比上年同期数增加169.03万元，增幅50.84%，其主要原因是本期 计提坏账损失同比增加所致。
-
（16）其他收益2018年1-9月发生数为46,267,401.20元，比上年同期数增加1,508.87万元，增幅48.39%，其主要原因是本期收 到与日常活动相关的政府补助增加所致。
-
（17）投资收益2018年1-9月发生数为-18,388,041.25元，比上年同期数减少2,275.19万元，降幅521.37%，其主要原因是本期 衍生品投资损失增加所致。
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（18）公允价值变动收益2018年1-9月发生数为-44,112,150.00元，比上年同期数减少4,331.58万元，降幅5438.94%，其主要原 因是本期末未交割远期结汇及期权公允价值变动所致。
（19）资产处置收益2018年1-9月发生数为23,233,253.44元，比上年同期数增加2,028.43万元，增幅687.84%，其主要原因是 本期非流动资产处置收益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实施了回购部分B股的方案，截止2018年9月30日，公司累计回购51,948,701股，占总股本比例5.6307%。详 细情况，请参阅公司B股回购相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 回购公司部分B股股份报告书 | 详见发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购公司部分 | |
| 2018年05月16日 | ||
| B股股份报告书》。 | ||
| 关于回购股份实施情况的公告 | 详见发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 | |
| 2018年05月29日 | ||
| 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||
| 关于回购股份实施情况的公告 | 详见发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 | |
| 2018年06月01日 | ||
| 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||
| 关于回购股份实施情况的公告 | 详见发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 | |
| 2018年06月08日 | ||
| 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||
| 关于回购股份实施情况的公告 | 详见发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 | |
| 2018年07月03日 | ||
| 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||
| 关于回购股份实施情况的公告 | 详见发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 | |
| 2018年07月12日 | ||
| 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||
| 关于回购股份实施情况的公告 | 详见发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 | |
| 2018年07月26日 | ||
| 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||
| 关于回购股份实施情况的公告 | 详见发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 | |
| 2018年08月01日 | ||
| 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||
| 关于回购股份实施情况的公告 | 详见发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 | |
| 2018年09月01日 | ||
| 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 其他类 | 自有资金 | 0 | 6,000 |
0 |
| 合计 | 0 | 6,000 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托 | 报告 | 计提 | 未来 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受托机 | 事项概 | |||||||||||||||
| 机构 | 参考 | 预期 | 期损 | 减值 | 是否 | 是否 | ||||||||||
| 构名称 | 报酬 | 报告期 | 述及相 | |||||||||||||
| （或 | 产品类 | 资金 | 起始 | 终止 | 年化 | 收益 | 益实 | 准备 | 经过 | 还有 | ||||||
| （或受 | 金额 | 资金投向 | 确定 | 实际损 | 关查询 | |||||||||||
| 受托 | 型 | 来源 | 日期 | 日期 | 收益 | （如 | 际收 | 金额 | 法定 | 委托 | ||||||
| 托人姓 | 方式 | 益金额 | 索引（如 | |||||||||||||
| 人）类 | 率 | 有 | 回情 | （如 | 程序 | 理财 | ||||||||||
| 名） | 有） | |||||||||||||||
| 型 | 况 | 有） | 计划 | |||||||||||||
| 上海歌 | 2017 | 2019 | 广东承兴 | |||||||||||||
| 到期 | ||||||||||||||||
| 斐资产 | 基金 | 固定收 | 自有 |
年12 | 年01 | 与京东的 | 暂时 | |||||||||
| 3,000 | 还本 | 7.60% | 228 |
无 | 是 | |||||||||||
| 管理有 | 公司 | 益类 | 资金 |
月18 | 月18 | 应收账款 | 没有 | |||||||||
| 付息 | ||||||||||||||||
| 限公司 | 日 | 日 | 债券 | |||||||||||||
| 上海歌 | 2017 | 2019 | 年度 | |||||||||||||
| 向捷信金 | ||||||||||||||||
| 斐资产 | 基金 | 固定收 | 自有 |
年12 | 年12 | 付息 | 暂时 | |||||||||
| 3,000 | 融发放信 | 8.50% | 255 |
无 | 是 | |||||||||||
| 管理有 | 公司 | 益类 | 资金 |
月22 | 月22 | 到期 | 没有 | |||||||||
| 托贷款 | ||||||||||||||||
| 限公司 | 日 | 日 | 还本 | |||||||||||||
| 合计 | 6,000 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 483 | 0 |
-- |
-- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生 | 衍生 | 计提 减值 准备 金额 |
期末投 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衍生品投资 | 期初 | 报告期实 | |||||||||||
| 品投 | 关联 | 是否 | 品投 | 报告期内购 | 报告期内售 | 期末投资 金额 |
资金额 | ||||||
| 关联 | 初始投资金 | 起始日期 | 终止日期 | 投资 | 际损益金 | ||||||||
| 资操 | 关系 | 资类 | 入金额 | 出金额 | 占公司 | ||||||||
| 交易 | 额 | 金额 | 额 | ||||||||||
| 作方 | 型 | 报告期 | |||||||||||
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8
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 名称 | （如 有） |
末净资 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产比例 | ||||||||||||||
| 商业 | 非关 | 远期 | 2018年02 |
2019年01 | ||||||||||
| 否 | 67,367.6 | 0 | 67,367.6 |
48,284.94 |
19,082.66 | 2.51% |
-636.85 |
|||||||
| 银行 | 联 | 结汇 | 月22日 |
月25日 | ||||||||||
| 商业 | 非关 | 外汇 | 2017年11 |
2019年01 | ||||||||||
| 否 | 225,451.86 | 19,800 | 205,651.86 |
172,327.07 |
53,124.79 | 6.99% |
-1,118.58 |
|||||||
| 银行 | 联 | 期权 | 月30日 |
月04日 | ||||||||||
| 远期 | ||||||||||||||
| 商业 | 非关 | 2018年03 |
2019年02 | |||||||||||
| 否 | 外汇 | 27,868.4 | 0 | 27,868.4 |
23,486.9 |
4,381.5 | 0.58% |
-165.35 |
||||||
| 银行 | 联 | 月14日 |
月08日 | |||||||||||
| 买卖 | ||||||||||||||
| 商业 | 非关 | 外汇 | 2018年03 |
2018年04 | ||||||||||
| 否 | 5,925.81 | 0 | 5,925.81 |
5,925.81 |
0 | 0.00% |
3.95 |
|||||||
| 银行 | 联 | 掉期 | 月21日 |
月11日 | ||||||||||
| 合计 | 326,613.67 | -- |
-- | 19,800 | 306,813.67 |
250,024.72 |
76,588.95 | 10.08% |
-1,916.83 |
|||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告 | ||||||||||||||
| 2018年04月25日 | ||||||||||||||
| 披露日期（如有) | ||||||||||||||
| 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，所做 | ||||||||||||||
| 全部衍生品交易为零保证金；同时公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风 | ||||||||||||||
| 险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。 | ||||||||||||||
| 1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能对公司金融衍生品交易产生 | ||||||||||||||
| 不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严 | ||||||||||||||
| 格控制金融衍生品交易的规模，分期分批操作，及时根据市场变化调整策略。 | ||||||||||||||
| 2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合 | ||||||||||||||
| 约规定履约而产生的信用风险。防范措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上 | ||||||||||||||
| 限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金，在合约到期后仍可利用 | ||||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分 | ||||||||||||||
| 展期、差额结算等手段保证履约，不会出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实力雄厚信誉 | ||||||||||||||
| 析及控制措施说明（包括但 | ||||||||||||||
| 优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。 | ||||||||||||||
| 不限于市场风险、流动性风 | ||||||||||||||
| 3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会 | ||||||||||||||
| 险、信用风险、操作风险、 | ||||||||||||||
| 导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制， | ||||||||||||||
| 法律风险等） | ||||||||||||||
| 制定了开展衍生品交易的操作流程及审批流程，设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡 | ||||||||||||||
| 制度，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况 | ||||||||||||||
| 及时报告制度，以最大限度地降低操作风险。 | ||||||||||||||
| 4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的 | ||||||||||||||
| 审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。防 | ||||||||||||||
| 范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，制定衍生品交易内部控制制度，规范操作流 | ||||||||||||||
| 程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合国家相关 | ||||||||||||||
| 法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和2018年4月25日召开的第八届董事会 | ||||||||||||||
| 第十七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。 | ||||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场 | 1、截至2018年9月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共28笔，共计12026.92万美元，为 | |||||||||||||
| 价格或产品公允价值变动的 | 远期结汇、外汇期权及远期外汇买卖合约。合约期限最晚于2019年2月到期。金融衍生品占期末净资 | |||||||||||||
| 情况，对衍生品公允价值的 | 产的10.08 %。 |
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 分析应披露具体使用的方法 | 2、2018年1-9月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计38964.12万美元，全部按合约执行，损失 |
|---|---|
| 及相关假设与参数的设定 | 1916.83万元人民币。其中到期远期结汇7450.00万美元，损失636.85万元人民币；到期外汇期权27160.00 |
| 万美元，损失1118.58万元人民币；到期远期外汇买卖3414.19万美元，损失165.35万元人民币；到期 | |
| 外汇掉期939.93万美元，收益3.95万元人民币。 | |
| 报告期公司衍生品的会计政 | |
| 策及会计核算具体原则与上 | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 | |
| 一报告期相比是否发生重大 | |
| 变化的说明 | |
| 公司独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见： | |
| 我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控 | |
| 独立董事对公司衍生品投资 | |
| 制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远 | |
| 及风险控制情况的专项意见 | |
| 期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利 | |
| 益的情况。 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2018年08月22日 | 电话沟通 | 机构 | 公司基本情况 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 813,672,036.09 | 693,989,293.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 472,326,437.12 | 473,357,266.39 |
| 其中：应收票据 | 108,912,648.38 | 139,276,742.34 |
| 应收账款 | 363,413,788.74 | 334,080,524.05 |
| 预付款项 | 240,240,134.26 | 146,463,066.38 |
| 其他应收款 | 76,163,473.60 | 56,772,785.11 |
| 存货 | 1,998,161,973.27 | 2,100,661,221.93 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,863,530.53 | 118,588,703.34 |
| 流动资产合计 | 3,656,427,584.87 | 3,589,832,336.53 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 85,328,000.00 | 84,533,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 650,000.00 | |
| 长期股权投资 | 94,750,824.37 | 97,536,732.02 |
| 投资性房地产 | 23,188,725.04 | 24,563,544.58 |
| 固定资产 | 5,435,726,372.52 | 5,421,295,850.03 |
| 在建工程 | 551,086,721.63 | 214,335,626.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 无形资产 | 483,223,335.94 | 498,948,301.48 |
|---|---|---|
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,613,803.29 | 20,613,803.29 |
| 长期待摊费用 | 121,245,654.53 | 107,877,194.52 |
| 递延所得税资产 | 70,883,745.15 | 74,697,159.71 |
| 其他非流动资产 | 25,202,247.12 | 36,390,478.85 |
| 非流动资产合计 | 6,911,899,429.59 | 6,580,791,691.22 |
| 资产总计 | 10,568,327,014.46 | 10,170,624,027.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,604,707,428.77 | 1,135,124,996.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 44,112,150.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 271,553,510.79 | 373,566,904.50 |
| 预收款项 | 111,903,443.97 | 119,785,945.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 273,959,802.41 | 316,836,488.95 |
| 应交税费 | 68,134,645.51 | 33,055,090.58 |
| 其他应付款 | 215,730,155.67 | 129,103,354.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,750,292.49 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,590,101,137.12 | 2,170,223,073.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 157,611,749.70 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 92,458,178.53 | 93,843,473.02 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 125,845,411.41 | 126,737,092.32 |
| 递延所得税负债 | 3,177,184.00 | 2,904,899.46 |
| 其他非流动负债 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 |
| 非流动负债合计 | 380,932,523.64 | 225,325,464.80 |
| 负债合计 | 2,971,033,660.76 | 2,395,548,537.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 922,602,311.00 | 922,602,311.00 |
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资本公积 | 699,493,647.48 | 699,493,593.82 |
|---|---|---|
| 减：库存股 | 404,662,394.01 | |
| 其他综合收益 | 68,937,000.11 | 16,810,574.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 962,933,579.06 | 962,933,579.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,762,654,399.59 | 4,629,102,712.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,011,958,543.23 | 7,230,942,770.16 |
| 少数股东权益 | 585,334,810.47 | 544,132,719.64 |
| 所有者权益合计 | 7,597,293,353.70 | 7,775,075,489.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,568,327,014.46 | 10,170,624,027.75 |
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 249,711,287.57 | 267,809,829.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 392,992,131.05 | 399,148,071.79 |
| 其中：应收票据 | 63,324,617.36 | 93,244,480.81 |
| 应收账款 | 329,667,513.69 | 305,903,590.98 |
| 预付款项 | 96,417,359.62 | 81,471,605.69 |
| 其他应收款 | 445,016,248.84 | 520,008,829.95 |
| 存货 | 1,180,345,243.79 | 1,164,055,145.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,731,935.83 | 53,657,308.33 |
| 流动资产合计 | 2,375,214,206.70 | 2,486,150,791.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 73,328,000.00 | 72,533,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 长期股权投资 | 2,164,443,940.41 | 1,816,493,348.06 |
|---|---|---|
| 投资性房地产 | 14,987,686.56 | 15,536,968.08 |
| 固定资产 | 2,716,789,295.13 | 2,811,046,847.91 |
| 在建工程 | 73,691,514.89 | 27,312,701.62 |
| 无形资产 | 243,664,849.67 | 249,994,817.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 45,317,300.76 | 51,474,007.76 |
| 其他非流动资产 | 11,417,122.12 | 27,077,391.31 |
| 非流动资产合计 | 5,343,639,709.54 | 5,071,469,082.57 |
| 资产总计 | 7,718,853,916.24 | 7,557,619,874.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 867,350,637.48 | 622,438,413.87 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 30,399,300.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 207,150,403.95 | 154,007,599.21 |
| 预收款项 | 64,454,068.52 | 52,314,250.61 |
| 应付职工薪酬 | 203,362,592.36 | 240,391,459.47 |
| 应交税费 | 34,959,939.12 | 17,297,415.92 |
| 其他应付款 | 284,560,557.39 | 24,347,633.13 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,692,237,498.82 | 1,110,796,772.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 92,458,178.53 | 93,843,473.02 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 81,130,402.84 | 80,580,249.14 |
| 递延所得税负债 | 124,200.00 | 4,950.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 173,712,781.37 | 174,428,672.16 |
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 负债合计 | 1,865,950,280.19 | 1,285,225,444.37 |
|---|---|---|
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 922,602,311.00 | 922,602,311.00 |
| 资本公积 | 759,836,756.57 | 759,836,702.91 |
| 减：库存股 | 404,662,394.01 | |
| 其他综合收益 | 703,800.00 | 28,050.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 959,824,839.42 | 959,824,839.42 |
| 未分配利润 | 3,614,598,323.07 | 3,630,102,526.37 |
| 所有者权益合计 | 5,852,903,636.05 | 6,272,394,429.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,718,853,916.24 | 7,557,619,874.07 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,743,184,011.30 | 1,636,563,847.48 |
| 其中：营业收入 | 1,743,184,011.30 | 1,636,563,847.48 |
| 二、营业总成本 | 1,444,665,025.79 | 1,414,767,717.60 |
| 其中：营业成本 | 1,202,063,269.94 | 1,169,036,036.50 |
| 税金及附加 | 25,517,190.09 | 22,201,162.17 |
| 销售费用 | 36,889,477.84 | 36,919,797.86 |
| 管理费用 | 117,159,789.88 | 113,565,437.29 |
| 研发费用 | 52,932,799.61 | 56,642,694.68 |
| 财务费用 | 7,208,595.79 | 14,040,353.14 |
| 其中：利息费用 | 16,558,359.20 | 4,528,392.85 |
| 利息收入 | 5,662,375.52 | 8,531,141.07 |
| 资产减值损失 | 2,893,902.64 | 2,362,235.96 |
| 加：其他收益 | 9,124,879.25 | 20,296,220.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -23,034,065.03 | 2,978,343.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,055,310.06 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -15,631,140.00 | -1,907,100.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,755,540.09 | 4,140,058.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 292,734,199.82 | 247,303,651.58 |
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15
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：营业外收入 | 2,673,434.80 | 437,095.61 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 1,628,939.02 | 516,136.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 293,778,695.60 | 247,224,610.20 |
| 减：所得税费用 | 44,321,359.81 | 35,631,014.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,457,335.79 | 211,593,595.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,457,335.79 | 211,593,595.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 209,540,056.51 | 198,954,128.67 |
| 少数股东损益 | 39,917,279.28 | 12,639,467.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,566,771.97 | -12,385,575.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,566,771.97 | -12,385,575.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 24,566,771.97 | -12,385,575.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -344,250.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 24,911,021.97 | -12,385,575.90 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 274,024,107.76 | 199,208,019.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 234,106,828.48 | 186,568,552.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 39,917,279.28 | 12,639,467.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 一、营业收入 | 1,311,467,279.35 | 1,303,419,914.32 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 969,922,821.85 | 961,017,334.09 |
| 税金及附加 | 17,215,045.88 | 17,222,805.08 |
| 销售费用 | 20,317,829.54 | 24,575,700.30 |
| 管理费用 | 75,809,175.22 | 77,219,833.80 |
| 研发费用 | 37,589,240.19 | 36,651,450.97 |
| 财务费用 | 4,383,922.13 | 5,369,029.33 |
| 其中：利息费用 | 5,775,599.84 | 2,205,583.58 |
| 利息收入 | 418,784.42 | 1,272,554.02 |
| 资产减值损失 | 2,207,675.19 | -5,188,148.15 |
| 加：其他收益 | 4,231,549.46 | 15,198,267.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,036,006.41 | 2,993,963.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,055,310.06 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,551,800.00 | -1,451,200.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,714.02 | -210,856.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 175,604,598.38 | 203,082,083.11 |
| 加：营业外收入 | 2,629,812.70 | 363,373.86 |
| 减：营业外支出 | 1,220,654.32 | 66,874.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,013,756.76 | 203,378,582.69 |
| 减：所得税费用 | 24,375,571.27 | 31,561,713.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,638,185.49 | 171,816,869.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,638,185.49 | 171,816,869.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -344,250.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -344,250.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -344,250.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
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17
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 六、综合收益总额 | 152,293,935.49 | 171,816,869.02 |
|---|---|---|
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.18 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 5,023,591,787.12 | 4,633,359,418.78 |
| 其中：营业收入 | 5,023,591,787.12 | 4,633,359,418.78 |
| 二、营业总成本 | 4,285,430,430.29 | 3,932,049,880.65 |
| 其中：营业成本 | 3,562,899,701.35 | 3,220,519,040.29 |
| 税金及附加 | 79,987,597.97 | 73,704,489.30 |
| 销售费用 | 103,830,566.40 | 105,285,310.08 |
| 管理费用 | 280,434,300.58 | 268,800,254.77 |
| 研发费用 | 215,529,045.41 | 215,445,196.69 |
| 财务费用 | 37,733,821.10 | 44,970,531.42 |
| 其中：利息费用 | 39,093,671.25 | 19,181,625.09 |
| 利息收入 | 13,065,868.54 | 11,176,192.49 |
| 资产减值损失 | 5,015,397.48 | 3,325,058.10 |
| 加：其他收益 | 46,267,401.20 | 31,178,711.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,388,041.25 | 4,363,878.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,785,907.65 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -44,112,150.00 | -796,400.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,233,253.44 | 2,948,976.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 745,161,820.22 | 739,004,703.97 |
| 加：营业外收入 | 5,680,589.63 | 4,798,339.44 |
| 减：营业外支出 | 3,623,862.73 | 5,165,062.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 747,218,547.12 | 738,637,981.03 |
| 减：所得税费用 | 107,596,874.38 | 115,086,641.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 639,621,672.74 | 623,551,339.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 639,621,672.74 | 623,551,339.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
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18
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 归属于母公司所有者的净利润 | 586,896,015.53 | 594,084,424.93 |
|---|---|---|
| 少数股东损益 | 52,725,657.21 | 29,466,914.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,126,425.89 | -27,170,667.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52,126,425.89 | -27,170,667.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 52,126,425.89 | -27,170,667.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 675,750.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 51,450,675.89 | -27,170,667.80 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 691,748,098.63 | 596,380,671.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 639,022,441.42 | 566,913,757.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 52,725,657.21 | 29,466,914.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.64 | 0.64 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.64 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,815,256,129.99 | 3,785,445,678.58 |
| 减：营业成本 | 2,831,327,287.54 | 2,727,698,358.16 |
| 税金及附加 | 57,522,630.63 | 54,700,584.26 |
| 销售费用 | 58,633,294.63 | 67,896,475.33 |
| 管理费用 | 175,674,751.06 | 173,265,060.53 |
| 研发费用 | 152,490,515.84 | 151,041,650.86 |
| 财务费用 | 15,775,202.00 | 13,738,799.16 |
| 其中：利息费用 | 11,499,059.62 | 5,098,927.46 |
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19
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 利息收入 | 3,615,417.12 | 2,925,918.00 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 1,025,520.28 | -4,926,016.45 |
| 加：其他收益 | 32,824,295.66 | 20,665,147.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 881,396.52 | 22,252,360.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,785,907.65 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -30,399,300.00 | -340,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,093,464.10 | -454,572.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 517,019,856.09 | 644,153,202.22 |
| 加：营业外收入 | 4,494,842.92 | 2,570,438.61 |
| 减：营业外支出 | 2,339,681.53 | 4,002,308.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 519,175,017.48 | 642,721,332.45 |
| 减：所得税费用 | 81,334,892.78 | 97,207,407.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 437,840,124.70 | 545,513,924.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 437,840,124.70 | 545,513,924.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 675,750.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 675,750.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 675,750.00 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 438,515,874.70 | 545,513,924.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.59 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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20
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,919,565,086.62 | 4,574,979,319.14 |
| 收到的税费返还 | 163,977,565.90 | 160,047,008.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,652,513.56 | 86,687,670.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,156,195,166.08 | 4,821,713,998.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,430,285,387.35 | 2,300,721,133.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,234,503,411.97 | 1,187,769,632.78 |
| 支付的各项税费 | 195,779,524.72 | 272,027,616.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,474,225.29 | 230,703,535.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,033,042,549.33 | 3,991,221,919.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,123,152,616.75 | 830,492,078.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,556,953.49 | 11,449,301.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76,342,399.31 | 72,404,070.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,899,352.80 | 83,853,371.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 806,532,720.12 | 435,293,077.11 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,629,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 834,162,300.12 | 485,293,077.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -725,262,947.32 | -401,439,705.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,376,163,674.80 | 1,255,806,409.19 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,500,000.00 | 21,980,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,462,163,674.80 | 1,278,286,409.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,842,546,176.23 | 1,197,843,204.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 496,450,783.83 | 491,099,353.46 |
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21
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,023,566.38 | 12,023,566.38 |
|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411,967,875.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,750,964,835.83 | 1,688,942,557.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,801,161.03 | -410,656,148.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,794,234.31 | -13,870,445.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,882,742.71 | 4,525,779.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 676,639,212.86 | 659,304,702.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 803,521,955.57 | 663,830,481.59 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,785,633,830.30 | 3,755,654,197.80 |
| 收到的税费返还 | 106,532,179.75 | 111,127,591.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,398,321.95 | 34,568,683.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,935,564,332.00 | 3,901,350,472.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,128,325,245.47 | 2,083,382,104.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 892,249,851.42 | 850,651,997.04 |
| 支付的各项税费 | 126,464,943.27 | 152,018,949.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,507,637.23 | 116,969,182.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,248,547,677.39 | 3,203,022,233.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687,016,654.61 | 698,328,239.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 17,976,433.62 | 17,976,433.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,081,938.50 | 1,452,306.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 489,871,987.82 | 299,727,304.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 598,930,359.94 | 319,156,044.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,450,789.04 | 69,903,614.65 |
| 投资支付的现金 | 350,352,500.00 | 57,934,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 382,356,069.93 | 328,724,000.00 |
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22
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 897,159,358.97 | 456,562,364.65 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,228,999.03 | -137,406,319.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,414,730,254.38 | 961,360,949.88 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,357,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,656,087,854.38 | 961,360,949.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,189,079,694.80 | 873,419,137.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 458,408,100.12 | 468,208,196.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411,967,875.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,059,455,670.69 | 1,341,627,333.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -403,367,816.31 | -380,266,384.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,518,381.48 | -1,809,778.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,098,542.21 | 178,845,756.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,809,829.78 | 177,016,859.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,711,287.57 | 355,862,616.24 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长签字： 刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
二零一八年十月三十一日
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23