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LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 26, 2018
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Interim / Quarterly Report
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
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鲁泰纺织股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
| 本报告期比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年同期 | ||||
| 本报告期 | 期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 1,520,075,607.17 | 1,273,058,505.40 |
1,275,925,984.80 | 19.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 159,278,371.57 | 157,994,708.53 |
159,008,371.62 |
0.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | ||||
| 138,275,958.60 | 155,049,414.60 |
156,062,830.19 |
-11.40% |
|
| 益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 84,118,827.13 | -73,576,928.32 |
-75,753,318.23 |
211.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 |
0.17 |
0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 |
0.17 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 2.25% |
2.26% |
-0.08% |
| 本报告期末比上年 | ||||
| 上年度末 | ||||
| 本报告期末 | 度末增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 10,417,233,981.45 | 10,170,624,027.7 |
10,170,624,027.7 5 |
||
| 总资产（元） | 2.42% |
|||
5 |
||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,368,770,650.13 | 7,230,942,770.16 |
7,230,942,770.16 | 1.91% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -670,957.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 13,262,821.51 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 10,391,184.80 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 |
3
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 498,380.22 | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 999,728.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,479,287.44 | |
| 合计 | 21,002,412.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 61,943 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 淄博鲁诚纺织投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 15.21% | 140,353,583 |
|||
| 泰纶有限公司 | 境外法人 | 12.82% | 118,232,400 |
118,232,400 |
||
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 2.73% | 25,178,706 |
|||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 2.20% | 20,315,300 |
|||
| T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND |
境外法人 | 2.16% | 19,948,219 |
|||
| 中国证券金融股 份有限公司 |
境内非国有法人 | 1.70% | 15,679,091 |
|||
| 香港金融管理局 －自有资金 |
境外法人 | 1.26% | 11,669,693 |
|||
| 中国银行股份有 限公司－华安新 丝路主题股票型 |
其他 | 1.08% | 9,990,000 |
|||
4
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| 证券投资基金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A. |
境外法人 | 0.75% | 6,879,562 |
||||
| RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND |
境外法人 | 0.74% | 6,785,384 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 140,353,583 | 人民币普通股 |
140,353,583 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 25,178,706 | 人民币普通股 |
25,178,706 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,315,300 | 人民币普通股 |
20,315,300 | ||||
| T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND |
19,948,219 | ||||||
境内上市外资股 |
19,948,219 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,679,091 | 人民币普通股 |
15,679,091 | ||||
| 香港金融管理局－自有资金 | 11,669,693 | 人民币普通股 |
11,669,693 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华安新 丝路主题股票型证券投资基金 |
9,990,000 | ||||||
人民币普通股 |
9,990,000 | ||||||
| FORENINGEN AP INVEST F.M.B.A. |
6,879,562 | ||||||
境内上市外资股 |
6,879,562 | ||||||
| RBC EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND |
6,785,384 | ||||||
境内上市外资股 |
6,785,384 | ||||||
| HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND |
5,727,638 | ||||||
境内上市外资股 |
5,727,638 | ||||||
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||||||
| 本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股， | |||||||
| 说明 | |||||||
| 公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产项目：
-
（1）货币资金 2018 年 3 月 31 日期末数为 925,105,665.95 元，比期初数增加 33.30%，其主要原因是期末母公司股份回购及 股利分红储备资金增加所致。
-
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2018 年 3 月 31 日期末数为 7,895,000.00 元，比期初数增加 100.00%， 其主要原因是期末远期金融资产公允价值变动收益所致。
-
（3）应收票据 2018 年 3 月 31 日期末数为 73,375,572.15 元，比期初数减少 47.32%，其主要原因是期初信用证到期收款及 银行承兑汇票转付所致。
-
（4）应收利息 2018 年 3 月 31 日期末数为 1,716,295.67 元，比期初数增加 190.90%，其主要原因是本期定期存款本金及计 息天数增加所致。
-
（5）工程物资 2018 年 3 月 31 日期末数为 103,498,148.45 元，比期初数增加 81.85%，其主要原因是待安装设备增加所致。
-
（6）其他非流动资产 2018 年 3 月 31 日期末数为 75,435,092.14 元，比期初数增加 107.29%，其主要原因是预付设备款增加 所致。
负债及所有者权益项目：
-
（7）应付职工薪酬 2018 年 3 月 31 日期末数为 202,744,392.02 元，比期初数减少 36.01%，其主要原因是 2017 年度年终奖 励在本期支付所致。
-
（8）一年内到期的非流动负债 2018 年 3 月 31 日期末数为 0.00 元，比期初数减少 100.00%，其主要原因是鲁泰（越南）一 年内到期的借款在本期归还所致。
-
（9）长期借款 2018 年 3 月 31 日期末数为 107,412,290.00 元，比期初数增加 100.00%，其主要原因是鲁泰（越南）用于二 期扩建的长期借款增加所致。
-
（10）其他综合收益 2018 年 3 月 31 日期末数为-4,639,917.38 元，比期初数减少 127.60%，其主要原因是外币报表折算差额 减少所致。
利润表项目：
-
（11）财务费用 2018 年 1-3 月发生数为 43,774,185.06 元，比上年同期数增加 255.67%，其主要原因是本期汇兑损失增加所 致。
-
（12）资产减值损失2018年1-3月发生数为-725,392.20元，比上年同期数增加80.12%，其主要原因是本期计提坏账损失同比 增加所致。
-
（13）公允价值变动收益 2018 年 1-3 月发生数为 7,895,000.00 元，比上年同期数增加 100.00%，其主要原因是本期末金融资 产公允价值变动所致。
-
（14）投资收益 2018 年 1-3 月发生数为 2,439,952.13 元，比上年同期数增加 307.68%，其主要原因是本期衍生品投资收益增 加所致。
-
（15）资产处置收益 2018 年 1-3 月发生数为-300,994.82 元，比上年同期数增加 65.13%，其主要原因是本期固定资产处置损 失减少所致。
-
（16）其他收益 2018 年 1-3 月发生数为 13,262,821.51 元，比上年同期数增加 118.09%，其主要原因是本期收到与经营相关 的政府补助增加所致。
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（17）营业外支出 2018 年 1-3 月发生数为 1,054,317.03 元，比上年同期数减少 69.43%，其主要原因是本期支付捐赠款减少 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 期末投 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计提减 | |||||||||||||
| 衍生品 | 衍生品 | 资金额 | |||||||||||
| 衍生品 | 报告期 | 报告期 | 值准备 | 报告期 | |||||||||
| 投资操 | 关联关 | 是否关 | 投资初 | 起始日 | 终止日 | 期初投 | 期末投 | 占公司 | |||||
| 投资类 | 内购入 | 内售出 | 金额 | 实际损 | |||||||||
| 作方名 | 系 | 联交易 | 始投资 | 期 | 期 | 资金额 | 资金额 | 报告期 | |||||
| 型 | 金额 | 金额 | （如 | 益金额 | |||||||||
| 称 | 金额 | 末净资 | |||||||||||
| 有） | |||||||||||||
| 产比例 | |||||||||||||
| 2018年 | 2018年 | ||||||||||||
| 商业银 | 远期结 | 28,270. | 28,270. |
25,090. | |||||||||
| 非关联 | 否 | 02月22 |
12月21 | 0 | 3,180 |
3.17% |
12.4 |
||||||
| 行 | 汇 | 78 | 78 |
78 | |||||||||
日 |
日 | ||||||||||||
| 2017年 | 2018年 | ||||||||||||
| 商业银 | 外汇期 | 121,673 | 101,873 |
58,226. | 63,447. | ||||||||
| 非关联 | 否 | 11月30 |
12月27 | 19,800 | 8.01% |
210.35 |
|||||||
| 行 | 权 | .66 | .66 |
48 |
18 | ||||||||
日 |
日 | ||||||||||||
| 2018年 | 2018年 | ||||||||||||
| 商业银 | 远期外 | 16,163. | 16,163. |
16,163. | |||||||||
| 非关联 | 否 | 03月14 |
03月20 | 0 | 0 | 24.92 | |||||||
| 行 | 汇买卖 | 06 | 06 |
06 |
|||||||||
日 |
日 | ||||||||||||
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| 2018年 | 2018年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业银 | 外汇掉 | ||||||||||||
| 非关联 | 否 | 2,850.4 | 03月21 |
03月30 | 0 | 2,850.4 |
2,850.4 |
0 | 1.95 | ||||
| 行 | 期 | ||||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 168,957 | 149,157 |
80,419. | 88,537. | ||||||||||
| 合计 | -- |
-- | 19,800 | 11.18% |
249.62 |
||||||||
| .9 | .9 |
94 |
96 | ||||||||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日 | |||||||||||||
| 2017年04月28日 | |||||||||||||
| 期（如有) | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日 | |||||||||||||
| 期（如有) | |||||||||||||
| 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品 | |||||||||||||
| 交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金；同时公司建立了完备的风险控制制度，对 | |||||||||||||
| 可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分 | |||||||||||||
| 析和防范。1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能 | |||||||||||||
| 对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险 | |||||||||||||
| 可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品交易的规模，分期分批操 | |||||||||||||
| 作，及时根据市场变化调整策略。2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对 | |||||||||||||
| 手因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约而产生的信用风险。防范 | |||||||||||||
| 措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限，并分期分批根据 | |||||||||||||
| 未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金，在合约到期后仍可利用展期、 | |||||||||||||
| 差额结算等手段保证履约，不会出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实力 | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控 | |||||||||||||
| 雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易 | |||||||||||||
| 制措施说明（包括但不限于市场风 | |||||||||||||
| 对手的信用风险。3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内 | |||||||||||||
| 险、流动性风险、信用风险、操作 | |||||||||||||
| 部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施： | |||||||||||||
| 风险、法律风险等） | |||||||||||||
| 公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，制定了开展衍生品交易的操作流程 | |||||||||||||
| 及审批流程，设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加 | |||||||||||||
| 强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及 | |||||||||||||
| 时报告制度，以最大限度地降低操作风险。4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严 | |||||||||||||
| 格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的 | |||||||||||||
| 合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。防范措施：公 | |||||||||||||
| 司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，制定衍生品交易内部控制制度，规范操 | |||||||||||||
| 作流程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批 | |||||||||||||
| 程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和 | |||||||||||||
| 2017年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计 | |||||||||||||
| 划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。 | |||||||||||||
| 1、 截至2018年3月31日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共39笔，共计14120 | |||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或 | 万美元，为远期结汇及外汇期权合约。合约期限最晚将于2018年12月到期。金融衍生 | ||||||||||||
| 产品公允价值变动的情况，对衍生 | 品占期末净资产的11.18%。 | ||||||||||||
| 品公允价值的分析应披露具体使用 | 2、2018年1-3月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计12701.24万美元，全部按合 | ||||||||||||
| 的方法及相关假设与参数的设定 | 约执行，收益249.62万元人民币。其中到期远期结汇500.00万美元，收益12.40万元 | ||||||||||||
| 人民币；到期外汇期权9200.00万美元，收益210.35万元人民币；到期远期外汇买卖 |
公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品 交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金；同时公司建立了完备的风险控制制度，对 可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分 析和防范。1、市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率变化可能 对公司金融衍生品交易产生不利影响。防范措施：公司选择结构简单、流动性强、风险 可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品交易的规模，分期分批操 作，及时根据市场变化调整策略。2、流动性风险和信用风险:若合约到期公司或交易对 手因流动性或流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约而产生的信用风险。防范 措施：公司根据生产经营规模和外汇收入确定衍生品交易金额的上限，并分期分批根据 未来的收付款预算进行操作,所做衍生品交易为零保证金，在合约到期后仍可利用展期、 差额结算等手段保证履约，不会出现因流动性不足导致公司的信用受损；公司选择实力 雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易 对手的信用风险。3、操作风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内 部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施： 公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，制定了开展衍生品交易的操作流程 及审批流程，设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加 强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及 时报告制度，以最大限度地降低操作风险。4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严 格遵守国家相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的 合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。防范措施：公 司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，制定衍生品交易内部控制制度，规范操 作流程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批 程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》和 2017 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司衍生品交易计 划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2551.31 万美元，收益 24.92 万元人民币；到期外汇掉期 449.93 万美元，收益 1.95 万元 人民币。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见
公司独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇就公司开展衍生品交易业务发表 如下专业意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险 的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平， 有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序 合法，机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
9
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 925,105,665.95 | 693,989,293.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 7,895,000.00 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 73,375,572.15 | 139,276,742.34 |
| 应收账款 | 330,299,610.70 | 334,080,524.05 |
| 预付款项 | 187,553,784.52 | 146,463,066.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,716,295.67 | 590,003.07 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 42,239,088.18 | 56,182,782.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,126,669,831.68 | 2,100,661,221.93 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 126,033,802.29 | 118,588,703.34 |
| 流动资产合计 | 3,820,888,651.14 | 3,589,832,336.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
10
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 85,127,000.00 | 84,533,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 97,480,499.35 | 97,536,732.02 |
| 投资性房地产 | 24,210,125.14 | 24,563,544.58 |
| 固定资产 | 5,323,758,356.52 | 5,421,295,850.03 |
| 在建工程 | 190,388,793.40 | 157,421,820.68 |
| 工程物资 | 103,498,148.45 | 56,913,806.06 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 499,429,138.35 | 498,948,301.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,613,803.29 | 20,613,803.29 |
| 长期待摊费用 | 103,383,740.91 | 107,877,194.52 |
| 递延所得税资产 | 73,020,632.76 | 74,697,159.71 |
| 其他非流动资产 | 75,435,092.14 | 36,390,478.85 |
| 非流动资产合计 | 6,596,345,330.31 | 6,580,791,691.22 |
| 资产总计 | 10,417,233,981.45 | 10,170,624,027.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,327,065,938.93 | 1,135,124,996.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,611,554.43 | 7,301,771.85 |
| 应付账款 | 343,203,319.45 | 366,265,132.65 |
| 预收款项 | 96,759,833.97 | 119,785,945.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 202,744,392.02 | 316,836,488.95 |
| 应交税费 | 26,757,268.54 | 33,055,090.58 |
11
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 2,000,940.15 | 1,572,231.86 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 441,113.64 | 441,113.64 |
| 其他应付款 | 158,952,966.49 | 127,090,009.25 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,750,292.49 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,165,537,327.62 | 2,170,223,073.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 107,412,290.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 93,843,473.02 | 93,843,473.02 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 126,523,606.68 | 126,737,092.32 |
| 递延所得税负债 | 2,903,444.17 | 2,904,899.46 |
| 其他非流动负债 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 |
| 非流动负债合计 | 332,522,813.87 | 225,325,464.80 |
| 负债合计 | 2,498,060,141.49 | 2,395,548,537.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 922,602,311.00 | 922,602,311.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 699,493,593.82 | 699,493,593.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,639,917.38 | 16,810,574.22 |
| 专项储备 |
12
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 962,933,579.06 | 962,933,579.06 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,788,381,083.63 | 4,629,102,712.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,368,770,650.13 | 7,230,942,770.16 |
| 少数股东权益 | 550,403,189.83 | 544,132,719.64 |
| 所有者权益合计 | 7,919,173,839.96 | 7,775,075,489.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,417,233,981.45 | 10,170,624,027.75 |
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 410,894,461.13 | 267,809,829.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 6,736,100.00 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,588,412.08 | 93,244,480.81 |
| 应收账款 | 353,647,366.36 | 305,903,590.98 |
| 预付款项 | 37,437,993.48 | 81,471,605.69 |
| 应收利息 | 716,450.08 | 220,590.38 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 407,246,970.03 | 519,788,239.57 |
| 存货 | 1,201,043,724.61 | 1,164,055,145.96 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,530,631.69 | 53,657,308.33 |
| 流动资产合计 | 2,520,842,109.46 | 2,486,150,791.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 73,127,000.00 | 72,533,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,072,643,615.39 | 1,816,493,348.06 |
| 投资性房地产 | 15,353,874.24 | 15,536,968.08 |
13
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 2,710,451,455.73 | 2,811,046,847.91 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 56,288,457.78 | 25,703,496.87 |
| 工程物资 | 950,398.04 | 1,609,204.75 |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 248,024,224.07 | 249,994,817.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 50,595,834.07 | 51,474,007.76 |
| 其他非流动资产 | 32,089,337.07 | 27,077,391.31 |
| 非流动资产合计 | 5,259,524,196.39 | 5,071,469,082.57 |
| 资产总计 | 7,780,366,305.85 | 7,557,619,874.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 800,508,914.22 | 622,438,413.87 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,384,161.90 | 6,124,239.92 |
| 应付账款 | 172,043,142.33 | 147,883,359.29 |
| 预收款项 | 57,941,034.18 | 52,314,250.61 |
| 应付职工薪酬 | 155,501,642.29 | 240,391,459.47 |
| 应交税费 | 9,044,751.23 | 17,297,415.92 |
| 应付利息 | 1,929,895.73 | 973,134.21 |
| 应付股利 | 441,113.64 | 441,113.64 |
| 其他应付款 | 24,284,511.29 | 22,933,385.28 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,228,079,166.81 | 1,110,796,772.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
14
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 93,843,473.02 | 93,843,473.02 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 80,889,176.24 | 80,580,249.14 |
| 递延所得税负债 | 94,050.00 | 4,950.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,826,699.26 | 174,428,672.16 |
| 负债合计 | 1,402,905,866.07 | 1,285,225,444.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 922,602,311.00 | 922,602,311.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 759,836,702.91 | 759,836,702.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 532,950.00 | 28,050.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 959,824,839.42 | 959,824,839.42 |
| 未分配利润 | 3,734,663,636.45 | 3,630,102,526.37 |
| 所有者权益合计 | 6,377,460,439.78 | 6,272,394,429.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,780,366,305.85 | 7,557,619,874.07 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,520,075,607.17 | 1,275,925,984.80 |
| 其中：营业收入 | 1,520,075,607.17 | 1,275,925,984.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,350,782,281.17 | 1,078,187,498.30 |
15
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：营业成本 | 1,085,683,246.68 | 861,673,738.94 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,882,652.80 | 22,307,609.32 |
| 销售费用 | 30,483,720.76 | 33,468,425.19 |
| 管理费用 | 163,683,868.07 | 152,079,558.73 |
| 财务费用 | 43,774,185.06 | 12,307,415.76 |
| 资产减值损失 | -725,392.20 | -3,649,249.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 7,895,000.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,439,952.13 | 598,500.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -56,232.67 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -300,994.82 | -863,142.70 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 13,262,821.51 | 6,081,296.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,590,104.82 | 203,555,140.44 |
| 加：营业外收入 | 1,182,734.22 | 1,217,613.71 |
| 减：营业外支出 | 1,054,317.03 | 3,448,846.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,718,522.01 | 201,323,907.87 |
| 减：所得税费用 | 27,669,680.25 | 34,425,547.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,048,841.76 | 166,898,360.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 165,048,841.76 | 166,898,360.43 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 159,278,371.57 | 159,008,371.62 |
| 少数股东损益 | 5,770,470.19 | 7,889,988.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,450,491.60 | -3,925,723.62 |
16
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| -21,450,491.60 | -3,925,723.62 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -21,450,491.60 | -3,925,723.62 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 504,900.00 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -21,955,391.60 | -3,925,723.62 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 143,598,350.16 | 162,972,636.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 137,827,879.97 | 155,082,648.00 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,770,470.19 | 7,889,988.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明
4 、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
17
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 一、营业收入 | 1,162,278,986.58 | 1,078,892,478.02 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 871,297,002.70 | 768,104,469.94 |
| 税金及附加 | 21,573,452.57 | 16,363,855.87 |
| 销售费用 | 17,199,119.93 | 20,865,997.90 |
| 管理费用 | 112,651,019.32 | 101,447,551.05 |
| 财务费用 | 22,144,987.67 | 3,528,511.56 |
| 资产减值损失 | 1,683,200.50 | -2,657,643.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 6,736,100.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,461,867.85 | 598,500.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -56,232.67 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -8,943,719.11 | 60,973.24 |
|
| 填列） | ||
| 其他收益 | 8,296,822.90 | 5,130,542.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,281,275.53 | 177,029,750.17 |
| 加：营业外收入 | 899,417.77 | 1,249,329.62 |
| 减：营业外支出 | 335,839.31 | 3,131,888.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 123,844,853.99 | 175,147,190.89 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 19,283,743.91 | 27,186,021.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,561,110.08 | 147,961,169.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 104,561,110.08 | 147,961,169.66 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 504,900.00 | |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 504,900.00 | ||
| 他综合收益 | ||
18
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 504,900.00 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 105,066,010.08 | 147,961,169.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.16 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,481,659,910.33 | 1,363,479,554.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 70,407,971.68 | 47,097,687.87 |
19
鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 37,904,123.48 | 37,616,268.66 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,589,972,005.49 | 1,448,193,511.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,039,261.70 | 877,736,029.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 0.00 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 0.00 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 496,773,800.61 | 478,422,424.60 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 68,934,998.71 | 91,094,590.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 80,105,117.34 | 76,693,784.92 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,505,853,178.36 | 1,523,946,829.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,118,827.13 | -75,753,318.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 544,564.38 | 451,988.35 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 4,259,032.24 | 70,980,953.36 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,803,596.62 | 71,432,941.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 112,575,998.71 | 183,689,391.11 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 0.00 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 112,575,998.71 | 183,689,391.11 |
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,772,402.09 | -112,256,449.40 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 736,133,783.53 | 465,765,338.71 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 21,300,000.00 | 0.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 757,933,783.53 | 465,765,338.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 484,376,409.32 | 287,319,968.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,855,785.25 | 5,465,132.73 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 0.00 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 494,232,194.57 | 292,785,101.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,701,588.96 | 172,980,237.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -7,731,641.43 | -4,087,782.11 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,316,372.57 | -19,117,312.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 676,639,212.86 | 659,116,137.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 908,955,585.43 | 639,998,825.03 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,402,617,102.18 | 1,162,666,666.42 |
| 收到的税费返还 | 49,708,933.68 | 32,804,612.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 15,058,269.35 | 12,626,116.36 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,467,384,305.21 | 1,208,097,394.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,764,028.02 | 685,725,106.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 358,009,124.41 | 346,132,598.78 |
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 现金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 44,479,611.73 | 46,951,812.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 31,339,072.23 | 45,317,103.44 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,351,591,836.39 | 1,124,126,621.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,792,468.82 | 83,970,773.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 64,995,332.71 | 466,988.35 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 244,162,209.77 | 1,972,088.44 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 309,157,542.48 | 2,439,076.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 43,650,645.56 | 12,742,051.92 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 256,206,500.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 167,497,600.00 | 1,000,000.00 |
|
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 467,354,745.56 | 13,742,051.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,197,203.08 | -11,302,975.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 475,339,258.78 | 268,549,314.61 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 475,339,258.78 | 268,549,314.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 283,270,165.87 | 189,708,180.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,169,374.27 | 2,366,745.41 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 287,439,540.14 | 192,074,925.85 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,899,718.64 | 76,474,388.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,410,353.03 | -1,491,082.46 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,084,631.35 | 147,651,104.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,809,829.78 | 177,016,859.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,894,461.13 | 324,667,963.84 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长签字：刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
二零一八年四月二十七日
23