LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 24, 2013

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

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鲁泰纺织股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

1

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末	本报告期末比上年度末
	本报告期末		上年度末
					增减（%）
总资产（元）	8,136,693,033.82		8,153,279,084.33		-0.2%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,663,198,872.26		5,268,701,258.26		7.49%
		本报告期比上年				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		同期增减（%）				上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,578,162,869.91	12.82%		4,638,658,125.08		10.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	259,965,918.94	62.67%		676,141,809.32		46.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
	229,232,434.34	63.53%		622,651,758.44		40.58%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		898,069,611.06		22.64%
基本每股收益（元/股）	0.28	75%		0.71		54.35%
稀释每股收益（元/股）	0.28	75%		0.71		54.35%
加权平均净资产收益率（%）	4.7%	1.64%		12.38%		3.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,237,895.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
	40,090,381.88
量享受的政府补助除外）

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金	26,765,182.99
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,632,728.00
减：所得税影响额	10,813,879.86
少数股东权益影响额（税后）	5,422,258.10
合计	53,490,050.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数								97,118	97,118	97,118
前10名股东持股情况
							持有有限售	质押或冻结情况
				持股比
股东名称		股东性质			持股数量		条件的股份
				例（%）				股份状态		数量
							数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司		境内非国有法人		12.9%	123,314,700
泰纶有限公司		境外法人		12.37%	118,232,400		118,232,400
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS		境外法人		4.24%	40,528,642
华商盛世成长股票型证券投资基金		境内非国有法人		1.43%	13,651,132
LYNAS ASIA FUND		境外法人		1.27%	12,099,838
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS		境外法人		1.1%	10,513,697
广发策略优选混合型证券投资基金		境内非国有法人		0.84%	8,074,561
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND		境外法人		0.75%	7,137,350
银华优质增长股票型证券投资基金		境内非国有法人		0.63%	6,000,000
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND		境外法人		0.6%	5,731,606
前10名无限售条件股东持股情况
			持有无限售条件股			股份种类
股东名称
			份数量			股份种类			数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司			123,314,700			人民币普通股			123,314,700
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS			40,528,642			境内上市外资股			40,528,642
华商盛世成长股票型证券投资基金			13,651,132			人民币普通股			13,651,132

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

LYNAS ASIA FUND	12,099,838	境内上市外资股	12,099,838
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	10,513,697	境内上市外资股	10,513,697
广发策略优选混合型证券投资基金	8,074,561	人民币普通股	8,074,561
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND	7,137,350	境内上市外资股	7,137,350
银华优质增长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	5,731,606	境内上市外资股	5,731,606
MANULIFE GLOBAL FUND	5,057,340	境内上市外资股	5,057,340
	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实
	际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，
上述股东关联关系或一致行动的说明
	为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，
	公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人．
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、交易性金融资产2013年9月30日期末数为24,913,390.00元，比期初数增加35.48%，其主要原因是交易性金融资产公 允价值变动所致。

3、应收票据2013年9月30日期末数为106,314,854.22元，比期初数减少33.03%，其主要原因是将收到银行承兑汇票背书 转让支付材料款所致。

4、预付帐款2013年9月30日期末数为208,087,238.54元，比期初数增加116.27%，其主要原因是预付原材料款增加所致。

• 5、其他非流动资产2013年9月30日期末数为17,661,156.58元，比期初数减少74.05%，其主要原因本期B股回购款转入

• 货币资金所致。

6、在建工程2013年9月30日期末数为370,061,619.16元，比期初数增加52.64%，其主要原因是新疆鲁泰纺纱工程投入增 加所致。

7、工程物资2013年9月30日期末数为39,376,096.12元，比期初数增加226.57%，其主要原因本期领用专用设备增加所致。

• 8、短期借款2013年9月30日期末数为937,582,275.53元，比期初数减少33.74%，其主要原因是到期归还银行借款所致。

• 9、应付票据2013年9月30日期末数为14,375,247.62元，比期初数增加51.13%，其主要原因是本期以票据方式付款增加

• 所致。

10、应交税费2013年9月30日期末数为96,402,590.09元，比期初数增加89.49%，其主要原因是应交企业所得税、城市维 护建设税增加所致。

11、一年内到期的非流动负债2013年9月30日期末数为61,480,00.00元，比期初数增加378.39%，其主要原因是一年内到 期的长期借款增加所致。

12、营业税金及附加本期发生数为40,446,798.89元，比上年同期数增加229.05%，其主要原因是城市维护建设税及教育 费附加等增加所致。

13、资产减值损失本期发生数为-2,597,359.38元，比上年同期数减少1230.42%，其主要原因是应收账款、其他应收款 按账龄确认的资产减值损失较上期减少所致。

14、公允价值变动收益本期发生数为6,524,749.00元，比上期数增加144.63%，其主要原因是交易性金融资产到期处置 相应结转原确认的公允价值变动损益以及交易性金融资产公允价值变动所致。

15、营业外收入本期发生数为45,053,343.38元，比上年同期数增加70.32%，其主要原因是政府补助增加所致。

16、所得税费用本期发生数为136,129,483.74元，比上年数增加74.87%，其主要原因是本年应纳税所得额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2012年6月25日召开2012年第二次临时股东大会审议通过回购部分境内上市外资股（B股）股份的事宜，并于2012 年9月8日公告了《鲁泰纺织股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》及回购部分B股方案获准实施公告， 详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告编号：2012-037）。公司自2012年9月10日开始实施回购部分B 股方 案，已于2013年6月24日回购期满，累计回购B股4,883.7304万股，并于2013年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成上述所回购股份的注销事宜，该事项的具体情况，请参见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

重要事项概述

临时报告披露网站查询索引

披露日期

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

回购部分境内上市外资		《鲁泰纺织股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》
	2012年09月08日
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股（B股）股份		《关于回购部分境内上市外资股（B股）股份实施完毕及股份变动报告书》
	2013年07月12日
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		股改后60个月内不减持；期满			2005年度、2006年度红
		后的24个月内减持价格不低			利增持股份已履行完
				股改后60个
		于15元/股(发生股本变动作除			毕。2008年度利润总额
				月内不减持；
		权除息处理)；06、07年度提			比2005年提高了
				期满后的24
		议股东大会现金分配比例不低			58.06%。截至2011年6
				个月内减持
	淄博鲁诚纺织投	于当年实现的可供分配利润的	2006年06月		月12日,鲁诚公司所持
				价格不低于
	资有限公司	５０％，并投赞成票；将05、	12日		有的9835.80万股的限
				15元/股(发生
		06年度分得红利用于二级市			售期已满,于2011年6
				股本变动作
		场增持鲁泰Ａ股，期限为红利			月24日上市流通，截止
				除权除息处
		到账后的12个月之内。2008			2013年6月23日期满
				理)
		年度利润总额比2005年度增			24个月，未发生减持行
		长幅度不低于30%。			为。
收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺
	无	无		无	无
资产重组时所作承 诺
	无	无		无	无
首次公开发行或再 融资时所作承诺					募投项目中的"15万锭
					高档精梳纱项目"、"5万
					锭倍捻生产线项目"、"
					补充公司流动资金"、
					"1000万米大提花女装
					高档面料生产线项目"
					等项目均已实施完毕。
					2011年10月18日，经
	鲁泰纺织股份有		2008年12月
		募集资金投资项目			2011年第三次临时股东
	限公司		19日
					大会审议通过将“品牌
					与营销网络建设”项目
					中的1.4亿募集资金转
					投"新增4000万米高档
					色织布生产线项目"，报
					告期末该项目已经实施
					完毕。"品牌与营销网络
					建设"项目在实施中。

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

其他对公司中小股 东所作承诺
	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体
原因及下一步计划	无
（如有）

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、衍生品投资情况

单位：万元

衍生										期末投资
								计提减
品投		是否 关联 交易		衍生品投资						金额占公	报告期实
	关联关		衍生品投				期初投资	值准备	期末投资
资操				初始投资金	起始日期	终止日期				司报告期	际损益金
	系		资类型				金额	金额（如	金额
作方				额						末净资产	额
								有）
名称										比例（%）
商业	非关联				2013年01	2014年09月
		否	远期结汇	332,328.55			95,484.23	0	122,323.29	20.15%	2,048.76
银行	关系				月01日	18日
商业	非关联				2013年09	2013年12月
		否	远期购汇	5,350.98			0	0	3,490.1	0.57%	-24.72
银行	关系				月26日	25日
商业	非关联				2013年06	2013年12月
		否	利率掉期	11,929.8			0	0	11,929.8	1.97%	0
银行	关系				月17日	13日
合计				349,609.33	--	--	95,484.23	0	137,743.19	22.69%	2,024.04
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				无
衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有)
				2013年05月16日
衍生品投资审批股东会公告披 露日期（如有)
				无
				公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生
				品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，
报告期衍生品持仓的风险分析
				对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。
及控制措施说明（包括但不限于
				1、法律法规风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管
市场风险、流动性风险、信用风
				部门的监管政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺
险、操作风险、法律风险等）
				等法律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施：公司认真学习
				掌握与衍生品交易相关的法律法规和政策规定，制定衍生品交易内部控制制度，规范操作

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	流程。加强开展衍生品投资业务的合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内
	控管理制度。2、信用风险和流动性风险：若合约到期公司因流动性不足导致不能按期交
	割、交易对手或公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，都会产生信用风
	险，进而会给公司造成经济损失。防范措施：公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为
	交易对手，并签订规范的衍生品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司开展衍生
	品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司
	衍生品交易管理制度 》及公司2013年5月15日召开的六届二十八次董事会批准的《鲁
	泰纺织有限公司2013年衍生品交易计划》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。根
	据公司的生产经营规模和外汇收入进度确定了衍生品交易金额的上限，并分期分批交割，
	在合约到期后仍可利用展期等手段保证按期履约，不会出现因流动性不足或其它原因导致
	公司的信用风险受损。3、操作风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，不完善
	的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：
	公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制，确定了开展衍生品交易的业务部门、
	操作流程及审批流程制度，设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，
	同时通过加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高了相关人员的综合素质，公司并
	建立了异常情况及时报告制度，形成了高效的风险处理程序，保证能最大限度地降低操作
	风险。4、市场风险：远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额较大，受汇率波动
	影响较大。央行决定自2012年4月16日起将人民币汇率波动幅度由双向千分之五扩大到
	双向百分之一，这加大了公司在远期结汇业务操作中的难度。而且，如果合约到期前人民
	币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大亏损。风险分析与
	防范措施：尽管人民币较汇改前有了较大幅度的升值，人民币国际化是一项长期的目标，
	这决定着人民币不会大幅贬值，但是波动幅度加大，既增加了操作难度，也提供了一定的
	机会，但是要求公司相关人员应积极掌握市场动向，慎重操作，把握有利机会，在市场难
	度加大的前提下尽最大努力减少市场风险。
	1、截至2013年9月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计22008.11万美元，
已投资衍生品报告期内市场价	共25笔，其中远期结汇合约22笔，利率掉期合约2笔，远期外汇买卖1笔。合约期限最
格或产品公允价值变动的情况，	晚于2014年9月到期，金融衍生品合计占公司报告期末净资产的22.69%。
对衍生品公允价值的分析应披	2、2013年1-3季度，公司到期金融衍生品金额折合美元共计33,756.25万美元，全部按期
露具体使用的方法及相关假设	交割，收益2,024.04万元人民币。其中到期远期结汇折美元33,453.57万，全部按期交割，
与参数的设定	收益2,048.76万元人民币；到期远期外汇买卖折美元金额302.68万，全部按期交割，损
	失24.72万元人民币。
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明
	公司独立董事周志济、王磊、孙瑞哲、苏昕、徐建军就公司开展衍生品交易业务发表如下
	专业意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效
独立董事对公司衍生品投资及
	工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充
风险控制情况的专项意见
	分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品投资是可行的，不存在损
	害上市公司股东利益的情况。

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

			接待对象
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			类型
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	长信基金Sheng Ming	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	大成基金 刘洋	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	德邦基金Bai Zhongguang、Chen Li	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	鼎天投资Dong Tao	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	东莞证券Ding Shuo	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	东吴基金Zhao Meiling	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	富安达基金Zhu Yi	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	高盛集团Wen Xintong	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	工银瑞信基金Gao Yuanyuan	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	广发基金Zhang Dongyi	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	国海富兰克林Wu Xiyan	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	国泰君安Zhou Chen	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	国泰投信Chen Zhouting	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	华安基金Chen Yuan、Yang Xingxing	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	汇丰晋信基金：丘栋荣	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	理成资产：翁迪	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	诺德基金Huang Wei	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	鹏华基金Li Huijie	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	普邦投资Huang Feng	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	上投摩根基金Qu Yu	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	生命资产Zhang Huasheng	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	泰康资产Guo Xiaoyan	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	天相投顾Shen Ni	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	兴业证券Lin Xiaofeng	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	源乘投资Ma Lina	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	浙商财险Ma Buchuan	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	中银国际证券Li Na	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月16日	办公室	电话沟通	机构	中银证券Bai Bingyang	鲁泰A 2013年半年报电话会议
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	银河证券 花小伟	公司基本情况
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	安信基金 郑日	公司基本情况
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	华泰证券 朱丽丽	公司基本情况

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	合众资产 徐振	公司基本情况
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	富安达基金 朱义	公司基本情况
2013年08月22日	公司接待室	实地调研	机构	招商证券 苏平	公司基本情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	680,934,230.60	919,734,646.13
交易性金融资产	24,913,390.00	18,388,641.00
应收票据	106,314,854.22	158,739,877.01
应收账款	206,418,924.67	228,133,619.46
预付款项	208,087,238.54	96,214,664.63
其他应收款	51,350,131.16	63,051,887.49
买入返售金融资产
存货	1,735,541,959.26	1,684,292,327.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,661,156.58	68,068,385.18
流动资产合计	3,031,221,885.03	3,236,624,048.17
非流动资产：
长期股权投资	67,442,600.00	67,442,600.00
投资性房地产
固定资产	4,191,089,105.23	4,186,294,298.29
在建工程	370,061,619.16	242,436,748.42
工程物资	39,376,096.12	12,057,574.11
固定资产清理
无形资产	351,774,203.39	319,013,492.53
开发支出
商誉	20,613,803.29	20,613,803.29

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

长期待摊费用	1,735,073.12	1,806,377.50
递延所得税资产	57,328,048.48	59,099,452.02
其他非流动资产	6,050,600.00	7,890,690.00
非流动资产合计	5,105,471,148.79	4,916,655,036.16
资产总计	8,136,693,033.82	8,153,279,084.33
流动负债：
短期借款	937,582,275.53	1,415,078,463.05
交易性金融负债
应付票据	14,375,247.62	9,512,094.30
应付账款	295,019,810.15	327,495,627.56
预收款项	142,357,385.24	115,544,995.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	306,032,761.15	347,614,652.54
应交税费	96,402,590.09	50,873,887.19
应付利息	1,894,449.25	2,670,262.59
应付股利	441,966.54	441,966.54
其他应付款	129,622,219.66	135,800,195.70
一年内到期的非流动负债	61,480,000.00	12,851,550.00
其他流动负债
流动负债合计	1,985,208,705.23	2,417,883,695.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	9,735,560.00	9,735,560.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	5,812,190.35	4,880,456.83
其他非流动负债	65,071,663.77	66,087,352.65
非流动负债合计	80,619,414.12	80,703,369.48
负债合计	2,065,828,119.35	2,498,587,064.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	955,800,496.00	1,008,894,800.00
资本公积	997,517,508.58	1,230,191,471.42

11

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

减：库存股		272,794,496.52
专项储备
盈余公积	579,274,370.26	579,274,370.26
一般风险准备
未分配利润	3,137,695,820.84	2,729,178,150.40
外币报表折算差额	-7,089,323.42	-6,043,037.30
归属于母公司所有者权益合计	5,663,198,872.26	5,268,701,258.26
少数股东权益	407,666,042.21	385,990,761.55
所有者权益（或股东权益）合计	6,070,864,914.47	5,654,692,019.81
负债和所有者权益（或股东权益）总
	8,136,693,033.82	8,153,279,084.33
计

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

2 、母公司资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	450,987,740.59	561,697,936.17
交易性金融资产	19,497,400.00	18,388,641.00
应收票据	83,446,973.15	126,547,171.09
应收账款	239,369,137.73	227,340,296.02
预付款项	247,706,289.46	93,344,833.30
应收利息
应收股利
其他应收款	27,191,104.19	33,841,380.59
存货	1,118,661,034.61	957,461,111.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,537,113.09	35,410,586.78
流动资产合计	2,188,396,792.82	2,054,031,956.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

12

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

长期股权投资	1,101,936,804.88	1,101,936,804.88
投资性房地产
固定资产	2,545,512,605.09	2,502,972,171.82
在建工程	168,712,890.91	131,087,397.75
工程物资	39,376,096.12	11,825,529.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	227,791,523.91	192,517,510.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	33,576,388.86	35,551,956.91
其他非流动资产	6,050,600.00	7,890,690.00
非流动资产合计	4,122,956,909.77	3,983,782,061.02
资产总计	6,311,353,702.59	6,037,814,017.07
流动负债：
短期借款	553,068,634.06	674,742,046.27
交易性金融负债
应付票据	8,455,842.89	6,436,997.30
应付账款	184,637,592.35	140,562,402.98
预收款项	43,340,223.62	40,842,302.85
应付职工薪酬	250,515,957.84	285,681,845.09
应交税费	76,658,721.12	31,703,094.57
应付利息	926,912.18	766,191.29
应付股利	441,966.54	441,966.54
其他应付款	20,181,391.06	15,414,367.82
一年内到期的非流动负债	61,480,000.00	12,851,550.00
其他流动负债
流动负债合计	1,199,707,241.66	1,209,442,764.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款

13

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,924,610.01	2,758,296.16
其他非流动负债	31,313,406.52	31,819,761.55
非流动负债合计	34,238,016.53	34,578,057.71
负债合计	1,233,945,258.19	1,244,020,822.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	955,800,496.00	1,008,894,800.00
资本公积	1,003,870,189.67	1,236,544,152.51
减：库存股		272,794,496.52
专项储备
盈余公积	579,274,370.26	579,274,370.26
一般风险准备
未分配利润	2,538,463,388.47	2,241,874,368.40
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	5,077,408,444.40	4,793,793,194.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,311,353,702.59	6,037,814,017.07

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

3 、合并本报告期利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,578,162,869.91	1,398,771,930.43
其中：营业收入	1,578,162,869.91	1,398,771,930.43
二、营业总成本	1,294,078,195.58	1,234,138,524.76
其中：营业成本	1,093,479,412.12	1,025,358,240.45
营业税金及附加	8,711,151.07	9,931,184.90
销售费用	37,667,349.75	41,772,534.98
管理费用	140,495,171.44	144,692,946.98
财务费用	13,400,319.66	15,309,785.44
资产减值损失	324,791.54	-2,926,167.99
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,243,230.00	16,428,997.70
投资收益（损失以“－”号填列）	2,590,756.57	543,700.00

14

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,918,660.90	181,606,103.37
加 ：营业外收入	26,983,588.18	6,299,925.96
减 ：营业外支出	1,208,581.24	1,417,101.47
其中：非流动资产处置损失	1,067,557.93	30,679.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,693,667.84	186,488,927.86
减：所得税费用	52,436,575.64	28,078,150.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	268,257,092.20	158,410,776.88
归属于母公司所有者的净利润	259,965,918.94	159,815,718.16
少数股东损益	8,291,173.26	-1,404,941.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.16
（二）稀释每股收益	0.28	0.16
七、其他综合收益	-233,359.31	133,122.26
八、综合收益总额	268,023,732.89	158,543,899.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,732,559.63	159,948,840.42
归属于少数股东的综合收益总额	8,291,173.26	-1,404,941.28

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,233,216,982.68	1,104,690,533.54
减：营业成本	871,674,675.26	809,243,308.96
营业税金及附加	7,470,100.16	9,017,860.60
销售费用	15,945,415.10	14,857,809.51
管理费用	100,905,286.06	107,957,950.39
财务费用	4,077,675.62	6,683,900.73
资产减值损失	3,395,097.23	-2,100,700.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,168,300.00	14,471,618.70
投资收益（损失以“－”号填列）	937,236.57	35,171,514.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,854,269.82	208,673,537.92
加：营业外收入	23,123,558.29	2,589,163.44
减：营业外支出	1,137,244.73	295,197.62

15

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置损失	1,059,514.25	24,617.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,840,583.38	210,967,503.74
减：所得税费用	40,737,019.49	23,280,045.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,103,563.89	187,687,458.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.18
（二）稀释每股收益	0.23	0.18
七、综合收益总额	219,103,563.89	187,687,458.25

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,638,658,125.08	4,206,797,495.19
其中：营业收入	4,638,658,125.08	4,206,797,495.19
利息收入
二、营业总成本	3,874,437,740.20	3,690,064,019.10
其中：营业成本	3,278,054,350.02	3,080,464,968.97
利息支出
营业税金及附加	40,446,798.89	12,292,119.83
销售费用	119,479,189.90	118,932,826.07
管理费用	401,317,500.83	426,096,718.56
财务费用	37,737,259.94	52,047,616.39
资产减值损失	-2,597,359.38	229,769.28
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,524,749.00	-14,618,032.30
投资收益（损失以“－”号填列）	20,240,433.99	19,596,338.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	790,985,567.87	521,711,782.28
加 ：营业外收入	45,053,343.38	26,452,868.03
减 ：营业外支出	2,092,337.53	3,559,910.03
其中：非流动资产处置损失	1,189,964.78	657,200.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	833,946,573.72	544,604,740.28

16

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

减：所得税费用	136,129,483.74	77,844,369.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	697,817,089.98	466,760,370.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	676,141,809.32	461,319,006.35
少数股东损益	21,675,280.66	5,441,364.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.71	0.46
（二）稀释每股收益	0.71	0.46
七、其他综合收益	-1,046,286.12	341,112.17
八、综合收益总额	696,770,803.86	467,101,482.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	675,095,523.20	461,660,118.52
归属于少数股东的综合收益总额	21,675,280.66	5,441,364.16

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,459,398,413.78	3,301,306,015.59
减：营业成本	2,464,801,509.96	2,488,425,975.64
营业税金及附加	30,666,602.50	9,176,999.11
销售费用	48,967,979.51	44,805,496.22
管理费用	283,102,825.24	314,274,476.87
财务费用	10,691,014.45	22,261,994.38
资产减值损失	2,890,515.38	-273,666.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,108,759.00	-10,226,111.30
投资收益（损失以“－”号填列）	18,672,363.99	49,626,749.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	638,059,089.73	462,035,378.46
加：营业外收入	30,634,667.64	13,024,305.73
减：营业外支出	1,766,598.55	649,987.36
其中：非流动资产处置损失	1,147,493.63	26,377.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	666,927,158.82	474,409,696.83
减：所得税费用	102,713,999.87	68,078,515.15

17

鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	564,213,158.95	406,331,181.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.59	0.4
（二）稀释每股收益	0.59	0.4
六、其他综合收益
七、综合收益总额	564,213,158.95	406,331,181.68

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,677,517,728.61	4,107,295,281.30
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	130,470,701.76	125,546,066.56
收到其他与经营活动有关的现金	68,886,871.62	43,373,629.01
经营活动现金流入小计	4,876,875,301.99	4,276,214,976.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,733,786,778.93	2,319,321,904.77
支付给职工以及为职工支付的现金	901,798,075.13	837,281,504.97
支付的各项税费	199,727,477.04	176,239,257.42
支付其他与经营活动有关的现金	143,493,359.83	211,075,485.74
经营活动现金流出小计	3,978,805,690.93	3,543,918,152.90
经营活动产生的现金流量净额	898,069,611.06	732,296,823.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,597,037.91	1,378,946.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		951,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,643,185.14	23,511,937.33
投资活动现金流入小计	27,240,223.05	25,841,883.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,765,553.34	536,263,924.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	452,765,553.34	536,313,924.65
投资活动产生的现金流量净额	-425,525,330.29	-510,472,041.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		19,249,218.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	895,692,472.84	1,316,561,060.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	128,760,586.78	36,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,024,453,059.62	1,371,810,279.44
偿还债务支付的现金	1,319,051,629.30	1,390,227,588.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,114,539.61	343,326,414.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	308,785,842.17	175,904,401.19
筹资活动现金流出小计	1,919,952,011.08	1,909,458,404.70
筹资活动产生的现金流量净额	-895,498,951.46	-537,648,125.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,999,550.60	2,745,777.41
五、现金及现金等价物净增加额	-424,954,221.29	-313,077,565.05
加：期初现金及现金等价物余额	900,182,215.72	811,148,146.93
六、期末现金及现金等价物余额	475,227,994.43	498,070,581.88

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,425,325,312.28	3,381,590,117.40
收到的税费返还	81,499,131.48	82,373,642.84
收到其他与经营活动有关的现金	33,637,487.63	12,518,689.73
经营活动现金流入小计	3,540,461,931.39	3,476,482,449.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,191,814,367.76	1,858,985,788.02
支付给职工以及为职工支付的现金	689,156,047.52	647,634,486.61

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

支付的各项税费	109,159,564.76	98,433,076.87
支付其他与经营活动有关的现金	98,287,684.60	102,031,275.37
经营活动现金流出小计	3,088,417,664.64	2,707,084,626.87
经营活动产生的现金流量净额	452,044,266.75	769,397,823.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,504,961.91	978,946.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		951,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,077,197.85	17,504,139.16
投资活动现金流入小计	24,582,159.76	19,434,085.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,433,258.71	317,222,587.89
投资支付的现金		39,941,614.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00
投资活动现金流出小计	263,533,258.71	357,164,202.87
投资活动产生的现金流量净额	-238,951,098.95	-337,730,117.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	504,371,831.37	559,030,956.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	35,410,586.78
筹资活动现金流入小计	539,782,418.15	559,030,956.56
偿还债务支付的现金	572,748,867.72	690,702,932.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,785,130.01	302,289,518.99
支付其他与筹资活动有关的现金	200,985,842.17
筹资活动现金流出小计	1,043,519,839.90	992,992,451.17
筹资活动产生的现金流量净额	-503,737,421.75	-433,961,494.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-669,747.39	1,192,617.91
五、现金及现金等价物净增加额	-291,314,001.34	-1,101,171.16
加：期初现金及现金等价物余额	559,095,505.76	443,347,389.73
六、期末现金及现金等价物余额	267,781,504.42	442,246,218.57

法定代表人：刘石祯 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

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鲁泰纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

鲁泰纺织股份有限公司

法定代表人签字： 刘石祯

二零一三年十月二十五日

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