LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 24, 2013

鲁泰纺织股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,501,664,061.00	1,320,451,250.50	13.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,567,560.95	115,194,435.22	67.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,001,855.13	106,051,635.51	77.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,086,762.40	99,375,806.73	5.75%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.11	81.82%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.11	81.82%
加权平均净资产收益率(%)	3.59%	2.24%	1.35%
	2013 年 3 月 31 日		2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,837,915,665.27	8,153,279,084.33	-3.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,463,486,856.24	5,268,701,258.26	3.7%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	276,699.46
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,914,397.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交	-1,169,831.00

易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	504,629.84
所得税影响额	3,088,372.43
少数股东权益影响额(税后)	1,871,818.01
合计	4,565,705.82	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数							105,702
		前 10 名股东持股情况
			持股比		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称		股东性质	例(%)	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司		境内非国有法人		12.22% 123,314,700	0
泰纶有限公司		境外法人		11.72% 118,232,400	118,232,400
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/CCLIENTS		境外法人	4.02%	40,528,642
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		其他	0.97%	9,810,288
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		其他	0.86%	8,666,661
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深		其他	0.77%	7,763,464
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND		境外法人	0.51%	5,177,416
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金		其他	0.41%	4,185,867
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金		其他	0.36%	3,639,157
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金		其他	0.33%	3,377,346
		前 10 名无限售条件股东持股情况
		持有无限售条件股份数			股份种类
股东名称			量		股份种类	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司					123,314,700 人民币普通股		123,314,700
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS					40,528,642 境内上市外资股		40,528,642
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金			9,810,288 人民币普通股				9,810,288

中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		8,666,661 人民币普通股	8,666,661
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深		7,763,464 人民币普通股	7,763,464
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND		5,177,416 境内上市外资股	5,177,416
中国农业银行-富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金		4,185,867 人民币普通股	4,185,867
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金		3,639,157 人民币普通股	3,639,157
中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金		3,377,346 人民币普通股	3,377,346
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS		3,292,186 境内上市外资股	3,292,186
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通 A 股或流通 B 股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金2013年3月31日期末数为602,230,271.64元,比期初数减少34.52%,其主要原 因是本期货币资金归还银行借款所致。

2、交易性金融资产2013年3月31日期末数为11,570,060.00元,比期初数减少37.08%,其 主要原因是交易性金融资产公允价值变动所致。

3、应收票据2013年3月31日期末数为89,183,187.02元,比期初数减少43.82%,其主要原 因是将收到银行承兑汇票背书转让支付材料款所致。

4、预付帐款2013年3月31日期末数为162,581,203.19元,比期初数增加68.98%,其主要原 因是预付原材料款增加所致。

5、工程物资2013年3月31日期末数为1,612,741.92元,比期初数减少86.62%,其主要原因 是专用设备转入固定资产所致。

6、应付职工薪酬2013年3月31日期末数为232,328,260.13元,比期初数减少33.16%,其主 要原因是2012年度计提年终奖本期支付所致。

7、应付利息2013年3月31日期末数为1,682,293.18元,比期初数减少37.00%,其主要原因 是预提利息减少所致。

8、一年内到期的非流动负债2013年3月31日期末数为0.00元,比年初数减少100.00%,其 主要原因是一年内到期的非流动负债到期归还所致。

9、营业税金及附加本期发生数为5,571,295.31元,比上年同期数增加336.39%,其主要原 因是城市维护建设税及教育费附加等增加所致。

10、财务费用本期发生数为13,430,601.61元,比上年同期数减少30.65%,其主要原因是 本期利息支出减少所致。

11、资产减值损失本期发生数为-3,325,479.95元,比上年同期数减少493.41%,其主要原 因是应收帐款及其他应收款减少相应计提坏帐准备减少所致。

12、投资收益本期发生数为5,648,750.00元,比上年同期数减少57.91%,其主要原因是处 置交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少所致。

13、所得税费用本期发生数为38,120,330.75元,比上年数增加68.94%,其主要原因是本 年应纳税所得额增加所致。

二、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	淄博鲁诚纺织投资有限公司	股改后 60 个月内不减持;期满后的 24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权除息处理);06、07 年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的50%,并投赞成票;将 05、06 年度分得红利用于二级市场增持鲁泰A股,期限为红利到账后的 12 个月之内。2008 年度利润总额比 2005 年度增长幅度不低于 30%。	2006 年 06月 12 日	股改后 60 个月内不减持;期满后的 24 个月内减持价格不低于 15 元/股(发生股本变动作除权除息处理)	2005 年度、2006 年度红利增持股份已履行完毕。2008 年度利润总额比2005 年提高了 58.06%。截至 2011 年 6 月 12 日,鲁诚公司所持有的 9835.80 万股的限售期已满,于 2011年 6 月 24 日上市流通,目前尚未减持。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁泰纺织股份有限公司	募集资金投资项目	2008 年 12月 19 日		募投项目中的"15 万锭高档精梳纱项目"、"5 万锭倍捻生产线项目"、"补充公司流动资金"、"1000 万米大提花女装高档面料生产线项目"等项目均已实施完毕。2011 年 10 月 18 日,经 2011 年第三次临时股

					东大会审议通过将该项目中的 1.4 亿募集资金转投"新增 4000 万米高档色织布生产线项目",该项目正在实施中。"品牌与营销网络建设"项目正在实施中。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

三、衍生品投资情况

	公司进行衍生品交易是以套期保值为目的,分期分批操作,金额不超过公司制定的衍生
	品交易计划,所做全部衍生品交易为零保证金,同时,公司建立有完备的风险控制制度,
	对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防
	范。1、法律法规风险。公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证
	券监管部门的监管政策,若没有规范的操作流程和严格的审批程序,易导致所签署的合
	同、承诺等法律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施:公
报告期衍生品持仓的风险分析及	司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规和政策规定,制定衍生品交易内部控制制
控制措施说明(包括但不限于市场	度,规范操作流程。加强开展衍生品投资业务的合规检查,严格遵守法律、法规等相关
风险、流动性风险、信用风险、操	规定和公司的内控管理制度。2、信用风险和流动性风险。若合约到期公司因流动性不
作风险、法律风险等)	足导致不能按期交割、交易对手或公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履
	约,都会产生信用风险,进而会给公司造成经济损失。防范措施:公司选择实力雄厚信
	誉优良的金融机构作为交易对手,并签订规范的衍生品交易合同,严格控制交易对手的
	信用风险。公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规
	及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度 》及公司 2012 年 3 月 5 日召开的 2012
	年度第一次临时股东大会批准的《衍生品交易计划》的有关规定,并履行了相关信息披
	露义务。根据公司的生产经营规模和外汇收入进度确定了衍生品交易金额的上限,并分

	期分批交割,在合约到期后仍可利用展期等手段保证按期履约,不会出现因流动性不足或其它原因导致公司的信用风险受损。3、操作风险。衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施:公司制定有严格的授权审批制度和完善的监督机制,确定了开展衍生品交易的业务部门、操作流程及审批流程制度,设立了专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度,同时通过加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高了相关人员的综合素质,公司并建立了异常情况及时报告制度,形成了高效的风险处理程序,保证能最大限度地降低操作风险。 4、市场风险。远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易,金额较大,受汇率波动影响较大。央行决定自 2012 年 4 月 16 日起将人民币汇率波动幅度由双向千分之五扩大到双向百分之一,这加大了公司在远期结汇业务操作中的难度。而且,如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值,则公司所签的远期结汇合约将会出现较大亏损。防范措施:尽管人民币较汇改前有了较大幅度的升值,人民币国际化是一项长期的目标,这决定着人民币不会大幅贬值,但是波动幅度加大,既增加了操作难度,也提供了一定的机会,但是要求公司相关人员应积极掌握市场动向,
	慎重操作,把握有利机会,在市场难度加大的前提下尽最大努力减少市场风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1、 截至 2013 年 3 月 31 日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 31 笔,共计 29900万美元,均为远期结汇合约,合约期限最晚于 2014 年 4 月到期。金融衍生品占期末净资产的 32.18%。 2、2013 年 1-3 月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计 14350 万美元,均为远期结汇;实际交割 10350 万美元,收益 564.88 万元人民币;展期 4000 万美元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事周志济、洪晓斌、綦好东、毕秀丽、王磊就公司开展衍生品交易业务发表如下专业意见:1、 截至 2013 年 3 月 31 日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 31笔,共计 29900 万美元,均为远期结汇合约,合约期限最晚于 2014 年 4 月到期。金融衍生品占期末净资产的 32.18%。 2、2013 年 1-3 月,公司到期金融衍生品金额折合美元共计 14350 万美元,均为远期结汇;实际交割 10350 万美元,收益 564.88 万元人民币;展期 4000 万美元。3、公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及公司 2012 年 3 月 5 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会批准的《2012 年度衍生品交易计划》的有关规定。4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。5、公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展衍生品投资业务有利于规避人民币汇率变动风险,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。6、报告期内公司开展衍生品交易业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的规定,操作过程合法、合规。7、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第26 号——衍生品投资》的要求在 2013 年一季度报告中履行了相关信息披露义务。综上所述,我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具,通过加强内部控制,落实止损处理和风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法,机构健全,风险相对可控,不存在损害上市公司股东利益的情况。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
远期结汇合约	954,842,259.00	1,884,782,100.00	5,648,750.00	32.18%
合计	954,842,259.00	1,884,782,100.00	--	32.18%

说明

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司:花小伟、杨岚	公司基本情况
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司:吕丽萍	公司基本情况
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	上海理成资产管理有限公司:翁迪	公司基本情况
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	国海证券有限责任公司:苏林浩	公司基本情况
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	华创证券有限责任公司:唐爽爽	公司基本情况
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	大成基金管理有限公司:刘洋	公司基本情况
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	天弘基金管理有限公司:付方宝	公司基本情况
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司:张昊	公司基本情况
2013 年 01 月 23 日 公司接待室		实地调研	机构	北京市星石投资管理有限公司:陈遥	公司基本情况
2013 年 02 月 20 日 公司接待室		实地调研	机构	海通国际:李義光	公司基本情况
2013 年 02 月 20 日 公司接待室		实地调研	机构	Lyhas capital:Jon Ogden、David N.Devine	公司基本情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	602,230,271.64	919,734,646.13
交易性金融资产	11,570,060.00	18,388,641.00
应收票据	89,183,187.02	158,739,877.01
应收账款	195,924,230.27	228,133,619.46
预付款项	162,581,203.19	96,214,664.63
应收股利
其他应收款	44,920,839.81	63,051,887.49
买入返售金融资产
存货	1,761,122,094.67	1,684,292,327.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,655,356.77	68,068,385.18
流动资产合计	2,928,187,243.37	3,236,624,048.17
非流动资产:
长期应收款
长期股权投资	67,442,600.00	67,442,600.00
投资性房地产
固定资产	4,141,938,689.60	4,186,294,298.29
在建工程	293,069,521.80	242,436,748.42
工程物资	1,612,741.92	12,057,574.11
固定资产清理
无形资产	316,405,580.85	319,013,492.53
开发支出
商誉	20,613,803.29	20,613,803.29
长期待摊费用	1,782,609.37	1,806,377.50

递延所得税资产	58,972,185.07	59,099,452.02
其他非流动资产	7,890,690.00	7,890,690.00
非流动资产合计	4,909,728,421.90	4,916,655,036.16
资产总计	7,837,915,665.27	8,153,279,084.33
流动负债:
短期借款	1,028,148,001.90	1,415,078,463.05
交易性金融负债
应付票据	11,060,968.65	9,512,094.30
应付账款	277,349,279.50	327,495,627.56
预收款项	94,786,182.44	115,544,995.57
应付职工薪酬	232,328,260.13	347,614,652.54
应交税费	47,157,951.01	50,873,887.19
应付利息	1,682,293.18	2,670,262.59
应付股利	441,966.54	441,966.54
其他应付款	145,955,684.06	135,800,195.70
一年内到期的非流动负债		12,851,550.00
其他流动负债
流动负债合计	1,838,910,587.41	2,417,883,695.04
非流动负债:
长期借款	62,689,000.00
应付债券
长期应付款	9,735,560.00	9,735,560.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	3,849,163.77	4,880,456.83
其他非流动负债	65,752,774.69	66,087,352.65
非流动负债合计	142,026,498.46	80,703,369.48
负债合计	1,980,937,085.87	2,498,587,064.52
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	1,008,894,800.00	1,008,894,800.00
资本公积	1,232,592,355.16	1,230,191,471.42
减:库存股	272,794,496.52	272,794,496.52
专项储备
盈余公积	579,274,370.26	579,274,370.26

一般风险准备
未分配利润	2,921,745,711.35	2,729,178,150.40
外币报表折算差额	-6,225,884.01	-6,043,037.30
归属于母公司所有者权益合计	5,463,486,856.24	5,268,701,258.26
少数股东权益	393,491,723.16	385,990,761.55
所有者权益(或股东权益)合计	5,856,978,579.40	5,654,692,019.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,837,915,665.27	8,153,279,084.33

2、母公司资产负债表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	351,059,405.74	561,697,936.17
交易性金融资产	10,965,500.00	18,388,641.00
应收票据	69,220,398.86	126,547,171.09
应收账款	201,564,620.76	227,340,296.02
预付款项	165,961,268.59	93,344,833.30
应收利息
应收股利
其他应收款	25,252,464.98	33,841,380.59
存货	1,085,542,379.62	957,461,111.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	35,270,837.79	35,410,586.78
流动资产合计	1,944,836,876.34	2,054,031,956.05
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,101,936,804.88	1,101,936,804.88
投资性房地产
固定资产	2,474,706,697.40	2,502,972,171.82
在建工程	170,108,040.27	131,087,397.75

工程物资	1,612,741.92	11,825,529.11
固定资产清理
无形资产	190,873,226.87	192,517,510.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	34,922,703.81	35,551,956.91
其他非流动资产	7,890,690.00	7,890,690.00
非流动资产合计	3,982,050,905.15	3,983,782,061.02
资产总计	5,926,887,781.49	6,037,814,017.07
流动负债:
短期借款	455,153,749.75	674,742,046.27
交易性金融负债
应付票据	4,460,968.65	6,436,997.30
应付账款	136,656,841.38	140,562,402.98
预收款项	40,619,615.68	40,842,302.85
应付职工薪酬	196,315,217.27	285,681,845.09
应交税费	27,578,891.76	31,703,094.57
应付利息	509,392.71	766,191.29
应付股利	441,966.54	441,966.54
其他应付款	18,227,104.67	15,414,367.82
一年内到期的非流动负债		12,851,550.00
其他流动负债
流动负债合计	879,963,748.41	1,209,442,764.71
非流动负债:
长期借款	62,689,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	1,644,825.01	2,758,296.16
其他非流动负债	31,654,961.54	31,819,761.55
非流动负债合计	95,988,786.55	34,578,057.71
负债合计	975,952,534.96	1,244,020,822.42

所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	1,008,894,800.00	1,008,894,800.00
资本公积	1,238,945,036.25	1,236,544,152.51
减:库存股	272,794,496.52	272,794,496.52
专项储备
盈余公积	579,274,370.26	579,274,370.26
一般风险准备
未分配利润	2,396,615,536.54	2,241,874,368.40
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计	4,950,935,246.53	4,793,793,194.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,926,887,781.49	6,037,814,017.07

3、合并利润表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,501,664,061.00	1,320,451,250.50
其中:营业收入	1,501,664,061.00	1,320,451,250.50
利息收入
二、营业总成本	1,273,001,103.95	1,193,798,438.42
其中:营业成本	1,096,398,693.44	1,000,747,047.42
营业税金及附加	5,571,295.31	1,276,690.00
销售费用	39,212,494.00	36,212,191.36
管理费用	121,713,499.54	135,351,624.89
财务费用	13,430,601.61	19,365,581.81
资产减值损失	-3,325,479.95	845,302.94
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,818,581.00	-9,651,288.00
投资收益(损失以"-"号填列)	5,648,750.00	13,419,818.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	227,493,126.05	130,421,343.01
加:营业外收入	11,241,617.21	9,285,558.91
减:营业外支出	545,889.95	347,257.62

其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	238,188,853.31	139,359,644.30
减:所得税费用	38,120,330.75	22,563,948.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	200,068,522.56	116,795,696.03
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	192,567,560.95	115,194,435.22
少数股东损益	7,500,961.61	1,601,260.81
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.2	0.11
(二)稀释每股收益	0.2	0.11
七、其他综合收益	-182,846.71	-4,858.67
八、综合收益总额	199,885,675.85	116,790,837.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,384,714.24	115,189,576.55
归属于少数股东的综合收益总额	7,500,961.61	1,601,260.81

4、母公司利润表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	994,738,948.52	1,038,784,250.03
减:营业成本	713,356,254.80	820,205,626.80
营业税金及附加	3,467,691.96	155,448.50
销售费用	14,705,391.98	13,562,941.24
管理费用	82,748,786.16	98,549,542.30
财务费用	3,359,144.47	7,446,875.58
资产减值损失	-923,303.50	-2,250,649.59
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-7,423,141.00	-6,375,800.00
投资收益(损失以"-"号填列)	6,706,800.00	10,234,314.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	177,308,641.65	104,972,980.13
加:营业外收入	4,627,596.83	8,130,595.54
减:营业外支出	511,337.48	125,591.17
其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	181,424,901.00	112,977,984.50
减:所得税费用	26,683,732.86	17,170,646.95
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,741,168.14	95,807,337.55
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.16	0.09
(二)稀释每股收益	0.16	0.09
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	154,741,168.14	95,807,337.55

5、合并现金流量表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,599,080,890.04	1,456,420,223.96
收到的税费返还	39,897,008.72	28,523,996.28
收到其他与经营活动有关的现金	17,970,037.27	19,377,836.60
经营活动现金流入小计	1,656,947,936.03	1,504,322,056.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,143,727.10	893,244,544.74
支付给职工以及为职工支付的现金	394,916,573.82	354,247,844.79
支付的各项税费	72,203,491.75	79,507,445.63
支付其他与经营活动有关的现金	62,597,380.96	77,946,414.95
经营活动现金流出小计	1,551,861,173.63	1,404,946,250.11
经营活动产生的现金流量净额	105,086,762.40	99,375,806.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	965,305.77	454,634.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,713,891.52	14,701,870.91
投资活动现金流入小计	7,679,197.29	15,156,505.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,985,283.89	302,821,161.36
投资支付的现金

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	81,985,283.89	302,821,161.36
投资活动产生的现金流量净额	-74,306,086.60	-287,664,655.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	116,174,262.46	426,456,463.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	58,155,266.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	174,329,528.46	429,456,463.65
偿还债务支付的现金	452,259,927.15	485,354,018.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,030,189.31	18,273,388.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	43,600,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	507,890,116.46	505,627,406.77
筹资活动产生的现金流量净额	-333,560,588.00	-76,170,943.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-569,196.29	211,932.13
五、现金及现金等价物净增加额	-303,349,108.49	-264,247,860.10
加:期初现金及现金等价物余额	900,182,215.72	811,148,146.93
六、期末现金及现金等价物余额	596,833,107.23	546,900,286.83

6、母公司现金流量表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,029,762,995.99	1,158,877,824.70
收到的税费返还	20,355,786.53	14,717,959.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,464,969.62	8,521,921.72
经营活动现金流入小计	1,056,583,752.14	1,182,117,705.96
购买商品、接受劳务支付的现金	699,236,727.34	683,733,808.35

支付给职工以及为职工支付的现金	301,098,089.29	272,635,652.05
支付的各项税费	35,190,400.05	26,075,086.58
支付其他与经营活动有关的现金	20,387,689.65	37,753,664.65
经营活动现金流出小计	1,055,912,906.33	1,020,198,211.63
经营活动产生的现金流量净额	670,845.81	161,919,494.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	965,305.77	54,634.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,243,650.28	11,150,450.71
投资活动现金流入小计	8,208,956.05	11,205,085.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,717,783.74	203,643,320.12
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00
投资活动现金流出小计	46,817,783.74	203,643,320.12
投资活动产生的现金流量净额	-38,608,827.69	-192,438,234.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	62,798,000.00	194,228,287.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	155,266.00
筹资活动现金流入小计	62,953,266.00	194,228,287.02
偿还债务支付的现金	232,031,184.42	326,354,018.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,647,506.73	10,792,723.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	235,678,691.15	337,146,741.70
筹资活动产生的现金流量净额	-172,725,425.15	-142,918,454.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,142.60	66,400.41
五、现金及现金等价物净增加额	-210,483,264.43	-173,370,794.74
加:期初现金及现金等价物余额	559,095,505.76	443,347,389.73
六、期末现金及现金等价物余额	348,612,241.33	269,976,594.99

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

鲁泰纺织股份有限公司

董事长:刘石祯

2013 年 4 月 25 日