LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 11, 2011

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁 泰Ａ 鲁泰 B 公告编号：2011-033

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李质仙	独立董事	因工作原因未出席会议	没有委托

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ
股票代码	000726、200726
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦桂玲	郑卫印
联系地址	淄博市淄川区松龄东路81号	淄博市淄川区松龄东路81号
电话	0533-5285166	0533-5285166
传真	0533-5418833,5282188	0533-5418833,5282188
电子信箱	qinguiling@lttc.com.cn	wyzheng@lttc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产（元）	7,355,255,187.71	7,015,883,263.33	4.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,647,919,144.80	4,404,133,413.47	5.54%
股本（股）	994,864,800.00	994,864,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.67	4.43	5.42%

1

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	2,980,813,097.20	2,246,850,916.86	32.67%
营业利润（元）	623,059,761.14	443,572,068.68	40.46%
利润总额（元）	627,922,258.35	463,393,367.66	35.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	491,647,065.96	366,877,951.37	34.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	476,456,565.30	348,475,975.27	36.73%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43%
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.37	32.43%
加权平均净资产收益率 （%）	10.86%	9.23%	1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	10.53%	8.76%	1.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	428,569,250.90	290,608,340.78	47.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.43	0.29	48.28%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,353,835.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,444,285.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	19,840,081.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,952.70
所得税影响额	-6,710,756.03
少数股东权益影响额	-2,801,321.57
合计	15,190,500.66	-

2.2.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的所有者权益	归属于上市公司股东的所有者权益
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	492,771,565.96	368,002,451.37	4,631,869,644.80	4,386,959,413.47
按境内会计准则	491,647,065.96	366,877,951.37	4,647,919,144.80	4,404,133,413.47
按境外会计准则调整的分项及合计：
1996年公司美元报表转换为人民币报表对固定资 产折算增值国际准则不予确认	0.00	0.00	-3,230,000.00	-3,230,000.00
固定资产投资评估增值在国际准则下不予确认对 当期影响	265,500.00	265,500.00	-5,472,500.00	-5,738,000.00
国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影 响	859,000.00	859,000.00	-7,347,000.00	-8,206,000.00

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境内外会计准则差异合计	1,124,500.00	1,124,500.00	-16,049,500.00	-17,174,000.00
	1、外币固定资产折算增值影响 公司记账本位币在1996年度由美元转换为人民币，由于汇率变动影响导致 固定资产增值。按照中国会计准则列入固定资产原值和资本公积，按照国际 会计准则不予确认。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年 限分期摊销，调整净利润和净资产。 2、资产评估增值影响 公司以固定资产按评估价值对鲁群纺织投资，评估增值部分按照中国会计准 则列入资本公积，按照国际会计准则不确认。根据国际会计准则规定，对此 差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。 3、国产设备抵免企业所得税影响 公司享受采购国产设备抵免企业所得税，按照中国会计准则直接减少所得税 费用，按照国际会计准则确认为与资产相关的递延收益。根据国际会计准则 规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。
境内外会计准则差异的说明

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
			发行		公积金
	数量	比例		送股		其他	小计	数量	比例
			新股		转股
一、有限售条件股份	217,923,792	21.90%				-98,358,000	-98,358,000	119,565,792	12.01%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	98,358,000	9.89%				-98,358,000	-98,358,000	0
其中：境内非国有法人持股	98,358,000	9.89%				-98,358,000	-98,358,000	0
境内自然人持股
4、外资持股	118,232,400	11.88%						118,232,400	11.88%
其中：境外法人持股	118,232,400	11.88%						118,232,400	11.88%
境外自然人持股
5、高管股份	1,333,392	0.13%						1,333,392	0.13%
二、无限售条件股份	776,941,008	78.10%				98,358,000	98,358,000	875,299,008	87.99%
1、人民币普通股	452,951,828	45.53%				98,358,000	98,358,000	551,309,828	55.42%
2、境内上市的外资股	323,989,180	32.57%						323,989,180	32.57%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	994,864,800	100.00%				0	0	994,864,800	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

					单位：股
股东总数					121,231
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有限售	质押或冻结

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			例		条件股份数	的股份数量
					量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人		12.40%	123,314,700	0	0
泰纶有限公司	境外法人		11.88%	118,232,400	118,232,400	0
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人		4.08%	40,628,642	0	0
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.66%	6,599,929	0	0
AVIVA INVESTORS	境外法人		0.60%	5,965,096	0	0
博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人		0.50%	4,999,976	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人		0.40%	4,004,613	0	0
卢北社	境内自然人		0.40%	3,946,372	0	0
裕隆证券投资基金	境内非国有法人		0.33%	3,300,000	0	0
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人		0.31%	3,128,121	0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
淄博鲁诚纺织投资有限公司		123,314,700			人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS		40,628,642			境内上市外资股
易方达价值成长混合型证券投资基金		6,599,929			人民币普通股
AVIVA INVESTORS		5,965,096			境内上市外资股
博时第三产业成长股票证券投资基金		4,999,976			人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		4,004,613			境内上市外资股
卢北社		3,946,372			人民币普通股
裕隆证券投资基金		3,300,000			人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.		3,128,121			境内上市外资股
东证资管－中行－东方红2号集合资产管理计划		3,000,000			人民币普通股
	上述股东中除鲁诚公司为本公司第一大股东、泰纶公司为外资发起 人股东，其他股东均为流通A股或流通Ｂ股，公司无法确认其间是 否存在关联关系或一致行动人．
上述股东关联关系或一致行动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

					单位：万元
	主营业务分行业情况
营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同

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鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
纺织服装 农业（棉花种植） 热电（电和气） 其 他 合计 衬衣面料 衬衣 皮棉 电和气 其他 合计	269,903.18	173,973.72	35.54%	35.79%	34.54%	0.60%
	6,553.41	5,597.93	14.58%	-15.96%	-3.25%	-11.22%
	6,571.99	6,696.85	-1.90%	6.44%	3.96%	2.43%
	15,052.73	10,408.55	30.85%	33.63%	56.59%	-10.14%
	298,081.31	196,677.05	34.02%	32.67%	32.23%	0.22%
	主营业务分产品情况
	206,072.69	132,081.36	35.91%	39.54%	37.21%	1.09%
	63,830.49	41,892.36	34.37%	24.96%	26.75%	-0.93%
	6,553.41	5,597.93	14.58%	-15.96%	-3.25%	-11.22%
	6,571.99	6,696.85	-1.90%	6.44%	3.96%	2.43%
	15,052.73	10,408.55	30.85%	33.63%	56.59%	-10.14%
	298,081.31	196,677.05	34.02%	32.67%	32.23%	0.22%

5.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
日韩	24,440.28	12.25%
香港	27,846.28	47.31%
东南亚	66,443.13	20.64%
欧美	72,324.31	37.87%
其他	43,057.35	86.66%
国内	63,969.96	19.78%
合计	298,081.31	32.67%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

• √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位：万元
募集资金总额	95,081.45		725.37
		本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00

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累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	0.00	0.00	0.00	0.00						78,535.95	78,535.95	78,535.95	78,535.95
							已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否 已变					截至期									项目可行
												本报
承诺投资项目和超募	更项	募集资金	调整后投资		本报告期	末累计		截至期末 投资进度		项目达到预定可		告期		是否达	性是否发
		承诺投资
资金投向	目(含 部分		总额(1)		投入金额	投入金 额2		(%)(3)＝ 2/1		使用状态日期		实现		到预计	生重大变 化
		总额										的效		效益
	变更)					()		()()				益
承诺投资项目
15万锭高档精梳纱项 目	否	33,460.93	26,460.93		0.00	26,460.93			100.00 %	2008年08月30日			0.00	是	否
5万锭倍捻生产线项目	是	14,251.87	4,086.83		0.00	4,086.83			100.00 %	2009年01月03日			0.00	是	否
1000万米高档女装面 料项目	否	14,533.69	14,533.69		0.00	14,533.69			100.00 %	2010年06月30日			0.00	是	否
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00		725.37	3,454.50			17.27%	2012年12月30日			0.00	是	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00			100.00 %	2009年01月17日			0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	112,246.49	95,081.45		725.37	78,535.95			-	-			0.00	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-									-	-			-	-
补充流动资金（如有）	-									-	-			-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00		0.00			-	-	0.00			-	-
合计	-	112,246.49	95,081.45	725.37		78,535.95			-	-	0.00			-	-
未达到计划进度或预	营销网络建设项目按照计划进度实施。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	截至2011年6月30日止，公司不存在募投项目项目可行性发生重大变化的情况
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
	2009年1月11日，第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资 金项目的自筹资金264,861,646.97元人民币的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的 意见。公司聘请中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计，并 出具了中瑞岳华专审字[2008]第3754号鉴证报告。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
	适用
	剩余资金中，有9400万元根据2010年9月3日第六届董事会第三次会议决议，用于临时补充流动资金， 期限为6个月，该资金将于2011年3月3日到期。公司已经于3月2日将该资金转至募集资金专用账户， 并于3月4日履行了相应的信息披露义务。公司六届九次董事会审议通过了将9400万元闲置募集资金临 时用于补充流动资金，期限为2011年3月28日至2011年9月28日。该公告见于2011年3月30日的< 证券时报>、<上海证券报>及<大公报>。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金将继续用于营销网络建设项目
用途及去向

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鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相		实际发生日期
				实际担保金			是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度	（协议签署		担保类型	担保期
				额			毕	担保（是或否）
	日和编号		日）

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鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

报告期内审批的对外担保额度	报告期内审批的对外担保额度	报告期内审批的对外担保额度	0.00	0.00	0.00	报告期内对外担保实际发生额	报告期内对外担保实际发生额	报告期内对外担保实际发生额	报告期内对外担保实际发生额	0.00	0.00	0.00
合计（A1）						合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额			0.00			报告期末实际对外担保余额合				0.00
度合计（A3）						计（A4）
公司对子公司的担保情况
	担保额度相			实际发生日期
					实际担保金						是否履行完	是否为关联方
担保对象名称	关公告披露	担保额度		（协议签署				担保类型	担保期
					额						毕	担保（是或否）
	日和编号			日）
鲁丰织染有限 公司	2011-023	30,000.00		2011年05月 10日	0.00			提供反担保	1		否	否
报告期内审批对子公司担保额			30,000.00			报告期内对子公司担保实际发				0.00
度合计（B1）						生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担			30,000.00			报告期末对子公司实际担保余				0.00
保额度合计（B3）						额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计			30,000.00			报告期内担保实际发生额合计				0.00
（A1+B1）						（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合			30,000.00			报告期末实际担保余额合计				0.00
计（A3+B3）							（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保							0.00
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
鲁诚公司及其下属公司	0.00	0.00	500.00	4,173.48
合计	0.00	0.00	500.00	4,173.48

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

8

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	淄博鲁诚纺 织投资有限 公司	所持限售股股改后60个月内不减 持；06、07年度提议股东大会现金 分配比例不低于当年实现的可供分 配利润的５０％，并投赞成票；将 05、06年度分得红利用于二级市场 增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的 12个月之内。2008年度利润总额比 2005年度增长幅度不低于30%。 期满后的24个月内减持价格不低于 15元/股(发生股本变动作除权处理)	2005年度、2006年度红利增持股份 已履行完毕。2008年度利润总额比 2005年提高了58.06%。截至2011 年6月12日,鲁诚公司所持有的 9835.80万股的限售期已满,于2011 年6月24日上市流通. 期满后的24个月的承诺期限从 2011年6月24日至2013年6月24 日
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	鲁泰纺织股 份有限公司	募集资金投资项目	募投项目中的"15万锭高档精梳纱 项目"、"5万锭倍捻生产线项目"、" 补充公司流动资金"、"1000万米大 提花女装高档面料生产线项目"等 项目均已实施完毕。"品牌与营销网 络建设"项目按公司计划实施中。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计

9

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额	-715,557.69	106,785.38
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-715,557.69	106,785.38
5．其他	1,570,000.00	2,350,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		7,215,239.04
小计	1,570,000.00	-4,865,239.04
合计	854,442.31	-4,758,453.66

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月31日	公司接待室	实地调研	申万研究所研究员 王立平	公司基本情况
2011年03月31日	公司接待室	实地调研	嘉实基金管理有限公司研究员 张浩	公司基本情况
2011年04月06日	公司接待室	实地调研	博时基金研究员 陈雷	公司基本情况
2011年04月12日	公司接待室	实地调研	上海志远投资管理有限公司 徐晓	公司基本情况
2011年04月13日	公司接待室	实地调研	中信建投证券公司 孔军	公司基本情况
2011年04月13日	公司接待室	实地调研	北京市星石投资管理有限公司 汪晟	公司基本情况
2011年04月13日	公司接待室	实地调研	东方证券资产管理有限公司 王惠	公司基本情况
2011年04月13日	公司接待室	实地调研	理成资产管理有限公司 翁迪	公司基本情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元

期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司

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鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

流动资产：
货币资金	602,875,935.34	390,690,627.69	604,175,236.37	361,992,869.89
交易性金融资产	17,838,500.00	14,127,600.00	40,418,200.00	34,232,000.00
应收票据	162,647,666.87	135,453,982.16	137,384,889.66	110,798,047.01
应收账款	229,089,123.22	258,062,868.27	155,354,359.04	199,861,650.50
预付款项	161,296,466.46	367,204,725.52	387,788,595.85	532,649,958.83
应收利息			1,568,105.85	1,568,105.85
应收股利		757,735.18		4,957,735.18
其他应收款	57,178,349.81	15,821,327.37	74,903,936.45	29,173,351.08
买入返售金融资产
存货	1,965,688,948.01	1,489,089,612.08	1,466,286,582.16	818,532,240.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,196,614,989.71	2,671,208,478.27	2,867,879,905.38	2,093,765,958.47
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	68,942,600.00	1,063,495,189.90	68,942,600.00	894,295,189.90
投资性房地产
固定资产	3,570,154,535.50	2,188,862,926.84	3,644,240,059.73	2,225,236,167.82
在建工程	131,285,951.82	30,705,736.73	66,439,271.92	34,661,741.56
工程物资	9,193,455.62	9,193,455.62	1,164,182.23	1,164,182.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	296,923,282.95	168,842,398.22	293,314,520.77	163,305,988.78
开发支出
商誉	20,563,803.29		20,563,803.29
长期待摊费用
递延所得税资产	61,576,568.82	26,401,395.81	53,338,920.01	26,495,459.57
其他非流动资产
非流动资产合计	4,158,640,198.00	3,487,501,103.12	4,148,003,357.95	3,345,158,729.86
资产总计	7,355,255,187.71	6,158,709,581.39	7,015,883,263.33	5,438,924,688.33
流动负债：
短期借款	1,270,010,628.14	1,088,530,892.02	869,557,204.66	639,536,604.66
交易性金融负债			1,950,713.28	1,950,713.28
应付票据	20,181,314.79	18,198,745.01	78,598,872.76	95,746,948.58
应付账款	172,776,971.03	144,889,681.96	469,527,076.77	180,827,824.08
预收款项	110,695,917.73	38,546,541.39	147,284,467.21	38,437,023.40
应付职工薪酬	346,765,137.57	316,225,981.63	331,045,622.56	289,512,883.21
应交税费	33,489,030.35	29,778,247.05	-12,806,832.19	15,139,752.22
应付利息	4,993,214.54	4,993,214.54	4,805,148.11	4,805,148.11
应付股利	473,881.74	442,309.44	3,259,512.84	442,309.44

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鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

其他应付款	160,631,031.77	39,337,122.92	138,264,754.93	12,940,429.46
应付分保账款
一年内到期的非流动负债	70,193,820.00	70,193,820.00	69,364,725.00	69,364,725.00
其他流动负债
流动负债合计	2,190,210,947.66	1,751,136,555.96	2,100,851,265.93	1,348,704,361.44
非流动负债：
长期借款	59,453,825.00	39,453,825.00	86,368,685.00	86,368,685.00
应付债券
长期应付款	9,735,560.00		9,735,560.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	5,223,332.68	2,119,140.00	8,908,329.73	5,134,800.00
其他非流动负债	68,952,175.74	32,832,471.61	68,422,326.66	31,963,066.63
非流动负债合计	143,364,893.42	74,405,436.61	173,434,901.39	123,466,551.63
负债合计	2,333,575,841.08	1,825,541,992.57	2,274,286,167.32	1,472,170,913.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	994,864,800.00	994,864,800.00	994,864,800.00	994,864,800.00
资本公积	1,132,013,228.18	1,129,442,356.86	1,130,442,805.12	1,127,872,338.27
减：库存股
专项储备
盈余公积	428,440,485.70	428,440,485.70	428,440,485.70	428,440,485.70
一般风险准备
未分配利润	2,097,764,035.59	1,780,419,946.26	1,854,833,169.63	1,415,576,151.29
外币报表折算差额	-5,163,404.67		-4,447,846.98
归属于母公司所有者权益合计	4,647,919,144.80	4,333,167,588.82	4,404,133,413.47	3,966,753,775.26
少数股东权益	373,760,201.83		337,463,682.54
所有者权益合计	5,021,679,346.63	4,333,167,588.82	4,741,597,096.01	3,966,753,775.26
负债和所有者权益总计	7,355,255,187.71	6,158,709,581.39	7,015,883,263.33	5,438,924,688.33

7.2.2 利润表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,980,813,097.20	2,446,037,080.40	2,246,850,916.86	1,751,991,954.12
其中：营业收入	2,980,813,097.20	2,446,037,080.40	2,246,850,916.86	1,751,991,954.12
利息收入
二、营业总成本	2,377,593,417.11	1,932,536,609.64	1,811,173,858.52	1,440,748,302.68
其中：营业成本	1,966,770,465.74	1,659,122,418.86	1,487,376,845.39	1,235,835,692.33
利息支出
营业税金及附加	10,183,946.29	7,016,584.58	993,285.02
销售费用	69,650,595.48	24,526,783.77	68,719,116.26	24,201,970.48
管理费用	302,871,120.98	234,105,097.30	224,789,075.22	170,818,713.12

12

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

财务费用	24,919,948.09	3,962,671.65	21,691,445.04	9,491,579.80
资产减值损失	3,197,340.53	3,803,053.48	7,604,091.59	400,346.95
加：公允价值变动收益	-20,628,986.72	-18,153,686.72	47,370,026.48	36,894,976.48
投资收益	40,469,067.77	198,590,067.77	-39,475,016.14	-49,779,448.79
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润	623,059,761.14	693,936,851.81	443,572,068.68	298,359,179.13
加：营业外收入	16,132,647.68	4,367,494.26	24,385,856.61	9,804,213.56
减：营业外支出	11,270,150.47	8,600,188.35	4,564,557.63	3,179,278.85
其中：非流动资产处置损失	8,210,095.87	5,770,478.89	2,543,123.20	1,915,165.19
四、利润总额	627,922,258.35	689,704,157.72	463,393,367.66	304,984,113.84
减：所得税费用	102,778,942.74	76,144,162.75	70,864,590.29	48,213,265.07
五、净利润	525,143,315.61	613,559,994.97	392,528,777.37	256,770,848.77
归属于母公司所有者的净利润	491,647,065.96	613,559,994.97	366,877,951.37	256,770,848.77
少数股东损益	33,496,249.65		25,650,826.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.49	0.62	0.37	0.26
（二）稀释每股收益	0.49	0.62	0.37	0.26
七、其他综合收益	854,442.31	1,570,000.00	-4,758,453.66	2,350,000.00
八、综合收益总额	525,997,757.92	615,129,994.97	387,770,323.71	259,120,848.77
归属于母公司所有者的综	492,501,508.27	615,129,994.97	362,119,497.71	259,120,848.77
合收益总额
归属于少数股东的综合收	33,496,249.65		25,650,826.00
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,907,657,809.50	2,355,123,348.10	2,388,095,445.18	1,813,042,113.77
收到的税费返还	137,376,748.67	107,772,367.45	72,312,447.45	47,564,837.26
收到其他与经营活动有关的现金	48,671,086.04	29,124,826.60	71,142,710.06	49,980,350.45
经营活动现金流入小计	3,093,705,644.21	2,492,020,542.15	2,531,550,602.69	1,910,587,301.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,885,346,210.11	1,571,780,676.70	1,686,333,341.13	1,299,960,779.49
支付给职工以及为职工支付的现金	497,151,067.50	388,412,338.02	366,528,959.32	296,682,297.65
支付的各项税费	156,133,413.22	96,261,008.25	86,885,044.45	49,221,300.06
支付其他与经营活动有关的现金	126,505,702.48	60,275,376.56	101,194,917.01	61,803,671.59
经营活动现金流出小计	2,665,136,393.31	2,116,729,399.53	2,240,942,261.91	1,707,668,048.79
经营活动产生的现金流量净额	428,569,250.90	375,291,142.62	290,608,340.78	202,919,252.69
二、投资活动产生的现金流量：

13

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	1,441,308.55	1,435,553.94	2,671,494.22	2,641,994.22
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	43,850,591.47	36,611,151.54	1,422,063.03	893,994.31
投资活动现金流入小计	45,291,900.02	38,046,705.48	4,093,557.25	3,535,988.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	179,444,420.85	99,193,611.36	302,812,923.60	262,269,704.09
现金
投资支付的现金			12,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			49,348,254.22	38,409,621.02
投资活动现金流出小计	179,444,420.85	99,193,611.36	364,161,177.82	305,679,325.11
投资活动产生的现金流量净额	-134,152,520.83	-61,146,905.88	-360,067,620.57	-302,143,336.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	737,509,387.29	277,825,850.55	794,539,059.82	736,996,079.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	87,790,000.00	82,790,000.00	17,600,000.00
筹资活动现金流入小计	825,299,387.29	360,615,850.55	812,139,059.82	736,996,079.82
偿还债务支付的现金	762,214,009.23	312,316,771.73	449,739,949.71	319,739,949.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,058,159.37	252,267,176.13	235,223,006.13	226,294,416.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,460,000.00		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,038,732,168.60	564,583,947.86	694,962,955.84	546,034,365.97
筹资活动产生的现金流量净额	-213,432,781.31	-203,968,097.31	117,176,103.98	190,961,713.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,063,249.79	-258,381.63	-1,036,403.05	-860,609.75
五、现金及现金等价物净增加额	79,920,698.97	109,917,757.80	46,680,421.14	90,877,020.21
加：期初现金及现金等价物余额	522,955,236.37	280,772,869.89	569,968,526.84	324,783,025.04
六、期末现金及现金等价物余额	602,875,935.34	390,690,627.69	616,648,947.98	415,660,045.25

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7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	994,86 4,800.0 0	1,130,4 42,805. 12			428,44 0,485.7 0		1,854,8 33,169. 63	-4,447, 846.98	337,46 3,682.5 4	4,741,5 97,096. 01	994,86 4,800.0 0	1,135,3 56,168. 72			374,42 9,529.1 9		1,418,4 68,702. 64	-3,458, 491.27	267,97 7,062.4 5	4,187,6 37,771. 73
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	994,86 4,800.0 0	1,130,4 42,805. 12			428,44 0,485.7 0		1,854,8 33,169. 63	-4,447, 846.98	337,46 3,682.5 4	4,741,5 97,096. 01	994,86 4,800.0 0	1,135,3 56,168. 72			374,42 9,529.1 9		1,418,4 68,702. 64	-3,458, 491.27	267,97 7,062.4 5	4,187,6 37,771. 73
二、本年年初余额
		1,570,4 23.06					242,93 0,865.9 6	-715,55 7.69	36,296, 519.29	280,08 2,250.6 2		-4,913, 363.60			54,010, 956.51		436,36 4,466.9 9	-989,35 5.71	69,486, 620.09	553,95 9,324.2 8
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							491,64 7,065.9 6		33,496, 249.65	525,14 3,315.6 1							739,09 1,623.5 0		75,961, 486.46	815,05 3,109.9 6
（一）净利润
（二）其他综合收益		1,570,0						-715,55		854,44		2,350,0						-989,35		1,360,6

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		00.00						7.69		2.31		00.00						5.71		44.29
		1,570,0 00.00					491,64 7,065.9 6	-715,55 7.69	33,496, 249.65	525,99 7,757.9 2		2,350,0 00.00					739,09 1,623.5 0	-989,35 5.71	75,961, 486.46	816,41 3,754.2 5
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少		423.06							57,800, 269.64	57,800, 692.70		-7,263, 363.60							9,223,6 86.70	1,960,3 23.10
资本
									57,800, 000.00	57,800, 000.00									10,679, 050.43	10,679, 050.43
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有																			0.00
者权益的金额
		423.06							269.64	692.70		-7,263, 363.60							-1,455, 363.73	-8,718, 727.33
3．其他
							-248,71 6,200.0 0		-55,000 ,000.00	-303,71 6,200.0 0					54,010, 956.51		-302,72 7,156.5 1		-15,698 ,553.07	-264,41 4,753.0 7
（四）利润分配
															54,010, 956.51		-54,010 ,956.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-248,71 6,200.0 0		-55,000 ,000.00	-303,71 6,200.0 0							-248,71 6,200.0 0		-15,698 ,553.07	-264,41 4,753.0 7
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）

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2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	994,86 4,800.0 0	1,132,0 13,228. 18			428,44 0,485.7 0		2,097,7 64,035. 59	-5,163, 404.67	373,76 0,201.8 3	5,021,6 79,346. 63	994,86 4,800.0 0	1,130,4 42,805. 12			428,44 0,485.7 0		1,854,8 33,169. 63	-4,447, 846.98	337,46 3,682.5 4	4,741,5 97,096. 01
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	994,864,8 00.00	1,127,872 ,338.27			428,440,4 85.70		1,415,576 ,151.29	3,966,753 ,775.26	994,864,8 00.00	1,125,522 ,201.27			374,429,5 29.19		1,178,193 ,742.66	3,673,010 ,273.12
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

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鲁泰纺织股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	994,864,8 00.00	1,127,872 ,338.27			428,440,4 85.70		1,415,576 ,151.29	3,966,753 ,775.26	994,864,8 00.00	1,125,522 ,201.27			374,429,5 29.19		1,178,193 ,742.66	3,673,010 ,273.12
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减		1,570,018 .59					364,843,7 94.97	366,413,8 13.56		2,350,137 .00			54,010,95 6.51		237,382,4 08.63	293,743,5 02.14
少以“-”号填列）
							613,559,9 94.97	613,559,9 94.97							540,109,5 65.14	540,109,5 65.14
（一）净利润
		1,570,000 .00						1,570,000 .00		2,350,000 .00						2,350,000 .00
（二）其他综合收益
		1,570,000 .00					613,559,9 94.97	615,129,9 94.97		2,350,000 .00					540,109,5 65.14	542,459,5 65.14
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少		18.59						18.59		137.00						137.00
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他		18.59						18.59		137.00						137.00
							-248,716, 200.00	-248,716, 200.00					54,010,95 6.51		-302,727, 156.51	-248,716, 200.00
（四）利润分配
													54,010,95 6.51		-54,010,9 56.51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-248,716, 200.00	-248,716, 200.00							-248,716, 200.00	-248,716, 200.00
的分配
4．其他

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（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	994,864,8 00.00	1,129,442 ,356.86			428,440,4 85.70		1,780,419 ,946.26	4,333,167 ,588.82	994,864,8 00.00	1,127,872 ,338.27			428,440,4 85.70		1,415,576 ,151.29	3,966,753 ,775.26
四、本期期末余额

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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

20