LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 21, 2003

鲁泰公司 2003 年第三季度报告

鲁泰纺织股份有限公司

2003 年第三季度报告

董事长 刘石祯

签署时间 2003 年 10 月 21 日

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鲁泰公司 2003 年第三季度报告

鲁泰纺织股份有限公司 00 二 三年第三季度报告

1 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本次董事会 公司董事许植楠先生 陈锐谋先生 孙志刚先生 独立董 事周志济先生王永贵先生 洪晓斌先生 吴玉华先生 游石松先生等八位通过通 讯方式表决 董事陈有汉先生未出席会议亦未委托他人代理出席 1.3 公司季度报告未经审计 1.4 公司董事长刘石祯先生 总会计师苏化生先生 财务负责人曲庆风女士 声明 季度报告中财务报告真实 完整

2 公司基本情况

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2.1

	股票简称	股票简称	鲁泰A 鲁泰B	鲁泰A 鲁泰B
	股票代码		000726 200726
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	秦桂玲		郑卫印
联系地址	淄博市淄川区松龄东路81 号		淄博市高新技术开发区铭波路11 号
电话	0533-5285166		0533-3586827
传真	0533-5282188		0533-5282188
电子邮箱	qinguiling@lttc.com.cn		wyzheng@lttc.com.cn
2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
		本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产		2,438,463,080.63	1,794,493,875.10	35.88
股东权益(不含少数 股东权益)		1,411,514,550.74	1,259,945,820.56	12.02
每股净资产		3.34	3.58	-6.71
调整后的每股净资产		3.30	3.56	-7.30
		报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额		121,422,561.44	266,993,709.08
每股收益		0.145	0.36	39.96
净资产收益率		4.33	10.74	60.37
扣除非经常性损益后 净资产收益率		3.57	10.07	31.25
非经常性损益项目			金额
盘 盈			410,845.85

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鲁泰公司 2003 年第三季度报告

营业外收支净额	-2,495,824.63
所得税影响	-271,626.25

2.2.2 利润表

利 润 表

		利 润 表	利 润 表
编制单位 鲁泰纺织股份有限公司		2003 年1-9 月份			单位 人民币元
项 目	行 次	母 公 司		合	并
		2003 年1-9	2002 年1-9	2003 年1-9	2002 年1-9
一 主营业务收入	1	847,646,131.40	658,454,271.12	933,607,170.85	725,678,429.65
减 主营业务成本	2	587,802,933.60	485,374,623.47	640,466,151.10	534,449,035.40
主营业务税金及附加	3			687,549.12	730,590.41
二 主营业务利润	4	269,843,197.80	173,079,647.65	292,453,470.63	190,498,803.84
加 其他业务利润	5	3,332,711.77	1,740,197.34	7,038,570.34	2,843,393.61
减:营业费用	6	28,991,138.46	20,836,500.87	36,398,997.54	25,777,060.68
管理费用	7	58,771,615.76	35,549,668.27	79,222,227.46	41,268,576.02
财务费用	8	8,947,850.44	2,972,934.45	11,852,570.83	2,919,499.28
三 营业利润	9	176,465,304.91	115,460,741.40	172,018,245.14	123,377,061.47
加 投资收益	10	-38,26,973.48	486,600.35	-1,040.31	486,600.35
补贴收入	11			1,471,900.00
营业外收入	12	2,190,488.42	1,435,375.20	2,257,496.82	1,523,275.33
减 营业外支出	13	4,539,308.81	1,848,072.15	4,753,321.45	1,962,988.19
四 利润总额	14	170,289,511.04	115,534,644.80	170,993,280.20	123,423,948.96
减:所得税	15	20,894,956.64	13,864,157.38	24,580,877.79	16,685,474.54
少数股东损益	16			-5,132,069.16	2,082,185.20
五 净利润	17	149,394,554.40	101,670,487.42	151,544,471.57	104,656,289.22
法定代表人 刘石祯		总会计师 苏化生		财务负责人 曲庆风

利 润 表

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 年 7_9 月份 单位 人民币元

项 目	行次	母 公 司	母 公 司	合 并	合 并
		2003年7-9月	2002年7-9月	2003年7-9月	2002年7-9月
一 主营业务收入	1	332,332,794.43	241,047,992.39	389,562,171.50	291,852,211.51
减 主营业务成本	2	227,357,182.74	175,376,425.22	277,171,954.55	220,165,694.37
主营业务税金及附加	3			275,162.86	305,765.68
二 主营业务利润	4	104,975,611.69	65,671,567.17	112,115,054.09	71,380,751.46
加 其他业务利润	5	1,334,567.35	738,011.02	3,087,883.97	1,128,513.82
减:营业费用	6	9,224,935.51	8,737,939.66	12,931,190.49	10,112,804.26

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鲁泰公司 2003 年第三季度报告

管理费用 财务费用 三 营业利润 加 投资收益 补贴收入 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额 减:所得税 少数股东损益 五 净利润	7	16,149,473.59	13,967,393.12	31,768,078.09	15,863,724.99
	8	3,412,723.83	3,062,382.88	6,431,052.43	3,011,777.77
	9	77,523,046.11	40,641,862.53	64,072,617.05	43,520,958.26
	10	-7,234,188.12	62,929.31	6,580.94	62,929.31
	11	-	-	-	-
	12	946,925.17	302,775.92	983,233.77	368,549.65
	13	883,401.38	384,596.94	1,073,571.08	389,596.94
	14	70,352,381.78	40,622,970.82	63,988,860.68	43,562,840.28
	15	9,311,366.89	4,874,756.50	9,781,752.35	6,202,885.15
	16	-	-	-7,004,414.23	880,564.12
	17	61,041,014.89	35,748,214.32	61,211,522.56	36,479,391.01
法定代表人 刘石祯		总会计师 苏化生		财务负责人 曲庆风

2.3 报告期末股东总人数 截止到 2003 年 9 月 30 日 公司股东总人数为 43439 户 其中 B 股股东 9465 户

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3 管理层讨论与分析

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3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内 公司主营业务没有发生变化 主导产品仍为色织布和衬衣 产品 6000 仍以出口为主 报告期内 投资 万元与淄博工业发展有限公司共同设立山 东鲁泰环中制药有限公司 该项目正在建设中 本报告期 公司采取积极措施 在加大市场开拓力度的基础上 继续深化成本管理 取得了良好的效果 报告期 末 累计实现出口创汇 9082 万美元 较去年提高 28.56% 累计实现利润总额 17099.32 万元 较去年提高 38.54 %

3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

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分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
棉花及纺纱	65,445,865.97	58,978,136.21	9.88
色织面料	711,122,481.91	480,202,824.85	32.47
衬衣及服饰	157,038,822.97	101,285,190.04	35.50

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 适用 不适用

适用	不适用
项目	本报告期末	比例%	前一报告期	比例%	本报告期比前 一报告期增减%
主营业务利润	292,453,470.63	171.03	180,338,416.54	168.53	62.16
其他业务利润	7,038,570.34	4.11	3,950,686.37	3.69	78.16

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鲁泰公司 2003 年第三季度报告

期间费用	127,473,795.83	74.54	76,343,474.82	71.34	66.97
投资收益	-1,040.31	0.00	-7,621.25	0.00	86.35
补贴收入	1,471,900.00	0.70	1,471,900.00	1.37	0
营业外收支净额	-2,495,824.63	-1.20	-2,405,487.32	-2.24	-3.75
利润总额	170,993,280.20	100	107,004,419.52	100	59.80

3.1.4 业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及 其原因说明 适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

3.3 会计政策 会计估计合并范围及重大会计差错的情况及说明 适用 不适用 51% 本报告期 公司会计报表合并范围增加了公司控股 的 新疆鲁泰丰 收棉业有限公司 其他会计政策 会计估计等未发生变化

3.4 经审计且被出具 非标意见 的情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 经公司初步测算 预计年初至下一报告期末的累计净利润比上年同期增长 超过 50%以上 主要原因是公司高档色织面料产量增加以及产品销售价格提高 所致

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的调整情况 适用 不适用

鲁泰纺织股份有限公司 董事会 二 00 三年十月二十一日 附录

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鲁泰公司 2003 年第三季度报告

资 产 负 债 表 (1)

资 产 负 债 表(1)	资 产 负 债 表(1)	资 产 负 债 表(1)	资 产 负 债 表(1)	资 产 负 债 表(1)	资 产 负 债 表(1)
编制单位 鲁泰纺织股份有限公 2003 年9 月30 日 金额单位 人民币元
资 产	行次	母 公 司		合 并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	122,125,886.43	144,366,163.06	212,349,465.21	170,906,552.98
短期投资	2	-		-
应收票据	3	107,820,024.59	78,663,329.07	111,437,985.59	76,263,329.07
应收股利	4	-	4,392,931.51	-
应收利息	5	-		-
应收帐款	6	21,515,115.13	24,429,459.46	22,998,618.95	21,324,745.04
其他应收款	7	29,555,779.20	7,862,092.28	83,820,384.90	9,012,544.51
预付帐款	8	92,656,292.43	36,652,270.50	58,568,821.58	50,037,685.47
应收补贴款	9	86,539,181.32	80,409,603.82	86,539,181.32	80,409,603.82
存 货	10	291,986,185.13	245,937,155.13	333,059,357.92	283,763,579.70
待摊费用	11	1,979,616.37	2,124,121.80	2,069,797.81	2,523,890.50
一年内到期的长期债券投资	12
其他流动资产	13			7,033,303.38
流动资产合计	14	754,178,080.60	624,837,126.63	917,876,916.67	694,241,931.09
长期投资:
长期股权投资	15	177,269,223.03	85,320,768.42	69,314,496.85	7,023,691.32
长期债权投资	16
长期投资合计	17	177,269,223.03	85,320,768.42	69,314,496.85	7,023,691.32
合并价差
固定资产:
固定资产原价	18	1,491,532,371.05	1,166,276,182.25	1,634,157,283.34	1,261,038,339.25
减:累计折旧	19	337,068,977.72	275,567,934.71	382,281,505.26	301,141,903.93
固定资产净值	20	1,154,463,393.33	890,708,247.54	1,251,875,778.08	959,896,435.32
减:固定资产减值准备	21	1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14
固定资产净额	22	1,153,205,100.19	889,449,954.40	1,250,617,484.94	958,638,142.18
工程物资	23	15,654,383.20	44,920,341.23	15,654,383.20	44,920,341.23
在建工程	24	60,917,575.56	43,856,478.83	61,940,990.96	43,856,478.83
固定资产清理	25	733,747.80		733,747.80
固定资产合计	26	1,230,510,806.75	978,226,774.46	1,328,946,606.90	1,047,414,962.24
无形资产及其他资产:
无形资产	27	60,695,386.84	41,039,910.99	111,214,370.55	43,520,425.19
长期待摊费用	28			11,110,689.67	2,292,865.26
其他长期资产	29
无形资产及其他资产合计	30	60,695,386.84	41,039,910.99	122,325,060.22	45,813,290.45
递延税项:
递延税款借项	31
资 产 总 计	32	2,222,653,497.22	1,729,424,580.50	2,438,463,080.63	1,794,493,875.10

法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲庆风

6

鲁泰公司 2003 年第三季度报告

资 产 负 债 表 (2)

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 年 9 月 30 日 金额单位 人民币元

负 债 及 股 东 权 益	行次	母 公 司	母 公 司	合 并	合 并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	33	479,073,400.00	90,000,000.00	524,073,400.00	90,000,000.00
应付票据	34	214,686,113.95	172,174,387.75	223,892,803.66	182,174,387.75
应付帐款	35	35,196,282.45	33,773,767.33	39,750,313.00	38,869,878.32
预收帐款	36	11,146,798.82	7,083,034.35	22,264,626.67	8,796,451.12
应付工资	37	25,593,193.50	22,423,146.51	26,487,193.50	23,173,146.51
应付福利费	38	-961,467.15		-76,340.54	736,666.16
应付股利	39	524,714.54	106,125,764.54	524,714.54	109,072,094.10
应交税金	40	13,307,478.47	3,553,629.17	19,281,094.32	3,589,149.94
其他应交款	41	-		-285,851.41	-40,780.46
其他应付款	42	27,057,602.56	9,727,114.35	84,678,278.81	12,217,596.23
预提费用	43	5,075,551.20	7,028,720.63	8,334,037.67	8,703,529.88
预计负债	44
一年内到期的长期负债	45
其他流动负债	46
流动负债合计	47	810,699,668.34	451,889,564.63	948,924,270.22	477,292,119.55
长期负债:
长期借款	48	-	15,000,000.00	4,673,445.33	15,000,000.00
应付债券	49
长期应付款	50
专项应付款	51			1,853,573.80
其他长期负债	52
长期负债合计	53	-	15,000,000.00	6,527,019.13	15,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项	54
负 债 合 计	55	810,699,668.34	466,889,564.63	955,451,289.35	492,292,119.55
少数股东权益	56			71,497,240.54	42,255,934.99
股东权益
股 本	57	422,432,400.00	352,027,000.00	422,432,400.00	352,027,000.00
减:已归还投资	58	-
股本净额	59	422,432,400.00	352,027,000.00	422,432,400.00	352,027,000.00
资本公积	60	739,768,860.03	810,150,001.42	739,768,860.03	810,150,001.42
盈余公积	61	85,912,049.15	85,912,049.15	86,877,652.94	86,877,652.94
其中 公益金	62	27,310,409.86	27,310,409.86	27,632,277.79	27,632,277.79
未分配利润	63	163,840,519.70	14,445,965.30	162,435,637.77	10,891,166.20
股东权益合计	64	1,411,953,828.88	1,262,535,015.87	1,411,514,550.74	1,259,945,820.56
负债及股东权益总计	65	2,222,653,497.22	1,729,424,580.50	2,438,463,080.63	1,794,493,875.10

法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲庆风

7

鲁泰公司 2003 年第三季度报告

利 润 表

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 年 1_9 月份 单位 人民币元

项 目	行次	母 公 司	母 公 司	合 并	合 并
		2003年1-9月	2002年1-9月	2003年1-9月	2002年1-9月
一 主营业务收入	1	857,646,131.40	658,454,271.12	933,607,170.85	725,678,429.65
减 主营业务成本	2	587,802,933.60	485,374,623.47	640,466,151.10	534,449,035.40
主营业务税金及附加	3			687,549.12	730,590.41
二 主营业务利润	4	269,843,197.80	173,079,647.65	292,453,470.63	190,498,803.84
加 其他业务利润	5	3,332,711.77	1,740,197.34	7,038,570.34	2,843,393.61
减:营业费用	6	28,991,138.46	20,836,500.87	36,398,997.54	25,777,060.68
管理费用	7	58,771,615.76	35,549,668.27	79,222,227.46	41,268,576.02
财务费用	8	8,947,850.44	2,972,934.45	11,852,570.83	2,919,499.28
三 营业利润	9	176,465,304.91	115,460,741.40	172,018,245.14	123,377,061.47
加 投资收益	10	-3,826,973.48	486,600.35	-1,040.31	486,600.35
补贴收入	11		-	1,471,900.00	-
营业外收入	12	2,190,488.42	1,435,375.20	2,257,496.82	1,523,275.33
减 营业外支出	13	4,539,308.81	1,848,072.15	4,753,321.45	1,962,988.19
四 利润总额	14	170,289,511.04	115,534,644.80	170,993,280.20	123,423,948.96
减:所得税	15	20,894,956.64	13,864,157.38	24,580,877.79	16,685,474.54
少数股东损益	16		-	-5,132,069.16	2,082,185.20
五 净利润	17	149,394,554.40	101,670,487.42	151,544,471.57	104,656,289.22
加 年初未分配利润	18	14,445,965.30	11,162,523.50	10,891,166.20	10,940,748.15
其他转入	19
六 可供分配的利润	20	163,840,519.70	112,833,010.92	162,435,637.77	115,597,037.37
减 提取法定盈余公积	21
提取法定公益金	22
提取职工奖励及福利基金	23
提取储备基金	24
利润归还投资	25
七 可供股东分配的利润	26	163,840,519.70	112,833,010.92	162,435,637.77	115,597,037.37
减 应付优先股股利	27
提取任意盈余公积	28
应付普通股股利	29
转作股本的普通股股利	30
八 未分配利润	31	163,840,519.70	112,833,010.92	162,435,637.77	115,597,037.37

法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲庆风

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鲁泰公司 2003 年第三季度报告

利 润 表

		利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表
编制单位 鲁泰纺织股份有限公司		2003年7_9月份 单位 人民币元
项 目	行次	母 公 司		合 并
		2003 年7-9 月	2002 年7-9 月	2003 年7-9 月	2002 年7-9 月
一 主营业务收入	1	332,332,794.43	241,047,992.39	389,562,171.50	291,852,211.51
减 主营业务成本	2	227,357,182.74	175,376,425.22	277,171,954.55	220,165,694.37
主营业务税金及附加	3			275,162.86	305,765.68
二 主营业务利润	4	104,975,611.69	65,671,567.17	112,115,054.09	71,380,751.46
加 其他业务利润	5	1,334,567.35	738,011.02	3,087,883.97	1,128,513.82
减:营业费用	6	9,224,935.51	8,737,939.66	12,931,190.49	10,112,804.26
管理费用	7	16,149,473.59	13,967,393.12	31,768,078.09	15,863,724.99
财务费用	8	3,412,723.83	3,062,382.88	6,431,052.43	3,011,777.77
三 营业利润	9	77,523,046.11	40,641,862.53	64,072,617.05	43,520,958.26
加 投资收益	10	-7,234,188.12	62,929.31	6,580.94	62,929.31
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	946,925.17	302,775.92	983,233.77	368,549.65
减 营业外支出	13	883,401.38	384,596.94	1,073,571.08	389,596.94
四 利润总额	14	70,352,381.78	40,622,970.82	63,988,860.68	43,562,840.28
减:所得税	15	9,311,366.89	4,874,756.50	9,781,752.35	6,202,885.15
少数股东损益	16	-	-	-7,004,414.23	880,564.12
五 净利润	17	61,041,014.89	35,748,214.32	61,211,522.56	36,479,391.01
加 年初未分配利润	18	14,445,965.30	11,162,523.50	10,891,166.20	10,940,748.15
其他转入	19	-	-	-	-
六 可供分配的利润	20	75,486,980.19	46,910,737.82	72,102,688.76	47,420,139.16
减 提取法定盈余公积	21	-	-	-	-
提取法定公益金	22	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	23	-	-	-	-
提取储备基金	24	-	-	-	-
利润归还投资	25	-	-	-	-
七 可供股东分配的利润	26	75,486,980.19	46,910,737.82	72,102,688.76	47,420,139.16
减 应付优先股股利	27	-	-	-	-
提取任意盈余公积	28	-	-	-	-
应付普通股股利	29	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	30	-	-	-	-
八 未分配利润	31	75,486,980.19	46,910,737.82	72,102,688.76	47,420,139.16
法定代表人 刘石祯		总会计师 苏化生		财务负责人 曲庆风

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鲁泰公司 2003 年第三季度报告

现 金 流 量 表

现 金 流 量 表	现 金 流 量 表
编制单位 鲁泰纺织股份有限公司2003年1_9月		金额单位 人民币元
项 目	行 次	母公司	合 并
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	1	877,691,178.68	978,112,336.96
收到的税费返还	2	32,960,596.95	34,432,496.95
收到的其他与经营活动有关的现金	3	-	18,986,072.22
现金流入小计	4	910,651,775.63	1,031,530,906.13
购买商品 接受劳务支付的现金	5	568,425,855.84	585,600,136.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6	73,867,711.77	84,863,180.26
支付的各项税费	7	13,586,952.53	27,737,876.10
支付的其他与经营活动有关的现金	8	50,894,869.39	66,336,004.48
现金流出小计	9	706,775,389.53	764,537,197.05
经营活动产生的现金流量净额	10	203,876,386.10	266,993,709.08
二 投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	4,392,931.51	-
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	323,740.00	325,740.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
现金流入小计	15	4,716,671.51	325,740.00
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	401,249,850.90	403,475,812.39
投资所支付的现金	17	95,760,020.95	95,760,020.95
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	497,009,871.85	499,235,833.34
投资活动产生的现金流量净额	20	-492,293,200.34	-498,910,093.34
三 筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	21	-	-
借款所收到的现金	22	544,082,350.00	544,082,350.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	91,608.39
现金流入小计	24	544,082,350.00	544,173,958.39
偿还债务所支付的现金	25	155,000,000.00	205,073,346.64
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金	26	122,983,908.38	127,012,999.52
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	1,582,000.00	1,592,015.00
现金流出小计	28	279,565,908.38	333,678,361.16
筹资活动产生的现金流量净额	29	264,516,441.62	210,495,597.23
四 汇率变动对现金的影响	30	1,660,095.99	1,660,095.99
五 现金及现金等价物净增加额	31	-22,240,276.63	-19,760,691.04

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鲁泰公司 2003 年第三季度报告

补 充 资 料		母公司	合 并
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	32	149,394,554.40	151,544,471.57
少数股东损益		-	-5,132,069.16
加 计提的资产减值准备	33	44,368.84	44,368.84
固定资产折旧	34	62,895,548.30	68,720,451.78
无形资产摊销	35	5,368,904.75	6,528,065.84
长期待摊费用摊销	36	-	861,960.95
待摊费用减少(减 增加)	37	144,505.43	454,092.69
预提费用增加(减 减少)	38	-2,013,367.89	-854,908.24
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益	39	36,250.46	34,250.46
固定资产报废损失	40	-	-
财务费用	41	7,683,543.55	8,657,052.38
投资损失 减 收益	42	3,835,127.65	9,194.48
递延税款贷项 减 借项	43	-	-
存货的减少 减 增加	44	-45,176,688.91	-40,305,597.33
经营性应收项目的减少 减 增加	45	-34,834,756.75	75,479,153.75
经营性应付项目的增加 减 减少	46	54,916,396.27	-681,866.56
其他	47	1,582,000.00	1,635,087.63
经营活动产生的现金流量净额	48	203,876,386.10	266,993,709.08
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动		-	-
债务转为资本	49	-	-
一年内到期的可转换公司债券	50	-	-
融资租入固定资产	51	-	-
3 现金及现金等价物净增加情况		-	-
现金的期末余额	52	122,125,886.43	212,349,465.21
减 现金的期初余额	53	144,366,163.06	232,110,156.25
加 现金等价物的期末余额	54	-	-
减 现金等价物的期初余额	55	-	-
现金及现金等价物净增加额	56	-22,240,276.63	-19,760,691.04
法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生		财务负责人 曲庆风

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