LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 20, 2003

年中期财务报告

	(1)

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 6 30 金额单位 人民币元

		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	93,161,357.57	144,366,163.06	109,031,267.86	170,906,552.98
短期投资	2	-		-
应收票据	3	79,801,663.14	78,663,329.07	80,551,663.14	76,263,329.07
应收股利	4	-	4,392,931.51	-
收利息	5	-		-
应收帐款	6	14,775,079.44	24,429,459.46	15,054,153.72	21,324,745.04
其他应收款	7	41,229,110.44	7,862,092.28	42,745,850.28	9,012,544.51
预付帐款	8	37,166,404.57	36,652,270.50	45,715,442.56	50,037,685.47
应收补贴款	9	95,954,637.73	80,409,603.82	95,954,637.73	80,409,603.82
	10	310,909,729.83	245,937,155.13	350,737,447.35	283,763,579.70
待摊费用	11	2,172,558.28	2,124,121.80	2,269,915.56	2,523,890.50
一年内到期的长期债券投资	12
其他流动资产	13
流动资产合计	14	675,170,541.00	624,837,126.63	742,060,378.20	694,241,931.09
长期投资:
长期股权投资	15	124,511,565.32	85,320,768.42	42,776,091.02	7,023,691.32
长期债权投资	16
长期投资合计	17	124,511,565.32	85,320,768.42	42,776,091.02	7,023,691.32
合并价差
固定资产:
固定资产原价		18 1,409,887,399.52 1,166,276,182.25 1,505,729,225.46 1,261,038,339.25
:累计折旧	19	314,063,027.91	275,567,934.71	342,970,217.57	301,141,903.93
固定资产净值		20 1,095,824,371.61		890,708,247.54 1,162,759,007.89	959,896,435.32
: 固定资产减值准备 21		1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14
固定资产净额		22 1,094,566,078.47		889,449,954.40 1,161,500,714.75	958,638,142.18
工程物资	23	21,581,519.55	44,920,341.23	21,581,519.55	44,920,341.23
在建工程	24	36,047,137.20	43,856,478.83	36,047,137.20	43,856,478.83
固定资产清理	25
固定资产合计		26 1,152,194,735.22		978,226,774.46 1,219,129,371.50 1,047,414,962.24
无形资产及其他资产:
无形资产	27	40,789,448.06	41,039,910.99	43,118,056.90	43,520,425.19
长期待摊费用	28			2,082,334.98	2,292,865.26
其他长期资产	29
无形资产及其他资产合计	30	40,789,448.06	41,039,910.99	45,200,391.88	45,813,290.45
递延税项:
递延税款借项	31
		32 1,992,666,289.60 1,729,424,580.50 2,049,166,232.60 1,794,493,875.10

(2)

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 6 30 金额单位 人民币元

	行次
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	33	299,923,850.00	90,000,000.00	299,923,850.00	90,000,000.00
应付票据	34	229,537,673.75	172,174,387.75	229,537,673.75	182,174,387.75
应付帐款	35	41,103,745.10	33,773,767.33	43,383,642.49	38,869,878.32
预收帐款	36	9,094,931.37	7,083,034.35	11,120,310.34	8,796,451.12
应付工资	37	24,851,396.83	22,423,146.51	25,315,396.83	23,173,146.51
应付福利	38	-958,062.57		-81,900.29	36,666.16
应付股利	39	1,912,109.54	106,125,764.54	1,912,109.54	109,072,094.10
应交税金	40	11,884,229.99	3,553,629.17	13,526,002.44	3,589,149.94
其他应交款	41	-		-64,859.58	-40,780.46
其他应付款	42	19,090,955.98	9,727,114.35	22,351,761.64	12,217,596.23
预提费用	43	5,312,645.62	7,028,720.63	7,795,229.68	8,703,529.88
预计负债	44
一年内到期的长期负债	45
其他流动负债	46
流动负债合计	47	641,753,475.61	451,889,564.63	654,719,216.84	477,292,119.55
长期负债:
长期借款	48	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
应付债券	49
长期应付款	50
专项应付款	51
其他长期负债	52
长期负债合计	53	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项	54
	55	641,753,475.61	466,889,564.63	654,719,216.84	492,292,119.55
少数股东权益	56			44,143,987.58	42,255,934.99
股东权益
	57	422,432,400.00	352,027,000.00	422,432,400.00	352,027,000.00
:已归还投资	58	-
股本净额	59	422,432,400.00	352,027,000.00	422,432,400.00	352,027,000.00
资本公积	60	739,768,860.03	810,150,001.42	739,768,860.03	810,150,001.42
盈余公积	61	85,912,049.15	85,912,049.15	86,877,652.94	86,877,652.94
其中益金	62	27,310,409.86	27,310,409.86	27,632,277.79	27,632,277.79
未分配利润	63	102,799,504.81	14,445,965.30	101,224,115.21	10,891,166.20
股东权益合计	64	1,350,912,813.99 1,262,535,015.87		1,350,303,028.18 1,259,945,820.56
负债及股东权益总计	65	1,992,666,289.60 1,729,424,580.50		2,049,166,232.60 1,794,493,875.10

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 6 金额单位 人民币元

	年初余额	本年增加数	本年转回	年末余额
坏帐准备合计	1,596,699.45	44,368.84	-	1,641,068.29
其中应收帐款	1,122,355.00	44,368.84		1,166,723.84
其他应收款	474,344.45			474,344.45
短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投
其他投资
存货跌价准备合计	13,847,560.35	-	-	13,847,560.35
其中库存商品	12,115,364.09			12,115,364.09
原材料
其他	1,732,196.26			1,732,196.26
长期投资减值准备合计
其中长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资
固定资产减值准备合计	1,258,293.14			1,258,293.14
其中房屋建筑物
机械设备	1,258,293.14			1,258,293.14
其他
无形资产减值准备
其中专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 6 30 金额单位 人民币元

		2003	1-6	2002	1-6	2003	1-6	2002	1-6
主营业务收入	1		525,313,336.97		417,406,278.73		544,044,999.35		433,826,218.14
主营业务成本	2		360,445,750.86		309,998,198.25		363,294,196.55		314,283,341.03
主营业务税金及附加	3				-		412,386.26		424,824.73
主营业务利润	4		164,867,586.11		107,408,080.48		180,338,416.54		119,118,052.38
其他业务利润	5		1,998,144.42		1,002,186.32		3,950,686.37		1,714,879.79
: 营业费用	6		19,766,202.95		12,098,561.21		23,467,807.05		15,664,256.42
管理费用	7		42,622,142.17		21,582,275.15		47,454,149.37		25,404,851.03
财务费用	8		5,535,126.61		-89,448.43		5,421,518.40		-92,278.49
营业利润	9		98,942,258.80		74,818,878.87		107,945,628.09		79,856,103.21
投资收益	10		3,407,214.64		423,671.04		-7,621.25		423,671.04
补贴收入	11				-		1,471,900.00		-
营业外收入	12		1,243,563.25		1,132,599.28		1,274,263.05		1,154,725.68
营业外支出	13		3,655,907.43		1,463,475.21		3,679,750.37		1,573,391.25
利润总额	14		99,937,129.26		74,911,673.98		107,004,419.52		79,861,108.68
:所得税	15		11,583,589.75		8,989,400.88		14,799,125.44		10,482,589.39
少数股东损益	16				-		1,872,345.07		1,201,621.08
净利润	17		88,353,539.51		65,922,273.10		90,332,949.01		68,176,898.21
年初未分配利润	18		14,445,965.30		11,162,523.50		10,891,166.20		10,940,748.15
其他转入	19
可供分配的利润			20 102,799,504.81		77,084,796.60		101,224,115.21		79,117,646.36
提取法定盈余公积	21
提取法定公益金	22
提取职工奖励及福利基金	23
提取储备基金	24
利润归还投资	25
可供股东分配的利润			26 102,799,504.81		77,084,796.60		101,224,115.21		79,117,646.36
应付优先股股利	27
提取任意盈余公积	28
应付普通股股利	29
转作股本的普通股股利	30
未分配利润			31 102,799,504.81		77,084,796.60		101,224,115.21		79,117,646.36

	本年累计数	上年实际数
出售处置部门或被投资单位所得收益1
自然灾害发生的损失2
会计政策变更减少利润总额3
会计估计变更增加或减少利润总额4
债务重组损失5
其他6	-1,743,377.66	494,347.67

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 上半年度 金额单位 人民币元

		母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	1	559,244,029.95	585,178,756.33
收到的税费返还	2	12,384,261.71	13,950,844.05
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,286,347.38	4,229,704.27
现金流入小计	4	573,914,639.04	603,359,304.65
购买商品接受劳务支付的现金	5	321,078,459.97	333,866,751.67
支付给职工以及为职工支付的现金	6	48,518,328.47	55,805,185.56
支付的各项税费	7	4,671,366.09	12,363,403.48
支付的其他与经营活动有关的现金	8	51,602,608.81	55,752,816.30
现金流出小计	9	425,870,763.34	457,788,157.01
经营活动产生的现金流量净额	10	148,043,875.70	145,571,147.64
投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	4,392,931.51	-
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13		318,740.00	318,740.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
现金流入小计	15	4,711,671.51	318,740.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	260,260,451.41	261,073,388.91
投资所支付的现金	17	35,760,020.95	35,760,020.95
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	296,020,472.36	296,833,409.86

投资活动产生的现金流量净额	20	-291,308,800.85	-296,514,669.86
筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	21	-	-
借款所收到的现金	22	279,923,850.00	279,923,850.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	-
现金流入小计	24	279,923,850.00	279,923,850.00
偿还债务所支付的现金	25	85,000,000.00	85,036,673.32
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	26	102,630,783.56	105,585,992.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	1,582,000.00	1,582,000.00
现金流出小计	28	189,212,783.56	192,204,666.12
筹资活动产生的现金流量净额	29	90,711,066.44	87,719,183.88
汇率变动对现金的影响	30	1,349,053.22	1,349,053.22
现金及现金等价物净增加额	31	-51,204,805.49	-61,875,285.12
		母公司
将净利润调节为经营活动的现金流量1
净利润	32	88,353,539.51	90,332,949.01
少数股东损益			1,872,345.07
计提的资产减值准备	33	44,368.84	44,368.84
固定资产折旧	34	39,257,268.13	42,712,177.52
无形资产摊销	35	3,525,274.15	3,677,179.51
长期待摊费用摊销	36	-	454,091.97
待摊费用减少(增加)	37	-48,436.48	253,974.94
预提费用增加(减少)	38	-1,980,975.01	-1,603,200.20
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益	39	31,910.06	31,910.06
固定资产报废损失	40	-	-
财务费用	41	4,028,206.50	4,028,206.50
投资损失收益	42	-3,407,214.64	7,621.25
递延税款贷项借项	43	-	-
存货的减少增加	44	-64,972,574.70	-65,044,108.23
经营性应收项目的减少增加	45	-21,569,963.25	16,019,474.34
经营性应付项目的增加减少	46	103,200,472.59	51,202,157.06
	47	1,582,000.00	1,582,000.00
经营活动产生的现金流量净额	48	148,043,875.70	145,571,147.64
不涉及现金收支的投资和筹资活动2		-	-
债务转为资本	49	-	-

一年内到期的可转换公司债券	50	-	-
融资租入固定资产	51	-	-
现金及现金等价物净增加情况3		-	-
现金的期末余额	52	93,161,357.57	109,031,267.86
现金的期初余额	53	144,366,163.06	170,906,552.98
现金等价物的期末余额	54	-	-
现金等价物的期初余额	55	-	-
现金及现金等价物净增加额	56	-51,204,805.49	-61,875,285.12

2003年半年度会计报表附注

1 会计制度

2 会计年度 采用公历制 自每年 1 1 日起至 12 31 日止 3 记帐本位币

• 4 记帐原则及计价基础 5 外币业务核算方法
• 期末按当日中国人民银行公布的基准汇率调整折算人民币金额,差额计入当期损益 6 合并会计报表的编制范围和方法 公司按财政部财会字[1995]11 合并会计报表暂行规定 编制合并会计报表
• 7 现金等价物的确定标准
• 8 坏帐核算方法 A 坏帐的确认标准为
• a.因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项 b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项
• B 公司对坏帐的核算采用备抵法 按期末应收帐款及其他应收款余额的 5%计提坏帐
• 9 存货核算方法
• 差价计入"材料成本差异" 月末调整为实际成本 低值易耗品按分期摊销法 其他各类存

11 长期投资核算方法 A 长期债券投资按成本法核算 B 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐 a.投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以下 或虽占 20% 20%以上但不具有

b.投资额占被投资单位表决权资本的 20% 20% 以上 或虽占 20%以下 但有 c.投资额占被投资单位表决权资本的 50% 不含 50% 以上的采用权益法核算并纳

12 固定资产及累计折旧核算方法

10 短期投资核算方法

具工具等生产经营性资产 以及单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的非生产性资

用年限计提并考虑了 10%的残值率 固定资产折旧年限如下 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 4.50 机器设备 13 6.92 运输设备 5 18.00 电子设备 5 18.00

其他设备 5 18.00

合同或协议受益年限的 10 年摊销 其中 土地使用权按 10-13 年摊销 电力使用权

16 开办费 长期待摊费用的核算方法

17 收入确认原则

18 利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配: A 弥补亏损 B 提取 10 的法定公积金 C 提取 5 的法定公益金 D 向股东分红 按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行 19 所得税的会计处理方法

自来水使用权 工业专有技术按 10 年摊销

期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价,按分析各项无形资

1 纳入合并报表范围的子公司

		注册地址 注册资金	主营业务	拥有权益		经济性质 法定代表人
北京鲁泰衬衫有限公司		中国北京 560 万元	设计.制造.销售	60.00%	有限公司
以下简称"北京鲁泰"			服饰及服装等
北京思创服饰有限公司		中国北京 200 万美	设计生产销售	65.00%	中外合资	刘石祯
以下简称"北京思创"			服装服饰
东营鲁信纺织有限公司	中国东营 10,000		生产销售以	65.00%	有限公司	崔殿文
以下简称"东营鲁信"		万元	棉纱为主的纺织品

2 未纳入合并范围的控股子公司

	注册地址 注册资金	主营业务	拥有权益 经济性质法定代表人
鲁泰(香港)有限公司	香港	600 万港币 进出口贸易市场信息	100.00% 有限公司刘石祯
简称"鲁泰香港 "		收集信息咨询
青岛保税区鲁泰国际贸易	青岛160 万元	国际贸易转口贸易加工 75.00% 有限公司	刘石祯
有限公司(简称"青岛鲁泰"		整理区内企业贸易
新疆鲁泰丰收棉业有限责 新疆		7012 万元 棉花及棉副产品的种植	51.00% 有限公司刘石祯
任公司(简称"新疆鲁泰"		收购加工及销售

鲁泰 香港 由公司出资组建 持有其 100%股权 2002 2 2 日登记成立 由于

青岛鲁泰总资产 收入及利润总额均达不到公司本身的 10%,其财务状况及经营成果和

现金流量状况对公司无重大影响,因此仅对其权益法核算,未将其纳入合并报表范围

6 18 日登记成立 暂对其采用成本法核算 本期未将其纳入合并报表范围 1 货币资金 1 994 276.40 686,592.21 行存款 107,036,991.46 149,526,710.77 其中: 人民币 60,372,168.90 60,380,614.97 41.711.338.72 85,494,241.67 (USD5,038,934.50) (USD10,328,759.58) 456,292.08 2,249,729.27 (JPY6,593,816.00) (JPY32,604,772.00) 瑞士法郎 1,395,073.96 (SF227,484.91) 欧元 3,851,795.20 1,083,794.86 (EUR406,960.02) (EUR125,497.32) 港币 106,077.95 318,330.00 (HKD99,932.12) (HKD300,000.00) 其他货币资金 20,693,250.00 (USD2,500,000.00) 109,031,267.86 170,906,552.98 1 其他货币资金期末余额系存出信用证保证金 2 2002 12 31 日美元汇率 1:8.2773 日元汇率 1:0.0690 欧元汇率 1:8.6360 币汇率 1:1.0611 2003 6 30 日美元汇率 1:8.2774 日元汇率 1:0.0692 瑞士法郎汇率 1:6.1326 欧元汇率 1:9.4648

新疆鲁泰由公司与新疆阿瓦提县丰收三场共同出资组建 持有其 51%的股权, 2003

2 应收票据

银行承兑汇票3,325,760.00	4,417,000.00
信用证77,225,903.14	71,846,329.07
合计80,551,663.14	76,263,329.07

3应收帐款
	比例(%)	坏帐准备	比例(%)	坏帐准备
		14

	1年以	15,321,031.55		94.45 1,102,000.34		20,879,683.28		93.02 1,043,984.16
	1-2	248,157.21	1.53	17,849.28		1,051,379.95	4.68		52,569.00
	2-3	264,581.70	1.63	19,030.65		151,415.28	0.68		7,570.76
	3年以上	387,107.10	2.39	27,843.57		364,621.53	1.62		18,231.08
						16,220,877.56 100.00 1,166,723.84 22,447,100.04 100.00 1,122,355.00
	1	无持有公司股权		5%以上股东的往来款项
	2	欠款金额前五名单位合计欠款		14,223,830.12		占应收帐款总金额比例		87.69%
	3	2003年收回已核销坏帐		44,368.84
4	其他应收款
			比例 (%)	坏帐准备			比例(%)		坏帐准备
1	年以内	42,866,411.91	99.18	470,461.66		8,678,120.64	91.48		433,906.03
1-2		174,759.16	0.40		1,917.99	207,433.10	2.19		10,371.66
2-3		99,431.66	0.23		1,091.27	482,343.22	5.08		24,117.16
3	年以上	79,592.00	0.18		873.53	118,992.00	1.25		5,949.60
		43,220,194.73	100.00	474,344.45		9,486,888.96	100.00		474,344.45
	1	无持有公司股权		5%以上股东的往来款项
	2	欠款金额前五名单位合计欠款		35,766,841.15		占其他应收款总金额比例		82.75%
	3	较期初上长355.58%	主要系	2003		年增加预付征地储备金及进口保证金所致
	5	预付帐款
				比例 (%)				比例(%)
	1	年以内	43,350,029.26	94.83		47,799,427.24		95.53
	1-2		41,740.12	0.09		2,165,298.23		4.33
	2-3		2,323,673.18	5.08		72,960.00		0.14
			45,715,442.56	100.00		50,037,685.47		100.00
		无持有公司股权	5%以上股东的往来款项
	6	应收补贴款
			期末数			期初数
		1年以内	51,026,372.29			42,925,192.77
		1-2	44,928,265.44			37,484,411.05
			95,954,637.73			80,409,603.82
		系应收出口退税	较期初增加	19.33%		主要系未能及时收到应退的增值税税款所致

	116,331,957.74		原材料及主要材料 144,783,434.10
12,115,364.09	64,031,612.48	12,115,364.09	产成品72,322,845.78
1,732,196.26	92,278,060.60	1,732,196.26	在产品121,286,250.14
	5,363,967.26		委托代销商品6,046,127.18
	3,756,678.42		委托加工产品4,278,928.59
	9,165,753.63		低值易耗品8,226,019.27
	6,683,109.92		库存商品7,641,402.64
			自制半成品
13,847,560.35	297,611,140.05	13,847,560.35	364,585,007.70

期末存货按可变现净值与成本孰低计价 计提存货跌价准备 13,847,560.35

8 待摊费用

7 存货

保险费	100,927.97	25621.30	69,886.69	56,662.58
整理机修费用	395,542.46	370,752.67	397,143.17	369,151.96
广告费	163,664.02	8,559.13	90,391.15	81,832.00
出口配额费		796,575.50 3,032,775.79	3,291,759.42	537,591.87
配件费	677,003.84	114,672.07	620,169.27	171,506.64
租赁费	115,833.29	298,513.33	465,860.63	-51,514.01
装修费	255,000.00	11,111.67	161,889.32	104,222.35
房产税		1,782,432.00	790,124.19	992,307.81
其他	19,343.42	199,182.12	210,371.18	8,154.36
	2,523,890.50	5,843,620.08	6,097,595.02	2,269,915.56

9 长期投资

长期股权投资	7,023,691.32	35,752,399.70	42,776,091.02
	7,023,691.32	35,752,399.70	42,776,091.02

	淄博施丹露化妆品有限公司 15	214,989.07	214,989.07	10.50
	以下简称"施丹露公司"
青岛鲁泰		434,481.00	442,102.25	75.00
鲁泰(香港)		6,366,600.00	6,366,600.00	100.00
新疆鲁泰		35,760,020.95		51.00
		42,776,091.02	7,023,691.32

资本比例(%)

10 固定资产及累计折旧

房屋建筑物	294,665,587.84	6,137,168.17	107,738.00	330,695,018.01
机器设备	935,258,763.79	205,966,792.56	0.00	1,141,225,556.35
专用设备
运输设备	18,208,374.56	2,395,830.00	828,532.03	19,775,672.53
电子设备及其他	12,905,613.06	1,305,456.51	178091.00	14,032,978.57
合计	1,261,038,339.25	245,805,247.24	1,114,361.03	1,505,729,225.46
累计折旧
房屋建筑物	34,800,234.56	9,157,426.74	19,392.96	43,938,268.34
机器设备	253,924,998.06	30,987,683.30		284,912,681.36
专用设备
运输设备	7,363,236.21	1,282,469.49	477,881.97	8,167,823.73
电子设备及其他	5,053,435.10	1,019,697.99	121,688.95	5,951,444.14
合计	301,141,903.93	42,447,277.52	618,963.88	342,970,217.57
净值		959,896,435.32 203,357,969.72	495,397.15	1,162,759,007.89
	(1)由在建工程及工程物资转入固定资产	241,208,615.30
(2)期末已提足折旧的固定资产原		8,250,643.11	其中房屋建筑物	641,365.30
器设备1,992,288.65	运输设备	电子设备及其他共计	5,616,989.16
(3)期末固定资产减值准备余额		1,258,293.14	系于2001	年度对部分原值为
1,938,754.76	的机器设备计提的减值准备	本期无变动
11工程物资

44,920,341.23 181,877,791.88 205,216,613.56 21,581,519.55

12 在建工程

自筹80%	12,821,680.16		12,821,680.16	鲁泰工业园工程
98%	59,567.83 募集资金	317,312.61	109,067.83	后整理扩建267,812.61
95%	6,270,019.97 12,378,741.63 18,559,340.49 募集资金			张店工业园24,668,062.15
90%	38,451.95 自筹	2,300,257.36 13,309,004.09		后整理等新建车间11,047,198.68
50-90%	1,593,496.97 自筹	9,986,943.41	3,707,034.99	其他零星工程7,873,405.39
自筹20%	2,974,599.80		2,974,599.80	污水处理工程
		28,182,660.11 35,992,001.74 36,047,137.20		合计43,856,478.83

在建工程 2003 年上半年无资本化利息 本期转入固定资产数 35,992,001.74

13 无形资产

1,769,930.64 32,336,013.31		1,659,996.52	32,445,947.43	土地使用权60,006,598.42
3,098,049.54	404,024.64		3,502,074.18	电力使用权7,337,993.60
6,858,146.80	509,236.62		7,367,383.42	自来水使用权10,184,731.24
0.00	456,062.70	456,062.70		商标使用权456062.70
76,666.76	4,999.98		81,666.74	蒸汽使用权100,000.00
117,133.94	6,219.48		123,353.42	124,390.00	软件
632,046.55	526,705.45	1,158,752.00		TAL 公司专利1,158,752.00
3,677,179.51 43,118,056.90		3,274,811.22	43,520,425.19	79,368,527.96	合计

14 长期待摊费用

2,076,154.98	450,161.97	243,561.69	3,205,981.91 2,282,755.26	大修理支出
6,180.00	3,930.00		10,110.00	其他15,720.00
2,082,334.98	454,091.97	243,561.69	3,221,701.91 2,292,865.26

15 短期借款

出口退税帐户托管贷款20,000,000.00	60,000,000.00
信用借款279,923,850.00	30,000,000.00
299,923,850.00	90,000,000.00

16 应付票据

银行承兑汇票200,000.00	10,000,000.00
商业承兑汇票229,337,673.75	172,174,387.75
229,537,673.75	182,174,387.75

17 应付帐款

43,383,642.49 38,869,878.32

无持有公司 5%以上股份的股东款项

18 预收帐款

11,120,310.34	8,796,451.12
无持有公司5	以上股份的股东款项

19 应付工资

25,315,396.83 23,173,146.51

20 应付股利

109,072,094.10 107,159,984.56 1,912,109.54 泰国泰纶纺织有限公司 1,385,355.00 内部职工股股东 526,754.54 合计 1,912,109.54

21 应交税金

增值税	-5,106,698.43	-293,269.16
所得税	8,376,391.64	6,349.38
房产税	853,731.55	153,599.67
营业税	37,749.26	4,873.37
营业税(代扣)	86,870.64	1,087,507.66
印花税	0.00
城建税	86,836.98	593.06
土地使用税	7,870.90	19,677.25
个人所得税	9,183,249.90	2,609,818.71
	13,526,002.44	3,589,149.94

较期初升高 276.94% 主要系因公司所得税及代扣个人所得税增加所致

22 其他应付款

	22,351,761.64	12,217,596.23
无持有公司股权	5%以上股东的往来款项

中方职工住房补贴	3,977,688.41
提取的奖励基金和风险基金*	9,718,690.95

*系根据经 2002 年度股东大会决议通过的高级管理人员激励与约束方案计提

23 预提费用

2,443,076.09	预提水电汽费1,847,828.19
607,153.98	热力费1,553,213.90
1,300,000.00	计费0.00
1,117,803.27	加工费1,630,110.70
	租赁费380,571.20
674,082.43	配额费1,213,662.89

销售佣金 1,621,553.14 制冷费 800,000.00 800,000.00 369,842.80 139,860.97 7,795,229.68 8,703,529.88

24股本
	本次变动		本次变动增减	+-		本次变动后
			公积金转
未上市流通股份
发起人股份1
其中
国家持有股份
境内法人持有股份	49,263,500		9,852,700		9,852,700	59,116,200
境外法人持有股份	49,263,500		9,852,700		9,852,700	59,116,200
其他
募集法人股份2
内部职工股3	33,800,000		6,760,000		6,760,000	40,560,000
优先股或其他4
未上市流通股份合计	132,327,000		26,465,400		26,465,400	158,792,400
已上市流通股份
人民币普通股1	84,500,000		16,900,000		16,900,000	101,400,000
境内上市的外资股2	135,200,000		27,040,000		27,040,000	162,240,000
境外上市的外资股3
其他4
已上市流通股份合计	219,700,000		43,940,000		43,940,000	263,640,000
股份总数	352,027,000		70,405,400		70,405,400	422,432,400

公司于 2003 5 8 日召开的 2002 年度股东大会决议通过 以资本公积转增股本

10 股转增 2 此次转增后公司股本总额变更为 422,432,400.00

25 资本公积

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	757,188,174.44		70,405,400.00	686,782,774.44
资产评估增值	9,716,110.34			9,716,110.34
货币换算	42,299,606.30			42,299,606.30
股权投资准备	14,352.00			14,352.00
其他资本公积	931,758.34	24,258.61		956,016.95
合计	810,150,001.42	24,258.61	70,405,400.00	739,768,860.03

26 盈余公积

55,903,802.57	法定盈余公积 55,903,802.57
27,632,277.79	公益金27,632,277.79
3,341,572.58	任意盈余公积3,341,572.58
86,877,652.94	86,877,652.94

27 未分配利润

未分配利润 10,891,166.20 90,332,949.01 101,224,115.21

28 主营业务收入及成本

行业 2003 1-6 2002 1-6

纺纱产品 9,131,316.43 4,854,146.57 4,277,169.86 5,766,622.53 -868,153.79 6,634,776.32 坯布产品 9,217.30 9,338.88 -121.58 16,438.01 21,296.69 -4,858.68 色织布产品 437,587,473.53 295,724,053.08 141,863,420.45 360,087,549.77 271,225,002.40 88,862,547.37 衬衣产品 91,753,997.65 58,650,871.84 33,103,125.81 62,886,932.90 40,240,798.82 22,646,134.08 其他产品 5,562,994.44 4,055,786.18 1,507,208.26 5,068,674.93 3,664,396.91 1,404,278.02 合计 544,044,999.35 363,294,196.55 180,750,802.80 433,826,218.14 314,283,341.03 119,542,877.11

收入较上年数增长 25.41% 主要系 COM 纺纱和液氨整理项目投产后 提高了产品附加值

29 其他业务利润

1,709,815.76	废原料及材料销售3,878,164.61
5,064.03	72,521.76
1,714,879.79	3,950,686.37

30 管理费用

47,454,149.37	25,404,851.03
---------------	---------------

较上年发生数增长 86.79% 主要系公司计提 2002 年度高管人员绩效奖励所致

31 财务费用

利息支出*	5,472,512.67	110,237.83
利息收入	924,846.82	655,704.58
利息净支出	4,547,665.85	-545,466.75
汇兑收益	4,468,119.22	3,242,406.55
汇兑损失	3,155,071.03	2,147,997.73
汇兑净损失	-1,313,048.19	-1,094,408.82
金融机构手续费	2,186,900.74	1,547,597.08
	5,421,518.40	-92,278.49
	*其中包含因开出商业承兑汇票而承担的贴现息	2,949,328.99

32 投资收益

债券投资收益 423,671.04

按权益法核算投资收益-7,621.25
-7,621.25	423,671.04

33 营业外收入

379,899.72	索赔款472,656.49
155,933.56	职工违纪罚款收入133,719.79
86,000.00	固定资产处置收益45,566.77
	固定资产盘盈0.00
530,000.00	贴息621,040.00
2,892.40	其他1280.00
1,154,725.68	合计1,274,263.05

34 营业外支出

罚款支出	46,187.00	30,100.00
固定资产清理损失	51,309.03	109,916.04
赔偿支出	2,000,206.34

捐赠支出1,560,000.00	5,000.00
其他支出22,048.00	1,428,375.21
3,679,750.37	1,573,391.25

35 所得税

14,799,125.44 10,482,589.39

1 应收帐款

		比例 (%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1	年以内 12,863,700.96	79.88	1,062,413.56	22,581,067.87		87.81 1,129,053.39
1-2	2,589,819.54	16.08	213,893.30	2,618,115.80	10.18	130,905.79
2-3	264,581.70	1.64	21,851.81	151,415.28	0.59	7,570.76
3年以上	387,107.10	2.40	31,971.19	364,621.53	1.42	18,231.08
	16,105,209.30 100.00		1,330,129.86	25,715,220.48 100.00		1,285,761.02
2	其他应收款

		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1	年以内 41,460,094.46	99.56	411,977.79	7,508,324.97		90.72 375,416.25
1-2	3,786.65	0.01	37.63	166,226.42	2.01	8,311.32
2-3	99,431.66	0.24	988.03	482,343.22	5.83	24,117.16
3年以上	79,592.00	0.19	790.88	118,992.00	1.44	5,949.60
	41,642,904.77	100.00	413,794.33	8,275,886.61		100.00 413,794.33

3 长期投资

长期股权投资 85,320,768.42	39,190,796.90	124,511,565.32
85,320,768.42	39,190,796.90	124,511,565.32
(1)长期股权投资明细项目

被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例(%)

东营鲁信	10	70,167,383.53	65.00
北京思创	10	8,103,061.26	65.00

北京鲁泰		3,465,029.51	60.00
青岛鲁泰		434,481.00	75.00
鲁泰(香港)		6,366,600.00	100.00
施丹露公司	15	214,989.07	10.50
新疆鲁泰		35,760,020.95	51.00
		124,511,565.32

(2)其中 按权益法核算的长期股权投资如下

434,481.00	-765,519.00	-7,621.25	442,102.25	青岛鲁泰1,200,000.00
3,465,029.51	105,029.51	43,482.57	3,421,546.94	北京鲁泰3,360,000.00
8,103,061.26	–806,865.09 - 2,658,578.74			北京思创10,761,640.00 8,909,926.35
5,167,383.53 9,864,686.42 70,167,383.53		4,201,779.72	65,000,000.00 65,965,603.81	东营鲁信

4 主营业务收入及成本

行业2003	1-6	2002	1-6

22,085.44	375,049.42	397,134.86	-4,855,333.38	6,507,497.48	纺纱产品1,652,164.10
-4,858.68	21,296.69	16,438.01	-121.58	9,338.88	坯布产品9,217.30
88,862,547.37	271,225,002.40	360,087,549.77	140,500,593.66	302,758,014.36	成品布443,258,608.02
18,997,712.87	37,693,803.09	56,691,515.96	29,161,465.37	50,087,316.94	衬衣79,248,782.31
-469,406.52	683,046.65	213,640.13	60,982.04	1,083,583.20	其他服饰1,144,565.24
107,408,080.48	309,998,198.25	417,406,278.73	164,867,586.11	360,445,750.86	合计525,313,336.97

5 投资收益

债券投资收益 423,671.04

按权益法核算投资收益	3,407,214.64
	3,407,214.64	423,671.04

( )存在控制关系的关联方

26

(		)存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化
	企业名称		期初数		本期增加	本期减少	期末数
			比例(%)		比例(%)	比例(%)	比例(%)
		鲁诚纺织有限公司4,926.35 万元	14.00		985.27 万元 14.00	5,911.62 万元 14.00
		泰国泰纶纺织有限公司 4,926.35 万元	14.00	985.27 万元	14.00	5,911.62 万元 14.00
青岛鲁泰		120 万元	75.00				120 万元 75.00
北京鲁泰			336 万元60.00			336 万元	60.00
北京思创		130 万美元	60.00			130 万美元	65.00
东营鲁信		6,500 万元	65.00			6,500 万元	65.00
鲁泰(香港)			600 万港币 100.00			600 万港币	100.00
新疆鲁泰					3,576 万元 51.00	3,576 万元	51.00
(		)不存在控制关系的关联方

	鲁诚纺织有限公司	867万元		867万元
青岛鲁泰		160万元		160万元
北京鲁泰		560万元		560万元
北京思创		200万美元		200万美元
东营鲁信		10,000万元		10,000万元
鲁泰(香港)		600万港币		600万港币
新疆鲁泰			7012万元	7012万元

( )存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

鲁泰(香港) 香港 进出口贸易 市场信息 全资子公司 有限责任公司 刘石祯

淄博泰美领带有限公司是鲁泰纺织股份有限公司的中方股东---鲁诚纺织有限公司投资
(占淄博泰美领带有限公司注册资本的关联方交易	75%)的企业
()公司与关联方的所有销售及采购业务均采用市场价格交易		与合并子公司之间的重
大往来款项及余额已抵销()采购业务	本期发生数	上年同期发生数
公司向施丹露公司和淄博泰美领带有限公司采购制成品	285,290.80	185,455.70
公司从鲁诚纺织有限公司采购制成品	66,216.56	645,902.38
公司从鲁诚纺织有限公司采购其他		247,810.61
()销售业务
公司向鲁诚纺织有限公司销售产成品	133,895.74	16,863.44
公司向鲁诚纺织有限公司销售原材料等	66,866.13	82,194.09
公司向施丹露公司和淄博泰美
领带有限公司销售原材料等	1,263.37	2,902.45
()应收及应付关联方款项	期末数	期初数
应付帐款-淄博泰美领带有限公司	295,267.09	- 6,181.58
其他应收款-鲁诚纺织有限公司	552,087.22	- 45,027.65
应付工资-鲁诚纺织有限公司	0.00	516,750.00
()其他	本期发生数	上年同期发生数
公司租用鲁诚纺织有限公司土地房屋租金	1,166,286.12	992,371.86
公司雇佣鲁诚纺织有限公司临时工劳务费	79,973.45	4,965,750.00