LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 20, 2003

山东 淄博

第一节重要提示…………………………………3
第二节公司基本情况 ……………………………3
第三节股本变动和主要股东持股情况…………….5
第四节董事监事高级管理人员情况………….6
第五节管理层讨论与分析………………………….6
第六节重要事项……………………………………9
第七节财务报告….…………………………………10
第八节备查文件….…………………………………35

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 公司董事藤原英利先生因出差委托刘石祯董事长代理表决 独立董事吴玉华先生委托独

立董事周志济先生代理表决 董事陈有汉先生 许植楠先生未出席本次会议 亦未委托他人 公司董事长刘石祯先生 总会计师苏化生先生 财务负责人曲庆凤女士声明 保证半年 度报告中财务报告的真实 完整

1 公司的法定中英文名称 中文 鲁泰纺织股份有限公司

英文 LU THAI TEXTILE CO. LTD

2 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 鲁泰 A 鲁泰 B

股票代码 000726 200726

3 公司注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 公司办公地址 淄博市淄川区松龄东路 81

淄博市高新技术开发区铭波路 11 邮政编码 255100

电子信箱 lttc@public.zbptt.sd.cn

国际互联网网址 www.lttc.com.cn

4 公司法定代表人 刘石祯

5 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
	秦桂玲	郑卫印
联系地址	淄博市淄川区松龄东路81	淄博市高新区铭波路11
	0533-5285166	0533-3586827

qinguiling@lttc.com.cn公司信息披露指定报刊		wyzheng@lttc.com.cn
	证券时报	上海证券报	大公报
公司年度报告备置地点
其他有关资料
公司变更注册登记日期2003	87
淄博市工商局
企业法人营业执照注册号		000066
税务登记号370302613281175
			公司证券部登载公司年报的证监会指定网站网址企股鲁淄总字第	www.cninfo.com.cn

公司本年度会计数据1		单位人民币元
指标项目	报告期末	上年末
流动资产	742,060,378.20	694,241,931.09
流动负债	654,719,216.84	477,292,119.55
总资产	2,049,166,232.60	1,794,493,875.10
股东权益不含少数股东权益	1,350,303,028.18	1,259,945,820.56
	报告期末	上年同期
净利润	90,332,949.01	68,176,898.21
扣除非经常性损益后的净利润	91,868,478.79	66,385,737.56
经营活动产生的现金流量净额	145,571,147.64	38,386,298.23
净资产收益率	6.69%	5.212%
每股收益	摊薄0.214	0.25
每股净资产	摊薄3.20	4.83
调整后的每股净资产	3.19	4.81

说明	扣除的非经常性损益系由营业外收支净额-2,405,487.32		存货盘盈662,109.66

所得税影响额-207,847.88 元构成

公司净利润差额说明	单位人民币千元
国际会计准则税前利润1	108,504
调整项目
折旧	-1,500
中国会计准则税前利润	107,004
计提所得税	14,799
少数股东损益	1,872

净利润	90,333
国际会计准则净资产2	1,447,408
历年累积影响数
公积金	44,355
未分配利润	-141,460
中国会计准则净资产	1,350,303

	本次变动前		本次变动增减	+-		本次变动后
			公积金转
未上市流通股份
发起人股份1	98,527,000		19,705,400		19,705,400	118,232,400
其中
国家持有股份
境内法人持有股份	49,263,500		9,852,700		9,852,700	59,116,200
境外法人持有股份	49,263,500		9,852,700		9,852,700	59,116,200
其他
募集法人股份2
内部职工股3	33,800,000		6,760,000		6,760,000	40,560,000
优先股或其他4
未上市流通股份合计	132,327,000		26,465,400		26,465,400	158,792,400
已上市流通股份
人民币普通股1	84,500,000		16,900,000		16,900,000	101,400,000
境内上市的外资股2	135,200,000		27,040,000		27,040,000	162,240,000
境外上市的外资股3
其他4
已上市流通股份合计	219,700,000		43,940,000		43,940,000	263,640,000
股份总数	352,027,000		70,405,400		70,405,400	422,432,400

股份变动情况表 单位

1 报告期末股东总数为 45717 其中 B 10281

2 报告期末公司前十名股东持股变动情况 单位

	股东名称		报告期内	报告期末	比例	股份	质押或冻结	股东性质
				持股量	(%)	类别	的股份数量
	淄博鲁诚纺织有限公司		+ 9,852,700	59,116,200		14.00 未流通	质押	发起人股
泰纶纺织有限公司			+ 9,852,700	59,116,200		14.00 未流通		外资股东
SOUTH	CAPITAL	NOMINEES	+832,000	4,992,000	1.18	已流通		B

LIMTED
TOYOSECURITIESASIA	+1,903,419	4,268,867	已流通1.01		B
LIMITED-A/CCLIENT
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU	-300,000	3,600,000	已流通0.85		B
HONG KONG LTD
CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT	+514,602	3,252,074	0.77已流通		B
FUND/CHINA EQUITY AC
RIPPERTON ASSETS LIMITED	+520,000	3,120,000	已流通0.74		B
SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1	+519,965	3,119,794	0.74已流通		B
PERFECT SPACE INVESTMENTS	+517,400	3,104,400	已流通0.73		B
GOODCAPTUREINVESTMENTS	+507,000	3,042,000	已流通0.72		B
说明名股东中第一110		二名股东为公司发起人股东		其股份变动为公司实施	2002
年度分红方案公积金每股转增10	股所致2			第三至第十名股东的股份变动由于买卖公司流通

$$ B \t\t (2) \t\t (3) $$

股东淄博鲁诚纺织有限公司于 2003 7 月将其持有的本公司 59116200 股股权向民生银行质 押用于贷款 4 第二至第十名股东均为外资股东

第四节董事 监事 高级管理人员情况

姓名		期初持股数	本期增加	期末持股数
刘石祯	董事长总经理	143,312	28,662	171,974
苏化生	董事兼总会计师	33,124	6,625	39,749
王方水	董事兼总工程师	16,900	3,380	20,280
孙志刚	董事	19,942	3,988	23,930
秦桂玲	董事兼董事会秘书	20,280	4,056	24,336
李同民	监事兼生产部经理	22,308	4,461	26,769
赵可桂	监事兼总经济师	33,800	6,760	40,560
朱令文	监事兼规划部经理	47,320	9,464	56,784

说明 以上董事 监事及高级管理人员持股变更原因为公司本报告期内实施了 2002

度利润分配方案公积金每 10 股转增 2 股所致 其他董事均未持有公司股票

董事 监事 高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内 公司召开了 2002 年度股东大会 本次大会上公司解聘了李景河先生的董 事职务 增选了王永贵先生 游石松先生和洪晓斌先生为公司独立董事 其他董事 监事及

高级管理人员未发生变化 本次股东会决议公告刊登在 2003 5 9 日的 证券时报

海证券报 大公报

6

本报告期内		公司整体经营情况如下
项目	单位	本期数	上年同期	比上年同期增减比例%
主营业务收入	万元	54,404	43,383	25.40
出口创汇	万美元	5,549	4,566	21.53
主营业务利润	万元	18,034	11,912	51.39
净利润	万元	9,033	6,818	32.49
每股经营活动产	/	0.34	0.14	142.86
生的现金流量

1 公司主营业务收入 出口创汇 及主营业务利润及净利润较上年同期均有 20%以上

的提高 主要是公司在 2002 年度投资的 COM 纺纱项目 液氨整理项目一期工程的顺利投产 达到了公司预期的目的 提高了公司主产品的附加值 使产品销售价格提高所致

公司管理层对财务报告及重大事项影响情况的分析

2 每股经营活动产生的现金流量较上年同期增长 142.86%,主要是因为本期比上年同期

销售商品收到的现金增加 1.2 亿元所致

项目	单位	期末数	期初数	较期初增减%
总资产	万元	204,917	179,449	14.19
股东权益	万元	135,030	125,995	7.18
		期末数	上年同期	较上年同期增减%
净资产收益率	%	6.69	5.212	23.66

1 总资产增加主要是 贷款增加 2 亿元及本报告期内实现净利润 0.9 亿元所致

2 股东权益增加主要是本报告期内实现净利润所致

3 净资产收益率提高主要是本报告期内公司产品毛利率水平提高所致

公司管理层对报告期内经营情况的介绍

1 主营业务的范围

公司是集纺纱 漂染 织布 后整理及制衣于一体的高度综合生产的纺织企业 导产品为衬衣用色织布面料 公司产品 86%以上出口 市场覆盖日本 韩国 美国 英国

2	公司分产品的经营情况			单位	千元
		营业收入	营业成本			营业毛利
	报告期末	上年同期	报告期末	上年同期	报告期末	上年同期
	9,131	5,767	4,854	-868	4,277	6,635
	92	164	93	213	-0.1	-4.9
衬衣色织面料	437,587	360,088	295,724	271,225	141,863	88,863
	91,754	62,887	58,651	40,241	33,103	22,646
	5,563	5,069	4,056	3,664	1,507	1,404
合计	544,044.2	433,827.4	363,294.3	314,283.3	180,749.9	119,543.1

意大利等三十多个国家和地区 是亚洲最大的色织布生产基地

3 本报告期内公司的利润构成 主营业务均未发生重大变化 主营业务盈利能力较

上年同期有较大幅度提高 产品毛利率达 33.22% 比上年同期提高 20.54% 主要是因为公司

1 报告期内募集资金延续使用情况

			单位	万元
募集资金总额	86770.00		本年度已使用募集资金总额 20117.72
		已累计使用募集资金总额		76612.38
承诺项目	拟投入是否变	实际投入	产生收入	是否附合计划进
	更项目			度和预计收益
高档色织面料技改项目	26731.00	27849.00
高档面料后整理技改项目	10004.14	9527.55	---
液氨整理项目	5000.00	2696.22	---
万锭纺纱项目2COM	13500.00	14263.40	---
东营天信合资项目	6500.00	6500.00
补充流动资金	7000.00	7000.00	---
纺纱技术改造项目	3027.00	3170.59	---
漂染设备改造项目	3192.00	3305.40	---

	香港分公司	636.00			636.66	---
万锭2	纺纱扩建项COM	12000.00			11929.49	---
		87590.14			86878.31
	未达到计划进度和收益的		液氨整理项目分两期工程			第一期工程已于	2002	年第二季
		度投入生产			现第二期工程正在实施
		万锭2	COM				纺纱扩建项目已于本报告期内投产
	变更原因及变更程序说明				高档面料后整理技改项目变更原因		通过招标采购使设备
		价格较预算下降		节余资金	5625	万元	经公司2001	年度股东
		大会审议批准			将该项目计划投资	15630	万元变更为	10004.14
		万元	将节余资金	5625	万元投入到	万锭2	COM	纺纱扩建项目

说明 因为公司为纺 整一条龙生产企业 其中高档面料后整理技改项目

氨整理项目为色织布的后整理工序 2 万锭 COM 纺纱项目 纺纱技术改造项目 漂染设备改

造项目是为色织布生产提供原材料和前期准备工作 各工序之间的半成品采用成本转移法 没有独立核算 因此前述项目均按进度计划实施并投产 但无法单独核算收入情况 其收入 情况最终体现在色织布成品的销售收入中

2 告期内非募集资金投资情况

1 本报告期内非募集资金投资项目为投资 8872 万元实施高档色织布技改项目 报告

期末已完成工程总量的 80% 预计该项目将于第四季度投产

2 为了充分发挥公司纺 后整理 服装一条龙生产线的优势 延长公司产品

报告期内未对公司已披露的年度计划指标作出调整

生产链 保证公司有一个质量稳定的长绒棉生产供应基地 进一步提高公司在国际 国内市 场上的竞争优势 在地方国营阿瓦提县丰收三场 以下简称 丰收三场 改制时 投资 3576

万元在新疆阿瓦提县设立了控股子公司― 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司 其经营范围 经济作物 粮食作物 食用油料作物的种植 加工 销售 棉花及棉副产品的收购 加工 销售 棉纱 棉涤纶纱等与棉纱有关的纺织产品的生产 销售

该公司于 2003 6 18 日在新疆阿瓦提县工商局登记注册 现已投入正常运营

公司治理的实际状况 报告期内公司治理状况符合中国证监会

报告期内公司召开了 2002 年度股东大会 审议通过了 2002

度利润分配方案 并于 5 20 日实施完成了此分配方案

本公司 2003 年度中期不进行利润分配 亦不进行公积金转增股

公司报告期内未发生重大诉讼 仲裁事项

报告期的无重大资产收购 出售及资产重组情况

此详见本报告中财务报告会计报表附注 关联方关系及其交易 公司重大合同及其履行情况

1 报告期内公司发生托管 承包 租赁其他公司资产事项

报告期内公司租用淄博鲁诚纺织有限公司的土地 92.09 房屋 6484.71 平方米及加油站 一座 报告期支付租金 1,166,286.12

2 重大担保 报告期内公司未发生对外担保事项 3 报告期内或报告期继续发生的委托他人进行的现金资产管理情况 公司报告期及以前

均未发生委托他人进行的现金资产管理事项 未来计划中亦没有该项内容 公司或持股 5%以上股东承诺履行情况

本年度公司承诺的 2002 年度利润分配方案已于 2003 5 月履行完毕

证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形

其他重大事项

第七节财务报告 未经审计

报告期公司 公司董事会及董事没有受中国证监会稽查 中国

资 产 负 债 表(1)

编制单位鲁泰纺织股份有限公司			2003630	金额单位	人民币元
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	93,161,357.57	144,366,163.06	109,031,267.86	170,906,552.98
短期投资	2	-		-
应收票据	3	79,801,663.14	78,663,329.07	80,551,663.14	76,263,329.07
应收股利	4	-	4,392,931.51	-
应收利息	5	-		-
应收帐款	6	14,775,079.44	24,429,459.46	15,054,153.72	21,324,745.04
其他应收款	7	41,229,110.44	7,862,092.28	42,745,850.28	9,012,544.51
预付帐款	8	37,166,404.57	36,652,270.50	45,715,442.56	50,037,685.47
应收补贴款	9	95,954,637.73	80,409,603.82	95,954,637.73	80,409,603.82
	10	310,909,729.83	245,937,155.13	350,737,447.35	283,763,579.70
待摊费用	11	2,172,558.28	2,124,121.80	2,269,915.56	2,523,890.50
一年内到期的长期债券投资	12
其他流动资产	13
流动资产合计	14	675,170,541.00	624,837,126.63	742,060,378.20	694,241,931.09
长期投资:
长期股权投资	15	124,511,565.32	85,320,768.42	42,776,091.02	7,023,691.32
长期债权投资	16
长期投资合计	17	124,511,565.32	85,320,768.42	42,776,091.02	7,023,691.32
合并价差
固定资产:
固定资产原价		18 1,409,887,399.52	1,166,276,182.25	1,505,729,225.46	1,261,038,339.25
:累计折旧	19	314,063,027.91	275,567,934.71	342,970,217.57	301,141,903.93
固定资产净值		20 1,095,824,371.61		890,708,247.54 1,162,759,007.89	959,896,435.32
: 固定资产减值准备	21	1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14
固定资产净额		22 1,094,566,078.47		889,449,954.40 1,161,500,714.75	958,638,142.18
工程物资	23	21,581,519.55	44,920,341.23	21,581,519.55	44,920,341.23
在建工程	24	36,047,137.20	43,856,478.83	36,047,137.20	43,856,478.83
固定资产清理	25
固定资产合计		26 1,152,194,735.22		978,226,774.46 1,219,129,371.50	1,047,414,962.24
无形资产及其他资产:
无形资产	27	40,789,448.06	41,039,910.99	43,118,056.90	43,520,425.19
长期待摊费用	28			2,082,334.98	2,292,865.26
其他长期资产	29
无形资产及其他资产合计	30	40,789,448.06	41,039,910.99	45,200,391.88	45,813,290.45
递延税项:
递延税款借项	31
		32 1,992,666,289.60	1,729,424,580.50	2,049,166,232.60	1,794,493,875.10

法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲庆凤

	资 产 负 债 表(2)

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 2003 6 30 金额单位 人民币元

	行次	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	33	299,923,850.00	90,000,000.00	299,923,850.00	90,000,000.00
应付票据	34	229,537,673.75	172,174,387.75	229,537,673.75	182,174,387.75
应付帐款	35	41,103,745.10	33,773,767.33	43,383,642.49	38,869,878.32
预收帐款	36	9,094,931.37	7,083,034.35	11,120,310.34	8,796,451.12
应付工资	37	24,851,396.83	22,423,146.51	25,315,396.83	23,173,146.51
应付福利费	38	-958,062.57		-81,900.29	36,666.16
应付股利	39	1,912,109.54	106,125,764.54	1,912,109.54	109,072,094.10
应交税金	40	11,884,229.99	3,553,629.17	13,526,002.44	3,589,149.94
其他应交款	41	-		-64,859.58	-40,780.46
其他应付款	42	19,090,955.98	9,727,114.35	22,351,761.64	12,217,596.23
预提费用	43	5,312,645.62	7,028,720.63	7,795,229.68	8,703,529.88
预计负债	44
一年内到期的长期负债	45
其他流动负债	46
流动负债合计	47	641,753,475.61	451,889,564.63	654,719,216.84	477,292,119.55
长期负债:
长期借款	48	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
应付债券	49
长期应付款	50
专项应付款	51
其他长期负债	52
长期负债合计	53	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项	54
	55	641,753,475.61	466,889,564.63	654,719,216.84	492,292,119.55
少数股东权益	56			44,143,987.58	42,255,934.99
股东权益
	57	422,432,400.00	352,027,000.00	422,432,400.00	352,027,000.00
:已归还投资	58	-
股本净额	59	422,432,400.00	352,027,000.00	422,432,400.00	352,027,000.00
资本公积	60	739,768,860.03	810,150,001.42	739,768,860.03	810,150,001.42
盈余公积	61	85,912,049.15	85,912,049.15	86,877,652.94	86,877,652.94
其中公益金	62	27,310,409.86	27,310,409.86	27,632,277.79	27,632,277.79
未分配利润	63	102,799,504.81	14,445,965.30	101,224,115.21	10,891,166.20
股东权益合计	64	1,350,912,813.99	1,262,535,015.87	1,350,303,028.18	1,259,945,820.56
负债及股东权益总计	65	1,992,666,289.60	1,729,424,580.50	2,049,166,232.60	1,794,493,875.10

法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲庆凤

编制单位鲁泰纺织股份有限公司			2003630	金额单位	人民币元
		20031-6	20021-6	20031-6	20021-6
主营业务收入	1	525,313,336.97	417,406,278.73	544,044,999.35	433,826,218.14
主营业务成本	2	360,445,750.86	309,998,198.25	363,294,196.55	314,283,341.03
主营业务税金及附加	3		-	412,386.26	424,824.73
主营业务利润	4	164,867,586.11	107,408,080.48	180,338,416.54	119,118,052.38
其他业务利润	5	1,998,144.42	1,002,186.32	3,950,686.37	1,714,879.79
: 营业费用	6	19,766,202.95	12,098,561.21	23,467,807.05	15,664,256.42
管理费用	7	42,622,142.17	21,582,275.15	47,454,149.37	25,404,851.03
财务费用	8	5,535,126.61	-89,448.43	5,421,518.40	-92,278.49
营业利润	9	98,942,258.80	74,818,878.87	107,945,628.09	79,856,103.21
投资收益	10	3,407,214.64	423,671.04	-7,621.25	423,671.04
补贴收入	11		-	1,471,900.00	-
营业外收入	12	1,243,563.25	1,132,599.28	1,274,263.05	1,154,725.68
营业外支出	13	3,655,907.43	1,463,475.21	3,679,750.37	1,573,391.25
利润总额	14	99,937,129.26	74,911,673.98	107,004,419.52	79,861,108.68
:所得税	15	11,583,589.75	8,989,400.88	14,799,125.44	10,482,589.39
少数股东损益	16		-	1,872,345.07	1,201,621.08
净利润	17	88,353,539.51	65,922,273.10	90,332,949.01	68,176,898.21
年初未分配利润	18	14,445,965.30	11,162,523.50	10,891,166.20	10,940,748.15
其他转入	19
可供分配的利润		20 102,799,504.81	77,084,796.60	101,224,115.21	79,117,646.36
提取法定盈余公积	21
提取法定公益金	22
提取职工奖励及福利基金	23
提取储备基金	24
利润归还投资	25
可供股东分配的利润		26 102,799,504.81	77,084,796.60	101,224,115.21	79,117,646.36
应付优先股股利	27
提取任意盈余公积	28
应付普通股股利	29
转作股本的普通股股利	30
未分配利润		31 102,799,504.81	77,084,796.60	101,224,115.21	79,117,646.36

编制单位鲁泰纺织股份有限公司2003年上半年度		金额单位	人民币元
经营活动产生的现金流量		母公司
销售商品提供劳务收到的现金	1	559,244,029.95	585,178,756.33
收到的税费返还	2	12,384,261.71	13,950,844.05
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,286,347.38	4,229,704.27
现金流入小计	4	573,914,639.04	603,359,304.65
购买商品接受劳务支付的现金	5	321,078,459.97	333,866,751.67
支付给职工以及为职工支付的现金	6	48,518,328.47	55,805,185.56
支付的各项税费	7	4,671,366.09	12,363,403.48
支付的其他与经营活动有关的现金	8	51,602,608.81	55,752,816.30
现金流出小计	9	425,870,763.34	457,788,157.01
经营活动产生的现金流量净额	10	148,043,875.70	145,571,147.64
投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	4,392,931.51	-
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13		318,740.00	318,740.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
现金流入小计	15	4,711,671.51	318,740.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	260,260,451.41	261,073,388.91
投资所支付的现金	17	35,760,020.95	35,760,020.95
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	296,020,472.36	296,833,409.86
投资活动产生的现金流量净额	20	-291,308,800.85	-296,514,669.86
筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	21	-	-
借款所收到的现金	22	279,923,850.00	279,923,850.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	-
现金流入小计	24	279,923,850.00	279,923,850.00
偿还债务所支付的现金	25	85,000,000.00	85,036,673.32
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	26	102,630,783.56	105,585,992.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	1,582,000.00	1,582,000.00
现金流出小计	28	189,212,783.56	192,204,666.12
筹资活动产生的现金流量净额	29	90,711,066.44	87,719,183.88
汇率变动对现金的影响	30	1,349,053.22	1,349,053.22

法定代表人 刘石祯 总会计师 苏化生 财务负责人 曲庆凤

现金及现金等价物净增加额	31	-51,204,805.49	-61,875,285.12
		母公司
将净利润调节为经营活动的现金流量1
净利润	32	88,353,539.51	90,332,949.01
少数股东损益			1,872,345.07
计提的资产减值准备	33	44,368.84	44,368.84
固定资产折旧	34	39,257,268.13	42,712,177.52
无形资产摊销	35	3,525,274.15	3,677,179.51
长期待摊费用摊销	36	-	454,091.97
待摊费用减少(增加)	37	-48,436.48	253,974.94
预提费用增加(减少)	38	-1,980,975.01	-1,603,200.20
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益	39	31,910.06	31,910.06
固定资产报废损失	40	-	-
财务费用	41	4,028,206.50	4,028,206.50
投资损失收益	42	-3,407,214.64	7,621.25
递延税款贷项借项	43	-	-
存货的减少增加	44	-64,972,574.70	-65,044,108.23
经营性应收项目的减少增加	45	-21,569,963.25	16,019,474.34
经营性应付项目的增加减少	46	103,200,472.59	51,202,157.06
其他	47	1,582,000.00	1,582,000.00
经营活动产生的现金流量净额	48	148,043,875.70	145,571,147.64
不涉及现金收支的投资和筹资活动2		-	-
债务转为资本	49	-	-
一年内到期的可转换公司债券	50	-	-
融资租入固定资产	51	-	-
现金及现金等价物净增加情况3		-	-
现金的期末余额	52	93,161,357.57	109,031,267.86
现金的期初余额	53	144,366,163.06	170,906,552.98
现金等价物的期末余额	54	-	-
现金等价物的期初余额	55	-	-
现金及现金等价物净增加额	56	-51,204,805.49	-61,875,285.12

15

金额单位:人民币元 鲁泰纺织股份有限公司 以下简称 公司 原为鲁泰纺织有限公司 系由鲁诚纺织 有限公司 原淄博第七棉纺织厂 与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的合资企业 1993 2 3 日经原国家对外经济贸易部 1993 外经贸资二函字第 59 号文批准改制为股份制企业 1997 7 月经国务院证券委员会证委发 1997 47 号文批准 公司发行每股面值为 1.00 元人民币的境内上市外资股 B 8000 万股 经深圳证券交易所 1997 296 号上市通知 书批准 1997 8 19 日在深圳证券交易所挂牌上市 2000 11 24 日经中国证券 监督管理委员会以证监公司字[2000] 199 号文核准 公司增资发行面值为 1.00 元人民币 普通股 A 5000 万股 并经深圳证券交易所 2000 162 号上市通知书批准 2000 12 25 日在深圳交易所挂牌上市 2001 5 月召开的 2000 年度股东大会批准 公司于 2001 年度实施了以资本公积按每 10 股转增 3 股的分配方案 2002 6 月召开的 2001 度股东大会批准 公司于 2002 年度实施了以资本公积按每 10 股转增 3 股的分配方案 2003 5 月召开的 2002 年度股东大会批准 公司于 2003 年上半年实施了以资本公积按每 10 股转增 2 股的分配方案 截至 2003 6 30 公司的注册资本为 42243.24 万元 司的经营范围包括 生产 销售棉涤纶纱 色织布 衬衣 服装饰品 保健内衣 主要会计政策 会计估计和合并会计报表编制方法 1 会计制度 公司执行 企业会计制度 2 会计年度 采用公历制 自每年 1 1 日起至 12 31 日止 3 记帐本位币 4 记帐原则及计价基础 以权责发生制为记帐原则 以历史成本为计价基础

2003年半年度会计报表附注

5 外币业务核算方法

期末按当日中国人民银行公布的基准汇率调整折算人民币金额,差额计入当期损益 6 合并会计报表的编制范围和方法

公司按财政部财会字[1995]11 合并会计报表暂行规定 编制合并会计报表 合并过程中公司内部投资及所有重大往来和交易均已抵销 子公司会计政策按照母公司会计

7 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 且价值变动风险很小的

8 坏帐核算方法 A 坏帐的确认标准为 a.因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项

b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项 B 公司对坏帐的核算采用备抵法 按期末应收帐款及其他应收款余额的 5%计提坏帐

9 存货核算方法 公司存货分为原材料及主要材料 辅助材料 产成品 在产品 库存商品 委托代销

商品 委托加工产品和低值易耗品等诸大类 原材料按计划成本核算 计划成本与实际成本 差价计入 材料成本差异 月末调整为实际成本 低值易耗品按分期摊销法 其他各类存 货购进与入库时按实际成本核算 发出与领用时按加权平均法核算

期末存货按成本与可变现净值孰低计价 按分析各类存货的可变现净值低于成本的金 额计提存货跌价准备 存货的可变现净值按照估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的

10 短期投资核算方法 短期投资发生时按实际成本计价 于转让或到期兑付时按超过成本价格的部分作为

投资收益的实现 期末按成本与市价孰低计价 差额计入投资收益 11 长期投资核算方法

A 长期债券投资按成本法核算 B 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐

		a.投资额占被投资单位表决权资本总额		20%以下	或虽占	20%		20%以上但不具有
	重大影响的按成本法核算		期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额					计提长期投
资减值准备
		b.投资额占被投资单位表决权资本的		20%	20%以上	或虽占	20%以下	但有
	重大影响的采用权益法核算
		c.投资额占被投资单位表决权资本的		50%	不含50%		以上的采用权益法核算并纳
入合并报表范围

减投资成本 按权益法核算的股权投资收益按应享有被投资单位当年实现的净利润所占份额

按成本法核算的股权投资收益 在被投资单位宣告分配利润时分析计入投资收益或冲

12 固定资产及累计折旧核算方法

	公司固定资产的确认标准为使用年限在一年以上的房屋		建筑物	机器	设备
具工具等生产经营性资产	以及单位价值在	2000	元以上且使用期限超过两年的非生产性资

	固定资产按历史成本或法定重估价值入帐		折旧采用直线法	按分类固定资产的估计使
用年限计提并考虑了	10%的残值率		固定资产折旧年限如下
		预计使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物		20	4.50
机器设备		13	6.92
运输设备		5	18.00
电子设备		5	18.00
其他设备		5	18.00

期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价 按分析各项固定资产

公司在建工程的确认标准包括与建造 购置或安装厂房设备有关的一切直接或间接

期末对在建工程进行检查 按分析在建工程的可收回金额低于帐面价值的金额计提在

13 在建工程核算方法

用目的时 按工程决算总成本转为固定资产

成本 及建造安装期间发生的相关筹措资金的利息支出和汇兑损益 在建工程达到预定可使

14 借款费用资本化核算方法 A 借款费用资本化的条件 公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的手续费 汇兑差额资本化 当同时满足以下三个条件时 公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的 利息 折价或溢价的摊销 开始资本化 计入所购建固定资产的成本 (1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金 转移非现金资产或者承担带息 债务形式发生的支出)已经发生 (2)借款费用已经发生 (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 在建工程在达到预定使用状态时停止利息资本化,所发生的借款费用计入当期损益 B 借款费用暂停及停止资本化

如果固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断连续超过 3 个月 暂停借款费用 资本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 但如果中断是使购建的固定 资产达到预可使用状态所必要的程序 则借款费用的资本化继续进行 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生

15 无形资产核算方法 公司无形资产按实际成本计价 有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销 合同或协议受益年限的 10 年摊销 其中 土地使用权按 10-13 年摊销 电力使用权 自来水使用权 工业专有技术按 10 年摊销

期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价,按分析各项无形资

16 开办费 长期待摊费用的核算方法 公司开办费 长期待摊费用按实际支出数入帐 开办费于开始生产经营的当月起一次 摊销 长期待摊费用按受益期限平均摊销 17 收入确认原则

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 不再保留对该商品的继续管

理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的证据 并且与销售该商品有关的收 入和成本能够可靠地计量时 确认收入的实现

本公司在交易的结果能够可靠的估计 即劳务总收入及总成本能够可靠地计量 劳务的 完成程度能够可靠地确定 相关的经济收益已经收到或取得了收款的证据 于决算日按 当交易的结果不能可靠地估计时 本公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成

本金额确认收入 并将已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年费用 本公司在相关的收入金额能够可靠地计量 相关的收入已经收到或取得了收款的证据

18 利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配:

A 弥补亏损 B 提取 10 的法定公积金 C 提取 5 的法定公益金

D 向股东分红 按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行 19 所得税的会计处理方法

纳入合并报表的控股子公司均执行 33%的所得税率

1		纳入合并报表范围的子公司
		注册地址	注册资金	主营业务	拥有权益		经济性质 法定代表人
	北京鲁泰衬衫有限公司		中国北京 560 万元	设计.制造.销售	60.00%	有限公司
以下简称	北京鲁泰			服饰及服装等
	北京思创服饰有限公司		中国北京 200 万美	设计生产销售	65.00%	中外合资	刘石祯
以下简称	北京思创			服装服饰

东营鲁信纺织有限公司 中国东营 10,000 生产 销售以 65.00% 有限公司 崔殿文

以下简称 东营鲁信 万元 棉纱为主的纺织品

2 未纳入合并范围的控股子公司

控股子公司及合营企业

	注册地址注册资金	主营业务	拥有权益 经济性质 法定代表人
鲁泰(香港)有限公司	香港600 万港币 进出口贸易	市场信息	100.00% 有限公司	刘石祯
简称鲁泰香港		收集信息咨询
青岛保税区鲁泰国际贸易	青岛160 万元	国际贸易转口贸易加工 75.00% 有限公司		刘石祯
有限公司(简称青岛鲁泰		整理区内企业贸易
新疆鲁泰丰收棉业有限责 新疆		7012 万元 棉花及棉副产品的种植	51.00% 有限公司	刘石祯
任公司(简称新疆鲁泰		收购加工及销售

鲁泰 香港 由公司出资组建 持有其 100%股权 2002 2 2 日登记成立 由于

目前尚未开始生产经营 故暂对其采用成本法核算 本期未将其纳入合并报表范围

现金流量状况对公司无重大影响,因此仅对其权益法核算,未将其纳入合并报表范围

合并会计报表主要项目注释

青岛鲁泰总资产 收入及利润总额均达不到公司本身的 10%,其财务状况及经营成果和

新疆鲁泰由公司与新疆阿瓦提县丰收三场共同出资组建 持有其 51%的股权, 2003

6 18 日登记成立 暂对其采用成本法核算 本期未将其纳入合并报表范围

1 货币资金

686,592.21	1994276.40
149,526,710.77	银行存款107,036,991.46
	其中:
60,380,614.97	人民币60,372,168.90
85,494,241.67	41.711.338.72
(USD10,328,759.58)	(USD5,038,934.50)
2,249,729.27	456,292.08

			(JPY6,593,816.00)	(JPY32,604,772.00)
	瑞士法郎		1,395,073.96
			(SF227,484.91)
欧元			3,851,795.20	1,083,794.86
			(EUR406,960.02)	(EUR125,497.32)
港币			106,077.95	318,330.00
			(HKD99,932.12)	(HKD300,000.00)
其他货币资金				20,693,250.00
				(USD2,500,000.00)
			109,031,267.86	170,906,552.98
1			其他货币资金期末余额系存出信用证保证金
22002	12	31	日美元汇率1:8.2773	日元汇率1:0.0690	欧元汇率1:8.6360
币汇率1:1.0611
2003	6	30	日美元汇率1:8.2774	日元汇率1:0.0692	瑞士法郎汇率1:6.1326
欧元汇率	1:9.4648

2 应收票据

银行承兑汇票3,325,760.00	4,417,000.00
信用证77,225,903.14	71,846,329.07
合计80,551,663.14	76,263,329.07

3 应收帐款

		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1	年以内 15,321,031.55		94.45 1,102,000.34	20,879,683.28		93.02 1,043,984.16
1-2	248,157.21	1.53	17,849.28	1,051,379.95	4.68	52,569.00
2-3	264,581.70	1.63	19,030.65	151,415.28	0.68	7,570.76
3年以上	387,107.10	2.39	27,843.57	364,621.53	1.62	18,231.08
				16,220,877.56 100.00 1,166,723.84 22,447,100.04 100.00 1,122,355.00
1	无持有公司股权		5%以上股东的往来款项
2	欠款金额前五名单位合计欠款		14,223,830.12	占应收帐款总金额比例		87.69%

3 2003 年收回已核销坏帐 44,368.84

4 其他应收款

1年以内	42,866,411.91	99.18	470,461.66	8,678,120.64	91.48	433,906.03
1-2	174,759.16	0.40	1,917.99	207,433.10	2.19	10,371.66
2-3	99,431.66	0.23	1,091.27	482,343.22	5.08	24,117.16
3年以上	79,592.00	0.18	873.53	118,992.00	1.25	5,949.60
	43,220,194.73	100.00	474,344.45	9,486,888.96	100.00	474,344.45
1	无持有公司股权	5%以上股东的往来款项
2	欠款金额前五名单位合计欠款		35,766,841.15	占其他应收款总金额比例		82.75%
3	较期初上长355.58%	主要系	2003	年增加预付征地储备金及进口保证金所致
5	预付帐款
			比例 (%)		比例(%)
1	年以内	43,350,029.26	94.83	47,799,427.24	95.53
1-2		41,740.12	0.09	2,165,298.23	4.33
2-3		2,323,673.18	5.08	72,960.00	0.14
		45,715,442.56	100.00	50,037,685.47	100.00
	无持有公司股权	5%以上股东的往来款项
6	应收补贴款
		期末数		期初数
	1年以内	51,026,372.29		42,925,192.77
	1-2	44,928,265.44		37,484,411.05
		95,954,637.73		80,409,603.82
	系应收出口退税	较期初增加19.33%		主要系未能及时收到应退的增值税税款所致
7	存货
			跌价准备			跌价准备
	原材料及主要材料 144,783,434.10			116,331,957.74
产成品		72,322,845.78	12,115,364.09	64,031,612.48		12,115,364.09
在产品		121,286,250.14	1,732,196.26	92,278,060.60		1,732,196.26

23

委托代销商品 6,046,127.18 5,363,967.26

委托加工产品 4,278,928.59 3,756,678.42

低值易耗品 8,226,019.27 9,165,753.63

库存商品 7,641,402.64 6,683,109.92

	364,585,007.70	13,847,560.35		297,611,140.05	13,847,560.35
	期末存货按可变现净值与成本孰低计价		计提存货跌价准备	13,847,560.35
8待摊费用
		本期增加数	本期摊销数
保险费	100,927.97	25621.30	69,886.69	56,662.58
整理机修费用	395,542.46	370,752.67	397,143.17	369,151.96
广告费	163,664.02	8,559.13	90,391.15		81,832.00
出口配额费		796,575.50 3,032,775.79	3,291,759.42		537,591.87
配件费	677,003.84	114,672.07	620,169.27		171,506.64
租赁费	115,833.29	298,513.33	465,860.63		-51,514.01
装修费	255,000.00	11,111.67	161,889.32		104,222.35
房产税		1,782,432.00	790,124.19		992,307.81
其他	19,343.42	199,182.12	210,371.18		8,154.36
	2,523,890.50	5,843,620.08	6,097,595.02		2,269,915.56
9长期投资
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	7,023,691.32	35,752,399.70		42,776,091.02
	7,023,691.32	35,752,399.70		42,776,091.02
	长期股权投资明细项目

资本比例(%)

		214,989.07		10.50
		434,481.00	442,102.25	75.00
		6,366,600.00	6,366,600.00	100.00
		35,760,020.95		51.00
		42,776,091.02	7,023,691.32
	以下简称青岛鲁泰鲁泰(香港)新疆鲁泰	淄博施丹露化妆品有限公司 15施丹露公司		214,989.07

10 固定资产及累计折旧

房屋建筑物	294,665,587.84	6,137,168.17	107,738.00	330,695,018.01
机器设备		935,258,763.79 205,966,792.56	0.00	1,141,225,556.35
专用设备
运输设备	18,208,374.56	2,395,830.00	828,532.03	19,775,672.53
电子设备及其他	12,905,613.06	1,305,456.51	178091.00	14,032,978.57
合计		1,261,038,339.25 245,805,247.24 1,114,361.03		1,505,729,225.46
累计折旧
房屋建筑物	34,800,234.56	9,157,426.74	19,392.96	43,938,268.34
机器设备	253,924,998.06	30,987,683.30		284,912,681.36
专用设备
运输设备	7,363,236.21	1,282,469.49	477,881.97	8,167,823.73
电子设备及其他	5,053,435.10	1,019,697.99	121,688.95	5,951,444.14
合计	301,141,903.93	42,447,277.52	618,963.88	342,970,217.57
净值	959,896,435.32	203,357,969.72	495,397.15	1,162,759,007.89
	(1)由在建工程及工程物资转入固定资产	241,208,615.30
	(2)期末已提足折旧的固定资产原值	8,250,643.11	其中房屋建筑物	641,365.30
器设备1,992,288.65	运输设备	电子设备及其他共计	5,616,989.16
(3)期末固定资产减值准备余额		1,258,293.14	系于2001	年度对部分原值为
1,938,754.76	的机器设备计提的减值准备	本期无变动
11工程物资

44,920,341.23 181,877,791.88 205,216,613.56 21,581,519.55

12 在建工程

均系机器设备 本期减少数均转入固定资产

80%	12,821,680.16 自筹		12,821,680.16	鲁泰工业园工程
98%	59,567.83 募集资金	317,312.61	109,067.83	后整理扩建267,812.61
95%	6,270,019.97 12,378,741.63 18,559,340.49 募集资金			张店工业园24,668,062.15
90%	38,451.95 自筹	2,300,257.36 13,309,004.09		后整理等新建车间11,047,198.68
50-90%	3,707,034.99 9,986,943.41 1,593,496.97 自筹			其他零星工程7,873,405.39
20%	2,974,599.80 自筹		2,974,599.80	污水处理工程

合计		43,856,478.83 28,182,660.11 35,992,001.74 36,047,137.20
在建工程	2003年上半年无资本化利息		本期转入固定资产数	35,992,001.74
13	无形资产
种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权	60,006,598.42	32,445,947.43 1,659,996.52		1,769,930.64	32,336,013.31
电力使用权	7,337,993.60	3,502,074.18		404,024.64	3,098,049.54
自来水使用权	10,184,731.24	7,367,383.42		509,236.62	6,858,146.80
商标使用权	456062.70		456,062.70	456,062.70	0.00
蒸汽使用权	100,000.00	81,666.74		4,999.98	76,666.76
软件	124,390.00	123,353.42		6,219.48	117,133.94
TAL 公司专利	1,158,752.00		1,158,752.00	526,705.45	632,046.55
合计	79,368,527.96	43,520,425.19 3,274,811.22		3,677,179.51	43,118,056.90

14 长期待摊费用

2,076,154.98	450,161.97	243,561.69	3,205,981.91 2,282,755.26	大修理支出
6,180.00	3,930.00		10,110.00	其他15,720.00
2,082,334.98	454,091.97	243,561.69	3,221,701.91 2,292,865.26

15 短期借款

出口退税帐户托管贷款	20,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	279,923,850.00	30,000,000.00
	299,923,850.00	90,000,000.00

16 应付票据

银行承兑汇票200,000.00	10,000,000.00
商业承兑汇票229,337,673.75	172,174,387.75
229,537,673.75	182,174,387.75

17 应付帐款

43,383,642.49	38,869,878.32
无持有公司	5%以上股份的股东款项
18预收帐款
期末数	期初数
11,120,310.34	8,796,451.12
无持有公司5	以上股份的股东款项
19应付工资
期末数	期初数
25,315,396.83	23,173,146.51
20应付股利
期初数	本期增加	本期减少期末数
109,072,094.10		107,159,984.56 1,912,109.54
期末余额明细项目如下
泰国泰纶纺织有限公司		1,385,355.00
内部职工股股东		526,754.54
合计		1,912,109.54
21应交税金
	期末数	期初数
增值税	-5,106,698.43	-293,269.16
所得税	8,376,391.64	6,349.38
房产税	853,731.55	153,599.67
营业税	37,749.26	4,873.37
营业税(代扣)	86,870.64	1,087,507.66
印花税	0.00

城建税 86,836.98 593.06 土地使用税 7,870.90 19,677.25

	个人所得税	9,183,249.90	2,609,818.71
		13,526,002.44	3,589,149.94
较期初升高	276.94%		主要系因公司所得税及代扣个人所得税增加所致
22	其他应付款
		期末数	期初数
		22,351,761.64	12,217,596.23
无持有公司股权		5%以上股东的往来款项
期末主要款项列示如下
	中方职工住房补贴		3,977,688.41
		提取的奖励基金和风险基金*	9,718,690.95
*系根据经	2002		年度股东大会决议通过的高级管理人员激励与约束方案计提
23预提费用

预提水电汽费1,847,828.19	2,443,076.09
热力费1,553,213.90	607,153.98
审计费	0.001,300,000.00
加工费1,630,110.70	1,117,803.27
租赁费380,571.20
配额费1,213,662.89	674,082.43
销售佣金	1,621,553.14
制冷费800,000.00	800,000.00
369,842.80	139,860.97
7,795,229.68	8,703,529.88

	本次变动前		本次变动增减	+-	本次变动后
			公积金转
未上市流通股份
发起人股份1
其中

国家持有股份
境内法人持有股份	49,263,500	9,852,700	9,852,700	59,116,200
境外法人持有股份	49,263,500	9,852,700	9,852,700	59,116,200
其他
募集法人股份2
内部职工股3	33,800,000	6,760,000	6,760,000	40,560,000
优先股或其他4
未上市流通股份合计	132,327,000	26,465,400	26,465,400	158,792,400
已上市流通股份
人民币普通股1	84,500,000	16,900,000	16,900,000	101,400,000
境内上市的外资股2	135,200,000	27,040,000	27,040,000	162,240,000
境外上市的外资股3
其他4
已上市流通股份合计	219,700,000	43,940,000	43,940,000	263,640,000
股份总数	352,027,000	70,405,400	70,405,400	422,432,400

公司于 2003 5 8 日召开的 2002 年度股东大会决议通过 以资本公积转增股本

10 股转增 2 此次转增后公司股本总额变更为 422,432,400.00

25 资本公积

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	757,188,174.44		70,405,400.00	686,782,774.44
资产评估增值	9,716,110.34			9,716,110.34
货币换算	42,299,606.30			42,299,606.30
股权投资准备	14,352.00			14,352.00
其他资本公积	931,758.34	24,258.61		956,016.95
合计	810,150,001.42	24,258.61	70,405,400.00	739,768,860.03

26 盈余公积

备注 本期减少数系转增股本导致

55,903,802.57	法定盈余公积 55,903,802.57
27,632,277.79	公益金27,632,277.79
3,341,572.58	任意盈余公积3,341,572.58
86,877,652.94	86,877,652.94

27 未分配利润

未分配利润 10,891,166.20		90,332,949.01		101,224,115.21
28主营业务收入及成本
行业	20031-6			20021-6
主营业务收入纺纱产品9,131,316.43	主营业务成本4,854,146.57	毛利4,277,169.86	主营业务收入5,766,622.53	主营业务成本-868,153.79	毛利6,634,776.32
坯布产品9,217.30	9,338.88	-121.58	16,438.01	21,296.69	-4,858.68
色织布产品 437,587,473.53 295,724,053.08 141,863,420.45 360,087,549.77 271,225,002.40					88,862,547.37
衬衣产品91,753,997.65	58,650,871.84	33,103,125.81	62,886,932.90	40,240,798.82	22,646,134.08
其他产品5,562,994.44	4,055,786.18	1,507,208.26	5,068,674.93	3,664,396.91	1,404,278.02
合计544,044,999.35 363,294,196.55 180,750,802.80 433,826,218.14 314,283,341.03 119,542,877.11
收入较上年数增长25.41%	主要系	COM	纺纱和液氨整理项目投产后	提高了产品附加值
使产品销售价格提高所致
29其他业务利润
		本期发生数	上年同期发生数
废原料及材料销售		3,878,164.61	1,709,815.76
		72,521.76		5,064.03
		3,950,686.37	1,714,879.79
30管理费用
本期发生数47,454,149.37		上年同期发生数25,404,851.03
较上年发生数增长	86.79%	主要系公司计提	2002	年度高管人员绩效奖励所致
31财务费用
		本期发生数	上年同期发生数
利息支出*	5,472,512.67		110,237.83
利息收入		924,846.82	655,704.58
利息净支出	4,547,665.85		-545,466.75
汇兑收益	4,468,119.22		3,242,406.55
汇兑损失	3,155,071.03		2,147,997.73
汇兑净损失	-1,313,048.19		-1,094,408.82
金融机构手续费		2,186,900.74	1,547,597.08

5,421,518.40 -92,278.49

	*其中包含因开出商业承兑汇票而承担的贴现息	2,949,328.99
32投资收益
债券投资收益	本期发生数	上年同期发生数423,671.04
按权益法核算投资收益	-7,621.25
	-7,621.25	423,671.04
33营业外收入
索赔款	本期发生数472,656.49	上年同期发生数379,899.72
职工违纪罚款收入	133,719.79	155,933.56
固定资产处置收益	45,566.77	86,000.00
固定资产盘盈	0.00
贴息	621,040.00	530,000.00
其他	1280.00	2,892.40
合计	1,274,263.05	1,154,725.68
34营业外支出	本期发生数	上年同期发生数
罚款支出	46,187.00	30,100.00
固定资产清理损失	51,309.03	109,916.04
赔偿支出	2,000,206.34
捐赠支出	1,560,000.00	5,000.00
其他支出	22,048.00	1,428,375.21
	3,679,750.37	1,573,391.25
35所得税本期发生数	上年同期发生数
14,799,125.44	10,482,589.39

母公司会计报表主要项目注释

1 应收帐款

		比例 (%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1	年以内 12,863,700.96	79.88	1,062,413.56	22,581,067.87		87.81 1,129,053.39
1-2	2,589,819.54	16.08	213,893.30	2,618,115.80	10.18	130,905.79
2-3	264,581.70	1.64	21,851.81	151,415.28	0.59	7,570.76
3年以上	387,107.10	2.40	31,971.19	364,621.53	1.42	18,231.08
	16,105,209.30 100.00		1,330,129.86	25,715,220.48	100.00	1,285,761.02
2	其他应收款
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1年以内	41,460,094.46	99.56	411,977.79	7,508,324.97		90.72 375,416.25
1-2	3,786.65	0.01	37.63	166,226.42		2.018,311.32
2-3	99,431.66	0.24	988.03	482,343.22		5.8324,117.16
3年以上	79,592.00	0.19	790.88	118,992.00		1.445,949.60
	41,642,904.77	100.00	413,794.33	8,275,886.61	100.00	413,794.33
3长期投资
		期初数	本期增加	本期减少		期末数
	长期股权投资 85,320,768.42		39,190,796.90		124,511,565.32
	(1)长期股权投资明细项目	85,320,768.42	39,190,796.90		124,511,565.32
	被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例(%)
	东营鲁信	10	70,167,383.53		65.00
	北京思创	10	8,103,061.26		65.00
	北京鲁泰		3,465,029.51		60.00
	青岛鲁泰		434,481.00		75.00
	鲁泰(香港)		6,366,600.00		100.00
	施丹露公司	15	214,989.07		10.50
	新疆鲁泰		35,760,020.95		51.00
			124,511,565.32
(2)其中	按权益法核算的长期股权投资如下
被投资单位 原始投资金额		期初余额	本期追按权益法核加投资算本期变动	按权益法核算累计变动	累计分回股利	期末余额

32

青岛鲁泰 1,200,000.00 442,102.25 -7,621.25 -765,519.00 434,481.00

北京鲁泰3,360,000.00	3,421,546.94	43,482.57	105,029.51	3,465,029.51
北京思创	10,761,640.00 8,909,926.35	–806,865.09	- 2,658,578.74	8,103,061.26
东营鲁信	65,000,000.00 65,965,603.81	4,201,779.72		5,167,383.53 9,864,686.42 70,167,383.53

4 主营业务收入及成本

行业2003	1-6	2002	1-6

纺纱产品 1,652,164.10 6,507,497.48 -4,855,333.38 397,134.86 375,049.42 22,085.44 坯布产品 9,217.30 9,338.88 -121.58 16,438.01 21,296.69 -4,858.68 成品布 443,258,608.02 302,758,014.36 140,500,593.66 360,087,549.77 271,225,002.40 88,862,547.37 衬衣 79,248,782.31 50,087,316.94 29,161,465.37 56,691,515.96 37,693,803.09 18,997,712.87 其他服饰 1,144,565.24 1,083,583.20 60,982.04 213,640.13 683,046.65 -469,406.52 合计 525,313,336.97 360,445,750.86 164,867,586.11 417,406,278.73 309,998,198.25 107,408,080.48 5 投资收益

债券投资收益 423,671.04

按权益法核算投资收益	3,407,214.64
	3,407,214.64	423,671.04

青岛鲁泰 青岛市 国际贸易 转口贸易 控股子公司 有限责任公司 刘石祯

鲁泰(香港) 香港 进出口贸易 市场信息 全资子公司 有限责任公司 刘石祯

新疆鲁泰 新疆 棉花及棉副产品的种植 控股子公司 有限责任公司 刘石祯

北京鲁泰 北京市 设计 制造销售服装等 控股子公司 有限责任公司

( )存在控制关系的关联方

关联方关系

关联方关系及其交易

加工整理 区内企业贸易

收购 加工及销售

收集 信息咨询

( )存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

鲁诚纺织有限公司	867万元		867万元
青岛鲁泰	160万元		160万元
北京鲁泰	560万元		560万元
北京思创	200万美元		200万美元
东营鲁信	10,000万元		10,000万元
鲁泰(香港)	600万港币		600万港币
新疆鲁泰		7012万元	7012万元

( )存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化

比例(%) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 鲁诚纺织有限公司 4,926.35 万元 14.00 985.27 万元 14.00 5,911.62 万元 14.00 泰国泰纶纺织有限公司 4,926.35 万元 14.00 985.27 万元 14.00 5,911.62 万元 14.00 青岛鲁泰 120 万元 75.00 120 万元 75.00 北京鲁泰 336 万元 60.00 336 万元 60.00 北京思创 130 万美元 60.00 130 万美元 65.00 东营鲁信 6,500 万元 65.00 6,500 万元 65.00 鲁泰(香港) 600 万港币 100.00 600 万港币 100.00 新疆鲁泰 3,576 万元 51.00 3,576 万元 51.00

( )不存在控制关系的关联方

淄博泰美领带有限公司是鲁泰纺织股份有限公司的中方股东---鲁诚纺织有限公司投资 (占淄博泰美领带有限公司注册资本的 75%)的企业 关联方交易 ( )公司与关联方的所有销售及采购业务均采用市场价格交易 与合并子公司之间的重 ( )采购业务 本期发生数 上年同期发生数

领带有限公司采购制成品	285,290.80	185,455.70
公司从鲁诚纺织有限公司采购制成品	66,216.56	645,902.38
公司从鲁诚纺织有限公司采购其他		247,810.61

()销售业务
公司向鲁诚纺织有限公司销售产成品	133,895.74	16,863.44
公司向鲁诚纺织有限公司销售原材料等	66,866.13	82,194.09
公司向施丹露公司和淄博泰美领带有限公司销售原材料等	1,263.37	2,902.45
()应收及应付关联方款项	期末数	期初数
应付帐款-淄博泰美领带有限公司	295,267.09	- 6,181.58
其他应收款-鲁诚纺织有限公司	552,087.22	- 45,027.65
应付工资-鲁诚纺织有限公司	0.00	516,750.00
()其他
公司租用鲁诚纺织有限公司土地房屋租金	本期发生数1,166,286.12	上年同期发生数992,371.86
公司雇佣鲁诚纺织有限公司临时工劳务费	79,973.45	4,965,750.00
或有事项

公司无需披露的重大或有事项

董事长 -------------------

00 三年八月二十日