LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 24, 2002

2002 年第三季度报告

	重要提示
	本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载	误导性陈述或者重
大遗漏并对其内容的真实性	准确性和完整性负个别及连带责任
在公司第三届十四次董事会上		独立董事吴玉华先生委托董事长刘石祯先生
代理表决董事陈有汉先生	李景河先生因故未能出席此次会议	亦未委托其他董
事代为出席
公司本季度财务会计报告未经审计

一 公司简介

• 1 公司股票上市交易所 深圳证券交易所
  • 股票简称 鲁泰 A 鲁泰 B
• 股票代码 000726 200726
  • 2 公司法人代表 刘石祯
  • 3 公司董事会秘书 秦桂玲
  • 证券事务代表 郑卫印
  • 电话 0533-5285166 0533-3586827
  • 传真 0533-5282188
  • 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81

4 主要财务数据与指标

	单位年月日2002930	人民币元年月日20011231
股东权益不含少数股东权益每股净资产调整后的每股净资产	1,344,660,314.123.813.81	1,240,012,124.654.584.57
	年月200219	年月200119
净利润	104,656,289.22	95,883,938.26
扣除非经常性损益后的净利润	103,000,767.38	99,298,411.79
净资产收益率(%)	7.78	7.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.66	7.60
每股收益	0.30	0.35
扣除非经常性损益后的每股收益	0.29	0.37
扣除非经常性损益项目和金额	千元
营业外收入	1523
营业外支出	1963
债券投资收益	487
汇兑净收益	915
流动资产盘盈	913
所得税影响	219
(1)公司净利润差额说明	单位	人民币千元
国际会计准则税前利润	125,674
调整项目
折旧	2,250
中国会计准则税前利润	123,424
计提所得税	16,686
少数股东权益	2,082
净利润	104,656

(2) 国际会计准则净资产 1,418,968

公积金 44,362

未分配利润 -118,670

中国会计准则净资产 1,344,660

二 股本变动和主要股东持股情况

1 股本变动情况表

报告期内公司实施了 2001 年度利润分配 其中包括 10 转增 3 的方案 该次公

	本次变动前	本次变动增减+	本次变动后
股份类别	配股	送股公积金转股其他	小计
未上市流通股份
发起人股份1
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份	37,895,000	11,368,500	49,263,500
外资法人持有股份	37,895,000	11,368,500	49,263,500
其他
募集法人股份2
内部职工股3	26,000,000	7,800,000	33,800,000
优先股或其他4
未上市流通股份合计	101,790,000	30,537,000	132,327,000
已流通股份
人民币普通股1	65,000,000	19,500,000	84,500,000
2	境内上市的外资股104,000,000	31,200,000	135,200,000
3	境外上市的外资股
其他4
已上市流通股份合计	169,000,000	50,700,000	219,700,000
股份总数	270,790,000	81,237,000	352,027,000

3

2 报告期末股东总数

截止	20029	30	公司股东总数其中发起人股股东42602	2
内上市外资股股东	10042
3	报告期末前	10	名股东持股变动情况

1	淄博鲁诚纺织有限公司	37,895,000	11,368,500	49,263,500	14 %
2	泰纶纺织有限公司	37,985,000	11,368,500	49,263,500	14 %
3	SOUTH CAPITAL
	NOMINEES LIMITEDB	3,200,000	960,000	4,160,000	1.18%
4	DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU
	HONG KONG LTDB	3,000,000	900,000	3,900,000	1.10%
5	汉盛证券投资基金A	2,186,213	854,988	3,041,201	0.86%
6	CBNY S/A PNC/SKANDIA
	SELECT FUND /CHINA
	EQUITY AC(B)	2,213,440	624,032	2,837,472	0.80 %
7	华安创新证券投资基金A	2,092,052	616,200	2,708,252	0.76%
8	RIPPERTON ASSETS
	LIMITEDB	2,000,000	600,000	2,600,000	0.73%
9	SSBT/THE CHINA
	FUND-UH1 UHO1B	1,999,869	599,960	2,599,829	0.73%
10	PERFECT SPACE
	INVESTMENTSB	1,990,000	597,000	2,587,000	0.73%
	说明上述前110	名股东中的第一	二位为公司发起人股东		其股份变动原因
	为报告期内实施年度利润分配中2001	转增10	股所致3	第三至第十位股东为公司流通
股股东	股或AB	其变动原因为报告期内实施	2001	年度利润分配中	转增10	3

股所致或正常交易行为所致 2 前十名股东之间不存在关联关系

4 公司控股股东情况

三 经营情况阐述与分析

	鲁泰纺织股份有限公司 2002 年第三季度报告
1	报告期内公司经营情况
99%以上	报告期内	报告期内公司继续从事棉纺织行业公司仍然坚持以产品出口为导向		主营业务未发生变化			主营业务收入占总收入不断拓展国际市场	克服
创汇7065	了世界经济不景气的影响万美元	收到了良好的经营效果完成主营业务收入	亿元7.26		实现利润总额	截止本报告期末公司累计完成出口12342	万元	净利润10465
万元	分别比去年同期增长	10.91%	27.64%	12.58%		9.14%
2		报告期内公司主要投资项目进展情况
12	万锭COM	纺纱扩建项目				该项目厂房主体建设已基本完工
投资2	万元的2300	150	万件衬衣生产线扩建项目			该项目已于	9	月初完成设备
的安装与调试		并正式投入生产运行		比原计划提前	2	个月完成
投资3	4800	万元进行的色织布技术改造项目				报告期内土建及配套工程已全部
完工		四季度将有部分设备投入生产
投资4	4949	万元进行的捻线生产技术改造项目				报告期内土建工程已全部完工
配套设施正在施工		预计年内将部分投入生产
3		公司经营成果及财务状况简要分析
1	经营成果分析
A	主营业务收入	主营业务利润				净利润同比增减变化及原因
	项目			(千元)		(+)	(-)比率

项目		(-)比率(+)
	20021-9	20011-9
主营业务收入	725678	568512	27.65%
主营业务利润	190499	164917	15.51%
净利润	104656	95884	9.15%

本期主营业务收入 主营业务利润及净利润比上年同期都有较大幅度增长

色织面料产量的提高 致使公司销售收入 利润均有显著增加

主要原因为 公司 A 股募集资金新建项目的投产 使生产规模扩大 主导产品衬衣用

B 收入费用占利润总额的比例

项目			金额(千元)			占利润总额的比例				(+)	(-)比率
	2002	1-9	2001	1-9	2002	1-9	2001	1-9
利润总额		123424		109627		100.00%		100.00%				12.59%
主营业务利润		190499		164917		154.35%		150.43%				15.51%
其他业务利润		2843		2899		2.30%			2.65%			-1.93%
期间费用		69965		54492		56.69%			49.71%			28.39%
投资收益		487		108		0.40%			0.10%		350.93%
补贴收入		0		0
营业外收支净额		-440		-3805		-0.36%			-3.47%		-88.44%

: 本报告期主营业务利润 利润总额及期间费用比去年同期都有较大幅度增长

公司管理费用相应提高 由于销售数量 销售收入的增加 销售费用也相应增加

另外自本年度开始增加银行借款 公司财务费用有所提高

色织面料产量提高 致使公司销售收入 利润均有较大幅度增加 由于生产规模的扩

2 财务状况方面

A 主要资产项目及重大变化 单位 人民币千元

	金额	千元		占总资产的比例
	2002-9-30	2001-12-31	2002-9-30	2001-12-31
总资产	1687306	1489356	100.00%	100.00%
货币资金	134595	172278	7.98%	11.57%
应收款项	135912	98324	8.05%	6.60%
存货	279964	261141	16.59%	17.53%
长期投资	666	7866	0.04%	0.53%
固定资产	973280	768769	57.68%	51.62%
无形资产	34341	24333	2.04%	1.63%

货币资金减少是因为 A 股募集资金投入项目建设所致 应收款项增加是

6

因为收入增加	本公司86%为出口收入结算方式主要为信用证收款因信用证数量
增多及结算期限延长	致使在一定时点上应收款增加存货增加主要是因为公司生
产规模扩大	原材料储备增加另外由于产品产量及品种大量增加相对应产品的在产
	产成品都有所增加长期投资减少是因为撤销鲁华纺织有限公司后收回投资所
	固定资产增加是因为新建COM纺纱项目及色织布后整理项目增加固定资产所致
	无形资产增加是因为新建项目的土地使用权电力使用权用水权等增加所致
B	报告期内公司无重大委托理财及资金借贷行为
C	报告期内公司无重大逾期债务
3	或有事项及期后事项
A	报告期内公司无重大诉讼仲裁事项
B	无重大对外担保事项
C	无重大资产负债表日后事项
4	其他事项
A	经营生产环境政策法规的变化对公司财务状况和经营成果无重大影响
B	报告期内公司无重大资产收购出售及企业购并行为
4	报告期内公司会计政策会计估计的变更情况

三 财务会计报告 未经审计

本公司报告期内的会计政策 会计估计均未发生变更

1 会计报表

	年初数	报告期末数		年初数	报告期末数
流动资产	687733		679019 流动负债	210028	285705
长期投资	7866		666 长期负债	0	15542
固定资产净值	768769		973280 少数股东权益	39316	41398
无形资产及其他资产	24988		34341 股东权益	1240012	1344661
资产总计	1489356		1687306 负债与所有者	1489356	1687306

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 金额单位 人民币千元

年初至报告期末	报告期
725678	291852	主营业务收入
190499	71381	主营业务利润
2843	1128	其他业务利润
69965	28988	期间费用
487	63	投资收益
-440	-21	营业外收支净额
16685	6203	所得税
2082	881	少数股东权益
104657	36479	净利润

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司 金额单位 人民币千元

2 财务报表附注

A 与年度报告相比 主要会计政策 会计估计及财务报表合并范围无重大变化

B 季度财务报告采用的会计政策 主要指对不均匀发生费用的确认 计量等

8

		鲁泰纺织股份有限公司 2002 年第三季度报告
	年度财务报告无重大差异
C				应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因
1	未合并的子公司名称
			原始投资额		占注册资本比例
		青岛保税区鲁泰国贸公司	120 万元		75%
2	未合并原因
按照		合并会计报表暂行规定	的有关规定	因其总资产		收入及利润总额均未
达到本公司的	10%			其财务状况及经营成果和现金流量情况对本公司无重大影响
	此不纳入合并报表范围	仅按权益法核算
			四备查文件目录
1		载有董事长亲笔签名的季度报告文本
2	载有法定代表人	总会计师		财务负责人签名并盖章的会计报表
3				报告期内在中国证监会指定报刊及网站上披露过的公司公告的正本
		以上文件备置于公司证券部

董事长 -----------------

三季度财务报表

2002 10 24

资产负债表(1)

鲁泰纺织股份有限公司			20029		单位:
		期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:
货币资金	2	164,304,166.11	110,767,177.12	172,277,935.43	134,595,277.88
短期投资	4	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-
应收票据	5	63,732,065.87	69,043,405.42	63,832,065.87	69,043,405.42
应收帐款	6	14,957,824.83	28,382,278.97	16,727,043.16	27,990,649.01
应收股利		1,078,823.40	1,078,823.40		-
预付货款	7	46,075,396.00	31,497,641.50	55,773,394.71	55,728,054.40
其他应收款	8	22,429,090.48	31,739,129.93	17,764,638.76	38,878,025.25
应收补贴款		58,737,376.19	70,101,434.50	58,737,376.19	70,101,434.50
待摊费用	9	843,028.94	2,546,506.85	1,480,028.71	2,718,209.47
存货	10	222,392,336.74	249,387,466.18	261,140,707.38	279,963,714.87
其他流动资产	11		-		-
流动资产合计	12	634,550,108.56	594,543,863.87	687,733,190.21	679,018,770.80
长期投资:
长期股权投资	13	79,790,065.91	72,590,065.91	7,866,339.97	666,339.97
长期债权投资	14		-		-
长期投资合计	15	79,790,065.91	72,590,065.91	7,866,339.97	666,339.97
固定资产:
固定资产原价	16	845,614,340.56	1,021,194,117.06	931,514,833.72	1,110,880,591.82
:累计折旧	17	213,356,916.96	257,471,882.68	232,648,003.16	281,403,700.34
固定资产净值	18	632,257,423.60	763,722,234.38	698,866,830.56	829,476,891.48
固定资产清理			-		-
:固定资产减值准备	19	1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14	1,258,293.14
固定资产净额	20	630,999,130.46	762,463,941.24	697,608,537.42	828,218,598.34
工程物资	21	44,419,314.26	38,708,304.69	44,419,314.26	38,708,304.69
在建工程	22	26,647,067.34	106,352,612.29	26,741,067.34	106,352,612.29
	23
固定资产合计	24	702,065,512.06	907,524,858.22	768,768,919.02	973,279,515.32
无形资产及其他资产
无形资产	25	21,584,788.19	30,145,580.91	24,332,511.19	32,709,142.91
长期待摊费用	26		-	655,713.76	1,631,890.83
其他长期资产	27		-		-
无形资产及其他资产合计 28		21,584,788.19	30,145,580.91	24,988,224.95	34,341,033.74
递延税项
递延税款借项	29
资产总计	30	1,437,990,474.72	1,604,804,368.91	1,489,356,674.15	1,687,305,659.83
法人代表:刘石祯			总会计师:苏化生		财务负责人:曲庆凤

资产负债表(2)

鲁泰纺织股份有限公司单位:20029
--------------------------------

资产	行次		母 公 司	合	并
		期初数	期末数	期初数	期末数
流动负债:
短期借款	42		90,000,000.00		90,000,000.00
应付票据	43	500,000.00	84,908,871.40	500,000.00	94,908,871.40
应付帐款	44	42,430,082.18	29,183,470.78	47,984,465.44	39,868,299.71
预收帐款	45	4,868,626.05	5,289,207.24	5,042,567.10	6,072,075.34
应付工资	46	7,873,735.28	10,573,246.39	8,193,735.28	10,573,246.39
应交税金	47	40,531,571.55	6,433,368.36	41,515,252.46	8,051,083.66
应付股利	48	86,645,476.80	518,236.04	87,226,381.70	1,099,140.94
应付福利费	49		2,469,567.58	234,797.60	3,171,455.32
其他应付款	50	11,435,849.14	15,222,316.51	14,497,824.61	24,534,921.85
其他应交款	51		0.00	20,026.17	195,749.81
预提费用	52	3,661,614.32	3,500,177.54	4,813,612.44	7,230,272.68
一年内到期的长期负债	53		0.00		0.00
其他流动负债	54		0.00		0.00
流动负债合计	55	197,946,955.32	248,098,461.84	210,028,662.80	285,705,117.10
长期负债:
长期借款	56		15,000,000.00		15,542,156.71
应付债券	57		0.00		0.00
长期应付款	58		0.00		0.00
其他长期负债	59		0.00		0.00
长期负债合计	60	0.00	15,000,000.00	0.00	15,542,156.71
递延税项
递延税款贷项	61				0.00
负债合计	62	197,946,955.32	263,098,461.84	210,028,662.80	301,247,273.81
少数股东权益				39,315,886.70	41,398,071.90
所有者权益:	64				0.00
实收资本	65	270,790,000.00	352,027,000.00	270,790,000.00	352,027,000.00
资本公积	66	891,395,101.17	810,150,001.42	891,395,101.17	810,150,001.42
盈余公积	67	66,695,894.73	66,695,894.73	66,886,275.33	66,886,275.33
其中:公益金	68	20,905,025.05	20,905,025.05	20,968,485.25	20,968,485.25
本年利润	69		101,670,487.42		104,656,289.22
未分配利润	70	11,162,523.50	11,162,523.50	10,940,748.15	10,940,748.15
所有者权益合计	71	1,240,043,519.40	1,341,705,907.07	1,240,012,124.65	1,344,660,314.12
负债及所有者权益合计	72	1,437,990,474.72	1,604,804,368.91	1,489,356,674.15	1,687,305,659.83
法人代表:刘石祯			总会计师:苏化生		财务负责人:曲庆凤

行次13主营业务税金及附加456	2001-9-30541,966,316.89384,149,658.80-157,816,658.09	母 公 司2002-9-30658,454,271.12485,374,623.470.00173,079,647.65	合2001-9-30568,512,438.11403,508,639.0186,560.62164,917,238.48	并2002-9-30725,678,429.65534,449,035.40730,590.41
				190,498,803.84
	1,415,057.51	1,740,197.34	2,899,173.20	2,843,393.61
7	16,516,265.30	20,836,500.87	20,229,383.29	25,777,060.68
8	31,692,115.96	35,549,668.27	36,529,787.15	41,268,576.02
9	-2188893.63	2,972,934.45	-2,267,349.22	2,919,499.28
10	113,212,227.97	115,460,741.40	113,324,590.46	123,377,061.47
11	107,613.59	486,600.35	107,613.59	486,600.35
12		0.00		0.00
13	453,898.30	1,435,375.20	473,579.21	1,523,275.33
14	4,257,369.15	1,848,072.15	4,278,620.45	1,962,988.19
15	109,516,370.71	115,534,644.80	109,627,162.81	123,423,948.96
16	13,141,964.49	13,864,157.38	14,031,411.76	16,685,474.54
17		0.00	-288,187.21	2,082,185.20
18	96,374,406.22	101,670,487.42	95,883,938.26	104,656,289.22
		--	总会计师:苏化生	-财务负责人:曲庆凤