LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Jul 8, 2024

证券简称：鲁泰A、鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2024-056 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司

申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

洲际纺织有限公司（以下简称“洲际公司”）为公司全资子公司，于 2015 年 4 月 9 日注册成立，注册资本 13000 万美元，主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担 保协议于 2024 年 7 月 6 日在洲际公司所在地签署，被担保人：万象纺织有限公司，担保 金额： 3500 万美元，期限： 3 年，担保性质：连带责任担保。

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十三次会议以 12 票同意、 0 票反对、 0 票 弃权审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申 请授信额度提供担保的议案》；该担保是本公司全资子公司为本公司全资子公司提供 的担保，万象纺织有限公司截止 2024 年 5 月 31 日，资产负债率为 64.95% ，本项担保额占 全资子公司洲际公司最近一期经审计净资产的 25.56% ，占本公司最近一期经审计净资 产的 2.59% 。该项担保经本公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

• 1 、被担保人的名称：万象纺织有限公司，注册日期： 2022 年 3 月 25 日，注册地点：

• 越南西宁省，法定代表人：李健，注册资本为 8500 万美元，主营业务：主营梭织面料 和针织面料的生产、销售。

  • 2 、被担保人的股权情况：万象纺织有限公司为本公司全资子公司。

  • 3 、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

项目名称	2023 年	2024 年1-5 月
资产总额	1,300,031,539.92	1,417,904,789.01

负债总额	1,002,296,914.11	920,918,712.76
其中：银行贷款	67,987,195.12	48,901,453.11
流动负债	754,402,414.11	665,001,912.76
或有事项涉及的总额
净资产	297,734,625.81	496,986,076.25
营业收入	0.00	12,986,615.62
利润总额	-88,470,428.61	-32,768,881.02
净利润	-88,470,428.61	-32,768,881.02
最新的信用等级		-

4 、被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保的方式：洲际纺织有限公司为公司全资子公司万象纺织有限公司向中国信托 商业银行股份有限公司胡志明市分行、汇丰银行（越南）有限公司、国际商业股份银 行申请银行授信额度共计 3500 美元提供担保，并承担连带责任。担保起止期限：自董 事会批准之日起不超过 3 年。

四、董事会意见

1 ．提供担保的原因：万象纺织有限公司是公司根据全球化战略布局以及市场需 求，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，于 2022 年 3 月 25 日在越 南投资设立的全资子公司，注册资本 8,500 万美元，总投资 2.10 亿美元，主营梭织面料 和针织面料的生产、销售。该公司已于 2023 年 11 月末开始试生产，正处于产能爬坡阶 段。现经万象纺织有限公司与当地金融机构沟通，中国信托商业银行股份有限公司胡 志明市分行、汇丰银行（越南）有限公司、国际商业股份银行分别同意给予其授信额 度 1000 万美元、 1800 万美元、 700 万美元，期限 1 年，以上授信额度可用于日常支出及 采购设备，但需要洲际公司提供连带责任担保。因此，公司同意洲际公司为万象公司 获得以上授信额度共计 3500 万美元提供连带责任担保，担保期限自董事会审议通过起 不超过三年。

2 ． 担保事项的利益和风险：洲际纺织有限公司对被担保人资产质量、经营情况、 行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资

子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，万象纺织有限公司正处 于成长期，为了解决流动资金而需向银行借款，该项担保不会增加公司额外风险，也 不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 55,405.71 万元、本次担 保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 5,154.69 万元，占上市公司最近一期 经审计净资产的 0.54% ；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情 形，亦不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应 承担的担保金额。

六、备查文件

• 1 、第十届董事会第二十三次会议决议。

• 2 、相关担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日