LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 28, 2022

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2022-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

公司2021 年1 月在海南文昌国际航天城园区，投资设立了全资子公司海南辉麟国 际控股有限公司（以下简称“辉麟国际”），注册资本8 亿元，本公司认缴8 亿元，占 注册资本的100%。现根据业务发展需要，公司第九届董事会第三十二次会议以12 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议 案》，决定对其追加投资5 亿元，以用于扩大对外投资规模。

该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。

2、标的公司基本情况：

（1）名称：海南辉麟国际控股有限公司。

（2）注册资本：8 亿元。

• （3）注册地：海南自由贸易港文昌国际航天城。

（4）主营业务：电子商务（含跨境电商）、供应链管理；技术开发、技术转让、技 术服务、软件开发服务；新型纺织材料、面料及服饰的设计开发；企业管理服务；非 居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询；新型离岸贸易。

（5）辉麟国际自成立以来主要开展了投资及信息技术服务业务，本次增资前后均 为本公司全资子公司。

• （6）最近一年又一期的主要财务指标：

项 目	2021 年12 月31 日	2022 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	400,492,001.03	400,466,819.65

负债总额	1,040,691.31	334,667.85
净资产	399,451,309.72	400,132,151.80
营业收入	6,952,897.51	1,957,005.07
净利润	3,998,906.10	1,340,589.02

三、对外投资的主要内容

主要内容：本公司增加投资5 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的6.26%，投 资方式为货币资金投资，本次增资后注册资本增至8.5 亿元，公司持股比例100%。 投资进度：按资金需求情况分期投入。

生效条件：公司董事会批准后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，对公司境内外控股公司股权架 构进行调整，以提高境外控股公司架构的灵活性，高效整合国内外优势资源，有效规 避潜在贸易壁垒的影响，实现集团利益最大化。

2、对外投资的风险分析

公司技术人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外，公司将 通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平，降低管理风险。

3、对本公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金，符合公司 战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

五、备查文件

• 1、公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年4 月29 日