LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Dec 14, 2020

证券代码:000726	200726	证券简称:鲁泰A、鲁泰B		公告编号:2020-078
债券代码:127016		债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保协议于2020年12月14日在淄博市淄川区签署,被担保人:鲁泰(新洲) 有限公司(以下简称"鲁泰新洲"),担保金额: 银行授信额度2000万美元。

公司第九届董事会第十九次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于为全资孙公司鲁泰(新洲)有限公司获得2000万美元综合授信额度提供连带责任担 保的议案》;该担保是为本公司全资孙公司提供的担保,担保额占本公司最近一期经审 计净资产的1.59%,经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:鲁泰(新洲)有限公司,注册日期:2019年4月19日,注册 地点:越南西宁省新洲县,法定代表人:杜立新,注册资本为3,000万美元,主营业务: 生产销售各类纱线及符合越南国家法律的其他商业活动。

2、被担保人的股权情况:鲁泰新洲为本公司的全资孙公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况:

单位:人民币元

项目名称	2019 年	2020 年1-9 月
资产总额	399,094,489.78	455,824,795.46
负债总额	213,049,250.47	277,676,335.58
其中:银行贷款	69,762,000.00	93,474,253.23
流动负债	171,182,032.09	277,676,335.58
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	186,045,239.31	178,148,459.88
营业收入		77,717,306.26
利润总额	-23,743,157.44	-3,200,337.88

净利润	-23,743,157.44	-3,200,337.88
最新的信用等级	-

三、担保协议的主要内容

1、为汇丰银行(越南)有限公司(HSBC Bank (Vietnam) Ltd.)给予鲁泰新洲综合 授信额度 1400 万美元用于补充流动资金,提供连带担保责任。担保起止期限:自本公 司董事会批准之日起四年。

2、为大华银行越南股份有限公司给予鲁泰新洲综合授信额度 600 万美元提供连带 担保责任。担保起止期限:自本公司董事会批准之日起三年,并授权张克明先生代表 公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。

四、董事会意见

1.提供担保的原因:鲁泰新洲是洲际纺织有限公司(原名:鲁泰(越南)有限公 司)2019 年 4 月在越南投资成立的以纱线生产、销售为主的全资子公司。总投资 6000 万美元,注册资金 3000 万美元。经与当地银行协商可提供所需流动资金贷款,授信额 度总计 2000 万美元,但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全 资孙公司生产经营顺利开展,同意为其提供担保。

2.担保事项的利益和风险:董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、 偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为提供担保的对象为本公司全资孙公司,其 财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,根据被担保人的经营状况及现金流 的情况判断,鲁泰新洲自成立以来,盈利能力逐步提高。该项授信可以满足补充流动 资金的需要,被担保人有足够的偿还债务能力,该项担保不会增加公司额外风险,也 不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2020年12月15日,本公司仅对全资子公司提供了担保,担保总额人民币共 计106,562.82万元,占公司最近一期经审计净资产的12.84%。本公司及全资子公司没有 发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年12月15日