LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码： 000726 200726 证券简称：鲁泰 A 、鲁泰 B 公告编号： 2020-063 债券代码： 127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成 员 保 证 信息披露的内容真 实 、准确、完整，没有虚假 记载 、 误导 性 陈 述或重大 遗 漏。

一、担保情况概述

本次担保协议于 2020 年 8 月 26 日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（越南）有 限公司（以下简称“鲁泰越南”），担保金额： 银行授信额度 3000 万美元。

公司第九届董事会第十七次会议以 14 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南外商银行西宁分行 3000 万美元综合授 信提供连带责任担保的议案》；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本 公司最近一期经审计净资产的 2.50% ，经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

• 1 、被担保人的名称：鲁泰（越南）有限公司，注册日期： 2015 年 4 月 9 日，注册地

• 点：越南西宁省鹅油县，法定代表人：杜立新，注册资本为 13,000 万美元，主营业务： 生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

  • 2 、被担保人的股权情况：鲁泰（越南）有限公司为本公司的全资子公司。

  • 3 、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

项目名称	2019年	2020年1-6月
资产总额	2,379,100,974.87	2,434,903,781.22
负债总额	1,432,341,098.13	1,470,848,129.48
其中：银行贷款	599,541,024.27	650,623,107.84
流动负债	1,250,463,096.77	1,400,053,129.48
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	946,759,876.74	964,055,651.74
营业收入	801,631,318.46	308,219,164.03
利润总额	57,190,003.84	3,170,950.49

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净利润	57,086,971.75	2,819,238.68
最新的信用等级

三、担保协议的主要内容

担保的方式：为越南外商银行西宁分行授予鲁泰越南的授信额度提供担保，并承 担连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起三年。担保金额： 3000 万美元。

四、董事会意见

1 ．提供担保的原因：鲁泰（越南）有限公司一期项目已建成投产，二期项目正处 于建设末期，经与当地银行协商可提供所需资金项目贷款，授信额度总计 3000 万美元， 但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺 利开展，同意为其提供担保。

2 ．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、 偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其 财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流 的情况判断，鲁泰越南自成立以来，盈利能力逐步提高。该项授信可以满足解决二期 项目所需资金和补充流动资金，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加 公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到 2020 年 8 月 28 日，本公司仅对控股子公司及全资子公司提供了担保，担保总 额人民币共计 174,632.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.04% 。本公司及控股 子公司、全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承 担的损失等情况。

六、备查文件

• 1 、第九届董事会第十七次会议决议。

• 2 、担保协议书。

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