LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-067 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

本公司拟成立全资子公司，名称为北京至曙经贸有限公司（以下简称“至曙 经贸”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为300 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本的100%。

公司第九届董事会第十七次会议以14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于投资成立“北京至曙经贸有限公司”的议案》。

该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交 易。

二、投资标的的基本情况

北京至曙经贸有限公司（暂定名）：注册资本300 万元，拟注册于 北京市朝 阳区东三环中路39 号 。经营范围： 销售针纺织品、服装、日用品、I、II 类医 疗器械；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；市 场调查；管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术咨询、技术 转让、技术推广、技术服务 。

投资人出资方式：本公司货币出资300 万元，全部为自有资金。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

三、对外投资的主要内容

本公司投资300 万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.04%，占投资标 的注册资本的100%，投资方式为货币资金投资。

投资进度：按资金需求情况分期投入。

本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。 生效条件：公司董事会批准后生效。

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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资的目的

本次对外投资适应公司业务发展需要，可以更好地服务于市场，吸纳高端人

• 才，提升公司的综合实力和市场竞争优势。

  • 2、对外投资的风险分析

由于至曙经贸为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经 营风险，至曙经贸将通过健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降 低管理风险。

• 3、对本公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，符合公司战略规划及经营

发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

五、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年8 月28 日

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