LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-066 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司董事会

关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299 号”核准，于2020 年 4 月9 日公开发行了14,000,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律 师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00 万元后， 募集资金净额共计138,546.00 万元，已于2020 年4 月15 日到位，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具【致同验字[2020]第371ZC0090 号】《验资 报告》。

截至2020 年6 月30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目53,843.85 万元，尚未使用的金额为85,157.14 万元（含利息收入201.19 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情 况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2014 年修订），严 格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

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（二）募集资金专户存储情况

截至2020 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
鲁泰纺织	中国民生银行淄博分 行	631928639	募集资金专户	501,498,011.87
鲁泰纺织	中国农业银行淄博淄 川支行	15225101040029998	募集资金专户	240,942,486.14
鲁泰纺织	中国银行淄博淄川支 行	244241507533	募集资金专户	55,989.32
鲁泰纺织	中国建设银行淄博淄 川支行	37001636241049002948	一般账户	50,000,000.00
鲁联新材 料	中国建设银行淄博淄 川支行	37050163624100000942	募集资金专户	59,074,946.95
鲁丰织染	中国农业银行淄博淄 川支行	15225101040030046	募集资金专户	0
	合计			851,571,434.28

（三）三方监管情况

2020 年4 月30 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业 银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机 构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐 机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联 新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股 份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募 集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，

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签署的上述协议的履行不存在问题。

截至 2020 年6 月30 日，协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、《募 集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

三、半年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附表

1）。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 30 日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，置换资金总额为 191,428,828.43 元，此金额包含公司预 先以自筹资金投入项目资金总额为189,838,828.43 元及以自筹资金支付发行费用 1,590,000 元。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次募集资金项目中包含“补充流动资金”项目，不存在用其他闲置募集资 金暂时补充流动资金情况。

5．节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

6．超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

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本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集 资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。

2020 年5 月22 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设 需求的前提下，使用不超过8 亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。

公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下：

单位：万元

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况
鲁泰A	中国建设银行 淄博淄川支行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2020-7-3	2020-10-11

8．募集资金使用的其他情况

截至 2020 年6 月30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《鲁泰纺织股份 有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年8 月28 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

			138,800.00	138,800.00	138,800.00	138,800.00						53,843.85
							本年度投入募集资金总额
募集资金总额
			-									53,843.85
报告期内变更用途的募集资金总额
			-
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额
			-
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更	募集资金				截至期末累	截至期末投资进度		项目达到预定
				调整后投资	本年度投入					本年度实	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部	承诺投资				计投入金额	（%）（3）＝（2）		/ 可使用状态日
				总额（1）	金额					现的效益	预计效益	发生重大变化
	分变更）	总额				（2）	（1）		期
承诺投资项目
	否	85,000		85,000	24,103.76	24,103.76		28.36%	2023 年05 月	-	不适用	否
1、功能性面料智慧生态园区项目（一期）
	否	25,000		25,000	940.09	940.09		3.76%	2021 年12 月	-	不适用	否
2、高档印染面料生产线项目
	否	28,800		28,800	28,800	28,800		100%	-	-	不适用	否
3、补充流动资金
		138,800		138,800	53,843.85	53,843.85			-	-	-
承诺投资项目小计

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
		138,800	138,800	53,843.85	53,843.85	-	-
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
（分具体项目）
	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
	至2020 年6 月30 日，置换资金总额为 19,142.88 万元，包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为18,983.88 万元及 以自筹资金支付发行费用159 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本次募集资金项目中包含“补充流动资金”项目，不存在用其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	因各项目尚未实施完毕，至2020 年6 月30 日，公司募集资金结余金额为85,157.14 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金中80,157.14万元存放在募集资金账户，5,000.00万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无
情况

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