LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Jan 16, 2020

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-005

鲁泰纺织股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、因鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司淄博鑫胜 热电有限公司（以下简称“鑫胜热电”）经营规模扩大，其向淄博鲁诚纺织投资有 限公司（以下简称“鲁诚公司”或“控股股东”）借款不超过 2 亿元人民币，期限自 2020 年 1 月 1 日起不超过 12 个月，借款利率参考并不高于公开市场利率确定， 上述交易构成关联交易。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，鲁诚公司为公司控 股股东，故本次交易构成关联交易。

3、该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，2020 年 1 月 16 日公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向关 联方借款暨关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂 玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见，本次关联交易不需要提交 股东大会审议。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

淄博鲁诚纺织投资有限公司统一社会信用代码为91370303164200391J，注册 资本为6,326万元，法定代表人为刘德铭，住所为淄博高新区鲁泰大道61号。经 营范围为以自有资金对外投资；纺织品、针织品、服装制造、销售；货物进出口； 设备租赁；自有房屋、土地租赁；图文设计、制作；代收话费；代收通讯费；以 下经营项目限分支机构经营:苗木种植、销售；润滑油、汽油、柴油零售；中餐；

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日用百货、洗化用品零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品；纸制品 生产、包装；计算机硬件销售、维护；计算机软件开发、销售；计算机网络工程 施工维护；电子产品销售；零售卷烟、雪茄烟；公园管理；游泳馆、停车服务； 棉花收购、加工、销售。

2、截止2018年12月31日，鲁诚公司母公司总资产94,177万元、净资产93,134 万元、2018年实现营业收入7,380万元、净利润10,300万元。

3、鲁诚公司系本公司的第一大股东，至2019年12月31日，持有上市公司股 份16.36%，该公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系 情形，本次交易构成了与上述公司的关联交易。

三、关联交易主要内容

公司全资子公司鑫胜热电因经营需要，向控股股东借入资金，用于短期、临 时性补充流动资金，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，借款期限不超过 12个月，借款期限内鲁诚公司有权要求鑫胜热电按期限还款，鑫胜热电也可根据 自身资金情况向鲁诚公司还款，但均需提前一周通知对方。预计此项关联交易规 模超过300万元，需由公司董事会进行审议。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司鑫胜热电向鲁诚公司借入资金不超过2亿元人民币，已于 2020年1月1日在淄博市淄川区签订短期借款合同，主要内容如下：

• 1.借款金额：不超过人民币2亿元。

• 2.借款利息：在借款期限内，借款利率参考并不高于公开市场利率确定计算

• 利息。

• 3.借款期限：借款合同规定双方可根据自身资金的资金状况决定借款期限不

• 超过12个月。

• 4.还款方式：借款期限内鲁诚公司有权要求鑫胜热电按期限还款，鑫胜热电

• 也可根据自身资金情况向鲁诚公司还款，但均需提前一周通知对方。 经公司董事会审议通过后生效。

五、交易目的和影响

• 1、本次关联交易用于补充全资子公司公司流动资金，满足了鑫胜热电周转

• 资金需求。可优化鑫胜热电公司的债务结构，降低公司总体融资成本。

  • 2、本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度

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进行。有利于鑫胜热电的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在占 用公司资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

• 3、本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性

• 构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

  • 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年年初至披露日与该关联人尚未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

作为公司的独立董事，我们事前审核、认可了该项关联交易，并对本项关联 交易发表如下独立意见：公司全资子公司本次向关联方的借款基于生产经营的实 际需要，用于补充公司流动资金，借款利率参考并不高于公开市场利率确定，交 易条款经交易双方充分协商确定，定价原则公平公允合理，符合中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的 独立性。在审议和表决过程中，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张 洪梅回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。

八、备查文件

• 1．董事会决议

• 2．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

• 3．借款协议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日

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