LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Feb 24, 2016

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2016-003

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通 知于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 2 月 24 日上午 9：00 在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子 斌先生主持，应出席董事 13 人，实际出席董事 12 人，董事刘石祯先生因出差未出 席本次会议，出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、独立董事 周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司 3 名监事和部分高管 列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信额 度 15.7025 亿元并对部分授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国银行股份有限公司淄博淄川支行（以下简称“淄川中行”）给予公司授信 额度为 15.7025 亿元，其中的 4.7025 亿元（等值 7500 万美元）固定资产贷款额度。 公司将 4.7025 亿元（等值 7500 万美元）固定资产贷款额度切分给鲁泰（越南）有 限公司，由鲁泰（越南）有限公司向中国银行海外机构融资，金额不超过 4.7025 亿元（等值 7500 万美元），用于 3000 万米色织布生产线项目建设，期限 6 年。公 司为该笔切分的授信提供反担保。董事会认为该项担保可协助鲁泰（越南）有限公 司及时获得银行贷款资金支持，以确保项目顺利开展。

1. 审议通过了《关于向恒生银行（中国）有限公司济南分行申请综合授信额 度 5000 万美元的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于向澳新银行（中国）有限公司青岛分行申请综合授信额

度 8000 万美元并对部分授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对

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• 0 票，弃权 0 票。

澳新银行（中国）有限公司青岛分行给予公司综合授信额度 8000 万美元，其 中切分给鲁泰（越南）有限公司授信额度不超过 3500 万美元，公司为该笔切分的 授信提供连带保证责任。董事会认为该项担保可协助鲁泰（越南）有限公司及时获 得银行贷款资金支持，以确保项目顺利开展。

1. 审议通过了《关于向中信银行股份有限公司淄博分行申请综合授信额度折

合人民币 6 亿元的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于授权公司财务部办理变更财务印鉴的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016 年 2 月 25 日

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