LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-015

鲁泰纺织股份有限公司

衍生品交易计划公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2015年衍 生品交易计划的议案》，表决情况为13票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会同意 公司开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、 期权及其组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞 郎、港币等外币，交易总额折美元不超过71000万美元，不超过上年收汇额 的100%。 该衍生品交易计划在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审查并出具意 见。该衍生品交易计划不需股东大会审议。

二、对外投资的主要内容

公司开展金融衍生品业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投 机性、套利性的交易操作。

1、金融衍生品交易主要品种：公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出 口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币和利 率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大 限度降低汇率、利率波动对公司的影响。

2、业务期间、对象和金融衍生品交易金额：业务期间为2015年7月1日至2016 年6月30日；交易对象为相关金融机构；所做衍生品业务总金额折美元不超过71000 万美元。

3、金融衍生品交易流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进 出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、对外投资的目的

公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在75%左右，2015年，计划出口额 79353万美元（包括子公司），出口收汇几乎全部是美元，其中超过70%需结为人民 币在国内用于支付，因此，每年结汇量较大。人民币升值对公司以美元计价的出口

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

收入构成极大的风险。2015年计划进口额：美元17703万、欧元192万、日元33147 万，因此面临着较大的汇率波动风险。至2014年12月31日，公司共有外币借款美元 5184万，利率的波动也可能增加公司财务费用。对这些外币支付需求及负债带来的 风险，有必要采取措施加以规避。

四、公司投资衍生品的准备情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》， 公司七届十五次董事会对该制度进行了修订，更加明确了衍生品交易的相关组织机 构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及风险控制等相关内容。

五、对外投资存在的风险

1、信用风险：本计划交易区间控制在12月之内，分批、分阶段实施，交易对 方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割， 也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。

2、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能 对公司金融衍生品交易产生不利影响，公司将及时根据市场变化调整策略。

3、资金流动性风险：如果公司未能在合约到期时及时结算或不能收回合约约 定的额度的外汇，将会给公司的资金流动性造成影响。

六、备查文件

1、鲁泰纺织股份有限公司2015年衍生品交易计划。

2、鲁泰纺织股份有限公司七届二十次董事会决议。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一五年四月二十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==