LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Mar 26, 2014

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-011

鲁泰纺织股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保是本公司为全资子公司鲁泰（香港）有限公司出具的向中国银行（香 港）有限公司贷款的额度担保，贷款额度总额不超过1.83 亿人民币。该项担保 是上市公司为全资子公司的担保，不需要签署反担保协议。

该担保协议董事会审议通过后生效，不需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：鲁泰（香港）有限公司，为本公司全资子公司。成立于 2002 年2 月，注册地址：ROOM 1204-05，STAR HOUSE， 3 salisbury Road,Tsim Sha Tsui, KOWLOON,H.K. 法定代表人：刘石祯，注册资本600 万港币，主要从 事进出口贸易、市场信息收集、信息咨询等。

2、鲁泰（香港）有限公司2013 年主要财务指标

单位：万元

总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
5232.39	399.19	4833.20	15490.65	652.54	548.05

三、担保协议的主要内容

本公司为鲁泰（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司出具贷款额 度不超过1.83 亿元人民币的担保额度，该项担保为连带责任担保，担保期限为 2 年。

四、董事会意见

1．提供担保的原因：鲁泰（香港）有限公司为本公司在香港设立的全资子 公司，其财务和主要业务接受上市公司同意管理，其业务主要为上市公司服务。 本公司考虑到鲁泰（香港）有限公司业务扩大的需要，并结合香港资金成本较低

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的优势，内外协同联动，以降低相应财务费用。

• 2．董事会对鲁泰（香港）有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力

• 等统筹管理，不会发生偿债能力的风险。

• 3．鲁泰（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有比例100%，不

• 需要其提供相应对等的反担保。

• 4、公司七届七次董事会审议该项担保议案的表决情况，11 票同意，0

• 票反对，0 票弃权。关联董事刘石祯回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013 年末，公司只有对控股子公司的担保，金额为10,516.16 万 元，占公司2013 年度经审计净资产的比例为1.64%，没有发生逾期担保、涉 讼担保等情况。

六、备查文件

七届七次董事会决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014 年3 月27 日

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