LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Dec 2, 2013

鲁泰纺织股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、投资标的名称: 鲁泰(柬埔寨)有限公司(暂定名)

2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):总投资 800 万美元,公司占总投资额的 100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

该项投资为鲁泰纺织股份有限公司全额出资 ,占投资比例 100%。投资目的:由于服装加工 费中人工成本占比达 80%以上,随着国内劳动力成本的日益提高,对公司服装加工业务的盈利能 力和国际竞争力产生了很大影响。因此,公司拟在柬埔寨投资成立"鲁泰 (柬埔寨) 有限公司", 主要从事服装加工业务,该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势,有效降低服装加工的生 产成本,提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

2、董事会审议情况

2013 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了该事项,13 名董事均参与 表决,其中现场表决 5 人,通讯方式表决 8 人,3 名监事和有关高管人员列席了本次会议,本次 会议由公司董事长主持。表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、该项投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审议,但须报经商务部门等相关部 门批准。

二、交易对手方介绍(不适用)

三、投资标的基本情况

鲁泰(柬埔寨)有限公司(暂定名):总投资 800 万美元。经营范围:主要从事衬衣的加工 和销售以及符合柬埔寨国家法律的其他商业活动。生产规模为年加工衬衫 300 万件的能力。

投资人出资的方式:鲁泰公司以现金和实物出资,出资比例 100%,资金来源为自有资金。

四、对外投资的主要内容

主要内容:总投资 800 万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.87%,占投资标的总 股本的 100%,投资方式为现金投资。投资进度:按资金需求情况分期投入。

上市公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。

生效条件:公司董事会批准后生效,但须报经商务部门等相关部门批准 。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的:该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势,有效降低服装加工的 生产成本,提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

2、对外投资的风险分析

该项投资为公司全资子公司,其财务、生产经营管理由本公司统一组织协调管理,因此,不 会出现因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。

投资行为存在未获有关机构及柬埔寨政府批准的风险。

3、对上市公司的影响:可充分发挥公司在色织面料方面的优势,规避国内劳动力成本持续上 升的困扰,发挥东盟地区相对较低的劳动力资源,提高公司服装加工方面的国际竞争力和盈利能 力。

4、该投资行为不存在关联交易,不会产生同业竞争。

六、备查文件目录

七届六次董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日