LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Mar 30, 2011

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-010

鲁泰纺织股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》等有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会编制了截至2010 年12 月31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专 项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》〔证 监许可［2008］890 号〕核准，贵公司于2008 年12 月8 日发行人民币普通股股票（A 股）15,000 万股，发行价格为6.49 元/股。募集资金总额为97,350 万元，由国泰君安 证券股份有限公司在扣除承销费和保荐费及股份公开发行登记费后的余额95,288 万 元，于2008 年12 月12 日分别存入公司在中国农业银行淄博市分行（账号： 211001040043344）、中国银行股份有限公司淄博淄川支行（账号：411122504708096001）、 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行（账号：37001636241050149674）开立的募集 资金专用账户中。上述划入资金扣除本次审计及专项报告费用、律师费用、公告费用、 印花税等发行费用后的实际募集资金净额95,081.45 万元。上述募集资金到位情况经中 瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于2008 年12 月12 日出具中瑞岳华验字[2008] 第2251 验资报告。

截至 2008 年12 月31 日止，本公司募集资金按照招股意向书规定的用途用于补 充流动资金30,000.00 万元。2009 年度自募集资金专户支付33,812.45 万元，其中： 置换以自筹资金预先投入募集资金项目26,486.16 万元、支付2009 年度募集资金项目 建设款7,326.29 万元。

截至 2009 年12 月31 日止，募集资金余额31,269.00 万元。扣除根据公司2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于将3 亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动 资金的议案》拨付的流动资金30,000 万元，募集资金专户存款余额1,406.96 万元。

2010 年度自募集资金专户支付募集资金项目建设款13,998.12 万元。扣除根据公 司2010 年第六届董事会第三次会议审议通过的《关于将暂时闲置募集资金9400 万元暂

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用于补充流动资金的议案》拨付的流动资金9,400 万元，募集资金专户余额8,084.76 万元。

募集资金本年度使用金额及余额明细表

					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
开户银行	账号	募集资金期 初存款金额		本年利息 收入	本年支付	本年通知存 款户转存	流动资金 转入	年末余额
农行淄博市分行	211001040043344		397.51	72.86	2,400.99	-7,000.00	8,941.00	10.38
农行淄博市分行 通知存款专户	211001120000743					3,000.00		3,000.00
农行淄博市分行 通知存款专户	211001120000693		1,000.00			-1,000.00
农行淄博市分行 通知存款专户	211001140003198					5,000.00		5,000.00
中行淄川支行	239005859937（原账号： 411122504708096001）		4.38	6.71	11,278.12		11,283.20	16.17
建行淄川支行	37001636241050149674		5.07	1.54	324.20		375.80	58.21
合计			1,406.96	81.11	14,003.31		20,600.00	8,084.76
其中：
发行费用			5.00		5.00
募集资金			31,269.00		13,998.12			17,270.88
利息收入			132.96	81.11	0.19			213.88
闲置募集资金临 时补充流动资金		-30,000.00					20,600.00	-9,400.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、 《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要 求，结合公司的实际情况制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采 用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证 专款专用。

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2008 年12 月21 日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行 淄博市分行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川区支行、中国银行股份有限公司淄博 淄川区支行分别签订《鲁泰纺织股份有限公司2008 年度公开增发A 股募集资金三方监 管协议》以及《补充协议》。协议约定公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户， 同时为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存款收益，可以开立通知存款 账户和定期存款账户的方式用于存放临时闲置的募集资金。上述协议与《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方认真履行监管协议约定的职责，募 集资金使用监管工作未发现重大问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

“15 万锭高档精梳纱项目”投产后生产的精梳纱纱线、“5 万锭倍捻生产线项目” 投产后生产的倍捻纱线等，全部属于中间品，没有直接对外销售。按照其生产成本结转 到下一道生产工序，全部用于公司色织布生产，其效益体现在公司最终产品色织布和衬 衣销售效益中，无法单独核算。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2010 年12 月31 日止，公司以自有资金预先投入置换募集资金 264,861,646.97 元，具体情况如下：

以自有资金预先投 项目 开户银行 账号 入置换募集资金 15 万锭高档精梳纱项目 建行淄川支行 37001636241050149674 243,332,427.26 5 万锭倍捻生产线项目 建行淄川支行 37001636241050149674 16,604,741.86 营销网络建设项目 4,924,477.85 建行淄川支行 37001636241050149674 合计 264,861,646.97

2009 年1 月11 日，第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金264,861,646.97 元人民币的议案》。保荐机构 国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。公司聘请中瑞岳华会计师事务所对以自 筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计，并出具了中瑞岳华专审字[2008] 第3754 号鉴证报告。

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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2010 年12 月31 日止，公司经董事会批准，将闲置募集资金临时用于补充 流动资金9,400 万元。具体情况如下：

闲置募集资金临时用于补充流动资金情况表

批准使用 金额 30,000 9,400 9,400	批准开始日期 2009年9月6日 2010年3月5日 2010年9月5日	批准归还日期 2010年3月6日 2010年9月5日 2011年3月5日	金额单位：人民币万元 实际使用 金额 是否如期归还 30,000 已到期转入募集资 金户 9,400 到期前经董事会批 准继续临时用于补 充流动资金 9,400 尚未到期	金额单位：人民币万元 实际使用 金额 是否如期归还 30,000 已到期转入募集资 金户 9,400 到期前经董事会批 准继续临时用于补 充流动资金 9,400 尚未到期
				已到期转入募集资 金户 到期前经董事会批 准继续临时用于补 充流动资金 尚未到期

2009 年8 月18 日，第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于继续将30,000 万 元闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。2009 年8 月18 日，保荐机构国泰君 安证券股份有限公司出具《关于同意鲁泰纺织股份有限公司继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的保荐意见》。同意鲁泰纺织在符合法律、法规和规范性文件以及公 司管理制度的前提下，按照法定程序将部分闲置募集资金不超过3 亿元暂时用于补充 公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月。2009 年9 月4 日，2009 年第二次临时股东大会通过《关于将3 亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动资金 的议案》。

2010 年3 月5 日，第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于将暂时闲置募集 资金 9,400 万元暂用于补充流动资金的议案》。经董事会批准之日起不超过6 个月， 流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

2010 年9 月3 日，第六届董事会第三次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金 9,400 万元暂用于补充流动资金的议案》。经董事会批准之日起不超过6 个月，流动 资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，并保证在6 个月到期后及时 转至募集资金专用帐户。

4、结余募集资金使用情况

截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目 或非募投项目的情况。

5、以资产认购股份的情况

截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在以资产认购股份的情况。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募投项目变更情况

截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在募投项目变更情况。

2、募投项目已对外转让或置换的情况

截至 2010 年12 月31 日止，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年三月三十日

附表：1 募集资金使用情况对照表

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募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

金额单位:人民币万元

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司	编制单位：鲁泰纺织股份有限公司	编制单位：鲁泰纺织股份有限公司							金额单位:人民币万元	金额单位:人民币万元
募集资金总额				95,081.45	本年度投入募集资金总额				13,998.12
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				77,810.57
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
15万锭高档精梳纱项目	否	33,460.93	26,460.93	478.54	26,460.93	100.00%	2008 年8 月			否
5万锭倍捻生产线项目	否	14,251.87	4,086.83	268.86	4,086.83	100.00%	2009 年1 月			否
1000万米高档女装面料项目	否	14,533.69	14,533.69	11,698.87	14,533.69	100.00%	2010 年6 月			否
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	1,551.86	2,729.13	13.65%	分3 年实施			否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00%
承诺投资项目合计		112,246.49	95,081.45	13,998.12	77,810.57	81.84%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至2010年12月31日止，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				截至2010年12月31日止，公司不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况				截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

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募集资金投资项目实施方式调整情况	截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年12月31日止，公司以自有资金预先投入置换募集资金264,861,646.97元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2010年12月31日止，公司经股东大会批准，将闲置募集资金临时用于补充流动资 金9,400万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2010年12月31日止，公司不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于营销网络建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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