LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Aug 15, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-030

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2008 年 8 月 2 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 8 月 13 日以现场和通讯表决方式 召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议 的董事 8 名，通讯方式表决的董事 6 名，公司 3 名监事列席了本次会议。本次会 议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有 效。本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《2008 年半年度报告》，表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、通过民生银行济南分行承销发行不超过 10 亿元短期融资券，用于偿还短 期借款和补充流动资金。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、获中国农业银行淄博分行 10 亿元人民币授信，其中 7 亿元为短期流动资 金借款授信，2 亿元为中长期流动资金借款授信，1 亿元为贸易融资授信，以上 授信期限不超过 2 年。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、在中国银行股份有限公司淄博淄川支行以我公司人民币定期存单为质押办 理不超过 3000 万元人民币进口押汇及海外代付业务。表决结果：同意票 14 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、获汇丰银行（中国）有限公司青岛分行以下授信：最高不超过美元 500 万循环借款,用于补充流动资金，2009 年 6 月 15 日到期；最高不超过美元 1000 万的进口授信,用于办理进口贸易融资，2009 年 6 月 15 日到期；最高不超过美元 390 万定期借款，2009 年 2 月 15 日到期。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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