LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2021

关于鲁泰纺织股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

关于鲁泰纺织股份有限公司 2020年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

鲁泰纺织股份有限公司 2020年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于鲁泰纺织股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字(2021)第 371A003959 号

鲁泰纺织股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的鲁泰纺织股份有限公司(以下简称 鲁泰纺织公司) 《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的要求编制 2020 专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏是鲁泰纺织公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 对鲁泰纺织公司董事会编制的 2020 专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2020 专项报告是否不 存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合鲁泰纺织公司实际情况, 实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的 鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,鲁泰纺织公司董事会编制的 2020 专项报告符合《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》有关规定及相关格式指引的规 定,并在所有重大方面如实反映了鲁泰纺织公司 2020 年度募集资金的存放和实际 使用情况。

本鉴证报告仅供鲁泰纺织股份有限公司披露年度报告时使用,不得用作任何 其他用途。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京 二〇二一年 三 月二十九日

鲁泰纺织股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定, 现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299号"核准,公司于2020年4月9 日公开发行了14,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额140,000.00 万元,扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元, 上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信 评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后,募集资金净额共计 138,546.00万元,已于2020年4月15日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

2020年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目66,499.93万元。截至2020年12月31日,本公司 募集资金累计直接投入募投项目66,499.93万元。

截至2020年12月31日,募集资金累计投入66,499.93万元,尚未使用的金额为 73,261.88万元(含利息收入及理财产品收益与手续费净额956.22万元),募集资金

专户余额为人民币4,715.72万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 68,546.16万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,修订了 《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称管理制度)。该管 理制度于2020年10月29日经本公司第九届董事会第十八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2020年4月起对募集资金实行专户存 储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2020年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户监管协议》的规定, 存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行淄博分行	631928639	募集资金户
中国农业银行淄博淄川支行	15225101040029998	募集资金户
中国银行淄博淄川支行	244241507533	募集资金户
中国建设银行淄博淄川支行	37050163624100000942	募集资金户	46,205,763.96
中国农业银行淄博淄川支行	15225101040030046	募集资金户	951,427.15
合 计			47,157,191.11

上述存款余额中,已计入募集资金专户的利息收入及理财产品收益962.21万 元(其中2020年度利息收入及理财产品收益962.21万元),已扣除购买理财产品 68,546.16万元,已扣除手续费0.41万元(其中2020年度手续费0.41万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月30日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用可转 换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,142.88万元,包含公司以自筹资金预先投入项目金额18,983.88万元及以自筹资金 支付发行费用159.00万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本次募集资金项目中包含"补充流动资金"项目,截止2020年12月31日,不 存在用其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)用闲置募集资金投资产品情况

2020 年 5 月 22 日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建 设需求的前提下,使用不超过8亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的低风险保本理财产品,期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超 过12个月,在上述额度及有效期内循环滚动使用。截止2020年12月31日,使用闲

置募集资金购买银行保本型理财产品尚未赎回的金额为68,546.16万元,具体情况 如下:

银行	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
齐商银行松龄支行	"日日赢"协定存款	35,087.10	2020-11-18	2021-11-18	0.35%-3.5%
齐商银行松龄支行	"日日赢"协定存款	705.06	2020-11-13	2021-11-13	0.35%-3.5%
中国农业银行淄博淄川支行	"汇利丰"结构性存款	10,000.00	2020-7-2	2021-1-8 3.5%或	1.82%
中国农业银行淄博淄川支行	"汇利丰"结构性存款	10,000.00	2020-12-31	2021-3-25 3.15%或	1.5%
齐商银行淄川支行	"金达保本理财"SD5007号	5,000.00	2020-10-16	2021-1-14	3.50%
齐商银行淄川支行	"金达保本理财"SD5028号	7,754.00	2020-12-10	2021-3-11	3.50%
合计		68,546.16

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修 订)》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年3月29日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额138,800.00			本年度投入募集资金总额			66,499.93
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			66,499.93
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、功能性面料智慧生态园区项目(一期)	否	85,000.00	85,000.00	36,007.52	36,007.52	42.36%	2023年5月		不适用	否
2、高档印染面料生产线项目	否	25,000.00	25,000.00	1,686.82	1,686.82	6.75%	年月202210		不适用	否
3、补充流动资金	否	28,800.00	28,800.00	28,805.59	28,805.59	100.02%			不适用	否
合计	—	138,800.00	138,800.00	66,499.93	66,499.93	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		报告期,因全球新冠疫情的影响,募投项目"高档印染面料生产线项目"建设进度有所延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见报告三、(二)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见报告三、(三)
用闲置募集资金投资产品情况	详见报告三、(四)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无