LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2015

Mar 29, 2016

关于鲁泰纺织股份有限公司

关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

瑞华核字 [ 2016 ] 37040001 号

目 录 ··········································································· 1、 专项审核报告 1 ······················································································· 2 、 附表 3

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8 号院7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199

关于鲁泰纺织股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

瑞华核字 [2016]37040001 号

鲁泰纺织股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表， 2015 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下 简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资 产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基 础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对 汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

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为了更好地理解贵公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供鲁泰纺织股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔晓丽

· 中国 北京 中国注册会计师：何峰

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附表

上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

金额单位：人民币万元

附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来	附表 上市公司2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币万元 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2015 年期 初占用资金 余额 2015 年度占 用累计发生 金额 2015 年度偿 还累计发生 额 2015 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 应付账款 39.15 453.63 479.61 13.17 付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯 经营性往来 淄博鲁诚纺织投资有 限公司 控股股东 其他应收款 - 2,624.14 2,624.14 - 售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 其他应收款 - 755.52 755.52 -售材料，付污水处理费、设备改造 费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 234.22 234.22 -付污水处理费 经营性往来 淄博市利民净化水有 限公司 控股股东的全资子 公司 应收账款 - 1.94 1.94 -售LED灯 经营性往来 淄博鲁群置业有限公 司 控股股东的全资子 公司 应付账款 - 287.65 287.65 -付房屋、土地租赁费 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应付账款 - 0.10 0.10 -购洗化用品 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 应收账款 - 0.49 0.49 -售LED灯 经营性往来 淄博施丹露化妆品有 限公司 控股股东参股公司 其他应收款 - 23.30 23.30 -购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应付账款 10.05 - 10.05 -付领带加工费 经营性往来 淄博泰美领带有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 118.59 118.59 -售电、采暖费等、付领带加工费 经营性往来
	资金占用方类 别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年期 初占用资金 余额	2015 年度占 用累计发生 金额	2015 年度偿 还累计发生 额	2015 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	控股股东、实 际控制人及其 附属企业	淄博鲁诚纺织投资有 限公司	控股股东	应付账款	39.15	453.63	479.61	13.17	付房屋、场地租赁费，购福利用品、 油品、计算机耗材、劳保用品、服 饰、袜子制作费等，售LED 灯	经营性往来
		淄博鲁诚纺织投资有 限公司	控股股东	其他应收款	-	2,624.14	2,624.14	-	售材料、电、自来水、采暖费、汽 油、原纱、色纱、衬衣等，收房屋 租赁费，付加油站、房屋、场地租 赁费，付袜筒加工费，购计算机耗 材、洗化用品、袜子、毛巾等	经营性往来
		淄博市利民净化水有 限公司	控股股东的全资子 公司	其他应收款	-	755.52	755.52	-	售材料，付污水处理费、设备改造 费	经营性往来
		淄博市利民净化水有 限公司	控股股东的全资子 公司	应付账款	-	234.22	234.22	-	付污水处理费	经营性往来
		淄博市利民净化水有 限公司	控股股东的全资子 公司	应收账款	-	1.94	1.94	-	售LED灯	经营性往来
		淄博鲁群置业有限公 司	控股股东的全资子 公司	应付账款	-	287.65	287.65	-	付房屋、土地租赁费	经营性往来
		淄博施丹露化妆品有 限公司	控股股东参股公司	应付账款	-	0.10	0.10	-	购洗化用品	经营性往来
		淄博施丹露化妆品有 限公司	控股股东参股公司	应收账款	-	0.49	0.49	-	售LED灯	经营性往来
		淄博施丹露化妆品有 限公司	控股股东参股公司	其他应收款	-	23.30	23.30	-	购洗化用品、销售电、材料、汽、 采暖费等	经营性往来
		淄博泰美领带有限公 司	控股股东的控股子 公司	应付账款	10.05	-	10.05	-	付领带加工费	经营性往来
		淄博泰美领带有限公 司	控股股东的控股子 公司	应收账款	-	118.59	118.59	-	售电、采暖费等、付领带加工费	经营性往来

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	小 计	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来	淄博诚舜热力有限公 司 控股股东的控股子 公司 应收账款 - 536.45 536.45 -销售材料、热、电、设备、自来水、 低温水热水、低温水管道冲洗费 经营性往来
		淄博鲁瑞精细化工有 限公司	控股股东的控股子 公司	应收账款	-	19.47	19.47	-	售LED灯	经营性往来
		淄博鲁瑞精细化工有 限公司	控股股东的控股子 公司	应付账款		8,526.22	8,526.22	-	购助剂，售面料、助剂、山庄收入	经营性往来
		淄博鲁佳物业管理有 限公司	控股股东的全资子 公司	应收账款	-	86.51	86.51	-	售中水、材料等	经营性往来
		——	——	——	49.20	13,668.24	13,704.27	13.17	——	——
	上市公司的子 公司及其附属 企业 小 计	鲁丰织染有限公司	控股子公司	预付账款		3,871.00	3,871.00	-		非经营性往来
		淄博鲁群纺织有限公 司	全资子公司	预付账款	4,376.42	2,723.89	5,096.89	2,003.42		非经营性往来
		上海鲁泰纺织服装有 限公司	全资子公司	其他应收款	-	40.55	40.55	-		非经营性往来
		北京思创服饰股份有 限公司	控股子公司	应收账款	1,194.47	1,638.31	22.68	2,810.10		非经营性往来
		淄博鑫胜热电有限公 司	全资子公司	应付账款	-	158.57	158.57	-		非经营性往来
		北京鲁丰阳光服饰有 限公司	全资子公司	预收账款	-	366.86	8.49	358.37		非经营性往来
		鲁泰（柬埔寨）有限公 司	全资子公司	其他应收款	175.00	107.80	63.19	219.61		非经营性往来
		鲁泰纺织（美国）公司	全资子公司	其他应收款	111.13	14.48	117.94	7.67		非经营性往来
		鲁泰（缅甸）有限公司	全资子公司	其他应收款		16.47	16.47	-		非经营性往来
		鲁泰（越南）有限公司	全资子公司	其他应收款		64.68	64.68	-		非经营性往来
		——	——	——	5,857.02	9,002.61	9,460.46	5,399.17	——	——
	总 计	——	——	——	5,906.22	22,670.85	23,164.73	5,412.34	——	——
	法定代表人：	主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：