LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2013

Aug 15, 2013

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

对2013年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金

及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《关于做好上市公司2013 年半年度报告工作的通知》和《公司章程》等有关规定,我们作为鲁泰纺织股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真负责的态度,对2013 年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况进行了 核查,现将有关情况说明如下:

报告期内,未发生控股股东及其他关联公司占用上市公司资金的情况。

报告期内,公司除为控股子公司提供担保外,没有发生其他对外担保事项。 对控股子公司提供欧元信用证担保61.314万欧元,折人民币493.80万元,占公 司报告期末净资产的0.09%。

我们认为,公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况, 充分保护了上市公司及全体股东的利益。报告期内,公司对控股子公司的担保 决策合法,履行了相应的信息披露程序,没有损害公司及公司股东尤其是中小 股东的利益。

独立董事签字:

孙瑞哲 周志济 王磊

徐建军 苏 昕

2013年8月14日

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于公司开展衍生品交易业务的独立意见

公司独立董事周志济、王磊、孙瑞哲、苏昕、徐建军就公司开展衍生品交 易业务发表如下专业意见:

1、截至2013年6月30日,公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计 27289.96万美元,共33笔,其中远期结汇合约31笔,利率掉期合约2笔。合约 期限最晚于2014年4月到期,金融衍生品合计占公司报告期末净资产的29.45%。

2、2013年上半年,公司到期金融衍生品金额折合美元共计20122.45万美 元,全部按期交割,收益1764.97万元人民币。其中到期远期结汇19,850.00万 美元,全部按期交割,收益1,791.09万元人民币;到期远期外汇买卖折美元金 额272.45万美元,全部按期交割,损失26.12万元人民币。

3、公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、 法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及公司2012年3月5日召 开的2012年度第一次临时股东大会批准的《衍生品交易计划》的有关规定。

4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、 审批流程等相应的内部控制制度并能够有效执行。

5、公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展衍生品投资业务有 利于规避人民币汇率变动风险,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,不存在 损害公司和全体股东利益的情况。

6、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第 26 号——衍生品投资》 的要求在 2013 年半年度报告中履行了相关信息披露义务。

综上所述,我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避 汇率风险的有效工具,通过加强内部控制,落实止损处理和风险防范措施,提

高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展以远期结售汇业务 为主的衍生品投资是可行的,不存在损害上市公司股东利益的情况。

独立董事签署:

孙瑞哲	周志济	王	磊

徐建军 苏 昕

2013 年 8 月 14 日