LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2004

Feb 3, 2005

鲁正信审字 2005 1018

我们审计了后附的鲁泰纺织股份有限公司 2004 1 2 3 1 日资产负

债表和合并资产负债表 2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润

分配表以及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表的编

制度 的规定 在所有重大方面公允地反映了鲁泰纺织股份有限公司 2004

1 2 3 1 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和现金流量

中国·济南 2005 2 2

2004年度会计报表附注

鲁泰纺织股份有限公司 以下简称"公司"),原为鲁泰纺织有限公司 系由淄博 鲁诚纺织投资有限公司 原淄博鲁诚纺织有限公司 以下简称"鲁诚纺织" 与泰国泰 纶纺织有限公司共同设立的合资企业 1 993 2 3 日经原国家对外经济贸易部 1993 外经贸资二函字第 5 9 号文批准改制为股份制企业 1997 7 月经国务院证 券委员会证委发 1997 4 7 号文批准 公司发行每股面值为 1.00 元人民币的境内上 市外资股 B 8000 万股 经深圳证券交易所 1997 296 号上市通知书批准 1997 8 1 9 日在深圳证券交易所挂牌上市 2000 1 1 2 4 日经中国证券监督管理 委员会以证监公司字[2000] 199 号文核准 公司增资发行面值为 1.00 元人民币普 通股 A 5000 万股 经深圳证券交易所 2000 162 号上市通知书批准 2000 1 2 2 5 日在深圳交易所挂牌上市 2001 5 月召开的 2000 年度股东大会决议 批准 公司于 2001 年度实施了以资本公积按每 1 0 股转增 3 股的分配方案 2002 6 月召开的 2001 年度股东大会决议批准 公司于 2002 年度再次实施了以资本公积 按每 1 0 股转增 3 股的分配方案 2003 5 月经公司 2002 年度股东大会审议通过 2003 5 月实施了 2002 年度每十股转增 2 股的分配方案 内部职工股增加至 4056 万 股 根据中国证监会证监公司字 2000 199 号文核准 公司已发行的内部职工股 自增资发行 A 股上市三年后方可上市流通 截至 2003 1 2 2 5 公司内部职工 股距 A 股上市之日已满三年 并于 2003 1 2 2 6 日上市流通 截至 2004 1 2 3 1 公司的注册资本为 42,243.24 万元 公司的经营范围包括 生产 销售棉涤纶

金额单位**:**人民币元

1 会计制度

• 2 会计年度 采用公历制 自每年 1 1 日起至 1 2 3 1 日止 3 记账本位币 4 记账原则及计价基础 5 外币业务核算方法
• 6 合并会计报表的编制范围和方法 公司按财政部财会字[1995]11 合并会计报表暂行规定 编制合并会计报表
• 7 现金等价物的确定标准
  • 8 坏账核算方法
• A 坏账的确认标准为
• a.因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项
• b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项
• B 公司对坏账的核算采用备抵法 按期末应收账款及其他应收款余额的 5 %计提坏
• 9 存货核算方法

际成本差价计入"材料成本差异" 月末调整为实际成本 低值易耗品按分期摊销法

11 长期投资核算方法 A 长期债券投资按成本法核算 B 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账 a.投资额占被投资单位表决权资本总额 20%以下 或虽占 20% 20%以上但不具有 b.投资额占被投资单位表决权资本的 20% 20% 以上 或虽占 20%以下 但有 c.投资额占被投资单位表决权资本的 50% 不含 50% 以上的采用权益法核算并纳

1 0 短期投资核算方法

• C 期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额 计提长期投资减值准备 1 2 固定资产及累计折旧核算方法
• 具工具等生产经营性资产 以及单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的非生产
• 的估计使用年限计提并考虑了 10%的残值率 固定资产折旧年限如下 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 5 - 2 0 4.50 - 18.00 机器设备 10 - 1 3 6.92 - 9.00 运输设备 5 18.00 电子设备 5 18.00 其他设备 5 18.00

1 3 在建工程核算方法

1 4 借款费用资本化核算方法

A 借款费用资本化的条件

(1)资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金 转移非现金资产或者承担带息 债务形式发生的支出)已经发生 (2)借款费用已经发生 (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始

B 借款费用暂停及停止资本化

如果固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断连续超过 3 个月 暂停借款费

1 5 无形资产核算方法

5 合同或协议受益年限的 1 0 年摊销 其中 土地使用权按 1 0 - 5 0 年摊销 电力使用 自来水使用权 工业专有技术按 1 0 年摊销

1 6 开办费 长期待摊费用的核算方法

1 7 收入确认原则

A 销售商品

B 提供劳务

C 利息收入

1 8 利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配: A 弥补亏损

B 提取 1 0 的法定公积金 C 提取 5 的法定公益金 D 向股东分红 按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行 19 所得税的会计处理方法

1 增值税 公司内销产品按销售收入的 17%计算当期销项税 抵扣进项税后计缴 公司出口产品根据财税[2002]7 号文的规定执行" 退办法" 其中 织布 和成衣出口退税率均为 13% 子公司按 17% 13%税率抵扣进项税后计缴 2 营业税 据课税对象分别按 3 % 5 %税率计缴 3 城市维护建设税 4 企业所得税 公司所处的淄博市为沿海经济开放地区 年出口产值在 70%以上 按照 中华人民

24%的减半优惠 公司实际执行 12%的税率

西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》(新政发 2002 2 9 的有关规定 外投资税收优惠政策的批复》(新地税函 2004 474 文件 同意免除新疆鲁泰

2003 - 2007 年企业所得税及车船使用税

2004 60050 ),批准北京思创自 2004 年度起减按 24%税率缴纳企业所得税 2004 年和 2005 年免缴企业所得税 2006 年至 2008 年减半缴纳企业所得税 2004 年至 2008 年免缴地方所得税 2009 - 2013 年减半缴纳地方所得税 淄博鑫胜热电有限公司 简称 鑫胜热电 根据国家税务局国税函 2002 246

香港 鲁泰 有限公司按照 17.5%税率征收所得税

1纳入合并报表范围的子公司
-------------------

									有限
北京鲁泰衬衫有限公简称		北京鲁泰		北京560 万元	设 计服装等		制造销售	60%	控股子责任公司公司
北京思创				北京200 万美元	装服饰		设计生产销售服	65%	控股子中外刘石祯公司合资
东营鲁信纺织有限公简称		东营鲁信		东营10,000 万元	纺织品		生产销售棉纱等	65%	有限控股子责任崔殿文公司公司
香港简称	鲁泰	有限公司鲁泰(香港)		香港600 万港币	息咨询	进出口贸易场信息收集		100%	有限全资子责任刘石祯公司公司
山东鲁泰环中制药有限公司	简称		鲁泰环	淄博8,000 万元	片 剂胶囊剂的生产		颗粒剂糖浆等销售	75%	有限控股子责任刘石祯公司公司
						经济作物加工	食用油料作物的种销售
新疆鲁泰				新疆7,011.77 万元	的收购		棉花及棉副产品加工	51%	有限控股子责任刘石祯公司公司
					销 售	品的生产	棉纺织产
鲁丰织染有限公司	鲁丰织染			淄博10000 万元	纺 织	的生产和销售	印染产品	75%	控股子中外刘石桢公司合资
淄博市利民净化水有限公司化水	简称		利民净	淄博1910 万元		城市生活污水处理	工业中水不含生活用	99.62%	有限控股子责任刘石桢公司公司
淄博鲁群纺织有限公简称		鲁群纺织		淄博16822 万元	棉纱销售	销售		90%	有限控股子责任刘石桢公司
淄博市淄川昌明热电有限公司		简称	昌明	淄博564 万元	电 力	蒸 汽		56.91%	公司有限控股子责任刘石桢公司
热电2				合并会计报表范围的变化					公司
				(1) 根据三届董事会第二十五次会议决议					公司与中国香港联合制衣有限公司共同
				出资组建鲁丰织染有限公司	公司于 2004	5			1 3 日以货币资金 75,000,000.00

元出资 持有鲁丰织染 75%的股权 鲁丰织染于 2004 5 月领取营业执照, 公司将鲁 (2) 根据三届董事会第二十五次会议决议 公司与淄博泰美领带有限公司共同出资 设立淄博利民净化水有限公司 公司于 2004 3 2 6 日以评估后的实物 19,027,632.00 元出资 持有利民净化水 99.62%的股权 利民净化水于 2004 7 3 0 领取营业执照, 公司将利民净化水会计报表纳入合并范围 (3) 根据四届第五次董事会决议 公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司共同出资设立 淄博鲁群纺织有限公司 本公司以评估后的实物出资 15,139.8 万元出资,持有鲁群纺 90%的股权 鲁群纺织 2004 1 1 1 日领取营业执照, 公司将鲁群纺织会计报表 (4)公司于 2004 8 1 6 日支付货币资金 20,000,000.00 购买淄川区公 有资产经营公司拥有淄博市淄川昌明热电有限公司 56.91%的股权, 昌明热电于 9 9 日变更法人登记 公司将昌明热电 1 0 - 1 2 月会计报表纳入合并范围 另外鑫胜热电是 昌明热电持股 70%的控股子公司 昌明热电将鑫胜热电会计报表纳入合并范围 3 未纳入合并范围的控股子公司 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 中国青岛 160 万元 国际贸易 转口贸易 75% 有限公司 刘石祯 (以下简称"青岛鲁泰") 加工整理 区内企业贸易 青岛鲁泰总资产 收入及利润总额均达不到公司本身的 10% 其财务状况及经营成 1 货币资金 1 货币资金分类 现金 1,307,172.78 735,904.81 银行存款 346,020,750.18 196,990,676.18 其他货币资金 4,030,000.00 5,030,000.00

351,357,922.96 202,756,580.99 2 货币资金—主要外币存款

10,536,015.3 0 8.28 87,201,330.63 8,057,060.35 8.28 66,685,871.40 日元 1,123,065.00 0.08 89,508.28 4,190,531.00 0.08 323,928.04 瑞士法郎 8,356.38 7.31 61,078.45 112,429.16 6.67 749,655.15 欧元 703,137.38 11.26 7,919,225.37 33,789.85 10.34 349,329.61 港币 6.36 1.06 6.76 6,270,172.36 1.07 6,682,122.69 合计 95,271,149.49 74,790,906.89 银行存款期末余额中包括定期美元存款 5 0 万美元 折合人民币 4,138,250 定期人民币存款 150 万元 期末较期初增长 73.29%,主要是本期销售增长相应增加货币资金以及新增加合并 2 应收票据 银行承兑汇票 7,464,737.00 3,940,272.17 信用证 125,401,939.47 101,409,498.56 合计 132,866,676.47 105,349,770.73 期末较期初增长 26.12% 主要由于本期出口收入较上期增长致使本期信用证结算 3 应收账款 (1)应收账款及账龄 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 6 1,496,347.42 95.75 3,074,817.37 37,900,403.05 94.28 1,895,020.15 1-2 1,808,936.79 2.82 9 0,446.84 1,574,695.22 3.92 78,734.76 2-3 212,439.04 0.33 1 0,621.95 446,559.10 1.11 22,327.96 3 年以上 706,431.45 1.10 3 5,321.57 278,489.35 0.69 13,924.46 合计 6 4,224,154.70 100.00 3,211,2 07.73 40,200,146.72 100.00 2,010,007.33 (2)应收账款坏账准备变动情况 应收账款坏账准备 2,010,007.33 1,201,200.40

3,211,207.73

(3)应收账款前五名欠款单位情况

	前五名欠款单位合计及比例			46,205,232.66		71.94		27,460,130.17
68.31%
	(4)期末无应收持有公司 5 %			5 %		以上表决权股份的股东单位的款项
	(5)期末较期初增加 59.76%					主要系新疆鲁泰当年销售增加导致应收账款相应增
	加以及合并范围增加昌明热电等所致
(6)	收款坏账准备计提情况					已按照期末余额 5 %的比例计提坏账准备
4	其他应收款
	(1)其他应收款及账龄
账龄		期末数				期初数
	金额	比例(%)		坏账准备	金额	比例(%)		坏账准备
1 年以内	3 4,861,143.50 52.76			1,743,057.18		54,307,481.64	75.49	2,715,374.08
1-2	1 4,132,163.20 21.39			706,608.16		6,519,181.08	9.06	325,959.06
2-3	6,170,980.08	9.34		308,549.00		3,825,704.01	5.32	191,285.20
3 年以上	1 0,906,151.56 16.51			7,226,945.79		7,285,765.44	10.13	7,045,926.48
合计	6 6,070,438.34 100.00			9,985,160.13		71,938,132.17	100.00	10,278,544.82
	(2)其他应收款坏账准备变动情况
	项目		期初余额		本期增加数		本期转回数	期末余额
	其他应收款坏账准备			10,278,544.82			293,384.69
9,985,160.13
	(3)其他应收款前五名欠款单位情况
				期末数			期初数
	项目			金额	比例		金额	比例
	前五名欠款单位合计及比例			30,605,413.53 46.32%			16,145,376.28		22.44%
	(4)其他应收款坏账准备计提情况					期末余额含有账龄较长的应收款项
	7,033,303.38			已全额计提坏账准备		2003 年度购买阿瓦提县丰收三场净资产
	时转入的账龄长			收回可能性较小的其他应收账款			其余其他应收款按照 5 %的比例计
坏账准备
	(5)期末无持有公司 5 %			5 %		以上表决权股份的股东单位的往来款项
5	预付账款
	(1) 预付账款及账

1 年以内	168,773,664.03	100.00		115,153,031.77	99.8
1-2				236,713.94	0.2
	168,773,664.03	100.00		115,389,745.71	100.00
及增加合并子公司昌明热电	(2)预付账款较期初数增长 46.26%鲁群纺织等所致		主要系本年预付棉花		棉纱等材料款增加以
	(3)期末无预付持有公司 5 %5 %		以上表决权股份的股东单位的款项
6应收补贴款
项目1 年以内	期末数4,251,415.44			期初数56,610,760.24
1-2				36,120,887.77
合计	4,251,415.44			92,731,648.01
系应收出口退税	期末较期初减少 95.42%			主要系当年收到出口退税款所致
7存货
(1)存货分类
项目账面余额	期末数跌价准备账面价值		账面余额	期初数跌价准	账面价值
原材料 217,942,171.36			217,942,171.36 255,134,914.65			255,134,914.65
库存商 270,756,359.37	21,448,432.07249,307,927.30		74,492,880.79	22,807,478.61		51,685,402.18
在产品96,048,929.59			96,048,929.59 132,503,929.64		1,501,058.19 131,002,871.45
委托代1,004,011.42销商品		1,004,011.42	6,881,707.63			6,881,707.63
委托加20,953,779.81工产品		20,953,779.81	4,628,389.60			4,628,389.60
低值易12,733,780.08耗品		12,733,780.08	8,937,269.42			8,937,269.42
合计619,439,031.63 21,448,432.07			597,990,599.56 482,579,091.73		24,308,536.80 458,270,554.93
期末较期初增加 28.36%		主要系本期销量增加	产量上升		年末库存商品和在产
	品相应增加以及本期合并范围增加昌明热电新疆鲁泰期末原材料中 45,615,472.67 元用于抵押取得"库贷挂钩"短期银行借		鲁群纺织等所致
1.3 亿元	用于收购原棉另见附注	. 1 5
(2) 存货跌价准备

库存商品 22,807,478.61 161,510.92 1,520,557.46 21,448,432.07

在产品	1,501,058.19		1,501,058.19
合计	24,308,536.80	161,510.92	3,021,615.65		21,448,432.07
161,510.928待摊费用类别	本期对可变现净值低于成本的纺纱期初数	因对外销售相应减少期初已提存货跌价准备 3,021,615.65本期增加数	面 料本期摊销数		衬衣等 库存商品 计跌价准备期末数
财产保险费	143,922.00	1,124,459.70	504,873.55		763,508.15
整理机修费用		1,800,081.13	1,800,081.13
出口配额费		3,975,076.50	3,975,076.50
租赁费	154,439.99	1,289,987.47	1,267,453.06		176,974.40
2004 年房产税		2,266,535.48	2,266,535.48
维修费		2,616,550.63	2,616,550.63
	33,079.21	53,199.34	79,886.55		6,392.00
合计	331,441.20	13,125,890.25	12,510,456.90		946,874.55
期末较期初增加 1.86		主要系新疆鲁泰 2004			9 月支付的一年期财产保险费
需要分期摊销所致9长期投资(1)长期投资情况	期初数	本期增加	本期减少		期末数
长期股权投资	2,946,343.41	20,825,633.15		1,896,365.72
21,875,610.84
长期股权减值准	2,300,000.00	160,000.00		1,500,000.00	960,000.00
	646,343.41				20,915,610.84
说明
A	本期长期投资增加分别是公司购买淄川区公有资产经营公司拥有昌明热电 56.91%的股权				其原始投资成
	本超过应享有的被投资单位净资产份额的差额 15,854,628.83
B	昌明热电对淄博鲁明热电有限公司投资 4,809,432.34 元和对淄博市淄川区明
	仪玻璃有限公司投资 160,000.00

C 公司对青岛鲁泰未纳入合并报表范围采用权益法核算增加投资收益 1,571.98

A					新疆鲁泰本期收回对阿瓦提县天丰种业有限公司的投资 1,500,000.00
B					公司对昌明热电投资形成的股权投资差额当期摊销 396,365.72
		(2)长期股权投资-股权投资成本明细项目列示
		被投资单位名称	投资期限	期末数	期初数	占被投资单位注册
						资本比例(%)
		淄博施丹露化妆品有限公司 15		214,989.07	214,989.07	10.50
		以下简称"施丹露公司"
	青岛鲁泰			432,926.32	431,354.34	75.00
		阿瓦提县天丰种业有限公司			1,500,000.00
		阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司		800,000.00	800,000.00
		淄博鲁明热电有限公司		4,809,432.34		间接 28.46
		淄博市淄川区明仪玻璃有限公司		160,000.00
				6,417,347.73	2,946,343.41
		(3) 长期股权投资-合并价差明细如下
被投资单		初始金额	本期增加	本期减少	期末余额	形成摊销
位名称						原因年限
昌明热电		15,854,628.8	15,854,628.8	396,365.7	15,458,263.1	投资10
		315,854,628.8	315,854,628.8	2396,365.7	115,458,263.1
合计		3	3	2	1
		(4)长期股权投资减值准备明细项目:
		被投资单位名称		期末数	期初数
		阿瓦提县天丰种业有限公司			1,500,000.00
		阿瓦提丝路伽什瓜果有限公司		800,000.00	800,000.00
		淄博市淄川区明仪玻璃有限公司		160,000.00
				960,000.00	2,300,000.00
					由于新疆鲁泰本期已收回对阿瓦提县天丰种业有限公司的全部投资	相应转回原计
		提的长期股权投资减值准备 1,500,000.00

定对其全额计提减值准备 160,000.00

10 固定资产及累计折旧

(1)固定资产原值合计	1,680,453,425.67	1,062,239,874.36	15,360,484.54	2,727,332,815.4 9
其中	房屋及建筑物364,332,829.61	342,815,026.81	3,212,291.04	703,935,565.38
	1,272,648,223.4			1,946,131,031.
	机器设备9	684,230,758.24	10,747,950.24	4 9
	运输设备23,616,093.80	13,381,842.89	490,445.42	36,507,491.27
	电子设备及其他19,856,278.77	21,812,246.42	909,797.84	40,758,727.35
(2)累计折旧合计	417,303,956.70	228,495,187.36	8,814,294.71	636,984,849.35
其中	房屋及建筑物56,262,197.79	37,574,135.68	668,482.22	93,167,851.25
	机器设备342,048,344.86	167,775,739.05	6,575,730.42	503,248,353.49
	运输设备10,309,612.02	6,854,962.55	527,298.10	16,637,276.47
	电子设备及其他8,683,802.03	16,290,350.08	1,042,783.97	23,931,368.14
	1,263,149,468.9			2,090,347,966.
(3)固定资产净值合计	7			1 4
其中	房屋及建筑物308,070,631.82			610,767,714.13
				1,442,882,678.
	机器设备930,599,878.63			0 0
	运输设备13,306,481.78			19,870,214.80
	电子设备及其他11,172,476.7 4			16,827,359.21
(4)减值准备合计	12,067,545.83	3,072,500.00	1,338,880.40	13,801,165.43
其中	房屋及建筑物
	机器设备11,846,657.44	3,072,500.00	1,331,621.34	13,587,536.10
	运输设备220,888.39		7,259.06	213,629.33
	电子设备及其他1,251,081,923.1			2,076,546,800.
(5)固定资产净额合计	4			7 1
其中	房屋及建筑物308,070,631.82			610,767,714.13
				1,429,295,141.
	机器设备918,753,221.19			9 0
	运输设备13,085,593.39			19,656,585.47
	电子设备及其他11,172,476.74			16,827,359.21
	固定资产变动情况说明
	(1)本期固定资产原值比上期增长 62.30%,主要由在建工程 236,854,974.95
及工程物	320,085,120.74 转入固定资产以及本期合并报表范围增加所致			本期处

置固定资产原值 15,360,484.54

(2) 期末已提足折旧的固定资产原值 102,110,342.88 其 中 机器设备 93,281,251.58 运输设备 4,722,628.91 , 电子设备及其他合计 4,106,462.39 (3) 根据昌明热电董事会决议 期末对预计可收回金额低于账面价值的固定资产计 提减值准备 3,072,500.00 (4) 公司对封存的固定资产和预计可收回金额低于账面价值的固定资产进行报废处 相应转回固定资产减值准备 1,338,880.40 (5)期末东营鲁信以账面原值 9,356,750.02 净值 7,053,436.97 元的房屋 建筑物用于抵押 取得短期银行借款 450 万元 新疆鲁泰以账面原值 50,215,864.47 净值 48,683,920.83 元的机器设备用于抵押 取得短期银行借款 2,500 万元 另见附注 .15 1 1 工程物资

45,220,962.12 289,312,785.98 320,085,120.74 14,448,627.36 期末较期初减少 68% 主要系本期完工转入固定资产所致

1 2 在建工程

鲁泰工业园	24,697,274.53	40,591,820.02	47,014,157.53	18,274,937.02 其他来源	95%
后整理扩建	2,988,170.30	4,783,027.44	1,143,523.04	6,627,674.70 贷款及其	95%
张店工业园工	22,729,530.21	12,155,754.21	28,423,137.75	6,462,146.67 其他来源	95%
污水处理厂	12,539,339.27	4,363,768.15	16,903,107.42		100其他来源%
GMP 工程	35,085,071.10	5,143,339.80	40,228,410.90		100其他来源%
其他零星工程	14,492,932.0 4	29,562,910.90	36,310,584.82	7,745,258.12 其他来源	95%
5000 万米色织布工程		56,751,046.20		56,751,046.20 其他来源	1 %
500 万件衬衣工程		1,574,311.29		1,574,311.29 其他来源	1 %
匹染工程		245,784,595.55	11,050,485.92	234,734,109.63 贷款及其	95%
新疆纺纱工程		68,445,398.62	55,492,363.92	12,953,034.70 其他来源	95%
电厂扩建工程		1,582,262.36	289,203.65	1,293,058.71 其他来源	10%
鲁群纺纱工程		34,833,261.81		34,833,261.81 其他来源	95%

	合计	112,532,317.4 5	505,571,496.35	236,854,974.9 5	381,248,838.	8 5
	在建工程变动情况说明
		(1)本期减少均转入固定资产
		(2)匹染工程中本期资本化利息为 1,614,730.20				月资本化率为 0.4817%
	1 3无形资产
						剩余
种类	原始成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数摊销年限
	土地使用 119,147,273.27	96,786,543.74 4,018,879.35			5,818,597.14 24,160,447.32	94,986,825.95 14 8
用电权	8,080,493.60	2,694,024.90		808,049.28	6,194,517.98	1,885,975.62 1-7
用水权	10,584,731.24	6,748,910.18		1,058,473.24	4,894,294.30	5,690,436.94 2-7
用汽使用	100,000.00	71,666.78		9,999.96	38,333.18	61,666.82 6.2
软件	124,390.00	110,914.47		12,438.97	25,914.50	98,475.50 7.9
药品特许	8,000,000.00		8,000,000.00	800,000.00	800,000.00	7,200,000.009
昌明热电
土地使用	4,419,266.80		3,339,001.59	73,654.44	1,153,919.65	3,265,347.15 1 1
鑫胜热电
土地使用	11,852,799.20		4,123,651.51	187,559.67	7,916,707.36	3,936,091.84 5-7
鑫胜热电用水权	5,650,000.00		912,083.57	141,249.99	4,879,166.42	770,833.58 1-3
鑫胜热电用电权	11,107,359.00		4,628,066.08	185,122.65	6,664,415.57	4,442,943.436
商标使用	897,853.43		897,853.43	897,853.43	897,853.43
TAL 公司	1,452,042.74		1,452,042.74	1,452,042.74	1,452,042.74
专利费
合计	181,416,209.2 8	106,412,060. 0 7	27,371,578.2 7	11,445,041.5 1	59,077,612.4 5	122,338,596.8 3

新疆鲁泰以账面价值为 41,271,819.89 元的土地使用权用于抵押取得短期银行
------------------------------------------------

	借款 4,000 万元	另见附注.15
1 4	长期待摊费用
开办费	原始金额947,073.13	期初数188,025.14	本期增加759,047.99	本期摊销856,003.07	累计摊销856,003.07
91,070.06

947,073.13 188,025.14 759,047.99 856,003.07 856,003.07

91,070.06

1 5 短期借款

出口退税账户托管贷款			60,000,000.00
信用借款	802,208,149.00			610,422,380.00
担保借款	109,300,000.00			30,000,000.00
抵押借款	199,500,000.00
	1,111,008,149.00			700,422,380.00
期末担保借款中含有公司为控股子公司担保贷款 95,300,000.00
期末抵押借款分别见附注五. 7		附注五.12	附注五.13
期末借款中含有外币借款 64,666,000.00 美元				折合人民币 535,208,149.00

期末较期初增长 58.62%,主要因公司产量增加 销售增长相应增加流动资金借款以

1 6 应付票据

银行承兑汇票	25,059,547.91	5,137,120.00
商业承兑汇票	97,919,070.73	95,067,601.81
	122,9 7 8,618.64	100,204,721.81
1 7应付账款

	234,881,581.77	65,689,847.70
期末数比期初数增加 2.57	增加的原因系合并范围增加昌明热电
18,332,398.06	鲁群纺织 69,782,703.56	鲁丰织染 20,854,951.42 元以
	及公司当年增加应付设备及原料采购款 34,710,918.41 元所致
期末应付持有公司 5 %	5 %	以上表决权股份的股东单位鲁诚纺织材料款为

16,027,262.55 另见附注七 关联方关系及交易 1 8 预收账款 31,793,015.7646,099,584.18 期末数比期初数降低 31% 主要是由于本年新疆鲁泰的预收棉花款减少所致 期末无预收持有公司 5 % 5 % 以上表决权股份的股东单位款项 1 9 应付股利 3,003,934.30 495,619.54 期末比期初增加 5.06 主要系合并范围增加昌明热电应付少数股东的利润 2,508, 3 1 4.76 元所致 2 0 应交税金 应交增值税 1,994,703.44 -2,741,655.48 应交所得税 874,017.83 3,034,586.59 应交房产税 -392,541.85 381,231.97 应交营业税 558,051.56 160,198.28 应交印花税 50,250.41 257,356.20 应交城建税 80,241.78 66,419.00 应交土地使用税 7,870.90 应交个人所得税 6,064,077.98 302,110.32 应交车船税 137,190.02 272.00 9,365,991.17 1,468,389.78 期末较期初增长 5.38 主要系因公司代扣代缴个人所得税较期初增长以及应交

2 1 其他应付款

87,179,564.59		82,833,168.11
期末无持有公司 5 %	5 %	以上表决权股份的股东单位的往来款项

2 2 预提费用

预提水电汽费904,804.97	1,262,717.90
预提热力费183,716.81	1,989,688.68
预提审计费1,785,637.00	1,350,000.00
预提加工费2,898,700.92	1,074,013.29
预提租赁费18,000.00	150,000.00
预提利息888,646.09	984,963.00
预提销售佣金215,548.19
17,746.36	136,833.92
6,912,800.34	6,948,216.79

2 3 长期借款

外币金额(美元)		汇率	人民币金额

5,000,000.0美元信用借款0	8.28	41,382,500.00
		191,500,000.0
人民币担保借款		0
人民币信用借款		353,294,160.52
5,000,000.0		586,176,660.52
0

期末担保借款全部由公司为各控股子公司提供的担保 详细情况另见附注八. 1

借款 39,138.15 万元	由于合并范围增加鲁丰织染五年期银行借款 16,000 万元
昌明热电三年期银行借款 3,150 万元
2 4股本
	股份变动情况表
		数量单位

1发起人股份其中国家拥有股份	118,232,4	118,232,40
境内法人持有股	59,116,20	59,116,200
外资法人持有股	59,116,20	59,116,200

2募集法人股
3内部职工股
4优先股或其他
尚未流通股份合计	118,232,4	118,232,40
已流通股份
1境内上市的
人民币普通股	141,960,0	141,960,00
2	162,240,0境内上市的外资股	162,240,00
3	境外上市的外资股
4其他
已流通股份合计	304,200,0	304,200,00
股份总额	422,432,4	422,432,40

2 5 资本公积

股本溢价686,782,774.44	686,782,774.44
资产评估增值9,716,110.34	9,716,110.34
货币换算42,299,606.30	42,299,606.30
股权投资准备436,661.908,927,707.42	9,364,369.32
其他资本公积932,455.64	246,517.241,178,972.88
合计740,167,608.629,174,224.66	749,341,833.28

司增加股权投资准备 4,155.01 公司对鲁群纺织实物投资评估作价超出账面价值的

部分增加股权投资准备 8 ,923,552.41 ,其他资本公积增加系公司无法支付的应付

26 盈余公积

法定盈余公75,700,090.78	28,989,959.8	104,690,050.
	1	59
公益金37,530,421.89	14,494,979.9	52,025,401.8
	1	0
任意盈余公3,341,572.58		3,341,572.58

合计 116,572,085.25 43,484,939.7 2 160,057,024. 97 2 7 未分配利润 净利润 279,941,408.18 191,733,924.99 年初未分配利润 14,518,508.88 10,891,166.20 提取法定盈余公积 28,989,959.81 19,796,288.21 提取法定公益金 14,494,979.91 9,898,144.10 拟分配现金股利 158,412,150.00 158,412,150.00 未分配利润 92,562,827.34 14,518,508.88 本期减少是根据 2005 2 2 日公司董事会通过的 2004 年利润分配预案 2004 年度经审计后净利润为基数 提取法定盈余公积和公益金 2004 年底的股本 总额为基数 拟按每 1 0 股分配 3.75 元人民币(含税)现金红利 拟分配现金股利人民 158,412,150.00 2 8 主营业务收入及成本

31,166,384.47 37,060,953.67 -5,894,569.20 20,300,768.90 19,246,073.7 6 1,054,695.14 1,403,912,530. 1 8 1,000,349,655. 6 8 403,562,874.5 0 1,018,199,250. 0 7 687,186,343. 1 1 331,012,906.9 6 272,671,503.53 178,852,758.55 93,818,744.98 219,685,075.15 140,235,870. 6 5 79,449,204.50 棉花 139,895,178.45 103,435,639.27 36,459,539.18 10,069,548.37 7,249,071.10 2,820,477.27 药品 18,531,955.80 14,202,697.95 4,329,257.85 电和 23,308,036.28 22,765,419.78 542,616.50 其他 1,376,623.91 1,279,650.90 9 6,973.01 2,257,786.31 1,537,568.21 720,218.10 1,890,862,212. 6 2 1,357,946,775. 8 0 532,915,436.8 2 1,270,512,428. 8 0 855,454,926. 8 3 415,057,501.9 7 收入较上年数增长 48.83% 主要系本期色织布以及衬衣的销售增长以及新增合并

本期公司前五名销售客户销售收入共计 66,543.97 万元 占公司全部销售收入的

35.19% 2 9 其他业务利润

废原料及材料销售 13,170,245.73 11,287,979.76

农用土地承包费	5,613,700.00	10,801,676.59
生产资料销售	3,691,610.15
设备租赁收入	401,757.11
	410,976.57	104,737.94
	23,288,289.56	22,194,394.29
3 0财务费用

利息支出	47,914,917.04	16,158,069.72
利息收入	3,265,257.24	2,845,425.93
利息净支出	44,649,659.80	13,312,643.79
汇兑损失	82,072.88	4,165.94
汇兑收益	10,116,072.64	2,692,911.17
汇兑净损益	-10,033,999.76	-2,688,745.23
金融机构手续费	6,263,770.73	4,698,316.95
出口贴息收入	2,924,800.00	1,775,500.00
	37,954,630.77	13,546,715.51
本期发生额较上期增加 1 . 8		主要系本期借款较上期增加相应导致利息支

3 1 投资收益

股票投资收益 484,120.71

联营公司分配利润	8,154.17
按权益法核算投资收益1,571.98	- 10,747.91
股权投资差额摊销- 396,365.72	- 2,999,421.22
计提的投资减值准备- 160,000.00	- 2,300,000.00
投资减值准备转回1,500,000.00
1,429,326.97	- 5,302,014.96
股权投资差额摊销系公司购买昌明热电 56.91%股权时,支付的购买价款与购买日
账面净资产的差额 15,854,628.83	本期摊销 396,365.72

150 万元本期收回该项投资 相应转回该项减值准备所致

本期较上期增加 1.27 主要系转回该项减值准备及计提减值准备减少 股权投

3 2 营业外收入

索赔收入1,097,159.87
罚款收入561,649.38	358,807.08
固定资产处置净收益143,224.83	4,071,321.15
177,989.00	1,683,896.66
合计1,980,023.08	6,114,024.89
本期发生额较上期减少 67.62%	主要系处置固定资产净收益较上期减少所致

33 营业外支出

70,687.83	罚款支出95,583.50
3,002,936.63	固定资产清理损失1,755,075.55
10,809,252.69	计提的固定资产减值准备3,072,500.00
3,619,939.99	赔偿支出3,617,974.62
3,610,000.00	捐赠支出650,880.49
24,100.80	其他支出65,019.40
21,136,917.94	9,257,033.56

本期发生额较上期减少 56.20% 主要系计提固定资产减值准备及捐赠支出减少所

34 本期购买子公司及其他营业单位支付的现金

本年购买子公司及其他营业单位支付的现金 9,690,490.79

购买价格 20,000,000.00 购买价格中以现金支付的部分 20,000,000.00 购买子公司所取得的现金 10,309,509.21 实际支付现金 9,690,490.79 其他流动资产 34,517,978.02 固定资产净值 130,101,744.11 无形资产 13,020,302.74 其他长期资产 7,449.00 流动负债 114,809,964.51 长期负债 159,722,506.02

金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 账准备 1 年以内 19,471,428.32 89.96 973,571.41 34,934,970.16 96.51 1,746,748.51 1-2 1,690,312.52 7.81 84,515.63 799,470.64 2.21 39,973.53 2-3 172,421.75 0.80 8,621.09 211,999.65 0.58 10,599.98 3 年以上 310,706.26 1.43 15,535.31 252,462.06 0.70 12,623.10 合计 21,644,868.85 100 1,082,243.44 36,198,902.51 100 1,809,945.12 期末较期初降低 40% 主要系本期加大催收货款力度 收回应收账款所致 2 其他应收款 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 8,862,625.32 75.91 443,131.27 21,216,562.49 97.10 1,060,828.12 1-2 2,122,948.66 18.18 106,147.44 341,325.42 1.56 17,066.27 2-3 616,808.82 5.28 30,840.44 41,630.76 0.19 2,081.55 3 年以上 73,261.05 0.63 3,663.05 252,462.06 1.15 12,623.10 合计 11,675,643.85 100.00 583,782.20 21,851,980.73 100.00 1,092,599.04 期末较期初降低 53% 主要原因是本期收回欠款所致 3 长期投资 长期股权投资 182,377,270.38 274,005,581.67 4,600,722.26 451,782,129.79 182,377,270.38 274,005,581.67 4,600,722.26 451,782,129.79

(1)长期股权投资明细项目

1 应收账款

北京鲁泰 长期 3,679,673.97 60.00%

北京思创10	9,982,526.63	65.00%
东营鲁信10	68,405,055.35	65.00%
新疆棉业长期	41,699,017.27	51.00%
鲁泰环中长期	55,404,602.09	75.00%
鲁泰香港长期	8,080,628.10	100.00%
鲁群纺织长期	153,330,457.46	90.00%
鲁丰染织30	73,506,837.88	75.00%
利民净化水长期	19,027,632.00	99.62%
昌明热电长期	18,017,783.65	56.91%
青岛鲁泰长期	432,926.32	75.00%
施丹露公司15	214,989.07	10.50%
	451,782,129.79

( 2 )其中 按权益法核算的长期股权投资本期变动明细如下

北京鲁泰3,590,579.66		89,094.31	3,679,673.97
北京思创8,059,130.96	1,923,395.67		9,982,526.63
东营鲁信70,911,905.64		1,697,506.25 4,204,356.54	68,405,055.35
新疆棉业32,970,987.97	8,728,029.30		41,699,017.27
鲁泰环中59,685,526.98	-4,280,924.89		55,404,602.09
鲁泰香港6,512,795.76	1,567,832.34		8,080,628.10
鲁群纺织	151,398,000.00 1,932,457.46		153,330,457.46
鲁丰染织	75,000,000.00 -1,493,162.12		73,506,837.88
利民净化	19,027,632.00	-	19,027,632.00
昌明热电	20,000,000.00 -1,585,850.63		396,365.7218,017,783.65
青岛鲁泰431,354.34		1,571.98	432,926.32
			182,162,281.31 265,425,632.00 8,579,949.67 4,204,356.54 396,365.72 451,567,140.72
			被投资单位权益本期增减额 8,579,949.67 中包含子公司本期净利润增加而增加

8,575,794.66 由于子公司资本公积增加而相应增加 4,155.01

(3)按权益法核算的长期股权投资累计变动明细如下

北京鲁泰	3,360,000.00	319,673.97	3,679,673.97
北京思创	10,761,640.00	-779,113.37	9,982,526.63
东营鲁信	65,000,000.00	13,081,166.80 9,676,111.45	68,405,055.35
新疆棉业	32,760,599.732,999,421.22	8,938,417.54	2,999,421.2241,699,017.27
鲁泰环中	60,000,000.00	-4,595,397.91	55,404,602.09
鲁泰香港	6,366,600.00	1,714,028.10	8,080,628.10

153,330,457.46	1,932,457.46	鲁群纺织151,398,000.00
73,506,837.88	-1,493,162.12	鲁丰染织75,000,000.00
19,027,632.00	-	利民净化水19,027,632.00
396,365.7218,017,783.65	-1,585,850.6 3	昌明热电4,145,371.17 15,854,628.83
432,926.32	-767,073.68	青岛鲁泰1,200,000.00
16,765,146.16 9,676,111.45 3,395,786.94 451,567,140.72		合计429,019,842.90 18,854,050.05

(4)股权投资差额明细表

15,854,628.8
            3
              15,854,628.8
                          3
                            1 5,854,628.8
                                         3
                                           396,365.72 15,458,263.1
                                                                   1
                                                                       投资 1 0
15,854,628.8
            3
              15,854,628.8
                          3
                            15,854,628.8
                                         3
                                           396,365.72 15,458,263.1
                                                                   1

4 主营业务收入及成本

12,344,889.95 29,212,311.46 -16,867,421.51 7,142,886.56 18,432,462.31 -11,289,575.75 色织布 1,414,935,091.63 1,014,011,223.4 1 400,923,868.22 1,029,416,751.6 5 700,584,136.68 328,832,614.97 衬衣产品 235,115,195.29 159,195,494.45 75,919,700.84 185,199,192.64 118,062,759.72 67,136,432.92 合计 1,662,395,176.87 1,202,419,029.3 2 459,976,147.55 1,221,758,830.8 5 837,079,358.71 384,679,472.14

5 投资收益

1 存在控制关系关联方的基本情况

股票投资收益 484,120.71

联营公司分配利润		8,154.17
按权益法核算投资收益	8,575,7 94.66	3,873,592.33
股权投资差额摊销	- 396,365.72	- 2,999,421.22
	8,663,549.65	882,325.28

鲁泰(香港) 香港

鲁诚纺织	867 万元	2867 万元	3734 万元
青岛鲁泰	160 万元		160 万元
北京鲁泰	560 万元		560 万元
北京思创	200 万美元		200 万美元
东营鲁信	10,000 万元		10,000 万元
鲁泰(香港)	600 万港元		600 万港元
鲁泰环中	8,000 万元		8,000 万元
新疆鲁泰	7,011.77 万元		7,011.77 万元
鲁丰织染		10,000 万元	10000 万元
利民净化水		1,910 万元	1,910 万元
鲁群纺织		1 6,822 万元	1 6,822 万元
昌明热电		564 万元	564 万元

2 存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

1 4	5,911.62 万元			1 4	5,911.62 万元		鲁诚纺织
1 4	5,911.62 万元			1 4	5,911.62 万元	泰国泰纶纺织有限		公司
7 5	120 万元			7 5	120 万元		青岛鲁泰
6 0	336 万元			6 0	336 万元		北京鲁泰
6 5	130 万美元			6 5	130 万美元		北京思创
6 5	6,500 万元			6 5	6,500 万元		东营鲁信
100	600 万港币			100	600 万港币	鲁泰(香港)
7 5	6,000 万元			7 5	6,000 万元		鲁泰环中
5 1	3,576 万元			5 1	3,576 万元		新疆鲁泰
7 5	7500 万元	7 5	7500 万元				鲁丰织染
99.62	1902.742 万元	99.62	1902.742 万元				利民净化水
9 0	15139.8 万元	9 0	15139.8 万元				鲁群纺织
56.91	320.97 万元	56.91	320.97 万元				昌明热电
间接
39.84	2390.40 万元	间接 39.84					鑫胜热电

4 不存在控制关系关联方的基本情况

泰美领带是公司的中方股东鲁诚纺织持股 75%控股子公司 淄博鲁明热电有限公司系昌明热电持股 50%的子公司

5 关联交易情况 1 购买商品 受劳务的关联交易

比例(%) 比例(%)

		100%	鲁诚纺织购买资产评估定价145,874,067.62
0.01%	38,079.32	5.43%	鲁诚纺织购买棉纱市场价格23,651,215.84
		100%	鲁诚纺织购袜子枕巾等市场价格303,663.74
100%	2,332,572.24	100%	鲁诚纺织租赁土地房屋市场价格2,332,572.24
		18%	鲁诚纺织购买原棉等原材料市场价格25,175,612.92
100%	225,163.30	100%	泰美领带商品加工费市场价格521,805.26
		100%	施丹露公司购洗洁精市场价格125,888.00

收购鲁诚纺织资产说明 公司四届二次董事会 2004 年第一次临时股东大会审议

	淄博鲁群纺织有限公司的事项山东博会有限责任会计师事务所	2004	6	2 8
出具了博会评报字	20042 4淄博鲁诚纺织有限公司资产评估报告书》,该报
告书以 2004	53 1 日为评估基准日本次收购资产的原账面价值为 1 4 , 276.07
万元	评估价值为 1 5 , 140.10 万元考虑资产评估日至资产交接日价值变动情况确认
	转让价格为人民币 145,874,067.62

2 销售商品 提供劳务的关联交易

额的比例(%)		额的比例(%)
100%	2,549.13	0.02%	泰美领带销售蒸汽市场价格3,773.84
100%	165,671.50	10.59%	鲁诚纺织销售材料市场价格237,912.77
		12.87%	鲁诚纺织销售原棉市场价格18,008,849.63
		0.02%	施丹露公司销售蒸汽 材料 市场价格4,674.90

6 关联方应收应付款项

	施丹露公司41,035.36	其他应付款
1,756.10	美领带32,444.60	预收账款
16,027,262.55	鲁诚纺织	应付账款

9

1 公司为控股子公司借款 信用证开证提供信用担保 截至 2004 年末担保事项

鲁泰环中 3,000.00 2004.06.30 2004.06.3 2005.06.2

30

		0	9
新疆鲁泰	2004.04.29	2004.04.2	2005.04.2
1,000. 0 0		9	9
鲁丰织染	2004.10.10	2004.10.1	2007.10.0
4,000.00		0	9
鲁丰织染	2004.11.12	2004.11.1	2007.11.1
1,000.00		2	1
鲁丰织染	2004.09.10	2004.09.1	2009.09.0
7,000.00		0	9
鲁丰织染	2004.09.26	2004.09.2	2009.09.2
3,000.00		6	5
鲁丰织染	2004.12.06	2004.12.0	2009.12.0
1,000.00		6	5
鲁丰织染	2004.05.21	2004.05.2	2005.02.2
1,324.00		1	5
合计21,324.00

2 公司控股子公司为取得银行借款 2004 年末以实物资产进行抵押事项

土地使用权新疆鲁泰	41,271,819.89		41,271,819.89	4,000
原材料新疆鲁泰	45,615,472.67		45,615,472.67	1 3,000
机器设备新疆鲁泰	50,215,864.47	1,531,943.64	48,683,920.83	2,500
房屋建筑物东营鲁信	9,356,750.02	2,303,313.05	7,053,436.97	450
	241,945,713.44	3,835,256.69	238,110,456.75	19,950

截止 2004 1 2 3 1 公司已签定但尚未履行的购买设备的重大合同明细

制衣设备	3,666.06
织布及整理设备	5,644.89
合计	9,310.95

	公司董事会通过 2004 年利润分配预案		2004 年度经审计后净利润为基数
	10%法定盈余公积和 5 %公益金后		2004 年底的股本总额 422,432,400 股为基数
按 每1 0 股分配	3.75	元人民币 ( 含 税 ) 现金红利	实际分配现金股利人民币

158,412,150.00

上述分配方案待提交 2004 年度股东大会审议通过后实施

十二 最近 3 全面摊薄 加权平均净资产收益率 ( ) 2004 2003 2002 年末净资产 1,582,821,884.51 1,452,130,681.15 1,259,945,820.56 年度加权平均净资产 1,517,476,282.83 1,294,208,058.06 1,302,787,072.48 年度净利润 279,941,408.18 191,733,924.99 125,549,895.66 年度全面摊薄净资产收益率(%) 17.69% 13.20% 9.96% 年度加权平均净资产收益率(%) 18.45% 14.81% 9.64% 年度非经常性损益 2,345,121.79 2,521,076.67 -718,772.16 扣除非经常性损益后年度净利润 277,596,286.39 189,212,848.32 126,268,667.82 17.54% 13.03% 10.02% 18.29% 14.62% 9.69% 1 全面摊薄净资产收益率 = 报告期 利润 ÷ 期末净资产 2 加权平均净资产收益率**(ROE)**的计算公式如下 NP ROE = ———————————————————— E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0 其中 NP 为报告期净利润 E0 为期初净资产 Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资 Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份数 Mi 为新增净资产下一月 份起至报告期期末的月份数 Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 十三 最近 3 非经常性损益 ( ) 2004 2003 2002

32

处置固定资产 其他长期资产产生的损益 -1,611,850.72 - - 税收返还减免 - -

-	2,203,000.00	各种形式的政府补贴
-	-	对非金融企业收取和资金占用费
-	-	短期投资损益484,120.71
-829,183.75	-4,213,640.36	扣除资产减值准备后的各项营业外收支
-	6,873,612.39	以前年度减值准备转回6,153,880.75
-	-1,101,828.74	其他非经常性损益项目-2,592,659.76
-110,411.59	1,240,066.62	上述事项的所得税影响金额150,187.11
		上述事项的少数股东损益影响金额-61,817.92
-718,772.16	2,521,076.67	2,345,121.79

	1231	2004
--	----------	------

(1)

		期末数		期初数
	附注	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	1	351,357,922.96	202,129,045.38	202,756,580.99	149,395,562.82
短期投资
应收票据	2	132,866,676.47	135,558,714.00	105,349,770.73	107,454,614.18
应收股利
应收利息
应收帐款	3	61,012,946.97	20,562,625.41	38,190,139.39	34,388,957.39
其他应收款	4	56,085,278.21	11,091,861.65	61,659,587.35	20,759,381.69
预付帐款	5	168,773,664.03	155,500,940.61	115,389,745.71	139,562,224.99
应收补贴款	6	4,251,415.44	4,251,415.44	92,731,648.01	92,731,648.01
	7	597,990,599.56	421,719,271.30	458,270,554.93	297,550,785.28
待摊费用	8	946,874.55	6,392.00	331,441.20	1,653.86
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计		1,373,285,378.19	950,820,265.79	1,074,679,468.31	841,844,828.22
长期投资:
长期股权投资	9	5,457,347.73	451,782,129.79	646,343.41	182,377,270.38
长期债权投资
合并价差		15,458,263.11
长期投资合计		20,915,610.84	451,782,129.79	646,343.41	182,377,270.38
固定资产:
固定资产原价	10	2,727,332,815.49	1,957,466,458.78	1,680,453,425.67	1,534,407,309.85
:累计折旧	10	636,984,849.35	476,722,312.07	417,303,956.70	370,095,958.05
固定资产净值		2,090,347,966.14	1,480,744,146.71	1,263,149,468.97	1,164,311,351.80
: 固定资产减值准备		13,801,165.43	10,728,665.43	12,067,545.83	12,067,545.83
固定资产净额		2,076,546,800.71	1,470,015,481.28	1,251,081,923.14	1,152,243,805.97
工程物资	11	14,448,627.36	14,448,627.36	45,220,962.12	45,220,962.12
在建工程	12	381,248,838.85	97,435,374.00	112,532,317.45	74,831,005.18
固定资产清理
固定资产合计		2,472,244,266.92	1,581,899,482.64	1,408,835,202.71	1,272,295,773.27
无形资产及其他资产:
无形资产	13	122,338,596.83	53,983,182.64	106,412,060.07	55,778,782.88
长期待摊费用	14	91,070.06		188,025.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		122,429,666.89	53,983,182.64	106,600,085.21	55,778,782.88
递延税项:
递延税款借项
		3,988,874,922.84	3,038,485,060.86	2,590,761,099.64	2,352,296,654.75

34

	1231	2004
--	----------	------

(2)

		期末数			期初数
	附注	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款	15	1,111,008,149.00	802,208,149.00	700,422,380.00	670,422,380.00
应付票据	16	122,978,618.64	100,553,714.13	100,204,721.81	95,204,721.81
应付帐款	17	234,881,581.77	96,340,114.40	65,689,847.70	61,629,195.99
预收帐款	18	31,793,015.76	15,069,442.62	46,099,584.18	13,989,728.19
应付工资	19	30,379,743.45	28,023,766.88	34,095,831.56	32,513,214.56
应付福利费		4,378,668.54	19,779.54	1,541,426.49	31,611.44
应付股利		3,003,934.30	495,359.54	495,619.54	495,619.54
应交税金	20	9,365,991.17	-1,056,873.08	1,468,389.78	907,310.26
其他应交款		145,897.36		-22,015.59
其他应付款	21	87,179,564.59	17,629,196.89	82,833,168.11	15,703,046.88
预提费用	22	6,912,800.34	3,541,627.97	6,948,216.79	5,425,222.72
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		1,642,027,964.92	904,412,127.89	1,039,777,170.37	896,322,051.39
长期负债:
长期借款	23	586,176,660.52	391,382,500.00
应付债券
长期应付款		10,985,560.00
专项应付款
其他长期负债		3,673,445.33		2,673,445.33
长期负债合计		600,835,665.85	391,382,500.00	2,673,445.33	-
递延税项:
递延税款贷项
		2,242,863,630.77	1,295,794,627.89	1,042,450,615.70	896,322,051.39
少数股东权益		163,189,407.56		96,179,802.79
所有者权益 或股东权益
实收资本 或股本	24	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
:已归还投资
实收资本 或股本 净额		422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
资本公积	25	749,341,833.28	749,341,833.28	740,167,608.62	740,167,608.62
盈余公积	26	160,057,024.97	156,495,776.94	116,572,085.25	114,864,536.19
其中法定公益金		52,025,401.80	50,838,318.12	37,530,421.89	36,961,237.87
未分配利润	27	92,562,827.34	256,008,272.75	14,518,508.88	20,097,908.55
拟分配现金股利		158,412,150.00	158,412,150.00	158,412,150.00	158,412,150.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额		15,648.92		27,928.40
所有者权益 或股东权益 合计		1,582,821,884.51	1,742,690,432.97	1,452,130,681.15	1,455,974,603.36
负债和所有者权益 或股东权		3,988,874,922.84	3,038,485,060.86	2,590,761,099.64	2,352,296,654.75

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司		2004 年度		金额单位 人民币元
		本期		上年同期
	附注	合并	母公司	合并	公司
主营业务收入	28	1,890,862,212.62	1,662,395,176.87	1,270,512,428.80	1,221,758,830.85
主营业务成本	28	1,357,946,775.80	1,202,419,029.32	855,454,926.83	837,079,358.71
主营业务税金及附加		964,964.13	100.41	897,702.27	524.43
主营业务利润		531,950,472.69	459,976,047.14	414,159,799.70	384,678,947.71
其他业务利润	29	23,288,289.56	6,934,072.82	22,194,394.29	5,503,098.41
: 营业费用		63,453,178.24	43,735,639.59	50,202,941.86	39,901,672.45
管理费用		128,008,736.58	93,794,693.22	126,815,829.78	99,831,761.14
财务费用	30	37,954,630.77	32,623,703.63	13,546,715.51	13,823,041.28
营业利润		325,822,216.66	296,756,083.52	245,788,706.84	236,625,571.25
投资收益	31	1,429,326.97	8,663,549.65	-5,302,014.96	882,325.28
补贴收入		39,550.00	-	2,203,000.00
营业外收入	32	1,980,023.08	7,206,829.62	6,114,024.89	5,699,401.77
营业外支出	33	9,257,033.56	5,673,448.68	21,136,917.94	20,920,316.44
利润总额		320,014,083.15	306,953,014.11	227,666,798.83	222,286,981.86
:所得税		32,135,684.49	29,411,409.16	33,722,043.60	29,270,401.57
少数股东损益		7,936,990.48		2,210,830.24
未确认的投资损失本期发生额
净利润		279,941,408.18	277,541,604.95	191,733,924.99	193,016,580.29
年初未分配利润		14,518,508.88	20,097,908.55	10,891,166.20	14,445,965.30
其他转入
可供分配的利润		294,459,917.06	297,639,513.50	202,625,091.19	207,462,545.59
提取法定盈余公积		28,989,959.81	27,754,160.50	19,796,288.21	19,301,658.03
提取法定公益金		14,494,979.91	13,877,080.25	9,898,144.10	9,650,829.01
提取职工奖励及福利基金		-	-
提取储备基金		-	-
提取企业发展基金
利润归还投资		-	-
可供投资者分配的利润		250,974,977.34	256,008,272.75	172,930,658.88	178,510,058.55
应付优先股股利		-
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		158,412,150.00	-	158,412,150.00	158,412,150.00
转作资本 或股本 的普通股股利
未分配利润		92,562,827.34	256,008,272.75	14,518,508.88	20,097,908.55

	本期数		上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
1出售 处置部门或被投资单位所得收益
2自然灾害发生得损失
3会计政策变更减少利润总额
4会计估计变更增加或减少
利润总额5债务重组损失
6补贴收入			2,203,000.00
7其他	2,433,490.98	1,533,380.94	2,659,972.03	-4,411,661.98

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司	2004 年度		金额单位 人民币元
		本期
	附注	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金		1,908,300,730.22	1,702,597,209.12
收到的税费返还		121,422,939.18	121,422,939.18
收到的其他与经营活动有关的现金		147,975,129.37	74,902,702.56
现金收入小计		2,177,698,798.77	1,898,922,850.86
购买商品 接受劳务支付的现金		1,263,213,392.02	1,153,329,295.80
支付给职工以及为职工支付的现金		181,097,202.19	153,252,371.83
支付的各项税费		85,709,847.77	51,637,455.15
支付的其他与经营活动有关的现金		334,427,364.01	157,679,885.53
现金支出小计		1,864,447,805.99	1,515,899,008.31
经营活动产生现金流量净额		313,250,992.78	383,023,842.55
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		2,185,860.00	685,860.00
取得投资收益所收到的现金		484,120.71	484,120.71
出售子公司及其他营业单位所收到的现金		-	-
处置固定资产 无形资产等收回的现金净额		718,340.00	711,840.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金收入小计		3,388,320.71	1,881,820.71
购建固定 无形和其他长期资产支付的现金		978,913,691.92	609,309,112.84
投资所支付的现金		685,860.00	95,685,860.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金	34	9,690,490.79	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金支出小计		989,290,042.71	704,994,972.84
投资活动产生现金流量净额		-985,901,722.00	-703,113,152.13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		25,640,248.00	-
其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		25,640,248.00	-
取得借款所收到的现金		2,071,232,702.66	1,514,786,702.66
收到的其他与筹资活动有关的现金		80,579.72	-
现金流入小计		2,096,953,530.38	1,514,786,702.66
偿还债务所支付的现金		1,085,370,020.25	955,577,886.48
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金		200,810,023.81	197,157,548.85
其中子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现		-	-
减少注册资本所支付的现金		-	-
其中子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		319,779.22	70,000.00
现金流出小计		1,286,499,823.28	1,152,805,435.33
筹资活动产生的现金流量净额		810,453,707.10	361,981,267.33
汇率变动对现金的影响		10,798,364.09	10,841,524.81
现金及现金等价物净增加额		148,601,341.97	52,733,482.56

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司	2004 年度	金额单位 人民币元
	本期
现金流量表补充资料	附注合并	母公司
1将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	279,941,408.18	277,541,604.95
少数股东损益	7,936,990.48	-
未确认的投资损失	-	-
计提的资产减值准备(减处理的坏帐)	-298,807.20	-4,096,623.25
固定资产折旧	144,767,578.39	120,697,960.28
无形资产摊销	11,755,032.95	8,162,709.09
长期待摊费用摊销	1,819,192.97	-
待摊费用减少 (: 增加)	3,062,661.67	3,067,165.20
预提费用增加 (: 减少)	160,425.66	-2,928,375.15
处置固定 无形和其他长期资产的损失 减收益	1,838,106.44	1,520,781.43
固定资产报废损失	2,420.10	2,420.10
财务费用	28,989,445.30	23,895,175.76
投资损失收益	-1,429,326.97	-8,663,549.65
递延税款贷项借项	-	-
存货的减少增加	114,324,938.32	78,442,292.06
经营性应收项目的减少增加	-19,714,926.08	-73,653,055.53
经营性应付项目的增加减少	-258,873,882.15	-40,964,662.74
其他	-1,030,265.28	-
经营活动产生的现金流量净额	313,250,992.78	383,023,842.55
2不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	351,357,922.96	202,129,045.38
现金的期初余额	202,756,580.99	149,395,562.82
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	148,601,341.97	52,733,482.56

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司			20041231			金额单位 人民币元
					本期减少数
	行次	期初余额	本期增加数	因资产价			期末余额
				值回升转	其他原因转
				回数	出数
坏帐准备合计	1	12,288,552.15	1,201,200.40		293,384.70		293,384.69 13,196,367.86
其中应收帐款	2	2,010,007.33	1,201,200.40			-	3,211,207.73
其他应收款	3	10,278,544.82			293,384.70	293,384.69	9,985,160.13
短期投资跌价准备合计	4
其中股票投资	5
债券投资	6
存货跌价准备合	7	24,308,536.80	161,510.92				3,021,615.65 3,021,615.65 21,448,432.07
其中产成品	8	22,807,478.61	161,510.92				1,520,557.46 1,520,557.46 21,448,432.07
原材料	9
在产品	10	1,501,058.19				1,501,058.19 1,501,058.19	-
长期投资减值准备合计	11	2,300,000.00	160,000.00			1,500,000.00 1,500,000.00	960,000.00
其中长期股权投资	12	2,300,000.00	160,000.00			1,500,000.00 1,500,000.00	960,000.00
长期债券投资	13
固定资产减值准备合计	14	12,067,545.83	3,072,500.00				1,338,880.40 1,338,880.40 13,801,165.43
其中房屋建筑物	15
机械设备	16	11,846,657.44	3,072,500.00				1,331,621.34 1,331,621.34 13,587,536.10
运输设备	17	220,888.39			7,259.06	7,259.06	213,629.33
其他	18
无形资产减值准备	19
其中专利权	20
商标权	21
在建工程减值准备	22
委托贷款减值准备	23
总计	24	50,964,634.78	4,595,211.32				6,153,880.74 6,153,880.74 49,405,965.36

资产负债表附表1

资产负债表附表2

编制单位 鲁泰纺织股份有限公司2004	12	31	金额单位 人民币元
	行次	2004	2003
股本
年初余额	1	422,432,400.00	352,027,000.00
本年增加数	2		70,405,400.00
其中资本公积转入	3
盈余公积转入	4
利润分配转入	5
新增股本	6
本年减少数	7
年末余额	8	422,432,400.00	422,432,400.00
资本公积
年初余	9	740,167,608.62	810,150,001.42
本年增加数	10	9,174,224.66	423,007.20
其中股本溢价	11
接受捐赠非现金资产准备	12
接受现金捐赠	13
股权投资准备	14	8,927,707.42	422,309.90
拨款转	15
外币资本折算差额	16
其他资本公积	17	246,517.24	697.30
本年减少数	18		70,405,400.00
其中转赠股本	19	-	70,405,400.00
年末余额	20	749,341,833.28	740,167,608.62
法定和任意盈余公积
年初余额	21	79,041,663.36	59,245,375.15
本年增加数	22	28,989,959.81	19,796,288.21
其中从利润中提取数	23	28,989,959.81	19,796,288.21
其中法定盈余公积	24	28,989,959.81	19,796,288.21
任意盈余公积	25
储备基金	26
企业发展基金	27
法定公益金转入数	28
本年减少数	29
其中弥补亏损	30
转赠股本	31
分派现金股利或利润	32
分派股票股利	33
年末余额	34	108,031,623.17	79,041,663.36
其中法定盈余公积	35	104,690,050.59	75,700,090.78
任意盈余公积	36	3,341,572.58	3,341,572.58
储备基金	37
企业发展基金	38
法定公益金
年初余额	39	37,530,421.89	27,632,277.79

其中从净利润中提取数	41	14,494,979.91	9,898,144.10
本年减少数	42
其中集体福利支出	43
年末余额	44	52,025,401.80	37,530,421.89
未分配利润
年初未分配利润	45	14,518,508.88	10,891,166.20
本年净利润 净亏损以"-"号填列	46	279,941,408.18	191,733,924.99
本年利润分配	47	201,897,089.72	188,106,582.31
年末未分配利润 未弥补亏损以"-"号填列	48	92,562,827.34	14,518,508.88
拟分配现金股利
年末数	49	158,412,150.00	158,412,150.00
外币报表折算差额
年末数	50	15,648.92	27,928.40