LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2003

Sep 20, 2003

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**鲁 泰 Ａ：关于中国证监会济南证管办巡检的整改报告

**2003-09-20 06:36   

股票简称：鲁泰A 鲁泰B　　　股票代码：000726　200726 公告编号：2003―010

鲁泰纺织股份有限公司

关于中国证监会济南证管办巡检的整改报告

根据中国证监会《上市公司检查办法》的规定，济南证管办于2003年8月18日至22日对

本公司进行了巡回检查，对公司的规范运作、信息披露及财务等方面进行了详细核查。9月

2日向公司下发了《整改通知》（济证公司字[2003]54号，以下称《通知》）。

接《通知》后，公司高度重视，迅速组织相关部门和人员对《通知》中的整改要求逐

项研究，提出了落实、整改措施，并于2003年9月18日召开了公司三届二十一次董事会，审

议通过了《鲁泰纺织股份有限公司关于中国证监会济南证管办巡检的整改报告》。

现将公司的整改措施和落实情况报告如下：

一、公司章程及“三会”议事规则的个别条款不符合《上市公司章程指引》、《上市

公司股东大会规范意见》等规定要求。如未规定关联股东回避表决程序，未规定公司风险

投资范围等。

整改措施：公司董事会现已对公司章程和“三会”议事规则中的有关条款进行了如下

修改，经公司三届二十一次董事会审议通过，并计划提交公司2003年度股东大会审议。

修改方案：在公司章程第九十一条、《股东会议事规则》第17.4.1中加入“在股东大

会表决关联交易事项时，公司董事会应当将关联交易的详细情况向股东大会说明并回答公

司股东提出的问题；表决前，会议主持人应当向与会股东宣告关联股东不参与投票表决，

然后，按照本章程本节规定的表决程序表决。公司可以根据具体情况就关联交易金额、价

款等事项逐项表决。”

将公司章程第一百四十三条修改为：“董事会运用公司资产作出的风险投资（包括证

券、证券投资基金、期货等）在公司净资产10%以内，产业投资属于主业范围的经营性投资

额在公司净资产20%以内、非主业的经营性投资额在净资产15%以内，以及对公司净资产20%

以内的资产的处置权由公司董事会行使，超过上述限额的投资行为、资产处置行为须报股

东大会审批。”

二、个别“三会”会议运作不规范。部分会议记录过于简单，难以反映会议召开的全

部情况；个别股东大会会议的登记材料不全面；财务负责人未在换届时经董事会重新聘任。

整改措施：董事会承诺：公司将全面加强“三会”会议的规范运作，认真、详实地作

好每次会议的记录，确保真实、完整、全面的反映公司每次会议的全部情况；针对个别股

东大会会议登记材料不全面的情况，公司决定将进一步增加参会股东或股东代表的登记信

息，完善参会股东的资料登记，并将股东大会登记记录格式化、标准化，确保每次会议的

记录全面、完整；公司三届二十一次董事会决定补聘苏化生先生为公司财务负责人，并在

以后工作中避免此类事项的发生。

三、少数董事未能勤勉尽责。一名董事长期不参加董事会也不委托其他董事代行职责，

一名独立董事连续三次以上不亲自参加董事会。一名监事兼任总经济师，不符合公司章程

规定的监事任职条件。

整改措施：董事会根据公司章程，已对长期不参加董事会也不委托其他董事代行职责

的董事以及连续三次未亲自参加董事会的独立董事进行了提示，并要求其勤勉尽责，确实

履行董事职责，否则公司将在明年的董事换届中进行适当调整，以保证公司董事会运作的

高效性；关于一名监事兼任总经济师事项，公司将在明年监事会换届时一并解决。

四、少数财务核算不规范。2002年约600万元预付大型设备款在预付帐款中反映，未在

工程物资中披露；公司未将北京、上海分公司少量资产和多年形成的约100万元利润汇总在

公司会计报表中。

整改措施：关于600万元预付货款未在工程物资中反映，公司在今后的工作中将按有关

会计制度的规定执行，避免此类现象的发生。关于北京、上海分公司少量资产和多年形成

的约100万元利润未汇总在公司会计报表中，董事会责成公司财务部门在编制2003年度财务

会计报表时进行相关调整。

鲁泰纺织股有限公司

董事会

二00三年九月二十日

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