LU THAI TEXTILE CO., LTD — Annual Report 2005

Mar 22, 2006

鲁泰纺织股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据

鲁泰纺织股份有限公司

2005 年年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无

• 法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓
	未出席会议原因	受托人姓名
名
许植楠	出差在外	董事长 刘石祯
陈锐谋	出差在外	董事长 刘石祯
王永贵	出差在外	独立董事 周志济

• 1.4 中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司分别

• 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人刘子斌及会计机构负责人（会计主管 人员）张洪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

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2.1 基本情况简介

股票简称 鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ 股票代码 000726、200726 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号 注册地址的邮政编码：255086 邮政编码 办公地址的邮政编码：255100 公司国际互联网网址 www.lttc.com.cn 电子信箱 lttc@public.zbptt.sd.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦桂玲 郑卫印 联系地址 山东省淄博市淄川区松龄东路81号 山东省淄博市淄川区松龄东路81号 电话 0533-5285166；5418361 0533-5285166；5418361 传真 0533-5418833；5282188 0533-5418833；5282188 电子信箱 qinguiling@lttc.com.cn wyzheng@lttc.com.cn

3 § 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2005年	2004年	本年比上年增减（％	2003年
主营业务收入	2,233,103,513.30	1,890,862,212.62	18.10%	1,270,512,428.80
利润总额	383,474,315.22	320,014,083.15	19.83%	227,666,798.83
净利润	311,450,124.76	279,941,408.18	11.26%	191,733,924.99
扣除非经常性损益的
	303,356,914.41	277,596,286.39	9.28%	189,212,848.32
净利润
经营活动产生的现金
	468,966,206.36	313,250,992.78	49.71%	88,536,290.40
流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
总资产	4,415,685,413.31	3,988,874,922.84	10.70%	2,590,761,099.64
股东权益（不含少数
	1,737,164,802.03	1,582,821,884.51	9.75%	1,452,130,681.14
股东权益）

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3.2 主要财务指标

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2005年	2004年	本年比上年增减（％	2003年
每股收益	0.74	0.66	12.12%	0.45
每股收益（注）	0.74	-	-	-
净资产收益率	17.93%	17.69%	0.24%	13.20%
扣除非经常性损益的净利
润为基础计算的净资产收	17.46%	17.54%	-0.08%	13.03%
益率
每股经营活动产生的现金
	1.11	0.74	50.00%	0.21
流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
每股净资产	4.11	3.75	9.60%	3.44
调整后的每股净资产	4.10	3.74	9.63%	3.44

• 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
处置股东资产、其他长期资产产生的损益	-149,026,622.00
政府补贴	5,199,769.09
以前年度减值准备转回	945,370.75
扣除资产减值准备后的各项营业外收支	7,026,709.52
上述事项的所得税影响金额	4,176,116.39
上述事项的少数股东权益影响金额	-587,743.60
合计	8,093,210.35

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	国内会计准则	境外会计准则
净利润	311,450,124.76	314,530,000.00
	超过两年的应付款与中国准则下计入资本公积，于国际准则下计入损益1,789,000
	冲回在中国准则下资本公积中确认的股权投资准备531,000
	冲回中国准则下摊销的商誉1,585,000
	冲回04年度权益法确认对鲁明的长期投资-22,000
差异说明
	母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入994,000
	鲁丰织染公司中国准则下资本化利息在国际准则下予以冲回-2,511,000
	鲁丰织染公司中国准则下资本化利息2005年度计提折旧在国际准则下予以冲回115,000
	减：少数股东损益-599,000

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4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-	） 本次变动后	） 本次变动后
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	118,232,400	27.99%	0	118,232,400	27.99%
1、发起人股份	118,232,400	27.99%	0	118,232,400	27.99%
其中：
	0	0.00%	0	0	0.00%
国家持有股份
境内法人持有股份	59,116,200	13.99%	0	59,116,200	13.99%
境外法人持有股份	59,116,200	13.99%	0	59,116,200	13.99%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	304,200,000	72.01%	0	304,200,000	72.01%
1、人民币普通股	141,960,000	33.61%	0	141,960,000	33.61%
2、境内上市的外资股	162,240,000	38.41%	0	162,240,000	38.41%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	422,432,400	100.00%	0	422,432,400	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数			26,460
前10名股东持股情况
					持有非流通	质押或冻结的股
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数
					股数量	份数量
淄博鲁诚纺织有限公司		其他	14.00%	59,116,200	59,116,200	0
泰纶纺织有限公司		外资股东	14.00%	59,116,200	59,116,200	0
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C
		流通B股	3.10%	13,132,498
CLIENTS
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT
		流通B股	1.65%	6,993,222
FD-CHINA B SHS FD
海通-中行-富通银行		流通A股	1.59%	6,745,721
海富通收益增长证券投资基金		流通A股	1.42%	6,000,000
中信经典配置证券投资基金		流通A股	1.30%	5,500,000
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA
		流通B股	1.23%	5,200,000
FOCUS FD
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE
		流通B股	1.18%	5,020,262
CHINA GROWTH FD
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C
		流通B股	1.10%	4,657,847
CLIENT.

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前10名流通股东持股情况	前10名流通股东持股情况	前10名流通股东持股情况
股东名称	持有流通股数量	股份种类
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	13,132,498	境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS
	6,993,222	境内上市外资股
FD
海通-中行-富通银行	6,745,721	人民币普通股
海富通收益增长证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中信经典配置证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	5,200,000	境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	5,020,262	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	4,657,847	境内上市外资股
朱胜娣	4,600,000	境内上市外资股
PACIFIC DRAGON FUND L.L.C.	3,813,571	境内上市外资股
	上述股东均为流通股东,本公司未知其间是否存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
	关系或一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。 法定代表人：刘子斌，注册资本：6326万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进 出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。鲁诚投资公司为公司第一大股东， 亦为公司实际控制股东。该公司原名淄博鲁诚纺织有限公司，成立于1998年9月25日，是在公司发起人原淄 博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司，2004年10月13日，淄博鲁诚纺织有限 公司工商登记变更为目前的淄博鲁诚纺织投资有限公司。2005年4月21日，其注册资本增加至6326万元。刘 石祯先生持有淄博鲁诚公司21%的股权，为第一大股东，亦为淄博鲁诚公司的实际控制人，其基本情况：中 国籍，无其他国家或地区的居留权；自1990年公司成立以来一直担任本公司的董事长、总经理。 淄博鲁诚 公司报告期末持有本公司5911.62万股，占公司股本总额的14%，系发起人股，尚未上市流通。报告期末， 该股份无股份冻结和质押情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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刘 石 祯
↓ 21%
淄博鲁诚纺织投资有限公司
↓ 14%
鲁泰纺织股份有限公司
----- End of picture text -----

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5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									是否在
								报告期内
									股东单
								从公司领
					年初持股	年末持股	变动原		位或其
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期				取的报酬
					数	数	因		他关联
								总额（万
									单位领
								元）
									取
刘石祯	董事长	男	66	2004年5月12日 至2007年5月12日	171,974	171,974		73.71	否
许植楠	副董事长	男	76	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		6.83	是
刘子斌	董事财务	男	41	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		32.28	否
	总监
藤原英利	董事	男	66	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		213.09	否
陈锐谋	董事	男	62	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		6.83	否
	董事总工
王方水		男	45	2004年5月12日 至2007年5月12日	20,280	20,280		35.69	否
	程师
孙志刚	董事	男	44	2004年5月12日 至2007年5月12日	23,930	23,930		18.71	否
	董事董事
秦桂玲		女	40	2004年5月12日 至2007年5月12日	24,336	24,336		30.89	否
	会秘书
王永贵	独立董事	男	37	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		3.60	否
洪晓斌	独立董事	男	33	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		3.60	否
游石松	独立董事	男	69	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		3.60	否
吴育华	独立董事	男	62	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		3.60	否
周志济	独立董事	男	43	2004年5月12日 至2007年5月12日	0	0		3.60	否
李同民	监事生产	男	50	2004年5月12日 至2007年5月12日	26,769	26,769		34.53	否
	部经理
赵可桂	监事基建	男	60	2004年5月12日 至2007年5月12日	40,560	40,560		34.68	否
	部经理
朱令文	监事规划	男	52	2004年5月12日 至2007年5月12日	56,784	56,784		18.71	否
	部经理
合计	-	-	-	-	364,633	364,633	-	523.95	-

6 § 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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报告期内，公司实现主营业务收入223,310.35万元，完成出口创汇21,048.59万美元，主营业务利润 68,081.55万元，净利润31,145.01万元，分别比上年同期增长18.10%、27.16%、27.98%、11.26%。 报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。 报告期内，公司用银行贷款启动了原计划用可转债募集资金投资建设的5000万米色织布项目和500万件衬衫 生产线项目。该项目的建设，短期内使公司的财务费用有所增加，但项目的建设也将使公司的产品、技术、 市场竞争步入新的平台，进一步增强公司在国际衬衫用色织布领域的影响力和竞争力，目前，该项目进展 顺利，衬衫项目中的一条150万件生产线已于2005年10月投入生产运行，色织布项目预计2006年下半年将有 1000万米的产能投产，2007年底或2008年中将相继投产。

报告期内，我国进行了人民币汇率机制改革。公司作为以出口为主的企业，人民币的升值将直接导致 公司生产成本的提高，影响经营业绩，但由于公司的染化料、机器设备配件及部分皮棉都需要进口，因此 可相应冲减对公司经营业绩的部分影响。公司的负债中有一部分是外汇贷款，在一定程度上可相应减少人 民币升值的部分影响。另外，公司对产品具有一定的议价能力，可适当的提高部分产品的价格，部分的减 少人民币升值的影响。但总体而言，人民币升值是一个长期的趋势，对以出口为主的本公司的影响也将是 一个长期的因素。

报告期内，公司在科研方面也取得了较大突破，公司科研所成功进行了13项新产品开发和134项技术革 新，并申报了10项专利技术，其中4项已获发明专利。特别是200s/2高支纱面料、LT?AM超级免烫色织面料、 XLA弹力面料、纯棉色织后漂面料、棉丽锦系列面料、COOLMAX吸水速干面料、光触媒抗菌面料等，这些面 料的批量生产，标志着公司在衬衫用色织布领域的领先地位，其技术能力具有国际先进水平。 报告期，公司与东华大学共同建立了东华大学鲁泰研发中心，公司计划首期投入500万元，主要用于“纺织 印染废水清浊分流再利用的技术推广”、“新型环保纤维丽赛的推广使用”、“液氨加工整理在纺织行业 的技术转化及推广应用”、“多组分新型纤维纺织材料的开发”等多个科研项目的研发，为公司提供强大 的技术储备。公司聘请了我国工程院首批院士、化学纤维工程技术专家季国标教授为公司的科技顾问，为 公司进一步的技术研究和产品开发提供技术咨询和指导，这将有效推进公司的科技进步，进一步提高公司 产品的技术含量和国际竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
						主营业务利润
分行业或分产	主营业务收		主营业务利润	主营业务收入比	主营业务成本比
		主营业务成本				率比上年增减
品	入
						（％）
农业	3,716.00	2,884.00	22.39%	-73.43%	-72.12%	-14.08%
棉纺织业	163,393.00	113,589.00	30.48%	13.86%	9.49%	10.00%
服装制造业	45,799.00	30,214.00	34.03%	51.58%	68.93%	-1.10%
电力、蒸汽、热
水的生产和供	6,420.00	5,684.00	11.46%	175.44%	149.68%	391.85%
应业
中药材及中成
	1,716.00	1,331.00	22.44%	-7.41%	-6.29%	-3.86%
药加工业
其他行业	2,267.00	1,343.00	40.76%	1,546.19%	949.14%	478.98%
	主营业务分产品情况
棉纱	4,128.00	3,679.00	10.88%	32.44%	-0.74%	57.54%
衬衣色织面料	159,265.00	109,911.00	30.99%	13.44%	9.87%	7.79%
衬衣	45,799.00	30,214.00	34.03%	51.58%	68.93%	-1.10%
皮棉	3,716.00	2,884.00	22.39%	-73.43%	-72.12%	-14.08%
中成药	1,716.00	1,331.00	22.44%	-7.41%	-6.29%	-3.86%

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电和汽	6,420.00	5,684.00	11.46%	175.44%	149.68%	391.85%
其它	2,267.00	1,343.00	40.76%	1,546.19%	949.14%	478.98%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
日韩	36,234.00	18.32%
香港	33,353.00	25.26%
东南亚	44,974.00	-18.38%
欧美	48,517.00	153.67%
其他	6,779.00	135.97%
国内	53,453.00	-2.34%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司第三条液氨整理生产线	3,805.00	已于2005年7月投入运行	项目无单独核算
5000万米色织布项目	11,600.00	完成计划投资9.5亿元的12.21%	正在建设中
			其中一条年产150万件的生产
500万件衬衫生产线项目	2,301.00	完成计划投资9972万元的23.07%
			线已于2005年10月投入生产
控股子公司鲁群纺织6万锭纺纱
	13,500.00	已于2005年10月投入生产运行	项目无单独核算
项目
合计	31,206.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司四届十六次董事会提出2005年度利润分配预案: 以2005年底股本总额42243.24万股为基数，向全 体股东每10股分派现金股利3.00元人民币（含税）。其中B股按召开2005年度股东大会第二天的中国人民银 行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发（1993）45号规定免税）。方案实际分配股息126,729,720.00 元 人民币，剩余利润结转到以后年度。 上述分配预案尚需公司2005年度股东大会审议批准。

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□ 适用 √ 不适用

7 § 重要事项

• 7.1 收购资产

• 适用 √ 不适用

• 7.2 出售资产

• 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期（协议签署						是否为关联方担
		担保金额		担保类型	担保期	是否履行完毕
名称	日）						保（是或否）
报告期内担保发生额合计			38,087.66
报告期末担保余额合计			42,358.78
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			38,087.66
报告期末对控股子公司担保余额合计			42,358.78
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额			42,358.78
担保总额占公司净资产的比例			24.38%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
			0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
			0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额			0.00
上述三项担保金额合计			0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

鲁泰纺织股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
~~关~~联方
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
鲁诚纺织投资有限公司	44.79	94.93%	1,206.70	95.15%
泰美领带有限公司	1.25	2.65%	49.78	3.93%
施丹露化妆品有限公司	1.14	2.42%	11.68	0.92%
合计	47.18	100.00%	1,268.16	100.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额46.04万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

资金占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

公司目前尚未进入股改程序，预计股改完成不迟于2006年12月31日。

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

8 § 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会认为公司依法运作规范、财务报告真实准确、募集资金使用规范合法、关联交易公平公正。

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9 § 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	215,134,149.92	121,874,295.73	351,357,922.96	202,129,045.38
短期投资
应收票据	114,581,497.24	103,747,799.97	132,866,676.47	135,558,714.00
应收股利
应收利息
应收账款	109,773,933.65	78,287,422.67	61,012,946.97	20,562,625.41
其他应收款	96,355,152.69	61,940,024.22	56,085,278.21	11,091,861.65
预付账款	86,567,012.66	255,865,032.16	168,773,664.03	155,500,940.61
应收补贴款	3,978,045.73	3,978,045.73	4,251,415.44	4,251,415.44
存货	809,443,570.57	444,371,113.71	597,990,599.56	421,719,271.30
待摊费用	1,802,967.71	1,345,799.78	946,874.55	6,392.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,437,636,330.17	1,071,409,533.97	1,373,285,378.19	950,820,265.79
长期投资：
长期股权投资	14,512,123.34	527,199,125.52	20,915,610.84	451,782,129.79
长期债权投资
长期投资合计	14,512,123.34	527,199,125.52	20,915,610.84	451,782,129.79
合并价差	13,872,800.23		15,458,263.11
固定资产：
固定资产原价	3,496,086,809.90	2,085,782,498.03	2,727,332,815.49	1,957,466,458.78
减：累计折旧	837,358,800.49	596,259,125.06	636,984,849.35	476,722,312.07
固定资产净值	2,658,728,009.41	1,489,523,372.97	2,090,347,966.14	1,480,744,146.71
减：固定资产减
	14,355,468.09	10,552,687.47	13,801,165.43	10,728,665.43
值准备
固定资产净额	2,644,372,541.32	1,478,970,685.50	2,076,546,800.71	1,470,015,481.28
工程物资	11,544,221.75	11,544,221.75	14,448,627.36	14,448,627.36
在建工程	193,427,752.00	124,734,355.96	381,248,838.85	97,435,374.00
固定资产清理
固定资产合计	2,849,344,515.07	1,615,249,263.21	2,472,244,266.92	1,581,899,482.64

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无形资产及其他资
产：
无形资产	114,192,444.73	49,692,956.90	122,338,596.83	53,983,182.64
长期待摊费用			91,070.06
其他长期资产
无形资产及其他资
	114,192,444.73	49,692,956.90	122,429,666.89	53,983,182.64
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计	4,415,685,413.31	3,263,550,879.60	3,988,874,922.84	3,038,485,060.86
流动负债：
短期借款	1,107,015,860.00	716,495,860.00	1,111,008,149.00	802,208,149.00
应付票据	127,120,596.46	109,505,245.92	122,978,618.64	100,553,714.13
应付账款	275,336,602.51	112,853,175.15	234,881,581.77	96,340,114.40
预收账款	29,066,688.25	10,202,012.29	31,793,015.76	15,069,442.62
应付工资	87,458,780.43	78,140,098.79	30,379,743.45	28,023,766.88
应付福利费	4,485,132.11	1,696.76	4,378,668.54	19,779.54
应付股利	448,990.64	448,990.64	3,003,934.30	495,359.54
应交税金	-18,711,173.39	339,016.22	9,365,991.17	-1,056,873.08
其他应交款	137,434.00		145,897.36
其他应付款	113,472,025.86	9,412,837.58	87,179,564.59	17,629,196.89
预提费用	11,215,123.89	6,698,916.85	6,912,800.34	3,541,627.97
预计负债
一年内到期的长期
	247,143,588.00	165,347,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计	1,984,189,648.76	1,209,444,850.20	1,642,027,964.92	1,062,824,277.89
长期负债：
长期借款	483,964,732.00	295,173,500.00	586,176,660.52	391,382,500.00
应付债券
长期应付款	10,515,560.00		10,985,560.00
专项应付款
其他长期负债	2,673,445.33		3,673,445.33
长期负债合计	497,153,737.33	295,173,500.00	600,835,665.85	391,382,500.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	2,481,343,386.09	1,504,618,350.20	2,242,863,630.77	1,454,206,777.89
少数股东权益	197,177,225.19		163,189,407.56
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00	422,432,400.00
净额
资本公积	751,131,157.97	751,131,157.97	749,341,833.28	749,341,833.28
盈余公积	209,748,585.73	206,187,337.70	160,057,024.97	156,495,776.94
其中：法定公益
	68,589,255.39	67,402,172.71	52,025,401.80	50,838,318.12
金
未分配利润	354,321,391.34	379,181,633.73	250,974,977.34	256,008,272.75
其中：现金股利	126,729,720.00	126,729,720.00	158,412,150.00	158,412,150.00

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未确认的投资损失
外币报表折算差额	-468,733.01		15,648.92
所有者权益（或股
	1,737,164,802.03	1,758,932,529.40	1,582,821,884.51	1,584,278,282.97
东权益）合计
负债和所有者权益
	4,415,685,413.31	3,263,550,879.60	3,988,874,922.84	3,038,485,060.86
（或股东权益）合计
法定代表人：刘石祯 主管会计机构负责人：刘子斌 会计机构负责人：张洪梅

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2005年1 — 12月 单位：人民币元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,233,103,513.30	2,010,936,834.48	1,890,862,212.62	1,662,395,176.87
减：主营业务成本	1,550,443,098.82	1,451,033,936.27	1,357,946,775.80	1,202,419,029.32
主营业务税金
	1,844,932.59	178.05	964,964.13	100.41
及附加
二、主营业务利润（亏
	680,815,481.89	559,902,720.16	531,950,472.69	459,976,047.14
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	35,019,860.30	10,613,806.38	23,288,289.56	6,934,072.82
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	62,864,785.33	35,102,238.53	63,453,178.24	43,735,639.59
管理费用	188,097,983.69	136,480,220.55	128,008,736.58	93,794,693.22
财务费用	89,996,952.51	60,893,852.41	37,954,630.77	32,623,703.63
三、营业利润（亏损
	374,875,620.66	338,040,215.05	325,822,216.66	296,756,083.52
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	-1,407,237.21	28,368,855.66	1,429,326.97	8,663,549.65
损以“-”号填列）
补贴收入	5,199,769.09		39,550.00
营业外收入	11,765,676.08	11,850,650.12	1,980,023.08	7,206,829.62
减：营业外支出	6,959,513.40	4,495,469.56	9,257,033.56	5,673,448.68
四、利润总额（亏损
	383,474,315.22	373,764,251.27	320,014,083.15	306,953,014.11
以“-”号填列）
减：所得税	50,345,988.01	42,487,179.53	32,135,684.49	29,411,409.16
少数股东损益	21,678,202.45		7,936,990.48
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	311,450,124.76	331,277,071.74	279,941,408.18	277,541,604.95
“-”号填列）
加：年初未分配利
	250,974,977.34	256,008,272.75	14,518,508.88	20,097,908.55
润
其他转入
六、可供分配的利润	562,425,102.10	587,285,344.49	294,459,917.06	297,639,513.50
减：提取法定盈余
	33,127,707.17	33,127,707.17	28,989,959.81	27,754,160.50
公积
提取法定公益
	16,563,853.59	16,563,853.59	14,494,979.91	13,877,080.25
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金

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提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	512,733,541.34	537,593,783.73	250,974,977.34	256,008,272.75
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
	158,412,150.00	158,412,150.00
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	354,321,391.34	379,181,633.73	250,974,977.34	256,008,272.75
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他	11,681,583.14	8,140,551.31	2,433,490.98	1,533,380.94
法定代表人：刘石祯 主管会计机构负责人：刘子斌 会计机构负责人：张洪梅

9.2.3 现金流量表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2005年1 — 12月 单位：人民币元

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司	2005年1—12月 单位：人民币元	2005年1—12月 单位：人民币元
	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	2,414,675,584.32	2,002,189,711.02
收到的税费返还	43,852,287.38	38,562,493.55
收到的其他与经营活动有关的现金	78,606,482.28	42,916,175.54
现金流入小计	2,537,134,353.98	2,083,668,380.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,571,685,061.88	1,434,274,959.03
支付给职工以及为职工支付的现金	243,010,197.00	190,350,797.12
支付的各项税费	93,051,888.00	43,787,129.22
支付的其他与经营活动有关的现金	160,421,000.74	86,656,044.28
现金流出小计	2,068,168,147.62	1,755,068,929.65
经营活动产生的现金流量净额	468,966,206.36	328,599,450.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	160,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,018,882.41	5,018,882.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所	4,071,494.64	3,626,456.70

鲁泰纺织股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据

收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	9,250,377.05	8,645,339.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
	543,802,942.85	169,361,673.37
支付的现金
投资所支付的现金		49,620,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	543,802,942.85	218,981,673.37
投资活动产生的现金流量净额	-534,552,565.80	-210,336,334.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	16,540,000.00
借款所收到的现金	1,055,262,712.60	506,527,587.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	51,190,000.00
现金流入小计	1,122,992,712.60	506,527,587.60
偿还债务所支付的现金	880,386,503.71	491,303,207.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	245,031,644.71	209,521,653.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	63,160,899.00	137,300.00
现金流出小计	1,188,579,047.42	700,962,160.99
筹资活动产生的现金流量净额	-65,586,334.82	-194,434,573.39
四、汇率变动对现金的影响	-5,051,078.78	-4,083,292.46
五、现金及现金等价物净增加额	-136,223,773.04	-80,254,749.65
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	311,450,124.76	331,277,071.74
加：计提的资产减值准备	5,265,725.07	5,723,976.50
固定资产折旧	208,396,174.67	124,952,704.46
无形资产摊销	9,366,152.10	4,290,225.74
长期待摊费用摊销	91,070.06
待摊费用减少（减：增加）	-856,093.16	-1,339,407.78
预提费用增加（减：减少）	4,302,323.55	3,157,288.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
	1,215,073.51	758,202.30
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失	275,192.71
财务费用	80,175,957.25	55,416,531.44
投资损失（减：收益）	1,407,237.21	-28,368,855.66
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-213,576,111.07	-22,837,430.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	332,054,812.32	-58,574,672.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	-293,905,450.94	-86,754,462.73
其他	1,625,815.87	898,278.72
少数股东损益	21,678,202.45
经营活动产生的现金流量净额	468,966,206.36	328,599,450.46
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	215,134,149.92	121,874,295.73
减：现金的期初余额	351,357,922.96	202,129,045.38
加：现金等价物期末余额

鲁泰纺织股份有限公司2005年年度报告摘要全部报送数据

减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -136,223,773.04 -80,254,749.65 法定代表人：刘石祯 主管会计机构负责人：刘子斌 会计机构负责人：张洪梅

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

• 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用