LTC — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 27, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年12月31日 | | 112年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 100,683,607 | 49.19 | 92,742,033 | 49.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 932,733 | 0.46 | 577,330 | 0.31 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 21,625 | 0.01 |
| 合約資產－流動 | 191,962 | 0.09 | 196,129 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 116,682 | 0.06 | 512,333 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 37,060,192 | 18.11 | 31,586,425 | 16.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,418 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 788,979 | 0.39 | 2,068,586 | 1.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 26,430 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 26,817,093 | 13.10 | 25,807,532 | 13.66 |
| 其他流動資產 | 2,493,519 | 1.22 | 2,106,448 | 1.11 |
| 流動資產合計 | 169,116,615 | 82.62 | 155,618,441 | 82.35 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,130,079 | 0.55 | 993,837 | 0.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 998,693 | 0.49 | 1,961,421 | 1.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 375,743 | 0.18 | 516,140 | 0.27 |
| 採用權益法之投資 | 4,465,232 | 2.18 | 1,723,785 | 0.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,775,950 | 9.17 | 18,392,467 | 9.73 |
| 使用權資產 | 1,758,610 | 0.86 | 1,895,074 | 1.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,224,991 | 0.60 | 1,181,578 | 0.63 |
| 無形資產 | 3,156,476 | 1.54 | 2,837,525 | 1.50 |
| 遞延所得稅資產 | 1,627,516 | 0.80 | 2,624,907 | 1.39 |
| 其他非流動資產 | 2,052,864 | 1.00 | 1,227,085 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 35,566,154 | 17.38 | 33,353,819 | 17.65 |
| 資產總額 | 204,682,769 | 100.00 | 188,972,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 30,187,483 | 14.75 | 22,493,450 | 11.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,011 | 0.00 | 376,452 | 0.20 |
| 合約負債－流動 | 309,428 | 0.15 | 69,807 | 0.04 |
| 應付票據 | 42 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 應付帳款 | 43,124,896 | 21.07 | 40,917,667 | 21.65 |
| 應付帳款－關係人 | 712 | 0.00 | 491 | 0.00 |
| 其他應付款 | 19,647,011 | 9.60 | 20,555,991 | 10.88 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 281 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,243,158 | 3.54 | 7,018,546 | 3.71 |
| 負債準備－流動 | 936,777 | 0.46 | 1,011,515 | 0.54 |
| 租賃負債－流動 | 467,953 | 0.23 | 358,238 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 5,944,774 | 2.90 | 5,198,955 | 2.75 |
| 流動負債合計 | 107,869,245 | 52.70 | 98,001,423 | 51.86 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 3,000,000 | 1.47 | 3,000,000 | 1.59 |
| 遞延所得稅負債 | 2,073,619 | 1.01 | 1,828,408 | 0.97 |
| 租賃負債－非流動 | 707,264 | 0.35 | 941,263 | 0.50 |
| 其他非流動負債 | 121,917 | 0.06 | 133,754 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 5,902,800 | 2.88 | 5,903,425 | 3.12 |
| 負債總額 | 113,772,045 | 55.58 | 103,904,848 | 54.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 23,472,500 | 11.47 | 23,531,300 | 12.45 |
| 股本合計 | 23,472,500 | 11.47 | 23,531,300 | 12.45 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 22,716,565 | 11.10 | 22,734,080 | 12.03 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,606,085 | 9.58 | 18,258,300 | 9.66 |
| 特別盈餘公積 | 22,685 | 0.01 | 2,908,326 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 26,670,784 | 13.03 | 23,507,087 | 12.44 |
| 保留盈餘合計 | 46,299,554 | 22.62 | 44,673,713 | 23.64 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,011,497 | 0.49 | -3,831,534 | -2.03 |
| 庫藏股票 | -2,726,963 | -1.33 | -2,726,963 | -1.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 90,773,153 | 44.35 | 84,380,596 | 44.65 |
| 非控制權益 | 137,571 | 0.07 | 686,816 | 0.36 |
| 權益總額 | 90,910,724 | 44.42 | 85,067,412 | 45.02 |
| 負債及權益總計 | 204,682,769 | 100.00 | 188,972,260 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,004,221 | | 47,004,221 | |