LTC — Interim / Quarterly Report 2025

Apr 30, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,669,061 | 3,128,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,669,061 | 3,128,781 |
| 折舊費用 | 872,611 | 998,247 |
| 攤銷費用 | 49,909 | 40,969 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,466 | -2,455 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -595,857 | -1,283,360 |
| 利息費用 | 336,101 | 340,464 |
| 利息收入 | -750,961 | -712,410 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -304,378 | -172,221 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,237 | -8,566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -627 | -81,328 |
| 非金融資產減損損失 | 88,970 | 130,029 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 176,819 | 1,181,637 |
| 其他項目 | -143,343 | 22,920 |
| 收益費損項目合計 | -284,459 | 453,926 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 734,761 | 529,086 |
| 合約資產（增加）減少 | -20,158 | 15,785 |
| 應收票據（增加）減少 | -180,939 | -13,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,824,040 | 3,481,097 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -493 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 212,053 | 69,342 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,536 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -296,540 | 1,111,714 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,621 | -10,918 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,238,639 | 5,182,434 |
| 合約負債增加（減少） | 24,216 | 72,165 |
| 應付票據增加（減少） | -4 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,266,874 | -6,906,913 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61 | -75 |
| 其他應付款增加（減少） | -430,619 | -1,260,244 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 871 | 217 |
| 負債準備增加（減少） | -20,909 | -20,337 |
| 預收款項增加（減少） | -499,847 | 599,777 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -687 | 47 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,193,792 | -7,515,364 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,044,847 | -2,332,930 |
| 調整項目合計 | 1,760,388 | -1,879,004 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,429,449 | 1,249,777 |
| 收取之利息 | 711,861 | 834,387 |
| 支付之利息 | -396,334 | -356,794 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256,854 | -131,606 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,488,122 | 1,595,764 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -133,696 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,106 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 65,944 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,129,773 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,302,156 |
| 處分子公司 | 0 | 860,558 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,215,480 | -863,018 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,256 | 255,438 |
| 存出保證金增加 | 0 | -15,633 |
| 存出保證金減少 | 81,390 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,974 | -15,939 |
| 其他非流動資產增加 | -269,451 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 273 |
| 收取之股利 | 46,058 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,542,003 | -8,539,994 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,251,288 | -2,444,267 |
| 存入保證金增加 | 2,900 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9,948 |
| 租賃本金償還 | -131,491 | -135,205 |
| 其他籌資活動 | 51,980 | 22,082 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,327,899 | -2,567,338 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,371,043 | 1,604,369 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,989,263 | -7,907,199 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,683,607 | 92,742,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,672,870 | 84,834,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,672,870 | 84,834,834 |