LTC — Interim / Quarterly Report 2025

Jul 31, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,931,378 | 7,212,464 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,931,378 | 7,212,464 |
| 折舊費用 | 1,732,408 | 1,969,908 |
| 攤銷費用 | 100,003 | 84,514 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 196 | 29,655 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,638,645 | -1,826,352 |
| 利息費用 | 707,701 | 725,197 |
| 利息收入 | -1,433,391 | -1,507,215 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -295,934 | -125,907 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,155 | -19,862 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,423 | -80,136 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 280,781 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -82,207 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,179,034 | 1,267,397 |
| 其他項目 | 388,101 | 32,361 |
| 收益費損項目合計 | 592,220 | 830,341 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 606,464 | 1,343,779 |
| 合約資產（增加）減少 | -17,417 | -16,243 |
| 應收票據（增加）減少 | -192,121 | 192,718 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,207,330 | 351,705 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -359 | -4,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | 160,479 | 410,724 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 246 | -16,021 |
| 存貨（增加）減少 | -1,339,125 | 1,221,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -730,856 | -291,061 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -305,359 | 3,192,235 |
| 合約負債增加（減少） | 85,456 | 106,092 |
| 應付票據增加（減少） | -7 | 12 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,508 | -8,462,964 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 257 | -110 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,296,301 | -2,425,393 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -24 |
| 負債準備增加（減少） | -76,406 | -50,963 |
| 預收款項增加（減少） | -1,208,271 | 1,181,083 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,945 | -3,227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,460,709 | -9,655,494 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,766,068 | -6,463,259 |
| 調整項目合計 | -4,173,848 | -5,632,918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,757,530 | 1,579,546 |
| 收取之利息 | 1,431,582 | 1,608,157 |
| 支付之利息 | -732,573 | -619,807 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,319,649 | -1,817,994 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,136,890 | 749,902 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -133,696 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,452,980 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,106 | -22 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 65,944 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -167,210 | -19,698,941 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,015,966 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | -2,537,364 |
| 處分子公司 | 0 | 454,734 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,951,552 | -1,483,441 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,845 | 251,035 |
| 存出保證金增加 | 0 | -33,592 |
| 存出保證金減少 | 199,680 | 0 |
| 取得無形資產 | -66,550 | -138,150 |
| 處分無形資產 | 0 | 744 |
| 其他非流動資產增加 | -85,249 | -315,696 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 394 |
| 收取之股利 | 46,058 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,196,780 | -1,965,409 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,761,225 | 8,606,964 |
| 存入保證金增加 | 1,045 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -11,917 |
| 租賃本金償還 | -279,872 | -272,901 |
| 發放現金股利 | -5,754,254 | -5,768,958 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,295,585 | 0 |
| 非控制權益變動 | 29,000 | -12,915 |
| 其他籌資活動 | 53,638 | 23,677 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,484,803 | 2,563,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,908,414 | 2,635,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,453,107 | 3,984,320 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,683,607 | 92,742,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,230,500 | 96,726,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,230,500 | 96,726,353 |