LTC — Interim / Quarterly Report 2025

Oct 29, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,500,488 | 11,646,498 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,500,488 | 11,646,498 |
| 折舊費用 | 2,571,235 | 2,933,880 |
| 攤銷費用 | 147,400 | 131,022 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,258 | 12,672 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,249,234 | -1,444,548 |
| 利息費用 | 1,130,282 | 1,111,967 |
| 利息收入 | -2,030,023 | -2,235,775 |
| 股利收入 | -202 | -206 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -282,503 | -72,592 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,989 | -15,151 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,090 | -81,803 |
| 處分無形資產損失（利益） | 57 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,715 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 35,804 | 438,945 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,099,624 | 67,054 |
| 其他項目 | 439,170 | 63,304 |
| 收益費損項目合計 | 2,139,186 | 908,769 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 371,207 | 1,448,085 |
| 合約資產（增加）減少 | 28,171 | 24,010 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,259 | 408,264 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,884,645 | -1,517,422 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13 | -4,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | 53,842 | 394,121 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19,854 | -6,447 |
| 存貨（增加）減少 | -4,872,874 | 97,683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,515,923 | -294,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,815,614 | 549,277 |
| 合約負債增加（減少） | 155,866 | 7,625 |
| 應付票據增加（減少） | -21 | 152 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,658,715 | -2,598,980 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 623 | -91 |
| 其他應付款增加（減少） | -674,020 | -2,009,989 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 149 |
| 負債準備增加（減少） | -87,339 | -74,099 |
| 預收款項增加（減少） | -1,497,355 | 751,637 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,645 | -4,120 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,549,824 | -3,927,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,265,790 | -3,378,439 |
| 調整項目合計 | -4,126,604 | -2,469,670 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,373,884 | 9,176,828 |
| 收取之利息 | 2,029,684 | 2,354,760 |
| 收取之股利 | 202 | 206 |
| 支付之利息 | -1,162,735 | -1,050,627 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,815,006 | -3,227,639 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,426,029 | 7,253,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -417,175 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,452,980 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,106 | -194 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 67,515 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -167,210 | -28,976,277 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 79,529 | 29,348,383 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | -2,537,364 |
| 處分避險之金融資產 | 0 | 2,412,772 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,413,563 |
| 處分子公司 | 0 | 454,734 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,870,244 | -2,542,303 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,195 | 262,622 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 242,879 | 17,776 |
| 取得無形資產 | -76,901 | -150,862 |
| 處分無形資產 | 0 | 745 |
| 其他非流動資產增加 | -193,967 | -479,118 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 896 |
| 收取之股利 | 120,843 | 40,412 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,268,157 | -3,040,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,991,216 | 9,514,128 |
| 存入保證金增加 | 24,464 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -14,112 |
| 租賃本金償還 | -395,620 | -421,565 |
| 發放現金股利 | -10,296,738 | -10,372,392 |
| 庫藏股票買回成本 | -2,295,585 | 0 |
| 非控制權益變動 | 29,000 | -12,915 |
| 其他籌資活動 | 53,638 | 23,678 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,889,625 | -1,283,178 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,253,087 | 3,347,494 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,984,840 | 6,276,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,683,607 | 92,742,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 86,698,767 | 99,019,031 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 86,698,767 | 99,019,031 |