LTC — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 27, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,365,779 | 17,845,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,365,779 | 17,845,789 |
| 折舊費用 | 4,186,998 | 4,360,303 |
| 攤銷費用 | 168,797 | 154,063 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -242,878 | 34,849 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,953,628 | -2,801,124 |
| 利息費用 | 1,501,499 | 742,744 |
| 利息收入 | -2,854,434 | -1,221,626 |
| 股利收入 | -5,997 | -6,985 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 547,232 | 120,925 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -729 | 6,109 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,264 | -15,871 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 84 |
| 處分其他資產損失（利益） | -24,187 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 9,897 | 6,489 |
| 非金融資產減損損失 | 661,318 | 697,279 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -614,996 | -13,265 |
| 其他項目 | 127,101 | 135,787 |
| 收益費損項目合計 | 1,524,257 | 2,199,761 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,645,540 | 889,237 |
| 合約資產（增加）減少 | 676,841 | 452,798 |
| 應收票據（增加）減少 | 78,320 | -143,808 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,510,079 | 4,528,999 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 12,139 |
| 其他應收款（增加）減少 | -310,786 | -627,508 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,710 | -14,445 |
| 存貨（增加）減少 | 2,007,498 | 5,403,868 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 414,417 | 104,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,039,619 | 10,605,439 |
| 合約負債增加（減少） | -9,975 | 79,684 |
| 應付票據增加（減少） | -29 | 15 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,600,122 | -4,666,792 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,351 | -22,500 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,562,615 | 2,015,541 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19,097 | 17,673 |
| 負債準備增加（減少） | -153,910 | -173,364 |
| 預收款項增加（減少） | 1,051,473 | 1,137,060 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,082 | 39,435 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,322,708 | -1,573,248 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,716,911 | 9,032,191 |
| 調整項目合計 | 10,241,168 | 11,231,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,606,947 | 29,077,741 |
| 收取之利息 | 2,635,735 | 1,117,330 |
| 收取之股利 | 5,997 | 6,985 |
| 支付之利息 | -1,552,502 | -573,894 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,430,619 | -4,471,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,265,558 | 25,156,888 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,108 | -195,347 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 109,827 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -137,741 | -234,732 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,538 | 65,632 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,438,535 | -33,897,475 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,485,259 | 34,143,161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,703,048 | -4,249,324 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,479 | 41,685 |
| 存出保證金增加 | -602,990 | -61,713 |
| 取得無形資產 | -105,544 | -165,176 |
| 處分無形資產 | 0 | 3,209 |
| 其他非流動資產增加 | -34 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4 |
| 收取之股利 | 28,993 | 31,865 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,339,904 | -4,518,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,038,922 |
| 短期借款減少 | -10,119,968 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 3,000,000 |
| 存入保證金增加 | 26,880 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -32,053 |
| 租賃本金償還 | -502,591 | -444,974 |
| 發放現金股利 | -11,519,737 | -9,144,103 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 320,411 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 90,926 | 54,840 |
| 非控制權益變動 | -21,931 | -20,275 |
| 其他籌資活動 | 1,206 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,045,215 | -2,227,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -203,935 | 4,378,249 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,676,504 | 22,789,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 91,065,529 | 68,275,835 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,742,033 | 91,065,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,742,033 | 91,065,529 |