Lotus Pharm — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,077,132 | 536,405 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,077,132 | 536,405 |
| 折舊費用 | 122,082 | 124,000 |
| 攤銷費用 | 257,612 | 215,636 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,012 | 1,098 |
| 利息費用 | 147,648 | 184,734 |
| 利息收入 | -2,233 | -1,818 |
| 股利收入 | -4,308 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,336 | 4,444 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -5,077 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,453 | 1,699 |
| 非金融資產減損損失 | 179,580 | 60,534 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,500 | 33,063 |
| 其他項目 | 43,414 | 38,011 |
| 收益費損項目合計 | 801,096 | 656,324 |
| 合約資產（增加）減少 | 59,836 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -162,438 | -160,115 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,185,027 | -237,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,388 | 34,977 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 27,953 | 79,487 |
| 存貨（增加）減少 | -644,884 | -247,817 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,692 | -12,492 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,888 | 226,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,949,528 | -317,469 |
| 合約負債增加（減少） | 28,131 | 138,644 |
| 應付帳款增加（減少） | 160,367 | -111,081 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -711,878 | 635,241 |
| 其他應付款增加（減少） | -169,427 | -50,005 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 172,054 | -147,401 |
| 負債準備增加（減少） | -226 | -6,067 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,365 | -58,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,576 | 55,421 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,418 | -736 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -540,502 | 455,154 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,490,030 | 137,685 |
| 調整項目合計 | -1,688,934 | 794,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -611,802 | 1,330,414 |
| 收取之利息 | 7,206 | 1,415 |
| 支付之利息 | -120,685 | -280,684 |
| 退還（支付）之所得稅 | -179,642 | -33,626 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -904,923 | 1,017,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,681 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -328,902 | -207,326 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 29 |
| 存出保證金減少 | 8,819 | 5,712 |
| 取得無形資產 | -289,498 | -1,199,932 |
| 其他非流動資產增加 | -37,730 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 335,623 |
| 收取之股利 | 4,308 | 0 |
| 其他投資活動 | 18,513 | 453,729 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -624,429 | -615,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 670,800 | 0 |
| 短期借款減少 | -870,800 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 5,062,903 | 5,549,538 |
| 償還長期借款 | -4,547,573 | -3,539,579 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -2,429,922 |
| 租賃本金償還 | -31,620 | -33,560 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 5,895 |
| 現金增資 | 1,413,650 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,697,360 | -497,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,940 | -87,239 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,068 | -183,194 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,489,004 | 1,276,865 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,622,072 | 1,093,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,622,072 | 1,093,671 |