LORAS HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 17:59:29
2	TAHİR ATİLA	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	10.05.2016 18:10:21

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		637.061.829	636.053.740
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	20.304.270	23.912.263
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		121.187.470	131.710.131
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.909.727	1.909.727
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	119.277.743	129.800.404
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		22.935.478	22.814.760
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	22.935.478	22.814.760
Türev Araçlar
Stoklar	12	318.671.490	294.322.052
Canlı Varlıklar	13	6.365.726	4.807.496
Peşin Ödenmiş Giderler	14	81.314.729	96.139.142
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	15.042	24.614
Diğer Dönen Varlıklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	6	29.094.643	26.729.417
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21	37.172.981	35.593.865
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		679.947.526	672.017.851
Finansal Yatırımlar	9	384.888	384.888
Ticari Alacaklar		676.676	201.441
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	676.676	201.441
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.445.206	1.575.176
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.445.206	1.575.176
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar	13		1.190.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	337.329.487	336.858.617
Maddi Duran Varlıklar	16	323.166.234	315.534.545
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.005.489	887.621
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	897.111	779.243
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	18	108.378	108.378
Peşin Ödenmiş Giderler	14	11.587.816	3.923.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	1.405.869	8.676.509
Diğer Duran Varlıklar	21	2.945.861	2.784.878
TOPLAM VARLIKLAR		1.317.009.355	1.308.071.591
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		596.683.341	570.009.469
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	108.955.799	117.622.769
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	196.544.695	167.888.765
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		206.606.842	211.794.934
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	183.445	277.570
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	206.423.397	211.517.364
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	8.621.211	7.888.418
Diğer Borçlar		2.166.776	2.109.432
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	1.020.009	1.035.241
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.146.767	1.074.191
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	58.490.160	49.007.597
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	685.004	354.060
Kısa Vadeli Karşılıklar		14.580.231	13.343.494
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	3.397.047	2.867.371
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	7.428.349	7.428.349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	28	3.754.835	3.047.774
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21	32.623
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		290.121.537	308.180.698
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	186.322.576	201.245.214
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		12.601	177.248
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	12.601	177.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	4.230.273	4.759.057
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.222.098	11.053.030
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	10.222.098	11.053.030
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	89.333.989	90.946.149
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		430.204.477	429.881.424
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		369.668.675	369.694.841
Ödenmiş Sermaye	22	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22	2.844.094	2.844.094
Geri Alınmış Paylar (-)		-5.558	-5.558
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	22	-12.659.717	-12.659.717
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22	11.946.967	11.946.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		207.184.755	206.299.642
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	22	207.184.755	206.299.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-2.411.872	-2.411.872
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	22	-2.411.872	-2.411.872
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	1.464.959	1.464.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	102.242.285	44.520.280
Net Dönem Karı/Zararı		-937.238	57.696.046
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	22	60.535.802	60.186.583
TOPLAM KAYNAKLAR		1.317.009.355	1.308.071.591