LORAS HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2013

May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	17.05.2013 17:36:20
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	17.05.2013 17:37:55

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net dönem karı / (zararı)		-5.820.751	-2.441.823
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa ve tükenme payları	17-18-19	5.029.949	3.838.573
Kıdem tazminatı karşılığı	24-29	2.001.132	2.651.208
İzin karşılıkları / (iptalleri)	24-29	471.111	167.663
Şüpheli ticari alacak karşılığı gideri	31	716.433	242.913
Şüpheli ticari alacak karşılığı iptali	31	-222.454	-612.609
Dava karşılığı giderleri / (iptalleri)	22-29	-192.289
Yatırım amaçlı gayrimenkul	31	204.840
Maddi duran varlık satış karı, net	31	-249.041	-199.228
Faiz gelirleri	32	-199.933	-973.179
Faiz giderleri	33	1.641.314	2.703.305
Ertelenmiş finansman geliri	32	-1.872.053	-4.000.396
Ertelenmiş finansman gideri	33	1.958.958	4.089.525
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		3.467.216	5.465.952
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	36	-37.931	-308.537
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	10	-3.399.878	-8.695.146
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+)	11	-861.830	-5.783.530
Stoklardaki artış / azalışlar	13	-33.618.037	26.490.272
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar	14	-12.838	-689.744
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış	26	-6.924.073	-532.084
İlişkili taraflara sağlanan fonlar	36	-21.195	12.979.253
Ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-)	10	7.464.624	-17.682.658
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar	11	174.393	9.011.297
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar	26	11.227.589	-14.858.985
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		-22.541.960	5.396.090
Ödenen kıdem tazminatları	24	-1.703.311	-1.379.756
Ödenen faizler	33	-1.641.314	-2.703.305
Ödenen vergiler	34	-16.271	-1.012.032
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-25.902.856	300.997
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Canlı varlıklardaki değişim	14	-214.492	-563.958
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları	18-19	-1.967.308	-7.441.557
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18-19	849.476	1.199.946
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı	17	4.900.000	443.736
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		3.567.676	-6.361.833
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Banka kredilerindeki artış / azalışlar	8	9.704.413	-7.444.926
Alınan faiz		199.933	973.179
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		9.904.346	-6.471.747
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş		-12.430.834	-12.532.583
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		32.808.650	45.826.621
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	20.377.816	33.294.038