LORAS HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 17:17:01
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 17:22:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net dönem karı		618.199	5.389.613
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa ve tükenme payları	17-18-19	3.936.760	3.838.573
Kıdem tazminatı karşılığı	24-29	2.651.208	1.209.606
İzin karşılıkları	24-29	167.663	255.974
Dava karşılıkları	22-29		636.431
Maddi duran varlık satış karı, net	31	-199.228	-1.453.005
Ertelenmiş finansman geliri	32	-4.000.396	-2.533.764
Ertelenmiş finansman gideri	33	4.089.525	2.240.609
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		7.263.731	9.584.037
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	36	-308.537	-165.083
Ticari alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	10	-7.627.111	-4.133.275
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+)	11	-5.783.530	259.881
Stoklardaki artış / azalışlar	13	-3.901.040	-14.057.930
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar	14	-689.744	-1.299.738
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış	26	-532.084	4.010.688
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar	36	12.979.253	-199.810
Ticari Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-)	10	-17.499.718	-21.252.614
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar	11	9.011.297	16.379
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar	26	10.345.922	1.152.172
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		3.258.439	-26.085.293
Ödenen kıdem tazminatları	24	-1.379.756	-811.800
Ödenen vergiler	35	-1.094.093	-87.511
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		784.590	-26.984.604
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Canlı varlıklardaki değişim	14		-211.842
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	-7.441.557	-2.038.772
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18-19	1.199.946	1.851.148
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı	17	443.736	1.894.450
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		-5.797.875	1.494.984
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Banka kredileri	8	-7.444.926	24.459.516
Azınlık paylarının değişimi	27	-74.372	-359
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-7.519.298	24.459.157
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş		-12.532.583	-1.030.463
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		45.826.621	33.161.886
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	33.294.038	32.131.423