LORAS HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 14, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	14.11.2012 15:38:31
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	14.11.2012 15:41:15

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net dönem karı / (zararı)		1.073.701	3.275.258
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa ve tükenme payları	17-18-19-30	14.522.690	11.288.486
Kıdem tazminatı karşılığı	24-29	6.185.588	3.004.047
İzin karşılıkları / (iptalleri)	24-29	70.531	-605.685
Dava karşılığı giderleri / (iptalleri)	22-31	-755.362	1.041.219
Maddi duran varlık satış karı, net	31	-4.267.190	-2.319.977
Ertelenmiş finansman geliri	32	-3.795.165	-2.795.136
Ertelenmiş finansman gideri	33	4.022.343	2.437.296
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		17.057.136	15.325.508
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	36	225.290	55.365
Ticari alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	10	-29.530.110	-11.571.461
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+)	11	-6.910.611	-765.326
Stoklardaki artış / azalışlar	13	1.357.791	-56.439.773
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar	14	-732.015	146.412
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış	26	10.972.508	-773.795
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar	36	-1.388.262	-302.232
Ticari Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-)	10	12.666.657	-2.916.185
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar	11	27.865	1.622.717
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar	26	-3.059.769	8.105.290
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		686.480	-47.513.480
Ödenen kıdem tazminatları	24	-6.067.253	-2.186.540
Ödenen vergiler	34	-1.494.525	-577.497
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-6.875.298	-50.277.517
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Canlı varlıklardaki değişim	14	93.864	-840.372
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	-26.705.218	-12.385.034
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18-19	10.355.503	3.955.226
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki satış hasılatı	17	-1.051.369	2.516.310
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		-17.307.220	-6.753.870
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Banka kredilerindeki artışlar	8	18.199.331	59.357.834
Ödenen temettüler	27	-2.857.983	-2.354.224
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim	27	-149.034	-164.462
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		15.192.314	56.839.148
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş		-8.990.204	-192.239
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		45.826.621	33.161.886
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	36.836.417	32.969.647