LOOP — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由星通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,647 | 51,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,647 | 51,856 |
| 折舊費用 | 17,877 | 24,858 |
| 攤銷費用 | 6,187 | 10,803 |
| 利息費用 | 725 | 791 |
| 利息收入 | -3,140 | -2,699 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -30,847 |
| 處分投資損失（利益） | -312 | -118 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,539 | 8,608 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,876 | 11,396 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 553 | 91 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,711 | 41,315 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12 | 495 |
| 存貨（增加）減少 | -22,639 | 6,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,217 | -1,525 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,592 | 47,264 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,016 | -20,410 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,993 | -8,876 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,724 | 790 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,747 | -28,496 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,339 | 18,768 |
| 調整項目合計 | -16,463 | 30,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,184 | 82,020 |
| 支付之利息 | -699 | -793 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,378 | -924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,107 | 80,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,190 | -1,715 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,096 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -13,994 | -9,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 18,727 | 1,118 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 3,745 | 169,289 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,079 | -1,326 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 75,000 |
| 存出保證金增加 | -6,056 | -326 |
| 取得無形資產 | -4,775 | -2,421 |
| 其他金融資產減少 | -13,567 | 1,768 |
| 收取之利息 | 2,809 | 2,368 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,284 | 234,755 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 21,400 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,480 | -6,113 |
| 存入保證金增加 | -85 | -1,086 |
| 發放現金股利 | -42,552 | -2,197 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -16,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,717 | -25,686 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,268 | -7,450 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,162 | 281,922 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 341,418 | 59,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,256 | 341,418 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,256 | 341,418 |