Logah — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由力銘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,391 | -36,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,391 | -36,250 |
| 折舊費用 | 11,450 | 14,993 |
| 攤銷費用 | 0 | 5,744 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 538 | -5 |
| 利息費用 | 5,370 | 9,197 |
| 利息收入 | -89 | -73 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 315 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,656 | 4,384 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,028 | -11,186 |
| 其他項目 | 0 | -3 |
| 收益費損項目合計 | 30,953 | 23,366 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,822 | 802 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,047 | 8,929 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,644 | 14,756 |
| 存貨（增加）減少 | -22,722 | 32,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 186 | 846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,667 | 57,858 |
| 合約負債增加（減少） | -15,459 | 22,712 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,557 | -58,947 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,488 | -34,233 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,079 | -7,134 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 690 | -107 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,682 | 148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,879 | -77,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,788 | -19,703 |
| 調整項目合計 | -16,835 | 3,663 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,226 | -32,587 |
| 收取之利息 | 89 | 73 |
| 支付之利息 | -5,391 | -8,916 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,528 | -41,430 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,067 | -4,357 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 |
| 其他金融資產增加 | -194 | -403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,261 | -4,752 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 33,013 | 87,884 |
| 短期借款減少 | -61,566 | -45,340 |
| 償還長期借款 | -5,784 | -3,939 |
| 其他應付款－關係人減少 | 64,824 | 5,849 |
| 租賃本金償還 | 0 | -5,692 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,487 | 38,762 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11 | 243 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,291 | -7,177 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,318 | 45,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,027 | 38,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,027 | 38,443 |