Logah — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力銘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,865 | -101,331 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,865 | -101,331 |
| 折舊費用 | 22,608 | 33,471 |
| 攤銷費用 | 0 | 11,476 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,366 | -5 |
| 利息費用 | 9,681 | 18,128 |
| 利息收入 | -234 | -244 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -295 | 315 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 736 | 2,269 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,255 | -4,472 |
| 其他項目 | 0 | -3 |
| 收益費損項目合計 | 45,117 | 60,935 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,898 | 22,995 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -108,231 | 12,541 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,410 | 14,122 |
| 存貨（增加）減少 | -21,324 | 66,923 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,607 | 987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,436 | 117,568 |
| 合約負債增加（減少） | -33,240 | -2,309 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,582 | -60,771 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,870 | -31,169 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,184 | -11,857 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -39 | -107 |
| 其他流動負債增加（減少） | -230 | -472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,759 | -106,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,677 | 10,883 |
| 調整項目合計 | -67,560 | 71,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,425 | -29,513 |
| 收取之利息 | 234 | 244 |
| 支付之利息 | -9,886 | -18,331 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 28 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -80,077 | -47,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,360 | -7,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,224 | 8 |
| 其他金融資產增加 | 13,686 | 1,277 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,550 | -5,883 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 104,361 | 166,669 |
| 短期借款減少 | -151,464 | -153,069 |
| 舉借長期借款 | 12,804 | 47,999 |
| 償還長期借款 | -12,217 | -7,982 |
| 存入保證金增加 | -128 | 137 |
| 其他應付款－關係人減少 | 98,925 | 2,018 |
| 租賃本金償還 | 0 | -18,389 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,281 | 37,383 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -263 | 211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,509 | -15,861 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,318 | 45,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,809 | 29,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,809 | 29,759 |