Logah — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由力銘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,525 | -160,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,525 | -160,547 |
| 折舊費用 | 33,792 | 45,030 |
| 攤銷費用 | 270 | 17,073 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,117 | -5 |
| 利息費用 | 14,409 | 26,476 |
| 利息收入 | -160 | -701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 455 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,326 | 1,617 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,890 | -1,203 |
| 其他項目 | -128 | -3 |
| 收益費損項目合計 | 45,777 | 88,739 |
| 應收帳款（增加）減少 | -188,014 | 12,358 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,390 | 9,020 |
| 其他應收款（增加）減少 | -553 | 18,483 |
| 存貨（增加）減少 | -25,005 | 78,424 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 702 | 2,721 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -203,480 | 121,006 |
| 合約負債增加（減少） | -34,451 | 33,083 |
| 應付票據增加（減少） | 78 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 95,851 | -82,661 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,823 | -35,273 |
| 其他應付款增加（減少） | -356 | -13,000 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 36 | -109 |
| 其他流動負債增加（減少） | -200 | -558 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,781 | -98,518 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,699 | 22,488 |
| 調整項目合計 | -82,922 | 111,227 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,397 | -49,320 |
| 收取之利息 | 160 | 701 |
| 支付之利息 | -14,477 | -26,558 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -63 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,714 | -75,240 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 2,398 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,277 | -9,091 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,427 | 12 |
| 其他金融資產增加 | -443 | 995 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,895 | -8,084 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,088 | 219,707 |
| 短期借款減少 | -158,681 | -225,062 |
| 舉借長期借款 | 12,792 | 52,218 |
| 償還長期借款 | -42,956 | -11,851 |
| 存入保證金增加 | 725 | 134 |
| 其他應付款－關係人減少 | 126,709 | -11,017 |
| 租賃本金償還 | 0 | -18,389 |
| 現金增資 | 0 | 62,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,677 | 68,440 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -148 | -100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,080 | -14,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,318 | 45,620 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,238 | 30,636 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,238 | 30,636 |