Lithium-for-earth Inc — Share Issue/Capital Change 2021

Dec 21, 2021

WI/전환가액의조정/(2021.12.21)전환가액의조정(제14,15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	1,655	1,160
15	비상장	1,655	1,160
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,021,148	4,310,344
15	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,042,296	8,620,689
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 가. 제14회차 A. 1개월 가중산술평균주가 :1,125.82 B. 1주일 가중산술평균주가 :1,113.59 C. 최근일 가중산술평균주가 :1,083.56 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] :1,107.66 E. C와 D중 높은가액 :1,107.66 F. 직전가액 :1,655원(호가단위 미만 절상) G. 최초 전환가액의 70% :1,160원(호가단위 미만 절상) H. 조정후 행사가액 :1,160원(호가단위 미만 절상) ※ 조정가액 한도(발행가액70%) :1,160원 나. 제15회차 A. 1개월 가중산술평균주가 :1,125.82 B. 1주일 가중산술평균주가 :1,113.59 C. 최근일 가중산술평균주가 :1,083.56 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] :1,107.66 E. C와 D중 높은가액 :1,107.66 F. 직전가액 :1,655원(호가단위 미만 절상) G. 최초 전환가액의 70% :1,160원(호가단위 미만 절상) H. 조정후 행사가액 :1,160원(호가단위 미만 절상) ※ 조정가액 한도(발행가액70%) :1,160원
5. 조정가액 적용일		2021-12-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-06-17 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-06-17 전환사채권발행결정(제15회차) 2021-06-21 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2021-06-21 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB)