Linewell Software Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 26, 2016

南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

公司代码：603636 公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司 2016 年第一季度报告

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二○一六年四月二十六日

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目录

一、重要提示 ...................................................................... 3 二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3 三、重要事项 ...................................................................... 6 四、附录 ......................................................................... 13

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珠 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	1,228,051,990.60	1,232,276,482.31	-0.34
归属于上市公司股东的净 资产	836,859,200.36	849,115,065.50	-1.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-43,662,843.91	-82,893,566.86	47.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	29,007,877.30	15,098,649.99	92.12
归属于上市公司股东的净 利润	-12,255,865.14	-3,183,481.08	-284.98
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-5,184,587.19	-5,750,735.08	9.84
加权平均净资产收益率 （%）	-1.45	-0.40	-1.06
基本每股收益（元/股）	-0.1226	-0.0318	-285.53
稀释每股收益（元/股）	-0.1226	-0.0318	-285.53

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-224.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	758,750.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-9,056,423.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,746.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	59.75
所得税影响额	1,232,306.98
合计	-7,071,277.95

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				15,728
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况				股东性质
				股份 状态		数量
吴志雄	57,504,250	57.50	57,404,250	质押		30,083,700		境内自然人
天津市凯信金鹏股 权投资基金合伙企 业（有限合伙）	7,448,250	7.45	0	无				境内非国有 法人
天安财产保险股份 有限公司－保赢理 财1号	1,335,814	1.34	0	未知				未知
杜建春	685,212	0.69	0		无			境内自然人
吴紫阳	636,700	0.64	0		无			境内自然人
朱培龙	615,511	0.62	0		无			境内自然人
洪锶颍	597,700	0.60	0		无			境内自然人
王文圳	569,960	0.57	0		无			境内自然人
潘新瑾	500,000	0.50	0		无			境内自然人
吴学谦	433,100	0.43	0		无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙 企业（有限合伙）		7,448,250			人民币普通股		7,448,250
天安财产保险股份有限公司－保赢 理财1号		1,335,814			人民币普通股		1,335,814
杜建春		685,212			人民币普通股		685,212
吴紫阳		636,700			人民币普通股		636,700
朱培龙		615,511			人民币普通股		615,511
洪锶颍		597,700			人民币普通股		597,700
王文圳		569,960			人民币普通股		569,960
潘新瑾		500,000			人民币普通股		500,000
吴学谦		433,100			人民币普通股		433,100
中国工商银行股份有限公司－华夏 领先股票型证券投资基金		381,034			人民币普通股		381,034

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吴学谦系公司控股股东吴志雄先生之子。除此之外，公司未 上述股东关联关系或一致行动的说 知其他前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致 明 行动情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 公司无优先股。 量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

3.1.1 本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目

项目	本期金额	期初金额	变动幅度 （%）	变动原因
其他流动资产	188,541,912.16	20,618,176.72	814.45	主要系增加购买理财产品所致
应收票据	1,500,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期收到银行承兑汇 票
递延所得税资产	17,698,730.49	13,101,018.41	35.09	主要系报告期业务亏损递延所 得税资产增加所致
应收利息	409,928.30	603,646.16	-32.09	主要系银行定期存款减少所致
货币资金	296,843,034.54	495,745,640.69	-40.12	主要系购买理财产品所致
其他应付款	10,178,157.55	25,526,565.49	-60.13	主要系收回保证金所致
应付职工薪酬	5,904,874.75	16,331,108.70	-63.84	主要系报告期内支付上年度末 计提的员工年终奖金所致
应交税费	1,198,273.16	7,032,683.38	-82.96	主要系报告期内缴纳上年度预 提的税费所致

• 3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

	项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 （%）	变动原因

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营业收入	29,007,877.30	15,098,649.99	92.12	主要系报告期确认收入的项目 合同增加所致
营业成本	20,342,271.61	9,373,802.10	117.01	主要系营业收入增加带来成本 总额增加，以及销售毛利率下 降所致
营业税金及附加	645,911.53	339,169.79	90.44	主要系业务收入增加，营业税 金增加所致
财务费用	-1,082,993.68	-2,791,667.27	61.21	主要系利息收入减少所致
资产减值损失	396,008.30	271,148.01	46.05	主要系应收账款增加，计提的 坏账准备金增加所致
销售费用	4,438,794.13	6,681,002.43	-33.56	主要系报告期上年度公司加大 营销网络与服务体系建设所致
营业外收入	3,151,857.13	5,741,478.96	-45.10	主要系报告期内收到的政府补 助及退税款减少所致
公允价值变动收 益	-3,690,706.44	0.00	-100.00	主要系报告期内交易性金融资 产期末价值变动所致
营业利润	-20,386,952.23	-10,900,230.08	-87.03	主要系报告期交易性金融资产 投资业务亏损所致
营业外支出	6,056.55	283,712.21	-97.87	主要系报告期内与非经常性业 务相关的支出不多所致
所得税费用	-4,736,558.46	-1,897,612.38	-149.61	主要系报告期相比子公司亏损 增加递延所得税资产所致
利润总额	-17,241,151.65	-5,442,463.33	-216.79	主要系报告期交易性金融资产 投资业务亏损所致
净利润	-12,504,593.19	-3,544,850.95	-252.75	主要系报告期交易性金融资产 投资业务亏损所致
投资收益	-5,367,749.43	107,639.15	-5,086.80	主要系报告期交易性金融资产 投资业务亏损所致

3.1.3 本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 （%）	变动原因
收回投资收到的 现金	103,000,000.00	31,249,589.11	229.60	主要系理财产品到期赎回所致
销售商品、提供 劳务收到的现金	91,832,195.08	41,868,686.65	119.33	主要系加强应收账项的管理， 货款回收增加所致

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支付其他与经营 活动有关的现金	47,483,104.73	31,487,564.88	50.80	主要系报告期退还履约保证金 所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	9,825,816.36	6,929,974.00	41.79	主要系当期银行承兑汇票开具 的保证金增加所致
收到其他与经营 活动有关的现金	18,363,342.84	13,650,315.78	34.53	主要系收到的投标和履约保证 金增加
投资支付的现金	259,022,957.00	198,000,000.00	30.82	主要系购买理财产品增加所致
取得投资收益收 到的现金	1,920,191.77	8,778,111.11	-78.13	主要系理财产品的结构不同所 致，本期取得投资收益收到的 现金较少所致
吸收投资收到的 现金	0.00	10,000,000.00	-100.00	主要系去年同期收到少数股东 的投资款，本年度未发生该项 现金流业务所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否有履 行期限	是否及 时严格 履行
与首次公 开发行相 关的承诺	其他	南威软 件	1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门做出认定或处罚决 定后30天内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发 行的全部新股，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级市 场价格孰高来确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做 相应调整）。 2、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，公司将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依法赔 偿投资者损失。 3、公司未能履行上述承诺时，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其 承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。	长期	否	是
与首次公 开发行相 关的承诺	其他	吴志雄	1、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断南威软件是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用南威软件的控股股东地位促 成南威软件在证券监管部门做出认定或处罚决定后30 天内启动依法回购南威软件首次 公开发行的全部新股工作，并在前述期限内制定股份回购方案，依法回购公司股东已转 让的原限售股份，回购价格根据发行价格加上同期银行存款利息与回购义务触发时二级 市场价格孰高来确定（南威软件上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份 数量做相应调整）。 2、南威软件招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，本人将在该等违法事实被证券监管部门做出认定或处罚决定后30天内依 法赔偿投资者损失。	长期	否	是

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与首次公 开发行相 关的承诺	其他	南威软 件	触发股价稳定机制的启动条件时，公司应在10个交易日内召开董事会，讨论回购公司股 份的方案，包括但不限于回购股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并提交股 东大会审议，公告具体股份回购计划。公司回购股票的价格、方式等应当符合中国证监 会和证券交易所关于回购社会公众股相关法律法规的要求。用以稳定股价的回购资金合 计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。	长期	否	是
与首次公 开发行相 关的承诺	其他	吴志雄	触发控股股东增持的启动条件时，控股股东应在10个交易日内提出具体的增持方案，包 括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间及完成期限等信息。用以稳定股价的增持 资金不超过上年自发行人所获得现金分红金额的100%，且不超过1,000万元。	担任公司 控股股东 期间	是	是
与首次公 开发行相 关的承诺	股份 限售	吴志雄	在锁定期满后的12个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人 持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不超过本 人持有公司股份总数20%。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公 告，并于6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披 露义务。	锁定期满 后24 个月 内	是	是
与首次公 开发行相 关的承诺	解决 同业 竞争	吴志雄	在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成 竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他 企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或 将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或本人控制的 其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予南 威软件。	作为公司 控股股东 或实际控 制人期间	是	是
与首次公 开发行相 关的承诺	解决 关联 交易	吴志雄、 凯信金 鹏	将尽可能的避免和减少本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他公司、企业或其他 组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易， 将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关 联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， 以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份 公司及其他股东的合法权益；本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业保证不 利用本人/本合伙企业在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他 资源，或要求公司违规提供担保。	作为公司 关联人期 间	是	是

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与首次公 开发行相 关的承诺	股份 限售	吴志雄	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司首次公开发 行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行 价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。	36 个月	是	是
与首次公 开发行相 关的承诺	股份 限售	吴志雄	在担任公司董事职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十 五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十；公司上市 后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末 收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺事项不因 本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	作为公司 董事期间	是	是
与首次公 开发行相 关的承诺	其他	吴志雄	如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或 因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担 上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。	公司存续 期内	是	是
与首次公 开发行相 关的承诺	其他	凯信金 鹏	在锁定期满后的12个月内，本合伙企业减持股份数量不超过本合伙企业持有公司股份总 数的30%；在锁定期满后的24个月内，本合伙企业减持股份数量累计不超过本合伙企业 持有公司股份总数60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予 以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信 息披露义务。	锁定期满 后24 个月 内	是	是

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	南威软件股份有限公司
法定代表人	吴志雄
日期	2016年4月26日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日

编制单位:南威软件股份有限公司

编制单位:南威软件股份有限公司	合并资产负债表 2016年3月31日	合并资产负债表 2016年3月31日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	296,843,034.54	495,745,640.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	69,921,761.48	85,742,297.47
衍生金融资产
应收票据	1,500,000.00
应收账款	127,750,584.61	150,866,360.57
预付款项	41,771,414.98	37,198,311.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	409,928.30	603,646.16
应收股利
其他应收款	35,768,257.56	28,306,339.13
买入返售金融资产
存货	240,795,372.49	196,501,073.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	188,541,912.16	20,618,176.72
流动资产合计	1,003,302,266.12	1,015,581,845.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	458,488.03	456,507.37
长期股权投资	179,345.27	181,377.82
投资性房地产	34,301,701.63	34,547,762.14
固定资产	84,512,154.16	85,170,645.72
在建工程	3,570,562.82	2,948,562.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	51,834,161.20	53,537,774.63
开发支出	31,650,696.93	26,186,257.26
商誉
长期待摊费用	543,883.95	564,730.84
递延所得税资产	17,698,730.49	13,101,018.41

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其他非流动资产		0
非流动资产合计	224,749,724.48	216,694,637.01
资产总计	1,228,051,990.60	1,232,276,482.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	58,716,439.12	47,802,071.25
应付账款	64,922,520.31	76,662,446.29
预收款项	225,175,916.52	183,803,608.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,904,874.75	16,331,108.70
应交税费	1,198,273.16	7,032,683.38
应付利息
应付股利		0.00
其他应付款	10,178,157.55	25,526,565.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	366,096,181.41	357,158,483.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,131,250.00	2,650,000.00
递延所得税负债		138,846.37
其他非流动负债
非流动负债合计	2,131,250.00	2,788,846.37
负债合计	368,227,431.41	359,947,330.02
所有者权益
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,866,410.36	38,866,410.36
一般风险准备
未分配利润	291,169,387.60	303,425,252.74
归属于母公司所有者权益合计	836,859,200.36	849,115,065.50
少数股东权益	22,965,358.83	23,214,086.79
所有者权益合计	859,824,559.19	872,329,152.29
负债和所有者权益总计	1,228,051,990.60	1,232,276,482.31

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	223,762,368.22	394,753,309.88
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	69,921,761.48	85,742,297.47
衍生金融资产
应收票据	1,500,000.00
应收账款	124,926,077.89	147,802,965.85
预付款项	7,945,289.45	5,590,052.70
应收利息	407,907.64	601,483.83
应收股利
其他应收款	36,733,843.98	30,627,560.04
存货	214,647,450.86	170,820,276.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	177,620,827.33	4,397,716.54
流动资产合计	857,465,526.85	840,335,663.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	458,488.03	456,507.37
长期股权投资	179,946,012.17	179,948,044.82
投资性房地产	34,301,701.63	34,547,762.14
固定资产	82,267,802.61	83,013,433.35
在建工程	3,570,562.82	2,948,562.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	49,010,987.99	51,407,982.92
开发支出	27,889,456.36	22,976,029.49

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南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

商誉
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	5,606,389.80	4,047,764.28
其他非流动资产
非流动资产合计	383,051,401.41	379,346,087.19
资产总计	1,240,516,928.26	1,219,681,750.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	58,716,439.12	47,802,071.25
应付账款	74,270,428.25	83,434,775.77
预收款项	202,012,386.03	162,994,184.05
应付职工薪酬	2,773,263.21	8,666,409.54
应交税费	786,052.46	5,801,653.31
应付利息
应付股利
其他应付款	29,248,353.70	30,706,304.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	367,806,922.77	339,405,397.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,131,250.00	2,650,000.00
递延所得税负债		138,846.37
其他非流动负债
非流动负债合计	2,131,250.00	2,788,846.37
负债合计	369,938,172.77	342,194,244.34
所有者权益：
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,866,410.36	38,866,410.36
未分配利润	324,888,942.73	331,797,693.14

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南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

所有者权益合计	870,578,755.49	877,487,505.90
负债和所有者权益总计	1,240,516,928.26	1,219,681,750.24

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：南威软件股份有限公司

2016年 编制单位：南威软件股份有限公司	1—3月	1—3月
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,007,877.30	15,098,649.99
其中：营业收入	29,007,877.30	15,098,649.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	40,336,373.66	26,106,519.22
其中：营业成本	20,342,271.61	9,373,802.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	645,911.53	339,169.79
销售费用	4,438,794.13	6,681,002.43
管理费用	15,596,381.77	12,233,064.16
财务费用	-1,082,993.68	-2,791,667.27
资产减值损失	396,008.30	271,148.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-3,690,706.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,367,749.43	107,639.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-2,032.65	-8,088.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,386,952.23	-10,900,230.08
加：营业外收入	3,151,857.13	5,741,478.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	6,056.55	283,712.21
其中：非流动资产处置损失	224.55	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,241,151.65	-5,442,463.33
减：所得税费用	-4,736,558.46	-1,897,612.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,504,593.19	-3,544,850.95
归属于母公司所有者的净利润	-12,255,865.14	-3,183,481.08
少数股东损益	-248,728.05	-361,369.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合

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南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-12,504,593.19	-3,544,850.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,255,865.14	-3,183,481.08
归属于少数股东的综合收益总额	-248,728.05	-361,369.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方 实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：南威软件股份有限公司

2016年 编制单位：南威软件股份有限公司	1—3月	1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,212,055.10	15,076,008.47
减：营业成本	21,383,109.23	11,894,092.00
营业税金及附加	634,769.87	328,093.91
销售费用	2,158,655.20	4,309,172.59
管理费用	8,547,898.30	9,537,783.67
财务费用	-1,092,579.90	-2,764,251.94
资产减值损失	149,516.32	251,177.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-3,690,706.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,497,749.43	107,639.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-2,032.65	-8,088.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,757,769.79	-8,372,420.54
加：营业外收入	3,151,772.04	5,705,206.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	224.55	282,501.26
其中：非流动资产处置损失	224.55	0

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南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,606,222.30	-2,949,715.48
减：所得税费用	-1,697,471.89	-1,059,306.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,908,750.41	-1,890,408.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-6,908,750.41	-1,890,408.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.02

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

合并现金流量表 2016 年 1—3 月

编制单位：南威软件股份有限公司

20 编制单位：南威软件股份有限公司	16年1—3月	16年1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	91,832,195.08	41,868,686.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,393,022.04	3,375,847.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,363,342.84	13,650,315.78
经营活动现金流入小计	112,588,559.96	58,894,849.70
购买商品、接受劳务支付的现金	70,342,543.09	76,024,685.31
客户贷款及垫款净增加额

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南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	26,093,432.95	23,877,275.15
支付的各项税费	12,332,323.10	10,398,891.22
支付其他与经营活动有关的现金	47,483,104.73	31,487,564.88
经营活动现金流出小计	156,251,403.87	141,788,416.56
经营活动产生的现金流量净额	-43,662,843.91	-82,893,566.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	103,000,000.00	31,249,589.11
取得投资收益收到的现金	1,920,191.77	8,778,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		88,027.38
投资活动现金流入小计	104,920,191.77	40,115,727.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,325,630.10	3,610,134.79
投资支付的现金	259,022,957.00	198,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,091.00
投资活动现金流出小计	262,348,587.10	201,613,225.79
投资活动产生的现金流量净额	-157,428,395.33	-161,497,498.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,825,816.36	6,929,974.00
筹资活动现金流出小计	9,825,816.36	6,929,974.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,825,816.36	3,070,026.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-210,917,055.60	-241,321,039.05
加：期初现金及现金等价物余额	451,205,658.32	576,577,893.01
六、期末现金及现金等价物余额	240,288,602.72	335,256,853.96

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

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南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

母公司现金流量表 2016 年 1—3 月

编制单位：南威软件股份有限公司

20 编制单位：南威软件股份有限公司	16年1—3月	16年1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	89,137,089.08	42,756,437.45
收到的税费返还	2,393,022.04	3,372,907.96
收到其他与经营活动有关的现金	34,396,789.70	28,247,555.75
经营活动现金流入小计	125,926,900.82	74,376,901.16
购买商品、接受劳务支付的现金	64,879,395.17	64,906,490.87
支付给职工以及为职工支付的现金	14,817,404.29	14,368,198.51
支付的各项税费	11,137,475.87	9,936,033.66
支付其他与经营活动有关的现金	45,074,784.01	34,509,376.71
经营活动现金流出小计	135,909,059.34	123,720,099.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,982,158.52	-49,343,198.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	89,000,000.00	31,249,589.11
取得投资收益收到的现金	1,790,191.77	8,778,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		88,027.38
投资活动现金流入小计	90,790,191.77	40,115,727.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,987,608.00	3,457,418.90
投资支付的现金	251,000,000.00	211,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	253,987,608.00	215,207,418.90
投资活动产生的现金流量净额	-163,197,416.23	-175,091,691.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	9,209,016.36	-5,707,235.27
筹资活动现金流出小计	9,209,016.36	-5,707,235.27
筹资活动产生的现金流量净额	-9,209,016.36	5,707,235.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-182,388,591.11	-218,727,654.62
加：期初现金及现金等价物余额	365,325,087.47	546,693,882.02
六、期末现金及现金等价物余额	182,936,496.36	327,966,227.40

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

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南威软件股份有限公司2016 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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