Linewell Software Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 29, 2015

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

公司代码：603636 公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司 2015 年第三季度报告

==> picture [253 x 39] intentionally omitted <==

1 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 12

2 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珠 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	1,084,435,534.45	1,095,318,471.13	-0.99
归属于上市公司股东的净 资产	817,689,761.55	803,974,718.58	1.71
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-116,842,912.5	40,102,816.22	-391.36
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	198,508,772.8	177,195,366.39	12.03
归属于上市公司股东的净 利润	31,715,042.97	43,330,786.73	-26.81
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	25,156,095.71	33,934,373.76	-25.87
加权平均净资产收益率（%）	3.93	11.12	减少7.19 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.32	0.58	-44.83
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.58	-44.83

3 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益		-109,470.15
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	1,243,750.01	7,224,316.67
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资 产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无

4 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益	-114,085.79	725,110.42
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损 益
采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响
受托经营取得的托管费 收入
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-28,012.74	-121,968.27
其他符合非经常性损益 定义的损益项目
所得税影响额	-169,828.14	-1,181,064.21
少数股东权益影响额 （税后）	-7,340.94	22,022.80
合计	924,482.40	6,558,947.26

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						11,756
		前十名股东持股情况
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限售条		质押或冻结情况	股东性质

5 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

（全称）			(%)	件股份数量	件股份数量	股份状态	数量	数量
吴志雄	57,404,250		57.40	57,404,250		质押	19,350,400		境内自然人
天津市凯信金 鹏股权投资基 金合伙企业 （有限合伙）	7,448,250		7.45	7,448,250		无			境内非国有 法人
福州市晋安区 德弘嘉业投资 中心（有限合 伙）	3,000,000		3.00	3,000,000		质押	3,000,000		境内非国有 法人
黄友荣	2,250,000		2.25	2,250,000		未知			境内自然人
福建盈科成长 创业投资有限 公司	2,250,000		2.25	2,250,000		无			境内非国有 法人
潘新瑾	699,000		0.70	699,000		未知			境内自然人
陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国 投·祥瑞2 号 结构化证券投 资集合资金信 托计划	335,700		0.34	0		未知			未知
刘志强	300,000		0.30	0		未知			境内自然人
廖长宝	282,550		0.28	282,550		无			境内自然人
梁润权	247,260		0.25	0		未知			境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量
					种类			数量
陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·祥瑞2 号结构化证 券投资集合资金信托计划		335,700			人民币普通股			335,700
刘志强		300,000			人民币普通股			300,000
梁润权		247,260			人民币普通股			247,260
周道南		217,200			人民币普通股			217,200
梁建慧		166,868			人民币普通股			166,868
王洪		143,310			人民币普通股			143,310

6 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

中国建设银行股份有限公司－ 摩根士丹利华鑫多因子精选策 略混合型证券投资基金	139,300	人民币普通股	139,300
宿君	126,600	人民币普通股	126,600
陈宗辉	124,831	人民币普通股	124,831
沈筱兔	120,000	人民币普通股	120,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

3.1.1 本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目

项目	本期金额	期初金额	变动幅度（%）	变动原因
其他流动资产	275,429,514.69	667,283.58	41,176.23	主要系增加短期理财所 致
在建工程	933,240.52	247,166.82	277.58	主要系支付南威大厦零 星在建工程款项所致
预付款项	10,751,744.03	4,233,436.42	153.97	主要系项目实施设备款、 材料款投入增加所致
其他应收款	32,453,660.42	15,171,224.65	113.92	主要系投标保证金和履 约保证金增加所致
少数股东权益	19,014,235.08	10,376,799.98	83.24	主要系报告期控股子公 司福建神威少数股东投 资款到位所致
开发支出	22,080,361.50	13,865,334.70	59.25	主要系公司加大募投项 目研发投入所致
应收账款	162,589,853.79	102,695,291.91	58.32	主要系公司业务增加所 致
应收利息	5,249,666.28	3,519,781.60	49.15	主要系银行定存业务增

7 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

				加，计提利息增加所致
货币资金	195,778,225.33	616,032,504.48	-68.22	主要系购买理财产品和 支付货款所致
应交税费	5,679,414.47	15,701,594.78	-63.83	主要系报告期内缴纳上 年末预提的税费所致
应付职工薪酬	4,914,220.78	12,805,005.25	-61.62	主要系报告期内支付上 年末预提的年终奖所致
应付票据	39,440,561.45	65,772,804.94	-40.04	主要系承兑汇票到期支 付所致

3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度（%）	变动原因
营业外支出	485,337.02	88,867.30	446.14	主要系捐赠支出、固定资 产清理损失所致
资产减值损失	3,160,829.13	1,094,059.64	188.91	主要系计提应收账款坏账 准备增加所致
财务费用	-6,923,477.96	-3,542,724.85	-95.43	主要系存款利息收入增加
销售费用	17,804,009.35	12,478,447.19	42.68	主要系加大营销网络与服 务体系项目建设投入所致
营业成本	126,969,537.63	94,720,129.78	34.05	主要系报告期确认的系统 集成业务增加所致
所得税费用	3,865,347.68	9,434,725.86	-59.03	主要系利润总额下降所致
营业利润	18,989,481.71	35,026,667.31	-45.79	主要系报告期内系统集成 业务毛利率下降所致
营业税金及附加	1,465,918.51	2,497,274.53	-41.30	主要系交纳营业税的建安 业务减少所致
利润总额	34,217,825.75	51,627,069.07	-33.72	主要系报告期内系统集成 业务毛利率下降所致

3.1.3 本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度（%）	变动原因
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	18,000,000.00	82,333.34	21,762.35	主要系报告期内发放 上年度现金股利所致
投资支付的现金	394,550,000.00	20,000,000.00	1,872.75	主要系报告期内购买 的理财产品增加所致
取得投资收益收 到的现金	9,624,127.65	1,004,794.52	857.82	主要系购买理财产品 收到分红所致
收回投资收到的 现金	108,139,589.11	45,000,000.00	140.31	主要系理财产品到期 收回本金所致

8 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

收到其他与经营 活动有关的现金	53,298,808.82	30,695,601.97	73.64	主要系投标保证金和 履约保证金到期收回 所致
支付其他与经营 活动有关的现金	76,259,469.41	45,298,960.20	68.35	主要系报告期内支付 投标、履约保证金及其 他经营费用所致
支付给职工以及 为职工支付的现 金	57,230,280.65	39,038,942.73	46.60	主要系报告期内支付 上年末预提的年终奖 及职工薪酬增加所致
吸收投资收到的 现金	10,000,000.00	6,992,423.30	43.01	主要系控股子公司福 建神威收到少数股东 投资款所致
购买商品、接受 劳务支付的现金	195,394,252.12	138,076,845.16	41.51	主要系支付到期汇票 及项目实施投入增加 所致
销售商品、提供 劳务收到的现金	175,401,453.14	253,113,481.21	-30.70	主要系本期销售商品 收到的现金减少所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	4,600,726.18	6,845,002.49	-32.79	主要系公司应付票据 开具总额减少所致
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金	18,345,380.16	47,614,444.60	-61.47	主要系上年度南威大 厦2 号楼投入使用，投 入期内建设投入较大 所致
经营活动产生的 现金流量净额	-116,842,912.50	40,102,816.22	-391.36	主要系支付货款增 加，货款回收速度放 缓及经营费用支出增 加等原因所致
投资活动产生的 现金流量净额	-295,195,260.66	-21,574,650.08	-1268.25	主要系投资理财的资 金增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-4,204,102.98	65,087.47	-6559.16	主要系公司分配上年 现金股利，以及控股子 公司福建神威收到其 他少数股东投资款所 致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

9 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履 行期限	是否及时 严格履行
与首次公开发 行相关的承诺	股份 限售	吴志雄	详见注①	36 个月	是	是
与首次公开发 行相关的承诺	解决同 业竞争	吴志雄	详见注②	作为南威软件的控 股股东或实际控制 人期间	是	是
与首次公开发 行相关的承诺	解决关 联交易	吴志雄 凯信金鹏	详见注③	作为南威软件关联 人期间	是	是
与首次公开发 行相关的承诺	其他	吴志雄	详见注④	公司存续期内	否	是
与首次公开发 行相关的承诺	其他	吴志雄	详见注⑤	锁定期满后的24 个 月内	是	是
与首次公开发 行相关的承诺	其他	凯信金鹏	详见注⑥	锁定期满后的24 个 月内	是	是
维护公司股价 稳定	其他	吴志雄 凯信金鹏	详见注⑥	自2015 年7 月9 日 至2016 年1 月9 日	是	是

注：

①公司控股股东吴志雄承诺： 自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的 公司首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低 于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6 个月。上述承诺事项不 因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

②公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺： 在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控 制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务；如南威软件将来拓展的业务 范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停 止从事该等业务，或将该等业务纳入南威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本人或 本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予 南威软件。

③持股5%以上的股东吴志雄和凯信金鹏承诺： 将尽可能的避免和减少本人/本合伙企业或本 人/本合伙企业控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的关联交易；对于无法避免或 者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般 商业原则，与公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损 害股份公司及其他股东的合法权益；本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业保证不 利用本人/本合伙企业在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或 要求公司违规提供担保。

④公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺： 如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需 要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可

10 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公 司不因此受到损失。

⑤公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺： 在锁定期满后的12 个月内，在不影响控股地位 的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24 个月内， 本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数20%。本人在减持所持有的公司股份前，应 提前三个交易日予以公告，并于6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整 地履行信息披露义务。

⑥持股公司5%以上的股东凯信金鹏承诺： 在锁定期满后的12 个月内，本合伙企业减持股份 数量不超过本合伙企业持有公司股份总数的30%；在锁定期满后的24 个月内，本合伙企业减持股 份数量累计不超过本合伙企业持有公司股份总数60%。本合伙企业在减持所持有的公司股份前， 应提前三个交易日予以公告，并在6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完 整地履行信息披露义务。

⑦ 持股5%以上的股东吴志雄和凯信金鹏承诺： 为维护公司股价稳定，吴志雄和凯信金鹏于 2015 年7 月9 日承诺，6 个月内不通过二级市场减持本公司股份。同时，控股股东吴志 雄承诺在未来6 个月内将择机增持公司股份。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	南威软件股份有限公司
法定代表人	吴志雄
日期	2015 年10 月29 日

11 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	195,778,225.33	616,032,504.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	2,943,048.00
衍生金融资产
应收票据	200,000.00
应收账款	162,589,853.79	102,695,291.91
预付款项	10,751,744.03	4,233,436.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	5,249,666.28	3,519,781.60
应收股利
其他应收款	32,453,660.42	15,171,224.65
买入返售金融资产
存货	200,814,615.69	168,456,508.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	275,429,514.69	667,283.58
流动资产合计	886,210,328.23	910,776,031.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	452,664.65	441,136.49
长期股权投资	163,734.79	181,377.82
投资性房地产	34,793,822.65	35,532,004.18
固定资产	85,787,446.89	80,885,184.27
在建工程	933,240.52	247,166.82
工程物资

12 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	42,490,890.98	42,504,007.56
开发支出	22,080,361.50	13,865,334.70
商誉
长期待摊费用	637,342.74	737,401.45
递延所得税资产	10,885,701.50	10,148,826.82
其他非流动资产
非流动资产合计	198,225,206.22	184,542,440.11
资产总计	1,084,435,534.45	1,095,318,471.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	39,440,561.45	65,772,804.94
应付账款	43,341,401.95	43,545,918.10
预收款项	140,356,486.29	126,737,229.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,914,220.78	12,805,005.25
应交税费	5,679,414.47	15,701,594.78
应付利息
应付股利
其他应付款	11,255,702.88	13,062,732.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	244,987,787.82	277,625,285.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

13 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,743,750.00	3,341,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,743,750.00	3,341,666.67
负债合计	247,731,537.82	280,966,952.57
所有者权益
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,603,309.37	31,603,309.37
一般风险准备
未分配利润	279,263,049.78	265,548,006.81
归属于母公司所有者权益合计	817,689,761.55	803,974,718.58
少数股东权益	19,014,235.08	10,376,799.98
所有者权益合计	836,703,996.63	814,351,518.56
负债和所有者权益总计	1,084,435,534.45	1,095,318,471.13

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	170,802,479.07	577,753,071.29
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	2,943,048.00
衍生金融资产
应收票据	200,000.00
应收账款	159,012,663.85	98,712,454.15
预付款项	6,184,736.01	4,190,349.42

14 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

应收利息	5,249,666.28	3,519,781.60
应收股利
其他应收款	35,079,810.97	21,867,603.06
存货	171,430,824.67	167,994,003.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	266,835,679.68	170,367.74
流动资产合计	817,738,908.53	874,207,630.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	452,664.65	441,136.49
长期股权投资	100,163,734.79	64,431,377.82
投资性房地产	34,793,822.65	35,532,004.18
固定资产	83,582,159.36	78,619,353.22
在建工程	933,240.52	247,166.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	40,100,523.41	39,331,912.41
开发支出	21,541,934.33	13,865,334.70
商誉
长期待摊费用	68,779.11	54,374.96
递延所得税资产	3,620,277.73	4,134,576.22
其他非流动资产
非流动资产合计	285,257,136.55	236,657,236.82
资产总计	1,102,996,045.08	1,110,864,867.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	39,440,561.45	65,772,804.94
应付账款	50,572,659.97	47,486,249.55
预收款项	127,669,447.33	126,728,229.99
应付职工薪酬	2,863,766.02	7,787,558.37
应交税费	9,900,109.29	15,459,523.38
应付利息
应付股利
其他应付款	25,234,706.43	21,499,005.32
划分为持有待售的负债

15 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	255,681,250.49	284,733,371.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	2,743,750.00	3,275,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,743,750.00	3,275,000.00
负债合计	258,425,000.49	288,008,371.55
所有者权益：
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,603,309.37	31,603,309.37
未分配利润	306,144,332.82	284,429,784.23
所有者权益合计	844,571,044.59	822,856,496.00
负债和所有者权益总计	1,102,996,045.08	1,110,864,867.55

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	54,463,379.20	34,865,649.79	198,508,772.80	177,195,366.39
其中：营业收入	54,463,379.20	34,865,649.79	198,508,772.80	177,195,366.39

16 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	49,081,482.84	23,186,884.57	180,157,006.48	143,163,098.65
其中：营业成本	33,442,765.49	6,619,614.66	126,969,537.63	94,720,129.78
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	359,311.35	673,233.43	1,465,918.51	2,497,274.53
销售费用	5,775,531.39	4,726,897.03	17,804,009.35	12,478,447.19
管理费用	13,320,687.70	13,013,564.94	37,680,189.82	35,915,912.36
财务费用	-1,185,477.49	-1,220,024.92	-6,923,477.96	-3,542,724.85
资产减值损失	-2,631,335.60	-626,400.57	3,160,829.13	1,094,059.64
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-69,752.00		-69,752.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	-105,997.34	439,252.79	707,467.39	994,399.57
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	8,088.45	-4,582.83	-17,643.03	-10,394.95
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	5,206,147.02	12,118,018.01	18,989,481.71	35,026,667.31
加：营业外收入	4,318,309.78	7,144,890.25	15,713,681.06	16,689,269.06
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出	28,012.74	10,000.00	485,337.02	88,867.30
其中：非流动资产 处置损失			109,470.15	72,267.30
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	9,496,444.06	19,252,908.26	34,217,825.75	51,627,069.07
减：所得税费用	1,320,148.17	4,059,924.53	3,865,347.68	9,434,725.86
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	8,176,295.89	15,192,983.73	30,352,478.07	42,192,343.21
归属于母公司所有者	8,762,826.95	15,856,609.09	31,715,042.97	43,330,786.73

17 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

的净利润
少数股东损益	-586,531.06	-663,625.36	-1,362,564.90	-1,138,443.52
六、其他综合收益的税后 净额
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	8,176,295.89	15,192,983.73	30,352,478.07	42,192,343.21
归属于母公司所有者 的综合收益总额	8,762,826.95	15,856,609.09	31,715,042.97	43,330,786.73
归属于少数股东的综 合收益总额	-586,531.06	-663,625.36	-1,362,564.90	-1,138,443.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.09	0.21	0.32	0.58

18 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

（二）稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.21	0.32	0.58

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	54,443,379.18	34,754,918.66	198,466,131.27	176,004,873.74
减：营业成本	34,688,080.63	7,478,218.01	132,480,652.83	97,110,947.04
营业税金及附加	304,116.62	622,590.82	1,382,738.78	2,394,656.76
销售费用	3,656,482.66	3,582,334.68	11,821,821.53	9,927,578.24
管理费用	10,120,004.79	9,693,673.41	27,891,209.39	26,468,441.82
财务费用	-1,057,403.86	-1,226,032.68	-6,739,315.20	-3,489,427.49
资产减值损失	-3,119,565.90	-730,802.53	2,656,918.30	1,193,769.86
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-69,752.00		-69,752.00
投资收益（损失以 “－”号填列）	-105,997.34	439,252.79	707,467.39	994,399.57
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	8,088.45	-4,582.83	-17,643.03	-10,394.95
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	9,675,914.90	15,774,189.74	29,609,821.03	43,393,307.08
加：营业外收入	4,318,309.78	7,144,601.90	15,640,019.42	16,648,519.41
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出	28,010.55	10,000.00	418,771.01	88,867.30
其中：非流动资产 处置损失			108,259.20	72,267.30
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	13,966,214.13	22,908,791.64	44,831,069.44	59,952,959.19
减：所得税费用	1,152,444.15	2,991,493.79	5,116,520.85	8,033,831.71
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	12,813,769.98	19,917,297.85	39,714,548.59	51,919,127.48
五、其他综合收益的税后

19 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	12,813,769.98	19,917,297.85	39,714,548.59	51,919,127.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.13	0.27	0.40	0.69
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.27	0.40	0.69

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：

20 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	175,401,453.14	253,113,481.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,238,405.10	6,895,697.36
收到其他与经营活动有关的现金	53,298,808.82	30,695,601.97
经营活动现金流入小计	236,938,667.06	290,704,780.54
购买商品、接受劳务支付的现金	195,394,252.12	138,076,845.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	57,230,280.65	39,038,942.73
支付的各项税费	24,897,577.38	28,187,216.23
支付其他与经营活动有关的现金	76,259,469.41	45,298,960.20
经营活动现金流出小计	353,781,579.56	250,601,964.32
经营活动产生的现金流量净额	-116,842,912.50	40,102,816.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	108,139,589.11	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,624,127.65	1,004,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,272.74
投资活动现金流入小计	117,764,989.50	46,039,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	18,345,380.16	47,614,444.60
投资支付的现金	394,550,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	64,870.00

21 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

投资活动现金流出小计	412,960,250.16	67,614,444.60
投资活动产生的现金流量净额	-295,195,260.66	-21,574,650.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	6,992,423.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	10,000,000.00	6,992,423.30
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,396,623.20
筹资活动现金流入小计	18,396,623.20	16,992,423.30
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,000.00	82,333.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,600,726.18	6,845,002.49
筹资活动现金流出小计	22,600,726.18	16,927,335.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,204,102.98	65,087.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-416,242,276.14	18,593,253.61
加：期初现金及现金等价物余额	576,577,893.01	159,179,522.54
六、期末现金及现金等价物余额	160,335,616.87	177,772,776.15

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	162,457,170.64	241,690,611.21
收到的税费返还	8,235,465.79	6,895,697.36
收到其他与经营活动有关的现金	86,477,339.26	53,512,835.13
经营活动现金流入小计	257,169,975.69	302,099,143.70
购买商品、接受劳务支付的现金	171,948,477.40	144,427,676.88
支付给职工以及为职工支付的现金	33,981,249.24	22,891,692.29
支付的各项税费	23,637,948.53	26,549,219.88
支付其他与经营活动有关的现金	102,285,818.70	63,810,705.05
经营活动现金流出小计	331,853,493.87	257,679,294.10
经营活动产生的现金流量净额	-74,683,518.18	44,419,849.60

22 / 23

南威软件股份有限公司2015 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	108,139,589.11	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,624,127.65	1,004,794.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,501,272.74
投资活动现金流入小计	120,264,989.50	46,039,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	9,629,490.28	47,530,675.70
投资支付的现金	422,300,000.00	29,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,564,870.00
投资活动现金流出小计	434,494,360.28	77,155,675.70
投资活动产生的现金流量净额	-314,229,370.78	-31,115,881.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,201.00
筹资活动现金流入小计	1,201.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000,000.00	82,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-10,689,436.51	6,824,013.93
筹资活动现金流出小计	7,310,563.49	16,906,347.27
筹资活动产生的现金流量净额	-7,309,362.49	-6,906,347.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-396,222,251.45	6,397,621.15
加：期初现金及现金等价物余额	546,693,882.02	152,164,268.09
六、期末现金及现金等价物余额	150,471,630.57	158,561,889.24

法定代表人：吴志雄 主管会计工作负责人：郑金聪 会计机构负责人：黄丽珠

4.2 审计报告

□适用 √不适用

23 / 23