Linewell Software Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 27, 2015

公司代码：603636 公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		南威软件	603636		不适用
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
			吴丽卿		刘培瑜
			0595-68288889		0595-68288889
			0595-68288887		0595-68288887
			ir@linewell.com		ir@linewell.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	1,094,097,057.91	1,095,318,471.13	-0.11
归属于上市公司股东的净资产	808,926,934.60	803,974,718.58	0.62
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-111,639,293.66	19,826,472.76	-663.08
营业收入	144,045,393.60	142,329,716.60	1.21
归属于上市公司股东的净利润	22,952,216.02	27,474,177.64	-16.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,317,751.16	22,041,832.60	-21.43

1

加权平均净资产收益率（%）	2.81	7.20	减少4.39个百分点
基本每股收益（元／股）	0.23	0.37	-37.84
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.37	-37.84

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）					9,874
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)		持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份 数量
吴志雄	境内自然人	57.40		57,404,250	57,404,250	质押	5,800,000
凯信金鹏	境内非国有法人	7.45		7,448,250	7,448,250	无	0
福州市晋安区德弘 嘉业投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	3.00		3,000,000	3,000,000	质押	3,000,000
福建盈科成长创业 投资有限公司	境内非国有法人	2.25		2,250,000	2,250,000	无	0
厦门东方汇富股权 投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.25		2,250,000	2,250,000	质押	2,250,000
朱金妹	境内自然人	0.84		840,519	0	未知
潘新瑾	境内自然人	0.70		699,000	699,000	无	0
中海信托股份有限 公司-金海1号证券 投资集合资金信托	未知	0.45		454,680	0	未知
李桂仙	境内自然人	0.33		328,200	0	未知
中国对外经济贸易 信托有限公司-鸿 道3 期	未知	0.32		318,100	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行 动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2

三 管理层讨论与分析

（ 一 ）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，在公司董事会的科学领导和经营班子的努力运作下，公司以全年经营管理计 划为统筹，以健全企业经营管理体系和推进改革转型为中心，着力强化市场拓展、技术研发、运 行管理，基本完成上半年度经营管理计划任务。

报告期内，受内外部环境因素的影响，公司营业收入实现增长，其中，软件产品收入和技术 服务收入增长较快，分别为19.10%和182.34%，业务结构不断优化；归属于上市公司股东的净利 润为2,295.22 万元，同比下降16.46%。报告期内，公司的总体经营情况概述如下：

1、市场拓展多措推进。设立重庆全资子公司和上海控股子公司，进一步加大了西南地区和法 院等新领域业务的拓展力度。积极参加行业展会和行业评选活动，荣获2015 中国方案商大会及 2015 第十九届中国国际软件博览会四个奖项，分别为：“2015 中国金软件金服务十大杰出企业奖”、 “2015 年度中国软件和信息服务业领军企业”、“2015 年度中国安全自主可控技术创新与实践奖”、 “2015 年度中国软件行业创新产品奖（产品名称：优克普集成企业服务总线）”，提升了公司品牌 的知名度与美誉度。

2、技术研发稳步深化。募投项目研发投入加快，研发项目顺利实施并取得阶段性成果。大数 据技术研发取得新进展，查询效率进一步提高。研发成果产品化和市场化工作创新开展，采取免 费试用等策略推广云数据服务总线ESB。完成国产化的公文处理系统和公文交换系统的产品研发， 并报送权威机构测评。知识产权建设工作持续推进，新增专利授权1 项、软件著作权登记21 项、 在审发明专利27 项。截止本报告出具日，公司合计拥有发明专利3 项、实用新型专利5 项、计算 机软件著作权223 项。

3、资本运营扎实开展。严格按照上市企业管理规定，依法依规做好信息披露、投资者接待、 市值管理等常规性证券工作。加强行业上下游企业及新产业企业的跟踪、联系，启动了投资对象 数据库建设，积极稳妥地推进对外投资业务的探索和准备。

4、基础建设有效提升。质量、规范、理论、资质、管理、文化等基础建设深入开展，“南威 创业沙龙”入选泉州市民营企业人才工作典型案例，员工能力一张表、“三十职业行动”等人力资 源发展载体正式推行，专业化、职业化的职业生态环境不断优化。

1 主营业务分析

1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	144,045,393.60	142,329,716.60	1.21
营业成本	93,526,772.14	88,100,515.12	6.16
销售费用	12,028,477.96	7,751,550.16	55.18
管理费用	24,359,502.12	22,902,347.42	6.36
财务费用	-5,738,000.47	-2,322,699.93	-147.04

3

经营活动产生的现金流量净额	-111,639,293.66	19,826,472.76	-663.08
投资活动产生的现金流量净额	-192,675,279.05	-30,694,084.02	-527.73
筹资活动产生的现金流量净额	8,593,725.04	-2,018,947.57	525.65
研发支出	16,683,280.06	8,763,279.49	90.38

营业收入变动原因说明: 营业收入微增1.21%，主要系报告期验收项目总额增加所致。

营业成本变动原因说明 :营业成本增长6.16%，略高于营业收入的增长，主要系公司系统集成 业务的毛利率下降所致。

销售费用变动原因说明: 销售费用增长55.18%，主要系公司加大市场宣传推广力度宣传费用 有所增加，以及公司加强全国网络营销与服务体系建设所致。

管理费用变动原因说明: 主要系公司研发支出资本化进入摊销阶段，折旧和无形资产摊销费用 增加。

财务费用变动原因说明: 主要系利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系报告期内销售商品收到的现金减少，而 购买商品与劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系报告期内购买的理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系控股子公司福建神威吸引少数股东投资 收到投资款所致。

研发支出变动原因说明: 研发支出增长90.38%，主要系公司加大募投项目的研发投入所致。

1.2 其他

1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

业务 性质	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2014 年1-6 月	2014 年1-6 月	毛利增加额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件 开发	28,902,199.59	2,764,686.52	24,266,376.24	6,453,071.14	8,324,207.97
系统 集成	108,283,438.82	90,069,917.91	115,237,044.86	81,484,802.81	-15,538,721.14
技术 服务	6,053,419.94	488,773.57	2,144,044.50	-	3,420,601.87
合计	143,239,058.35	93,323,378.00	141,647,465.60	87,937,873.95	-3,793,911.30

1.2.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无。

4

1.2.3 经营计划进展说明

2015 年上半年，公司围绕年初制定的“6336”重点工作（启动和推进六大募投项目实施，深 化开展核心技术专业化提升、主线产品国产化研发、行业线垂直链建设等三项专项行动，着力推 进全国营销渠道建设、资本运营体系建设、专业型队伍建设等三项重点工作，夯实质量、规范、 理论、资质、创新、文化等六大基础工作，努力构建要素齐备、核心驱动、专业引领、保障有力、 环境优化的生态型发展平台），充分调动有利因素，深化创业创新，各项工作有序推进，基本完成 上半年度的经营计划。

2 行业、产品或地区经营情况分析

2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增 减（%）
软件行业	143,239,058.35	93,323,378.00	34.85	1.12	6.12	减少3.07个百分 点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增 减（%）
软件开发 （产品）	28,902,199.59	2,764,686.52	90.43	19.10	-57.16	增加17.03个百 分点
系统集成 （产品）	108,283,438.82	90,069,917.91	16.82	-6.03	10.54	减少12.47个百 分点
技术服务 （产品）	6,053,419.94	488,773.57	91.93	182.34	-	减少8.07个百分 点
合计	143,239,058.35	93,323,378.00	34.85	1.12	6.12	减少3.07个百分 点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，主要从事电子政务的软件开发、系统集 成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。公司的解决方案类产 品销售主要采用直销的方式，依托软件产品和解决方案直接参与项目投标，项目中标后与业主单 位签署合同，按合同组织应用软件开发、提供软硬件系统集成及技术服务，项目建设完毕后由业 主单位组织进行项目最终验收，公司在取得项目最终验收合格单据后确认收入。

报告期内，公司主营业务收入同比略增1.12%，其中，软件开发收入比增19.10%，技术服务 收入比增182.34%，系统集成收入比降6.03%。公司整体销售毛利率同比去年下降3.07 个百分点，

5

主要系公司收入占比较大的系统集成业务毛利率下降所致。

2.2 主营业务分地区情况

		单位：元 币种：人民币 营业收入比上年增减（%） -13.42 221.96
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
福建省内	115,061,717.23	-13.42
福建省外	28,177,341.12	221.96

主营业务分地区情况的说明

报告期内，福建省内主营业收入占比为80.33%，福建省外主营业务收入占比为19.67%，省外 业务相比去年同期的6.18%上升了13.49 个百分点。公司业务在未来一段时期内仍将主要集中于 福建省内市场，存在业务区域相对集中的风险。

3 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力（包括技术优势、产品和解决方案优势、客户资源优势、资质 优势、品牌优势等）没有发生重大变化，详见公司《2014 年年度报告》“董事会报告”部分的“核 心竞争力分析”相关内容。

4 投资状况分析

4.1 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

4.1.1 证券投资情况

□适用 √不适用

4.1.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

4.1.3 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

6

4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

4.2.1 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合 作 方 名 称	委 托 理 财 产 品 类 型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	报 酬 确 定 方 式	预计收益	实际收回本金金 额	实际获得收 益	是 否 经 过 法 定 程 序	计 提 减 值 准 备 金 额	是 否 关 联 交 易	是 否 涉 诉	资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金	关 联 关 系
太 平 洋 证 券	证 券 理 财	30,000,000.00	2015/2/13	2015/8/13		940,400.00	10,000,000.00	685,208.33	是	0	否	否	自 有 资 金	其 他
太 平 洋	证 券 理	3,000,000.00	2015/3/13	2015/9/13		105,000.00			是	0	否	否	自 有 资	其 他

7

证 券	财												金
太 平 洋 证 券	证 券 理 财	2,000,000.00	2015/4/7	2015/10/7		71,500.00			是	0	否	否	自 有 资 金	其 他
太 平 洋 证 券	证 券 理 财	10,000,000.00	2015/3/18	2015/9/13		357,500.00			是	0	否	否	自 有 资 金	其 他
工 商 银 行	银 行 理 财	15,000,000.00	2015/1/23	2015/5/15		98,350.00	15,000,000.00	98,349.89	是	0	否	否	募 集 资 金	其 他
太 平 洋 证 券	证 券 理 财	100,000,000.00	2015/1/28	2016/12/25		5,918,800.00			是	0	否	否	募 集 资 金	其 他
兴 业 证 券	证 券 理 财	50,000,000.00	2015/5/29	2015/11/30		1,450,000.00			是	0	否	否	募 集 资 金	其 他
合 计	/	210,000,000.00	/	/	/	8,941,550.00	25,000,000.00	783,558.22	/		/	/	/	/

8

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
委托理财的情况说明	2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的 议案》，同意公司连续12个月内累计使用额度不超过9,000.00万元自有资金适时购 买理财产品、使用使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金购买有保本型理 财产品；2015年4月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情 况下，同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管 理。

4.2.2 委托贷款情况

□适用 √不适用

4.2.3 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

9

4.3 募集资金使用情况

4.3.1 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 募集 年份募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2014 首次发行 373,750,000.00 50,447,816.00 67,397,836.00 308,505,985.00 按规定专户 存储 合计 / 373,750,000 50,447,816.00 67,397,836.00 308,505,985.00 / 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照募集资金投资项目计划使用募集资金。
募集 年份募集方式 募集资金 总额 2014 首次发行 373,750,000.00 合计 / 373,750,000 募集资金总体使用情况说明	募集方式	募集资金 总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募集 资金总额	尚未使用募集资 金总额	尚未使用募 集资金用途 及去向
	首次发行	373,750,000.00	50,447,816.00	67,397,836.00	308,505,985.00	按规定专户 存储
	/	373,750,000	50,447,816.00	67,397,836.00	308,505,985.00	/
			公司严格按照募集资金投资项目计划使用募集资金。

4.3.2 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名称	是 否 变 更 项 目	募集资金拟 投入金额	募集资金本 报告期投入 金额	募集资金累 计实际投入 金额	是 否 符 合 计 划 进 度	项 目 进 度	预 计 收 益	产 生 收 益 情 况	是 否 符 合 预 计 收 益	未达 到计 划进 度和 收益 说明	变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明
政务云应 用平台研 发项目	否	7,543.06	607.99	607.99	是
智慧军营 综合信息 管理平台 升级项目	否	5,068.09	532.60	532.60	是
智慧型平 安城市综 合信息平	否	8,120.08	818.90	818.90	是

10

台研发项 目
支持国产 化的党委 信息化解 决方案项 目	否	3,981.02	439.98	439.98	是
研发中心 建设项目	否	5,466.85	853.81	853.81	是
营销网络 与服务体 系建设项 目	否	4,728.90	1,019.50	1,019.50	是
合计	/	34,908.00	4,272.78	4,272.78	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说 明			公司严格按照募集资金承诺项目使用募集资金。

4.3.3 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4.4 主要子公司、参股公司分析

北京南威科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于2010 年11 月16 日，主营业务：技术 咨询、软件开发与技术服务等，注册资本1,000 万元。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产630.46 万元，净资产582.65 万元，净利润-65.21 万元。

福建南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于2011 年5 月31 日，主营业务：技术 咨询、软件开发与技术服务等，注册资本3,000 万元。截至 2015 年6 月30 日，该公司总资产 2,958.46 万元，净资产2,812.07 万元，净利润8.70 万元。

厦门市南威软件科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于2011 年1 月31 日，主营业务： 技术咨询、软件开发与技术服务等，注册资本 500 万元。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产 1,007.46 万元，净资产187.35 万元，净利润-59.85 万元。

宁德南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于2010 年12 月21 日，主营业务：软件 开发、系统集成与技术服务等，注册资本100 万元。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产356.51 万元，净资产207.89 万元，净利润-3.45 万元。

成都南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于2012 年3 月15 日，主营业务：技术 咨询、软件开发与技术服务等，注册资本100 万元。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产71.56 万元，净资产-30.64 万元，净利润-73.89 万元。

昌吉州南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于2012 年3 月13 日，主营业务：技 术咨询、软件开发、信息系统集成与技术服务等，注册资本500 万元。截至2015 年6 月30 日，

11

该公司总资产541.11 万元，净资产526.54 万元，净利润-8.84 万元。

江西南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于2012 年10 月22 日，主营业务：技术 咨询、软件开发与技术服务等，注册资本500 万元。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产383.59 万元，净资产379.51 万元，净利润-31.82 万元。

南平南威软件有限公司是本公司的全资子公司，成立于2014 年6 月5 日，主营业务：技术咨 询，软件开发与技术服务等，注册资本 500 万元。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产 95.61 万元，净资产93.66 万元，净利润-3.87 万元。

海南科特尔科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于2014 年8 月11 日，主营业务：技 术咨询、软件开发与技术服务等，注册资本100 万元。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产95.43 万元，净资产93.63 万元，净利润-4.29 万元。

重庆南威信息技术有限公司是本公司的全资子公司，成立于2015 年3 月24 日，注册资本 2000 万元，主营业务：技术研发，系统服务与办公设备等，公司持股比例为100%。截至 2015 年6 月 30 日，该公司总资产10.58 万元，净资产-12.23 万元，净利润-12.23 万元。

西安南威信息科技有限责任公司为本公司的控股子公司，成立于2011 年11 月28 日，注册资 本500 万元，主营业务：计算机软硬件系统的开发与技术服务等，公司持股比例为70%。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产501.05 万元，净资产392.15 万元，净利润-71.92 万元。

福建神威系统集成有限责任公司为本公司的控股子公司，成立于2012 年3 月31 日，注册资 本为5,000 万元，主营业务：轨道交通类产品的研发、设计、销售、集成与运维服务等，公司持 股比例为55%。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产5,581.12 万元，净资产4,376.47 万元， 净利润-102.05 万元。

上海南信信息科技有限公司是本公司的控股子公司，成立于2015 年6 月12 日，注册资本1,000 万元，主营业务：法院领域的技术咨询、软件开发与技术转让等，公司持股比例为70%。截至2015 年6 月30 日，该公司总资产55.89 万元，净资产-33.68 万元，净利润-33.68 万元。

南京伍安信息科技有限公司是本公司的参股公司，成立于2013 年11 月15 日，主营业务：安 全产品的设计、研发与销售，注册资本150 万元，公司持股比例为20%。截至 2015 年6 月30 日， 该公司总资产147.26 万元，净资产101.87 万元，净利润-8.82 万元。

4.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

（二） 利润分配或资本公积金转增预案

1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年6 月29 日，公司召开2014 年度股东大会审议通过了《关于公司2014 年度利润分配 预案的议案》，公司以首次公开发行后的总股本10,000 万股为基数, 每10 股派发现金股利1.8 元（含税），共计分配现金股利1,800.00 万元，该利润分配预案将于股东大会通过之日起2 个月 内实施完毕。

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2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

（三） 其他披露事项

1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明

□适用 √不适用

• 2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其 影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其 影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止2015 年6 月30 日，本公司合并财务报表范围内子公司共13 家，分别为北京南威科技有 限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、西安 南威信息科技有限责任公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌吉州 南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限公司、 重庆南威信息技术有限公司、上海南信信息科技有限公司。

• 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项 作出说明。

无。

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