Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 30, 2024

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-071

南威软件股份有限公司

关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人及本次担保金额：

序 号	被担保人	本次担保金额 （万元）	公司持股情况
1	福建南威软件有限公司	5,000	全资子公司
2	福建万福信息技术有限公司	2,000	直接持股51%

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综 合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 7,000 万元；截至披 露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 17,117.37 万元。

●本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向兴业银行股 份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供担保， 其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公 司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：0。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提 下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和福建万福 信息技术有限公司（简称“福建万福信息”）向银行等金融机构申请综合授信提 供担保，主要授信及担保情况如下：

1

1、福建南威拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过 5,000 万元 的综合授信敞口额度，授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证， 实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年，无反担保。

2、福建万福信息拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过 1,000 万 元的综合授信敞口额度，授信期限 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证， 实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。福建万福信 息拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过 1,000 万元的综合授信敞口额 度，授信期限 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银 行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。福建万福信息股东刘旭颖、朱伟 仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。

上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包 括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国 内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额， 授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度 内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。 授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事 宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自公司有权 机构审议通过之日起一年。

（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序

本次担保总额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 2.59%，公司已于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于为控股子公 司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次担保预计基本情况

担 保 方	被担 保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目 前担保 余额 (万元)	本次新 增担保 额度 (万元)	担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例	担保预计 有效期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
南 威 软 件	福建 南威	100%	61.30%	15764.83	5000	1.85%	第五届董 事会第五 次会议审 议通过后 一年	否	否
	福建 万福	51%	69.86%	1352.54	2000	0.74%		否	是

2

• 注：以上被担保方均为公司资产负债率 70%以下的控股子公司。

二、被担保人基本情况

（一）福建南威软件有限公司

• 1、公司名称：福建南威软件有限公司

• 2、统一社会信用代码：91350100577002051T

• 3、成立时间：2011 年 05 月 31 日

• 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 7 号楼

• 5、法定代表人：徐春梅

• 6、注册资本：12,500 万元

• 7、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集

• 成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设 备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视 设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服 务。

• 8、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接

• 持有福建南威 100%股权。福建南威现有股东结构如下：

公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建南威软件有限公司	福建南威政通科技集团有限公司	100.00%

9、截至本公告日，福建南威不存在失信被执行的情况。

10、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
科目	2023 年12 月31 日（经审计	）2024 年9 月30 日（未经审计）
总资产	85227.13	70008.12
负债总额	56401.07	43005.72
其中：银行贷款总额	11245.38	12551.76
流动负债总额	56284.71	42885.35
净资产	28826.06	27002.40
科目	2023 年度（经审计）	2024 年1 月至9 月（未经审计）
营业收入	30834.64	6627
净利润	137.74	-1823.66

3

（二）福建万福信息技术有限公司

• 1、公司名称：福建万福信息技术有限公司

• 2、统一社会信用代码：91350100MA2Y88UH7N

• 3、成立时间：2017 年 05 月 12 日

• 4、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼7 层709 单元

• 5、法定代表人：刘旭颖

• 6、注册资本：2040.8163 万元

7、经营范围：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软 件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技 术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息 系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网 技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技 术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废弃物检测仪 器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用； 水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专 用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）； 生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪 器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销 售；水污染治理；环境保护监测；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销 售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；电子 元器件批发；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；光通信设备销售；人工智 能硬件销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设 施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

• 8、与公司关系：福建万福系公司直接持股 51%的控股子公司，现有股东结

• 构如下：

构如下：
公司名称	股东名称或姓名	持股比例
福建万福信息技术 有限公司	南威软件股份有限公司	51%
	福州高新区众创信息技术合伙企业 (有限合伙)	19.6%

4

	刘旭颖	14.7%
	朱伟仙	14.7%

9、截至本公告日，福建万福不存在失信被执行的情况。

10、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
科目	2023 年12 月31 日（经审计）	2024 年9 月30 日（未经审计）
资产总额	17588.38	14703.26
负债总额	12865.35	10272.19
其中：银行贷款总额	2039.85	1341.92
流动负债总额	12863.65	10270.26
资产净额	4723.04	4431.08
科目	2023 年度（经审计）	2024 年1 月至9 月（未经审计）
营业收入	10895.41	1163.88
净利润	1505.51	-291.95

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形 式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理 层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及 长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备 正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。其中福建万福由 公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控，同 时福建万福的其他股东为公司提供反担保，该担保公平、对等。本次担保不会对 公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子 公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿 还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福

5

建万福的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生 不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 63,146.94 万元（不 含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.40%。 公司对控股子公司提供的担保总额为 63,146.94 万元，占上市公司最近一期经审 计净资产的比例为 23.40%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外， 公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日

6