Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-062

南威软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会 议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及募投项目实施主体的子公司——智慧城市（泉州丰泽）运 营管理有限公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用总额不超过 4 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，该额度自批准之日起一年内可滚动使用（详见公告 编号：2018-039）。公司现将具体进展情况公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

• （一）2018 年 4 月 26 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元，向厦门国际

• 银行股份有限公司泉州分行购买了理财产品，具体情况如下：

• 1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款（BBWY20180087 期）

• 2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

• 3、产品风险评级：较低风险

• 4、产品预期年化收益率：4.80%

• 5、产品期限：32 天

• 6、产品起息日：2018 年 4 月 26 日

• 7、产品到期日：2018 年 5 月 28 日

• 8、资金到账日：存续期到期日后 1 个工作日内

• 9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行不存在关联

关系

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• （二）2018 年 4 月 27 日，公司使用闲置募集资金 7,500 万元，向厦门国际

• 银行股份有限公司泉州分行购买了理财产品，具体情况如下：

• 1、产品名称：人民币“利利共赢”结构性存款（LLGY20180099 期）

• 2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

• 3、产品风险评级：较低风险

• 4、产品预期年化收益率：5.10%

• 5、产品期限：185 天

• 6、产品起息日：2018 年 4 月 27 日

• 7、产品到期日：2018 年 10 月 29 日

• 8、资金到账日：存续期到期日后 1 个工作日内

• 9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行不存在关联

关系

（三）2018 年 4 月 26 日，公司使用闲置募集资金 2,800 万元，向东兴证券 股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下：

• 1、产品名称：东兴金鹏 50 号收益凭证（产品代码：SZ4943）

• 2、产品类型：本金保障型

• 3、产品风险评级：低风险

4、产品预期年化收益率：4.90%

• 5、产品期限：67 天

• 6、产品起息日：2018 年 4 月 27 日

• 7、产品到期日：2018 年 7 月 2 日

• 8、资金到账日：存续期到期日后 1 个工作日内

• 9、关联关系说明：公司与东兴证券股份有限公司不存在关联关系

（四）2018 年 4 月 26 日，公司全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理 有限公司使用闲置募集资金 4,200 万元，向东兴证券股份有限公司购买了理财产 品，具体情况如下

• 1、产品名称：东兴金鹏 50 号收益凭证（产品代码：SZ4943）

• 2、产品类型：本金保障型

• 3、产品风险评级：低风险

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4、产品预期年化收益率：4.90%

• 5、产品期限：67 天

• 6、产品起息日：2018 年 4 月 27 日

• 7、产品到期日：2018 年 7 月 2 日

• 8、资金到账日：存续期到期日后 1 个工作日内

• 9、关联关系说明：公司及智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司与东兴

• 证券股份有限公司不存在关联关系

（五）2018 年 4 月 26 日，公司全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理 有限公司使用闲置募集资金 11,000 万元，向厦门国际银行股份有限公司泉州分行 购买了理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：人民币“步步为盈”结构性存款（BBWY20180090 期）

2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

3、产品风险评级：较低风险

4、产品预期年化收益率：4.80%

5、产品期限：32 天

• 6、产品起息日：2018 年 4 月 26 日

7、产品到期日：2018 年 5 月 28 日

• 8、资金到账日：存续期到期日后 1 个工作日内

9、关联关系说明：公司及智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司与厦门 国际银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系

三、公司风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进 展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的 措施，控制投资风险。同时，公司财务部门必须建立台账对现金管理投资的产品 进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。 独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

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3、要求公司投资参与人员对现金管理业务事项保密，未经允许不得将有关 信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同 的现金管理品种。

• 4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、

• 赎回）岗位分离。

• 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现

• 金管理投资以及相应的损益情况。

三、本公告日前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除上述理财情况外，本公告日前 12 个月内公司未发生使用闲置募集资金进 行现金管理的情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所 需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设， 不影响公司主营业务的发展，也不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部 分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，获得一定的 投资收益，从而为公司和股东谋取更多回报。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

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