Linewell Software Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2018

证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2018-【】

南威软件股份有限公司 Linewell Software Co., Ltd.

（注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼）

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配股说明书

保荐人（主承销商）

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（四川省成都市东城根上街 95 号）

签署日期：年月日

配股说明书

南威软件股份有限公司

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。

一、本次发行经公司 2016 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第二十五次会议以及 2016 年 7 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。结合近期国内资本市场的变化情况，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，经慎重考虑和研究，公司分别于 2017 年 5 月 17 日、 2017 年 6 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议对公司的发行方案做出了调整。 2017 年 8 月 23 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了对公司此次配股方案的上述调整议案。经过慎重研究，综合考虑了公司发展情况、资金需求紧迫程度和中小股东的利益等因素后，公司于 2017 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于第二次调整公司 2016 年度配股募集资金规模的议案》、《关于 < 公司 2016 年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿） > 的议案》等议案，对公司的发行方案做出了第三次调整。 2018 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司配股比例的议案》，将配股比例由每 10 股配售 3 股调整为每 10 股配售 2.9980377 股。现根据配股相关工作流程安排，配股比例只需保留到小数点后六位，本次配股将按照每股配售 0.299803 股的比例向全体股东配售。

二、本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 2.99803 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司总股本 407,097,800 股为基数测算，本次配售股份数量为 122,049,456 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

在本次配股中，若本公司某现有股东全部或部分放弃其所获配股认购权，该等股东于本公司享有的权益可能将会相应摊薄。此外，根据本公司第二届董

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事会第二十五次会议及 2016 年第一次临时股东大会决议，本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。因此，配股过程中全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股东所占有的本公司滚存未分配利润的份额可能也会相应下降。

三、公司控股股东吴志雄先生已承诺将以现金方式全额认购本次配股方案其可获配售的所有股份。

四、本次配股采用《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可配售数量的 70% ，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。

五、本次配股拟募集资金规模预计不超过人民币 67,127.38 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于公司智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目、电子证照共享服务平台建设项目、大数据处理与开发平台项目和北京运营中心建设项目等 4 个项目的建设投入。

六、公司的股利分配分红政策和现金分红比例

根据公司现行有效的《公司章程》规定公司利润分配政策如下：（一）利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司需结合具体经营情况，充分考虑目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定利润分配方案。

（二）利润分配形式及优先顺序

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。

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（三）利润分配的条件

在满足以下全部条件的情况下，公司应当以现金分红进行年度利润分配：

1、公司当年度实现盈利；
2、截至当年末公司累计未分配利润为正值；
3、审计机构对公司当年度财务报告出具无保留意见；

4、在未来十二个月内，公司无重大资金支出安排（募集资金项目除外）。重大资金支出安排是指公司拟对外投资、购买或收购资产金额占最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 3,000 万元，或占最近一期经审计总资产的 30%以上。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。

（四）利润分配的间隔

在符合章程规定的利润分配的条件时，公司每年应进行一次年度利润分配，有关法律法规、规范性文件和公司章程另有规定的除外。公司可根据经营情况，进行中期利润分配。

（五）现金分红比例

公司采取现金方式分配利润的，分配金额应不少于当年实现的可分配利润的 20%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

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金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（六）利润分配政策的调整

公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对股利分配政策调整的议案发表明确意见。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（七）公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

根据《南威软件股份有限公司上市后股东分红规划（含 2014 年-2016 年）》的规定，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。如公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保 20%现金股利分配的基础上，在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，董事会可以结合公司实际情况另行增加股票股利分配议案。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，董事会结合公司实际情况可以增加中期现金分红的议案。

公司近三年具体的现金分红情况如下：

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
年度	分配方案	现金分红（含税）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金股利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2014	每10股派1.80元	1,800.00	8,688.66	20.72%

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2015	每10股派1.90元	1,900.00	6,314.03	30.09%
2016	每10股派1.60元	1,627.33	5,147.47	31.61%
合计	-	5,327.33	20,150.17	26.44%
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润				6,716.72
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现净利润比例				79.31%

发行人 2014 年、2015 年和 2016 年实现的年均可分配利润为 6,716.72 万元，以现金方式累计分配利润 5,327.33 万元，占近三年实现的年均可分配利润的比例达 79.31%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定；首次公开发行股票上市以来（2014 年、 2015 年、2016 年），每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的百分之二十，符合《公司章程》的相关规定。

七、本公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：

（一）市场竞争加剧风险

公司所属软件和信息技术服务业是一个高度开放、发展迅速的市场，竞争较为激烈。报告期内，公司在互联网+政务服务、智慧公安、智慧城市等多个市场细分领域的业务均取得了较好的成绩。但随着国家对行业的持续大力支持，行业市场潜力巨大，行业内市场竞争进一步加剧。如果未来公司在技术、资金、营运维护等方面不能保持优势，公司面临的市场竞争风险将进一步加大。

（二）业务区域较为集中的风险

2014年至2017年1-9月，公司来自福建省内的主营业务收入占比分别为 75.10%、67.75%、80.64%和78.33%，从收入结构来看，目前福建市场为公司最主要的市场，如果公司未来不能顺利拓展福建省外市场，将对公司的持续成长产生一定影响。

（三）毛利率下降风险

2014年至2017年1-9月，公司主营业务毛利率分别为47.93%、33.57%、32.41% 和37.02%，传统主营业务毛利率呈现下降趋势。主要原因是多年的传统主营业务市场竞争加剧、人工成本不断上升，导致公司综合销售毛利率下降。公司把握趋

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势，通过创新研发快速进入新的市场领域以提升产品毛利率，但是未来若公司不能很好应对上述状况，则销售毛利率存在进一步下滑的风险，从而给公司经营带来不利影响。

（四）业务规模迅速扩大导致的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，公司的组织结构和管理体系需及时进行相应调整以适应经营管理和发展需求。本次配股完成后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大，这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制、或未能更好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善等引致的风险。

八、关于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

（一）本次配股发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 2.99803 股的比例向全体股东配售，拟募集资金总量不超过 67,127.38 万元。若以公司总股本 407,097,800 股为基数，本次配售股份数量为 122,049,456 股。本公告发布后至本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

本次募集资金到位后，公司的净资产和总股本将明显增加。由于募集资金产生效益需要一定的时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。发行当年募投项目效益未能显现，实施配股后加权平均净资产收益率、每股收益可能有所下降，公司特此提醒投资者关注本次配股可能摊薄即期股东回报的风险。

（二）为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。公司拟采取的主要措施如下：

1 、加强制度建设，保障公司规范治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和

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规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全上市企业经营管理体系，加快推进公司创新转型工作。在公司以集团建制为模式的组织体系下，设立八大中心，实现机构专业化运营、集团扁平化精细化管理。同时，公司将加强内部控制，全面建立科学合理的内部结算体系，完善并强化投资决策程序，配套实施推行绩效激励管理机制，以建成科学高效的组织管理体系，并持续激发企业内部的创业活力与创新能力。

2 、推进主业发展，加快业务转型升级

公司坚持内涵式增长和外延式扩张并重，继续统筹推进组织机构改革和战略、产业、技术、资本、人力资源、职业生态创新，不断提升公司运营支撑能力，加快公司传统主营业务的转型提升，增强公司的综合竞争力。

3 、加强募集资金管理，提升资金使用效率

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对募集资金进行专户存储，严格管理募集资金的使用。本次配股募集资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日实现预期收益，为广大股东带来回报。

4 、完善利润分配政策，强化投资回报机制

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定并结合公司的实际情况，在《公司章程》中制定了利润分配政策，明确了公司利润分配的具体内容及分配条件，以及利润分配政策调整的决策机制。此外，公司制定了未来三年分红回报规划，建立股东回报规划的决策、监督和调整机制。

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声明 ............................................................................................................................ 1 重大事项提示 ................................................................................................................ 2 目录 ............................................................................................................................ 9 第一节释义 ................................................................................................................ 16 第二节本次发行概况 ................................................................................................ 20 一、发行人的基本情况 .......................................................................................... 20 二、本次发行的基本情况 ...................................................................................... 20 （一）本次发行核准情况 ................................................................................... 20 （二）配股股票的种类和面值 ........................................................................... 21 （三）配股基数、比例和数量 ........................................................................... 21 （四）配股价格和定价原则 ............................................................................... 22 （五）配售对象 ................................................................................................... 22 （六）募集资金的用途 ....................................................................................... 22 （七）募集资金专项存储账户 ........................................................................... 22 （八）发行时间 ................................................................................................... 23 （九）承销方式 ................................................................................................... 23 （十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案 ............................................... 23 （十一）控股股东关于认配的承诺 ................................................................... 23 （十二）发行费用 ............................................................................................... 23 （十三）本次配股发行日程安排 ....................................................................... 23 （十四）本次发行股票的上市流通 ................................................................... 24 （十五）持有期限制 ........................................................................................... 24 三、本次发行的有关机构 ...................................................................................... 24 （一）发行人 ....................................................................................................... 24 （二）保荐人（主承销商） ............................................................................... 24 （三）发行人律师事务所 ................................................................................... 25 （四）审计机构 ................................................................................................... 25 （五）股份登记机构 ........................................................................................... 25

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（六）申请上市的证券交易所 ........................................................................... 25 （七）本次配股的收款银行 ............................................................................... 26 第三节风险因素 ........................................................................................................ 27 一、市场风险 .......................................................................................................... 27 （一）市场竞争加剧风险 ................................................................................... 27 （二）业务区域较为集中的风险 ....................................................................... 27 二、财务风险 .......................................................................................................... 27 （一）收入时间不均衡的风险 ........................................................................... 27 （二）毛利率下降风险 ....................................................................................... 28 （三）应收账款偏高风险 ................................................................................... 28 三、管理风险 .......................................................................................................... 28 （一）业务规模迅速扩大导致的管理风险 ....................................................... 28 （二）人力成本上升、人员储备不足的风险 ................................................... 28 （三）技术创新风险 ........................................................................................... 29 （四）大股东控制风险 ....................................................................................... 29 （五）商业模式创新风险 ................................................................................... 29 四、其它风险 .......................................................................................................... 29 （一）募集资金投资项目风险 ........................................................................... 29 （二）关于本次配股发行摊薄即期回报的风险 ............................................... 30 （三）发行失败的风险 ....................................................................................... 30 （四）股价波动风险 ........................................................................................... 30 （五）智慧城市 PPP 项目风险 .......................................................................... 30 第四节发行人基本情况 ............................................................................................ 32 一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 .............................................. 32 二、公司组织结构及主要对外投资情况 .............................................................. 32 （一）公司组织结构 ........................................................................................... 32 （二）主要对外投资情况 ................................................................................... 33 三、公司控股股东及实际控制人的基本情况 ...................................................... 43 （一）控股股东简介 ........................................................................................... 43 （二）控股股东其他对外投资情况 ................................................................... 43

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四、公司主营业务和主要产品 .............................................................................. 46 （一）公司的主营业务 ....................................................................................... 46 （二）公司主营业务的发展变化情况 ............................................................... 48 五、公司所处行业的基本情况 .............................................................................. 49 （一）行业管理部门及行业管理体制 ............................................................... 49 （二）行业法律法规及有关政策 ....................................................................... 49 （三）行业竞争分析 ........................................................................................... 51 （四）进入本行业的主要障碍 ........................................................................... 53 （五）行业需求关系分析 ................................................................................... 55 （六）行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................... 58 （七）行业技术水平 ........................................................................................... 58 （八）行业经营模式及周期性等特征 ............................................................... 60 （九）与上下游的关联关系 ............................................................................... 61 （十）公司在行业中的竞争地位 ....................................................................... 61 六、公司主营业务的具体情况 .............................................................................. 63 （一）公司最近三年一期主营业务收入构成 ................................................... 63 （二）主要产品的工艺流程或服务的流程图 ................................................... 64 （三）公司的主要经营模式 ............................................................................... 66 （四）主要产品和服务的生产和销售情况 ....................................................... 67 （五）原材料供应和采购情况 ........................................................................... 68 七、公司主要的固定资产及无形资产 .................................................................. 69 （一）主要固定资产 ........................................................................................... 69 （二）主要无形资产 ........................................................................................... 73 八、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ................................ 109 九、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况 ........................................................................................................ 110 （一）关于股份锁定的承诺及约束措施 ......................................................... 110 （二）关于避免同业竞争的承诺 ..................................................................... 111 （三）关于规范关联交易的承诺 ..................................................................... 111 （四）关于社会保险、住房公积金的承诺 ..................................................... 112

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（五）关于避免同业竞争、规范关联交易和承担社保损失的承诺的进一步约束措施 ................................................................................................................. 112 （六）关于持股意向及减持意向的承诺 ......................................................... 112 （七）关于维护公司股价稳定的承诺 ............................................................. 113 （八）关于未遵守公司稳定股价预案的承诺 ................................................. 114 （九）大股东参与本次配股的承诺 ................................................................. 114 十、利润分配政策 ................................................................................................ 114 （一）公司现有的利润分配政策 ..................................................................... 114 （二）未来分红回报具体计划 ......................................................................... 117 （三）公司近三年现金分红情况 ..................................................................... 119 十一、董事、监事、高级管理人员 .................................................................... 119 （一）董事 ......................................................................................................... 119 （二）监事 ......................................................................................................... 120 （三）高级管理人员 ......................................................................................... 121 （四）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 ............................. 121 （五）董事、监事、高级管理人员持有公司股票和领取薪酬情况 ............. 123 （六）董事、监事及高级管理人员兼职情况 ................................................. 123 （七）管理层的激励情况 ................................................................................. 124 第五节同业竞争与关联交易 .................................................................................. 125 一、同业竞争 ........................................................................................................ 125 （一）发行人与控股股东、实际控制人及下属企业之间同业竞争情况 ..... 125 （二）避免同业竞争承诺 ................................................................................. 125 （三）独立董事对于本公司同业竞争情况的意见 ......................................... 126 二、关联方及关联关系 ........................................................................................ 126 三、报告期内发生的关联交易情况 .................................................................... 131 （一）经常性关联交易 ..................................................................................... 131 （二）偶发性关联交易 ..................................................................................... 131 （三）关联方应收应付款项余额 ..................................................................... 133 四、规范和减少关联交易的措施 ........................................................................ 134 （一）《公司章程》关于关联交易的规定 ....................................................... 134

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（二）《关联交易制度》关于关联交易的规定 ............................................... 134 （三）公司持股 5%以上的股东关于规范关联交易的承诺 .......................... 135 五、关联交易目的和对公司的影响 .................................................................... 135 六、独立董事意见对关联交易的意见 ................................................................ 135 第六节财务会计信息 .............................................................................................. 137 一、公司最近三年及一期财务报告审计情况 .................................................... 137 二、公司最近三年及一期财务报表 .................................................................... 137 （一）合并财务报表 ......................................................................................... 137 三、合并报表范围及变化情况 ............................................................................ 160 （一）合并报表范围 ......................................................................................... 160 （二）合并报表范围变化情况 ......................................................................... 161 四、公司最近三年及一期主要财务指标 ............................................................ 161 （一）主要财务指标 ......................................................................................... 161 （二）净资产收益率及每股收益 ..................................................................... 162 五、公司最近三年及一期非经常性损益明细表 ................................................ 164 第七节管理层讨论与分析 ...................................................................................... 165 一、财务状况分析 ................................................................................................ 165 （一）资产分析 ................................................................................................. 165 （二）负债分析 ................................................................................................. 184 （三）偿债能力分析 ......................................................................................... 188 （四）资产周转能力分析 ................................................................................. 189 二、盈利能力分析 ................................................................................................ 191 （一）营业收入分析 ......................................................................................... 192 （三）主营业务毛利率分析 ............................................................................. 196 （四）营业利润率分析 ..................................................................................... 199 （五）公司净资产收益率情况 ......................................................................... 200 （六）期间费用分析 ......................................................................................... 200 （七）营业外收支 ............................................................................................. 203 （八）所得税费用 ............................................................................................. 204 （九）非经常性损益影响及其分析 ................................................................. 204

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三、现金流量分析 ................................................................................................ 205 （一）公司经营活动现金流量 ......................................................................... 205 （二）公司投资活动现金流量 ......................................................................... 206 （三）公司筹资活动现金流量 ......................................................................... 207 四、资本性支出分析 ............................................................................................ 208 （一）报告期内公司重大资本性支出情况 ..................................................... 208 （二）未来可预见的重大资本性支出计划 ..................................................... 208 五、会计政策变更、会计估计变更分析 ............................................................ 209 （一）报告期内会计政策变更 ......................................................................... 209 （二）报告期内会计估计变更或重大会计差错 ............................................. 210 六、重大承诺及或有事项 .................................................................................... 210 （一）承诺事项 ................................................................................................. 210 （二）或有事项 ................................................................................................. 210 （三）其他事项 ................................................................................................. 211 七、公司未来发展的竞争优势、困难和未来展望 ............................................ 211 （一）公司未来发展的主要竞争优势 ............................................................. 211 （二）公司未来发展的主要困难 ..................................................................... 211 （三）公司发展的未来展望 ............................................................................. 211 第八节本次募集资金运用 ...................................................................................... 213 一、本次募集资金使用计划 ................................................................................ 213 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 ........................................................ 213 （一）智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目 ............................................ 213 （二）电子证照共享服务平台建设项目 ......................................................... 224 （三）大数据处理与开发平台项目 ................................................................. 229 （四）北京运营中心建设项目 ......................................................................... 235 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ............................................ 237 四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 .................................................... 237 五、募集资金投资项目可行性结论 .................................................................... 238 第九节历次募集资金运用 ...................................................................................... 239 一、最近五年内募集资金运用的基本情况 ........................................................ 239

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三、前次募集资金的使用情况 ............................................................................ 241 （一）募集资金使用情况对照表 ..................................................................... 241 （二）募投项目先期投入及置换情况 ............................................................. 244 （三）募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况 ......................... 244 （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 ................................................. 244 （五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 . 245 （六）前次募集资金募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目情况 . 246 （七）前次募集资金项目对外转让或置换情况 ............................................. 246 （八）前次募集资金以资产认购股份的，相关资产运行情况 ..................... 246 （九）前次募集资金补充流动资金情况 ......................................................... 246 四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 ................................................ 246 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 ..................................... 246 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 ..................... 248 五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 ............................................ 248 （一）公司前次募集资金使用情况 ................................................................. 248 （二）尚未使用的原因及剩余资金的使用计划和安排 ................................. 248 六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照 ........................ 249 第十节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .................................. 250 二、（二）保荐人（主承销商）管理层声明 ...................................................... 254 三、发行人律师声明 ............................................................................................ 255 四、会计师事务所声明 ........................................................................................ 256 第十一节备查文件 .................................................................................................. 257 一、备查文件目录 ................................................................................................ 257 二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 ................................................ 257

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第一节释义

在本配股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

	常用词语释义	常用词语释义
发行人、南威软件、本公司或公司	指	南威软件股份有限公司
项目公司	指	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司，系南威软件根据“智慧丰泽（一期）PPP项目”需要而成立的全资子公司
福建神威	指	福建神威系统集成有限责任公司
北京南威	指	北京南威科技有限公司
厦门南威	指	厦门市南威软件科技有限公司
西安南威	指	西安南威信息科技有限责任公司
昌吉州南威	指	昌吉州南威软件有限公司
宁德南威	指	宁德南威软件有限公司
福建南威	指	福建南威软件有限公司
上海南信	指	上海南信信息科技有限公司
北京万创	指	北京万创聚力科技有限公司
福建网链	指	福建网链科技有限公司
上海宜喆	指	上海宜喆智能科技有限公司
泉州微软技术中心	指	发行人控制的民办非企业单位
南威资管	指	福建南威资产管理有限公司
应急通信公司	指	福建省应急通信运营有限公司
会同鼎盛	指	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
道高基金	指	道高（上海）股权投资基金有限公司
宁波南威道高	指	宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）
南威水科	指	北京南威水科技术有限公司
南威汇鼎	指	江苏南威汇鼎信息技术有限公司
昱虹南威	指	前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司
万石控股	指	万石控股集团有限公司
福建新微	指	福建新微科技有限公司
股东大会	指	发行人股东大会
董事会	指	发行人董事会

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监事会	指	发行人监事会
章程、公司章程	指	发行人的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《行政许可法》	指	《中华人民共和国行政许可法》
《行政处罚法》	指	《中华人民共和国行政处罚法》
《行政复议法》	指	《中华人民共和国行政复议法》
《行政监察法》	指	《中华人民共和国行政监察法》
《政府信息公开条例》	指	《中华人民共和国政府信息公开条例》
保荐机构、保荐人、主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2014年、2015年、2016年和2017年1-9月
近三年	指	2014年、2015年和2016年
信息产业部、工业和信息化部	指	指中华人民共和国工业和信息化部，原信息产业部
发行人会计师	指	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），原福建华兴会计师事务所有限公司
发行人律师	指	福建天衡联合律师事务所
政务部门	指	指党委、政府、军队的组成部门或直属机构
	专用词语释义
电子政务	指	政务部门在其管理和服务职能中运用现代信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。
解决方案	指	以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务。
应用系统	指	本文指计算机应用系统，一般由计算机硬件系统、系统软件、应用软件组成。
权力阳光	指	通过深化政务公开，制约公权行使的程序和边界，实现政府行政权力透明、规范、廉洁、高效运行。
智慧公安	指	以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云计算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公安系统应急联动与决策指挥。

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智慧型平安城市	指	以智能化、高清化安防网络为基础，以治安管理、交通指挥、应急指挥、社区网格化等信息化、智能化系统为主要内容，构建资源融合、快速响应的城市安全信息综合平台。
系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的计算机系统工程。
PPP	指	公私合作模式（PPP，Public-Private-Partnership的缩写），是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration）的缩写。
SOA	指	面向服务的体系结构（Service-Oriented Architecture），是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务），通过这些服务之间定义标准良好的接口和协议契约联系起来。
Java EE	指	Java平台企业版（Java Platform Enterprise Edition），Sun 公司为企业级应用推出的标准开发平台，提供Web服务、组件模型、管理和通信API，可实现企业级的面向服务体系结构和Web2.0应用程序。Java EE原名为J2EE，后Sun 公司将其改名为Java EE。
RFID	指	射频识别（Radio Frequency Identification）技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
C++	指	支持面向对象的程序设计，支持抽象数据类型，支持函数重载、运算符重载、以及动态联编；C++与C完全兼容,程序的执行效率高,是一种优秀的支持多重编程模式的通用程序设计语言。
NoSQL	指	非关系型数据存储的广义定义。它不遵循经典关系型数据库原理，存储不需要固定的表结构，通常也不存在连接操作。
CCIP	指	公司自主研发的插件调度引擎，能够实现插件的“热拔插”。
CUI	指	公司自主研发的以前台UI展示为中心，通过云服务模式，是应用系统快速构建前台页面的辅助工具。
PaaS	指	平台即服务（Platform as a Service），把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。
SaaS	指	软件即服务（Software as a Service），通过互联网提供软件服务的应用模式。
IaaS	指	基础架构即服务（Infrastructure as a Service），消费者通过互联网可以从完善的计算机基础设施获得服务。
BOT	指	建设—经营—转让即build—operate—transfer，是指政府通

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		过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。
系统软件	指	控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的系统，无需用户干预的各种程序的集合，主要功能是调度、监控和维护计算机系统；负责管理计算机系统中各种独立的硬件，使得它们可以协调工作。
支撑软件	指	介于系统软件和应用软件之间的一个中间件，是支撑软件的开发与维护的软件，又称为软件开发环境。
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，各类应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。
应用软件	指	为满足用户不同领域、不同业务的应用需求而提供的软件。
二次开发	指	一种软件开发方法，是指在原有软件的基础上，根据应用系统的需求，对其进行定制修改及功能的扩展。
SQL	指	结构化查询语言(Structured Query Language)简称SQL，是一种特殊目的的编程语言，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统

注：除特别说明外，本配股说明书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因。

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第二节本次发行概况

一、发行人的基本情况

中文名称：南威软件股份有限公司英文名称：Linewell Software Co., Ltd. 注册地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼成立日期：2002 年 10 月 18 日法定代表人：吴志雄邮政编码：362000 电话号码：0595-68288889 传真号码：0595-68288887 发行人网址：http://www.linewell.com 电子信箱：[email protected] 上市地点：上海证券交易所股票简称：南威软件股票代码：603636

经营范围：计算机软件开发服务；互联网技术开发与服务；网络安全产品开发与服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计与安装服务；技术咨询与运维服务；经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择；应经许可的，凭有效许可证件或批准证书经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行核准情况

本次发行经公司 2016 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第二十五次会议形成决议，并经 2016 年 7 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会表决通过。结

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合近期国内资本市场的变化情况，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，经慎重考虑和研究，公司分别于 2017 年 5 月 17 日、2017 年 6 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议对公司的发行方案做出了调整，2017 年 8 月 23 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了对公司此次配股方案的上述调整议案。经过慎重研究，综合考虑了公司发展情况、资金需求紧迫程度和中小股东的利益等因素后，公司于 2017 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于第二次调整公司 2016 年度配股募集资金规模的议案》、《关于<公司 2016 年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿）>的议案》等议案，对公司的发行方案做出了第三次调整。2018 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司配股比例的议案》，将配股比例由每 10 股配售 3 股调整为每 10 股配售 2.9980377 股。上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。根据配股相关工作流程安排，配股比例只需保留到小数点后六位，本次配股将按照每股配售 0.299803 股的比例向全体股东配售

与本次配股有关的决议自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并经 2017 年 5 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，有效期自届满之日起延长十二个月，至 2018 年 7 月 21 日。

2017 年 12 月 25 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准南威软件股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2017〕2382 号），核准本次配股。

（二）配股股票的种类和面值

本次配股股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 2.99803 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司总股本 407,097,800 股为基数测算，本次配售股份数量为 122,049,456 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数

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量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

（四）配股价格和定价原则

本次配股价格以刊登发行公告前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：

1、采用市价折扣法进行定价；
2、配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
3、综合考虑公司的发展前景、本次募集资金计划的资金需求量、发行时公
司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
4、遵循董事会和主承销商协商确定的原则。

（五）配售对象

在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（六）募集资金的用途

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币67,127.38万元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目，具体运用情况如下：

序号	项目名称	项目计划总投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	智慧城市综合管理平台研发及PPP项目	45,000.00	44,551.48
2	电子证照共享服务平台建设项目	11,804.55	9,405.60
3	大数据处理与开发平台项目	8,679.55	7,530.30
4	北京运营中心建设项目	8,445.00	5,640.00
合计		73,929.10	67,127.38

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（七）募集资金专项存储账户

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根据公司《募集资金管理办法》的规定，本次配股募集资金将存放于公司董事会开设的专项存储账户，实行专户专储管理。

（八）发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的六个月内择机向全体股东配售股份。

（九）承销方式

本次配股采用代销方式。

（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（十一）控股股东关于认配的承诺

公司控股股东吴志雄承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。（十二）发行费用

（十二）发行费用
项目	金额（万元）
承销及保荐费用	【】
审计验资费用	【】
律师费用	【】
发行手续、信息披露等费用	【】
合计	【】

注：以上费用为预计费用，实际发行费用将根据实际发行情况调整。

（十三）本次配股发行日程安排

本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

交易日	发行安排	停牌安排
2018年3月8日（T-2日）	配股说明书刊登日刊登配股发行公告刊登网上路演公告	正常交易
2018年3月9日（T-1日）	网上路演	正常交易
2018年3月12日（T日）	股权登记日	正常交易
2018年3月13日至 2018年3月19日（T+1日-T+5日）	配股缴款起止日期刊登配股提示性公告（5次）	全天停牌
2018年3月20日（T+6日）	登记公司网上清算、验资	全天停牌

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交易日	发行安排	停牌安排
2018年3月21日（T+7日）	发行结果公告日、发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

（十四）本次发行股票的上市流通

本次配售的股票在本次发行完成后将申请在上海证券交易所上市。

本次发行结束后，公司将按照有关规定尽快向上海证券交易所申请本次发行

的 A 股股票上市流通。

（十五）持有期限制

本次发行的股份不设持有期限。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人

南威软件股份有限公司

法定代表人：吴志雄联系人：吴丽卿办公地址：福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼联系电话： 0595-68288889 联系传真： 0595-68288887

（二）保荐人（主承销商）

国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云保荐代表人：陈钟林、王添进项目协办人：林亮项目组其他成员：曾弘霖住所：四川省成都市东城根上街 95 号联系电话： 0592-5350605

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联系传真： 0592-5350511

（三）发行人律师事务所

福建天衡联合律师事务所

负责人：孙卫星经办律师：林晖、郭睿峥（已离职）、陈韵住所：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16、17 层联系电话： 0592-5883666 联系传真： 0592-5881668

（四）审计机构

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：林宝明经办注册会计师：王庆莲、张伟、林力（已离职）住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼联系电话： 0591-87852574 联系传真： 0591-87840354

（五）股份登记机构

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

营业场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号电话： 021-58708888 传真： 021-58754185

（六）申请上市的证券交易所

上海证券交易所

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住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦电话： 021-68808888 传真： 021-68804868

（七）本次配股的收款银行

中国建设银行成都市新华支行账户名称：国金证券股份有限公司账号： 5100 1870 8360 5060 5761

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第三节风险因素

投资者在评估公司本次配股时，除本配股说明书提供的其他资料外，应特别考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、市场风险

（一）市场竞争加剧风险

（二）业务区域较为集中的风险

二、财务风险

（一）收入时间不均衡的风险

公司客户主要为各地政务部门，项目大多采取政府采购的形式进行。受客户制订计划和政府采购进度安排的影响，每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致收入、利润在年内分布不均衡。政府采购部门一般在上半年制定采购计划，主要在下半年安排实施，因此导致收入、利润较为集中于下半年，营业收入呈现出明显的季节性。

在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司一季度、半年度和前三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。

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（二）毛利率下降风险

2014年至2017年1-9月，公司主营业务毛利率分别为47.93%、33.57%、32.41% 和37.02%，传统主营业务毛利率呈现下降趋势。主要原因是多年的传统主营业务市场竞争加剧、人工成本不断上升，导致公司综合销售毛利率下降。公司把握趋势，通过创新研发快速进入新的市场领域以提升产品毛利率，但是未来若公司不能很好应对上述状况，则销售毛利率存在进一步下滑的风险，从而给公司经营带来不利影响。

（三）应收账款偏高风险

受行业支付惯例及公司的业务模式、合同规定的收款模式的影响，软件企业普遍存在应收账款占比较高的情况。应收账款规模较大的原因一方面是由于公司的业务模式和合同规定的收款模式等因素所造成，另一方面是受收入季节性、客户付款流程较长等因素影响，导致应收账款规模增长较快。报告期内，随着公司各项业务的快速发展，账面应收账款将进一步增加，若应收账款不能及时收回，将增加公司坏账损失，影响公司的净利润和现金流量。

三、管理风险

（一）业务规模迅速扩大导致的管理风险

（二）人力成本上升、人员储备不足的风险

近年来，随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，企业人力成本持续上升，高科技人才缺失成为科技型企业共同面对的难

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题。另外，随着公司业务规模的扩大和募集资金投资项目的建设，公司对高科技人才的需求将进一步增大。如果公司未来不能有效地配置人力资源，培养和引进高科技人才，则可能对公司业务经营与未来发展产生不利影响。

（三）技术创新风险

公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于先进水平。但由于新产品的研究开发技术难度较大，周期较长，开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因，新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距。如果公司未能及时跟上行业技术更新换代的速度，不能将新技术有效应用于软件产品中，将可能削弱技术创新对公司发展的推动作用。

（四）大股东控制风险

公司的控股股东和实际控制人为吴志雄。本次发行前，吴志雄持有公司股份 230,017,000股，占公司发行前总股本的56.50%，按照本次发行122,049,456股计算，发行后总股本为529,147,256股（假设无股东放弃认购），依照吴志雄全额认购其所获配售股数计算，本次配股后吴志雄将仍持有公司56.50%的股份，具有直接影响公司重大经营决策的能力。因此存在控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而损害公司及中小股东利益的风险。

（五）商业模式创新风险

公司作为分享经济领域内的平台运营商，利用移动互联、物联网、大数据、云计算等新兴技术，不断加强在商业模式方面的探索和创新。目前公司结合国家 “双创”在服务、技能、知识等分享经济的市场需求，结合智慧停车在错峰停车、车位共享、惠及周边等进行创新尝试，新模式能否顺利运作具有一定不确定性。

四、其它风险

（一）募集资金投资项目风险

募集资金投资项目建成运营后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和经营业绩的提高产生重大影响。虽然本次募集资金投资项目的立项过程均经过

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反复论证，具有较强的可操作性，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。

（二）关于本次配股发行摊薄即期回报的风险

本次募集资金到位后，公司的净资产和总股本将明显增加。由于募集资金产生效益需要一定的时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务，发行当年募投项目效益未能显现，实施配股后加权平均净资产收益率、每股收益可能有所下降，公司特此提醒投资者关注本次配股可能摊薄即期股东回报的风险。（三）发行失败的风险

在公司本次配股获准发行后的实施过程中，根据《上市公司证券发行管理办法》，若截至本次配股股权登记日的公司原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的百分之七十，或公司控股股东不履行认配股份的承诺，公司存在本次配股发行失败的风险，应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。（四）股价波动风险

本次配股将对公司的生产经营和财务状况产生较大影响，公司基本面情况的变化将影响股票价格的波动。另外，股票交易价格的波动还受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。

（五）智慧城市 PPP 项目风险

1、政策风险

智慧城市PPP项目存在的政策风险包括国家或地方PPP政策调整，或者项目合同甲方提前终止、回收项目而导致乙方（项目公司）损失。

2、政府审批延误风险

政府审批时效对PPP项目建设进度有着显著的影响，审批延误将拖延工程建设期限，增加建设成本，从而减少南威软件的经营利润。智慧城市PPP项目存在政府审批延误风险。

3、设计风险

智慧城市PPP项目对建设内容的专业要求较高，项目公司提供项目设计方案和建设方案，在项目实际运作过程中，存在因项目设计不合理不科学从而导致项目公司承担损失的风险。

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4、数据链接、使用风险

智慧城市PPP项目涉及跨部门跨区域的数据链接和使用，存在因项目合同甲方跨部门协调不利、或项目公司与政府部门对接工作进行不顺畅，从而导致项目进度受到影响的风险。

5、可用性和适用性风险

智慧城市PPP项目运营过程中存在因项目设计、建设质量、运营持续产生可用性和适用性风险，如果不能及时处理和修正，将会导致项目公司承担相应的责任。

6、项目运营维护风险

智慧城市PPP项目授权期限内由项目公司负责项目的运营维护，项目维护过程中可能因项目公司原因产生系统停滞、信息不同步时、数据遗失、数据和信息安全等风险，从而导致项目公司承担相应责任。

7、不可抗力风险

智慧城市PPP项目中设计标准对不可抗力风险没有直接预防抵御能力，所以存在项目中如果遇到不可抗力情况从而造成项目损失的风险。

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第四节发行人基本情况

一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况

截至本配股说明书签署之日，公司总股本为 407,097,800 股，股本结构如下：

序号	股份类型	数量（股）	比例（%）
1	有限售条件股份	4,547,112	1.12
	其中：境内自然人持股	4,547,112	1.12
2	无限售条件股份	402,550,688	98.88
	其中：人民币普通股	402,550,688	98.88
3	股份总数	407,097,800	100.00

截至 2017 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件流通股数量（股）
1	吴志雄	230,017,000	56.54	229,617,000
2	天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,941,400	4.16	-
3	山西信托股份有限公司－冠恒华威5号结构化证券投资集合资金信托计划	4,414,100	1.08	-
4	祝群华	2,192,800	0.54	-
5	杨希红	1,645,700	0.40
6	刘妍婧	1,292,600	0.32	-
7	廖长宝	1,250,200	0.31	120,000
8	刘志强	1,230,000	0.30	-
9	潘新瑾	1,210,600	0.30	-
10	华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·银华冠恒华威4 号集合资金信托计划	1,096,652	0.27	-

二、公司组织结构及主要对外投资情况

（一）公司组织结构

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（二）主要对外投资情况

截至本配股说明书签署之日，公司对外投资情况如下图所示：

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截至本配股说明书签署之日，公司控股公司及参股公司情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	发行人直接和间接持有的权益比例	主要经营地	主营业务	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2016 年度	2016 年度	是否经过审计
							总资产	净资产	营业收入	净利润
1	北京南威科技有限公司	2010年11 月16日	1,000	100%	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、应用软件服务等	695.02	516.04	766.05	-10.12	是
2	宁德南威软件有限公司	2010年12 月21 日	100	100%	宁德	技术咨询、软件开发与技术服务等	467.11	240.09	252.97	60.50	是
3	厦门市南威软件科技有限公司	2011年1 月31 日	1,000	100%	厦门	技术咨询、软件开发与技术服务等	398.60	341.95	586.61	58.12	是
4	福建南威软件有限公司	2011年5 月31 日	12,500	80%	福州	技术咨询、软件开发与技术服务等	11,063.2 3	10,104.19	3,690.88	203.38	是
5	西安南威信息科技有限责任公司	2011年11 月28 日	500	70%	西安	计算机软硬件系统的开发与技术服务等	259.73	155.80	75.57	-129.15	是
6	成都南威软件有限公司	2012年3 月15 日	1,000	100%	成都	技术咨询、软件开发与技术服务等	222.18	-155.93	164.55	-92.08	是
7	福建神威系统集成有限责任公司	2012年3 月31日	5,000	49%	福州	轨道交通类产品的研发、设计、销售、集成与运维服务等	8,492.67	3,619.40	-	-622.92	是
8	昌吉州南威软件有限公司	2012年3 月13 日	500	100%	昌吉	技术咨询、软件开发与技术服务等	423.27	393.36	45.83	-76.85	是
9	江西南威软件有限公司	2012年10 月22日	500	100%	江西	技术咨询、软件开发与技术服务等	330.52	301.04	30.29	-56.62	是

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序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	发行人直接和间接持有的权益比例	主要经营地	主营业务	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2016 年度	2016 年度	是否经过审计
							总资产	净资产	营业收入	净利润
10	南平南威软件有限公司	2014年6 月5 日	500	100%	南平	技术咨询、软件开发与技术服务等	81.10	77.39	-	-8.86	是
11	上海南信信息科技有限公司	2015年6 月12日	1,000	70%	上海	信息科技、网络科技、计算机科技、智能化设备科技领域的技术咨询、开发、服务、转让等	128.48	-11.28	12.81	-234.06	是
12	重庆南威信息技术有限公司	2015年3 月24日	2,000	100%	重庆	计算机软件的技术研发，计算机系统服务，安防工程的设计与施工等	898.90	884.35	-	-61.63	是
13	北京万创聚力科技有限公司	2015年11 月10日	5,000	60%	北京	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、软件开发、数据处理等	2,910.98	2,637.68	1.55	-531.19	是
14	福建网链科技有限公司	2015年11 月10 日	5,000	100%	泉州	网络科技产品领域内的技术开发、转让、咨询等	757.22	484.54	35.78	-146.70	是
15	平潭力信软件有限公司	2015年10 月19日	1,000	100%	平潭	软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务等	99.87	99.82	-	-0.03	是
16	安徽国正信息科技有限公司	2015年10 月28日	500	100%	合肥	软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务等	462.64	421.79	84.92	-76.16	是
17	浙江易政信息技术有限公司	2015年11 月12 日	1,000	100%	杭州	信息技术，计算机软硬件的技术开发、技术咨询等	1,189.44	843.97	382.25	-134.39	是
18	南京迅奇信信息技术有限公司	2015年12 月8日	100	100%	南京	计算机软件开发，计算机系统集成等	75.05	55.01	68.16	-44.99	是

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序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	发行人直接和间接持有的权益比例	主要经营地	主营业务	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2016 年度	2016 年度	是否经过审计
							总资产	净资产	营业收入	净利润
19	北京南威水科技术有限公司	2015年12 月31日	1,000	51%	北京	技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	539.11	304.59	-	-205.41	是
20	南威软件（海南）有限公司	2016年1 月19 日	1,000	51%	海南	计算机软件开发服务	277.74	272.41	-	-27.59	是
21	上海宜喆智能科技有限公司	2016年3 月3日	5,000	70%	上海	智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	866.62	580.24	-	-227.50	是
22	安溪县南威信息科技有限公司	2016年3 月16 日	5,000	100%	安溪	软件开发；信息系统集成服务；	99.99	99.94	-	-0.06	是
23	宿州国正信息科技有限公司	2016年5 月4 日	2,000	80%	宿州	计算机软件开发服务	-	-	-	-	是
24	福建南威资产管理有限公司	2016年5 月5 日	1,000	100%	福建	资产管理	999.57	999.57	-	-0.43	是
25	甘肃南威信息技术有限公司	2016年06 月17 日	1,000	51%	甘肃	计算机软件研发、推广	331.33	318.29	111.35	18.29	是
26	南京伍安信息科技有限公司	2013年11 月15 日	150	20%	南京	安全产品的设计、研发与销售	118.27	97.29	-	-13.40	是
27	北京万创聚力资产管理有限公司	2016 年6 月14 日	5,000	60%	北京	投资管理，资产管理	2.04	-0.22	-	-0.22	是
28	宁波宁威信息科技有限公司	2016 年6 月21日	100	100%	宁波	软件开发；信息系统集成服务等	-	-	-	-	否

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序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	发行人直接和间接持有的权益比例	主要经营地	主营业务	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2016 年度	2016 年度	是否经过审计
							总资产	净资产	营业收入	净利润
29	安徽睿谷微云智慧科技有限公司	2016年7 月8日	1,000	49%	合肥	计算机软硬件的技术开发、技术咨询与服务；计算机智能化系统的设计、安装等。	105.70	80.61	-	-19.39	是
30	北京南威思明德大数据科技有限公司	2016年8 月10日	1,500	51%	北京	研发计算机软硬件、网络技术、通讯技术及产品，提供上述产品的技术咨询与服务等	1,069.83	504.85	-	-34.15	是
31	福建宜喆智能科技有限公司	2016年11 月2 日	1,000	35.70%	福州	智能科技、电子产品的技术开发、咨询与服务等	200.36	196.07	-	-3.93	是
32	江苏南威汇鼎信息技术有限公司	2017 年1 月17日	1,000	51%	南京	计算机软件开发，技术咨询与服务，安防工程的设计与施工等	/	/	/	/	不适用
33	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	2017 年5 月5日	9,062.62	100%	泉州	新型智慧城市项目运营管理、规划、设计；建设工程施工；软件开发；信息系统集成服务；互联网相关服务等	/	/	/	/	不适用
34	宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）	2016年11 月24日	500	50%	宁波	投资管理、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询等	/	/	/	/	否
35	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	2016年11 月24日	15,350	65.15%	厦门	对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务等	/	/	/	/	否

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序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	发行人直接和间接持有的权益比例	主要经营地	主营业务	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2016 年度	2016 年度	是否经过审计
							总资产	净资产	营业收入	净利润
36	福建省应急通信运营有限公司	2016年12 月13日	16,264.60	49%	福州	通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务等	/	/	/	/	否
37	前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司	2017 年5 月12日	1,000	51%	深圳	计算机软件技术开发、技术服务；互联网技术开发与技术服务；网络安全产品技术开发与技术服务；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务等	/	/	/	/	不适用
38	广西弘政软件有限公司	2017 年7 月4日	500	100%	南宁	计算机软件开发；互联网技术开发与技术服务；网络安全产品开发；计算机系统集成、电子与智能化工程施工、安防工程的设计与施工（以上项目凭资质证经营）；销售：计算机及配件等	/	/	/	/	不适用

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序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	发行人直接和间接持有的权益比例	主要经营地	主营业务	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2016 年度	2016 年度	是否经过审计
							总资产	净资产	营业收入	净利润
39	福建威盾科技有限公司	2017 年7 月18日	1,000	100%	泉州	计算机软件开发服务；互联网信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络安全产品开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；安防工程的设计、施工；销售机械设备及零配件	/	/	/	/	不适用
40	泉州威盾智能交通系统有限公司	2017 年8 月21日	4,000	100%	泉州	交通系统软件及交通网络技术的研究与开发；智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；交通设施工程设计、施工、维护；城市运行智能化软件的研究与开发、系统集成、技术转让、技术咨询、技术服务等	/	/	/	/	不适用
41	宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2017 年9 月4日	5,000	50%	宁波	私募股权投资及相关咨询服务	/	/	/	/	不适用

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序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	发行人直接和间接持有的权益比例	主要经营地	主营业务	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2016 年度	2016 年度	是否经过审计
							总资产	净资产	营业收入	净利润
42	泉州双创聚力科技有限责任公司	2017 年9 月11日	1,000	100%	泉州	计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）工艺美术设计等	/	/	/	/	不适用
43	河南联政创威信息技术有限公司	2017 年9 月18日	1,000	80%	郑州	计算机软件开发；计算机信息系统集成；智能化系统集成服务；电子智能化工程等	/	/	/	/	不适用
44	福建众帮科技有限公司	2017年11 月20日	1,000	100%	泉州	网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等	/	/	/	/	不适用
45	福建致远数据科技有限责任公司	2017年11 月23日	1,000	100%	泉州	数据科技、计算机软硬件、网络科技；计算机数据处理与存储服务等	/	/	/	/	不适用
46	福建腾匠科技有限公司	2017年11 月16日	1,000	100%	泉州	网络技术、电子技术、计算机软硬件的技术开发；销售：工艺美术品及收藏品（不含文物）、工艺品等	/	/	/	/	不适用

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序号	公司名称	成立时间	注册资本/ 认缴出资额 (万元)	发行人直接和间接持有的权益比例	主要经营地	主营业务	2016 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	2016 年度	2016 年度	是否经过审计
							总资产	净资产	营业收入	净利润
47	福建无涯商业运营管理有限公司	2018年02 月01日	1,000	60%	福州	商业运营管理；市场管理；知识产权服务；知识产权代理等	/	/	/	/	不适用

注：江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、福建省应急通信运营有限公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、广西弘政软件有限公司、福建威盾科技有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泉州双创聚力科技有限责任公司、河南联政创威信息技术有限公司、福建众帮科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建腾匠科技有限公司、福建无涯商业运营管理有限公司于 2016 年底或以后年度设立，因此无 2016 年末的资产数据和 2016 年度的营收数据。

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三、公司控股股东及实际控制人的基本情况

截至本配股说明书签署之日，吴志雄先生直接持有公司股份 230,017,000 股，占公司总股本的 56.50%，为公司控股股东和实际控制人，其中处于质押状态的股份数量为 137,521,302 股，占公司股份总数的 33.78%。

（一）控股股东简介

吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。自公司成立至今任董事长兼总经理。吴志雄先生兼职情况详见本节“十一、董事、监事、高级管理人员”之“（六）董事、监事及高级管理人员兼职情况”。

（二）控股股东其他对外投资情况

截至本配股说明书签署之日，吴志雄先生其他对外投资情况如下表所示：

1 、吴志雄先生直接投资的企业

单位：万元

				单位：万元
序号	企业名称	注册资本	经营范围	持股情况
1	万石控股集团有限公司	22,000	企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务。	吴志雄直接持股95%
2	福建天瑞房地产发展有限公司	1,000	房地产开发、销售及物业管理	吴志雄委托吴紫阳持股 34%
3	泉州玛珂迩妇产医院有限公司	4,000	妇产医院	吴志雄直接持股30%
4	遵义芮长富企业管理合伙企业(有限合伙)	133,000	投资咨询，资产管理，企业管理，创业投资	吴志雄直接持股4.41%
5	上海奇成昕锐投资合伙企业（有限合伙）	7,070	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理	吴志雄直接持股42.43%

2 、吴志雄先生通过万石控股投资的企业

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	企业名称	注册资本	经营范围	持股情况
1	福建新微科技有限公司	15,000	光电产品的研究、开发、销售；新型环保建材的研究、开发、销售：物业管理；房屋租赁	万石控股持股100%
2	新疆新微房地产开发有限公司	2,000	房地产开发经营，房地产经纪服务，物业管理	万石控股持股100%

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序号	企业名称	注册资本	经营范围	持股情况
3	福建海丝博亚国际酒店有限公司	2,000	住宿、餐饮；会务会展服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货的投资信息咨询）；物业管理	万石控股持股100%
4	福建泰宁县金湖乡榭旅游置业发展有限公司	5,030	旅游项目开发；大金湖水上旅游项目开发；提供旅游休闲、度假服务、旅行社服务；帆船、游艇、旅游商品批发及零售；体育培训及水上运动（仅限于翼伞、帆船、飞艇、摩托艇、游艇、水上飞机、马术、高尔夫培训）；环湖自行车自驾游服务；房车营地租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口	万石控股持股51%
5	泰宁万石旅游投资开发有限公司	10,000	对旅游项目的投资与开发、提供旅游休闲、度假服务、旅行社服务；旅游商品批发及零售；体育培训及水上活动（仅限于翼伞、帆船、飞艇、摩托艇、游艇、水上飞机、马术、高尔夫培训）；环湖自行车自驾游服务；房车营地租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	万石控股持股100%
6	武夷山国际健康管理集团有限公司	10,000	国际健康管理；特许医疗；照护康复；医学美容；医学抗衰老服务；国际医学转诊服务；养生、养护服务；肿瘤康复；肿瘤预防；保健食品销售；住宿、餐饮服务；生态旅游观光。	万石控股持股100%
7	武夷山国际健康小镇有限公司	10,000	国际健康管理；特许医疗；照护康复；医学美容；抗衰老服务；养生、养护服务；保健食品销售；住宿、餐饮服务；生态旅游观光。	万石控股持股100%
8	泉州匹兹堡健康中心有限公司	10,000	保健服务；护理服务；心理咨询服务；中医诊疗；保健食品销售。	万石控股持股100%
9	武夷山国际医生集团有限公司	5,000	国际远程会诊；国际转诊；慢性病（痛风、糖尿病、心血管疾病、高血压）的管理咨询与诊疗；脑血管意外防治与筛查；肿瘤与癌症早期筛查；胸腔外科与腹部外科的诊疗与管理；甲状腺外科与乳腺外科的诊疗与管理；泌尿外科、妇科的诊	万石控股持股100%

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序号	企业名称	注册资本	经营范围	持股情况
			疗与管理；神经外科的术后康复疗法；医学美容；抗衰老中心；中医康复疗法；心理康复疗法；器械康复疗法；老年康复疗法；营养支持疗法（肠内与肠外）。

3 、吴志雄先生通过福建新微投资的企业

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	企业名称	注册资本	主营业务	持股情况
1	泉州市鼎新物业有限公司	100	物业管理	福建新微持股100%

4 、吴志雄先生通过武夷山国际健康管理集团有限公司投资的企业

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	企业名称	注册资本	主营业务	持股情况
1	武夷山国际转诊中心有限公司	2,000	国际医学转诊服务；特许医疗；照护服务；生态旅游观光；肿瘤康复；肿瘤预防。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
2	武夷山国际抗衰老中心有限公司	2,000	特许医疗；医学美容；医学抗衰老服务；生态旅游观光；照护康复；肿瘤康复。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
3	武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司	2,000	生态旅游观光；特许医疗；国际医学转诊服务；保健食品销售；住宿、餐饮服务；照护康复；医学美容；医学抗衰老服务；养生、养护服务；肿瘤预防。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
4	武夷山国际康复疗养中心有限公司	2,000	特许医疗；照护康复；养生、养护服务；肿瘤康复；生态旅游观光。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
5	武夷山国际体检中心有限公司	2,000	特许医疗；国际医学转诊服务；生态旅游观光；照护服务；医学美容；医学抗衰老服务；养生、养护服务；肿瘤康复；肿瘤预防。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
6	武夷山国际健康论坛有限公司	2,000	国际会议会展组织；国际会议会展服务；国际会议会展策划；国际文化交流；茶叶批发、零售；茶礼盒批发、零售；茶具批发、零售；艺术品批发、零售。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%

5 、吴志雄先生通过武夷山国际医生集团有限公司投资的企业

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		单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	企业名称	注册资本	主营业务	持股情况
1	武夷山国际慢性病综合干预有限公司	1,000	慢性疾病（高血压、冠心病、动脉粥样硬化、糖尿病、痛风、类风湿、慢性肺心病、慢支、慢阻肺）的预防与控制；为肥胖症、亚健康人群（身体、心理、社会适应、道德亚健康）提供个人健康促进指导和营养干预方案；评估个人健康状况和生活方式；提供预防性健康体检指导和咨询；针对缺血性心血管疾病、糖尿病、高血压、肺癌进行未来发病风险的评估，并提出降低风险的健康管理计划；压力和心理健康状况、职业安全和危害因素评估。	武夷山国际医生集团有限公司持股100%
2	武夷山国际养生保健有限公司	1,000	经络养生（十二经络调理、足部养生调理、四季养生调理、肩颈经络养生调理、头部经络养生调理、任督经络养生调理、胸部经络养生调理、面部经络养生调理）；天然养生（阳光疗法、高负氧离子空气、强地磁、弱碱性小分子团水、营养食物疗法）；拔罐；刮痧；温炙；针灸；热敷；中医手诊；推腹；体控电疗；香薰SPA；按摩养生；五脏排毒疗法；捏脊疗法；精油开背。	武夷山国际医生集团有限公司持股100%
3	武夷山国际亚健康管理有限公司	1,000	心理亚健康诊断和治疗；植物神经功能紊乱、慢性疲劳综合症、更年期综合症、疾病前状态、神经衰弱以及各种高致病危险因素的治疗。	武夷山国际医生集团有限公司持股100%

四、公司主营业务和主要产品

（一）公司的主营业务

公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，主要从事软件开发、系以电子政务解决方案提供商、智慧城市产业链资源整合运营商和大数据应用与服务提供商为定位，从事智慧城市、政务、党务、公安、交通、水利、大数据等领域的软件研发和互联网分享经济平台的建设运营。

1 、电子政务整体解决方案

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公司的电子政务整体解决方案集中于党务、政务、公安等传统电子政务行业领域的信息化服务。

在互联网+政务服务方面，南威软件建立起以大数据平台为核心，以多类智能终端为服务载体的政务云体系，打造以服务交付为模式的互联网+政务服务“大卖场”，并形成了贯穿政府厘权、晒权、行权、质权四大领域系列产品。典型产品包括：统一政务服务平台、电子证照共享服务平台、综合执法平台、社区网格化平台、政务服务便民自助终端等。

在安全自主可控方面，2016 年，南威软件围绕提升基础产品的适配能力、综合集成能力、产品的升级改造能力、基础开发运行环境的支撑能力 4 个方面，建立自主可控完整的应用开发体系与服务。同时，形成以自主可控的电子公文处理系统、自主可控的电子公文交换系统、自主可控的政务办公平台为典型的一系列自主可控技术研发成果。公司打造的基于自主可控技术的应用平台产品实现了各类应用系统的省、市、县多级文件的处理与交换以及跨部门、跨地区信息共享服务能力，为各级党委部门日常办公、管理、决策提供安全应用保障。

在智慧公安方面，南威软件已形成了围绕人、车、物、案件等多条线索，从前端采集、数据传输、防控实战全链路的智慧公安一体化治安防控产品体系，拥有集成大数据分析、动静态人像识别、流媒体车辆识别、以图搜图、视频处理等一系列核心技术基础的涉车大数据平台、人像大数据平台、视频侦查平台、卡口大数据平台、部门间数据共享平台等典型产品成果，构建起南威软件智慧公安云服务模型，包括警务云、视频云、民生服务云等。

2 、智慧城市整体解决方案

公司的智慧城市为借助云计算、泛在网、物联网、大数据等信息技术，通过全面感知、泛在网络、智能融合等方式构建智慧化基础设施。智慧城市解决方案以电子政务为核心，以智慧产业、智慧民生、智慧管理为基础，将分散的、孤立的城市各相关部门、相关产业、相关民生等系统和数据整合集成起来，运用物联网、大数据、云计算、信息融合、移动互联网领域核心技术，以大数据为核心，构建以人为本的创新应用和管理模式，为智慧城市建设打造以资源、数据、业务为核心的三位一体的立体式运营体系，从而实现“为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗”的城市发展目标。

公司依托上市资本平台，提供 PPP 投资运营模式服务地方经济社会发展，帮助各

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地政府顶层设计、统筹建设、综合运营，在不增加地方财政负担的情况下，通过智慧城市建设大幅提升城市服务功能，完善城市基础设施建设，实现信息消费、信息惠民，增强城市核心竞争力，促进地方政府经济发展。

3 、分享经济平台运营商

公司布局 5 大新兴业态，创立以创客、车辆、家居为三大入口，以大数据为支撑的互联网产业平台，夯实分享经济技术服务能力，逐步稳固公司作为分享经济平台运营商的定位。

公司响应国务院提出的大众创业、万众创新战略，推出“万创中国”BTB、BTC、 CTC 的创客公共服务平台，并在业内构建了发展“众创、众筹、众包、众扶”服务新模式，利用互联网、云计算、大数据等新一代信息技术，汇聚创新创业资源，聚合创新创业力量，为中小微企业及创客团体提供项目、资金、人才、空间、营销、渠道、工具、资讯等覆盖创新创业全生命周期服务。2016 年 11 月，南威软件推出了以知识、技能、服务为共享的“万创帮”APP，在分享经济时代，让知识技能的分享直接创造价值。

公司投资设立南威思明德大数据公司，以大数据通用技术、应用定制、平台运营提供商为定位，引进大批加拿大数据专家团队，自主研发具有超算能力、学习能力、扩展能力及一站式、全链路的大数据处理等优势大数据基础软件平台 SDP（SimuMind Big Data Platform）。

公司以智慧停车为入口，利用窄带物联网、3G/4G 通讯等传输资源，打造车位动态采集、停车诱导、流量分析、错时停车、移动支付、车后服务等为一体的城市静态交通生态圈。公司建设运营智慧交通运营服务管理平台，面向公众、政府部门、商企用户提供 4 大模块运营服务：互联网停车便民服务、停车共享增值服务、大数据决策分析服务、车后周边商业服务。

公司投资设立南威水科公司，打造中国水平台，平台建设目标是：让天下没有难获取的水信息，让天下没有难管理的水资源。中国水平台整合全国各种各类水资源数据和信息，为科研机构、主管部门、涉水企业和公众提供水图（涉水分布）、水问（水百科）、水情（涉水实时信息）、水市（水权交易）等服务。

（二）公司主营业务的发展变化情况

我国电子政务的快速发展，为公司发展提供了良好的机遇。公司自 2002 年成立至今，主营业务没有发生变更，均为软件开发、系统集成和技术服务。2015 年公司顺应行业和技术发展趋势，依托自有优势从电子政务整体解决方案提供商向智慧城市综合

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开发商和分享经济平台运营商延伸。

五、公司所处行业的基本情况

按中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业的行业编码为 I65，即“软件和信息技术服务业”，公司主要是提供电子政务领域的软件开发与系统集成，应用对象涉及各级政务部门。相关行业的基本情况如下：

（一）行业管理部门及行业管理体制

公司的行业主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为：负责信息产业的规划、政策和标准的制定及实施、统筹推进国家信息化工作、国家专项科研课题管理、软件企业认证、软件产品登记等工作。

公司所属的行业组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职责为：对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作。

软件企业认定的业务主管部门是国家工业和信息化部。软件企业的认定和年审由经上级软件产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初审，报经同级软件产业主管部门审核批准后公布。

公司的客户广泛分布于各级政务部门，由相应的国家主管部门负责制定本行业本系统信息化的规划、政策和标准，并负责指导具体工作。公司部分特殊资质需要相关行业主管部门的认证，产品和服务也应遵循所涉及行业相关政策和管理要求，如：涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质由国家保密局负责审批管理；软件企业认证由软件行业协会负责审批管理；公安产品需要遵循国家公安部的标准规范等。

（二）行业法律法规及有关政策

软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的核心部分。国家出台了多项推进软件产业以及电子政务发展的相关政策、规划文件。具体如下：

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2016年	《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》	进一步规范传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目操作流程。
2	2016年	国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《推进“互联网+政务服务” 开展信息惠民试点实施方案》	要加快推进“互联网+政务服务”，深入实施信息惠民工程，构建方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系。
3	2015年	《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》	贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。
4	2014年	《国家集成电路产业发展推进纲要》	加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处

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序号	时间	文件名称	主要内容
			理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点。
5	2014年	国家发展改革委《关于促发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》（发改高技[2014]1770号）	到2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。
6	2014年	国家新型城镇化规划（2014－2020 年）	统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同。
7	2014年	关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知	为贯彻落实党的十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”精神，拓宽城镇化建设融资渠道，促进政府职能加快转变，完善财政投入及管理方式，尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership,PPP）发展的制度体系。
8	2013年	国家发展改革委《关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见》（发改高技〔2013〕733号）	通过国家电子政务工程建设，实现国家信息资源库的基础信息在政务部门间的普遍共享，实现国家信息资源库和重要信息系统的业务信息在相关政务部门间的协议共享，基本满足各部履行职能的实际业务需求，充分发挥国家政务信息化促进服务型政府建设，提高依法行政能力，提升社会管理科学化水平的积极作用。
9	2013年	工业和信息化部关于印发《信息化发展规划》的通知（工信部规〔2013〕 362 号）	促进工业领域信息化深度应用、全面深化电子政务应用、加强网络与信息安全保障体系建设等十二项主要任务和发展重点。
10	2013年	国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见 (发改高技〔2013〕266号)	统筹推进电子政务共建项目的建设；充分重视电子政务项目的需求分析；大力推进跨部门信息共享；加强电子政务项目的质量管理；推动电子政务项目建设改革创新。
11	2012年	“十二五”国家政务信息化工程建设规划（发改高技〔2012〕1202号）	到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统。
12	2011年	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	全面提高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化。发展和提升软件产业。大力推进国家电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力。
13	2011年	国家电子政务“十二五”发展规划（工信部规〔2011〕567号）	“十二五”期间，电子政务全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设的作用更加显著。

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序号	时间	文件名称	主要内容
14	2011年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕 4号）	继续实施国发18 号文件明确的政策，并继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持。
15	2006年	《2006-2020年国家信息化发展战略》	指出要“增强政府公共服务能力”，使电子政务应用和服务体系日臻完善，社会管理与公共服务密切结合，网络化公共服务能力显著增强。
16	2006年	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	提出了逐步实现信息产业科技的整体性突破和跨越式发展的指导思想，并明确了发展目标、发展重点和保障措施。

（三）行业竞争分析

1 、行业总体竞争状况

由于国内电子政务应用的特殊性，IBM、SAP、Oracle 等国外企业较少涉足，国内软件企业是该领域的主要供应商。随着我国电子政务系统建设思路日趋成熟，要求电子政务解决方案提供商更加专业化，而该领域的先行者已凭借对我国电子政务系统的深刻理解和丰富经验取得了较为稳固的竞争地位。所以，目前我国电子政务市场竞争格局比较稳定，市场门槛相对较高，进入难度较大。

随着国家及各地政府积极推进智慧城市建设，信息化从单一细分领域业务系统转向整合提升城市运行在各领域的核心信息系统，传统电子政务服务提供商通过产品升级，参与智慧城市建设及运营业务，形成智慧城市开发与运营的商业模式。因此，智慧城市综合开发业务仍主要为原有电子政务服务商在城市服务平台业务上“跑马圈地”，拥有较强的市场竞争力，形成较强的市场壁垒，为传统的电子政务服务提供商创造了广阔的市场空间。

2 、公司所涉及各细分领域的竞争状况

公司同行业可比上市公司简要情况如下：

序号	竞争对手	简要介绍	竞争领域
1	中国软件（600536）	中国软件是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家863成果产业化基地；连续多年被评定为国家规划布局内重点软件企业。	电子政务整体解决方案
2	榕基软件（002474）	榕基软件是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高技术研究发展计划成果产业化基地。	电子政务整体解决方案

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序号	竞争对手	简要介绍	竞争领域
3	浪潮软件（600756）	浪潮是科技部首批认定的创新型企业，是业内唯一拥有国家级四大研发平台的企业，具备了涵盖基础技术研究、共性和关键技术研究、工艺和工程技术研究、产业化方案研究全体系的创新平台。	电子政务整体解决方案
4	万达信息（300168）	万达信息在软件过程改善能力和项目管理水平上达到国际最高标准，同时自2002 年评审资质初始以来历年被列为“国家规划布局内重点软件企业”。	电子政务整体解决方案
5	太极股份（002368）	太极股份是我国重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者，是国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者。	电子政务整体解决方案、智慧城市整体解决方案
6	华宇软件（300271）	华宇软件是国家认定的“高新技术企业”、“软件企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“创新型试点企业”、 “中关村国家自主创新示范区核心区重点创新型企业”。	智慧公安、平安城市
7	数字政通（300075）	数字政通首创研发了数字化城市管理软件，开辟了新的数字化城市管理应用领域，研发了基于数字化城市管理新模式的数字化城市管理系统软件。	电子政务整体解决方案
8	东方网力（300367）	东方网力加入ONVIF、PSIA标准化组织，并率先通过公安部平安城市 “GB/T28181-2011”标准认证，致力于网络视频开放接口标准化的推进。	电子政务整体解决方案、智慧城市整体解决方案

同行业可比非上市公司简要情况如下：

序号	竞争对手	简要介绍	与公司竞争领域
1	福建富士通信息软件有限公司	福建富士通信息软件有限公司专业从事通信及信息领域软件研发、系统集成和技术服务。主营业务包括：企业信息化支撑系统软件研发及系统集成、电信增值业务系统软件研发及系统集成、通信及信息网络技术服务、网络安全产品研发、国外通信和信息系统软件开发及大规模超高速电子芯片设计外包服务。	福建省电子政务
2	中邮科通信技术股份有限公司	（原名福建邮科通信技术有限公司、福建省邮电科学研究所），为中国电信旗下的控股公司，具有很强的综合开发和系统集成能力，主要经营：软件研发、无线网络优化设备及服务、系统集成服务、电信网技术支撑维护、通信工程设计、监理、咨询，是中国最大的无线网络优化设备、通信业务软件提供商之一。	福建省电子政务

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序号	竞争对手	简要介绍	与公司竞争领域
3	中科软科技股份有限公司	中科软科技股份有限公司是一家集行业解决方案设计、自主软件产品研发、大型行业应用软件开发、系统集成与服务、技术支持和培训于一体的综合型高科技股份制企业。拥有多项自主研发的核心产品，为邮政、媒体、能源、银行、航空、国际合作、政府、公共卫生、呼叫中心等众多领域提供技术体系建设、行业解决方案及咨询服务等业务。	智慧城市
4	上海卓繁信息技术有限公司	上海卓繁信息技术有限公司是从事电子政务领域信息化建设及集成服务的高新技术企业，在 “通用行政审批平台、行政审批电子监察平台、执法电子监察平台、公共资源交易管理平台、政府门户网站管理信息系统”数据交换、工作流自定义、表单自定义等方面拥有业内的成熟经验。	电子政务
5	江苏国泰新点软件有限公司	江苏国泰新点软件有限公司是专业提供电子政务、公共资源交易（电子招投标）、建设行业、智慧城市等领域的相关软件产品及软硬件一体化解决方案，全力打造信息时代政府管理与服务新模式，专门为各级政府部门及相关行业信息化提供服务。	电子政务
6	江苏中科惠软信息技术有限公司	江苏中科惠软信息技术有限公司是无锡国家软件园骨干企业之一，省高新技术企业、省软件企业。在电子政务应用、行业业务软件开发方面成就较大。主要产品有：权力阳光软件平台、中科惠软重点工程护航系统、行政权力运行暨电子监察平台、综合治税以及数据分析展示平台、"一网式"行政审批系统、行政效能电子监察平台、iOA系统、Wisoft信访管理系统、 DataBee数据交互软件、元数据管理平台、客户服务中心管理系统、WIERP 系统。	电子政务
7	深圳太极软件有限公司	深圳太极软件有限公司主营业务以电子政务开发与服务为主，包括电子监察系统、网上审批系统、办公OA及系统集成项目。业务范围主要集中在广东省、浙江省等地区。	电子政务

（四）进入本行业的主要障碍

1 、资金壁垒

电子政务行业对于企业的资金要求比较高。企业在项目实施前需要为产品原型和核心技术研发投入研发资金；项目实施过程中要为包括硬件设备购置、软件开发的人力成本提前垫付资金；还要为后期的工作规范、制度完善、业务流程改造、用户培训等方面投入成本；另外，从产品采购到相关产品的定制开发，以及自建营销网络与现场实施团队，都需要企业持有充足的资金。

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日前，国家大力支持运用 PPP 模式来参与智慧城市基础设施的建设，从国家部委层面和地方政府层面出台了一系列政策法规和实施意见，尤其是国务院于 2015 年 5 月 22 日发布的《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》【国办发[2015]42 号】和 2015 年 6 月 26 日财政部发布的《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》【财金[2015]57 号】，提出推广使用政府和市场资本合作模式（PPP），在公共服务领域广泛征集适宜采用 PPP 模式的项目。因此行业内企业资金充足性成为能否承接智慧城市相关项目的关键。

2 、市场准入壁垒

我国对电子政务系统建设实行供应商准入制度，建立淘汰机制，以保障电子政务建设管理工作有序开展。为规避投资风险，政务部门在招标时，大多对投标企业设立了资格门槛，一般要求投标单位具备成熟产品和典型成功案例。有的还要求投标企业同时具备“计算机信息系统集成资质”、“软件企业认定证书”、“CMMI 认证”等资质；有的招标项目还要求企业技术人员具备较高的资质水平、企业能够提供及时的现场响应服务能力等。项目投标后，业主和中标单位往往能够建立长期的合作关系，以实现电子政务系统的稳定运行、可靠管理和持续升级扩展。

3 、开发与实施的经验壁垒

电子政务产品的销售、开发、实施，需要对政府各职能部门的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解。电子政务系统由于地域不同、部门不同，存在地域差异和行业差异，且与系统外部的联系纵横交错。电子政务系统的成功实施和良好运行，需要项目的设计和实施人员具有较高的技术水平和丰富的项目实施经验，并能够针对不同地区、不同层级的政府行政特点进行合理的规划设计。只有长期服务于电子政务领域的企业才能够积累丰富行业知识与项目建设经验，并能根据不同区域或行业部门提供顾问式的解决方案。行业内的领先企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步积累形成自身行业经验，对于行业新进入者而言，存在较高的开发与实施经验壁垒。

智慧城市建设已从单一细分领域业务的竞争转向整合城市运行的各核心信息系统，对城市服务、公共安全、环保、民生、工商业活动在内的各种需求做出智能响应的综合开发业务的竞争。只有具备云计算技术、大数据分析技术、物联网技术、移动互联网技术、系统大集成技术及在智慧城市细分领域有一定经验基础的企业才能获得智慧城市相关业务。

4 、品牌壁垒

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较强的“客户黏性”是电子政务市场的显著特点之一。在当前“服务型政府”建设过程中，电子政务作为政府服务于公众的重要渠道，一旦出现质量问题，将造成不可估量的负面影响。因此政务部门更加倾向于选择品牌形象好、客户口碑佳、成功案例丰富的供应商。

（五）行业需求关系分析

1 、电子政务整体解决方案市场需求

我国电子政务的应用和管理主体涉及多个部门，包括党委、人大、政府、政协、军队等各级政务部门。电子政务建设是我国政务部门提升履行职责能力和水平的重要手段，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措。“十三五规划纲要”中指出，创新监管机制和监管方式，推进综合执法和大数据监管。加强部门间业务协同，推广“互联网+政务服务”。在云计算、大数据、信息安全等新技术的影响下，各级党委、人大、政府、政协、军队等政务部门的电子政务应用系统工程将横向铺开、纵向深化，电子政务应用系统将迎来重大发展机遇。

（1）权力阳光系列产品继续保持旺盛的市场需求

党的十八大报告强调，要建立健全权力运行制约和监督体系。未来，权力阳光系统工程仍将是我国电子政务建设的重点内容。“权力阳光”系列电子政务应用系统是以服务于党和国家建设服务型政府、阳光政府、廉洁政府为目标，涉及行政审批、行政执法、电子监察、公共资源交易、信息公开、政务服务、政务协同办公、网站内容管理、信息公开、电子证照管理等业务应用领域，构成我国电子政务的主要业务应用系统。

目前我国“权力阳光”系统建设的现状来看，除少数城市建成了相对成熟的系统外，多数城市仍处于建设或完善阶段。未来在政策和需求的推动下，行政审批、行政执法、公共资源交易、绩效考核、电子监察等权力阳光电子政务建设的市场规模将保持稳步增长。权力阳光作为国家深化行政管理体制改革、构建服务型政府的有效手段，市场将会继续保持旺盛的需求。

（2）党委信息系统国产化是趋势

党委信息化是国家信息化建设的重要组成部分，全国党委系统信息化建设规划已经提出要建设党委系统电子政务内网平台，在重点业务应用系统建设方面取得显著成效，使得信息资源开发利用和共享程度明显提高，安全保障能力全面得到提升，建立标准规范的党委信息化体系。中央高度重视国家信息安全。而党委信息化的主要特点是安全性、保密性要求高，发展方向是软硬件逐步全面实现国产化，从底层数据上解决安全保密问

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题。为此在实践中，不少地区的党委系统电子政务建设已经开始优先采购支持国产软硬件环境的业务系统。据赛迪顾问预测 2014 年至 2018 年，中国党委系统信息化建设市场规模的复合增长率有望达 22.24%，2018 年市场规模将达 28.80 亿元。

（3）智慧公安市场前景良好

近年来，随着公安信息化建设的持续推进，我国公安机关的警务改革已开始迈上智能化发展的快车道。2015 年中央审议通过的全面深化公安改革框架意见及改革方案中指出，“坚持以问题为导向，着力完善现代警务运行机制，提高社会治安防控水平和治安治理能力，提高人民群众的安全感”，基础信息化、警务实战化已经成为公安建设的两个重要课题，是当前及今后一段时期公安信息化投资的重点及热点。

当前全国“智慧城市”的建设已如火如荼的开展，智慧公安作为智慧城市建设的一部分，在极大的提高城市安全系数的同时将现代化智慧城市的公共安全系统全面提升，进一步推动城市公共安全与应急处理，提高城市社会治安、防灾减灾及应急管理能力，保证民众安全和经济发展活力。

（4）电子证照是下一步电子政务市场的投资热点

为构建方便快捷、公平普惠、优质高效的公共服务信息体系，全面提升各级政府公共服务水平和社会管理能力，自 2014 年 1 月始国家发改委、中央编办等 12 个部委组织实施了信息惠民工程，并已取得初步成效。但总体而言，仍以单点应用、局部领域探索为主，仍大量存在由于部门系统“条块分割”、资源共享不足而造成的群众办事材料重复提交、政务大厅“多头受理、入驻部门各自为政”、政务服务渠道混杂不一、群众办事“最后一公里”不通畅等问题。亟需进一步加快推进部门间信息共享和业务协同，简化群众办事环节、优化政府服务效能、畅通公共服务渠道。

2016 年 4 月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《推进“互联网+政务服务” 开展信息惠民试点实施方案》，要求实现以“一号”简化群众办事流程、以“一窗”深化政务服务改革、以“一网”畅通公共服务渠道。到 2018 年底，初步实现信息化与教育服务、医疗卫生、社会保障、劳动就业、计划生育、住房保障、公共安全等领域公共服务的深度融合，服务流程得到显著优化，服务模式更加创新、多元、高效，群众办事服务满意度显著提升。

电子证照平台是深化以行政审批系统为基础数据源，实现涵盖公安、民政、人力社保、卫生、环保、工商、税务、质监等相关领域的电子证照共享库，对外提升企业与公众用户网上申报便捷度，对内覆盖政府部门审批过程中的证照管理、材料真实性鉴别、

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信息共享需要。目前，全国只有广东、福建、浙江、青岛等少部分省市开发建设了电子证照的基础应用平台，后面还需要继续开展电子证照的深化应用；而其他省市的电子证照建设还基本处于空白状态或正在筹备当中。因此，电子证照共享服务平台具有广阔的市场空间，将成为电子政务市场的下一步投资热点。

2 、智慧城市建设市场前景广阔

我国城镇化发展速度迅速，城市化率由 1978 年的 17.9%迅速提高到 2015 年 56.1%，速度远高于同期世界城市化水平速度。随着城市人口不断增长，城市规模不断扩大，交通拥堵、城市安全、环境污染、“信息孤岛”等城市问题也进一步凸显，传统的城市发展模式难以为继，亟需通过新一代信息技术解决当代城市发展过程中的难题。

建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动四化融合、全面建成小康社会的重要举措，是城市摆脱危机、实现转型升级和可持续发展的重要出路，也是提升城市管理和服务水平，提高综合承载力、竞争力的必然选择。据悉，自 2011 年我国城镇化率首次突破 50%以来，可持续城镇化和城市面临严峻的资源环境、交通压力、城市建设模式迫切需要转型。“智慧城市”一经提出，便持续受到国家产业政策的大力扶持。

以 2012 年 12 月住建部颁布《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系》和《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》为标志，我国智慧城市试点工作正式开展。2013 年，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，正式提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，住建部于 2013 年 1 月公布第一批共 90 个国家智慧城市试点名单，2013 年 8 月再度公布第二批 103 个国家智慧城市试点名单。2014 年出台的《国家新型城镇化规划》将智慧城市作为城市发展的全新模式，要求大力推进智慧城市建设，同年 8 月，国家八部委联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。2015 年 4 月，住建部和科技部公布了第三批 84 个国家智慧城市试点名单。同时出台智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的六大国家标准，2015 年 12 月中央城市工作会议提出要加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用，着力打造智慧城市，智慧城市也是新型城镇化建设的最佳模式。2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，2016 年政府工作报告指出要打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、省心、舒心，随着国家政策的进一步实施落地，中国智慧城市建设将更持续、更快速、更深入地推进。

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建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。智慧城市己经成为全球城市发展关注的热点，智慧城市建设将遍及各个区域、各级城市，随着政策红利的释放，以及市场的需求的提升，我国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇。（六）行业利润水平的变动趋势及变动原因

电子政务行业属于典型的技术密集型和人才密集型行业，且行业的应用需求在不断扩大，行业处于快速成长阶段，行业利润水平较高。目前上市企业已有多家，根据对行业内从事电子政务业务的 8 家上市公司报告期内的财务数据汇总统计，2014 年、2015 年和 2016 年，平均毛利率水平分别为 35.72%、37.58%和 37.17%，保持稳定。（七）行业技术水平

1 、技术发展现状

“互联网+”时代的到来，推动着电子政务往“互联网+政务”的方向发展。当前， “互联网+政务”的发展主要依托现有的云计算、大数据、物联网等技术建立起来的基础服务，进行数据的更深度地挖掘、服务的更精准定位、业务的更深层次融合、技术的更标准化定义、互联网产品整合的多样化服务提供，以提供更优质的电子政务服务。当前，我国电子政务技术发展呈现以下特点：

（1）“互联网+政务”促进电子政务不断深化发展

“互联网+政务”发展经过最初的理念模式到深化并实践，已经逐步走进电子政务的各个领域，并取得了一定的成效。由“互联网+政务”所带来的对公众的便利，让电子政务在公众心目中已经不再陌生。在现阶段，公众对于“互联网+政务”的服务也不再只是停留在有就好的层面，这也就要求“互联网+政务”结合实际更加深化发展，为公众提供更多、更好的“互联网+政务”的服务。

（2）利用大数据技术，更深度挖掘已有的数据

我国电子政务的发展，已经经历了云计算、大数据技术的普及阶段，这些技术在各个电子政务应用当中都得到了应用。基础数据的采集，形成了海量的数据，来自于不同业务领域的数据必然存在着相应的关联关系，如何更好地去挖掘出有价值的数据，以及利用这些数据形成新的服务，是当前我国电子政务正在解决的问题。

（3）利用服务化技术，更精准定位已有的服务

电子政务本身面向公众的服务越来越互联网化，电子政务本身涉及到的很多的业务已经逐步开放给公众。互联网本身的特点决定了在政务服务走互联网化的过程当中，会有越来越多的用户参与进来。用户的参与，也为电子政务本身提供的服务要求越来越高。

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因此，把原有的各项电子政务服务通过微服务的方式进行提供，能够根据不同的用户特定提供更精准的服务。

（4）整合不同的业务，更深层融合已有的业务

基于不同的业务层面构建的政务业务系统，已经通过数据整合技术实现了局部的业务层面上的整合。原有的业务整合更多停留在数据共享后的页面上的整合。现有的业务层面的整合需要能够更多地提供从数据集中到最终业务的总体的流程的一体化的整合。

（5）整合物联网技术，建立标准化整合平台

电子政务利用物联网技术，提供了更多样化的服务。但是物联网技术的利用更多是针对于某项业务的单一实现，并且不同的标准的定义，较难以形成一个整体。电子政务的发展，所需要的物联网的设备会越来越多。因此，当前，要重点解决物联网设备的标准的问题，通过统一的物联网的标准，建立统一的物联网平台，实现基于物联网业务的贯通。

（6）利用互联网产品，多样化提供政务的服务

电子政务构建的各项互联网服务很多都是基于自己的网站或者 APP 进行提供。对于提供到互联网的业务，现在更多是依托于“微信公众号”等的主流互联网产品进行构建，利用现有这些主流的互联网产品构建的服务，让用户能够更直接、更快速掌握“互联网 +电子政务”带来的便利。因此，现阶段，电子政务的产品要能够更多地搬上主流的互联网平台，为公众提供更多、更好的服务。

2 、技术发展趋势

在经历了云计算、大数据、物联网技术的普及后，在更深层次利用这些技术的同时，今后，随着更多的技术的趋于成熟，也要更多利用这些新的技术来辅助现有的业务。

（1）引入人工智能技术，挖掘数据更大价值

随着电子政务引入大数据的技术以后，如何对数据进行整理，对数据的挖掘将是今后几年发展的重点。单纯的通过业务的规则与人工介入的方式对数据进行整理，在海量的数据当中发现更有价值的数据，工作量巨大，也会因为业务的不确定性无法有强扩展性。因此，通过引入人工智能的技术，让机器自己去学习现有的业务，并且通过积累相应的业务的规则，再简化、提出、扩展业务规则，将能够为公众提供更好的服务。

（2）利用虚拟现实技术，提升电子政务体验

虚拟现实技术的发展，能够让相关的业务的处理不在是冷冰冰的计算机的展示方式，让用户能够亲自参与体验相应的现实的场景。在电子政务中引入虚拟现实的技术，

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在办事的各个环节让公众更真实感受办事的整个流程并对所办事件有更真实的感受。

（3）服务机器人技术，节约人工成本

随着机器人技术的日趋成熟，今后，在电子政务领域，将会有机器人直接代替现有的人工服务的形式。服务机器人除了本身具备了丰富的知识的储备意外，在服务化方面可以提供规范化的服务，节约了人工成本的同时，提升用户的体验。

（4）物联网安全技术，保障智慧城市稳定

物联网推动智慧城市发展，基础设施的创建过程当中，更多的是在前期的摸索、探索中前行，很多都显得较杂乱无章。在新的技术发展的过程中，急需解决的问题主要在于如何对原有的技术进行标准化，标准化过后，设备的“联网”带来的安全隐患也是需要重点进行解决的问题。标准化、安全性是更好地推动今后智慧城市的重要的技术的保障。

（5）打通创新各个环节，建立共享经济

创新作为国家推进的重点，也是更快实现“中国智造”基础的支撑。在创新的每个环节，从创意到最终产品在市场上的面市，都需要有专业的人员进行服务。通过建立一个创新的平台的形式，从各个领域、环节进行打通，让各个领域、环节的人只要专注于自己的领域，让创新、创业更简单。

（八）行业经营模式及周期性等特征

1 、行业经营模式

目前，电子政务软件企业一般采取直销方式向客户提供产品和服务。软件企业通过参与招投标的方式实现销售后，根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施。

随着产业的不断发展，部分企业尝试通过 PPP 模式如 BOT、BOO、TOT、ROT、 LOT 等方式承担项目建管营，并且取得了成功。

2 、行业区域性、季节性和行业周期性

（1）行业区域性

我国政府信息化存在较大的区域差异。电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响，相关业务存在一定的区域性差异。从整体来看，东部地区的电子政务建设和应用较为成熟，市场竞争激烈，中西部地区电子政务建设发展较晚，市场潜力较大。

（2）行业季节性

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由于政府部门在实施信息化建设时有严格的预算管理制度，其审批、招标的安排通常在上半年，而系统调试、验收则更多集中在下半年，因此企业收入的实现具有明显的季节性特征。

（3）行业周期性

电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理体制改革正持续深化，电子政务行业也在持续发展，行业尚未表现出明显的周期性。

（九）与上下游的关联关系

电子政务行业的上游是计算机硬件设备制造业和基础软件业。计算机设备制造业和基础软件行业的发展时间长，产品成熟，质量稳定，货源充足。

电子政务行业的下游客户主要是各级政务部门，这些客户的需求稳定且持续增长。（十）公司在行业中的竞争地位

1 、公司在行业中的地位

公司成立以来，以电子政务为主营业务，在权力阳光方面，紧紧围绕《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政监察法》和《政府信息公开条例》等法律法规而开发的行政审批、行政执法、电子监察和电子证照等政府权力阳光系列产品，形成了权力阳光整体解决方案，承担建设了中央有关部委和福建、浙江、江西、四川、陕西、新疆等多个区域的权力阳光项目，在全国具有较强的竞争力和一定的市场占有率。2015 年，公司在第十九届中国国际软件博览会高峰论坛的奖项评选活动中获评“2015 年度中国软件和信息服务业领军企业”；在 2015 中国方案商大会暨（第十七届）金软件金服务调查评选活动中获得“2015 年度中国金软件金服务·十大杰出企业奖”；在“2015 中国信息产业经济年会”中获评“2015 中国信息产业年度影响力企业奖”；获中国计算机行业协会和中国计算机报社共同评选为“2016 中国计算机行业发展年度优秀企业”； 2016 年，公司研发的“电子证照共享服务平台”荣获由中国计算机行业协会和中国计算机报社颁发的“2016 年度中国电子政务领域优秀应用产品奖”。

公司积极参与党委信息化建设，并建立了一定的先发优势。公司立足党委业务涉密的特点，形成了完全基于国产化平台和安全性高的党委系统信息化整体解决方案，成为国内少数服务于党委系统信息化的企业之一，承建了中共中央办公厅和福建省委、浙江省委、新疆自治区党委等重要部门的信息化项目，在党委系统信息化方面具有较强的影响力。

在公安信息化建设方面，公司承建了国家公安部以及福建、浙江、安徽、四川、内

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蒙等省（自治区）公安系统较大规模、较大影响力的信息化项目，包括指挥通讯资源管理系统、智慧型平安城市、网上办事大厅、部门间信息共享与服务平台等。同时，加强云计算、物联网等前沿技术的研究，突破了大数据处理、跨平台整合等多项关键技术，具有深厚的公安行业技术积累和行业经验。

2 、主要竞争对手

公司所处行业的竞争情况以及主要竞争对手详见本节“五、公司所处行业的基本情况”之“（三）行业竞争分析”。

3 、公司的竞争优势

（1）技术优势

公司始终坚持技术创新，把自主技术创新作为巩固竞争优势的根本途径。通过十几年的积累，公司围绕核心业务形成多项知识产权，其中发明专利 17 项，实用新型专利 7 项，计算机软件著作权 486 项。

（2）资质优势

公司拥有计算机系统集成壹级资质、建筑智能化壹级资质、安防工程企业设计施工维护能力证书壹级和软件能力成熟度 CMMI L5，并通过涉密信息系统集成甲级资质，具备进入重点行业、重要领域、重大工程的资质条件。

（3）产品和解决方案优势

公司依托自身先进的技术水平和丰富的实践经验，在权力阳光、党军委信息化系统、智慧公安等多个细分领域形成了具有较高知名度和比较优势的软件产品，为政务部门提供包括技术、业务、运行等多方面的综合解决方案服务。

（4）客户资源优势

公司业务已经覆盖全国 20 余个省份，在北京、上海、杭州、西安等地设立了超 30 个子公司，积累了国家部委、省、市、县、乡 5 级政务部门 2000 多家客户，承担建设了中共中央办公厅、国务院办公厅、中共中央组织部、国家发改委、国家公安部、国家水利部、中国保监会及福建省、浙江省、安徽省、四川省等具有较高影响力、示范力、带动力的项目，拥有超 30 个省、覆盖中央到社区 6 级政府部门的超万客户案例，形成了广泛稳定的客户群体，具备了较高的行业影响力。

（5）项目经验及品牌优势

公司专注于电子政务领域的软件开发业务，注重新一代信息技术的研发和智慧城市等新领域的拓展，在细分领域具有较高的市场占有率。公司是国家火炬计划重点高新技

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术企业，被国家工信部授予“国家软件公共服务平台海西云计算技术创新中心”，被权威机构授予多项荣誉称号。公司多次承担建设了具有较高影响力、示范力和带动力的项目，具有丰富的项目建设经验。2014 年公司承建的国家发改委 12358 价格举报系统实现了中央、省、市、县的物价举报系统的 4 级联动，消费者可通过电话、网络和手机等多种途径，以文字、音频和视频等方式举报案件，并全程监督处理流程，获得了广泛的认可；2014 年 6 月，公司承建了浙江省的政务服务一张网，即“互联网+政务服务”项目，该项目实现了省、市、县、乡镇街道、社区的政务服务五级服务，个人与法人通过互联网即可获得政府提供的服务。2016 年 4 月，公司建设的泉州市行政服务中心“电子证照共享服务平台项目”被中央网信办列为全国试点示范工程；2016 年，万创平台获批纳入工信部“国家中小企业公共服务平台”体系，是唯一荣获“2016 中国信息产业年度深具价值双创服务平台”的平台。公司承建的项目多次受到新闻联播等多家媒体的关注报道，在行业内具有较高的品牌影响力。

公司重视企业标准的制订工作，软件产品的基础研发、产品开发、产品实施都实现了标准化。同时，公司是全国电子证照共享平台标准的编制组成员，2017 年 3 月公司董事、副总裁张鹏程当选国家电子文件管理推进联盟电子证照组组长，标志着公司正式成为国家电子证照标准研制主体单位，进入行业标准化能力国家行列、达到电子证照产品和解决方案的全国领先水平。

六、公司主营业务的具体情况

（一）公司最近三年一期主营业务收入构成

1 、主营业务收入按业务类别构成情况

单位：万元

					单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	2017 年1-9 月				2016 年度
	金额		占比（%）		金额	占比（%）		增长（%）
软件开发	9,130.14		27.04		11,633.22	24.97		4.84
系统集成	24,253.96		71.84		34,077.84	73.15		61.49
技术服务	377.78		1.12		872.35	1.87		-53.70
合计	33,761.88		100.00		46,583.40	100.00		36.68
项目	2015 年度				2014 年度
	金额	占比（%）		增长（%）	金额		占比(%)
软件开发	11,095.99	32.56		-5.18	11,702.58		36.35

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系统集成	21,102.27	61.92	6.55	19,804.86	61.52
技术服务	1,884.06	5.53	175.70	683.37	2.12
合计	34,082.32	100.00	5.88	32,190.82	100.00

2 、主营业务收入按地域类别构成情况

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
地区	2017年1-9月		2016年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
福建省内	26,445.97	78.33	37,562.57	80.64
福建省外	7,315.91	21.67	9,020.83	19.36
合计	33,761.88	100.00	46,583.40	100.00
地区	2015年度		2014年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
福建省内	23,089.68	67.75	24,175.23	75.10
福建省外	10,992.65	32.25	8,015.58	24.90
合计	34,082.32	100.00	32,190.82	100.00

（二）主要产品的工艺流程或服务的流程图

1 、软件产品开发流程图

公司产品开发主要采用敏捷开发（Scrum）模式。该模式是一种以人为核心，迭代、循序渐进的开发方法。在敏捷开发中，软件项目的构建被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备集成和可运行的特征。

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2 、项目实施业务流程

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3 、技术服务业务流程

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公司提供包括 400 热线电话、传真、邮件、即时通讯、网站等多种受理方式，接受客户的服务请求与投诉。

（三）公司的主要经营模式

1 、生产模式

对于软件开发业务，产品通用功能部分通过公司开发的通用平台完成，专用功能根据客户需求进行系统分析后做个性化开发，最终在客户现场安装调试；对于系统集成业务，公司将采购的硬件设备、外购软件和自产软件送至客户现场安装调试；对于技术服务业务，公司根据客户要求定期在现场或远程完成系统设计、维护、检查和调试等工作。 2 、采购模式

生产经营所涉及的软硬件产品主要由公司统一采购。各需求部门明确产品需求后提出采购申请，经公司审批后交物流采购部进行统一采购。公司建立了合格供应商名录，并根据供应商提供的产品质量、性能价格比、售后服务能力和现有合作状况等，定期进行供应商评价工作。设备的验收由采购需求部门和物流采购部共同完成。

3 、销售模式

电子政务整体解决方案类产品销售主要采用直销的方式，依托软件产品和解决方案直接参与项目投标，中标后与业主单位签署合同，按合同组织应用软件开发、提供软硬件系统集成及技术服务，项目建设完毕后进行终验，取得终验合格单据后确认收入。

智慧城市综合开发业务运营模式为，公司作为社会资本方参与项目建设运营方的招标，在项目中标后与业主单位签署合同共同成立项目公司，通过 PPP 方式开展智慧城

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市综合运营工作。项目建成后资产所有权归属政府，在特许权内政府将资产的运营维护职责委托给公司，由公司或项目公司按约定提供运营服务并收取运营费用及前期投资成本。

（四）主要产品和服务的生产和销售情况

公司为软件企业，主要生产模式为通过搭建开发、测试和演示的研究环境，开发软件产品，并与采购的软硬件产品在客户现场进行集成安装、部署实施。

电子政务产品为非标定制产品，不同客户的需求内容与深度不同。由于公司销售主要来自于政府采购，招标价格受客户的预算控制，因此，不同系统的产品在单价上没有可比性。行业内厂家一般都根据客户的预算约束来设计系统结构。

公司根据项目的不同，确定了单个项目的定价原则：公司产品的定价由产品直接成本、项目实施附加成本、市场利润三部分组成，最终根据市场竞争情况和公司战略来确定。产品直接成本根据市场状况，结合公司历史成本数据确定；项目实施附加成本主要包括客户需求变更成本、风险成本和异地成本等，具体参照公司历史经验确定。

报告期内，公司向前五大客户销售情况如下：

时间	客户名称	销售金额（万元）	占当期销售总额比例（%）
2017年1-9月	泉州市公安局	2,485.87	7.36
	莆田市信息中心	2,085.73	6.18
	重庆港东信息产业发展有限公司	1,896.75	5.62
	福州市公安局	1,712.26	5.07
	安溪县公安局	1,541.88	4.57
	合计	9,722.49	28.80
2016年	福建省星云大数据应用服务有限公司	9,904.36	21.26
	厦门经济特区房地产开发集团有限公司	3,434.63	7.37
	泉州市公安局交通警察支队	3,077.59	6.61
	德化公安局	2,349.20	5.04
	国家发展改革委价格监督检查与反垄断局	2,309.09	4.96
	合计	40,519.85	45.24
2015年	新疆自治区党委机要局	3,817.66	11.15
	泉州市人力资源和社会保障局	1,589.23	4.64
	福建省公安厅	1,165.79	3.40
	泉州市集英汽车租赁有限公司	1,127.72	3.29
	泉州市公安局交巡警支队	1,104.16	3.22

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时间	客户名称	销售金额（万元）	占当期销售总额比例（%）
	合计	8,804.56	25.71
2014年	晋江市公安局	3,724.60	11.52
	福建省公安厅	2,945.67	9.11
	福建省第五建筑工程公司	2,766.23	8.56
	宁德市医院	2,242.41	6.94
	福建省人民检察院	1,010.66	3.13
	合计	12,689.57	39.25

本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%的情形。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在上述客户中未占有任何权益。

（五）原材料供应和采购情况

1 、原材料供应情况

公司所需的主要原材料包括：操作系统、数据库、中间件等各种系统软件以及服务器、网络设备、安全设备、存储设备等硬件。公司自成立以来与各主要供应商保持长期稳定的合作关系。公司主要产品和服务所需的原材料近年来价格稳定、性价比合理。

2 、报告期内公司向前五名供应商采购情况如下：

2、报	告期内公司向前五名供应商采购情况如下	：
时间	供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额比例（%）
2017年1-9 月	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	4,534.19	14.72
	杭州海康威视科技有限公司	3,784.19	12.29
	上海朋邦实业有限公司	2,786.89	9.05
	广州海格通信集团股份有限公司	873.93	2.84
	联强国际贸易（中国）有限公司福州分公司	806.75	2.62
	合计	12,785.95	41.52
2016年	杭州海康威视科技有限公司	2,407.37	7.28
	福建省枢建通信技术有限公司	1,809.23	5.47
	海能达通信股份有限公司	1,582.58	4.79
	福建省万维智能科技有限公司	1,578.45	4.77
	广州海格通信集团股份有限公司	1,449.62	4.38
	合计	8,827.25	26.69
2015年	杭州海康威视科技有限公司	2,995.38	12.89
	南京恒驰建筑劳务有限公司	1,055.60	4.54

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时间	供应商名称	采购金额（万元）	占当期采购总额比例（%）
	福建省佰威建筑工程有限公司	844.15	3.63
	福建泉州宏鑫智能工程有限公司	830.41	3.57
	神州数码（中国）有限公司	680.23	2.90
	合计	6,405.77	27.53
2014年	杭州海康威视科技有限公司	3,983.29	23.56
	广州市德慷电子有限公司	716.60	4.28
	北京同天科技有限公司	533.16	3.18
	福州开发区联讯电脑有限公司	510.99	3.25
	北京国风视讯科技发展有限公司	450.68	2.69
	合计	6,194.72	36.96

注 1：杭州海康威视科技有限公司包括杭州海康威视科技有限公司及其母公司杭州海康威视数字技术股份有限公司；

注 2：神州数码（中国）有限公司包括福州神州数码有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司和杭州神州数码有限公司。

注 3：广州海格通信集团股份有限公司包括广州海格通信集团股份有限公司及控股子公司四川海格恒通专网科技有限公司。

公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额 50%的情形。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。

七、公司主要的固定资产及无形资产

截至本配股说明书签署日，公司所有或使用的资产不存在纠纷或潜在纠纷的情形。（一）主要固定资产

1 、主要固定资产情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

固定资产类别	原值	累计折旧	账面净值	账面净值占比（%）
房屋及建筑物	9,888.02	833.21	9,054.82	79.22
软件开发设备	1,317.44	623.83	693.61	6.07
办公设备及其他	1,911.00	1,009.47	901.53	7.89
运输工具	1,035.36	396.76	638.60	5.59

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固定资产类别	原值	累计折旧	账面净值	账面净值占比（%）
道路及绿化建设工程	156.40	15.49	140.91	1.23
合计	14,308.22	2,878.76	11,429.46	100.00

2 、主要房产情况

（1）公司现有南威大厦 2 号楼房产已投入使用，房屋所有权证正在办理当中。南威大厦 2 号楼坐落于泉州市丰泽区法石段沿海大通道北侧，建设规模为地上 19,848.10 平方米、地下 5,331.10 平方米。

该房屋已取得了必要的用地、规划和建设的审批许可、环保、消防验收等审核意见，包括泉州市人民政府颁发的该项目建设用地使用权“泉国用〔2011〕第 200292 号《国有土地使用权证》”、泉州市城乡规划局就该建设项目分别颁发“地字第 350503201120070 号《建设用地规划许可证》”和“建字第 350503201130072 号《建设工程规划许可证》”、泉州市丰泽区建设局就该建设项目颁发编号为 350500201112290201 的《建筑工程施工许可证》、泉州市丰泽区环境保护局出具的同意该项目通过竣工环保验收的审核意见（泉丰政环〔2016〕验表 24 号）。

2016 年 9 月 12 日，泉州市公安消防支队出具泉公消验字〔2016〕第 03282 号《建设工程消防验收意见书》，综合评定工程消防验收合格。

2016 年 9 月 23 日，泉州市城乡规划局核发的（2016）泉规竣第 47 号《建设工程竣工规划条件核实意见书》，同意对南威大厦 2 号楼按照《建设工程规划许可证》审批内容予以办理规划条件核实，公共配套设施按规划要求执行。

2017 年 3 月 23 日，人防工程质量监督机构出具《人防工程防护专项质量监督报告》。 2016年8月，泉州市公安消防支队出具《证明》：“南威软件股份有限公司自2013 年1月1日至本证明出具之日，没有因违法消防监督管理方面的法律、行政法规和规范性文件受到消防监督管理部门处罚的情形。”

2016 年 4 月 11 日，发行人与兴业银行泉州分行签订兴银泉 04 抵字第 2016007001 号最高额抵押合同，将上述房产以及相应的土地使用权设置抵押。

保荐机构、发行人律师经核查后认为：南威大厦 2 号楼已取得了必要的用地、规划和建设的审批许可及建筑验收工作的规划、环保、消防、防雷、强电、幕墙、节能、人防等专项验收合格审核意见，目前正依照建设工程相关法律法规的规定办理工程竣工总验收及城建档案报备等手续，并申请办理房屋所有权证登记。

（2）2015 年 8 月 27 日，子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）

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与福州软件园产业基地开发有限公司签订《福州软件园研发楼转让合同》，福建南威向其购买位于闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期 C 楼的房产作为研发楼，建筑面积为 4,083.1 平方米，购买价格为 27,765,080 元。

截至本配股说明书签署日，子公司福建南威已付清全部购房款，该等房产已交付使用。根据上述购房合同，待子公司福建南威符合办理产权登记条件后，福州软件园产业基地开发有限公司将办理该等房产的产权登记事宜。

3 、投资性房地产

2014 年，南威大厦 2 号楼已基本完成建设，在充分考虑公司未来 5 年的办公面积需求后，公司董事会决议将南威大厦 2 号楼部分楼层进行长期出租，公司将这部分固定资产转为投资性房地产。截至 2017 年 9 月 30 日，公司投资性房地产账面余额 3,282.53 万元。

4 、租赁的房产情况

截至本配股说明书签署日，公司租赁的房产情况如下：

序号	出租方	房屋坐落	面积（平方米）	租金（万元/年）	租赁期限
1	李佩纹	重庆市江北区建新南路1 号8-9-1房屋	202.46	20.11	2017/3/20-20 18/3/19
2	镇新实业发展（上海）有限公司	上海市闵行区宜山路1618 号6栋A801室	259.00	42.54	2015/4/1-201 9/3/31
3	厦门市开元国有资产投资有限公司	厦门市软件园观日路40号 3楼I单元	464.73	25.65	2017/1/7-202 1/1/6
4	江西浙大中凯科技园发展有限公司	江西省南昌高新技术产业开发区京东大道698号浙江大学国家大学科技园（江西）C505室	217.96	8.37	2017/7/1-201 9/12/31
5	林海实业发展有限公司	北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座1222 房	201.01	46.37	2017/11/20-2 019/11/19
6	俞会	海淀区车公庄西路乙19号 B 座北塔1821、1823室	245.74	62.60	2016/5/1-201 8/4/30
7	张海阔	成都高新区盛和一路88号（康普雷斯A座）13层1301 号	307.00	25.79	2018/2/11-20 20/2/10
8	刘阳	西安市雁塔区唐延路35号旺座现代城B 座11801 室	129.37	10.92	2017/4/15-2 018/10/14
9	浙江新城市物业发展有限公司	浙江省杭州市拱墅区中联大厦2 幢1803室	96.45	11.27	2017/10/15- 2019/10/14
10		浙江省杭州市拱墅区中联大厦2幢1804室	135.70	15.85	2017/10/15- 2019/10/14

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序号	出租方	房屋坐落	面积（平方米）	租金（万元/年）	租赁期限
11		浙江省杭州市拱墅区中联大厦2 幢1805室	142.54	16.65	2017/10/15- 2019/10/14
12	新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司	新疆昌吉市建国西路199 号和谐国际广场A座1721 室	63.24	2.77	2017/3/25-2 018/3/25
13	黄庄丽	福建省福州市仓山区建新镇上下店路333号金辉淮安半岛一期（别墅）159-3 座	294.36	8.40	2016/12/1-2 022/12/1
14	姜晓东	武昌区中南路街民主路789 号南国悦公馆2901	85.77	9.58	2017/2/22-2 018/8/23
15	上海光启企业发展有限公司	上海市徐汇区虹漕路456 号8幢1层	1,104.75	免租期2个月， 2016年5月1日至2019年4月30 日1,149,216.19 元/年（含税）， 2019年5月1日至2022年4月30 日将对租金进行不超过20%的调整	2016/5/1-20 22/4/30
16	甘肃高新技术产业开发区创业服务中心	兰州市城关区高新区南河北路956-962号高新大厦B 座26层03室	268.53	第1-12 个月、第 13-24 个月、第 25-36 个月的租金分别按合同签订当时基准租金的 0%、40%、70%收取，合同每12 个月签订一次。首期（第1-12个月）合同签订时基准租金为16,111.80元/ 月，首期租金为0 元/月。	2017/5/17-20 18/5/16
17	海南众志富强建设集团有限公司	海南省海口市美兰区滨江路1号福建大厦13楼	150.00	4.80	2017/01/01- 2019/12/31
18	河南智慧岛投资有限公司	郑州明理路西、湖心岛路东木华广场3号楼5层510室	371.24	年租金总额为 352,306.76元，租金年度递增率 5%	2017/09/01- 2018/09/16
19	开元大厦	河北省石家庄市长安区中山东路322 号	303.00	31.10	2018/1/22-2 019/1/21
20	蔡晓明	南宁青秀万达西地块写字楼三栋3311 号房	129.26	10.86 逐年递增5%	2017/12/25- 2021/1/8
21	陶宇	石家庄中山东路322号开业大厦A-2-1802	303.37	26.40	2018/2/1-20 19/1/31

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序号 22	出租方	房屋坐落	面积（平方米）	租金（万元/年）	租赁期限
	黄铭艺	合肥市庐阳区阜南路169 号东怡金融广场B-2906室	173.78	12.51	2018/2/1-20 21/2/28

目前，公司的子公司除福建南威软件有限公司外，其他子公司均通过租赁场所开展生产经营活动，母公司的经营场所南威大厦 2 号楼为自有房产。

（二）主要无形资产

1 、土地使用权

1、土地使	用权
权利人南威软件	位置	土地证号	面积（平方米）	取得方式	用途	终止日期
	泉州市丰泽区法石段沿海大通道北侧	泉国用〔2011〕第 200292号	3,950.30	出让	研发、办公综合用地	2049.3.12

2016 年 4 月 11 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订最高额抵押合同，编号为兴银泉 04 抵字第 2016007001 号，抵押物为泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼房产及其土地使用权，抵押最高本金限额为人民币 4,000.00 万元整，抵押有效期为 2016 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日，该抵押合同为公司与兴业银行股份有限公司泉州分行在抵押额度有效期内签订的主合同项下所有债权提供抵押担保。

2 、商标

截至本配股说明书签署日，公司拥有 44 项注册商标，具体情况如下：

序号	注册号	核定使用类别	注册公告日	有效期限至	注册人
1	3350582	第42类	2014/07/21	2024/07/20	发行人
2	4802825	第42类	2009/02/28	2019/02/27	发行人
3	5595914	第9类	2009/08/14	2019/08/13	发行人
4	5595915	第9类	2009/08/14	2019/08/13	发行人
5	7450185	第42类	2010/12/14	2020/12/13	发行人
6	7450195	第42类	2011/02/21	2021/02/20	发行人
7	13832609	第42类	2015/02/21	2025/02/20	发行人
8	13832562	第42类	2015/03/07	2025/03/06	发行人
9	20486764	第9类	2017/08/21	2027/08/20	发行人

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序号	注册号	核定使用类别	注册公告日	有效期限至	注册人
10	20487172	第35类	2017/08/21	2027/08/20	发行人
11	20487306	第38类	2017/08/21	2027/08/20	发行人
12	20487524	第42类	2017/08/21	2027/08/20	发行人
13	20486833	第9类	2017/08/21	2027/08/20	发行人
14	20487113	第35类	2017/08/21	2027/08/20	发行人
15	20487333	第38类	2017/08/21	2027/08/20	发行人
16	21695066	第9类	2017/12/14	2027/12/13	发行人
17	21695319	第38类	2017/12/14	2027/12/13	发行人
18	10342087	第9类	2013/05/21	2023/05/20	北京南威
19	10342132	第38类	2013/05/21	2023/05/20	北京南威
20	11616645	第42类	2014/03/21	2024/03/20	福建神威
21	11616636	第9类	2014/03/21	2024/03/20	福建神威
22	18687416	第9类	2017/01/28	2027/01/27	北京万创
23	18687548	第35类	2017/01/28	2027/01/27	北京万创
24	18687610	第36类	2017/01/28	2027/01/27	北京万创
25	18687791	第41类	2017/01/28	2027/01/27	北京万创
26	18687941	第42类	2017/01/28	2027/01/27	北京万创
27	18916814	第16类	2017/02/21	2027/02/20	北京万创
28	18917143	第42类	2017/02/21	2027/02/20	北京万创
29	18917022	第35类	2017/02/21	2027/02/20	北京万创
30	18917119	第41类	2017/02/21	2027/02/20	北京万创
31	18917152	第38类	2017/02/21	2027/02/20	北京万创
32	18917290	第43类	2017/02/21	2027/02/20	北京万创
33	18938563	第36类	2017/02/28	2027/02/27	福建网链
34	20029464	第42类	2017/07/07	2027/07/06	北京万创

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序号	注册号	核定使用类别	注册公告日	有效期限至	注册人
35	20028468	第09类	2017/07/07	2027/07/06	北京万创
36	20028777	第16类	2017/07/07	2027/07/06	北京万创
37	20028970	第35类	2017/07/07	2027/07/06	北京万创
38	20029686	第44类	2017/07/07	2027/07/06	北京万创
39	20029244	第39类	2017/07/14	2027/07/13	北京万创
40	20029246	第41类	2017/07/14	2027/07/13	北京万创
41	20028790	第38类	2017/07/14	2027/07/13	北京万创
42	20029826	第45类	2017/07/07	2027/07/06	北京万创
43	20028865	第35类	2017/07/14	2027/07/13	北京万创
44	20029480	第36类	2017/07/07	2027/07/06	北京万创

3 、计算机软件著作权

截至本配股说明书签署日，公司共拥有 486 项软件著作权，具体情况如下：

软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
LW-CMS网站内容管理系统V1.0 〔简称：网站内容管理系统〕	软著登字第 021168号	2004SR02767	2003/07/05	2004/03/30	发行人
LW-EEP电子公文与信息交换平台V1.0〔简称：南威电子公文与信息交换平台〕	软著登字第 025085号	2004SR06684	2004/05/30	2004/07/12	发行人
LW-Urger督察督办系统V1.0〔简称：南威督察督办系统〕	软著登字第 025086号	2004SR06685	2004/03/31	2004/07/12	发行人
LW-ICS信息采编系统V1.0〔简称：南威信息采编系统〕	软著登字第 025087号	2004SR06686	2004/02/29	2004/07/12	发行人
LW-EGP电子政务核心业务应用平台V1.0〔简称：南威电子政务核心业务应用平台〕	软著登字第 028436号	2004SR10035	2004/07/14	2004/10/18	发行人

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序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
6	LW-OA南威智能化办公平台V1.0 〔简称：LW-OA〕	软著登字第 031843号	2005SR00342	2004/10/28	2005/01/10	发行人
7	南威并联审批系统V1.0〔简称： LW-APAS〕	软著登字第 037043号	2005SR05542	2004/10/24	2005/05/25	发行人
8	南威领导办公系统V1.0〔简称： LW-LO〕	软著登字第 050108号	2006SR02442	2005/04/18	2006/03/02	发行人
9	南威呼叫中心系统V1.0〔简称： LW-CC〕	软著登字第 051710号	2006SR04044	2005/05/28	2006/04/03	发行人
10	LW-GIS南威地理信息系统〔简称： LW-GIS〕V1.0	软著登字第 053961号	2006SR06295	2005/10/31	2006/05/19	发行人
11	南威网上审批系统V1.0〔简称： LW-WAS〕	软著登字第 069395号	2007SR03400	2005/10/25	2007/03/06	发行人
12	南威水路运输管理系统V1.0〔简称：LW-RIMIS〕	软著登字第 071741号	2007SR05746	2005/12/31	2007/04/19	发行人
13	南威道路运政管理信息系统V1.0 〔简称： LW-ROMIS〕	软著登字第 071742号	2007SR05747	2005/12/31	2007/04/19	发行人
14	南威项目信息综合管理系统V1.0 〔简称： LW-PMS〕	软著登字第 071743号	2007SR05748	2006/02/14	2007/04/19	发行人
15	LW-DF南威党费管理系统〔简称：党费管理系统〕 V1.0	软著登字第 077144号	2007SR11149	2007/05/25	2007/07/26	发行人
16	LW-eSupervise南威行政审批电子监察系统V1.0〔简称：电子监察系统〕	软著登字第 079345号	2007SR13350	2006/02/14	2007/09/03	发行人
17	LW-CDVBS南威有线数字电视机顶盒控制软件 V1.0〔简称： LW-CDVBS〕	软著登字第 079728号	2007SR13733	2006/02/14	2007/09/06	发行人
18	LW-VMS南威视频会议系统〔简称：视频会议系统〕V1.0	软著登字第 079729号	2007SR13734	2006/09/01	2007/09/06	发行人

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序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
19	LW-AMS南威档案管理系统〔简称：LW-AMS〕 V1.0	软著登字第 084785号	2007SR18790	2007/06/18	2007/11/28	发行人
20	LW-IMS南威招商管理系统〔简称：招商管理系统〕V1.0	软著登字第 092785号	2008SR05606	2007/06/28	2008/03/17	发行人
21	LW-PBM南威工程建设招投标管理系统V1.0〔简称：LW-PBM〕	软著登字第 092786号	2008SR05607	2007/12/20	2008/03/17	发行人
22	LW-FPM南威流动人口综合管理系统V1.0〔简称： LW-FPM〕	软著登字第 092787号	2008SR05608	2007/04/25	2008/03/17	发行人
23	LW-MPO南威移动警务系统〔简称：LW-MPO〕 V1.0	软著登字第 095607号	2008SR08428	2007/04/15	2008/05/05	发行人
24	LW-GPIRS南威政府信息公开数据填报系统V1.0 〔简称：南威政府信息公开数据填报系统〕	软著登字第 097923号	2008SR10744	2008/03/28	2008/06/06	发行人
25	LW-SFOA南威司法办公业务管理系统V1.0〔简称： LW-SFOA〕	软著登字第 097924号	2008SR10745	2008/01/25	2008/06/06	发行人
26	LW-IGE南威智能电子政务系统 V1.0	软著登字第 115021号	2008SR27842	2007/10/10	2008/11/05	发行人
27	LW-CWFS南威工作流定制系统〔简称:南威工作流定制系统〕V1.0	软著登字第 115022号	2008SR27843	2007/11/25	2008/11/05	发行人
28	LW-TCIS南威三级信息发布系统〔简称：南威三级信息发布系统〕 V1.0	软著登字第 115023号	2008SR27844	2006/06/27	2008/11/05	发行人
29	LW-CAAS电信电缆报警管理系统 V1.0〔简称：电信电缆报警管理系统〕	软著登字第 115686号	2008SR28507	2008/05/19	2008/11/12	发行人

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序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
30	LW-RFM离退休档案管理系统 V1.0〔简称:离退休档案管理系统〕	软著登字第 115687号	2008SR28508	2008/04/10	2008/11/12	发行人
31	LW-TMS任务管理系统〔简称：任务管理系统〕V1.0	软著登字第 115847号	2008SR28668	2008/01/10	2008/11/13	发行人
32	LW-NCS南威企业竞争情报采集管理系统〔简称: 企业竞争情报采集管理系统〕V1.0	软著登字第 117989号	2008SR30810	2007/05/08	2008/12/02	发行人
33	LW-WRS南威工作汇报系统〔简称:南威工作汇报系统〕V1.0	软著登字第 117990号	2008SR30811	2006/04/20	2008/12/02	发行人
34	LW-CIMS农村信息综合管理系统〔简称:农村信息综合管理系统〕 V1.0	软著登字第 117991号	2008SR30812	2008/02/13	2008/12/02	发行人
35	LW-ATS考勤管理系统〔简称:考勤管理系统〕V1.0	软著登字第 117992号	2008SR30813	2008/08/05	2008/12/02	发行人
36	LW-KMS南威知识管理系统〔简称:南威知识管理系统〕V1.0	软著登字第 117994号	2008SR30815	2008/01/19	2008/12/02	发行人
37	LW-WOS南威 WAP版OA系统〔简称:南威WAP 版OA 系统〕V1.0	软著登字第 117995号	2008SR30816	2007/06/30	2008/12/02	发行人
38	LW-eReport报表智能生成系统 V1.0〔简称:报表智能生成系统〕	软著登字第 117996号	2008SR30817	2008/01/03	2008/12/02	发行人
39	LW-LWS企业信息化支撑系统〔简称:企业信息化支撑系统〕V1.0	软著登字第 119338号	2008SR32159	2008/03/16	2008/12/05	发行人
40	LW-EGE电子政务应用引擎软件 V1.0〔简称:LW-EGE〕	软著登字第 121819号	2008SR34640	2008/06/15	2008/12/15	发行人

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序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
41	LW-RIMS南威备案综合信息管理系统V1.0〔简称：南威备案综合信息管理系统〕	软著登字第 121882号	2008SR34703	2008/05/12	2008/12/15	发行人
42	LW-MAS南威邮件管理系统V1.0 〔简称：南威邮件管理系统〕	软著登字第 121883号	2008SR34704	2005/11/21	2008/12/15	发行人
43	LW-CTOA南威小城镇电子政务管理系统V1.0	软著登字第 121884号	2008SR34705	2007/01/15	2008/12/15	发行人
44	LW-CRM企业客户关系管理系统 V1.0〔简称：企业客户关系管理系统〕	软著登字第 121885号	2008SR34706	2008/02/27	2008/12/15	发行人
45	LW-MSS业务支撑系统V1.0〔简称：业务支撑系统〕	软著登字第 121886号	2008SR34707	2008/01/10	2008/12/15	发行人
46	LW-SIMS轮船综合信息管理系统 V1.0〔简称：轮船综合信息管理系统〕	软著登字第 121887号	2008SR34708	2008/04/08	2008/12/15	发行人
47	LW-RCMS离退休干部管理系统 V1.0〔简称:离退休干部管理系统〕	软著登字第 121888号	2008SR34709	2008/06/08	2008/12/15	发行人
48	LW-HR企业人力资源管理系统 V1.0	软著登字第 121889号	2008SR34710	2008/01/16	2008/12/15	发行人
49	LW-WAP核心应用开发系统〔简称：WAP核心应用开发系统〕V1.0	软著登字第 134471号	2009SR08292	2008/05/01	2009/03/02	发行人
50	FDS行政执法自由裁量系统〔简称：行政执法自由裁量系统〕V1.0	软著登字第 135615号	2009SR09436	2008/10/25	2009/03/09	发行人
51	LW-GSCS智能卡口监测系统	软著登字第 0154322 号	2009SR027323	未发表	2009/07/10	发行人
52	LW-ESS南威电子监察系统	软著登字第 0167719 号	2009SR040720	2008/10/15	2009/09/19	发行人
53	LW-PRS南威公共资源交易系统	软著登字第 0169406号	2009SR042407	2009/02/04	2009/09/25	发行人

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序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
54	LW-UCAP南威系统应用平台	软著登字第 0178705 号	2009SR051706	2009/05/07	2009/11/06	发行人
55	LW-AIS南威军队基层网络通用信息系统	软著登字第 0185317号	2009SR058318	2009/10/08	2009/12/16	发行人
56	LW-CII农村综合信息服务平台	软著登字第 0240479 号	2010SR052206	2010/02/01	2010/10/08	发行人
57	LW-ECS应急指挥系统	软著登字第 0246179 号	2010SR057906	2010/04/30	2010/11/02	发行人
58	LW-FRP林业资源综合管理系统	软著登字第 0264892 号	2011SR001218	2010/06/18	2011/01/11	发行人
59	LW-ETS地产交易管理系统	软著登字第 0268795 号	2011SR005121	2010/05/01	2011/02/09	发行人
60	LW-PVD监狱静脉识别管理系统	软著登字第 0268997 号	2011SR005323	2010/03/25	2011/02/09	发行人
61	LW-ETSS地产交易监管系统	软著登字第 0268999 号	2011SR005325	2010/08/01	2011/02/09	发行人
62	LW-PTSS产权交易监管系统	软著登字第 0269001 号	2011SR005327	2010/07/01	2011/02/09	发行人
63	LW-PRTS公共资源交易监管系统	软著登字第 0273315 号	2011SR009641	2010/07/01	2011/03/01	发行人
64	LW-PBMS工程建设招投标管理监管系统	软著登字第 0273317号	2011SR009643	2010/08/01	2011/03/01	发行人
65	LW-CQS罪犯改造质量评估系统	软著登字第 0275411 号	2011SR011737	2010/04/21	2011/03/11	发行人
66	LW-PTS产权交易管理系统	软著登字第 0276798 号	2011SR013124	2010/06/01	2011/03/17	发行人
67	LW-PRIS公共资源诚信系统	软著登字第 0276804 号	2011SR013130	2010/07/01	2011/03/17	发行人
68	LW-GPSS政府采购监管系统	软著登字第 0276830 号	2011SR013156	2010/08/01	2011/03/17	发行人
69	LW-GPMS政府采购管理系统	软著登字第 0276833 号	2011SR013159	2010/04/01	2011/03/17	发行人
70	LW-LPSP权力阳光监管平台	软著登字第 0278338 号	2011SR014664	2010/09/15	2011/08/23	发行人
71	LW-IRSS审讯系统监管平台	软著登字第 0278513 号	2011SR014839	2010/09/15	2011/08/24	发行人
72	LW-LPGP权力阳光政务平台	软著登字第 0286655 号	2011SR022981	2010/04/30	2011/04/25	发行人
73	LW-DTS数据交换平台	软著登字第 0286659 号	2011SR022985	2010/09/15	2011/04/25	发行人
74	基于RFID的物流系统开发平台 V1.0	软著登字第 0327566号	2011SR063892	2011/01/21	2011/09/06	发行人
75	公安机关指挥通信资源管理系统 V1.0	软著登字第 0335024号	2011SR071350	2010/07/15	2011/09/30	发行人

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序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
76	LW-DCMP数字化城市管理综合应用平台V1.0	软著登字第 0352755号	2011SR089081	2011/08/20	2011/11/30	发行人
77	应急资源管理系统V1.0	软著登字第 0354946 号	2011SR091272	2011/09/01	2011/12/07	发行人
78	应急预案管理系统V1.0	软著登字第 0354949 号	2011SR091275	2011/09/01	2011/12/07	发行人
79	应急指挥调度系统V1.0	软著登字第 0354952 号	2011SR091278	2011/10/01	2011/12/07	发行人
80	突发事件处置管理系统V1.0	软著登字第 0354956 号	2011SR091282	2011/09/01	2011/12/07	发行人
81	电子政务运行监控系统V1.0	软著登字第 0359218 号	2011SR095544	2011/03/12	2011/12/15	发行人
82	政府公共服务3D 展示平台V1.0	软著登字第 0369964 号	2012SR001928	2011/04/25	2012/01/11	发行人
83	公车管理服务平台V1.0	软著登字第 0380917 号	2012SR012881	2011/07/29	2012/02/24	发行人
84	南威党委门户网站监管系统V1.0	软著登字第 0390187 号	2012SR022151	2011/12/20	2012/03/22	发行人
85	南威装备信息管理系统V1.0	软著登字第 0392169 号	2012SR024133	2011/12/22	2012/03/29	发行人
86	南威装备物联网运行平台V1.0	软著登字第 0392171 号	2012SR024135	2012/01/20	2012/03/29	发行人
87	南威数字化车炮场信息管理系统 V1.0	软著登字第 0392173号	2012SR024137	2011/11/21	2012/03/29	发行人
88	南威涉密信息报送与处理系统 V1.0	软著登字第 0392177号	2012SR024141	2011/12/20	2012/03/29	发行人
89	南威机动车驾驶培训监管系统 V1.0	软著登字第 0396343号	2012SR028307	2011/12/01	2012/04/12	发行人
90	南威机动车驾培学时计时（IC卡）管理系统V1.0	软著登字第 0396851号	2012SR028815	2011/12/01	2012/04/13	发行人
91	南威智能安防监控综合管理平台 V1.0	软著登字第 0396973号	2012SR028937	2011/12/20	2012/04/13	发行人
92	南威党务平台 V1.0	软著登字第 0400236 号	2012SR032200	2011/12/23	2012/04/24	发行人
93	南威云运维监控平台V1.0	软著登字第 0406811 号	2012SR038775	2012/02/13	2012/05/14	发行人
94	治安卡口综合管理平台V1.0	软著登字第 0424051 号	2012SR056015	2011/05/01	2012/06/28	发行人
95	南威业务建模平台V1.0	软著登字第 0426852 号	2012SR058816	2011/12/24	2012/07/03	发行人
96	南威报表组件软件V1.0	软著登字第 0426857号	2012SR058821	2011/12/02	2012/07/03	发行人

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序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
97	南威个人征信系统V1.0	软著登字第 0430739 号	2012SR062703	2012/03/20	2012/07/12	发行人
98	南威即时通讯系统V1.0	软著登字第 0430740 号	2012SR062704	2012/04/02	2012/07/12	发行人
99	南威智能工程项目管理系统V1.0	软著登字第 0430768 号	2012SR062732	2012/03/16	2012/07/12	发行人
100	南威两岸旅游小额RFID支付系统 V1.0	软著登字第 0430777号	2012SR062741	2012/02/16	2012/07/12	发行人
101	南威监狱数字化电教系统V1.0	软著登字第 0435756 号	2012SR067720	2012/03/29	2012/07/26	发行人
102	南威机动车维护检测联网监管系统V1.0	软著登字第 0436077号	2012SR068041	2012/03/25	2012/07/26	发行人
103	南威基于GIS的国防动员综合信息平台V1.0	软著登字第 0453569号	2012SR085533	2012/05/08	2012/09/10	发行人
104	南威IT运维服务管理系统V1.0	软著登字第 0488437 号	2012SR120401	2012/06/12	2012/12/06	发行人
105	南威应急指挥模型系统V1.0	软著登字第 0494325 号	2012SR126289	2012/09/25	2012/12/17	发行人
106	南威电子证照共享服务平台V1.0	软著登字第 0545096 号	2013SR039334
				2012/09/20	2013/04/28	发行人

107	南威新一代权力阳光系统平台 V1.0	软著登字第 0549633号	2013SR043871
				2012/12/29	2013/05/14	发行人

108	南威数字动画虚拟场景再现软件平台V1.0	软著登字第 0585981号	2013SR080219
				2012/11/28	2013/08/05	发行人

109	南威公安情报信息综合应用平台 V1.0	软著登字第 0602864号	2013SR097102
				2013/08/15	2013/09/07	发行人

110	南威公安局警务工作平台V1.0	软著登字第 0602987 号	2013SR097225
				2013/07/05	2013/09/07	发行人

111	南威智能流媒体车牌识别系统 V1.0	软著登字第 0602990号	2013SR097228
				2013/08/07	2013/09/07	发行人

112	南威人脸识别系统V1.0	软著登字第 0602993 号	2013SR097231
				2013/04/20	2013/09/07	发行人

113	南威县级电子政务平台V1.0	软著登字第 0605586 号	2013SR099824
				2013/05/27	2013/09/12	发行人

114	南威空间位置服务系统V1.0	软著登字第 0605990 号	2013SR100228
				2013/04/29	2013/09/13	发行人

115	南威海峡两岸物流服务系统V1.0	软著登字第 0606732 号	2013SR100970
				2012/12/29	2013/09/14	发行人

116	南威视频综合应用系统V1.0	软著登字第 0607030号	2013SR101268
				2013/05/20	2013/09/16	发行人

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
117	南威信息综合应用系统V1.0	软著登字第 0607036 号	2013SR101274
				2013/07/20	2013/09/16	发行人

118	南威智能车辆管控平台V1.0	软著登字第 0607041 号	2013SR101279
				2013/06/28	2013/09/16	发行人

119	南威电子商务网站管理系统V1.0	软著登字第 0619757 号	2013SR113995
				2013/05/20	2013/10/26	发行人

120	南威数字内容管理系统V1.0	软著登字第 0619785 号	2013SR114023
				2013/06/27	2013/10/26	发行人

121	南威海峡两岸电子商务服务平台 V1.0	软著登字第 0620317号	2013SR114555
				2013/05/29	2013/10/26	发行人

122	南威优克普云存储系统V1.0	软著登字第 0624747 号	2013SR118985
				2012/12/28	2013/11/04	发行人

123	南威智能仓储管理系统V1.0	软著登字第 0628594 号	2013SR122832
				2013/01/20	2013/11/09	发行人

124	南威电子文件管理系统V1.0	软著登字第 0649560 号	2013SR143798
				2013/08/20	2013/12/11	发行人

125	南威CEB文件阅读器系统V1.0	软著登字第 0649562 号	2013SR143800
				2013/08/15	2013/12/11	发行人

126	南威电子文件交换与传输系统 V1.0	软著登字第 0649563号	2013SR143801
				2013/08/30	2013/12/11	发行人

127	南威互联网侦控系统V1.1	软著登字第 0651731 号	2013SR145969
				2013/10/28	2013/12/14	发行人

128	南威互联网重点应用登陆系统 V1.1	软著登字第 0651737号	2013SR145975
				2013/10/17	2013/12/14	发行人

129	南威密码破解系统V1.1	软著登字第 0652783 号	2013SR147021
				2013/10/24	2013/12/16	发行人

130	南威互联网在线密取系统V1.1	软著登字第 0652789 号	2013SR147027
				2013/10/20	2013/12/16	发行人

131	南威网络综合资源平台V1.1	软著登字第 0652793 号	2013SR147031
				2013/10/24	2013/12/16	发行人

132	南威以太网流量再生系统V1.1	软著登字第 0652829 号	2013SR147067
				2013/10/15	2013/12/16	发行人

133	南威木马安全防护系统V1.1	软著登字第 0652831 号	2013SR147069
				2013/10/28	2013/12/16	发行人

134	南威企业服务总线ESB 系统V1.0	软著登字第 0668207 号	2013SR162445
				2013/07/30	2013/12/30	发行人

135	南威智慧军营系统V1.0	软著登字第 0669190 号	2013SR163428
				2013/07/15	2013/12/31	发行人

136	南威电子政务内网网站及业务应用监管系统V1.0	软著登字第 0679033号	2014SR009789
				2013/06/20	2014/01/23	发行人

137	南威网上价格举报业务处理系统 V1.0	软著登字第 0709290号	2014SR040046
				2013/11/15	2014/04/09	发行人

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
138	南威执法人员管理系统V1.0	软著登字第 0709293 号	2014SR040049
				2013/12/20	2014/04/09	发行人

139	南威移动终端价格举报系统V1.0	软著登字第 0709298 号	2014SR040054
				2014/01/20	2014/04/09	发行人

140	南威网上价格举报系统V1.0	软著登字第 0709302 号	2014SR040058
				2013/11/15	2014/04/09	发行人

141	南威视频联网网关系统〔简称： LW-4201E-NCG〕 V1.0	软著登字第 0713293号	2014SR044049
				2013/11/10	2014/04/16	发行人

142	南威视频接入网关系统〔简称： LW-4201E-VAG〕 V1.0	软著登字第 0713296号	2014SR044052
				2013/11/21	2014/04/16	发行人

143	南威审批共享资源库系统V1.0	软著登字第 0721225 号	2014SR051981
				2013/12/20	2014/04/30	发行人

144	南威三网融合应用支撑平台V1.0	软著登字第 0721239 号	2014SR051995
				2013/06/25	2014/04/30	发行人

145	南威军事训练管理系统V1.0	软著登字第 0721433 号	2014SR052189
				2013/12/30	2014/04/30	发行人

146	南威海西中小企业云服务平台 V1.0	软著登字第 0721583号	2014SR052339
				2013/12/31	2014/04/30	发行人

147	南威部门间信息共享平台V1.0	软著登字第 0741698 号	2014SR072454
				2013/04/30	2014/06/05	发行人

148	南威城乡社区网格化服务管理信息平台V1.0	软著登字第 0741703号	2014SR072459
				2013/04/25	2014/06/05	发行人

149	南威优克普业务建模云平台V1.0	软著登字第 0754390 号	2014SR085146
				2013/11/30	2014/06/25	发行人

150	南威移动执法系统V1.0	软著登字第 0771705 号	2014SR102461
				2014/05/30	2014/07/22	发行人

151	南威行政职权综合管理系统V1.0	软著登字第 0771714 号	2014SR102470
				2014/05/30	2014/07/22	发行人

152	南威行政执法业务办理系统V1.0	软著登字第 0771736 号	2014SR102492
				2014/05/30	2014/07/22	发行人

153	南威行政执法电子监察系统V1.0	软著登字第 0771745 号	2014SR102501
				2014/05/30	2014/07/22	发行人

154	南威廉政风险防控系统V1.0	软著登字第 0790967 号	2014SR121724
				2014/07/10	2014/08/18	发行人

155	南威无线图像传输系统V1.0	软著登字第 0799851 号	2014SR130609
				2014/07/30	2014/09/01	发行人

156	南威三网融合综合管理系统	软著登字第 0807353 号	2014SR138112
				2014/06/28	2014/09/15	发行人

157	南威政务服务云平台	软著登字第 0826280 号	2014SR157043
				2014/07/23	2014/10/21	发行人

158	南威网上办事大厅系统	软著登字第 0826859号	2014SR157622
				2014/07/20	2014/10/21	发行人

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
159	南威私信定制系统	软著登字第 0830908 号	2014SR161671
				2014/09/04	2014/10/28	发行人

160	南威科技计划项目管理系统	软著登字第 0840581 号	2014SR171345
				2014/07/31	2014/11/13	发行人

161	南威科技资源云服务平台	软著登字第 0848386 号	2014SR179150
				2014/07/15	2014/11/22	发行人

162	南威领导办公桌面系统	软著登字第 0855943 号	2014SR186707
				2014/08/26	2014/12/03	发行人

163	南威值班管理系统	软著登字第 0862263 号	2014SR193028
				2014/05/31	2014/12/11	发行人

164	南威法规管理系统	软著登字第 0862266 号	2014SR193031
				2014/03/31	2014/12/11	发行人

165	南威会议管理系统	软著登字第 0862270 号	2014SR193035
				2014/03/31	2014/12/11	发行人

166	南威机关事务管理系统	软著登字第 0862277 号	2014SR193042
				2014/09/30	2014/12/11	发行人

167	南威公文处理系统	软著登字第 0862947 号	2014SR193713
				2014/05/31	2014/12/11	发行人

168	南威企业资源整合系统	软著登字第 0877615 号	2014SR208348
				2014/07/25	2014/12/24	发行人

169	南威企业治理管理系统	软著登字第 0877618 号	2014SR208387
				2014/06/20	2014/12/24	发行人

170	南威行政执法与刑事司法衔接服务平台	软著登字第 0896671号	2015SR009589
				2014/04/22	2015/01/16	发行人

171	南威智慧水资源服务云平台	软著登字第 0898713 号	2015SR011631
				2014/04/20	2015/01/21	发行人

172	南威视频实战应用系统	软著登字第 0903491 号	2015SR016409
				2014/09/27	2015/01/28	发行人

173	南威视频图像分布式联网与智能化应用平台	软著登字第 0923132号	2015SR036054
				2014/04/09	2015/02/27	发行人

174	南威公安信息综合研判应用系统	软著登字第 0931385 号	2015SR044299
				2014/12/30	2015/03/12	发行人

175	南威智能车辆分析系统	软著登字第 0931479 号	2015SR044393
				2014/12/25	2015/03/12	发行人

176	南威WellApp移动开发通用平台软件	软著登字第 0931509号	2015SR044423
				2014/12/31	2015/03/12	发行人

177	南威移动警务应用平台	软著登字第 0931556 号	2015SR044470
				2014/12/29	2015/03/12	发行人

178	南威联网治超综合管理系统	软著登字第 0946652 号	2015SR059566
				2014/12/25	2015/04/03	发行人

179	南威交通专用地理信息系统	软著登字第 0946656 号	2015SR059570
				2014/12/20	2015/04/03	发行人

180	南威安全可靠电子公文处理系统	软著登字第 0949028号	2015SR061942
				2015/01/15	2015/04/13	发行人

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
181	南威安全可靠电子公文交换系统	软著登字第 0949042 号	2015SR061956
				2015/01/15	2015/04/13	发行人

182	南威南音数字化系统	软著登字第 0955150 号	2015SR068064
				2014/12/30	2015/04/24	发行人

183	南威统一用户管理系统	软著登字第 0968497 号	2015SR081411
				2014/12/29	2015/05/14	发行人

184	南威应急指挥与决策系统	软著登字第 0976140 号	2015SR089054
				2015/03/30	2015/05/23	发行人

185	南威网络效能智能评估系统	软著登字第 0990215 号	2015SR103129
				2015/01/10	2015/06/10	发行人

186	南威干部管理系统	软著登字第 0991344 号	2015SR104258
				2014/12/20	2015/06/11	发行人

187	南威行政审批大数据分析管理系统	软著登字第 1028286号	2015SR141200
				2015/03/31	2015/07/23	发行人

188	南威企业产品设计云平台	软著登字第 1037105 号	2015SR150019
				2015/05/20	2015/08/04	发行人

189	南威企业内部风险管理控制信息系统	软著登字第 1040534号	2015SR153448
				2015/03/31	2015/08/10	发行人

190	南威风险自动测评系统	软著登字第 1040538 号	2015SR153452
				2015/03/31	2015/08/10	发行人

191	南威行政处罚网上办理及监管系统	软著登字第 1050076号	2015SR162990
				2014/12/31	2015/08/21	发行人

192	南威行政处罚业务办理系统	软著登字第 1054314 号	2015SR167228
				2014/06/30	2015/08/27	发行人

193	南威行政处罚监察系统	软著登字第 1054318 号	2015SR167232
				2014/06/30	2015/08/27	发行人

194	南威行政处罚自由裁量系统	软著登字第 1054323 号	2015SR167237
				2014/04/22	2015/08/27	发行人

195	南威行政处罚主体管理系统	软著登字第 1054521 号	2015SR167435
				2014/06/18	2015/08/27	发行人

196	南威科技项目电子监察系统	软著登字第 1074059 号	2015SR186973
				2015/06/21	2015/09/25	发行人

197	南威权力事项管理系统	软著登字第 1095093 号	2015SR208007
				2015/05/31	2015/10/28	发行人

198	南威权力网上运行办事系统	软著登字第 1095893 号	2015SR208807
				2015/06/20	2015/10/29	发行人

199	智能交通大数据管理平台	软著登字第 1125211 号	2015SR238125
				2015/05/30	2015/12/01	发行人

200	电子政务云计算安全管理平台	软著登字第 1127468 号	2015SR240382
				2015/01/20	2015/12/02	发行人

201	移动互联网大数据服务平台	软著登字第 1137849 号	2015SR250763
				2015/05/12	2015/12/09	发行人

202	南威停车诱导信息发布应用软件	软著登字第 1180331号	2016SR001714
				2015/11/30	2016/01/05	发行人

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
203	南威路外停车信息整合云端软件	软著登字第 1180384 号	2016SR001767
				2015/11/30	2016/01/05	发行人

204	南威城市停车监管与运维管理后台软件	软著登字第 1180389号	2016SR001772
				2015/11/30	2016/01/05	发行人

205	南威路内停车收费巡检终端软件	软著登字第 1180394 号	2016SR001777
				2015/11/30	2016/01/05	发行人

206	南威撞库智能分析告警系统	软著登字第 1192634 号	2016SR014017
				2015/10/20	2016/01/20	发行人

207	南威空地一体化多媒体指挥平台	软著登字第 1200281 号	2016SR021664
				2015/02/24	2016/01/29	发行人

208	南威社会公众综合服务平台	软著登字第 1209994 号	2016SR031377
				2015/11/20	2016/02/16	发行人

209	南威跨系统管理平台	软著登字第 1210383 号	2016SR031766
				2015/12/18	2016/02/17	发行人

210	南威全文检索系统	软著登字第 1211222 号	2016SR032605
				2015/07/30	2016/02/17	发行人

211	南威三级联动便民服务系统	软著登字第 1214614 号	2016SR035997
				2015/12/21	2016/02/23	发行人

212	南威表单定制系统	软著登字第 1214633 号	2016SR036016
				2015/10/25	2016/02/23	发行人

213	南威智慧军营一体化支撑平台	软著登字第 1224842 号	2016SR046225
				2015/12/31	2016/03/07	发行人

214	南威行政执法双随机管理系统	软著登字第 1243425 号	2016SR064808
				2016/03/01	2016/03/30	发行人

215	南威机动车前排驾乘人员未系安全带智能识别系统	软著登字第 1249312号	2016SR070695
				2016/01/17	2016/04/07	发行人

216	南威区间测速自动取证系统	软著登字第 1312387 号	2016SR133770
				2016/01/17	2016/06/06	发行人

217	南威区间违停自动取证系统	软著登字第 1315469 号	2016SR136852
				2016/02/18	2016/06/08	发行人

218	南威黄标车违反禁令自动取证系统	软著登字第 1345584号	2016SR166967
				2016/01/15	2016/07/05	发行人

219	南威危险物品监管信息平台	软著登字第 1377963 号	2016SR199346
				2016/06/24	2016/08/01	发行人

220	南威智慧营区服务管理平台	软著登字第 1387086 号	2016SR208469
				2016/06/24	2016/08/08	发行人

221	南威自主可控的党委决策管理信息平台	软著登字第 1388759号	2016SR210142
				2016/06/24	2016/08/09	发行人

222	南威精准扶贫工作应用平台	软著登字第 1467547 号	2016SR288930
				2015/09/01	2016/10/11	发行人

223	南威跨区域电子证照交叉认证和共享平台	软著登字第 1471591号	2016SR292974
				2016/08/01	2016/10/14	发行人

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
224	南威电子证照公共服务系统	软著登字第 1471595 号	2016SR292978
				2016/08/25	2016/10/14	发行人

225	南威电子证照元数据采集处理系统	软著登字第 1471941号	2016SR293324
				2016/07/15	2016/10/14	发行人

226	南威电子证照移动服务系统	软著登字第 1471942 号	2016SR293325
				2016/07/28	2016/10/14	发行人

227	南威基于自主可控OFD版式的电子证照文件系统	软著登字第 1471945号	2016SR293328
				2016/08/22	2016/10/14	发行人

228	南威电子证照目录管理系统	软著登字第 1472410 号	2016SR293793
				2016/07/10	2016/10/14	发行人

229	南威电子证照照面图文信息识别（验证）系统	软著登字第 1472475号	2016SR293858
				2016/07/01	2016/10/14	发行人

230	南威电子证照库管理系统	软著登字第 1472476 号	2016SR293859
				2016/07/02	2016/10/14	发行人

231	南威电子证照生成管理系统	软著登字第 1473540 号	2016SR294923
				2016/08/12	2016/10/17	发行人

232	南威电子证照综合管理系统	软著登字第 1477492 号	2016SR298875
				2016/07/20	2016/10/19	发行人

233	南威移动UCAP 平台	软著登字第 1523345 号	2016SR344729
				2016/05/31	2016/11/29	发行人

234	南威政务服务云终端平台	软著登字第 1581547 号	2016SR402931
				2016/06/21	2016/12/29	发行人

235	南威行政权力运行管理系统	软著登字第 1641181 号	2017SR055897	2016/12/27	2017/02/27	发行人
236	南威智慧公安防控实战应用平台	软著登字第 1641421 号	2017SR056137	2016/12/25	2017/02/27	发行人
237	南威智慧社区运营服务管理平台	软著登字第 1642302 号	2017SR057018	2016/12/26	2017/02/27	发行人
238	南威智慧交通运营服务管理平台	软著登字第 1642585 号	2017SR057301	2016/12/26	2017/02/27	发行人
239	南威价格举报大数据公共服务平台	软著登字第 1642589号	2017SR057305	2016/12/25	2017/02/27	发行人
240	南威优克普云平台	软著登字第 1642723 号	2017SR057439	2016/12/26	2017/02/27	发行人
241	南威政务服务智能终端系统	软著登字第 1642728 号	2017SR057444	2016/12/27	2017/02/27	发行人
242	南威空地一体化多媒体指挥平台	软著登字第 1642743 号	2017SR057459	2016/12/25	2017/02/27	发行人
243	南威职务犯罪风险防控平台	软著登字第 1643290 号	2017SR058006	2016/12/25	2017/02/27	发行人
244	南威视频图像智能分析与计算系统	软著登字第 1827977号	2017SR242693	2017/04/12	2017/06/07	发行人

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
245	南威大数据传输平台	软著登字第 1827991 号	2017SR242707	2016/11/08	2017/06/07	发行人
246	南威视频图像侦查应用平台	软著登字第 1828047 号	2017SR242763	2017/04/10	2017/06/07	发行人
247	南威可视化合成作战应用平台	软著登字第 1828233 号	2017SR242949	2016/11/16	2017/06/07	发行人
248	南威大数据集成平台	软著登字第 1828290 号	2017SR243006	2017/03/07	2017/06/07	发行人
249	南威移动终端信息采集应用平台	软著登字第 1828296 号	2017SR243012	2016/10/11	2017/06/07	发行人
250	南威信息资源服务总线平台	软著登字第 1828472 号	2017SR243188	2017/01/16	2017/06/07	发行人
251	南威大数据开放开发平台	软著登字第 1829187 号	2017SR243903	2016/08/17	2017/06/07	发行人
252	南威寻根服务应用系统	软著登字第 2068921 号	2017SR483637	2017/07/28	2017/09/01	发行人
253	南威寻根服务队伍管理系统	软著登字第 2068926 号	2017SR483642	2017/07/01	2017/09/01	发行人
254	南威侨情管理系统	软著登字第 2068931 号	2017SR483647	2017/07/06	2017/09/01	发行人
255	南威寻根谒祖综合数据库平台	软著登字第 2069050 号	2017SR483766	2017/06/17	2017/09/01	发行人
256	南威族谱数字化系统	软著登字第 2069069 号	2017SR483785	2017/08/19	2017/09/01	发行人
257	南威诚信库系统	软著登字第 2085013 号	2017SR499729	2015/05/26	2017/09/08	发行人
258	南威电子证照数据库系统	软著登字第 2085019 号	2017SR499735	2014/03/16	2017/09/08	发行人
259	南威大数据挖掘分析平台	软著登字第 2247265 号	2017SR661981	2017/05/21	2017/12/01	发行人
260	南威大数据综合治理平台	软著登字第 2247669 号	2017SR662385	2017/05/26	2017/12/04	发行人
261	南威政务信息共享服务云平台	软著登字第 2248012 号	2017SR662728	2017/05/16	2017/12/04	发行人
262	南威数据融合平台	软著登字第 2248884 号	2017SR663600	2017/05/02	2017/12/04	发行人
263	南威政务信息资源目录管理系统	软著登字第 2249071 号	2017SR663787	2017/05/09	2017/12/04	发行人
264	南威数据质量自动监测管理平台	软著登字第 2249379 号	2017SR664095	2017/05/29	2017/12/04	发行人
265	南威数据标准管理系统	软著登字第 2249435 号	2017SR664151	2017/05/23	2017/12/04	发行人
266	南威政务服务中间件软件	软著登字第 2263152 号	2017SR677868	2017/05/17	2017/12/11	发行人
267	南威大数据存储平台	软著登字第 2364447 号	2018SR035352	2017/08/15	2018/01/16	发行人
268	南威无线终端信息应用平台	软著登字第 2431628号	2018SR102533	2017/12/27	2018/02/08	发行人

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
269	南威数据传输平台	软著登字第 2432879 号	2018SR103784	2017/12/27	2018/02/09	发行人
270	LW-XA-JXC防伪进销存管理系统 V2.0	软著登字第 0404099号	2012SR036063	2011/12/12	2012/05/07	西安南威
271	LW-XA-UAP电子政务系统支撑平台V2.0	软著登字第 0404106号	2012SR036070	2011/12/12	2012/05/07	西安南威
272	LW-XA-CAP云计算系统应用支撑软件V1.0	软著登字第 0393884号	2012SR025848	2012/02/20	2012/04/05	西安南威
273	LW-XA-CMS内容管理系统V1.0	软著登字第 0594405 号	2013SR088643
				2013/06/20	2013/08/22	西安南威

274	LW-XA-WAS网上行政审批系统 V1.0	软著登字第 0594406号	2013SR088644
				2013/03/15	2013/08/22	西安南威

275	LW-XA-ESS综合电子监察系统 V1.0	软著登字第 0594407号	2013SR088645
				2013/04/02	2013/08/22	西安南威

276	LW-XA-ITSM运维服务管理信息系统V1.0	软著登字第 0429537号	2012SR061501	2012/05/30	2012/07/10	西安南威
277	核心应用开发平台V1.0	软著登字第 0349486 号	2011SR085812	未发表	2011/11/22	北京南威
278	应急指挥平台 V1.0	软著登字 0418114 号	2012SR050078	未发表	2012/06/13	北京南威
279	装备信息化管理平台V1.0	软著登字第 0439807 号	2012SR071771	未发表	2012/08/07	北京南威
280	装备物联网系统 V1.0	软著登字第 0441304 号	2012SR073268	未发表	2012/08/10	北京南威
281	车炮场数字信息化管理平台V1.0	软著登字第 0444051 号	2012SR076015	未发表	2012/08/20	北京南威
282	数据中心系统 V1.0	软著登字第 0490253 号	2012SR122217	未发表	2012/12/11	北京南威
283	数据共享交换平台V1.0	软著登字第 0490267 号	2012SR122231	2012/09/15	2012/12/11	北京南威
284	行政执法系统 V1.0	软著登字第 0511257 号	2013SR005495	2011/12/30	2013/01/17	福建南威
285	智能安防监控管理系统V1.0	软著登字第 0514158 号	2013SR008396	2012/01/20	2013/01/25	福建南威
286	科技云服务平台 V1.0	软著登字第 0546674 号	2013SR040912
				2012/12/29	2013/05/06	福建南威

287	应急指挥平台 V1.0	软著登字第 0567504 号	2013SR061742
				2011/10/01	2013/06/25	福建南威

288	地理信息系统〔简称：GIS〕V1.0	软著登字第 0567507 号	2013SR061745
				2012/08/30	2013/06/25	福建南威

289	公共资源交易平台V1.0	软著登字第 0567510号	2013SR061748
				2011/11/15	2013/06/25	福建南威

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
	智能车辆管理系	软著登字第
290	统	0905958 号	2015SR018876	2014/08/16	2015/01/31	福建南威

	视频基础应用平	软著登字第
291	台	0906143 号	2015SR019061	2014/07/10	2015/01/31	福建南威

	网络通用信息系	软著登字第
292	统	0906148 号	2015SR019066	2014/03/20	2015/01/31	福建南威

		软著登字第
293	基础应用平台		2015SR019166	2014/04/25	2015/01/31	福建南威
		0906248 号
	门户网站监管平	软著登字第
294	台	0906273 号	2015SR019191	2014/05/16	2015/01/31	福建南威

	综合运维管理系	软著登字第
295	统	1120352 号	2015SR233266	2015/05/05	2015/11/26	福建南威

	智能统计分析系	软著登字第
296	统	1120426 号	2015SR233340	2015/03/19	2015/11/26	福建南威

	行政权力运行系	软著登字第
297	统	1120490 号	2015SR233404	2015/02/14	2015/11/26	福建南威

	数据资源整合平	软著登字第
298	台	1120551 号	2015SR233465	2015/03/30	2015/11/26	福建南威

	行政权力运行监	软著登字第
299	管平台	1120727 号	2015SR233641	2015/03/27	2015/11/26	福建南威

	政务服务运行平	软著登字第
300	台	1120729 号	2015SR233643	2015/04/11	2015/11/26	福建南威

	权力清单运行平	软著登字第
301	台	1120958 号	2015SR233872	2015/08/26	2015/11/26	福建南威

	智慧公安视频研	软著登字第
302	判系统	1121121 号	2015SR234035	2015/08/13	2015/11/26	福建南威

	网站运维监控系	软著登字第
303	统	1121189 号	2015SR234103	2015/07/25	2015/11/26	福建南威

	智慧公安综合业	软著登字第
304	务分析系统	1121766 号	2015SR234680	2015/08/13	2015/11/26	福建南威

	军营业务智能管	软著登字第
305	理系统	1121838 号	2015SR234752	2015/06/06	2015/11/26	福建南威

	智能车辆信息识	软著登字第
306	别系统	1122490 号	2015SR235404	2015/08/25	2015/11/27	福建南威

	电子招投标管理	软著登字第
307	系统	1122538 号	2015SR235452	2015/03/22	2015/11/27	福建南威

	涉密信息综合管	软著登字第
308	理系统	1122553 号	2015SR235467	2015/04/11	2015/11/27	福建南威

	移动业务快速开	软著登字第
309	发平台	1122772 号	2015SR235686	2015/07/15	2015/11/27	福建南威

		软著登字第
310	应用支撑平台		2015SR235948	2015/03/24	2015/11/27	福建南威
		1123034 号
	在线业务开发平	软著登字第
311	台	1123037 号	2015SR235951	2015/05/11	2015/11/27	福建南威

	智能车辆综合分	软著登字第
312	析应用平台	1123069 号	2015SR235983	2015/05/28	2015/11/27	福建南威

	电子政务运维管	软著登字第
313	理系统	1124683号	2015SR237597	2015/04/15	2015/11/30	福建南威

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
	综合执法业务平	软著登字第
314	台	1124688 号	2015SR237602	2015/03/19	2015/11/30	福建南威

		软著登字第
315	联合审批系统		2015SR238129	2015/02/14	2015/12/01	福建南威
		1125215 号
	电子文件管理系	软著登字第
316	统	1125260 号	2015SR238174	2015/06/12	2015/12/01	福建南威

		软著登字第
317	指挥调度系统		2015SR238201	2015/07/16	2015/12/01	福建南威
		1125287 号
		软著登字第
318	移动警务云平台		2015SR238205	2015/07/22	2015/12/01	福建南威
		1125291 号
	行政执法与刑事	软著登字第
319	司法数据共享分析平台		2015SR238445	2015/09/03	2015/12/01	福建南威
		1125531号
	综合业务快速开	软著登字第
320	发平台	1125546 号	2015SR238460	2015/06/25	2015/12/01	福建南威

	综合信用信息管	软著登字第
321	理系统	1125610 号	2015SR238524	2015/05/11	2015/12/01	福建南威

	电子政务基础支	软著登字第
322	撑平台	1126007 号	2015SR238921	2015/03/07	2015/12/01	福建南威

	廉政风险防控平	软著登字第
323	台	1126010 号	2015SR238924	2015/03/19	2015/12/01	福建南威

	云协同综合办公	软著登字第
324	平台	1126972 号	2015SR239886	2015/02/10	2015/12/02	福建南威

	智能交通综合管	软著登字第
325	理平台	1127268 号	2015SR240182	2015/07/25	2015/12/02	福建南威

	电子证照共享管	软著登字第
326	理平台	1268792 号	2016SR090175	2012/09/20	2016/04/28	福建南威

	网站信息管理系	软著登字第
327	统	1305764 号	2016SR127147	2012/05/21	2016/06/01	福建南威

	政务服务大厅系	软著登字第
328	统	1306413 号	2016SR127796	2014/07/20	2016/06/01	福建南威

	电子证照移动应	软著登字第
329	用系统	1540252 号	2016SR361636	2016/08/31	2016/12/09	福建南威

	基于国产版式的
		软著登字第
330	电子证照文件系统		2016SR362051	2016/09/15	2016/12/09	福建南威
		1540667号

	电子证照生成过	软著登字第
331	程管理系统	1540682 号	2016SR362066	2016/08/15	2016/12/09	福建南威

	电子证照跨区域	软著登字第
332	认证和共享平台	1540689 号	2016SR362073	2016/09/01	2016/12/09	福建南威

	电子证照公共服	软著登字第
333	务门户系统	1540720 号	2016SR362104	2016/08/15	2016/12/09	福建南威

	电子证照全生命
		软著登字第
334	周期综合管理系统		2016SR363998	2016/07/23	2016/12/10	福建南威
		1542614号

	电子证照库信息	软著登字第
335	管理系统	1542676号	2016SR364060	2016/07/21	2016/12/10	福建南威

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
	电子证照目录信	软著登字第
336	息管理系统	1543198 号	2016SR364582	2016/07/20	2016/12/10	福建南威

337	南威统一用户管理系统	软著登字第 1742062 号	2017SR156778	2016/12/20	2017/05/04	福建南威
338	南威政务服务云平台	软著登字第 1746177 号	2017SR160893	2016/7/23	2017/05/05	福建南威
339	南威安全可靠收文管理系统	软著登字第 1756037 号	2017SR170753	2016/06/23	2017/05/10	福建南威
340	南威全文检索系统	软著登字第 1756043 号	2017SR170759	2016/06/25	2017/05/10	福建南威
341	南威政务服务云终端运维与管理平台	软著登字第 1756047号	2017SR170763	2016/12/20	2017/05/10	福建南威
342	南威安全可靠政务督察系统	软著登字第 1756050 号	2017SR170766	2016/06/13	2017/05/10	福建南威
343	南威政务数据共享与协同平台	软著登字第 1756055 号	2017SR170771	2016/07/20	2017/05/10	福建南威
344	南威政务服务云软件集成平台	软著登字第 1756165 号	2017SR170881	2016/09/05	2017/05/10	福建南威
345	南威安全可靠政务服务总线系统	软著登字第 1756205 号	2017SR170921	2016/05/24	2017/05/10	福建南威
346	南威视图系统	软著登字第 1756243 号	2017SR170959	2016/10/25	2017/05/10	福建南威
347	南威表单系统	软著登字第 1756273 号	2017SR170989	2016/10/25	2017/05/10	福建南威
348	南威政务服务移动APP 平台	软著登字第 1756286 号	2017SR171002	2016/06/20	2017/05/10	福建南威
349	南威政务服务云设备集成平台	软著登字第 1756289 号	2017SR171005	2016/09/06	2017/05/10	福建南威
350	南威移动执法系统	软著登字第 1756388 号	2017SR171104	2016/12/24	2017/05/10	福建南威
351	南威政务服务权力事项管理系统	软著登字第 1756411 号	2017SR171127	2016/06/30	2017/05/10	福建南威
352	南威安全可靠快速建模平台	软著登字第 1756424 号	2017SR171140	2016/06/02	2017/05/10	福建南威
353	南威移动建模平台	软著登字第 1756442 号	2017SR171158	2016/05/25	2017/05/10	福建南威
354	南威可视化工作流引擎系统	软著登字第 1756475 号	2017SR171191	2016/12/23	2017/05/10	福建南威
355	南威无纸化网上审批服务平台	软著登字第 1756488 号	2017SR171204	2016/07/20	2017/05/10	福建南威
356	南威智能报表系统	软著登字第 1756539 号	2017SR171255	2016/12/02	2017/05/10	福建南威
357	南威安全可靠发文管理系统	软著登字第 1756756 号	2017SR171472	2016/06/23	2017/05/10	福建南威
358	南威政务服务智慧导航平台	软著登字第 1756795号	2017SR171511	2016/04/25	2017/05/10	福建南威

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
359	南威政通平台	软著登字第 1756841 号	2017SR171557	2016/07/20	2017/05/10	福建南威
360	南威消息系统	软著登字第 1756852 号	2017SR171568	2016/09/10	2017/05/10	福建南威
361	南威云服务管理平台	软著登字第 1756858 号	2017SR171674	2016/11/02	2017/05/10	福建南威
362	南威快速建模平台	软著登字第 1757056 号	2017SR171772	2016/11/25	2017/05/10	福建南威
363	南威双随机抽查信息系统	软著登字第 1757103 号	2017SR171819	2016/12/22	2017/05/10	福建南威
364	南威政务服务代办服务系统	软著登字第 1757196 号	2017SR171912	2016/07/20	2017/05/10	福建南威
365	南威政务服务大数据服务平台	软著登字第 1757200 号	2017SR171916	2016/11/30	2017/05/10	福建南威
366	南威安全可靠可视化阅办单管理系统	软著登字第 1759019号	2017SR173735	2016/04/22	2017/05/11	福建南威
367	南威政务服务中介服务系统	软著登字第 1759262 号	2017SR173978	2016/05/26	2017/05/11	福建南威
368	南威大数据服务平台	软著登字第 1759537 号	2017SR174253	2016/12/25	2017/05/11	福建南威
369	南威安全可靠公文运转系统	软著登字第 1759540 号	2017SR174256	2016/03/15	2017/05/11	福建南威
370	南威安全可靠档案管理系统	软著登字第 1761781 号	2017SR176497	2016/07/10	2017/05/12	福建南威
371	南威智慧高速大数据服务平台	软著登字第 1761787 号	2017SR176503	2016/10/15	2017/05/12	福建南威
372	南威安全可靠高性能事务处理组件管理平台	软著登字第 1761792号	2017SR176508	2016/06/08	2017/05/12	福建南威
373	南威安全可靠可消息平台	软著登字第 1772211 号	2017SR186927	2016/06/11	2017/05/18	福建南威
374	南威政务服务多级联动平台	软著登字第 1772253 号	2017SR186969	2016/12/21	2017/05/18	福建南威
375	南威安全可靠政务资源目录系统	软著登字第 1773581 号	2017SR188297	2016/07/21	2017/05/18	福建南威
376	南威安全可靠电子公文处理平台	软著登字第 1774950 号	2017SR189666	2016/03/15	2017/05/19	福建南威
377	南威安全可靠可视化工作流引擎系统	软著登字第 1775224号	2017SR189940	2016/04/18	2017/05/19	福建南威
378	南威安全可靠可报表平台	软著登字第 1776823 号	2017SR191539	2016/06/09	2017/05/19	福建南威
379	南威智慧海洋大数据服务平台	软著登字第 1779700 号	2017SR194416	2016/08/20	2017/05/22	福建南威
380	南威安全可靠适配器服务系统	软著登字第 1780105号	2017SR194821	2016/04/12	2017/05/22	福建南威

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
381	政务服务智能终端管理平台	软著登字第 1662613 号	2017SR077329	2016/12/29	2017/03/14	福建南威
382	南威智慧城市大数据决策分析平台	软著登字第 1782495号	2017SR197211	2016/11/25	2017/05/23	福建南威
383	南威安全可靠可视图平台	软著登字第 1783230 号	2017SR197946	2016/05/04	2017/05/23	福建南威
384	南威安全可靠值班管理系统	软著登字第 1789162 号	2017SR203878	2016/06/16	2017/05/24	福建南威
385	南威安全可靠日志管理系统	软著登字第 1789167 号	2017SR203883	2016/04/10	2017/05/24	福建南威
386	南威安全可靠协同办公系统	软著登字第 1789699 号	2017SR204415	2016/07/05	2017/05/24	福建南威
387	南威水利大数据中心系统	软著登字第 1790114 号	2017SR204830	2016/09/26	2017/05/24	福建南威
388	南威安全可靠统一用户管理系统	软著登字第 1797312 号	2017SR212028	2016/05/16	2017/05/26	福建南威
389	南威安全可靠政务信息系统	软著登字第 1798688 号	2017SR213404	2016/07/30	2017/05/27	福建南威
390	南威政务服务微信服务平台	软著登字第 1800452 号	2017SR215168	2016/03/25	2017/05/27	福建南威
391	南威智慧教育服务管理平台	软著登字第 1806780 号	2017SR221496	2016/11/13	2017/06/01	福建南威
392	南威智慧城市运行指挥中心平台	软著登字第 1806878 号	2017SR221594	2016/12/16	2017/06/01	福建南威
393	南威智慧城市云服务管理平台	软著登字第 1807415 号	2017SR222131	2016/12/05	2017/06/01	福建南威
394	南威智慧城市智能模型管理平台	软著登字第 1807423 号	2017SR222139	2016/12/28	2017/06/01	福建南威
395	南威安全可靠可表单平台	软著登字第 1807426 号	2017SR222142	2016/06/10	2017/06/01	福建南威
396	南威智慧城市大数据服务平台	软著登字第 1808077 号	2017SR222793	2016/09/04	2017/06/01	福建南威
397	南威安全可靠电子公文库系统	软著登字第 1808505 号	2017SR223221	2016/06/30	2017/06/01	福建南威
398	南威安全可靠电子公文传输系统	软著登字第 1809027 号	2017SR223743	2016/06/22	2017/06/01	福建南威
399	南威安全可靠全文检索系统	软著登字第 1809709 号	2017SR224425	2016/07/15	2017/06/02	福建南威
400	南威安全可靠信息采编系统	软著登字第 1811618 号	2017SR226334	2016/06/19	2017/06/02	福建南威
401	南威大数据分析服务平台	软著登字第 2217829 号	2017SR632545	2017/09/28	2017/11/17	福建南威
402	南威基于区块链技术的可信电子证照共享服务平台	软著登字第 2285107号	2017SR699823	2017/03/09	2017/12/18	福建南威

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
403	南威基于自主可控技术的政务办公平台	软著登字第 2429296号	2018SR100201	2017/12/26	2018/02/08	福建南威
404	南威政务服务 APP 系统	软著登字第 2457072 号	2018SR127977	2017/07/01	2018/02/27	福建南威
405	南威窗口互动系统	软著登字第 2458107 号	2018SR129012	2017/07/01	2018/02/27	福建南威
406	南威可视化展示系统	软著登字第 2458239 号	2018SR129144	2017/07/01	2018/02/27	福建南威
407	南威智能排队叫号系统	软著登字第 2458351 号	2018SR129256	2017/07/01	2018/02/27	福建南威
408	南威智能终端管控云平台	软著登字第 2459052 号	2018SR129957	2017/07/01	2018/02/27	福建南威
409	南威微信公众服务系统	软著登字第 2459187 号	2018SR130092	2017/07/01	2018/02/27	福建南威
410	南威政务服务一体机系统	软著登字第 2459205 号	2018SR130110	2017/07/01	2018/02/27	福建南威
411	网站内容管理系统V1.0	软著登字第 0522220 号	2013SR016458	2012/05/21	2013/02/25	昌吉州南威
412	电子监察软件 V1.0	软著登字第 0533956 号	2013SR028194		2013/03/26	昌吉州南威
				2012/10/20

413	E-BOS电子政务应用支撑平台 V1.0	软著登字第 0566880号	2013SR061118
				2012/10/15	2013/06/24	宁德南威

414	权力阳光运行平台V1.0	软著登字第 0597616 号	2013SR091854
				2012/11/19	2013/08/29	宁德南威

415	科技服务云平台 V1.0	软著登字第 0597623 号	2013SR091861
				2013/05/22	2013/08/29	宁德南威

416	行政执法与刑事司法衔接信息共享平台	软著登字第 0911379号	2015SR024297
				2014/10/13	2015/02/04	宁德南威

417	神威PAM AFC自动售检票系统人工售票机软件 V1.0	软著登字第 0541901号	2013SR036139	2012/10/31	2013/4/22	福建神威
418	神威EQM AFC自动售检票系统查询机软件V1.0	软著登字第 0541764号	2013SR036002	2012/10/31	2013/4/22	福建神威
419	神威ATIM AFC 自动售检票系统自动售票机控制软件V1.0	软著登字第 0529773号	2013SR024011	2012/10/31	2013/3/15	福建神威
420	神威GATE AFC 自动售检票系统闸门控制软件 V1.0	软著登字第 0529767号	2013SR024005	2012/10/31	2013/3/15	福建神威

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
421	神威BOM AFC自动售检票系统半自动售票机乘客端软件V2.0	软著登字第 2109448号	2017SR524164	2016/01/31	2017/09/18	福建神威
422	神威AFC（含 ACC）自主研发系统V1.0	软著登字第 2384692号	2018SR055597	2017/12/26	2018/01/24	福建神威
423	权力阳光监管系统V1.0	软著登字第 0510805 号	2013SR005043	2011/09/20	2013/01/16	厦门南威
424	电子监察系统 V1.0	软著登字第 0511111 号	2013SR005349	2011/12/15	2013/01/16	厦门南威
425	IT治理管理系统 V1.0	软著登字第 0520544 号	2013SR014782	2012/09/20	2013/02/20	厦门南威
426	电子政务应用中间软件	软著登字第 0525350 号	2013SR019588	2012/01/15	2013/03/04	厦门南威
427	云运维监控软件	软著登字第 0613114 号	2013SR107352	2012/05/18	2013/10/11	厦门南威
428	云上平台	软著登字第 0642418 号	2013SR136656	2013/06/28	2013/12/02	厦门南威
429	过问案件管理系统	软著登字第 1524456 号	2016SR345840	2016/06/30	2016/11/29	上海南信
430	廉政风险防控系统	软著登字第 1524007 号	2016SR345391	2016/06/30	2016/11/29	上海南信
431	万创中国移动客户端软件（Android 版）	软著登字第 1439342号	2016SR260725	2016/06/30	2016/09/13	北京万创聚力
432	凑和移动客户端软件（Android 版）	软著登字第 1439937 号	2016SR261320	2016/06/30	2016/09/14	北京万创聚力
433	万创空间平台系统软件	软著登字第 1446763 号	2016SR268146	2016/06/30	2016/09/20	北京万创聚力
434	万创云应用管理系统软件	软著登字第 1447579 号	2016SR268962	2016/06/30	2016/09/21	北京万创聚力
435	万创个性化定制商城系统软件	软著登字第 1485061 号	2016SR306444	2016/06/30	2016/10/25	北京万创聚力
436	万创众包平台系统软件	软著登字第 1494307 号	2016SR315690	2016/06/30	2016/11/02	北京万创聚力
437	万创众筹平台系统软件	软著登字第 1494328 号	2016SR315711	2016/06/30	2016/11/02	北京万创聚力
438	万创中国移动客户端软件（ISO版）	软著登字第 1494348 号	2016SR315731	2016/06/30	2016/11/02	北京万创聚力
439	万创企业服务交易系统软件	软著登字第 1821371 号	2017SR236087	2017/02/20	2017/06/06	北京万创聚力
440	万创中国平台系统软件	软著登字第 1821863 号	2017SR236579	2017/03/10	2017/06/06	北京万创聚力
441	万创凑和服务平台系统软件	软著登字第 1821361 号	2017SR236077	2017/01/25	2017/06/06	北京万创聚力
442	万创帮平台	软著登字第 2059793号	2017SR474509	2017/07/31	2017/08/28	北京万创聚力

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
443	互联网用户信息防泄露智能分析告警系统	软著登字第 1694744号	2017SR109460	2016/02/29	2017/04/11	北京南威
444	法院执行移动办案系统	软著登字第 1641025 号	2017SR055741	2016/10/20	2017/02/27	上海南信
445	法院全文检索系统	软著登字第 1641029 号	2017SR055745	2016/11/30	2017/02/27	上海南信
446	法院非结构化数据中心平台	软著登字第 1641325 号	2017SR056041	2016/.06/30	2017/02/27	上海南信
447	法院文书识别系统	软著登字第 1642575 号	2017SR057291	2016/10/23	2017/02/27	上海南信
448	法院执行指挥中心综合应用系统	软著登字第 1642868 号	2017SR057584	2016/10/30	2017/02/27	上海南信
449	法院音视频综合管理平台	软著登字第 1642992 号	2017SR057708	2016/09/30	2017/02/27	上海南信
450	法院执行要情管理系统	软著登字第 1646480 号	2017SR061196	2016/10/30	2017/02/28	上海南信
451	南信案件质效评估系统	软著登字第 2333301 号	2018SR004206	2017/8/19	2018/01/03	上海南信
452	南信移动办案系统	软著登字第 2334279 号	2018SR005184	2017/8/19	2018/01/03	上海南信
453	南信案件质量评查系统	软著登字第 2340003 号	2018SR010908	2017/8/19	2018/01/04	上海南信
454	南信审判运行态势分析系统	软著登字第 2346735 号	2018SR017640	2017/8/19	2018/01/08	上海南信
455	南信案件流程节点管理系统	软著登字第 2352387 号	2018SR023292	2017/8/19	2018/01/10	上海南信
456	行政权力运行管理系统	软著登字第 1778900 号	2017SR193616	2017/03/23	2017/05/22	昌吉州南威
457	南威蜻蜓停车 Android 版软件	软著登字第 1861425 号	2017SR276141	2017/04/15	2017/06/16	福建网链
458	网链智能支付管理系统	软著登字第 2021993 号	2017SR436709	2017/05/12	2017/08/10	福建网链
459	网链巡检POS管理系统	软著登字第 2022023 号	2017SR436739	2017/07/01	2017/08/10	福建网链
460	Nlinks公安物联网智能防盗管控平台	软著登字第 2113765号	2017SR528481	2017/08/31	2017/09/19	福建网链
461	网链智慧社区综合服务系统	软著登字第 2306945 号	2017SR721661	2017/11/21	2017/12/23	福建网链
462	网链智慧社区综合管理系统	软著登字第 2310673 号	2017SR725389	2017/11/20	2017/12/25	福建网链
463	网链智慧社区市民APP 系统	软著登字第 2310762 号	2017SR725478	2017/11/20	2017/12/25	福建网链
464	Nlinks电子车牌 app 软件	软著登字第 2316061 号	2017SR730777	2017/10/09	2017/12/26	福建网链
465	Nlinks蜻蜓停车运营管理平台	软著登字第 2316754号	2017SR731470	2017/06/02	2017/12/26	福建网链

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期	颁证日期	著作权人
466	Nlinks蜻蜓停车物业端app 软件	软著登字第 2430643 号	2018SR101548	2017/12/16	2018/02/08	福建网链
467	Nlinks蜻蜓停车错峰共享app软件	软著登字第 2431491 号	2018SR102396	2017/11/26	2018/02/08	福建网链
468	Nlinks蜻蜓停车错峰共享管理平台	软著登字第 2431691号	2018SR102596	2017/11/23	2018/02/08	福建网链
469	Nlinks小脸盘商家版app 软件	软著登字第 2431839 号	2018SR102744	2017/12/02	2018/02/08	福建网链
470	Nlinks蜻蜓停车物业端PC 版平台	软著登字第 2432858 号	2018SR103763	2017/09/29	2018/02/09	福建网链
471	Nlinks电子车牌运维平台	软著登字第 2433434 号	2018SR104339	2017/10/06	2018/02/09	福建网链
472	Nlinks小脸盘客户端app 软件	软著登字第 2433657 号	2018SR104562	2017/11/09	2018/02/09	福建网链
473	Nlinks电子车牌物联对接平台	软著登字第 2439760 号	2018SR110665	2017/10/06	2018/02/12	福建网链
474	Nlinks蜻蜓停车 Android 版软件	软著登字第 2456364 号	2018SR127269	2017/12/22	2018/02/27	福建网链
475	NLinks公安物联网智能防盗管控平台	软著登字第 2456821号	2018SR127726	2017/12/02	2018/02/27	福建网链
476	南威思明德大数据治理平台	软著登字第 2011014 号	2017SR425730	2017/04/25	2017/08/04	思明德
477	南威思明德大数据审计平台	软著登字第 2011011 号	2017SR425727	2017/05/13	2017/08/04	思明德
478	南威思明德大数据集成平台	软著登字第 2011239 号	2017SR425955	2017/04/06	2017/08/04	思明德
479	南威思明德大数据集成开发开放平台	软著登字第 2046322号	2017SR461038	2017/04/15	2017/08/21	思明德
480	南威思明德自动化测试平台	软著登字第 2046478 号	2017SR461194	2017/02/01	2017/08/21	思明德
481	南威思明德大数据机器学习平台	软著登字第 2049834 号	2017SR464550	2017/05/15	2017/08/22	思明德
482	南威思明德大数据集群监控管理平台	软著登字第 2049908号	2017SR464624	2017/03/10	2017/08/22	思明德
483	南威思明德大数据平台	软著登字第 2151660 号	2017SR566376	2017/08/31	2017./10/13	思明德
484	南威水科智慧河长信息平台	软著登字第 2291110 号	2017SR705826	2017/08/30	2017/12/19	北京水科
485	南威水科水问平台	软著登字第 2316215 号	2017SR730931	2017/11/30	2017/12/26	北京水科
486	南威水科水图平台	软著登字第 2398090号	2018SR068995	2017/12/28	2018/01/29	北京水科

4 、软件产品登记证书

南威软件股份有限公司配股说明书

截至本配股说明书签署日，公司共有 165 项软件产品取得了软件产品登记证书。

		登记号
序号	软件产品名称		发证日期	登记权人

1	南威IT运维服务管理系统	闽DGY-2013-0188	2013.07.12	发行人
2	南威应急指挥模型系统	闽DGY-2013-0187	2013.07.12	发行人
3	南威电子证照共享服务平台	闽DGY-2013-0299	2013.08.19	发行人
4	南威新一代权力阳光系统平台	闽DGY-2013-0298	2013.08.19	发行人
5	南威数字动画虚拟场景再现软件平台	闽DGY-2013-0641	2013.12.31	发行人
6	南威公安情报信息综合应用平台	闽DGY-2013-0640	2013.12.31	发行人
7	南威公安局警务工作平台	闽DGY-2013-0639	2013.12.31	发行人
8	南威智能流媒体车牌识别系统	闽DGY-2013-0638	2013.12.31	发行人
		闽DGY-2013-0637	2013.12.31	发行人
9	南威人脸识别系统

		闽DGY-2013-0636	2013.12.31	发行人
10	南威县级电子政务平台

		闽DGY-2013-0635	2013.12.31	发行人
11	南威空间位置服务系统

		闽DGY-2013-0634	2013.12.31	发行人
12	南威海峡两岸物流服务系统

		闽DGY-2013-0633	2013.12.31	发行人
13	南威视频综合应用系统

		闽DGY-2013-0631	2013.12.31	发行人
14	南威信息综合应用系统

		闽DGY-2013-0632	2013.12.31	发行人
15	南威智能车辆管控平台

		闽DGY-2013-0630	2013.12.31	发行人
16	南威电子商务网站管理系统

		闽DGY-2013-0629	2013.12.31	发行人
17	南威数字内容管理系统平台

		闽DGY-2013-0628	2013.12.31	发行人
18	南威海峡两岸电子商务服务平台

		闽DGY-2014-0052	2014.03.03	发行人
19	南威优克普云存储系统

		闽DGY-2014-0053	2014.03.03	发行人
20	南威智能仓储管理系统

		闽DGY-2014-0160	2014.04.08	发行人
21	南威电子文件管理系统

		闽DGY-2014-0154	2014.04.08	发行人
22	南威CEB文件阅读器系统

		闽DGY-2014-0158	2014.04.08	发行人
23	南威电子文件交换与传输系统

		闽DGY-2014-0153	2014.04.08	发行人
24	南威互联网侦控系统

		闽DGY-2014-0157	2014.04.08	发行人
25	南威互联网重点应用登陆系统

100

南威软件股份有限公司配股说明书

		登记号
序号	软件产品名称		发证日期	登记权人

		闽DGY-2014-0155	2014.04.08	发行人
26	南威密码破解系统

		闽DGY-2014-0156	2014.04.08	发行人
27	南威互联网在线密取系统

		闽DGY-2014-0159	2014.04.08	发行人
28	南威网络综合资源平台

		闽DGY-2014-0162	2014.04.08	发行人
29	南威以太网流量再生系统

30	南威木马安全防护系统	闽DGY-2014-0152	2014.04.08	发行人
31	南威企业服务总线ESB系统	闽DGY-2014-0163	2014.04.08	发行人
		闽DGY-2014-0161	2014.04.08	发行人
32	南威智慧军营系统

	南威电子政务内网网站及业务应用监管系统	闽DGY-2014-0314	2014.07.02	发行人
33

		闽DGY-2014-0319	2014.07.02	发行人
34	南威网上价格举报业务处理系统

		闽DGY-2014-0320	2014.07.02	发行人
35	南威执法人员管理系统

		闽DGY-2014-0315	2014.07.02	发行人
36	南威移动终端价格举报系统

		闽DGY-2014-0318	2014.07.02	发行人
37	南威网上价格举报系统

		闽DGY-2014-0317	2014.07.02	发行人
38	南威视频联网网关系统

		闽DGY-2014-0316	2014.07.02	发行人
39	南威视频接入网关系统

		闽DGY-2014-0412	2014.09.30	发行人
40	南威审批共享资源库系统

		闽DGY-2014-0416	2014.09.30	发行人
41	南威三网融合应用支撑平台

		闽DGY-2014-0410	2014.09.30	发行人
42	南威军事训练管理系统

		闽DGY-2014-0411	2014.09.30	发行人
43	南威海西中小企业云服务平台

44	南威部门间信息共享平台	闽DGY-2014-0414	2014.09.30	发行人
45	南威城乡社区网格化服务管理信息平台	闽DGY-2014-0413	2014.09.30	发行人
46	南威优克普业务建模云平台	闽DGY-2014-0415	2014.09.30	发行人
47	南威移动执法系统	闽DGY-2014-0491	2014.09.30	发行人
48	南威行政职权综合管理系统	闽DGY-2014-0492	2014.09.30	发行人
49	南威行政执法业务办理系统	闽DGY-2014-0490	2014.09.30	发行人
50	南威行政执法电子监察系统	闽DGY-2014-0489	2014.09.30	发行人
51	南威廉政风险防控系统	闽DGY-2014-0607	2014.11.24	发行人

101

南威软件股份有限公司配股说明书

		登记号
序号	软件产品名称		发证日期	登记权人

52	南威无线图像传输系统	闽DGY-2014-0608	2014.11.24	发行人
53	南威三网融合综合管理系统	闽DGY-2014-0609	2014.11.24	发行人
54	南威政务服务云平台	闽DGY-2015-0081	2015.02.15	发行人
55	南威网上办事大厅系统	闽DGY-2015-0078	2015.02.15	发行人
56	南威私信定制系统	闽DGY-2015-0077	2015.02.15	发行人
57	南威科技计划项目管理系统	闽DGY-2015-0073	2015.02.15	发行人
		闽DGY-2015-0074	2015.02.15	发行人
58	南威科技资源云服务平台

		闽DGY-2015-0075	2015.02.15	发行人
59	南威领导办公桌面系统

		闽DGY-2015-0079	2015.02.15	发行人
60	南威值班管理系统

		闽DGY-2015-0082	2015.02.15	发行人
61	南威法规管理系统

		闽DGY-2015-0071	2015.02.15	发行人
62	南威会议管理系统

		闽DGY-2015-0072	2015.02.15	发行人
63	南威机关事务管理系统

		闽DGY-2015-0070	2015.02.15	发行人
64	南威公文处理系统

65	南威企业资源整合系统	闽DGY-2015-0080	2015.02.15	发行人
66	南威企业治理管理系统	闽DGY-2015-0076	2015.02.15	发行人
67	南威行政执法与刑事司法衔接服务平台	闽RC-2016-0027	2016.07.25	发行人
68	南威智慧水资源服务云平台	闽RC-2016-0026	2016.07.25	发行人
69	南威停车诱导信息发布应用软件	闽RC-2016-0139	2016.09.30	发行人
70	南威路外停车信息整合云端软件	闽RC-2016-0134	2016.09.30	发行人
71	南威城市停车监管与运维管理后台软件	闽RC-2016-0128	2016.09.30	发行人
72	南威路内停车收费巡检终端软件	闽RC-2016-0133	2016.09.30	发行人
73	南威撞库智能分析告警系统	闽RC-2016-0144	2016.09.30	发行人
74	南威空地一体化多媒体指挥平台	闽RC-2016-0131	2016.09.30	发行人
75	南威社会公众综合服务平台	闽RC-2016-0138	2016.09.30	发行人
76	南威跨系统管理平台	闽RC-2016-0132	2016.09.30	发行人
77	南威全文检索系统	闽RC-2016-0137	2016.09.30	发行人
78	南威三级联动便民服务系统	闽RC-2016-0127	2016.09.30	发行人

102

南威软件股份有限公司配股说明书

		登记号
序号	软件产品名称		发证日期	登记权人

79	南威表单定制系统	闽RC-2016-0126	2016.09.30	发行人
		闽RC-2016-0142	2016.09.30	发行人
80	南威智慧军营一体化支撑平台

		闽RC-2016-0141	2016.09.30	发行人
81	南威行政执法双随机管理系统

	南威机动车前排驾乘人员未系安全带智能识别系统	闽RC-2016-0130	2016.09.30	发行人
82

		闽RC-2016-0135	2016.09.30	发行人
83	南威区间测速自动取证系统

		闽RC-2016-0136	2016.09.30	发行人
84	南威区间违停自动取证系统

		闽RC-2016-0129	2016.09.30	发行人
85	南威黄标车违反禁令自动取证系统

		闽RC-2016-0140	2016.09.30	发行人
86	南威危险物品监管信息平台

		闽RC-2016-0143	2016.09.30	发行人
87	南威智慧营区服务管理平台

	南威自主可控的党委决策管理信息平台	闽RC-2016-0145	2016.09.30	发行人
88

		闽DGY-2013-0484	2013.09.29	福建南威
89	行政执法系统

		闽DGY-2013-0487	2013.09.29	福建南威
90	智能安防监控管理系统

		闽DGY-2013-0482	2013.09.29	福建南威
91	科技云服务平台

		闽DGY-2013-0486	2013.09.29	福建南威
92	应急指挥平台

		闽DGY-2013-0485	2013.09.29	福建南威
93	地理信息系统

		闽DGY-2013-0483	2013.09.29	福建南威
94	公共资源交易平台

		陕DGY-2012-0446	2012.12.25	西安南威
95	LW-XA-ITSM运维服务管理信息系统

		京DGZ-2013-0094	2013.04.09	北京南威
96	核心应用开发平台

		闽DGY-2014-0051	2014.03.03	宁德南威
97	E-BOS电子政务应用支撑平台

		闽DGY-2014-0049	2014.03.03	宁德南威
98	权力阳光运行平台

		闽DGY-2014-0050	2014.03.03	宁德南威
99	科技服务云平台

		闽DGY-2009-0197	2014.07.02	发行人
100	LW-OA南威智能化办公平台

		闽DGY-2009-0198	2014.07.02	发行人
101	LW-APAS南威并联审批系统

	LW-EEP南威电子公文与信息交换平台	闽DGY-2006-0007	2014.04.08	发行人
102

	LW-EGP南威电子政务核心业务应用平台	闽DGY-2006-0008	2014.04.08	发行人
103

		闽DGY-2006-0010	2014.03.03	发行人
104	LW-CMS南威网站内容管理系统

		闽DGY-2008-0073	2014.03.03	发行人
105	LW-ICS信息采编系统

		闽DGY-2008-0074	2014.03.03	发行人
106	LW-Urger督察督办系统

103

南威软件股份有限公司配股说明书

		登记号
序号	软件产品名称		发证日期	登记权人

		闽DGY-2008-0070	2013.08.19	发行人
107	LW-DF南威党费管理系统

				发行人
108	LW-AMS南威档案管理系统	闽DGY-2008-0066	2013.08.19

		闽DGY-2008-0072	2013.08.19	发行人
109	LW-FPM南威流动人口综合管理系统

		闽DGY-2008-0075	2013.08.19	发行人
110	LW-IMS南威招商管理系统

	LW-PBM南威工程建设招投标管理系统	闽DGY-2008-0076	2013.08.19	发行人
111

		闽DGY-2008-0093	2013.08.19	发行人
112	LW-MPO南威移动警务系统

	LW-SFOA南威司法办公业务管理系统	闽DGY-2008-0094	2013.08.19	发行人
113

	LW-GPIRS南威政府信息公开数据填报系统	闽DGY-2008-0095	2013.08.19	发行人
114

		闽DGY-2009-0033	2014.03.03	发行人
115	LW-IGE南威智能电子政务系统

		闽DGY-2009-0018	2014.03.03	发行人
116	LW-CWFS南威工作流定制系统

		闽DGY-2009-0005	2014.03.03	发行人
117	LW-CAAS电信电缆报警管理系统

		闽DGY-2009-0026	2014.03.03	发行人
118	LW-RFM离退休档案管理系统

		闽DGY-2009-0022	2014.03.03	发行人
119	LW-TMS任务管理系统

	LW-NCS南威企业竞争情报采集管理系统	闽DGY-2009-0020	2014.03.03	发行人
120

		闽DGY-2009-0028	2014.03.03	发行人
121	LW-eReport报表智能生成系统

		闽DGY-2009-0016	2014.03.03	发行人
122	LW-WOS南威WAP版OA系统

		闽DGY-2009-0019	2014.03.03	发行人
123	LW-KMS南威知识管理系统

		闽DGY-2009-0015	2014.03.03	发行人
124	LW-ATS考勤管理系统

		闽DGY-2009-0021	2014.03.03	发行人
125	LW-CIMS农村信息综合管理系统

		闽DGY-2009-0013	2014.03.03	发行人
126	LW-LWS企业信息化支撑系统

		闽DGY-2009-0032	2014.03.03	发行人
127	LW-HR企业人力资源管理系统

		闽DGY-2009-0017	2014.03.03	发行人
128	LW-RCMS离退休干部管理系统

		闽DGY-2009-0024	2014.03.03	发行人
129	LW-SIMS轮船综合信息管理系统

		闽DGY-2009-0014	2014.03.03	发行人
130	LW-MSS业务支撑系统

		闽DGY-2009-0030	2014.03.03	发行人
131	LW-CRM企业客户关系管理系统

	LW-CTOA南威小城镇电子政务管理系统	闽DGY-2009-0029	2014.03.03	发行人
132

	LW-RIMS南威备案综合信息管理系统	闽DGY-2009-0025	2014.03.03	发行人
133

		闽DGY-2009-0031	2014.03.03	发行人
134	LW-EGE电子政务应用引擎软件

104

南威软件股份有限公司配股说明书

		登记号
序号	软件产品名称		发证日期	登记权人

		闽DGY-2009-0089	2014.04.08	发行人
135	FDS行政执法自由裁量系统

		闽DGY-2009-0349	2014.09.30	发行人
136	LW-WAP核心应用开发系统

		闽DGY-2009-0350	2014.09.30	发行人
137	LW-ESS南威电子监察系统

		闽DGY-2009-0348	2014.09.30	发行人
138	LW-PRS南威公共资源交易系统

		闽DGY-2010-0077	2015.02.15	发行人
139	LW-GSCS智能卡口监测系统

		闽DGY-2010-0076	2015.02.15	发行人
140	LW-UCAP南威系统应用平台

	LW-AIS南威军队基层网络通用信息系统	闽DGY-2010-0075	2015.02.15	发行人
141

		闽RC-2017-0025	2017.02.24	发行人
142	南威精准扶贫工作应用平台

	南威跨区域电子证照交叉认证和共享平台	闽RC-2017-0026	2017.02.24	发行人
143

		闽RC-2017-0027	2017.02.24	发行人
144	南威电子证照公共服务系统

		闽RC-2017-0028	2017.02.24	发行人
145	南威电子证照元数据采集处理系统

		闽RC-2017-0029	2017.02.24	发行人
146	南威电子证照移动服务系统

	南威基于自主可控OFD版式的电子证照文件系统	闽RC-2017-0030	2017.02.24	发行人
147

		闽RC-2017-0031	2017.02.24	发行人
148	南威电子证照目录管理系统

	南威电子证照照面图文信息识别（验证）系统	闽RC-2017-0032	2017.02.24	发行人
149

		闽RC-2017-0033	2017.02.24	发行人
150	南威电子证照库管理系统

		闽RC-2017-0034	2017.02.24	发行人
151	南威电子证照生成管理系统

		闽RC-2017-0035	2017.02.24	发行人
152	南威电子证照综合管理系统

		闽RC-2017-0036	2017.02.24	发行人
153	南威移动UCAP平台

		闽RC-2017-0037	2017.02.24	发行人
154	南威政务服务云终端平台

		闽RC-2016-0123	2016.09.30	福建南威
155	电子证照共享管理平台

		闽RC-2016-0125	2016.09.30	福建南威
156	政务服务大厅系统

		闽RC-2016-0124	2016.09.30	福建南威
157	网站信息管理系统

		闽RC-2017-0038	2017.02.24	福建南威
158	电子证照移动应用系统

		闽RC-2017-0039	2017.02.24	福建南威
159	基于国产版式的电子证照文件系统

		闽RC-2017-0040	2017.02.24	福建南威
160	电子证照生成过程管理系统

		闽RC-2017-0041	2017.02.24	福建南威
161	电子证照跨区域认证和共享平台

		闽RC-2017-0042	2017.02.24	福建南威
162	电子证照公共服务门户系统

105

南威软件股份有限公司配股说明书

		登记号
序号	软件产品名称		发证日期	登记权人

		闽RC-2017-0043	2017.02.24	福建南威
163	电子证照全生命周期综合管理系统

		闽RC-2017-0044	2017.02.24	福建南威
164	电子证照库信息管理系统

		闽RC-2017-0045	2017.02.24	福建南威
165	电子证照目录信息管理系统

5 、专利权

截至本配股说明书签署日，公司共有 17 项发明专利及 7 项实用新型专利。

序号	专利名称	专利号	类型	专利申请日	授权公告日	专利权人
1	一种面向用户资源的自定义方法	ZL201010298884.5	发明	2010/09/26	2012/10/10	发行人
2	具有防盗电路的城市井盖	ZL201220488226.7	实用新型	2012/09/21	2013/04/03	发行人
3	城市井盖的改进结构	ZL201220494721.9	实用新型	2012/09/21	2013/04/03	发行人
4	城市井盖防盗电路	ZL201220488211.0	实用新型	2012/09/21	2013/04/03	发行人
5	城市井盖跟踪防盗系统	ZL201220488276.5	实用新型	2012/09/21	2013/04/03	发行人
6	一种共享系统间进行数据交换的方法	ZL201010604138.4	发明	2010/12/23	2013/06/05	发行人
7	道路高清卡口前端设备状态的检测系统	ZL201320830249.6	实用新型	2013/12/16	2014/06/18	发行人
8	一种公务车辆监管中位置预警的方法	ZL201310010801.1	发明	2013/01/11	2015/05/20	发行人
9	一种卡口过车实时比对分析报警方法及其报警系统	ZL201310706627.4	发明	2013/12/20	2016/04/20	发行人
10	枪支智能管理系统	ZL201521008747.8	实用新型	2015/12/08	2016/05/11	发行人
11	一种视频卡口智能频闪补光灯	ZL201521136771.X	实用新型	2015/12/31	2016/07/06	发行人
12	一种利用二维码进行大数据量传输的方法	ZL201310706629.3	发明	2013/12/20	2016-08-24	发行人
13	一种定时数据增量同步的方法	ZL201410151907.8	发明	2014/4/15	2017-04-19	发行人
14	一种可视化网站模板的制作方法	ZL201410157916.8	发明	2014/4/18	2017-04-19	发行人

106

南威软件股份有限公司配股说明书

序号	专利名称	专利号	类型	专利申请日	授权公告日	专利权人
15	一种编号自动生成器	ZL201310726686.8	发明	2013/12/25	2017/05/31	发行人
16	一种基于动态代理实现的插件调度过程监控的方法	ZL201410150255.6	发明	2014/04/15	2017/06/06	发行人
17	一种适用于手机的前端组件方法	ZL201410150277.2	发明	2014/04/15	2017/06/20	发行人
18	一种基于同一接口的分布式调度方法	ZL201410128399.1	发明	2014/04/01	2017/08/29	发行人
19	一种复杂多分支结构代码自动生成的方法	ZL201510006578.2	发明	2015/01/07	2017/11/14	发行人
20	电子政务内网网站监管方法	ZL201410057807.9	发明	2014/02/20	2017/12/19	发行人
21	一种业务表单动态增减内容的方法	ZL201410759301.2	发明	2014/12/11	2017/12/19	发行人
22	电子政务内网业务应用安全监管的方法	ZL201310726718.4	发明	2013/12/25	2017/12/22	发行人
23	基于插件形式的BS系统页签模式快速迁移的方法	ZL201510464413.x	发明	2015/07/31	2017/12/22	发行人
24	一种同行车辆分析方法	ZL201410758503.5	发明	2014/12/11	2018/02/06	发行人

6 、重要资质

截至本配股说明书签署日，公司共有 32 项重要资质证书。

序号	证书名称	证书编号	认定机构	签发日/有效期起始日	有效期情况	权利人
1	信息技术服务运行维护标准符合性二级证书	ITSS-YW-2-350 020140052	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2017年6月 15日	2020年 6月26 日	发行人
2	安全生产许可证	（闽）JZ安许证字〔2013〕 SS000435	泉州市住房和城乡建设厅	2016年11月 09日	2019年 11月08 日	发行人
3	环境管理体系认证证书	00115E21761R0 M/3500	中国质量认证中心	2015年7月 3 日	2018年 7 月2 日	发行人
4	计算机信息系统集成一级	XZ13500200705 37	中国电子信息行业联合会	2016年11月 11日	2020年 12月31 日	发行人
5	电子与智能化工程专业承包	D235059482	福建省住房和城乡建设厅	2016年8月 10日	2019年 8月9日	发行人

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序号	证书名称	证书编号	认定机构	签发日/有效期起始日	有效期情况	权利人
	一级
6	建筑智能化系统设计专项甲级	A135010003	中华人民共和国住房和城乡建设部	2016年8月 16日	2019年 8月16 日	发行人
7	软件企业认定证书	闽 RQ-2016-0042	福建省软件行业协会	2017年11月 24日	2018年 11月24 日	发行人
8	职业健康安全管理体系认证证书	00115S21081R0 M/3500	中国质量认证中心	2015年7月 3日	2018年 7月2日	发行人
9	CMMI L5证书	25024	CMMI Institute Partner：Process Improvement Solution	2015年8月 21日	2018年 8月20 日	发行人
10	高新技术企业证书	GR20173500008 6	福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局	2017年10月 23日	有效期三年	发行人
	质量管理体系证书	00115Q26490R3 M/3500	中国质量认证中心	2015年7月 9 日	2018年 7 月8 日	发行人
12	信息安全管理体系证书	01217ISO0259R 1M	广州赛宝认证中心服务有限公司	2017年4月 24日	2020年 4月23 日	发行人
13	IT服务管理体系认证证书	0122017ITSM03 5R1LMN	广州赛宝认证中心服务有限公司	2017年4月 13日	2020年 4月12 日	发行人
14	安防工程企业设计施工维护能力一级证书	ZAX-NP012016 35010004	中国安全防范产品行业协会	2016年8月 31日	2019年 8月30 日	发行人
15	国家信息安全测评信息安全服务资质证书	CNITSEC2016S RV-I-621	中国信息安全测评中心	2016年12月 1日	2019年 11月30 日	发行人
16	信用等级证书（专项评级） AAA	闽中诚信专评字（2017）6011 号	福建中诚信信用评级咨询有限公司	2017年12月	2018年 11月	发行人
17	企业信用等级证书AAA	2016088111004 69	中国软件行业协会	2016年7月 28日	2019年 7月27 日	发行人
18	两化融合管理体系评定证书	CSAIII-00517III MS0004701	上海质量管理科学研究院	2017年3月 9 日	2020年 3 月9 日	发行人
19	知识产权管理体系认证证书	18117IP1940R0 M	中规（北京）认证有限公司	2017年12月 7日	2020年 12月6 日	发行人
20	管理体系认证证书	04515Q20159R0 M	北京大陆航星质量认证中心有限公司	2015年3月 9日	2018年 3月8日	福建南威
21	IT服务管理体	0392015ITSM03	埃尔维质量认证	2015 年6月	2018 年	福建南

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序号	证书名称	证书编号	认定机构	签发日/有效期起始日	有效期情况	权利人
	系认证证书	R0CMN	中心	26日	6月25 日	威
22	信息安全管理体系认证证书	033615IS	埃尔维质量认证中心	2015年6月 26日	2018年 6月25 日	福建南威
23	信息系统集成及服务资质叁级	XZ33500201506 48	中国电子信息行业联合会	2015年7月 3日	2019年 7月2日	福建南威
24	涉密计算机信息系统集成甲级资质	JCJ231600531	国家保密局	2016年5月 3日	2019年 5月2日	福建南威
25	高新技术企业证书	GR20163500040 2	福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局	2016年12月 1日	2019年 12月1 日	福建南威
26	CMMI L5证书	28920	CMMI Institute Partner：Process Improvement Solution	2017年3月 30日	2020年 3月30 日	福建南威
27	环境管理体系认证证书	033615E	埃尔维质量认证中心	2017年8月 24日	2020年 8月23 日	福建南威
28	软件企业证书	闽RQ-2016-000	福建软件行业协会	2017年8月 31日	2018年 8月31 日	福建南威
29	职业健康安全管理体系认证证书	033615S	埃尔维质量认证中心	2017年8月 24日	2020年 8月23 日	福建南威
30	安全生产许可证	（闽）JZ安许证字【2017】 FZ0549	福州市城乡建设委员会	2017年12月 4日	2020年 12月3 日	福建南威
31	电子与智能化工程专业承包贰级	D335081283	福州市城乡建设委员会	2017年12月 15日	2022年 7月4日	福建南威
32	安防工程企业设计施工维护能力一级证书	ZAX-NP012018 35010063	中国安全防范产品行业协会	2018年02月 01日	2021年 01月31 日	福建南威

八、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

首发前最近一期末净资产额（万元）（2014.6.30）	39,911.27	39,911.27	39,911.27
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额（万元）
	2014年12月30日	首发	34,908.00

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	2016年12月20日	限制性股票激励计划	6,165.45
首发后累计派现金额（万元）	5,327.33
本次发行前最近一期末净资产额（万元）（2017.9.30）	92,910.01

九、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况

（一）关于股份锁定的承诺及约束措施

1 、承诺情况

公司控股股东吴志雄于公司首发上市时承诺：“除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。如未履行上述承诺，本人将在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，且至回购完成之日延长全部股份锁定期3个月；如因未履行上述承诺而获得的收入，所得收入归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任。”

除上述锁定期外，吴志雄承诺：“在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。如未履行上述承诺，本人将在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；未履行上述承诺而获得的收入，归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任，同时接受公司内部给予的经济处罚或其他处罚。”

2 、承诺履行情况

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截至本配股说明书签署日，上述承诺人严格履行了相关承诺。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1 、承诺情况

为避免将来可能出现的同业竞争，公司控股股东、实际控制人于 2011 年 11 月 24 日、2014 年 3 月 10 日出具了有关避免同业竞争的承诺函，具体内容请参见本配股说明书“第五节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）避免同业竞争承诺”。 2 、承诺履行情况

截至本配股说明书签署日，控股股东、实际控制人吴志雄严格履行了相关承诺。（三）关于规范关联交易的承诺

1 、承诺情况

2011 年 11 月 24 日，本公司控股股东吴志雄向本公司出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺：

（1）本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、
机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与公司之间的关联交易。

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《南威软件股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东的利益。

（3）本人保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。

（4）本承诺书自本人签章之日即行生效，并在公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为公司关联人期间持续有效且不可撤销。

2014 年 3 月 10 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺：“如本人未履行关联交易承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。在违反承诺事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止”。

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南威软件股份有限公司配股说明书

2 、承诺履行情况

截至本配股说明书签署日，控股股东吴志雄严格履行了相关承诺。

（四）关于社会保险、住房公积金的承诺

1 、承诺情况

公司控股股东吴志雄于 2011 年 11 月 24 日出具《控股股东、实际控制人关于南威软件股份有限公司社会保险和住房公积金的承诺函》，承诺函在公司存续期间有效。承诺具体如下：

“如公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证公司不因此受到损失。”

2 、承诺履行情况

截至本配股说明书签署日，控股股东吴志雄严格履行了相关承诺。

（五）关于避免同业竞争、规范关联交易和承担社保损失的承诺的进一步约束措施

1 、承诺情况

发行人的控股股东吴志雄于 2014 年 3 月 10 日出具《承诺函》，如其未履行避免同业竞争、规范关联交易和承担社保损失的相关承诺，“将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

2 、承诺履行情况

截至本配股说明书签署日，控股股东吴志雄严格履行了相关承诺。

（六）关于持股意向及减持意向的承诺

1 、承诺情况

控股股东吴志雄于 2014 年 4 月 16 日出具了关于首发上市股票的持股意向及减持意向的承诺。

发行人控股股东、实际控制人吴志雄在锁定期满后将进行减持，减持意向承诺如下： “1、在锁定期满后的12个月内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，本人减持股份数量累计不

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配股说明书

南威软件股份有限公司

超过本人持有公司股份总数20%。本人在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。2、如本人未能履行上述承诺，将在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；且将在符合法律、法规和规范性文件的情况下回购违规卖出的股票，自回购完成之日延长全部股份锁定期3个月，未履行上述承诺获得的收入归公司所有；给公司和其他投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任。”

为促进南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、健康发展和维护全体股东的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，2017 年4月16日，发行人控股股东、实际控制人吴志雄提交了不减持其所持有的公司股份的承诺函，承诺如下：“自本公告（公告编号：2017-047）披露日起12个月内（即自2017 年4月17日起至2018年4月16日期间），不减持本人直接或间接持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。”

2017年5月15日，发行人控股股东、实际控制人吴志雄出具《承诺函》，承诺：“一、截至本承诺函出具日，本人不存在减持发行人股份的情形。二、自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人不减持所持发行人股份。三、本人将严格按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用控股股东权利损害发行人和其他股东的利益，积极配合发行人履行信息披露义务。四、本人自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束。若违反上述承诺，本人减持股份所得收入归发行人所有；给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

2 、承诺履行情况

截至本配股说明书签署日，控股股东吴志雄严格履行了相关承诺。

（七）关于维护公司股价稳定的承诺

1 、承诺情况

2015年7月9日，为保护全体投资者的利益，发行人控股股东吴志雄承诺：自即日起 6个月内不通过二级市场减持本公司股份；未来6个月内将增持公司股份。

2 、承诺履行情况

根据发行人披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2016-011），截至本配股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人吴志雄已增持公司股份。

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（八）关于未遵守公司稳定股价预案的承诺

1 、发行人承诺

2014年3月10日，发行人出具《关于未遵守公司稳定股价预案的承诺》，承诺：“如公司未能遵守公司稳定股价预案，应在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉，并由控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司未能回购的部分。”

2 、控股股东、实际控制人承诺

2014年3月10日，发行人控股股东、实际控制人出具《关于未遵守公司稳定股价预案的承诺》，承诺：“（1）如本人未遵守公司稳定股价预案，本人将在证监会指定报刊上公告相关情况，及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。自未履行承诺发生之日起至按预案规定的股价稳定措施实施完毕时止不得在公司处领取薪酬及股东分红，作为履行承诺的保证。在此期间，本人持有公司的股份不得转让，如在上述期间转让的，转让所得归公司。（2）如公司未履行股份回购承诺，本人将与其他董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司未能回购的部分。”

3 、履行情况

截至本配股说明书签署日，公司股价尚未触发启动稳定股价预案的条件。

（九）大股东参与本次配股的承诺

1 、承诺情况

2016年7月5日，公司控股股东、实际控制人吴志雄向公司出具了《关于全额认购南威软件股份有限公司配股可配售股份的承诺函》，承诺将以现金方式全额认购本次配股方案其可获配售的所有股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。

2 、履行情况

公司配股方案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并经第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东大会对公司的发行方案做出了调整，目前，公司本次配股已获得中国证券监督管理委员会核准。

十、利润分配政策

（一）公司现有的利润分配政策

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公司现行有效的《公司章程》第 185 条规定了公司的利润分配政策，具体如下： 1、利润分配原则

2、利润分配形式及优先顺序

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。

3、利润分配的条件

在满足以下全部条件的情况下，公司应当以现金分红进行年度利润分配：（1）公司当年度实现盈利；

（2）截至当年末公司累计未分配利润为正值；

（3）审计机构对公司当年度财务报告出具无保留意见；

（4）在未来十二个月内，公司无重大资金支出安排（募集资金项目除外）。重大资金支出安排是指公司拟对外投资、购买或收购资产金额占最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 3,000 万元，或占最近一期经审计总资产的 30%以上。

4、利润分配的间隔

在符合章程规定的利润分配的条件时，公司每年应进行一次年度利润分配，有关法律法规、规范性文件和本章程另有规定的除外。公司可根据经营情况，进行中期利润分配。

5、现金分红比例

公司采取现金方式分配利润的，分配金额应不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的

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现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 6、利润分配的决策程序和机制

公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。

董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，可通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

7、利润分配政策的调整

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立董事应对股利分配政策调整的议案发表明确意见。公司调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

8、未分配利润使用原则

公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

9、公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）未来分红回报具体计划

为完善公司利润分配机制，提高利润分配决策的透明度，积极回报投资者，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，制订了《南威软件股份有限公司上市后股东分红规划（含 2014 年-2016 年）》，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容如下：

“为保证全体股东利益，公司将依照本规划之规定，于公司股票上市后（含股票交易挂牌当年，下同）对全体股东进行分红回报，具体规划内容如下：

1、公司董事会制定上市后股东分红规划的基本原则

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，特别是在充分考虑和听取中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司将坚持优先现金分红这一基本原则。

2、公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。董事会须根据本规划内容结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期利润分配方案。

3、上市后股东分红规划的主要内容

（1）分红形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 20%，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元。

B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（2）分红的具体计划

公司上市后（含 2014 年-2016 年）如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。如公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保 20%现金股利分配的基础上，在累计未分配利润超过公司股本总数 120%时，董事会可以结合公司实际情况另行增加股票股利分配议案。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，董事会结合公司实际情况可以增加中期现金分红的议案。

4、未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提高研发实力等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

5、上市后股东分红规划的制定及修订机制

公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定及修订上市后股东分红规划。上市后股东分红规划的制定及修订应限定在利润分配政策规定的范围内，董事会在有关股东分红回报规划制定及修订的董事会会议议案中应详细论证和说明修订原因，并且须经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应当对上市后股东分红规划的制定及修

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订发表独立意见。上市后股东分红规划的修改议案须提交股东大会表决，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。董事会至少每三年重新审阅一次上市后股东分红规划。

6、公司上市后股东分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。”

（三）公司近三年现金分红情况

公司近三年具体的现金分红情况如下：

单位：万元

				单位：万元
年度	分配方案	现金分红（含税）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金股利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2014	每10股派1.80元	1,800.00	8,688.66	20.72%
2015	每10股派1.90元	1,900.00	6,314.03	30.09%
2016	每10股派1.60元	1,627.33	5,147.47	31.61%
合计	-	5,327.33	20,150.17	26.44%
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润				6,716.72
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均实现净利润比例				79.31%

发行人 2014 年、2015 年和 2016 年实现的年均可分配利润为 6,716.72 万元，以现金方式累计分配利润 5,327.33 万元，占近三年实现的年均可分配利润的比例达 79.31%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定；首次公开发行股票上市以来（2014 年、2015 年、2016 年），每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，符合《公司章程》的相关规定。

十一、董事、监事、高级管理人员

（一）董事

1 、吴志雄先生

吴志雄，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。自公司成立至今任董事长兼总经理。吴志雄先生兼职情况详见本节“十一、董事、监事、高级管

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理人员”之“（六）董事、监事及高级管理人员兼职情况”。

2 、徐春梅女士

徐春梅，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，历任福建榕基软件股份有限公司售前支持部售前工程师，公司售前支持部经理、项目总监；现任公司董事、副总经理。

3 、廖长宝先生

廖长宝，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任福州诺威亚网络有限公司工程师，福建榕基软件股份有限公司售前支持部经理，公司技术总监。现任公司董事、副总经理。

4 、张鹏程先生

张鹏程，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理，国际项目管理师。历任公司工程部经理、项目管理部经理、技术副总监、项目总监。现任公司董事、副总经理、福建南威软件有限公司董事长。

5 、赵小凡先生

赵小凡，男，1950 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。硕士，研究员。曾任国务院信息化工作办公室司长，工业和信息化部司长，中国软件行业协会理事长，北京东方通科技股份有限公司独立董事，北京华宇软件股份有限公司独立董事。现任京华信息科技股份有限公司董事、发行人独立董事。

6 、吴怡女士

吴怡，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学信息与通信工程专业博士研究生，中国民主促进会会员。历任福建师范大学物理与光电信息科技学院副教授，现任公司独立董事，福建师范大学光电与信息工程学院教授、博士生导师， IEEE 会员，中国电子学会高级会员，中国电子学会青年科学家俱乐部会员，福建省电子学会理事，福建省青年科学家协会理事，福建省女科学家协会理事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事。

7 、刘润先生

刘润，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理等职务，现任公司独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监。

（二）监事

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1 、陈周明先生

陈周明，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、营销总监。

2 、洪培琪先生

洪培琪，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾就职于中国平安保险厦门寿险分公司、东莞市石碣溢年塑胶五金制品厂，历任公司软件工程师、项目经理等职务。现任公司职工代表监事、运营监管部经理。

3 、曾文语先生

曾文语，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福州弘扬软件有限公司软件开发工程师、厦门西雅电子信息技术有限公司软件开发工程师。 2006 年 8 月至今历任技术主管、部门经理、政务事业部副总经理。现任公司监事、政务事业一部总经理。

（三）高级管理人员

除吴志雄先生、徐春梅女士、廖长宝先生和张鹏程先生同时担任公司董事及高级管理人员外，其他高级管理人员如下：

1 、吴丽卿女士

吴丽卿，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任公司总经理助理、总经理办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书。

2 、曾志勇先生

曾志勇，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、公司财务中心总经理。现任公司财务总监。

3 、林立成先生

林立成，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科员，人事处地方工作科科员，人事处机关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副总队长。现任公司副总经理。

（四）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员未发生重大变动。由于公司生产经营需要以及个人原因，公司董事、监事和高级管理人员的构成发生过变化，详细情况如下：

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1 、董事的变动情况

2014年2月25日，南威股份召开2014年第一次临时股东大会，选举吴志雄、侯济恭、廖长宝、周伟贤、王建章、叶东毅和曾繁英为南威股份第二届董事会董事，任期三年，其中王建章、曾繁英和叶东毅为公司独立董事。原第一届董事会成员潘新瑾不再担任发行人董事。南威股份第二届董事会第一次会议选举吴志雄担任董事长。

2015年10月8日，因董事周伟贤提出辞职，公司召开2015年第一次临时股东大会，补选徐春梅为董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2016年11月2日，因董事侯济恭提出辞职，公司召开2016年第二次临时股东大会，补选张程鹏先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2017年3月22日，因公司第二届董事会董事任期即将届满，公司召开2016年年度股东大会选举吴志雄、徐春梅、廖长宝、张鹏程为公司第三届董事会非独立董事，选举赵小凡、吴怡、刘润为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2 、监事变动情况

2014 年 1 月 25 日，公司职工代表大会选举洪培琪担任第二届监事会职工代表监事。原职工代表监事林磊不再担任职工代表监事。

2015年11月16日，因监事许辉奇提出辞职，公司召开2015年第二次临时股东大会，选举曾文语为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2017年3月9日，公司职工代表大会选举洪培琪担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止。

2017年3月22日，因公司第二届监事会监事任期即将届满，公司召开2016年年度股东大会选举陈周明、曾文语先生为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

3 、高级管理人员变动情况

2015年1月，潘新瑾因个人原因，申请工作岗位调整不再担任副总经理职务；侯济恭因年龄原因，申请工作调整不再担任副总经理职务。2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，聘任徐春梅女士为副总经理。

2017年3月22日，郑金聪先生因个人原因，向董事会请求辞去财务负责人的。公司

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于 2017年3月22日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，同意聘任曾志勇先生为公司财务总监。

2017年7月31日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，同意聘任林立成先生为公司副总经理。（五）董事、监事、高级管理人员持有公司股票和领取薪酬情况[1]

截至2016年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员的持股情况和2016年度从公司领取的薪酬情况如下：

姓名	职务	2016 年12 月末持股数量（股）	2016 年度从公司领取的报酬总额（万元，税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
吴志雄	董事长兼总经理	57,504,250	60.26	否
廖长宝	董事、副总经理	312,550	34.22	否
徐春梅	董事、副总经理	2,000	32.29	否
张鹏程	董事、副总经理	135,250	44.89	否
曾繁英	独立董事	-	6.00	否
王建章	独立董事	-	6.00	否
叶东毅	独立董事	-	6.00	否
黄文峰	监事会主席	140,550	34.86	否
洪培琪	职工代表监事	-	17.52	否
曾文语	监事	-	22.28	否
吴丽卿	董事会秘书、副总经理	245,000	31.09	否
郑金聪	财务总监	230,000	22.10	否
侯济恭	董事	244,800	46.18	否
合计		58,814,400	363.69

（六）董事、监事及高级管理人员兼职情况

姓名	任职单位名称	担任的职务
吴志雄	万石控股集团有限公司	执行董事
	福建新微科技有限公司	执行董事
	泰宁万石旅游投资开发有限公司	执行董事
	武夷山国际健康管理集团有限公司	执行董事
	武夷山国际健康小镇有限公司	执行董事

1 下表中披露的董事、监事、高级管理人员系 2016 年度中曾担任过相关职务人员的持股及领取薪酬的情况，不包括 2017 年 7 月 31 日公司新聘任的副总经理林立成先生。截至本配股说明书签署之日，侯济恭不再担任公司董事，曾繁英、王建章、叶东毅不再担任公司独立董事，黄文峰不再担任公司监事，郑金聪不再担任公司财务总监。

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姓名	任职单位名称	担任的职务
	武夷山国际转诊中心有限公司	执行董事
	武夷山国际抗衰老中心有限公司	执行董事
	武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司	执行董事
	武夷山国际康复疗养中心有限公司	执行董事
	武夷山国际体检中心有限公司	执行董事
	武夷山国际健康论坛有限公司	执行董事
	泉州匹兹堡健康中心有限公司	执行董事
赵小凡	京华信息科技股份有限公司	董事
吴怡	福建师范大学光电与信息工程学院	教授、博士生导师
	福建省电子学会	理事
	福建省青年科学家协会	理事
	福建省女科学家协会	理事
	华映科技（集团）股份有限公司	独立董事
刘润	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	总监

（七）管理层的激励情况

公司高级管理人员的薪酬由公司董事会结合公司所处行业及地区的薪酬水平，根据公司的《薪酬管理制度》确定。

经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了 2016 年限制性股票激励计划。公司于 2016 年 12 月 20 日完成首次限制性股票授予登记，向 168 名激励对象授予限制性股票 1,707,880 股；2016 年管理层股权激励明细列示如下：

姓名	股权激励时职位	2016 年初持有限制性股票数量	2016 年新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	2016 年末持有限制性股票数量	2016 年末市价（元）
廖长宝	董事、副总经理	-	30,000	36.10	-	30,000	30,000	90.20
吴丽卿	副总经理兼董秘	-	30,000	36.10	-	30,000	30,000	90.20
张鹏程	董事、副总经理	-	30,000	36.10	-	30,000	30,000	90.20
郑金聪	财务总监	-	20,000	36.10	-	20,000	20,000	90.20
合计	-	-	110,000	-	-	110,000	110,000	-

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第五节同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人及下属企业之间同业竞争情况

公司主要为各级政务部门提供软件开发、系统集成和技术服务。截至本配股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人吴志雄未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务，未拥有与公司主营业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司，与公司不存在同业竞争。

吴志雄控制的其他企业的主营业务情况参见本配股说明书“第四节发行人基本情况”之“三、公司控股股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东其他对外投资情况”。

综上所述，公司控股股东、实际控制人及其控制企业目前没有从事与公司相同或相似的业务，与公司之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争承诺

1 、承诺情况

2011 年 11 月 24 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄为了避免与本公司之间将来可能发生同业竞争，承诺如下：

1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责，不利用南威软件的控股股东或实际控制人的地位或身份损害南威软件及南威软件其他股东、债权人的合法权益。

2、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、自本承诺书签署之日起，在直接或间接控制南威软件期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与南威软件构成竞争或可能构成竞争的业务。

4、自本承诺书签署之日起，在直接或间接控制南威软件期间：

（1）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与南威软件构成竞争或可能构成竞争。

（2）如南威软件将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入南

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威软件，或将该等业务转让给无关联的第三方。

（3）如本人或本人控制的其他企业获得与南威软件构成竞争或可能构成竞争的商
业机会，则将该商业机会让予南威软件。
5、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向南威软件赔偿由此造成的
一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
6、本承诺书自本人签字之日即行生效，在南威软件存续且依照《公司法》等法律、
法规或者中国证监会和证券交易所的相关规定本人被认定为南威软件的控股股东或实际控制人期间持续有效且不可撤销。

2014 年 3 月 10 日，公司控股股东、实际控制人吴志雄承诺：“如本人未履行避免同业竞争承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。在违反承诺事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”

截至本配股说明书签署之日，该等承诺仍然有效。

2 、履行情况

截至本配股说明书签署日，控股股东、实际控制人吴志雄严格履行了相关承诺。（三）独立董事对于本公司同业竞争情况的意见

公司独立董事对于公司同业竞争情况的意见如下：

公司业务独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的企业，不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人及其他主要股东严格遵守避免同业竞争承诺，切实维护了公司及股东的利益；公司为避免与控股股东、实际控制人、其他主要股东以及其控制的企业同业竞争所采取的措施可行、有效。

南威软件股份有限公司在 2013 年 1 月 1 日至今与关联方之间不存在同业竞争情况，南威软件股份有限公司与相关关联方对于可能出现的同业竞争已经采取了必要的避免措施。

二、关联方及关联关系

（1）根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号－关联方披露》（财会【2006】3
号）等法律法规规定，报告期内，公司的主要关联方包括：

序号关联方名称关联关系

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序号	关联方名称	关联关系
1	控股股东和实际控制人
	吴志雄	控股股东、实际控制人
	控股股东控制的企业
	万石控股集团有限公司	吴志雄控股95%
	福建新微科技有限公司	万石控股持股100%
	新疆新微房地产开发有限公司	万石控股持股100%
	福建海丝博亚国际酒店有限公司	万石控股持股100%
		报告期内，万石控股持股100%， 2017年6月，万石控股将持有的该公司100%的股权转让给吴志君。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	福建省万石股权投资有限公司

		报告期内，万石控股持股100%， 2017年6月，万石控股将持有的该公司股权转让给福建省万石股权投资有限公司。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	福建万石恒信资产管理有限公司

	福建泰宁县金湖乡榭旅游置业发展有限公司	万石控股持股51%
		报告期内，万石控股持股100%， 2017年7月，万石控股将持有的该公司股权转让给福建省万石股权投资有限公司。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	北京万石资产管理有限公司
2


	泰宁万石旅游投资开发有限公司	万石控股持股100%
	武夷山国际健康管理集团有限公司	万石控股持股100%

	武夷山国际健康小镇有限公司	万石控股持股100%
	泉州匹兹堡健康中心有限公司	万石控股持股100%
	泉州市鼎新物业有限公司	福建新微持股100%
		武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
	武夷山国际转诊中心有限公司

		武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
	武夷山国际抗衰老中心有限公司

		武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
	武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司

		武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
	武夷山国际康复疗养中心有限公司

		武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
	武夷山国际体检中心有限公司

		武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
	武夷山国际健康论坛有限公司

3	公司控股的企业

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序号	关联方名称	关联关系
	北京南威科技有限公司	上市公司持股100%
	宁德南威软件有限公司	上市公司持股100%
	厦门市南威软件科技有限公司	上市公司持股100%
	福建南威软件有限公司	上市公司持股100%
	西安南威信息科技有限责任公司	上市公司持股70%
	昌吉州南威软件有限公司	上市公司持股100%
	成都南威软件有限公司	上市公司持股100%
	福建神威系统集成有限责任公司	上市公司持股60%
	江西南威软件有限公司	上市公司持股100%
	南平南威软件有限公司	上市公司持股100%
		上市公司持股100%，已于2017年 9 月注销
	海南科特尔科技有限公司

	重庆南威信息技术有限公司	上市公司持股100%
	上海南信信息科技有限公司	上市公司持股70%
	平潭力信软件有限公司	上市公司持股100%
	安徽国正信息科技有限公司	上市公司持股100%
	福建网链科技有限公司	上市公司持股100%
	北京万创聚力科技有限公司	上市公司持股60%
	浙江易政信息技术有限公司	上市公司持股100%
	南京迅奇信信息技术有限公司	上市公司持股100%
	北京南威水科技术有限公司	上市公司持股51%
	南威软件（海南）有限公司	上市公司持股51%
	上海宜喆智能科技有限公司	上市公司持股70%
	安溪县南威信息科技有限公司	上市公司持股100%
	宿州国正信息科技有限公司	福建南威持股100%
	河南联政创威信息技术有限公司	福建南威持股100%
	福建南威资产管理有限公司	上市公司持股100%
	甘肃南威信息技术有限公司	上市公司持股51%
	北京万创聚力资产管理有限公司	上市公司子公司持股100%
	宁波宁威信息科技有限公司	上市公司持股100%
	安徽睿谷微云智慧科技有限公司	上市公司子公司持股70%
	北京南威思明德大数据科技有限公司	上市公司持股51%
	福建宜喆智能科技有限公司	上市公司子公司持股51%

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序号	关联方名称	关联关系
	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	上市公司持股100%
	江苏南威汇鼎信息技术有限公司	上市公司持股51%
	前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司	上市公司持股51%
	福建威盾科技有限公司	上市公司持股100%
	广西弘政软件有限公司	上市公司持股100%
	泉州威盾智能交通系统有限公司	上市公司持股100%
	泉州双创聚力科技有限责任公司	上市公司持股100%
	公司参股公司
	南京伍安信息科技有限公司	上市公司持股20%
	宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）
		上市公司子公司持股50%

		上市公司直接持股48%，宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）持股4%
4	宁波梅山保税港区安高股权投资基金合伙企业（有限合伙）


	福建省应急通信运营有限公司	上市公司持股49%
		截至2017年9月30日，上市公司持股28.29%
	厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）

	董事、监事、高级管理人员
	吴志雄、徐春梅、廖长宝、张鹏程、赵小凡、吴怡、刘润、陈周明、洪培琪、曾文语、吴丽卿、曾志勇、林立成
5		上市公司董事、监事、高级管理人员


	其他关联方
		报告期内，万石控股持股30%，控股股东吴志雄持有20%，2017 年6 月，万石控股、吴志雄分别将持有的该公司股权转让给杜华兰。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	福建冠恒华威股权投资有限公司

		报告期内，万石控股持股30%，控股股东吴志雄持有20%，2017 年5 月，万石控股、吴志雄分别将持有的该公司股权转让给杜华兰。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	福建冠恒华威资产管理有限公司
6

		报告期内，万石控股持股35%，控股股东吴志雄持有10%，2017 年6 月，万石控股、吴志雄分别将持有的该公司股权转让给杜华兰。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	福建冠恒华威网络科技有限公司

		报告期内，万石控股持股30%，2017 年8月，万石控股将持有的该公司
	福州冠恒华瑞资产管理有限公司

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序号	关联方名称	关联关系
		股权10%转让给郑自章，20%转给冠恒资本控股有限公司。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
		报告期内，万石控股持股30%，2017 年8 月，万石控股将持有的该公司股权10%转让给郑自章，20%转给冠恒资本控股有限公司。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	福州冠恒华榕网络科技有限公司

		报告期内，万石控股持股30%，2017 年8 月，万石控股将持有该公司 10%的股权转让给林振华，20%转给冠恒资本控股有限公司。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	厦门冠恒华涛资产管理有限公司

		报告期内，万石控股持股30%，2017 年8 月，万石控股将持有的该公司 5%的股权转让给田超，25%转给冠恒资本控股有限公司。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	沈阳冠恒华奉投资控股有限公司

		报告期内，万石控股持股20%，2017 年8 月，万石控股将持有的该公司股权转让给刘联家。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	北京冠恒大华投资管理有限公司

		报告期内，万石控股持股20%，2017 年8 月，万石控股将持有的该公司股权转让给冠恒资本控股有限公司。截至本配股说明书签署之日，已完成工商变更事项。
	北京冠恒云天科技发展有限公司

	福建天瑞房地产发展有限公司	吴志雄委托吴紫阳持股34%
		报告期内，吴来法持股70%，目前该公司已注销
	泉州宝诚汽车维修服务有限公司

	泉州玛珂迩妇产医院	吴志雄持股30%
	遵义芮长富企业管理合伙企业（有限合伙）	吴志雄持股4.41%
	上海奇成昕锐投资合伙企业（有限合伙）	吴志雄持股42.43%
		公司独立董事吴怡女士担任该公司独立董事
	华映科技（集团）股份有限公司

（2）公司出资设立了一家民办非企业单位泉州微软技术中心。泉州微软技术中心为公司设立的民办非企业单位，主要依托公司设立，与其他企业设立的国家级技术中心或者省级技术中心性质类似。其设立的宗旨是通过整合国内外先进技术资源，搭建技术传递、技术交流、技术人才培养的平台，促进福建省、泉州市信息化的发展；同

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时，借助微软全球的运作经验，为福建省和泉州市信息化建设在战略层面上提供技术支持。泉州微软技术中心设立至今，没有为公司承担过费用。根据其章程，公司也不得从泉州微软技术中心取得利润分配。

（3）除持有公司 5%以上的股东外，其他由发行人董事、监事及高级管理人员担任董事、高级管理人员的主要法人（除发行人及其控股子公司外）亦为发行人关联方。

（4）与公司的董事、监事、高级管理人员等自然人关系密切的家庭成员及其控制的企业（发行人及其控股子公司除外）为发行人关联方。

三、报告期内发生的关联交易情况

（一）经常性关联交易

1 、房屋出租

		单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
承租方名称	租赁资产种类	2017 年1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
福建新微科技有限公司	房屋	-	0.82	5.39	2.45
泉州微软技术中心	房屋	59.56	132.93	73.91	-
合计		59.56	133.75	79.30	2.45
占同类交易的比例		56.75%	59.70%	47.48%	1.74%
占营业收入的比例		0.18%	0.29%	0.23%	0.01%

报告期内，公司向福建新微科技有限公司和泉州微软技术中心出租公司南威大厦2 号楼作为其办公场所使用，租赁价格系参考市场价格确定。

2 、接受劳务的关联交易

单位：万元关联方关联交易内容 2017 年1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年福建新微科技有限公司物业管理服务 73.52 74.61 135.64 - 福建海丝博亚国际酒店有限公司提供住宿、餐饮服务 83.15 155.57 - - 合计 156.67 230.18 135.64 -	单位：万元关联方关联交易内容 2017 年1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年福建新微科技有限公司物业管理服务 73.52 74.61 135.64 - 福建海丝博亚国际酒店有限公司提供住宿、餐饮服务 83.15 155.57 - - 合计 156.67 230.18 135.64 -	单位：万元关联方关联交易内容 2017 年1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年福建新微科技有限公司物业管理服务 73.52 74.61 135.64 - 福建海丝博亚国际酒店有限公司提供住宿、餐饮服务 83.15 155.57 - - 合计 156.67 230.18 135.64 -	单位：万元关联方关联交易内容 2017 年1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年福建新微科技有限公司物业管理服务 73.52 74.61 135.64 - 福建海丝博亚国际酒店有限公司提供住宿、餐饮服务 83.15 155.57 - - 合计 156.67 230.18 135.64 -	单位：万元关联方关联交易内容 2017 年1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年福建新微科技有限公司物业管理服务 73.52 74.61 135.64 - 福建海丝博亚国际酒店有限公司提供住宿、餐饮服务 83.15 155.57 - - 合计 156.67 230.18 135.64 -	单位：万元关联方关联交易内容 2017 年1-9 月 2016 年 2015 年 2014 年福建新微科技有限公司物业管理服务 73.52 74.61 135.64 - 福建海丝博亚国际酒店有限公司提供住宿、餐饮服务 83.15 155.57 - - 合计 156.67 230.18 135.64 -
关联方	关联交易内容	2017 年1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
福建新微科技有限公司	物业管理服务	73.52	74.61	135.64	-
福建海丝博亚国际酒店有限公司	提供住宿、餐饮服务	83.15	155.57	-	-
合计		156.67	230.18	135.64	-

报告期内，福建新微科技有限公司向公司提供南威大厦2号楼的物业管理服务，福建海丝博亚国际酒店有限公司向公司提供酒店住宿、招待等方面的服务，服务价格系依据市场原则确定，金额较小，对公司当期利润和主营业务不会产生重大影响。

（二）偶发性关联交易

1 、采购货物及劳务

单位：万元

131

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关联方	关联交易内容	定价原则	2017 年1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
南京伍安信息科技有限公司	货物采购	参照市场价格	-	-	-	6.84

2 、出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2017 年1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
泉州玛珂迩妇产医院有限公司	智能化工程	15.60	102.56	-	-
福建冠恒华威资产管理有限公司	其他业务服务	-	5.57	-	-
合计	-	15.60	108.13	-	-

3 、关联担保

2014年7月24日，南威股份与招商银行泉州分行签订了2014年信字第95-319号《授信协议》，招商银行泉州分行为南威股份提供3,000万元的循环授信额度，授信期间为12 个月，即2014年7月24日起至2015年7月23日止，具体业务总类包括商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函，南威股份可以针对以上全部业务均可调剂使用。同日，吴志雄与招商银行泉州分行签订了2014年最高保字第95-319号《最高额不可撤销担保书》，吴志雄为南威股份履行上述《授信协议》提供保证担保。

2015年9月，发行人与民生银行福州分行签订了公高保字第DB1500000109152号《最高额保证合同》，发行人为子公司福建神威履行公授信字第ZH1500000138152号《综合授信合同》提供保证担保，保证方式为连带责任保证。

2016年1月29日，公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行签定综合授信合同，编号为（2016）年（泉综授）字（049）号，最高授信额度人民币10,000.00万元整，有效使用期限为2016年1月29日至2017年1月19日，同日吴志雄先生与该行签订最高额保证合同，编号为：（2016）年（泉高保）字（049）号，担保的最高债权额为人民币10,000.00 万元整，担保期限到被担保债务履行期限届满后两年。

2016年12月28日，发行人与民生银行福州分行签订了公高保字第DB1600000119436 号《最高额保证合同》，发行人为福建神威履行公授信字第ZH1600000156915《综合授信合同》提供保证担保，保证方式为连带责任保证。

2017年3月16日，发行人与兴业银行签订授ZY1-2016138-DB1号《最高额保证合同》约定，发行人为福建神威履行授ZY1-2016138号《基本额度授信合同》提供1,400万元最高额保证担保，保证方式为连带责任保证。

2017年4月26日，发行人与民生银行福州分行签订公高保字第DB1700000035465号《最高额保证合同》约定，发行人为福建南威履行公授信字第ZH1700000047338号《综

132

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合授信合同》提供保证担保，保证方式为连带责任保证。

2017年10月26日，发行人与兴业银行股份有限公司签订授ZY1-2017095-DB1《最高额保证合同》约定，发行人为福建南威履行授ZY1-2017095的《基本额度授信合同》提供2,100万元最高额保证担保，保证方式为连带责任保证。

（三）关联方应收应付款项余额

1 、关联方应收款项余额表

1	、关联方应收款项余额表
					单位：万元
项目名称	关联方	2017 年9 月30 日	2016 年12 月 31 日	2015 年12 月 31 日	2014 年12 月 31 日
应收账款	福建新微科技有限公司	-	-	2.45	-
	泉州玛珂迩妇产医院有限公司	-	72.00	-	-
	福建海丝博亚国际酒店有限公司	-	0.20	-	-
其他应收款	福建海丝博亚国际酒店有限公司	0.48	0.46	-	-
	合计	0.48	72.66	2.45	-

2 、关联方应付款项余额表

		单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目名称	关联方	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
应付账款	南京伍安信息科技有限公司	-	-	6.84	6.84
其他应付款	福建新微科技有限公司	15.51	1.02	1.47	1.47
	福建海丝博亚国际酒店有限公司	-	-	-	-
预收账款	泉州微软技术中心	-	59.56	62.54	-
	福建新微科技有限公司	129.56	45.64	-	-
	福建省应急通信运营有限公司	3,975.00	-	-	-
	合计	4,120.07	106.22	70.85	8.31

2017年9月30日，公司关联方预收账款余额为4,104.56万元，其中主要包括公司对福建省应急通信运营有限公司的预收账款3,975.00万元：2017年2月，公司与福建省应急通信运营有限公司签订《福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目合同书》。2017 年3月3日，公司披露收到“福建省应急通信工程PPP项目采购（二次）”的项目中标通知书，公司作为中标社会资本方与福建省电子信息集团（代表政府方）对本项目的项目公司（SPV）“福建省应急通信运营有限公司”进行注资，其中公司出资49%（79,696,540.00

133

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南威软件股份有限公司

元），福建省电子信息集团出资51%（82,949,460.00元）。2017年3月31日，福建省应急通信运营有限公司完成工商变更登记手续，成为公司的参股公司及关联方。上述款项系公司与应急通信公司订立的《福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目合同书》中约定合同履行的第一次付款，目前该合同仍在履行中。

四、规范和减少关联交易的措施

为规范本公司与控股股东及其他关联方的交易行为，保护本公司及中小股东的利益，本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等制度中，对本公司关联交易的决策权限、回避表决制度、征求独立董事意见以及信息披露制度等做出了严格的规定，具体如下：

（一）《公司章程》关于关联交易的规定

1 、股东大会审议关联交易的规定

股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：（1）股东大会审议事项与股东有关联的，该股东应当在股东大会召开前向董事会披露其关联关系；（2）股东大会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布关联股东，并解释和说明关联股东与交易事项的关联关系；（3）应回避的关联股东可以参加所涉及关联交易的审议，可以就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但关联股东无权就该事项进行表决；（4）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表决，并宣布现场出席会议非关联股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；（5）关联股东违反本章程规定参与投票表决的，其对于有关关联交易事项的表决无效；（6）股东大会对关联事项形成决议，属于章程规定普通决议事项的，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过，属于章程规定特别决议事项的，必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2 、董事会审议关联交易的规定

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（二）《关联交易制度》关于关联交易的规定

134

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公司关联交易遵循的基本原则：1、尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；2、关联交易价格应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，以书面协议方式予以确定； 3、关联董事和关联股东回避表决的原则；4、董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

公司关联交易定价原则和定价方法：1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确； 3、市场价：以市场价格为准，确定商品或劳务的价格及费率；4、成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加 10%的合理利润确定交易价格及费率；5、协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

（三）公司持股 5%以上的股东关于规范关联交易的承诺

为规范关联交易，持有公司股份 5%以上的股东吴志雄于 2011 年 11 月 24 日出具了关于规范关联交易的承诺函，吴志雄承诺函具体内容请参见本配股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况”之“（三）关于规范关联交易的承诺”。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司日常经营的需要，关联交易价格遵循公平合理的定价原则、并以可比市场价格为基础，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；该等关联交易的决策过程严格按照公司的相关制度进行，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目的比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

六、独立董事意见对关联交易的意见

公司独立董事对公司报告期内（2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日）与关联方之间发生的关联交易进行了审核并确认，认为：“公司在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日期间发生的房屋出租、提供和接受劳务、租赁、采购货物及劳务等关联交易均履行了必要的程序，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司控股

135

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股东、实际控制人及其他主要股东严格遵守规范关联交易的承诺，切实维护了公司及股东的利益；公司为规范关联交易采取的措施可行、有效。”

136

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第六节财务会计信息

一、公司最近三年及一期财务报告审计情况

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了闽华兴所（2015）审字 B-059 号、闽华兴所（2016）审字 B-063 号、闽华兴所（2017）审字 H-016 号标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年 1-9 月财务报告未经审计。

二、公司最近三年及一期财务报表

（一）合并财务报表

1 、合并资产负债表

1、合并资产负债表	1、合并资产负债表
				单位：元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	114,992,664.41	338,106,001.94	495,745,640.69	616,032,504.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,321,283.18	85,742,297.47	-
应收票据	-	500,000.00	-	-
应收账款	268,538,962.05	208,143,006.12	150,866,360.57	102,695,291.91
预付款项	41,961,437.59	8,664,335.32	37,198,311.08	4,233,436.42
应收利息	-	43,081.63	603,646.16	3,519,781.60
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	56,809,680.28	37,044,088.25	28,306,339.13	15,171,224.65
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	348,625,361.71	232,441,581.77	196,501,073.48	168,456,508.38
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	315,785,138.97	186,018,096.22	20,618,176.72	667,283.58
流动资产合计	1,146,713,245.01	1,012,281,474.43	1,015,581,845.30	910,776,031.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	154,810.00	309,620.00	456,507.37	441,136.49

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南威软件股份有限公司配股说明书

2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
89,627,943.00	154,576.56	181,377.82	181,377.82
32,825,338.57	33,563,520.10	34,547,762.14	35,532,004.18
114,294,624.28	115,951,543.32	85,170,645.72	80,885,184.27
11,016,826.18	8,915,733.58	2,948,562.82	247,166.82
-	-	-	-
-	-	-	-
105,561,533.32	97,372,489.94	53,537,774.63	42,504,007.56
30,415,222.29	18,921,223.04	26,186,257.26	13,865,334.70
488,984.63	418,118.43	564,730.84	737,401.45
34,234,140.53	24,671,009.40	13,101,018.41	10,148,826.82
-	-	-	-
418,619,422.80	300,277,834.37	216,694,637.01	184,542,440.11
1,565,332,667.81	1,312,559,308.80	1,232,276,482.31	1,095,318,471.13

合并资产负债表（续）

合并资产负债表（续）	合并资产负债表（续）
				单位：元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
流动负债：
短期借款	-	2,773,660.90	-	-
应付票据	161,061,201.96	10,032,833.34	47,802,071.25	65,772,804.94
应付账款	170,000,319.12	147,454,646.92	76,662,446.29	43,545,918.10
预收款项	199,557,937.74	144,933,979.10	183,803,608.54	126,737,229.99
应付职工薪酬	9,108,366.20	22,197,602.93	16,331,108.70	12,805,005.25
应交税费	11,987,491.95	9,683,268.17	7,032,683.38	15,701,594.78
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	79,688,801.45	70,899,860.56	25,526,565.49	13,062,732.84
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	631,404,118.42	407,975,851.92	357,158,483.65	277,625,285.90
非流动负债：
长期借款	-	-	-	-

138

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项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	4,828,431.38	574,166.67	2,650,000.00	3,341,666.67
递延所得税负债	-	-	138,846.37	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	4,828,431.38	574,166.67	2,788,846.37	3,341,666.67
负债合计	636,232,549.80	408,550,018.59	359,947,330.02	280,966,952.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	406,831,520.00	101,707,880.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	176,601,658.14	468,470,984.18	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股	61,391,556.00	61,654,468.00
盈余公积	46,146,960.05	46,146,960.05	38,866,410.36	31,603,309.37
未分配利润	345,635,554.78	328,619,427.96	303,425,252.74	265,548,006.81
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	913,824,136.97	883,290,784.19	849,115,065.50	803,974,718.58
少数股东权益	15,275,981.04	20,718,506.02	23,214,086.79	10,376,799.98
所有者权益合计	929,100,118.01	904,009,290.21	872,329,152.29	814,351,518.56
负债和所有者权益总计	1,565,332,667.81	1,312,559,308.80	1,232,276,482.31	1,095,318,471.13

2 、合并利润表

2、合并利润表	2、合并利润表	2、合并利润表	2、合并利润表
				单位：元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	338,668,330.81	468,074,426.65	342,493,302.27	323,315,557.02
其中：营业收入	338,668,330.81	468,074,426.65	342,493,302.27	323,315,557.02
二、营业总成本	331,022,121.40	445,455,902.20	314,456,047.01	245,418,350.94
其中：营业成本	213,407,138.39	316,113,244.04	227,817,320.40	168,141,346.01
税金及附加	3,586,966.86	3,986,205.69	2,594,034.83	4,473,916.58
销售费用	26,519,891.49	28,708,733.35	28,747,183.21	20,250,402.25
管理费用	77,718,191.27	86,516,718.24	56,141,280.76	54,363,666.97
财务费用	-321,825.52	-2,197,705.73	-5,852,587.38	-4,579,023.24

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项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
资产减值损失	10,111,758.91	12,328,706.61	5,008,815.19	2,768,042.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	678,716.82	-1,604,359.29	925,642.47	-
投资收益（损失以“-”号填列）	6,511,165.56	4,440,593.96	12,971,181.30	987,116.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-723,173.56	-26,801.26	-	-17,677.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	5,607,910.32	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	20,444,002.11	25,454,759.12	41,934,079.03	78,884,322.82
加：营业外收入	7,319,790.69	16,699,873.36	26,587,069.23	21,363,704.69
减：营业外支出	473,729.08	105,849.27	607,209.72	128,867.30
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	27,290,063.72	42,048,783.21	67,913,938.54	100,119,160.21
减:所得税费用	-234,650.25	-1,181,423.77	6,836,304.81	13,953,370.08
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	27,524,713.97	43,230,206.98	61,077,633.73	86,165,790.13
归属于母公司所有者的净利润	33,279,038.82	51,474,724.91	63,140,346.92	86,886,642.29
少数股东损益	-5,754,324.85	-8,244,517.93	-2,062,713.19	-720,852.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08	0.51	0.63	1.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.51	0.63	1.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额	27,524,713.97	43,230,206.98	61,077,633.73	86,165,790.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,279,038.82	51,474,724.91	63,140,346.92	86,886,642.29
归属于少数股东的综合收益总额	-5,754,324.85	-8,244,517.93	-2,062,713.19	-720,852.16

3 、合并现金流量表

3、合并现金流量表	3、合并现金流量表
				单位：元
项目	2017 年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	373,485,071.51	415,312,953.88	388,287,547.53	392,435,503.72
收到的税费返还	5,607,910.32	12,379,290.81	8,235,465.79	9,502,603.16
收到其他与经营活动有关的现金	68,490,284.27	67,953,373.42	96,718,752.67	54,030,433.69

140

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项目	2017 年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动现金流入小计	447,583,266.10	495,645,618.11	493,241,765.99	455,968,540.57
购买商品、接受劳务支付的现金	201,215,635.70	319,707,605.93	252,744,620.07	190,392,214.14
支付给职工以及为职工支付的现金	65,966,904.33	82,983,367.94	60,861,707.26	52,686,812.44
支付的各项税费	30,156,959.08	36,470,662.74	38,475,550.09	42,807,670.49
支付其他与经营活动有关的现金	115,150,901.14	113,665,981.60	110,661,907.90	65,431,275.60
经营活动现金流出小计	412,490,400.25	552,827,618.21	462,743,785.32	351,317,972.67
经营活动产生的现金流量净额	35,092,865.85	-57,182,000.10	30,497,980.67	104,650,567.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	1,199,571,331.05	542,909,273.08	504,710,329.71	46,004,794.52
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,351.00	3,071.29	-	103,982.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,199,976,682.05	542,912,344.37	504,710,329.71	46,108,776.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,969,396.61	71,979,778.87	61,142,766.77	53,189,983.37
投资支付的现金	1,358,098,945.66	622,300,222.86	591,042,666.49	20,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,403,068,342.27	694,280,001.73	652,185,433.26	73,189,983.37
投资活动产生的现金流量净额	-203,091,660.22	-151,367,657.36	-147,475,103.55	-27,081,206.57
三、筹资活动产生的现金流量：

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项目	2017 年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
吸收投资收到的现金	1,616,600.00	67,364,468.00	14,900,000.00	363,792,423.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,616,600.00	5,710,000.00	14,900,000.00	6,992,423.30
取得借款收到的现金	4,070,184.35	10,316,185.87	-	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,562,702.63	32,018,926.02	1,698,139.83	-
筹资活动现金流入小计	8,249,486.98	109,699,579.89	16,598,139.83	373,792,423.30
偿还债务支付的现金	6,843,845.25	7,542,524.97	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,454,603.15	19,228,110.19	18,000,000.00	82,333.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	66,227,328.87	660,875.97	6,894,740.49	23,881,080.82
筹资活动现金流出小计	89,525,777.27	27,431,511.13	24,894,740.49	33,963,414.16
筹资活动产生的现金流量净额	-81,276,290.29	82,268,068.76	-8,296,600.66	339,829,009.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,502.14	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-249,346,586.80	-126,281,588.70	-125,273,723.54	417,398,370.47
加：期初现金及现金等价物余额	289,022,580.77	451,304,169.47	576,577,893.01	159,179,522.54
六、期末现金及现金等价物余额	39,675,993.97	325,022,580.77	451,304,169.47	576,577,893.01

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4 、合并所有者权益变动表

单位：元

		单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目		2017 年1-9 月
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	101,707,880.00				468,470,984.18	61,654,468.00			46,146,960.05		328,619,427.96	20,718,506.02	904,009,290.21
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	101,707,880.00				468,470,984.18	61,654,468.00			46,146,960.05		328,619,427.96	20,718,506.02	904,009,290.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	305,123,640.00				-291,869,326.04	-262,912.00					17,016,126.82	-5,442,524.98	25,090,827.80
（一）综合收益总额											33,279,038.82	-5,754,324.85	27,524,713.97
（二）所有者投入和减少资本					13,254,313.96							311,799.87	13,566,113.83
1．股东投入的普通股												1,616,600.00	1,616,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					13,034,080.71								13,034,080.71
4．其他					220,233.25							-1,304,800.13	-1,084,566.88
（三）利润分配						-262,912.00					-16,262,912.00		-16,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-16,273,260.80		-16,273,260.80
4．其他						-262,912.00					10,348.80		273,260.80
（四）所有者权益内部结转	305,123,640.00				-305,123,640.00

143

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项目		2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
1．资本公积转增资本（或股本）	305,123,640.00				-305,123,640.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	406,831,520.00				176,601,658.14	61,391,556.00			46,146,960.05		345,635,554.78	15,275,981.04	929,100,118.01

单位：元

		单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目		2016 年度
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36		303,425,252.74	23,214,086.79	872,329,152.29
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36		303,425,252.74	23,214,086.79	872,329,152.29

144

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项目		2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,707,880.00				61,647,581.78	61,654,468.00			7,280,549.69		25,194,175.22	-2,495,580.77	31,680,137.92
（一）综合收益总额											51,474,724.91	-8,244,517.93	43,230,206.98
（二）所有者投入和减少资本	1,707,880.00				61,647,581.78	61,654,468.00						5,748,937.16	7,449,930.94
1．股东投入的普通股					59,946,588.00							5,710,000.00	65,656,588.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	1,707,880.00				2,114,930.94	61,654,468.00							-57,831,657.06
4．其他					-413,937.16							38,937.16	-375,000.00
（三）利润分配									7,280,549.69		-26,280,549.69		-19,000,000.00
1．提取盈余公积									7,280,549.69		-7,280,549.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-19,000,000.00		-19,000,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他

145

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项目		2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度
		归属于母公司所有者权益																			少数股东权益		所有者权益合计
	股本	其他权益工具				资本公积		减：库存股			其他综合收益		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润
		优先股	永续债		其他
四、本期期末余额	101,707,880.00					468,470,984.18		61,654,468.00							46,146,960.05				328,619,427.96		20,718,506.02		904,009,290.21
		单位：元
项目		2015 年度
		归属于母公司所有者权益																		少数股东权益		所有者权益合计
	股本	其他权益工具					资本公积		减：库存股	其他综合收益		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润
		优先股		永续债		其他
一、上年期末余额	100,000,000.00						406,823,402.40							31,603,309.37				265,548,006.81		10,376,799.98		814,351,518.56
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	100,000,000.00						406,823,402.40							31,603,309.37				265,548,006.81		10,376,799.98		814,351,518.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）														7,263,100.99				37,877,245.93		12,837,286.81		57,977,633.73
（一）综合收益总额																		63,140,346.92		-2,062,713.19		61,077,633.73
（二）所有者投入和减少资本																				14,900,000.00		14,900,000.00
1．股东投入的普通股																				14,900,000.00		14,900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他

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项目	项目				2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度
					归属于母公司所有者权益																		少数股东权益		所有者权益合计
		股本			其他权益工具					资本公积		减：库存股	其他综合收益		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润
					优先股		永续债		其他
（三）利润分配																	7,263,100.99				-25,263,100.99				-18,000,000.00
1．提取盈余公积																	7,263,100.99				-7,263,100.99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配																					-18,000,000.00				-18,000,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额		100,000,000.00								406,823,402.40							38,866,410.36				303,425,252.74		23,214,086.79		872,329,152.29
项目																								单位：元
											2014 年度
											归属于母公司所有者权益											少数股东权益		所有者权益合计
	股本		其他权益工具					资本公积			减：库存股	其他综合收益		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润
			优先股	永续债		其他

147

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项目		2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	75,000,000				82,743,402.40				22,090,954.92		188,173,718.9 7	4,105,228.84	372,113,305.13
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	75,000,000				82,743,402.40				22,090,954.92		188,173,718.9 7	4,105,228.84	372,113,305.13
三、本期增减变动金额（减少以―－‖ 号填列）	25,000,000				324,080,000.00				9,512,354.45		77,374,287.84	6,271,571.14	442,238,213.43
（一）综合收益总额											86,886,642.29	-720,852.16	86,165,790.13
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000				324,080,000.00							6,992,423.30	356,072,423.30
1．股东投入的普通股	25,000,000				324,080,000.00							6,992,423.30	356,072,423.30
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									9,512,354.45		-9,512,354.45
1．提取盈余公积									9,512,354.45		-9,512,354.45
2．提取一般风险

148

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项目		2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度	2014 年度
		归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	100,000,000				406,823,402.40				31,603,309.37		265,548,006.8 1	10,376,799.98	814,351,518.56

149

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（二）母公司财务报表

1 、资产负债表

单位：元

项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	87,118,527.34	263,178,402.61	394,753,309.88	577,753,071.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,321,283.18	85,742,297.47	-
应收票据	-	500,000.00	-	-
应收账款	261,390,918.71	202,427,251.72	147,802,965.85	98,712,454.15
预付款项	35,120,069.24	8,248,340.88	5,590,052.70	4,190,349.42
应收利息	-	43,081.63	601,483.83	3,519,781.60
应收股利	-		-	-
其他应收款	63,527,112.97	41,552,631.26	30,627,560.04	21,867,603.06
存货	235,986,189.23	172,997,213.28	170,820,276.74	167,994,003.47
一年内到期的非流动资产	-		-	-
其他流动资产	271,839,325.09	146,911,549.79	4,397,716.54	170,367.74
流动资产合计	954,982,142.58	837,179,754.35	840,335,663.05	874,207,630.73
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	154,810.00	309,620.00	456,507.37	441,136.49
长期股权投资	443,001,050.31	255,356,243.56	179,948,044.82	64,431,377.82
投资性房地产	32,825,338.57	33,563,520.10	34,547,762.14	35,532,004.18
固定资产	78,111,270.43	81,514,202.25	83,013,433.35	78,619,353.22
在建工程	8,005,243.02	6,465,268.45	2,948,562.82	247,166.82
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	78,356,113.89	92,427,097.12	51,407,982.92	39,331,912.41
开发支出	11,463,789.06	580,806.33	22,976,029.49	13,865,334.70
商誉	-	-	-	-

150

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项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
长期待摊费用	83,349.07	-	-	54,374.96
递延所得税资产	9,818,135.56	6,544,133.02	4,047,764.28	4,134,576.22
其他非流动资产		-	-	-
非流动资产合计	661,819,099.91	476,760,890.83	379,346,087.19	236,657,236.82
资产总计	1,616,801,242.49	1,313,940,645.18	1,219,681,750.24	1,110,864,867.55

资产负债表（续）

资产负债表（续）	资产负债表（续）
				单位：元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
流动负债：
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	146,404,836.71	10,032,833.34	47,802,071.25	65,772,804.94
应付账款	168,992,725.21	157,983,515.63	83,434,775.77	47,486,249.55
预收款项	216,862,134.46	113,667,238.90	162,994,184.05	126,728,229.99
应付职工薪酬	2,097,676.21	7,939,868.39	8,666,409.54	7,787,558.37
应交税费	10,385,193.88	8,795,165.78	5,801,653.31	15,459,523.38
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	98,392,033.77	81,539,922.77	30,706,304.05	21,499,005.32
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	643,134,600.24	379,958,544.81	339,405,397.97	284,733,371.55
非流动负债：
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	4,778,431.38	574,166.67	2,650,000.00	3,275,000.00
递延所得税负债	-	-	138,846.37	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	4,778,431.38	574,166.67	2,788,846.37	3,275,000.00

151

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项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
负债合计	647,913,031.62	380,532,711.48	342,194,244.34	288,008,371.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	406,831,520.00	101,707,880.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	176,795,362.06	468,884,921.35	406,823,402.40	406,823,402.40
减：库存股	61,391,556.00	61,654,468.00	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	46,146,960.05	46,146,960.05	38,866,410.36	31,603,309.37
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	400,505,924.76	378,322,640.30	331,797,693.14	284,429,784.23
所有者权益（或股东权益）合计	968,888,210.87	933,407,933.70	877,487,505.90	822,856,496.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,616,801,242.49	1,313,940,645.18	1,219,681,750.24	1,110,864,867.55

2 、利润表

2、利润表	2、利润表
				单位：元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	331,525,178.92	463,775,645.52	342,356,755.09	299,074,546.63
减：营业成本	248,966,552.42	335,737,797.47	240,377,303.10	152,576,325.78
税金及附加	2,963,843.65	3,630,140.15	2,386,130.65	3,643,390.43
销售费用	10,973,406.74	12,144,808.42	18,543,374.97	15,270,953.48
管理费用	36,489,630.40	44,151,599.61	39,605,902.24	40,995,098.55
财务费用	-830,144.16	-1,929,903.45	-5,641,531.53	-4,486,659.96
资产减值损失	6,957,171.84	7,872,312.12	4,599,484.67	2,509,091.02
加：公允价值变动收益（损失以―-‖号填列）	678,716.82	-1,604,359.29	925,642.47	-
投资收益（损失以―-‖号填列）	5,430,134.88	3,352,543.28	12,968,438.84	987,116.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-712,889.31	-26,801.26	-	-17,677.78
其他收益	5,607,910.32	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,721,480.05	63,917,075.19	56,380,172.30	89,553,464.07
加：营业外收入	6,660,055.01	16,693,102.41	26,513,406.51	21,109,542.84
减：营业外支出	260,723.55	99,972.56	498,616.54	128,867.30
其中：非流动资产处置损失	110,303.98	55,242.36	178,104.73	72,267.30
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	44,120,811.51	80,510,205.04	82,394,962.27	110,534,139.61

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2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
5,674,615.05	7,704,708.19	9,763,952.37	15,410,595.15
38,446,196.46	72,805,496.85	72,631,009.90	95,123,544.46

0.08	0.72	0.73	1.27
0.08	0.72	0.73	1.27

38,446,196.46	72,805,496.85	72,631,009.90	95,123,544.46

3 、现金流量表

3、现金流量表	3、现金流量表
				单位：元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	416,410,944.75	397,305,563.08	362,138,094.03	384,648,402.56
收到的税费返还	5,607,910.32	12,379,290.81	8,235,465.79	9,502,603.16
收到其他与经营活动有关的现金	77,876,184.53	145,248,561.20	152,016,700.19	80,238,954.61
经营活动现金流入小计	499,895,039.60	554,933,415.09	522,390,260.01	474,389,960.33
购买商品、接受劳务支付的现金	224,270,374.25	312,896,275.73	244,653,380.35	208,305,337.44
支付给职工以及为职工支付的现金	17,535,124.14	31,948,987.84	32,627,509.96	31,236,710.05
支付的各项税费	26,212,013.28	31,937,109.49	36,855,634.32	40,691,840.92
支付其他与经营活动有关的现金	91,085,176.98	168,870,841.09	155,009,621.00	105,143,733.84
经营活动现金流出小计	359,102,688.65	545,653,214.15	469,146,145.63	385,377,622.25
经营活动产生的现金流量净额	140,792,350.95	9,280,200.94	53,244,114.38	89,012,338.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,127,013,036.95	496,121,222.40	502,707,587.25	46,004,794.52
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,400.00	-	-	103,982.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,127,075,436.95	496,121,222.40	502,707,587.25	46,108,776.80

153

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项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,477,778.19	47,770,575.75	30,360,791.37	52,198,508.99
投资支付的现金	1,372,829,712.54	631,860,222.86	690,559,333.49	29,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,391,307,490.73	679,630,798.61	720,920,124.86	81,823,508.99
投资活动产生的现金流量净额	-264,232,053.78	-183,509,576.21	-218,212,537.61	-35,714,732.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	61,654,468.00	-	356,800,000
取得借款收到的现金	-	-	-	10,000,000
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,425,792.72	1,698,139.83	-
筹资活动现金流入小计	-	81,080,260.72	1,698,139.83	366,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,273,260.80	19,000,000.00	18,000,000.00	82,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金	57,831,191.18	-	-	15,485,658.62
筹资活动现金流出小计	74,104,451.98	19,000,000.00	18,000,000.00	25,567,991.96
筹资活动产生的现金流量净额	-74,104,451.98	62,080,260.72	-16,301,860.17	341,232,008.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.26		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-197,544,155.07	-112,149,114.55	-181,270,283.40	394,529,613.93
加：期初现金及现金等价物余额	217,274,484.07	365,423,598.62	546,693,882.02	152,164,268.09
六、期末现金及现金等价物余额	19,730,329.00	253,274,484.07	365,423,598.62	546,693,882.02

154

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4 、母公司所有者权益变动表

单位：元

		单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目		2017 年1-9 月
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	101,707,880.00				468,884,921.35	61,654,468.00			46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	101,707,880.00				468,884,921.35	61,654,468.00			46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70
三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列）	305,123,640.00				-292,089,559.29	-262,912.00			-	22,183,284.46	35,480,277.17
（一）综合收益总额										38,446,196.46	38,446,196.46
（二）所有者投入和减少资本					13,034,080.71					-	13,034,080.71
1．股东投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额					13,034,080.71						13,034,080.71
4．其他											-
（三）利润分配						-262,912.00				-16,262,912.00	-16,000,000.00
1．提取盈余公积											-
2．对所有者（或股东）的分配										-16,273,260.80	-16,273,260.80
3．其他						-262,912.00				10,348.80	273,260.80
（四）所有者权益内部结转	305,123,640.00				-305,123,640.00						-
1．资本公积转增资本（或股本）	305,123,640.00				-305,123,640.00						-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-

155

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项目		2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
3．盈余公积弥补亏损											-
4．其他											-
（五）专项储备											-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	406,831,520.00				176,795,362.06	61,391,556.00			46,146,960.05	400,505,924.76	968,888,210.87

单位：元

		单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目		2016 年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36	331,797,693.14	877,487,505.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	100,000,000.00				406,823,402.40				38,866,410.36	331,797,693.14	877,487,505.90
三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列）	1,707,880.00				62,061,518.95	61,654,468.00			7,280,549.69	46,524,947.16	55,920,427.80
（一）综合收益总额										72,805,496.85	72,805,496.85
（二）所有者投入和减少资本	1,707,880.00				62,061,518.95						2,114,930.95
1．股东投入的普通股					59,946,588.00						59,946,588.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	1,707,880.00				2,114,930.95	61,654,468.00					-57,831,657.05
4．其他

156

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项目		2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度	2016 年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
（三）利润分配									7,280,549.69	-26,280,549.69	-19,000,000.00
1．提取盈余公积									7,280,549.69	-7,280,549.69
2．对所有者（或股东）的分配										-19,000,000.00	-19,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	101,707,880.00				468,884,921.35	61,654,468.00			46,146,960.05	378,322,640.30	933,407,933.70

		单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	股本	2015 年度
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37	284,429,784.23	822,856,496.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	100,000,000.00				406,823,402.40				31,603,309.37	284,429,784.23	822,856,496.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,263,100.99	47,367,908.91	54,631,009.90

157

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项目		2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2015 年度
	股本	其他权益工具				资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备		盈余公积		未分配利润		所有者权益合计
		优先股	永续债		其他
（一）综合收益总额																72,631,009.90		72,631,009.90
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配														7,263,100.99		-25,263,100.99		-18,000,000.00
1．提取盈余公积														7,263,100.99		-7,263,100.99
2．对所有者（或股东）的分配																-18,000,000.00		-18,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	100,000,000.00					406,823,402.40								38,866,410.36		331,797,693.14		877,487,505.90
项目		单位：元
		2014 年度
		股本		其他权益工具			资本公积		减：		其他	专	盈余公积		未分配利润		所有者权益合计

158

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一、上年期末余额	75,000,000	82,743,402.40	22,090,954.92	198,818,594.22	378,652,951.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	75,000,000	82,743,402.40	22,090,954.92	198,818,594.22	378,652,951.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000	324,080,000.00	9,512,354.45	85,611,190.01	444,203,544.46
（一）综合收益总额				95,123,544.46	95,123,544.46
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000	324,080,000.00			349,080,000.00
1．股东投入的普通股	25,000,000	324,080,000.00			349,080,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配			9,512,354.45	-9,512,354.45
1．提取盈余公积			9,512,354.45	-9,512,354.45
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	100,000,000	406,823,402.40	31,603,309.37	284,429,784.23	822,856,496.00

159

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三、合并报表范围及变化情况

（一）合并报表范围

序号	子公司名称	2017年1-9月是否纳入合并报表	2016 年是否纳入合并报表	2015 年是否纳入合并报表	2014 年是否纳入合并报表
1	厦门市南威软件科技有限公司	是	是	是	是
2	成都南威软件有限公司	是	是	是	是
3	西安南威信息科技有限责任公司	是	是	是	是
4	北京南威科技有限公司	是	是	是	是
5	昌吉州南威软件有限公司	是	是	是	是
6	宁德南威软件有限公司	是	是	是	是
7	江西南威软件有限公司	是	是	是	是
8	福建南威软件有限公司	是	是	是	是
9	南平南威软件有限公司	是	是	是	是
10	海南科特尔科技有限公司	是	是	是	是
11	福建神威系统集成有限责任公司	是	是	是	是
12	重庆南威信息技术有限公司	是	是	是	否
13	上海南信信息科技有限公司	是	是	是	否
14	福建网链科技有限公司	是	是	是	否
15	北京万创聚力科技有限公司	是	是	是	否
16	浙江易政信息技术有限公司	是	是	是	否
17	安徽国正信息科技有限公司	是	是	是	否
18	平潭力信软件有限公司	是	是	是	否
19	南京迅奇信信息技术有限公司	是	是	否	否
20	北京南威水科技术有限公司	是	是	否	否
21	南威软件（海南）有限公司	是	是	否	否
22	上海宜喆智能科技有限公司	是	是	否	否
23	安溪县南威信息科技有限公司	是	是	否	否
24	宿州国正信息科技有限公司	是	否	否	否
25	福建南威资产管理有限公司	是	是	否	否
26	甘肃南威信息技术有限公司	是	是	否	否
27	北京南威思明德大数据科技有限公司	是	是	否	否
28	北京万创聚力资产管理有限公司	是	是	否	否
29	福建宜喆智能科技有限公司	是	是	否	否
30	安徽睿谷微云智慧科技有限公司	是	是	否	否
31	宁波宁威信息科技有限公司	是	否	否	否
32	江苏南威汇鼎信息技术有限公司	是	否	否	否
33	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	是	否	否	否
34	前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司	是	否	否	否
35	福建威盾科技有限公司	是	否	否	否
36	广西弘政软件有限公司	是	否	否	否
37	泉州威盾智能交通系统有限公司	是	否	否	否
38	泉州双创聚力科技有限责任公司	是	否	否	否

160

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序号	子公司名称	2017年1-9月是否纳入合并报表	2016 年是否纳入合并报表	2015 年是否纳入合并报表	2014 年是否纳入合并报表
39	河南联政创威信息技术有限公司	是	否	否	否

（二）合并报表范围变化情况

1、2014 年公司通过投资设立子公司的方式，新设南平南威软件有限公司和海南科特尔科技有限公司。

2、2015 年公司通过投资设立子公司的方式，新设上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司。

南京迅奇信信息技术有限公司和北京南威水科技术有限公司系 2015 年 12 月底成立并办理工商登记，公司在 2015 年未对上述两个子公司实际投资，上述公司在当年也没有生产经营，故在 2016 年度公司才纳入上述公司合并报表范围。

3、2016 年，公司通过投资设立子公司的方式，新设安溪县南威信息科技有限公司、北京南威水科技术有限公司、北京南威思明德大数据科技有限公司、福建南威资产管理有限公司、甘肃南威信息技术有限公司、北京万创聚力资产管理有限公司、南威软件（海南）有限公司、上海宜喆智能科技有限公司、安徽睿谷微云智慧科技有限公司、福建宜喆智能科技有限公司；其中，宿州国正信息科技有限公司和宁波宁威信息技术有限公司因成立时间短，尚未开展经营，未纳入 2016 年合并报表范围。

4、2017 年 1-9 月，公司通过投资设立子公司（孙公司）的方式，新设江苏南威汇鼎信息技术有限公司、智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、前海昱虹南威信息科技（深圳）有限公司、福建威盾科技有限公司、广西弘政软件有限公司、泉州威盾智能交通系统有限公司、泉州双创聚力科技有限责任公司、河南联政创威信息技术有限公司。

四、公司最近三年及一期主要财务指标

（一）主要财务指标

（一）主要财务指标
项目	2017 年9 月30 日	2016 年 12 月31 日	2015 年 12 月31 日	2014 年 12 月31 日
流动比率（倍）	1.82	2.48	2.84	3.28
速动比率（倍）	1.26	1.91	2.29	2.67
资产负债率（母公司）	40.07%	28.96%	28.06%	25.93%
无形资产占净资产的比例（扣除土地使用权）	9.21%	8.51%	3.72%	2.55%

161

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项目	2017 年9 月30 日	2016 年 12 月31 日	2015 年 12 月31 日	2014 年 12 月31 日
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次/年）	1.42	2.61	2.70	2.98
存货周转率（次/年）	0.73	1.47	1.25	1.21
息税折旧摊销前利润（万元）	5,294.75	6,255.93	8,231.60	11,131.28
利息保障倍数（倍）（注）	151.49	185.34	-	1,217.02
每股经营活动的现金流量净额（元）	0.09	-0.56	0.30	1.05
每股净现金流量（元）	-0.61	-1.24	-1.25	4.17
研发投入总额占营业收入的比例	13.39%	12.63%	11.08%	7.93%

注： 2015年，公司当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数。

上述指标计算公式如下：

①流动比率＝流动资产÷流动负债

②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债

③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%

④无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权等后）

÷净资产
⑤应收账款周转率＝营业收入/（（应收账款期末账面价值＋应收账款期初账面价

值）÷2）

⑥存货周转率＝营业成本÷存货平均余额

⑦息税折旧摊销前利润＝利润总额＋财务费用中的利息支出＋固定资产计提的折旧＋无形资产以及长期待摊费用的摊销

⑧利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/利息支出

⑨每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股份总额 ⑩每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股份总额
⑪ 研发投入总额占营业收入的比例=研发投入÷营业收入

（二）净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产

162

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收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

如下：
会计期间	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）
			基本每股收益	稀释每股收益
	归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.08	0.08
2017年1-9
	扣除非经常性损益后归属于公司普
月		2.31	0.05	0.05
	通股股东的净利润

	归属于公司普通股股东的净利润	5.86	0.51	0.51
2016年度	扣除非经常性损益后归属于公司普
		5.19	0.45	0.45
	通股股东的净利润

	归属于公司普通股股东的净利润	7.64	0.63	0.63
2015年度	扣除非经常性损益后归属于公司普
		4.39	0.36	0.36
	通股股东的净利润

	归属于公司普通股股东的净利润	21.12	1.16	1.16
2014年度	扣除非经常性损益后归属于公司普
		18.50	1.01	1.01
	通股股东的净利润

净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

163

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五、公司最近三年及一期非经常性损益明细表

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号－非经常性损益》（2008）的要求编制了非经常性损益明细表如下：

				单位：元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-120,064.59	-55,242.36	-179,315.68	-72,267.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,291,634.29	3,919,849.33	18,044,066.67	11,807,837.24
委托他人投资或管理资产的损益		-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,913,055.94	2,863,035.93	13,896,823.77	1,004,794.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325,508.09	350,126.31	-120,357.27	-3,335.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	14,759,117.55	7,077,769.21	31,641,217.49	12,737,028.75
减：所得税影响额	2,340,963.73	1,178,733.62	4,777,317.76	1,929,569.31
减：少数股东损益影响额（税后）	138,071.14	7,929.43	-21,433.75	20,590.82
合计	12,280,082.68	5,891,106.16	26,885,333.48	10,786,868.62

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第七节管理层讨论与分析

除特别说明以外，本节分析披露的内容以公司按照新会计准则及会计政策追溯调整后的最近三年及一期的合并财务报表为基础。公司管理层结合最近三年及一期的合并财务报告，对报告期内公司的财务状况、盈利能力、现金流量状况进行了讨论与分析。

一、财务状况分析

（一）资产分析

1 、资产构成分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
项目	2017 年9 月30 日		2016 年12 月31 日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动资产	114,671.32	73.26	101,228.15	77.12
货币资金	11,499.27	7.35	33,810.60	25.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	132.13	0.10
应收票据	-	-	50.00	0.04
应收账款	26,853.90	17.16	20,814.30	15.86
预付账款	4,196.14	2.68	866.43	0.66
应收利息	-	-	4.31	0.00
其他应收款	5,680.97	3.63	3,704.41	2.82
存货	34,862.54	22.27	23,244.16	17.71
其他流动资产	31,578.51	20.17	18,601.81	14.17
非流动资产	41,861.94	26.74	30,027.78	22.88
长期应收款	15.48	0.01	30.96	0.02
长期股权投资	8,962.79	5.73	15.46	0.01
投资性房地产	3,282.53	2.10	3,356.35	2.56
固定资产	11,429.46	7.30	11,595.15	8.83
在建工程	1,101.68	0.70	891.57	0.68
无形资产	10,556.15	6.74	9,737.25	7.42
开发支出	3,041.52	1.94	1,892.12	1.44
长期待摊费用	48.90	0.03	41.81	0.03

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递延所得税资产	3,423.41	2.19	2,467.10	1.88
合计	156,533.27	100.00	131,255.93	100.00
项目	2015 年12 月31 日		2014 年12 月31 日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动资产	101,558.18	82.42	91,077.60	83.15
货币资金	49,574.56	40.23	61,603.25	56.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,574.23	6.96	-	-
应收票据			-	-
应收账款	15,086.64	12.24	10,269.53	9.38
预付账款	3,719.83	3.02	423.34	0.39
应收利息	60.36	0.05	351.98	0.32
其他应收款	2,830.63	2.30	1,517.12	1.39
存货	19,650.11	15.95	16,845.65	15.38
其他流动资产	2,061.82	1.67	66.73	0.06
非流动资产	21,669.46	17.58	18,454.24	16.85
长期应收款	45.65	0.04	44.11	0.04
长期股权投资	18.14	0.01	18.14	0.02
投资性房地产	3,454.78	2.80	3,553.20	3.24
固定资产	8,517.06	6.91	8,088.52	7.38
在建工程	294.86	0.24	24.72	0.02
无形资产	5,353.78	4.34	4,250.40	3.88
开发支出	2,618.63	2.13	1,386.53	1.27
长期待摊费用	56.47	0.05	73.74	0.07
递延所得税资产	1,310.10	1.06	1,014.88	0.93
合计	123,227.65	100.00	109,531.85	100.00

截至2017年9月 30日，公司资产总额 156,533.27 万元，比 2016年12月 31 日增加 25,277.34万元，增长19.26%。报告期内公司业务规模扩大，资产规模逐年平稳增长。从资产结构来看，截至2017年9月30日，流动资产占比73.26%，其中占比较大的是货币资金、应收账款、存货和其他流动资产；非流动资产占比26.74%，其中占比较大的是长期股权投资、无形资产和固定资产。公司流动资产比重较高，符合软件企业的特点，公司的核心竞争力主要体现在技术优势、经验优势和客户优势等软实力方面。

2 、流动资产分析

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（ 1 ）货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
库存现金	5.52	4.79	8.05	5.57
银行存款	3,948.38	25,653.99	45,112.52	57,652.22
其他货币资金	7,545.37	8,151.82	4,454.00	3,945.46
合计	11,499.27	33,810.60	49,574.56	61,603.25

2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日，公司货币资金余额分别为61,603.25万元、49,574.56万元、33,810.60万元和11,499.27万元，占流动资产比例分别为67.64%、48.81%、33.40%和10.03%。公司货币资金主要由库存现金、银行存款和其他货币资金构成，其中其他货币资金主要为票据保证金及保函保证金。

2016年末和2017年9月30日公司银行存款较2015年末下降，主要是公司陆续投入大量资金用于扩大经营规模和提升研发能力；公司为有效提高资金收益经过授权购买理财产品，列入其他流动资产的理财产品逐步增长，2015年末至2017年9月末，公司其他流动资产中理财产品余额分别为1,400.00万元，18,030.00万元和29,086.00万元。

（ 2 ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期内，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为权益性投资，包括证券理财产品和股票，计入交易性金融资产。截至2017年9月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为0。

单位：万元

				单位：万元
项目	2017-9-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	132.13	8,574.23	0.00

①投资目的、决策程序及有效期限

2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意为合理利用闲置资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自本次董事会议审议通过之日起1年内有效。

2015年12月31日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资

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金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理，投资范围为银行、证券公司发行的流动性较好的理财产品、基金和股票等，期限自董事会审议通过之日起1年内有效。

2016年3月29日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司使用总额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2017年2月28日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在授权额度内，资金可以滚动使用。

②投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理主要面临投资风险、资金存放与使用风险、相关人员操作和道德风险。

针对上述风险，公司采取了相应的风险控制措施：针对投资风险：

A.公司将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的现金管理购买的产品等金融资产，不能用于质押；

B.公司审计部门负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

C.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

D.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

针对资金存放与使用风险：建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

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针对投资相关人员操作和道德风险：

A.实行岗位分离操作，负责现金管理实施业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

B.要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

③投资对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常运营资金需求前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取一定的投资回报。

（ 3 ）应收票据

2016年12月31日，应收票据余额为50.00万元，为银行承兑汇票，其他各报告期末无应收票据余额。

（ 4 ）应收账款

①应收账款规模及其变动情况

报告期各期末，公司应收账款规模及占营业收入比例如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
应收账款余额	29,731.99	23,007.97	16,461.11	11,345.74
营业收入	33,866.83	46,807.44	34,249.33	32,331.56
占营业收入比例（%）	87.79	49.15	48.06	35.09
占总资产比例（%）	18.99	17.53	13.36	10.36

报告期各期末，公司应收账款余额随着营业收入规模的扩大有所增加。2014年末至

2017年9月30日，报告期各期末应收账款余额占总资产比例分别为10.36%、13.36%、 17.53%和18.99%。2014年末，应收账款回收情况较好以及公司首发募集资金到位，因此当年末应收账款余额占总资产比例较低。2015年末至今，公司应收账款余额上升较快，占总资产比例也略有提升。2016年营业收入同比增加12,558.11万元，增长36.67%，营业收入增加导致公司应收账款余额同比增加6,546.86万元,同比增长39.77%。2017年1-9月营业收入同比增长30.12%，同时公司所处行业销售回款较大比例集中在四季度，导致 2017年9月末余额比2016年末有较大增加。

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公司应收账款客户主要为各政务部门，这类客户信用较好，因此，公司整体应收账款回款风险较小。这些单位内部控制规范，资金支付审批相对严格且时间相对较长，实际收款时间与合同约定时间相比有所延后，因此报告期内期末应收账款余额较大，余额逐年增加。公司将加大货款催收力度，减少货款回笼风险。

②应收账款质量分析

报告期各期末，公司应收账款分类披露情况如下：

单位：万元

类别	2017 年9 月30 日	2017 年9 月30 日	2017 年9 月30 日	2017 年9 月30 日	2017 年9 月30 日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,684.51	99.84	2,830.61	9.54	26,853.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47.48	0.16	47.48	100.00	-
合计	29,731.99	100.00	2,878.09	9.68	26,853.90

（续上表）

2016 年 12 月 31 日

（续上表）
	2016 年12 月31 日
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,960.49	99.79	2,146.19	9.35	20,814.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47.48	0.21	47.48	100.00	-
合计	23,007.97	100.00	2,193.67	9.53	20,814.30

（续上表）

类别	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,413.63	99.71	1,327.00	8.08	15,086.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47.48	0.29	47.48	100.00	-
合计	16,461.11	100.00	1,374.48	8.35	15,086.64

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（续上表）

2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
账面余额		坏账准备		账面价值
金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
-	-	-	-	-
11,298.26	99.58	1,028.73	9.11	10,269.53
47.48	0.42	47.48	100.00	-
11,345.74	100.00	1,076.21	9.49	10,269.5 3

报告期各期末，公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

日期	账龄	余额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）	计提比例（%）
2017 年9 月30 日	1年以内	20,825.24	70.16	624.76	3.00
	1-2年	4,632.46	15.61	463.25	10.00
	2-3年	1,907.33	6.43	381.47	20.00
	3-4年	1,717.89	5.79	858.95	50.00
	4-5年	496.96	1.67	397.56	80.00
	5年以上	104.64	0.35	104.64	100.00
	合计	29,684.51	100.00	2,830.61
2016 年12 月31 日	1年以内	14,767.66	64.32	443.03	3.00
	1-2年	4,189.95	18.25	419.00	10.00
	2-3年	2,791.51	12.16	558.30	20.00
	3-4年	901.97	3.93	450.99	50.00
	4-5年	172.60	0.75	138.08	80.00
	5年以上	136.79	0.60	136.79	100.00
	合计	22,960.49	100.00	2,146.19
2015 年12 月31 日	1年以内	11,304.16	68.87	339.12	3.00
	1-2年	3,271.64	19.93	327.16	10.00
	2-3年	1,111.38	6.77	222.28	20.00
	3-4年	507.85	3.09	253.92	50.00
	4-5年	170.50	1.04	136.40	80.00
	5年以上	48.11	0.29	48.11	100.00
	合计	16,413.63	100.00	1,327.00

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日期	账龄	余额（万元）	比例（%）	坏账准备（万元）	计提比例（%）
2014 年12 月31 日	1年以内	8,175.50	72.36	245.26	3.00
	1-2年	1,413.89	12.51	141.39	10.00
	2-3年	834.34	7.38	166.87	20.00
	3-4年	775.61	6.86	387.81	50.00
	4-5年	57.59	0.51	46.07	80.00
	5年以上	41.33	0.37	41.33	100.00
	合计	11,298.26	100.00	1,028.73

报告期各期末，公司一年以内应收账款余额占期末应收账款余额的比例平均约在 70%，两年以内的应收账款余额占比超过80%，公司的应收账款质量较好，回收风险较小。

公司客户主要为与本公司有长期业务往来的各级政务部门，信用较高，不存在大额、长期挂账的应收账款。

报告期内，公司不存在单项金额重大需要单项计提坏账准备的应收款项。从坏账准备计提的情况来看，经减值测试后不存在减值的，公司均严格按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提充分。

（ 5 ）预付账款

（5）预	付账款	付账款
							单位：万元
账龄	2017年9月30日		2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内（含1 年）	3,671.40	87.49	843.23	97.32	3,695.33	99.34	389.35	91.97
1年至2年（含2 年）	513.72	12.24	14.60	1.69	17.55	0.47	27.90	6.59
2年至3年（含3 年）	5.24	0.12	5.32	0.61	4.78	0.13	6.09	1.44
3年以上	5.78	0.14	3.28	0.38	2.17	0.06	-	-
合计	4,196.14	100.00	866.43	100.00	3,719.83	100.00	423.34	100.00

公司预付账款主要为预付供应商的货款，且账龄以1年以内为主。2014年至2017年9

月30日，报告期各期末公司预付账款余额分别为423.34万元、3,719.83万元、866.43万元和4,196.14万元，占流动资产比例分别为0.46%、3.66%、0.86%和3.66%。2015年末预付账款较上年末增加较多，主要是因为子公司福建南威当年因购买办公大楼而预付 2,776.51万元所致，2016年已结转计入固定资产核算，因此2016年末预付账款余额比2015

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年末下降。2017年9月30日预付账款较上年年末增加较多，主要系2017年1-9月公司建设 PPP项目及购买服务等大型项目增加预付成本类采购所致。

（ 6 ）应收利息

2014年至2017年9月30日，报告期各期末公司应收利息余额分别为351.98万元、60.36 万元、4.31万元和0万元，2015年末以来下降较快，主要是定期存款减少，对应的应收利息下降所致。

（ 7 ）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款分类披露情况如下：

单位：万元

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
类别	2017 年9 月30 日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,221.47	96.23	540.50	8.69	5,680.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	243.54	3.77	243.54	100.00	-
合计	6,465.01	100.00	784.04	12.13	5,680.97

（续上表）

（续上表）
类别	2016 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,161.71	100.00	457.30	10.99	3,704.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	4,161.71	100.00	457.30	10.99	3,704.41

（续上表）

（续上表）
类别	2015 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,243.25	100.00	412.62	12.72	2,830.63

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2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2015 年12 月31 日
账面余额		坏账准备		账面价值
金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
-	-	-	-	-
3,243.25	100.00	412.62	12.72	2,830.63

（续上表）
类别单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计	2014 年12 月31 日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
	-	-	-	-	-
	1,727.12	100.00	210.00	12.16	1,517.12
	-	-	-	-	-
	1,727.12	100.00	210.00	12.16	1,517.12

报告期各期末，公司按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
日期	账龄	余额	比例（%）	坏账准备
2017 年9 月30 日	1年以内	4,436.74	71.31	133.10
	1-2年	1,070.53	17.21	107.05
	2-3年	444.59	7.15	88.92
	3-4年	102.08	1.64	51.04
	4-5年	35.72	0.57	28.57
	5年以上	131.82	2.12	131.82
	合计	6,221.47	100.00	540.50
2016 年12 月31 日	1年以内	2,729.72	65.59	81.89
	1-2年	794.97	19.10	79.50
	2-3年	292.36	7.03	58.47
	3-4年	173.07	4.16	86.54
	4-5年	103.42	2.48	82.73
	5年以上	68.17	1.64	68.17
	合计	4,161.71	100.00	457.30
2015 年12 月31 日	1年以内	2,065.77	63.69	61.97
	1-2年	477.33	14.72	47.73

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日期	账龄	余额	比例（%）	坏账准备
	2-3年	320.44	9.88	64.09
	3-4年	244.51	7.54	122.25
	4-5年	93.18	2.87	74.54
	5年以上	42.03	1.30	42.03
	合计	3,243.25	100.00	412.62
2014 年12 月31 日	1年以内	930.83	53.90	27.92
	1-2年	400.64	23.20	40.06
	2-3年	252.76	14.63	50.55
	3-4年	100.86	5.84	50.43
	4-5年	5.00	0.29	4.00
	5年以上	37.03	2.14	37.03
	合计	1,727.12	100.00	210.00

报告期各期末，公司其他应收款主要是支付的履约保证金、投标保证金、押金以及

备用金等；报告期内各期末款项性质明细列示如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
履约保证金	2,217.10	2,139.76	1,925.69	1,096.28
投标保证金	2,374.55	923.86	839.86	320.96
押金	158.25	768.46	71.87	40.75
往来款	1,298.91	258.38	138.79	153.46
员工备用金	172.67	71.25	267.04	115.68
合计	6,221.47	4,161.71	3,243.25	1,727.12

2015年末、2016年末和2017年9月末其他应收款增加较多，主要是因为：①随着公司业务发展，投标保证金和履约保证金支出有较大幅度的增加；②随着公司经营业务的扩大和子公司的增加，公司经营活动备用金、租房押金等也相应增加。

报告期各期末，公司其他应收款均严格按照坏账政策计提了坏账准备，坏账准备计提充分。

（8）存货

公司存货主要为期末尚未验收的在建系统和小部分未领用的项目原材料。在建系统主要由项目原材料、人工费用、工程服务费等构成。

报告期各期末，公司存货的构成情况如下：

单位：万元

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项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
库存商品	2,206.11	1,331.02	1,449.29	261.67
在途物资	-	0.25	992.06	-
在建系统	33,025.43	22,281.89	17,208.76	16,583.98
合计	35,231.54	23,613.16	19,650.11	16,845.65
跌价准备	369.00	369.00	-	-
净值	34,862.54	23,244.16	19,650.11	16,845.65

随着公司营业规模的扩大，公司期末存货增加。2014年至2017年9月30日，公司存货余额分别为16,845.65万元、19,650.11万元、23,613.16万元和35,231.54万元，占流动资产比例分别为18.50%、19.35%、23.33%和30.72%。总体来看，报告期内公司存货波动主要是因为期末在建项目而引起的正常波动。

在建系统主要是各报告期末公司为客户实施中的软硬件项目成本。公司的软件开发 - 和系统集成业务按验收确认收入，在取得终验报告之前所发生的成本计入“存货在建系统集成”科目；随着公司业务规模的不断增长，报告期内各期末存在跨期项目增加，在建系统金额逐年增加。

子公司福建神威系统集成有限责任公司执行的福州地铁1号线（一期）自动售检票系统预计总成本高于合同应收总价款，2016年末和2017年9月末计提该项目的存货跌价准备金额369万元。

除上述情况外，报告期各期末，存货均无需计提存货跌价准备，主要是由于：公司存货主要是根据销售合同要求进行物资采购；报告期内，存货均有对应的销售合同，没有积压风险。报告期各期末，公司存货无因毁损、报废、过时等原因导致的减值情形，可变现净值高于账面成本。

报告期各期末，公司存货均不存在盘亏、盘盈、滞销、毁损变质等异常情况。（9）其他流动资产报告期各期末，公司其他流动资产构成如下：

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
预缴税金	2,360.09	372.79	562.52	7.79
理财产品	29,086.00	18,030.00	1,400.00	-
股利分红保证金	-	-	-	-
待摊费用	132.43	199.02	99.30	58.94

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合计 31,578.51 18,601.81 2,061.82 66.73

理财产品主要为公司利用闲置资金购买的理财产品。待摊费用主要为待摊的物业费及房租等。

3 、非流动资产分析

（ 1 ）长期应收款

报告期各期末，长期应收款为泉州市第一医院的融资租赁款。截至2017年9月30日，长期应收款余额为15.48万元。

（ 2 ）长期股权投资

报告期各期末，公司的长期股权投资情况如下：

报告期各期末，公司的长期股权投资情况如下：	报告期各期末，公司的长期股权投资情况如下：	报告期各期末，公司的长期股权投资情况如下：	报告期各期末，公司的长期股权投资情况如下：	报告期各期末，公司的长期股权投资情况如下：	报告期各期末，公司的长期股权投资情况如下：
单位：万元
被投资公司	持股比例	2017 年9 月 30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
一.合营企业
宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）	50.00%	98.96	-	-	-
二.联营企业
南京伍安信息科技有限公司	20.00%	13.87	15.46	18.14	18.14
厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	28.29%	803.16	-	-	-
福建省应急通信运营有限公司	49.00%	8,046.80	-	-	-
合计		8,962.79	15.46	18.14	18.14

截至2017年9月30日，公司的长期股权投资中包括应急通信公司、会同鼎盛、宁波南威道高和南京伍安，其中，应急通信公司、会同鼎盛、宁波南威道高系2017年公司新增的长期股权投资，上述三家公司的基本情况如下：

①福建省应急通信运营有限公司

应急通信公司成立于2016年12月13日，设立时注册资本为16,264.60万元，福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）持有该公司100%股权。

2017年3月3日，公司披露收到“福建省应急通信工程PPP项目采购（二次）”的项目中标通知书，公司作为中标社会资本方与福建省电子信息集团（代表政府方）对本项目的项目公司（SPV）“福建省应急通信运营有限公司”进行注资，负责投资建设并运

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营1.4G宽带集群专网项目，其中公司出资49%（79,696,540.00元），福建省电子信息集团出资51%（82,949,460.00元）。2017年3月31日，应急通信公司完成工商变更登记手续。截至2017年9月30日，应急通信公司的股权情况如下：

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
股东	认缴出资		实缴出资
	出资额	比例（%）	出资额	比例（%）
福建省电子信息集团	8,294.95	51.00	8,294.95	51.00
南威软件	7,969.65	49.00	7,969.65	49.00
合计	16,264.60	100.00	16,264.60	100.00

公司将持有的应急通信公司49%的股权作为长期股权投资进行核算，除按照权益法核算的投资收益为77.15万元外，该长期股权投资不存在其他增减变动，长期股权投资期末余额为8,046.80万元。

②厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）

2016年10月14日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于参与设立产业升级并购基金的议案》，公司拟以自有资金出资不超过人民币10,000万元，参与平潭会同宏誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“会同宏誉”）发起设立的产业升级并购基金。2016年11月3日，公司与会同宏誉、李伟建先生签署《厦门会同产业升级并购合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，确认了产业升级并购基金设立事宜。2016 年11月24日，会同鼎盛完成工商注册登记手续，取得了厦门市市场监督管理局下发的《营业执照》。

2017年2月15日，公司披露《关于参与设立产业升级并购基金的进展公告》，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“龙溪轴承”）作为新的有限合伙人以自有资金认缴出资额5,000万元，并与原合伙人签署《入伙协议》、《厦门会同鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议补充协议》等协议。基金的合伙人由3名增加为4名，截至2017年9月30日，该企业的股权情况如下：

		单位：万元	单位：万元
合伙人	认缴出资额	认缴比例（%）	实缴出资额
会同宏誉	350.00	0.99	33.25
南威软件	10,000.00	28.29	950.00
李伟建	20,000.00	56.58	1,000.00
龙溪轴承	5,000.00	14.14	475.00
合计	35,350.00	100.00	2,458.25

178

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截至2017年9月30日，公司对该合伙企业实际投资950.00万元，公司将其作为长期股权投资进行核算，除按照权益法核算的投资收益为-146.84万元外，该长期股权投资不存在其他增减变动，长期股权投资期末余额为803.16万元。

③宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）

2016年10月14日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于发起设立智慧产业投资基金的议案》，同意发行人的全资子公司南威资管参与发起设立专门为公司投资并购服务的智慧产业投资基金。该基金由南威资管与道高（上海）股权投资基金有限公司共同发起设立的基金管理合伙企业作为执行合伙人。2016年11月24日，南威资管参与发起设立基金管理合伙企业—宁波梅山保税港区南威道高投资管理合伙企业（有限合伙）。该合伙企业认缴出资总额为500万元，南威资管作为有限合伙人，认缴50%的出资额。截止2017年9月30日，该企业的股权情况如下：

单位：万元

			单位：万元
合伙人	认缴出资额	认缴比例（%）	实缴出资额
道高基金	250.00	50.00	100.00
南威资管	250.00	50.00	100.00
合计	500.00	100.00	200.00

截至2017年9月30日，南威资管对该合伙企业实际投资100万元，公司将其作为长期股权投资进行核算，除按照权益法核算的投资收益为-1.03万元外，该长期股权投资不存在其他增减变动，长期股权投资期末余额为98.97万元。

（ 3 ）投资性房地产

报告期内，公司投资性房地产情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月 31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月 31 日
账面原值	3,643.42	3,643.42	3,643.42	3,643.42
累计折旧	360.89	287.07	188.65	90.22
账面价值	3,282.53	3,356.35	3,454.78	3,553.20

2014年公司通过董事会决议将南威大厦2号楼部分楼层进行长期出租，公司出租的房产从固定资产转为投资性房地产核算。截至2017年9月30日，公司投资性房地产账面价值为3,282.53万元。

（ 4 ）固定资产

公司固定资产主要包括房屋建筑物、运输设备、软件开发设备和办公设备及其他等。

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报告期各期末，主要固定资产分类列示如下：

							单位：万元
项目		运输工具	软件开发设备	办公设备及其他	房屋及建筑物	道路及绿化建设工程	合计
2017年9 月30日	原值	1,035.36	1,317.44	1,911.00	9,888.02	156.40	14,308.22
	累计折旧	396.76	623.83	1,009.47	833.21	15.49	2,878.76
	净值	638.60	693.61	901.53	9,054.82	140.91	11,429.46
	占比（%）	5.59	6.07	7.89	79.22	1.23	100.00
2016年12 月31日	原值	966.61	1,224.42	1,757.43	9,693.48	156.40	13,798.35
	累计折旧	368.37	479.68	817.31	525.51	12.32	2,203.29
	净值	598.24	744.74	940.12	9,167.98	144.08	11,595.15
	占比（%）	5.16	6.42	8.11	79.07	1.24	100.00
2015年12 月31日	原值	856.19	793.21	1,561.28	6,672.14	156.40	10,039.22
	累计折旧	260.29	322.14	586.36	345.26	8.10	1,522.15
	净值	595.89	471.07	974.92	6,326.88	148.30	8,517.06
	占比（%）	7.00	5.53	11.45	74.28	1.74	100.00
2014年12 月31日	原值	580.35	483.07	1,347.04	6,672.14	156.40	9,238.99
	累计折旧	169.98	404.50	407.11	165.01	3.87	1,150.47
	净值	410.37	78.57	939.92	6,507.13	152.53	8,088.52
	占比（%）	5.07	0.97	11.62	80.45	1.89	100.00

公司属于轻资产型的软件企业，固定资产占总资产的比重较小。2014年12月31日、 2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日，公司固定资产占总资产的比例分别为7.38%、6.91%、8.83%和7.30%。

公司报告期内固定资产盘点中没有出现盘亏、毁损以及存在故障而没有及时处理的情况。在盘点过程中，公司对固定资产使用状况予以充分关注，并检查固定资产是否存在相关公允价值低于账面价值、闲置不用以及其他可能导致出现资产减值的情形。经盘点，公司固定资产不存在减值迹象。

（ 5 ）在建工程

报告期各期末，公司在建工程明细如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
需安装的智能化设备	756.94	645.99	294.86	24.72
自有营业用房及装修	131.67	110.65	-	-

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项目	2017年9月30日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
租入固定资产改良支出	169.49	134.39	-	-
其他	43.58	0.53	-	-
合计	1,101.68	891.56	294.86	24.72

2014年上半年，南威大厦2号楼投入使用，除未完工的大楼内部智能化设备之外，公司将已完工并投入使用的在建工程转为固定资产和投资性房地产。

（ 6 ）无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值构成如下：

报告期各期末，公司无形资产账面价值构成如下：	报告期各期末，公司无形资产账面价值构成如下：	报告期各期末，公司无形资产账面价值构成如下：	报告期各期末，公司无形资产账面价值构成如下：	报告期各期末，公司无形资产账面价值构成如下：
					单位：万元
项目		原值	累计摊销	减值准备	账面价值合计
2017年9月30日	土地使用权	2,560.34	560.79	-	1,999.54
	软件著作权	13,202.54	4,645.93	-	8,556.61
	合计	15,762.88	5,206.73	-	10,556.15
2016年12月31日	土地使用权	2,560.34	513.06	-	2,047.28
	软件著作权	10,628.22	2,938.25	-	7,689.97
	合计	13,188.56	3,451.31	-	9,737.25
2015年12月31日	土地使用权	2,560.34	449.51	-	2,110.83
	软件著作权	4,996.78	1,753.83	-	3,242.95
	合计	7,557.12	2,203.34	-	5,353.78
2014年12月31日	土地使用权	2,560.34	385.84	-	2,174.50
	软件著作权	3,102.14	1,026.24	-	2,075.90
	合计	5,662.48	1,412.08	-	4,250.40

报告期内各期末，公司无形资产主要由南威大厦2号楼土地使用权和软件著作权构成。报告期内，随着公司研发费用的不断投入，开发完成的研发项目不断增加，无形资产也随之增加。2014年以来随着公司前次募投项目的投入，以及公司持续研发新产品以适应市场需求，研发成果陆续申请软件著作权，因此公司2015年末和2016年末软件著作权金额有较大增长。

2016年内部研发支出转为软件著作权的主要项目列示如下：

				单位：万元
项目	原值	2016 年摊销	2016 年12 月31 日净值	2017 年9 月30 日净值
南威优克普云平台	1,402.47	23.37	1,379.09	1,168.72
智慧公安防控实战应用平台	1,064.64	17.74	1,046.89	887.20

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原值	2016 年摊销	2016 年12 月31 日净值	2017 年9 月30 日净值
965.47	112.64	852.83	708.01
898.41	14.97	883.44	748.68
310.37	5.17	305.20	258.64
290.79	4.85	285.94	242.32
218.95	3.65	215.30	182.46
475.42	34.18	441.23	369.92
5,626.52	216.58	5,409.94	4,565.96

2017年1-9月内部研发支出转为软件著作权的主要项目列示如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元
原值	2017 年1-9 月摊销	2017 年9 月30 日净值
1,419.93	132.44	1,287.48
179.87	20.98	158.88
60.21	7.02	53.19
226.59	3.78	222.82
659.85	21.99	637.85
2,546.45	186.22	2,360.22

（ 7 ）开发支出

报告期各期末，公司开发支出明细如下：

报告期各期末，公司开发支出明细如下：	报告期各期末，公司开发支出明细如下：	报告期各期末，公司开发支出明细如下：	报告期各期末，公司开发支出明细如下：
				单位：万元
项目	2017-9-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
智慧城市综合管理平台研发项目	1,248.73	20.94	-	-
云执行产品	72.37	-	-	-
基于自主可控技术的阳光执法平台	-	-	-	-
政务云应用平台研发项目	-	174.44	832.90	397.44
应急指挥系统平台建设项目	-	-	-	371.07
支持国产化的党委信息化解决方案项目	-	-	580.65	273.17
万创中国平台项目	113.39	903.13	77.16	-
用于企业产品设计的云平台关键技术研发与应用	-	-	-	114.20
南威优克普云平台	-	-	472.37	-
智慧军营综合信息管理平	-	-	-	230.66

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项目	2017-9-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
台升级项目
智慧公安防控实战应用平台	-	-	578.26	-
互联网用户信息防泄露智能分析告警系统(V1.X)	-	-	77.28	-
大数据研发	236.69	261.89	-	-
中国水平台（门户）	522.32	228.22	-	-
智能家居研发	-	115.72	-	-
电子证照研发项目	492.64	72.50	-	-
自动收费系统研发项目	308.93	115.30	-	-
蜻蜓云智慧停车管理平台	40.12	-	-	-
小电卫士电动车智能防盗平台	6.33	-	-	-
合计	3,041.52	1,892.12	2,618.63	1,386.53

公司研发项目的内部控制流程包括项目立项、研发阶段、季度评审和验收评审等，公司对研究阶段和开发阶段的开发支出项目严格按《企业会计准则》及其相关规定进行财务核算。报告期各期末，公司开发支出主要核算符合资本化条件的研发项目所发生的费用和材料支出；各报告期末开发支出余额受各研发项目进度不同而略有变动。随着公司前次募投项目的投入，以及公司持续研发新产品以适应市场需求，2015 年末公司的开发支出金额比 2014 年末余额有一定增加。2017 年 1-9 月，智慧城市综合管理平台研发项目、电子证照研发项目、中国水平台（门户）项目等开始或加大研发投入，尚未形成无形资产，因此公司 2017 年 9 月末开发支出增长较快。

（ 8 ）长期待摊费用

报告期内，长期待摊费用主要为公司装修费，截至 2017 年 9 月 30 日，公司长期待摊费用余额为 48.90 万元。

（ 9 ）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产明细如下：

单位：万元

项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月 31 日	2015 年12 月 31 日	2014 年12 月 31 日
资产减值损失产生的递延所得税资产	688.70	497.87	272.87	194.75
应付职工薪酬产生的递延所得税资产	1.23	2.93	59.06	219.96
子公司亏损产生的递延所得税资产	1,774.50	1,317.41	580.52	294.73
无形资产摊销（年限与税法不同）	371.22	239.39	146.64	87.16

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2017 年9 月30 日	2016 年12 月 31 日	2015 年12 月 31 日	2014 年12 月 31 日
72.93	8.61	39.75	50.79
9.40	4.70	4.99	6.07
182.07	310.94	206.26	161.42
-	10.18	-	-
323.36	75.07
3,423.41	2,467.10	1,310.10	1,014.88

公司各期末递延所得税资产均严格按照《企业会计准则》进行核算，主要由计提资产减值准备、应付职工薪酬的纳税调整事项、当期未确认收益的政府补贴、子公司亏损、 - 内部交易未实现利润、股份支付限制性股票以及无形资产摊销期与税法规定差异产生的递延所得税资产构成。

（二）负债分析

报告期各期末，公司主要负债结构情况如下：

							单位：万元	单位：万元
项目	2017-9-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31
	金额	占比（%）	金额	占比（%	）金额	占比（%）	金额	占比（%）
流动负债	63,140.41	99.24	40,797.59	99.86	35,715.85	99.23	27,762.53	98.81
短期借款	-	-	277.37	0.68			-	-
应付票据	16,106.12	25.31	1,003.28	2.46	4,780.21	13.28	6,577.28	23.41
应付账款	17,000.03	26.72	14,745.46	36.09	7,666.24	21.30	4,354.59	15.50
预收款项	19,955.79	31.37	14,493.40	35.48	18,380.36	51.06	12,673.72	45.11
应付职工薪酬	910.84	1.43	2,219.76	5.43	1,633.11	4.54	1,280.50	4.56
应交税费	1,198.75	1.88	968.33	2.37	703.27	1.95	1,570.16	5.59
其他应付款	7,968.88	12.53	7,089.99	17.35	2,552.66	7.09	1,306.27	4.65
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
非流动负债	482.84	0.76	57.42	0.14	278.88	0.77	334.17	1.19
递延所得税负债	-	-	-	-	13.88	0.04	-	-
递延收益	482.84	0.76	57.42	0.14	265.00	0.73	334.17	1.19
负债合计	63,623.25	100.00	40,855.00	100.00	35,994.73	100.00	28,096.70	100.00

报告期内，公司负债整体结构保持稳定，流动负债占负债总额98%以上，其中占比

较大的主要是应付票据、预收账款和应付账款，三项合计占负债总额的74%以上。

2014年末、2015年末、2016年末和2017年9月30日，公司负债规模持续上升，主要

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是随着公司经营规模扩大，采购金额增长使应付款项不断增加，同时已签约但未验收项目增多使预收账款不断提高所致。2016年年末其他应付款余额中包含2016年实施限制性股权激励计划形成的限制性股票回购义务款6,165.45万元，剔除该项偶发因素影响外， 2016年末负债总体水平与2015年末相当。

公司负债主要项目如下：

1 、短期借款

截至2016年12月31日，公司短期借款余额为277.37万元，为子公司福建神威向民生银行的短期保证借款，其他各报告期末无短期借款余额。

2 、应付票据

报告期内，公司各期末应付票据情况如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月 31 日	2015 年12 月 31 日	2014 年12 月 31 日
银行承兑汇票	16,106.12	1,003.28	4,780.21	6,370.60
商业承兑汇票	-	-	-	206.68
合计	16,106.12	1,003.28	4,780.21	6,577.28

报告期内，公司加强资金管理，对部分合作时间较长、采购量大的供应商，采用银行承兑汇票结算货款。各报告期末应付票据和应付账款的余额合计列示如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年9 月30 日	2016 年12 月31 日	2015 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
应付票据	16,106.12	1,003.28	4,780.21	6,577.28
应付账款	17,000.03	14,745.46	7,666.24	4,354.59
合计	33,106.15	15,748.75	12,446.45	10,931.87

报告期内公司营业收入逐年稳步增长，软硬件和劳务支出等采购支出逐年增加，供应商往来款项结算金额逐年增加，因此应付票据和应付账款余额逐年增长。

公司 2014 年为提高资金使用效率而增加了票据结算。2015 年至 2016 年，公司资金较为充裕，为节约采购成本，适当降低了应付票据的结算比例，2015 年 12 月 31 日，公司应付票据较上年末减少了 1,797.07 万元，降幅为 27.32%，2016 年末有一定幅度较低。公司作为电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，经过多年发展在市场上具有一定的知名度，与各供应商保持良好的商业关系，信誉良好，因此公司更多利用供应商信用政策，应付票据金额逐年所下降，应付账款余额逐年有一定提高。2017 年 9 月 30 日，公司应付票据金额较 2016 年 12 月 31 日增长了 15,102.84 万元，增幅为

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1,505.35%，增幅较大的主要原因系 2017 年 1-9 月公司逐渐增加了银行承兑汇票的支付方式结算所致。

3 、应付账款

报告期内，公司各期末应付账款账龄情况如下：

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
账龄	2017-9-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	13,870.37	81.58	13,228.06	89.71	6,531.60	85.20	3,689.84	84.73
1-2年	2,661.92	15.66	926.21	6.28	812.22	10.59	342.78	7.87
2-3年	111.37	0.66	451.73	3.06	100.29	1.31	168.69	3.87
3年以上	356.37	2.10	139.47	0.95	222.13	2.90	153.28	3.52
合计	17,000.03	100.00	14,745.46	100.00	7,666.24	100.00	4,354.59	100.00

公司应付账款主要是正常商业信用期内的供应商货款，2年以上的应付账款主要为应付供应商的质保金。报告期内公司采购支出随业务增长而逐年增加，同时公司更多利用供应商信用政策，应付账款余额逐年增加。

4 、预收账款

报告期内，公司各期末预收账款账龄情况如下：

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
账龄	2017-9-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	16,364.39	82.00	10,065.87	69.45	14,084.45	76.63	9,476.18	74.77
1-2年	3,073.99	15.40	3,120.18	21.53	3,399.38	18.49	2,960.23	23.36
2-3年	306.53	1.54	499.71	3.45	847.93	4.61	183.78	1.45
3年以上	210.89	1.06	807.64	5.57	48.61	0.26	53.53	0.42
合计	19,955.79	100.00	14,493.40	100.00	18,380.36	100.00	12,673.72	100.00

公司电子政务项目以客户验收合格为收入确认时点，公司根据合同约定结算货款，

预收账款余额受各报告期末各项目执行进度和验收情况不同而略有波动。近两年随着公司业务规模的不断增长，期末正在履行的合同金额相应增长，预收账款金额随之增加。其中，2015年末余额较上年增长45.03%，增长比例较大，主要原因系2015年预收“福建省应急通信工程窄带数字集群系统建设项目”2,991.89万元和“福州市轨道交通1号线工程（一期）自动售检票系统（AFC）项目”2,060.94万元；2017年9月30日余额较2016 年12月31日增加37.69%，增长比例较大，主要原因系2017年1-9月预收“福建省应急通

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信工程宽带集群通信系统建设项目”3,975.00万元、“平潭综合实验区公安信息化二期项目”1,183.20万元和“福州市轨道交通1号线工程（一期）自动售检票系统（AFC）项目” 新增2,755.53万元的预收账款。

5 、应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要包括工资、奖金及社会保险费。2014 年 12 月 31 日至 2017 年 9 月 30 日的报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,280.50 万元、1,633.11 万元、2,219.76 万元和 910.84 万元。

6 、应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：万元

				单位：万
项目	2017-9-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
增值税	303.94	235.18	83.75	709.27
企业所得税	806.52	653.86	555.38	804.73
个人所得税	47.11	35.56	20.92	10.01
营业税	-	-	7.92	7.70
城建税	15.92	13.39	17.61	21.87
其他应交税金	25.26	30.34	17.68	16.58
合计	1,198.75	968.33	703.27	1,570.16

2015年末，公司应交税费较上年减少866.89万元，减少幅度为55.21%，主要原因系预缴增值税532.68万元，导致应交未交的增值税减少。

其他应交税金主要是教育费附加、防洪费、房产税等税费。

7 、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款账龄分析如下：

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
账龄	2017-9-30		2016-12-31		2015-12-31		2014-12-31
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,509.55	94.24	6,611.96	93.26	2,042.04	80.00	1,242.98	95.15
1-2年	99.19	1.24	141.79	2.00	472.21	18.50	30.97	2.37
2-3年	48.87	0.61	300.47	4.24	10.87	0.43	5.13	0.39
3年以上	311.27	3.91	35.77	0.50	27.54	1.08	27.19	2.08
合计	7,968.88	100.00	7,089.99	100.00	2,552.66	100.00	1,306.27	100.00

报告期内，公司其他应付款主要是向外包服务商收取的项目实施保证金和公司房屋

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工程暂估供应商的款项。2016年12月，公司完成限制性股票激励计划首次授予登记，因此2016年12月31日和2017年9月30日余额中包含上述计划形成的限制性股票回购义务款，金额分别为6,165.45万元和6,138.12万元。该因素导致2016年末和2017年9月30日其他应付款余额有较大增长。

8 、递延收益

报告期内，公司递延收益主要为收到的政府补助。2014年至2017年9月30日，公司计入递延收益的政府补助余额分别为334.17万元、265.00万元、57.42万元和482.84万元。

9 、递延所得税负债

公司递延所得税负债为交易性金融资产公允价值上升所形成的应纳税暂时性差异， 2015年12月31日，公司交易性金融资产公允价值变动增加92.56万元，形成应纳税暂时性差异，确认13.88万元的递延所得税负债。

（三）偿债能力分析

1 、相关指标分析

公司偿债能力主要财务指标情况如下：

项目	2017-9-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率（倍）	1.82	2.48	2.84	3.28
速动比率（倍）	1.26	1.91	2.29	2.67
资产负债率	40.65%	31.13%	29.21%	25.65%
资产负债率（母公司）	40.07%	28.96%	28.06%	25.93%
息税折旧摊销前利润（万元）	5,294.75	6,255.93	8,231.60	11,131.28
利息保障倍数（倍）（注）	151.49	185.34	-	1,217.02

注：2015年，公司当期没有发生利息支出，故未列示利息保障倍数。

报告期各期末，公司流动比率和速动比率指标较好，短期偿债能力较强。截至2017 年9月30日，公司资产负债率（母公司）为40.07%，公司长期偿债能力较强。

2 、与同行业可比上市公司相关指标比较

2、与	同行业可比上	市公司相关指标比较
指标	公司名称	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动比率	中国软件	1.83	1.80	1.88
	榕基软件	2.84	2.97	4.15
	浪潮软件	2.13	1.11	1.00
	东方网力	2.72	1.85	1.75
	万达信息	0.89	0.98	1.30

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指标	公司名称	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
	太极股份	1.15	1.17	1.43
	华宇软件	2.01	1.78	2.18
	数字政通	1.65	2.19	4.91
	平均	1.90	1.73	2.32
	南威软件	2.48	2.84	3.28
速动比率	中国软件	1.46	1.49	1.51
	榕基软件	1.60	1.98	3.34
	浪潮软件	1.86	0.83	0.73
	东方网力	2.52	1.64	1.54
	万达信息	0.57	0.62	0.95
	太极股份	0.93	1.03	1.38
	华宇软件	1.55	1.36	1.59
	数字政通	1.46	2.10	4.70
	平均	1.49	1.38	1.97
	南威软件	1.91	2.29	2.67
资产负债率	中国软件	51.27%	49.06%	47.50%
	榕基软件	33.83%	27.51%	19.56%
	浪潮软件	33.84%	46.82%	57.84%
	东方网力	33.39%	41.88%	45.78%
	万达信息	61.38%	61.02%	54.99%
	太极股份	68.01%	62.51%	51.31%
	华宇软件	35.75%	42.01%	35.52%
	数字政通	38.53%	31.93%	18.47%
	平均	44.50%	45.34%	41.37%
	南威软件	31.13%	29.21%	25.65%

注 1：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

2014年，公司股票首发上市，募集资金到账，货币资金大幅增加，所以流动比率和速动比率增加，且均较同行业平均水平高。2015年，公司资产负债率略有提高，但低于同行业平均水平。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款和存货的周转率情况如下：

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项目	2017年1-9月	2016年	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	1.42	2.61	2.70	2.98
存货周转率（次）	0.73	1.47	1.25	1.21

报告期内，公司周转能力指标与同行业可比上市公司比较如下：

指标	公司名称	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	中国软件	3.94	3.44	3.19
	榕基软件	7.07	7.91	8.96
	浪潮软件	3.02	3.27	3.44
	东方网力	1.51	2.06	2.89
	万达信息	2.60	2.52	2.78
	太极股份	2.38	2.71	3.24
	华宇软件	4.61	4.15	3.06
	数字政通	1.65	1.53	1.91
	平均	3.35	3.45	3.68
	南威软件	2.61	2.70	2.98
存货周转率（次）	中国软件	3.18	3.15	2.84
	榕基软件	0.76	1.16	1.97
	浪潮软件	3.38	3.03	3.01
	东方网力	2.58	2.39	2.48
	万达信息	1.28	1.52	3.02
	太极股份	5.15	13.37	32.88
	华宇软件	2.62	1.97	1.73
	数字政通	5.69	8.40	6.92
	平均	3.08	4.37	6.86
	南威软件	1.47	1.25	1.21

注 1：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

1 、应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率略有下降，但总体保持平稳。

公司应收账款周转率低于行业平均水平，但高于数字政通。2014年和2015年，公司应收账款周转率与万达信息、东方网力和太极股份相近，2016年公司应收账款周转率与万达信息和太极股份相近，因此公司应收账款周转率与同行业相比不存在异常。

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2 、存货周转率分析

2014年、2015年和2016年和2017年1-9月，公司存货周转率分别为1.21、1.25、1.47 和0.73（尚未年化），周转率总体较低，主要原因，一是出于谨慎性原则，在获得项目最终验收报告时才确认收入，未采用完工百分比法，受此因素影响，公司期末存货中在建系统余额逐年增加，相应地存货周转率有所下降。二是随着公司新签合同数量的不断增长，期末在建项目金额增长速度快于收入和成本增长速度。

同行业公司收入确认大部分采用完工百分比法，公司以取得最终验收报告时确认收入的方式导致公司期末存货中在建系统余额较大，受此影响，存货周转率低于行业平均水平。

二、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

		单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	2017年 1-9月	同比变动率	2016年度	2016年变动率	2015年度	2015年变动率	2014年度
营业收入	33,866.83	30.12%	46,807.44	36.67%	34,249.33	5.93%	32,331.56
营业成本	21,340.71	23.14%	31,611.32	38.76%	22,781.73	35.49%	16,814.13
营业毛利	12,526.12	44.05%	15,196.12	32.51%	11,467.60	-26.10%	15,517.43
期间费用	10,391.63	52.91%	11,302.77	43.01%	7,903.59	12.85%	7,003.50
营业利润	2,044.40	251.21%	2,545.48	-39.30%	4,193.41	-46.84%	7,888.43
利润总额	2,729.01	64.25%	4,204.88	-38.09%	6,791.39	-32.17%	10,011.92
净利润	2,752.47	38.01%	4,323.02	-29.22%	6,107.76	-29.12%	8,616.58
归属母公司所有者的净利润	3,327.90	39.49%	5,147.47	-18.48%	6,314.03	-27.33%	8,688.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,099.90	-19.01%	4,558.36	25.73%	3,625.50	-52.36%	7,609.97

注：2017年1-9月同比变动率按2016年1-9月数据计算。

十余年来，公司一直专注于电子政务软件开发与应用，管理层励精图治，坚持专业化思路，深耕优势行业线，践行了稳健的市场开拓策略。

如上表所示，2014年，源于营业收入的稳步增长，公司营业利润、利润总额和净利润均相应增长。2015年营业收入同比略增5.93%，归属于母公司所有者的净利润同比下降27.33%，主要系销售毛利率下降和销售费用增加所致；由于市场竞争加剧，2015年主营业务毛利率有所下降，营业利润总额总体有一定降幅；扣非后归属于母公司所有者的

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净利润比2014年有一定幅度下降。2016年公司营业收入增长36.67%，综合毛利率水平总体与2015年相当，公司加大研发和人力成本投入布局新兴业态业务，期间费用有较大提高，随公司业务规模的扩大和新兴业态布局，公司盈利水平逐步提高，2016年扣非后归属于母公司所有者的净利润比2015年增长25.73%。

公司所处行业由于项目集中下半年验收（尤其是第四季度）导致公司1-9月盈利水平较全年占比低。2017年1-9月营业收入同比增长30.12%，营业毛利率为36.99%，归属于上市公司股东的净利润同比上升了39.49%。2017年度，公司在政务、公安、交通等领域积极拓展市场，扩大经营发展，实现智慧城市、平安城市类重大项目的落地。此外， 2017年度实施完毕的历史订单也较多，随着公司上述项目顺利完成验收，主营业务收入迅速增长，公司预计2017年度的整体盈利水平较去年同期将有较大幅度的提升。（一）营业收入分析

1 、营业收入构成情况

报告期内公司营业收入构成情况如下表：

单位：万元

项目	2017 年1-9 月金额占比（%）	2017 年1-9 月金额占比（%）	2016 年度	2016 年度	2015 年度	2015 年度	2014 年度	2014 年度
		占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
主营业务收入	33,761.88	99.69	46,583.40	99.52	34,082.32	99.51	32,190.82	99.56
其他业务收入	104.95	0.31	224.04	0.48	167.01	0.49	140.74	0.44
合计	33,866.83	100.00	46,807.44	100.00	34,249.33	100.00	32,331.56	100.00

其他业务收入为出租南威大厦2号楼部分楼层的租金收入。 2、主营业务收入按产品类别的构成情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	2017 年1-9 月			2016 年
	金额	占比（%）	同比变动（%）	金额	占比（%）	变动（%）
软件开发	9,130.14	27.04	9.78	11,633.22	24.97	4.84
系统集成	24,253.96	71.84	42.61	34,077.84	73.15	61.49
技术服务	377.78	1.12	-29.74	872.35	1.87	-53.70
合计	33,761.88	100	30.55	46,583.40	100	36.68

（续上表）

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项目	2015 年度	2015 年度	2015 年度	2014 年度	2014 年度
	金额	占比（%）	变动（%）	金额	占比(%)
软件开发	11,095.99	32.56	-5.18	11,702.58	36.35
系统集成	21,102.27	61.92	6.55	19,804.86	61.52
技术服务	1,884.06	5.53	175.70	683.37	2.12
合计	34,082.32	100	5.88	32,190.82	100

注：2017 年 1-9 月同比变动率按 2016 年 1-9 月计算。

公司的产品由软件开发、系统集成和技术服务构成，报告期内公司主营业务收入不断增长。公司核心业务为销售自主研发软件产品，并带动系统集成业务和技术服务收入，上述业务主要面向各级政务部门。

报告期内，公司各类产品的收入结构较为稳定。2014年至2016年，公司软件开发收入相对稳定，但随公司业务增长其占总收入的比例略有降低；系统集成收入稳步增长。技术服务收入各年略有波动，2015年技术服务收入较高主要原因系定制开发业务收入增加。

公司对项目按验收合格后确认收入，2016年主营业务收入同比增加36.68%。2016 年公司有几个较大型项目验收导致公司当年收入同比有较大增长。2016年公司完成验收的项目主要包括：福建省应急通信工程窄带数字集群系统建设项目、泉州市中心市区公共停车诱导二期项目、驾驶人科目二场地驾驶技能考试系统项目、泉州市城市安全信息系统项目建设（四期）、平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼智能化采购项目、 12358全国价格举报管理信息系统一期工程系统集成项目实现收入、海南省高级人民法院非结构化数据综合管理系统项目等，上述项目合计确认收入28,631.45万元，占2016 年主营业务收入比重61.46%。

2017年1-9月，公司主营业务收入比上年同期增长30.55%，软件开发类业务同比增长9.78%，系统集成同比增长42.61%。2017年1-9月公司有几个较大型项目验收导致公司 1-9月收入同比有较大增长，主要包括福州市公安局福州城区治安卡口防控圈项目、莆田市电子政务公共平台数据中心采购项目、重庆江北云计算数据中心集成项目、福建省公安交通指挥中心项目、马尾船政（连江）海洋工程装备及特种船舶项目综合布线及计算机网络系统项目、完善BRT场站人像识别及微卡口系统建设项目、泉州市城市安全信息系统（五期）等项目。

3、主营业务收入按地域类别构成情况

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地区	2017年1-9月	2017年1-9月	2016年度	2016年度	2015年度	2015年度	2014 年度	2014 年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
福建省内	26,445.97	78.33	37,562.57	80.64	23,089.68	67.75	24,175.23	75.10
福建省外	7,315.91	21.67	9,020.83	19.36	10,992.65	32.25	8,015.58	24.90
合计	33,761.88	100.00	46,583.40	100.00	34,082.32	100.00	32,190.82	100.00

报告期内，公司在不断夯实福建省电子政务市场的同时，积极开拓省外市场，客户数量不断增长，销售规模逐步扩大。2014年和2015年，福建省外业务收入增幅分别为 1.74%和37.14%，2015年增长幅度较大，主要原因系2014年年末首发募集资金到账后，公司2015年加大了全国网络营销与服务体系的建设。公司福建省外业务主要集中在浙江、安徽、四川、江西等省份，其中浙江省市场占有率较高。2017年1-9月省外业务的收入占比有较大增长，主要原因系公司开拓省外业务初见成效，在1-9月确认了海南省人民法院执行指挥中心建设项目（二期）、拉萨经济技术开发区基于大数据的互联网+ 政务服务信息化平台应用软件项目、池州市贵池区政务服务中心智能化项目、重庆江北云计算数据中心集成项目等金额较大的项目的销售收入。在未来一段时期内，公司仍将立足于福建省内市场，并不断拓展省外业务。

4、其他业务收入

2014年公司将南威大厦2号楼部分楼层出租，当年取得租金收入140.74万元；2015 年度取得租金收入167.01万元；2016年取得租金收入224.04万元；2017年1-9月取得租金收入104.95万元。

5、同行业营业收入比较

单位：万元

2016 年度	2015 年度	2014 年度
452,977.85	363,039.21	323,250.17
70,259.23	62,360.21	59,830.52
136,840.63	122,992.66	108,542.34
148,124.69	101,678.26	63,980.70
207,503.88	186,856.16	154,280.58
516,407.56	482,948.72	425,562.21
182,010.82	135,166.99	90,260.28
96,733.61	65,113.53	54,608.68
226,357.28	190,019.47	160,039.44

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公司名称	2016 年度	2015 年度	2014 年度
南威软件	46,807.44	34,249.33	32,331.56

注：可比上市公司的财务数据取自 wind 资讯。

报告期内各年末，公司营业收入变化趋势与同行业基本一致，但相比同行业上市公司而言，收入规模较小。这主要是因为这些企业多为综合性软件企业，电子政务只是其业务的一部分，特别受到中国软件和太极股份等大型企业的影响，平均收入较高。（二）营业成本分析 1、营业成本构成情况

报告期内公司营业成本构成情况如下表：

单位：万元

2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2016 年度	2016 年度	2015 年度	2015 年度	2014 年度	2014 年度
金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
21,264.52	99.64	31,486.26	99.60	22,641.13	99.38	16,760.51	99.68
76.19	0.36	125.06	0.40	140.61	0.62	53.63	0.32
21,340.71	100.00	31,611.32	100.00	22,781.73	100.00	16,814.13	100.00

其他业务成本主要为投资性房地产的折旧。

2 、主营业务成本构成情况

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表：

单位：万元

项目	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2016 年度	2016 年度	2015 年度	2015 年度	2014 年度	2014 年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
外购软件成本	2,336.18	10.99	1,382.99	4.39	1,689.07	7.46	752.78	4.49
外购硬件成本	17,206.67	80.92	26,797.68	85.11	18,509.56	81.75	14,314.53	85.41
劳务成本	1,332.11	6.26	2,746.37	8.72	2,305.54	10.18	1,560.47	9.31
项目费用	389.56	1.83	559.21	1.78	136.95	0.60	132.73	0.79
合计	21,264.52	100.00	31,486.26	100.00	22,641.13	100.00	16,760.51	100.00

公司外购软件主要有操作系统、数据库、数据备份软件等，2014年，外购软件占总成本比例较小，随着软件开发业务中外购软件需求的提高，2015年外购软件成本较2014 年增加936.29万元，占总成本比例较上年增长2.97%；外购硬件主要有服务器、存储系统、监控设备、网络设备和外包建安工程成本等，占比较高，为项目的主要成本。随着公司业务规模的扩张，外购硬件成本不断增加，但占比相对稳定。劳务成本系职工薪酬，

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占总成本的比重较小，略有波动但比重也相对稳定；项目费用主要是项目的中标服务费等。2017年1-9月完成的莆田市电子政务公共平台数据中心采购项目和重庆江北云计算数据中心集成项目等项目所需外购软件成本较高，导致2017年1-9月外购软件成本占比较高。

（三）主营业务毛利率分析

1 、按产品分类的毛利率分析

报告期内，公司按产品类别分类的毛利率情况如下：

	项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
软件开发	毛利（万元）	6,056.54	8,013.22	7,221.41	9,886.73
	毛利率（%）	66.34	68.88	65.08	84.48
	毛利率变动（%）	-2.54	3.80	-19.40	7.48
系统集成	毛利（万元）	6,092.40	6,264.43	2,429.07	4,860.20
	毛利率（%）	25.12	18.38	11.51	24.54
	毛利率变动（%）	6.74	6.87	-13.03	0.97
技术服务	毛利（万元）	348.41	819.49	1,790.71	683.37
	毛利率（%）	92.23	93.94	95.05	100.00
	毛利率变动（%）	-1.71	-1.11	-4.95	-
合计	毛利（万元）	12,497.35	15,097.14	11,441.20	15,430.31
	毛利率（%）	37.02	32.41	33.57	47.93

2014年至2017年1-9月的各报告期，公司综合毛利率分别为47.93%、33.57%、32.41% 和37.02%，出现一定的波动。

公司是电子政务整体解决方案提供商和智慧城市综合开发商，主要从事软件开发、系统集成及技术服务，主要产品包括电子政务整体解决方案和智慧城市整体解决方案等，为客户提供从设计、开发、集成到安装、调试及售后服务等一揽子解决方案。由于各项合同实现的业务功能存在差异，软硬件成本占比也有所不同，导致公司各年实现验收的项目毛利率存在一定波动；同时近两年来市场竞争加剧，项目的中标价格有所下降，各项成本逐渐上升，2015年、2016年和2017年1-9月较2014年综合毛利率有一定下降。

（1）2014年毛利率较高原因

2014 年综合毛利率较高主要系软件开发毛利率上升，软件开发毛利率上升的原因为当年验收项目中使用到的软件多为公司开发的通用软件，使得当年软件开发人工成本降低。

（2）2015 年毛利率变动原因

2015 年综合毛利率下降主要系系统集成毛利率和软件开发毛利率降低。

①2015 年软件开发毛利率下降的原因

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通过比较2014年和2015年软件开发成本构成，分析毛利率下降的原因。2014年和 2015年软件开发收入及成本构成情况如下表：

单位：万元

项目	2015 年度	2015 年度	变动额	2014 年度	2014 年度
	金额	占当期收入比		金额	占当期收入比
外购软件成本	1,689.07	15.22%	936.29	752.78	6.43%
软件外包成本	338.38	3.05%	269.89	68.49	0.59%
劳务成本	1,751.54	15.79%	788.33	963.21	8.23%
项目费用	95.46	0.86%	63.73	31.73	0.27%
软件开发成本合计	3,874.45	34.92%	2,058.24	1,816.21	15.52%
软件开发收入	11,095.99	100%	-606.59	11,702.58	100.00%

毛利率	65.08%			84.48%

2015年，软件开发业务收入为11,095.99万元，较上年降低5.18%，同期软件开发业

务成本较上年增长113.33%。软件开发业务成本增长快于收入增长的原因如下： 2015年验收项目中外购软件需求的提高，使得外购软件成本占比提高。此外，随着软件开发人员人数的增加和人员工资的上涨，劳务成本相应增加。另一方面，由于市场竞争加剧，价格竞争激烈，从中标产品价格来看，软件产品中
标价格下降显著，一定程度上也影响了软件开发业务的毛利率。 ②2015 年系统集成毛利率下降的原因：

通过比较2014年和2015年系统集成成本构成，分析毛利率下降的原因。2014年和 2015年系统集成收入及成本构成情况如下表：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元
项目	2015 年度		变动额	2014 年度
	金额	占当期收入比		金额	占当期收入比
外购硬件成本	18,171.18	86.11%	3,925.14	14,246.04	71.93%
劳务成本	461.00	2.18%	-136.26	597.26	3.02%
项目费用	41.50	0.20%	-59.50	101.00	0.51%
系统集成成本合计	18,673.68	88.49%	3,729.38	14,944.30	75.46%
系统集成收入	21,102.27	100.00%	1,297.41	19,804.86	100.00%

毛利率	11.51%			24.54%

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2015年，系统集成业务收入为21,102.27万元，较上年增长6.55%，同期系统集成业务成本较上年增长24.96%。系统集成业务成本增长快于收入增长的原因为外购硬件成本的增加。系统集成业务成本2015年较2014年增加3,729.38万元，增长比例为24.96%，主要系外购硬件成本增加3,925.14万元。硬件成本增长主要原因系，2015年公司验收项目中硬件项目比重较大，需要外购硬件及外包建安工程较多使得成本上升。

此外，电子政务市场高度开放，厂商竞争较为激烈，受此影响，2015年公司系统集成业务中标率和中标价格均有所下降，这也是2015年系统集成业务毛利率较上年下降 13.03个百分点的主要原因。

（3）2016 年毛利率变动原因

2016年公司软件开发和系统集成产品均有一定提高，技术服务毛利率较高，但其收入下降，导致2016年综合毛利率略有下降，综合毛利率与2015年总体相当；公司持续加大研发投入提高产品竞争力，2016年主要产品软件开发和系统集成毛利率同比略有上升，说明公司保持较高的盈利水平。

（4）2017 年 1-9 月毛利率变动

2017年1-9月主营毛利率为37.02%，比2016年全年的毛利率水平有所提升。其中系统集成毛利率提升了6.74%，软件开发类业务毛利率有所下降。2017年前三季度软件开发类业务实现收入6,056.54万元，由于2017年前三季度完成项目中所需外购软件成本较高为2,336.18万元，占软件开发类业务成本3,073.60万元比重高达为76.31%，导致2017 年1-9月的软件开发类业务毛利率比2016年有一定下降。

（4）报告期内技术服务业务毛利率波动分析

公司的技术服务收入主要是项目的后续技术维护、技术与应用咨询、产品升级等收入。公司的技术服务工作归口项目实施部门负责，由项目实施人员一并受理。因项目技术服务工作的时间较短、成本金额较小，公司根据成本效益原则 2014 年未再单独核算成本。报告期内，技术服务收入逐年提高，公司不断提高项目成本管理水平和财务核算体系，2015 年起对技术服务人员工资等成本逐步单独核算，因此 2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月技术服务业务毛利率比 2014 年有所下降。

2 、同行业毛利率比较分析

2、同行业毛利	率比较分析
公司名称	2016 年	2015 年度	2014 年度
中国软件	39.11%	36.88%	37.03%
榕基软件	32.48%	32.96%	28.98%

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公司名称	2016 年	2015 年度	2014 年度
浪潮软件	37.18%	34.81%	27.92%
东方网力	58.81%	56.29%	53.84%
万达信息	38.94%	39.89%	31.85%
太极股份	19.60%	16.87%	16.53%
华宇软件	39.42%	43.48%	45.27%
数字政通	36.51%	39.44%	44.35%
平均	37.76%	37.58%	35.72%
南威软件	32.47%	33.48%	47.99%

注：可比上市公司的财务数据取自公开披露的年报数据。

2014 年，公司毛利率高于行业平均水平，与华宇软件和数字政通较为接近。2015 年，公司毛利率为 33.48%，较上年降低 14.51%，2016 年毛利率为 32.47%，2015 年和 2016 年公司毛利率接近行业平均水平（剔除主营在安防行业而毛利率较高的东方网力， 2015 年和 2016 年行业平均毛利率为 34.90%和 34.75%），公司毛利率水平符合行业和公

司产品自身特点，总体合理。

（四）营业利润率分析

报告期内公司营业利润率与同行业比较情况如下：

2016 年	2015 年度	2014 年度
-2.46%	-2.21%	-2.44%
1.81%	0.85%	2.20%
8.38%	7.89%	5.44%
21.91%	24.43%	20.14%
12.49%	13.22%	13.93%
5.30%	3.77%	4.24%
12.66%	13.69%	14.07%
12.26%	13.63%	19.56%
9.05%	9.41%	9.64%
10.69%	11.07%	11.37%
5.44%	12.24%	24.40%

注：可比上市公司的财务数据取自公开披露的年报。

2014年公司营业利润率高于行业平均水平，与东方网力较为接近。2015年，公司营

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业利润率较上年降低幅度较大，但接近于行业平均水平，主要原因系毛利率降低。公司营业利润率与同行业相比不存在异常。

（五）公司净资产收益率情况

项目	2017年1-9月	2016年	2015年度	2014年度
归属于普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	3.69	5.86	7.64	21.12

2015年和2016年净资产收益率比2014年有较大幅度下降主要是2014年底首发募集资金到位后净资产有较大幅度增加导致。2014年末公司首次公开发行募集资金到位后净资产增加，但主要募投项目尚未实施完毕，募投项目的经济效益尚未完全实现。2015 年公司销售毛利率下降和销售费用增加导致当年盈利水平有所下降，因此2015年公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率较2014年下降13.48%。公司将不断加大研发投入，积极开拓各地区市场，提高公司产品竞争力，保证公司盈利水平，提高公司净资产收益率。

（六）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-9月	2017年1-9月	2016年度	2016年度	2015年度	2015年度	2014年度	2014年度
	金额	与收入比（%）	金额	与收入比（%）	金额	与收入比（%）	金额	与收入比(%)
销售费用	2,651.99	7.83	2,870.87	6.13	2,874.72	8.39	2,025.04	6.26
管理费用	7,771.82	22.95	8,651.67	18.48	5,614.13	16.39	5,436.37	16.81
财务费用	-32.18	-0.10	-219.77	-0.47	-585.26	-1.71	-457.90	-1.42
合计	10,391.63	30.68	11,302.77	24.15	7,903.59	23.08	7,003.50	21.66

1 、销售费用

报告期内，公司销售费用的主要项目如下：

单位：万元

							单位：万元	单位：万元
项目	2017年1-9月		2016年度		2015 年度		2014 年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
职工薪酬	1,381.21	52.08	1,722.34	59.99	1,520.15	52.88	1,081.63	53.41
招待宣传费	423.18	15.96	464.98	16.20	569.99	19.83	386.21	19.07
差旅费	262.36	9.89	291.01	10.14	269.93	9.39	223.57	11.04
办公费	114.84	4.33	168.93	5.88	221.79	7.72	135.20	6.68
水电/物业/房租费	97.06	3.66	121.92	4.25	151.79	5.28	70.47	3.48

200

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项目	2017年1-9月	2017年1-9月	2016年度	2016年度	2015 年度	2015 年度	2014 年度	2014 年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
折旧和摊销	21.96	0.83	22.48	0.78	20.63	0.72	-	-
限制性股票激励摊销	211.12	7.96	14.97	0.52	-	-	-	-
其他	140.26	5.29	64.25	2.24	120.44	4.19	127.96	6.32
合计	2,651.99	100.00	2,870.87	100.00	2,874.72	100.00	2,025.04	100.00

公司销售费用主要包括销售人员的职工薪酬、招待宣传费、差旅费等。报告期内，随着公司业务规模的扩张和福建省外业务的开拓，2015年公司销售费用金额有较大增长，占收入的比例提高；随公司在福建省和省外各地区业务的稳定持续开展，业务运作逐步成熟，招待宣传费和办公费等略有下降，2016年销售费用与2015年总体相当。

（1）职工薪酬：报告期内，为拓展新业务，开发新市场，公司增加了福建省外销售渠道建设和销售骨干人员的投入。报告期内公司销售人员数量不断增长，同时销售人员的薪酬也在增长，因此职工薪酬呈逐年增长趋势。

（2）招待宣传费：报告期内，随着公司业务的不断拓展，2015年业务招待费用增加；各地区业务持续稳定开展，各项运营逐步成熟，2016年业务招待费略有下降。

（3）差旅费：随着业务发展，公司实施项目增加，子公司数量不断增长，差旅费逐年增长。

（4）办公费：公司办公费主要包含电话费及其他日常办公费用。

（5）其他费用主要包括维修费、运杂费和装修费等。

随着公司产品和服务逐渐走向全国市场，未来公司在市场开拓上还将投入更多的销售费用。

2 、管理费用

报告期内，公司管理费用的主要项目如下：

单位：万元

项目	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2016 年度	2016 年度	2015 年度	2015 年度	2014 年度	2014 年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
研究开发费	767.41	9.87	1,009.96	11.67	710.23	12.65	1,202.74	22.12
职工薪酬	2138.01	27.51	3,001.91	34.70	1,717.31	30.59	1,517.38	27.91
办公费	513.12	6.60	395.95	4.58	455.23	8.11	398.72	7.33
业务招待费	175.80	2.26	159.10	1.84	116.29	2.07	167.79	3.09
差旅费	508.65	6.54	530.07	6.13	559.91	9.97	266.33	4.90

201

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项目	2017 年1-9 月	2017 年1-9 月	2016 年度	2016 年度	2015 年度	2015 年度	2014 年度	2014 年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
水电/物业/房租费	792.02	10.19	978.19	11.31	455.00	8.10	326.76	6.01
无形资产摊销	1543.36	19.86	1,212.02	14.01	668.59	11.91	335.57	6.17
折旧费	700.93	9.02	532.68	6.16	470.63	8.38	422.38	7.77
税费及附加	9.93	0.13	68.41	0.79	143.69	2.56	177.44	3.26
限制性股票激励摊销	358.55	4.61	134.47	1.55	-	-	-	-
其他	264.04	3.40	628.90	7.27	317.25	5.65	621.25	11.43
合计	7,771.82	100.00	8,651.67	100.00	5,614.13	100.00	5,436.37	100.00

公司管理费用主要包括研究开发费、职工薪酬、办公费、折旧摊销等，报告期内，随着经营规模的不断扩大，公司管理费用逐年增长。2016年公司加大“万创中国”、“大数据平台”、“智慧停车”和“水平台”等新兴业态的产品研发投入，人员增加，同时公司根据行业市场薪酬情况结合公司薪酬制度对员工薪酬逐年调整提高，研发开发和职工薪酬同比有较大幅度增涨，导致2016年管理费用比2015年有较大幅度增长。

（1）研究开发费：主要是研发人员工资及材料费。报告期内，公司研发投入持续增长，2015年费用化研发支出较2014年减少，主要原因系2015年公司全面开展首次公开发行募投项目的研发，相应研发支出资本化金额较大。

（2）职工薪酬：随着公司人员数量的增长和薪酬水平的提高，报告期内职工薪酬不断增长。人力成本逐年上升，2016年公司加大5大新兴业态的布局，引进高精尖人才，职工薪酬同比增加1,284.60万元。

（3）办公费：由电话费、车辆费及其他日常办公费用组成。

（4）折旧和摊销：随着公司软件著作权和固定资产的增长，折旧和摊销的金额也在不断提高。2016年下半年子公司福建南威的房产投入使用，2017年1-9月折旧费有较大增长；2015年以来募投研发持续投入，同时公司加大对新业态业务的研发投入，无形资产中软件著作权余额逐年提高，2015年、2016年和2017年1-9月无形资产摊销金额逐年提高。

（5）其他费用主要包括中介费、车辆费等。

3 、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

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202

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项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息收入	-145.00	-293.19	-619.93	-479.20
利息支出	18.13	22.81	-	8.23
手续费	63.49	21.98	34.67	13.06
汇兑损益	31.20	28.63	-	-
合计	-32.18	-219.77	-585.26	-457.90

2014年至2015年，随着公司货币资金额的增长，利息收入增长，2016年起随着公司定期存款的逐渐减少，利息收入相应减少。2015年，公司未发生银行借款，故不存在银行借款利息支出。2014年，公司因临时资金周转需要取得短期借款，而产生少量利息支出。2016年和2017年1-9月的利息支出为公司子公司福建神威短期借款产生的利息支出。（七）营业外收支

1 、营业外收入

报告期内，公司的营业外收入明细如下表所示：

				单位：万元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
政府补助	731.72	1,629.91	2,627.95	2,131.04
其中：即征即退的增值税返还	-	1,237.93	823.55	950.26
其他政府补助	731.72	391.98	1,804.40	1,180.78
其他	0.23	40.06	30.75	5.33
非流动资产处置损益	0.03	0.01	-	-
合计	731.98	1,669.99	2,658.71	2,136.37

报告期内，公司的营业外收入主要系政府补助，2014-2016 年包括软件企业即征即退的增值税返还金额和其他政府补助，2017 年起，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，将 2017 年 1-9 月收到软件企业即征即退的增值税返还 560.79 万元计入其他收益项目。

2 、营业外支出

报告期内，公司的营业外支出明细如下表所示：

				单位：万元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失	12.03	5.52	17.93	7.23
其中：固定资产处置损失	12.03	5.52	17.93	7.23
对外捐赠	-	4.00	17.50	5.66

203

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项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
其他	35.34	1.06	25.29	-
合计	47.37	10.58	60.72	12.89

报告期内，公司的营业外支出较少，主要系固定资产处置损失和对外捐赠。2017 年 1-9 月营业外支出的其他项中包含房屋租赁违约金 20.30 万元。

（八）所得税费用

报告期内，公司所得税费用与利润的增长基本保持一致，所得税费用对公司利润的影响如下:

影响如下:
				单位：万元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
当期所得税费用	1,107.60	1,001.74	964.97	1,583.46
递延所得税费用	-1,131.07	-1,119.89	-281.33	-188.12
所得税费用合计	-23.47	-118.14	683.63	1,395.34
当期所得税费用占利润总额的比例	40.59%	23.82%	14.21%	15.82%

2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月，公司所得税费用分别 1,395.34 万元、 683.63 万元、-118.14 万元和-23.47 万元；其中当期所得税费用占利润总额比例分别为 15.82%、14.21%、23.82%和 40.59%。由于多家子公司在 2016 年及 2017 年 1-9 月仍处于投入阶段，营业利润为负数导致当期所得税费占合并利润总额的比例较高。

（九）非经常性损益影响及其分析

				单位：万元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-12.01	-5.52	-17.93	-7.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	729.16	391.98	1,804.41	1,180.78
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	791.31	286.30	1,389.68	100.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32.55	35.01	-12.04	-0.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	1,475.91	707.78	3,164.12	1,273.70
减：所得税影响数	234.10	117.87	477.73	192.96

204

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项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
减：归属于少数股东的非经常性损益	13.81	0.79	-2.14	2.06
合计（扣除所得税影响数、归属少数股东部分的非经常性损益后的非经常性损益净值）	1,228.01	589.11	2,688.53	1,078.69
上述影响额占当年归属于母公司净利润比例	36.90%	11.44%	42.58%	12.41%
归属于母公司所有者的净利润	3,327.90	5,147.47	6,314.03	8,688.66
扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润	2,099.90	4,558.36	3,625.50	7,609.98

2014年和2015年，公司的非经常性损益总体金额较高，主要系获取的政府补助金额较高。

2014年和2016年，公司的非经常性损益占同期净利润的比例不高，对公司的总体经营成果没有重大影响。2015年度，受市场竞争、验收产品结构等因素的影响，销售毛利率有所下降，公司经常性损益降幅较大，同时公司收到的政府补助、投资收益等非经常性损益金额较大，相应的非经常性损益占比增加。2017年1-9月，公司银行理财产品产生的投资收益和计入当期损益的政府补助金额较大，导致2017年1-9月非经常性损益金额及占比较高。

三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

报告期内，公司的现金流量情况如下：	报告期内，公司的现金流量情况如下：	报告期内，公司的现金流量情况如下：	报告期内，公司的现金流量情况如下：
				单位：万元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,509.29	-5,718.20	3,049.80	10,465.06
投资活动产生的现金流量净额	-20,309.17	-15,136.77	-14,747.51	-2,708.12
筹资活动产生的现金流量净额	-8,127.63	8,226.81	-829.66	33,982.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.15	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-24,934.66	-12,628.16	-12,527.37	41,739.84

（一）公司经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量如下：

单位：万元

项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	37,348.51	41,531.30	38,828.75	39,243.55
收到的税费返还	560.79	1,237.93	823.55	950.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,849.03	6,795.34	9,671.88	5,403.04
现金流入小计	44,758.33	49,564.56	49,324.18	45,596.85

205

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项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	20,121.56	31,970.76	25,274.46	19,039.22
支付给职工以及为职工支付的现金	6,596.69	8,298.34	6,086.17	5,268.68
支付的各项税费	3,015.70	3,647.07	3,847.56	4,280.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,515.09	11,366.60	11,066.19	6,543.13
现金流出小计	41,249.04	55,282.76	46,274.38	35,131.80
经营活动产生的现金流量净额	3,509.29	-5,718.20	3,049.80	10,465.06
净利润	2,752.47	4,323.02	6,107.76	8,616.58
营业收入	33,866.83	46,807.44	34,249.33	32,331.56
经营活动产生的现金流量净额/净利润	127.50%	-132.27%	49.93%	121.45%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	110.28%	88.73%	113.37%	121.38%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额累计为11,305.95万元，累计实现的净利润为21,799.83万元，经营活动产生的现金流净额低于累计净利润，主要原因系2016 年经营活动产生的现金流量净额为-5,718.20万元。2014年公司经营活动产生的现金流量净额相对净利润的比值保持稳定。2015年经营活动产生的现金流量净额下降主要原因系应收账款和预付账款增加。

2016年，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,718.20万元，主要原因系：受宏观经济调整影响，下游客户销售回款受到一定影响，同时公司营业收入增加，应收账款余额增加6,546.86万元，在建项目的采购备货和发货增加导致采购支出现金流增加，2016 年末存货余额同比增加3,963.01万元， 2016年经营活动产生的现金流量净额净流出金额较大。

2017年1-9月公司加大收款力度，同时积极开拓业务，预收客户货款增加，项目货款持续回笼，销售商品、提供劳务收到的现金为37,348.51万元，经营活动产生的现金流量净额比2016年得到改善，净额为3,509.29万元。

（二）公司投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动现金流量如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
收回投资收到的现金	119,957.13	54,290.93	50,471.03	4,600.48
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.54	0.31	-	10.40

206

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项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	119,997.67	54,291.23	50,471.03	4,610.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,496.94	7,197.98	6,114.28	5,319.00
投资支付的现金	135,809.89	62,230.02	59,104.27	2,000.00
现金流出小计	140,306.83	69,428.00	65,218.54	7,319.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,309.17	-15,136.77	-14,747.51	-2,708.12

2014年，收回投资收到的现金主要为公司赎回理财产品收到的本金金额4,500万元和获得的收益100.48万元。投资活动产生的现金流量净额为-2,708.12万元，主要原因是当年研发费用资本化支出1,362.59万元和南威大厦2号楼在建工程全年支出3,140.03万元。投资支付的现金为公司购买理财产品的现金支出。

2015年，收回投资收到的现金为赎回理财产品收到的本金金额、利息金额和赎回的权益类交易性金融资产金额。投资活动产生的现金流量净额为-14,747.51万元，主要原因系2015年公司利用募集资金进行现金管理，购买理财产品的净现金支出和购买权益类交易性金融资产的支出金额较大。

2016年和2017年1-9月，收回投资收到的现金和投资支付的现金为公司购买理财产品的支出和赎回理财产品收到的现金、增加对联营企业的投资。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要为软件研发支出。

（三）公司筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动现金流量如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
吸收投资收到的现金	161.66	6,736.45	1,490.00	36,379.24
取得借款收到的现金	407.02	1,031.62	-	1,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	256.27	3,201.89	169.81	-
现金流入小计	824.95	10,969.96	1,659.81	37,379.24
偿还债务支付的现金	684.38	754.25	-	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,645.46	1,922.81	1,800.00	8.23
支付其他与筹资活动有关的现金	6,622.73	66.09	689.47	2,388.11
现金流出小计	8,952.58	2,743.15	2,489.47	3,396.34

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项目	2017 年1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
筹资活动产生的现金流量净额	-8,127.63	8,226.81	-829.66	33,982.90

2014年，吸收投资收到的现金为公司股票首发上市收到的募集资金，支付其他与筹资活动有关的现金为支付的票据保证金2,142.79万元和支付的公司股票首发上市路演等费用245.32万元。

2015年，吸收投资收到的现金为控股子公司收到的其他股东的增资款，其中，福建神威收到1,000万元，上海南信收到90万元，北京万创收到200万元，福建网链收到200 万元。分配股利、利润或偿付利息支付的现金为公司对股东的现金分红，收到的和支付的其他与筹资活动有关的现金为收回和支付的票据保证金。

2016年，吸收投资收到的现金为控股子公司上海宜喆收到的其他股东的增资款和 2016年下半年的收到的定向发行限制性股票募集资金6,165.45万元。取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金为子公司福建神威取得的银行借款和偿还借款。收到的其他与筹资活动有关的现金主要为收回票据及保函保证金。分配股利、利润或偿付利息支付的现金为公司分配股利时预缴的股利保证金。收到的其他与筹资活动有关的现金为收回的票据保证金。

2017年1-9月，吸收投资收到的现金为控股子公司收到的其他股东的增资款，其中，南威水科收到80万元，上海宜喆收到61.66万元，南威汇鼎收到20万元。2017年1-9月，公司加大了票据的融资力度，支付的其他与筹资活动有关的现金主要为支付票据和保函的保证金。

四、资本性支出分析

（一）报告期内公司重大资本性支出情况

1、2014年，公司新增资本性支出主要是：（1）南威大厦2号楼在建工程投资4,388.00
万元；（2）研发费用资本化金额1,362.59万元。
2、2015年，公司新增资本性支出主要是：（1）研发费用资本化金额3,086.09万元；
（2）子公司福建南威购买办公大楼预付2,776.51万元。
3、2016年，公司新增资本性支出主要是研发费用资本化金额4,900.01万元。
4、2017年1-9月，公司新增资本性支出主要是研发费用资本化金额3,695.84万元，
对参股公司的长期股权投资9,019.65万元。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划

208

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公司未来资本性支出除本次募集资金使用项目外，主要是对研发的持续投入。

五、会计政策变更、会计估计变更分析

（一）报告期内会计政策变更

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序
1	执行财政部于2014 年修订及新颁布的准则：《企业会计准则— 基本准则》（修订）、《企业会计准则第2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号—— 金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》	公司第二届董事会第八次会议于 2014年11月10 日审议通过了相关会计政策变更事项
2	根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将2016 年5月1日之后发生的的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加” 项目。	公司第三届董事会第六次会议
3	根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	公司第三届董事会第六次会议

1 、执行财政部于 2014 年修订及新颁布的相关准则

本公司自2014年7月1日开始执行财政部于2014年修订或发布的新会计准则，具体包括：《企业会计准则-基本准则》（2014年修订）、《企业会计准则第2号-长期股权投资》（2014年修订）、《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（2014年修订）、《企业会计准则第33号-合并财务报表》（2014年修订）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（2014年修订）、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。并采用追溯调整法对相关事项进行追溯调整。本公司执行上述企业会计准则对本期及上期财务报表的主要影响如下：

企业会计准则名称	会计政策变更的内容及对本公司的影响说明	相关财务报表项目的影响金额（单位：元）	相关财务报表项目的影响金额（单位：元）	相关财务报表项目的影响金额（单位：元）
		项目名称	2013 年影响金额增加+/减少-	2012 年影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（2014年修订）	按照《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（2014年修订）及应用	递延收益	7,472,814.92	5,394,569.26
		一年内到期的非流动负债	-5,535,314.92	-5,366,739.07

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指南的相关规定其他非流动负 -1,937,500.00 -27,830.19 债

本次会计政策变更，仅对上述财务报表列示项目产生影响，对2012、2013年末资产、负债总额和净资产以及2012、2013年度净利润未产生影响。

2 、执行《增值税会计处理规定》（财会〔 2016 〕 22 号）

公司2016年度调增“税金及附加”本年金额957,013.02元，调减“管理费用”本年金额957,013.02元，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整。

3 、执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔 2017 〕 15 号）

公司2017年1-9月收到的政府补助中，增值税返还560.79万元计入其他收益项目，其余政府补助计入营业外收入或递延收益摊销。

（二）报告期内会计估计变更或重大会计差错

1、报告期内，公司无会计估计变更。

2、报告期内，公司无重大会计差错。

六、重大承诺及或有事项

（一）承诺事项

2016年12月22日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，以自筹资金设立南威助学基金会。该基金投资规模为1,000万元，公司预计10年内以出资不低于1,000万元，首期出资额为200万元。基金会主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。（二）或有事项

公司向福建省惠安县人民法院起诉正大（中国）服饰有限公司（以下简称“正大服饰”），要求正大服饰偿还正版化软件款474,800.00元并支付违约金451,110.00元。根据福建省惠安县人民法院出具的（2013）惠民初4561号民事调解书，双方达成和解。由于正大服饰未按民事调解书执行还款计划，公司于2014年5月6日向福建省惠安县人民法院申请强制执行。由于正大服饰无可执行财产，福建省惠安县人民法院于2014年10月13 日下发（2014）惠执行字808-1号执行裁定书，终结（2013）惠民初4561号民事调解书，同时公司如发现被执行人有可执行财产可再次提出执行申请。根据上述情况，公司于 2014年对该笔应收账款474,800.00元全额计提坏账准备。截至2017年9月30日公司仍未收到正大服饰所欠款项。

公司认为该诉讼事项不会对公司的经营造成重大影响。

截止2017年9月30日，本公司不存在其他应披露的其他或有事项。

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（三）其他事项

1 、重大项目中标事项：

2017年9月30日后至本配股说明书签署日，公司重大项目中标事项如下：（1）南平市“互联网+”放管服平台项目

2017年11月14日，南平市政府采购网公示了“南平市‘互联网+’放管服平台项目” 的中标结果，公司的下属子公司福建南威为该项目的中标供应商，中标金额为人民币 68,800,000.00元。

（2）城市安全信息系统（六期）设备及安装采购

2017年11月23日，泉州市政府采购网公示了“城市安全信息系统（六期）设备及安装采购”项目的中标结果，公司为该项目的中标供应商，中标金额为人民币 132,760,000.00元。

2 、对子公司的投资情况：

2017 年 11 月，公司成立子公司福建众帮科技有限公司、福建致远数据科技有限责任公司、福建腾匠科技有限公司，公司均持有上述子公司 100%的股权。

除上述披露的情况外，公司不存在重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项。

七、公司未来发展的竞争优势、困难和未来展望

（一）公司未来发展的主要竞争优势

公司主要竞争优势详见本配股说明书“第四节发行人基本情况”之“五、公司所处行业的基本情况”之“（十）公司在行业中的竞争地位”之“3、公司的竞争优势”。（二）公司未来发展的主要困难

电子政务行业正处于高速发展时期，新产品和新业务更替率较高，新的细分市场不断出现，这需要公司加大资金投入，积极进行业务拓展。如果仅依靠公司自身经营积累以及间接融资，很难实现企业的进一步扩张。因此，资金问题已经成为制约本公司快速发展和规模化经营的瓶颈，特别是在已有技术和产品的市场推广、新产品的研究开发和公司的品牌提升、团队建设方面受到一定限制。本次再融资若能成功，可为公司扩大业务规模和技术升级提供宝贵的资金，将有力地促进公司竞争能力和盈利能力的提升。（三）公司发展的未来展望

未来，公司将以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位，坚持内涵式增长和外延式扩张并重，统筹推进组织机构改革和战略、

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产业、技术、资本、人力资源、职业生态创新，全面健全上市企业经营管理体系，为加快形成生态型发展平台，实现行业引领型发展目标奠定更加坚实的基础。

同时，通过推进电子政务应用互联网化、技术大数据化、产品服务化、平台区域化、业务资本化；加快建立以大数据为支撑的互联网产业链，发展分享经济平台运营新业态；大力拓展智慧城市综合开发业务，完善智慧城市产业链条，推动公司跨越发展。

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第八节本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币67,127.38万元，扣除发行费用后，将用于以下募投项目，具体运用情况如下：

用于以下募投项目，具体运用情况如下：	用于以下募投项目，具体运用情况如下：
		单位：万元
序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金额
1	智慧城市综合管理平台研发及PPP项目	45,000.00	44,551.48
2	电子证照共享服务平台建设项目	11,804.55	9,405.60
3	大数据处理与开发平台项目	8,679.55	7,530.30
4	北京运营中心建设项目	8,445.00	5,640.00
合计		73,929.10	67,127.38

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）智慧城市综合管理平台研发及PPP项目

1、项目概况

本项目筹集资金主要用于两个方面，智慧城市综合管理平台研发和以PPP等模式参与智慧城市建设与运营所需资金。

（1）智慧城市综合管理平台研发

智慧城市综合管理平台包括城市综合管理信息系统、智慧交通系统与智慧社区系统三个新系统的研发，通过整合现有政务、公共安全、科技、水利等方面内容，拓展延伸社区、交通、旅游、教育等领域，以服务社区为入口，平滑衔接各级城市需求，通过人、车、位置等关键元素形成城市数据源，并以此进行决策、服务，打造具有公司特色的智慧城市综合解决方案。

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（2）以PPP等模式参与智慧城市建设与运营

公司已经与福建平潭、重庆江北、福建安溪、泉州丰泽4个城市或地区签订智慧城市战略协议，上述四个智慧城市项目均明确采用PPP方式进行投资运营，公司将根据项目类型提供不同的投资运营方式。

2 、项目建设必要性

（1）建设智慧城市是实现城市可持续发展的必经之路

“智慧城市”已成为解决城市问题的一条可行道路，也是未来城市发展的趋势。智慧城市通过整合物联网、互联网、政府和公众等大数据资源，基于大数据预测和分析技术，建立智慧城市各类信息的汇集、评估、服务、分析、发布的一体化流程，实现城市各类资源集约化利用、精细化管理、智能化分析和流程化服务，全面支撑政府管理、公共安全、智能交通、民生服务、生态环保等城市核心职能的优化升级。

智慧城市的建设旨在利用新一代信息技术，改变人们交互的方式，提高信息实时处理能力及感应与响应的速度，增强业务弹性和连续性，提高资源利用效率，实现绿色节能化，促进社会各项事业的全面可持续发展。建设智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化、绿色化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。

（2）智慧城市综合管理平台的研发是公司实现智慧城市业务升级的必要举措

公司作为一家软件产业垂直整合商以及行业智能化解决方案供应商，一直专注于智慧政务、智慧党务、智慧公安和智慧城市等领域的解决方案提供，具备支撑智慧城市建设的核心解决方案。但是由于智慧城市覆盖面广，各业务应用系统基础架构庞大且管理起来极其复杂，如何保证智慧城市建设的连续性是一项重要问题。同时，在单位众多、服务对象广泛、参与建设管理多元化的复杂情况下，若没有一套切合实际、行之有效的智慧城市信息服务平台，实现将公司解决方案与其他领域解决方案进行有机融合，很难满足城市公共信息服务和管理需要，更无法保障未来跨区域的智慧城市应用需求。

因此，公司需要建立智慧城市应用的智慧城市综合管理平台，帮助城市的各个组织机构和部门从不同的系统中整合信息，建立智能、互联的环境，促进协作，提高效率并发起有效决策，帮助城市优化各部门，包括社区、交通、运营、公共安全和水资源等领域，实现真正无缝的跨部门整合。智慧城市综合管理平台将具备高灵活性，适用于不同发展程度的城市，从而更高效、更灵活地促进智慧城市的发展。智慧城市综合管理平台是智慧城市建设和发展的关键需求，产品的研发落地，将推动公司创新发展，成为公司新的经济增长点。

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（3）以PPP等模式参与智慧城市建设与运营需要充足的资金储备

智慧城市领域的竞争日益激烈，已从发展初期的技术、创新、管理等变化为全方位的公司运营能力竞争，利用技术优势以及 PPP 等新模式，加快智慧城市产业布局，都需持续不断地追加资金投入。与此同时，智慧城市项目的落地、建设与运营也需要公司有充裕的资金作保障。公司目前的销售收入主要来源于政府采购，一旦地方政府财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。募集资金的注入将加强公司以 PPP 模式参与智慧城市建设的资金实力，实现全产业布局和创新化运营模式。本次募投项目建成运营后，公司将不断拓展智慧城市建设运营范围，根据未来的市场推广情况，有策略、有步骤的推动以 PPP 方式承包智慧城市整体建设项目的市场拓展活动。

（4）智慧城市综合管理平台研发及PPP项目将提升公司竞争力、增强盈利能力

智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目能给公司带来良好的经济效益，并具备极强的持续性，智慧城市 PPP 项目建成后，政府部门将每年按规定的期限向公司支付服务费，公司可持续从上述项目中获得五年或更长时间的收益，有助于公司进一步增强资本实力、增强整体盈利能力和抵御经营风险的能力，也有利于增强公司后续的融资能力。同时，智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目的实施，将拓宽公司营销渠道及盈利模式，可以有效的规避单一业务领域受市场波动影响对公司持续经营所带来的风险，不断提升公司的综合竞争实力，充分保证公司盈利的持续性和稳定性。

3 、项目建设的可行性

（1）国家智慧城市相关政策落地奠定项目实施基础

建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动四化融合、全面建成小康社会的重要举措，是城市摆脱危机、实现转型升级和可持续发展的重要出路，也是提升城市管理和服务水平，提高综合承载力、竞争力的必然选择。“智慧城市”一经提出，便持续受到国家产业政策的大力扶持。

以 2012 年 12 月住建部颁布《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系》和《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》为标志，我国智慧城市试点工作正式开展。2013 年，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，正式提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，住建部于 1 月公布第一批共 90 个国家智慧城市试点名单，于 8 月再度公布第二批 103 个国家智慧城市试点名单。2014 年出台的《国家新型城镇化规划》将智慧城市作为城市发展的全新模式，要求大力推进智慧城市建设，同年 8

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月，国家八部委联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。2015 年 4 月，住建部和科技部公布了第三批 84 个国家智慧城市试点名单，同时出台智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的六大国家标准； 12 月中央城市工作会议提出要加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用，着力打造智慧城市，智慧城市也是新型城镇化建设的最佳模式。2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，2016 年政府工作报告指出要打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、省心、舒心，随着国家政策的进一步实施落地，中国智慧城市建设将更持续、更快速、更深入地推进。

为保证智慧城市建设的顺利进行，近年来国家与地方政府也出台相关政策明确支持 PPP 模式，通过引入社会资本破解地方投融资困局，引导政府和社会资本合作共同实现智慧城市的价值。2014 年 9 月财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》；同年 12 月 4 日，国家发改委、财政部又连发三份关于 PPP 模式的重磅文件。其中《财政部关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》公布 30 个 PPP 示范项目，总投资规模约 1,800 亿元。2015 年“两会”期间，李克强总理在政府工作报告中提出，要多管齐下改革投融资体制，在基础设施、公用事业领域积极推广政府和社会合作模式。这是近年来 PPP 首次进入到政府工作报告。随后，《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》出台，进一步明确 PPP 地位，此后无论是政策保障、组织安排、部门利益协调等都充分显示出 PPP 模式的“准国策” 地位。9 月，财政部又推出《财政支持稳增长的政策措施》，认定 PPP 模式是“稳增长” 的重要措施。

综上，本项目的实施立足于国家政策的鼓励和支持，从而奠定了项目实施的可行性基础。

（2）公司具备项目实施的良好基础

公司拥有丰富的信息化项目集成经验和业界领先的整体实力，迄今为止已经为福建、北京、浙江、四川、安徽、新疆等多个省市城市客户提供并实施了全面的电子政务解决方案，并在网格化社会管理和服务、综合执法管理、阳光政务、平安城市、智能交通等城市管理领域拥有丰富经验和广泛的客户案例，已在多个实际项目中成功应用，具备提升成为智慧城市的市场基础。公司在提供上述产品的过程中积累了大量的用户需求和技术经验，可为智慧城市综合管理与服务平台及 PPP 项目提供丰富的数据、产品和市场资源。

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4 、项目建设内容

本项目筹集资金主要用于智慧城市综合管理平台研发和以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营两个方面。研发智慧城市综合管理平台，实现全方位管理城市及其交通、社区等各项公共基础服务，为“人”提供服务；以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营，创新投融资新模式，助力城市快速发展。

公司智慧城市方案采用科技创新，以“人”为核心，围绕“创客创业、交通出行、居家生活”三大需求，形成智慧交通（本次研发）、智慧社区（本次研发）、智慧物流（整合合作伙伴解决方案）、智慧旅游（整合合作伙伴解决方案）、智慧治理（已有）、智慧政务（已有）、智慧家居（整合合作伙伴解决方案）、平安城市（已有）、互联网金融（整合合作伙伴解决方案）九大智慧体系，打造成为集高效、便捷、节能、安全融于一体的智慧城市。

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（ 1 ）智慧城市综合管理平台研发

智慧城市综合管理平台包括城市综合管理信息系统、智慧交通系统与智慧社区系统三个新系统的研发，通过整合原应用系统，打造具有公司特色的智慧城市综合解决方案。总体架构如下图所示：

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①城市综合管理信息系统

城市综合管理信息系统从大量数据源（传感器、视频、市民、各单位和公共设施数据以及第三方）收集信息，整合跨所有城市机构和部门的信息，通过高效的手段进行过滤、聚合以及规范化，以利于信息既全面又有针对性地使用和展现，帮助城市管理者及时作出最佳的决策。城市综合管理信息系统在整合大量数据基础之上，利用强大的数据分析能力预测潜在问题，有效地分析信息以识别模式和预测趋势，针对即将发生的事故主动触发预案，从而主动解决问题，使事件影响减至最低。 ②智慧交通

智慧交通基于“互联网+”，建立连接新能源汽车、智能充电桩、路灯网络、停车场、交通信息服务等五大要素的新能源交通生态圈运营一体化平台，开展出行服务、停车服务、智能充电、精准广告、定制公交、车后市场等多元增值业务，形成以“车辆”为核

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心，以大数据为支撑，重服务、可运营的智慧交通生态产业链。

③智慧社区

智慧社区融合了现代化的社区网格化管理思想及智能家居的先进技术，通过对各类与居民生活密切相关信息的自动感知、及时传送、及时发布和信息资源的整合共享，构建最后一公里信息惠民服务体系，实现对社区居民“吃、住、行、游、购、娱、健”生活七大要素的集成化、网络化、数字化、无线化、智慧化、模块化，让“六化”为老百姓提供便捷、高效、精准、安全的社会化服务，形成新型、生态、可持续的社区发展治理模式，为民众构筑幸福安康的家园。

（ 2 ）以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营

公司将以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营，针对智慧城市中的“公益性项目”，如智慧政务、智慧教育、平安城市等领域拟采用建设-移交-运营（build-transfer-operate， BTO）方式，公司负责基础设施的建设和融资，项目建成后资产所有权归属政府，在特许权内政府将资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司，由公司或项目公司按约定提供运营服务并收取运营费用及前期投资成本，采用该模式，即保障了“公益性项目” 由政府主导与监管，也引入了专业服务机构与运维机构来保障项目的高质量运行。对于 - - “经营性项目”，如智慧停车、智慧社区等方面采用建设运营移交（build-operatetransfer，BOT）方式，建设完成后，由政府授权经营、使用单位购买服务等方式实现运营，在运营期后产权移交给政府。

公司已签订的智慧城市建设相关的投资协议及合作框架协议或已中标的项目及情况如下：

序号	项目名称	协议签订时间/中标时间	公司角色	计划总投资额（万元）/中标价
1	智慧丰泽	2016年2月19日签订框架协议；2017年 3月9日中标；2017 年5月5号签订投资协议和项目合同	全面参与智慧丰泽建设和运营，重点围绕智慧政务、智慧经济、智慧金融、智慧社区、整合教育等领域提供智慧服务。	45,313.10
2	智慧平潭	2015 年8 月16 日签订框架协议	参与智慧平潭项目规划、建设、运营。	100,000.00
3	智慧江北	2015年12月14日签订框架协议	参与智慧江北项目规划、建设、运营，在面向市民、企业、城市服务和基础设施等多领域提供IT 解决方案和服务。	120,000.00
4	智慧安溪	2015年12月24日签订框架协议	全面参与智慧安溪和中国国际信息技术（福建）产业园的规划、投资、建设和运营。	未明确金额

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序号	项目名称	协议签订时间/中标时间	公司角色	计划总投资额（万元）/中标价
5	智慧古田	2017 年2 月14 日签订框架协议	全面负责“智慧古田”有关项目的规划、设计、投资、建设和运营。	未明确金额
6	智慧将乐	2017 年4 月11 日签订框架协议	全面参与“智慧将乐”的投资、建设和运营，把将乐建设成“宜居、宜业、宜游的智慧之城”	未明确金额
7	福建省应急通信工程 PPP项目	2017 年2 月20 日，公司中标，截至本配股说明书出具之日，已完成对项目公司的出资	公司对项目公司福建省应急通信运营有限公司进行注资，由福建省应急通信运营有限公司负责该项目的管理和运营	16,264.60
8	泉州市公安智能交通系统工程（一期）	2017 年7 月17 日中标	参与泉州市公安智能交通系统工程的规划、投资、建设和运营	17,425.90

本次募集资金根据“先落地先运用”的原则、按照具体项目落地实施的时间顺序投入，后续项目需要投入的运营资金将由公司通过前期项目盈余积累、银行贷款等方式投入。

A 、智慧丰泽

重点建设智慧政务、智慧经济、智慧金融、智慧社区、智慧教育，面向市民、企业、公共服务和基础设施提供 IT 解决方案和服务，面向泉州软件园等产业园提供智慧服务，推动丰泽发展成为信息网络畅通、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、人文智能丰富的智慧城区。

截至本配股说明书签署日，公司参与的智慧丰泽（一期）PPP 项目已经中标并签订相关项目合同，具体进展情况如下：2017 年 3 月 9 日，泉州市政府采购网公示了―智慧丰泽（一期）PPP 项目‖的预中标结果，南威软件为该项目的第一中标候选供应商；2017 年 4 月 26 日，南威软件取得了―智慧丰泽（一期）PPP 项目‖的中标通知书；2017 年 5 月 5 日，南威软件与泉州市丰泽区经济和信息化局签署了《智慧丰泽（一期）PPP 项目投资协议》，投资总金额为 45,313.10 万元。

智慧丰泽（一期）PPP 项目不属于财政部颁发的《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92 号）中规定的“不得入库项目”，具体情况如下：1、智慧丰泽 PPP 项目的建设目的是为了服务企业、社会与民生，属于公共服务领域，没有涉及国家安全或重大公共利益，该项目采用一年建设期九年运营期，不属于不适宜采用 PPP 模式实施的项目，不属于“不得入库项目”的第一种情形。2、智慧丰泽 PPP 项目已经于 2016 年 7 月 25 日通过泉州市丰泽区发改委立

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项，并于 2016 年 12 月 2 日通过财政局的物有所值评价和财政承受能力论证，也不涉及国有资产权益转移，不属于“不得入库项目”的第二种情形。

智慧丰泽（一期）PPP 项目不属于财政部颁发的《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92 号）中规定的“集中清理已入库项目”，具体情况如下：1、该项目已经按规定开展“两个论证”，评价方法和程序符合规定。2、该项目已经纳入财政部项目库，并确认项目处于执行中；所属本级政府当前及以后年度财政承受能力不超过 10%上限；政府部门已经明确论证该项目采用 PPP 模式实施。3、该项目的社会资本方为南威软件，不属未按规定转型的融资平台公司；该项目采用 BOT 方式实施；采购文件中未设置歧视性条款、影响社会资本平等参与的；该项目已经按照合同约定落实项目债权融资；该项目按时足额缴纳项目资本金，不存在违反相关法律和政策规定或由第三方代持社会资本方股份的情形。4、该项目不构成违法违规举债担保。不存在由政府或政府指定机构回购社会资本投资本金或兜底本金损失；政府未向社会资本承诺固定收益回报；不存在政府及其部门为项目债务提供任何形式担保；不存在其他违法违规举债担保行为。5、智慧丰泽 PPP 项目已按相关规定进行了信息公开，所公开信息不违反国家有关法律法规，不存在所公开信息与党的路线方针政策不一致或涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私和知识产权，可能危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定或损害公民、法人或其他组织合法权益的情形；根据财政部和社会资本合作中心网站上公开披露的信息，该项目已完整填写了项目信息，并及时充分披露项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证、政府采购等关键信息，该项目入库时间未满一年，不存在需更新信息的情形。因此，智慧丰泽 PPP 项目不属于财政部文件规定的“集中清理已入库项目”。

B 、智慧平潭

重点建设城市一卡通、新能源交通、智慧能源、海绵城市等领域，构建与产业发展相配套、全岛统一的信息化平台，打造成宜居宜业、人与自然和谐共生的宜居智慧平潭生态岛。

C 、智慧江北

搭建“智慧江北”大数据综合运营平台，推进新时代“互联网+”形式下的智慧政务、信息惠民、智慧交通、智慧医疗、智慧警务、智慧环保等信息化一体化运作。 D 、智慧安溪

搭建“智慧安溪”和“大数据综合运营平台”，将“互联网+”融入政府治理、城

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市管理、产业发展、民生服务、分步建设智慧政务、信息惠民、智能交通、智慧水利、智慧医疗、智慧警务、智慧环保、智慧物流等智慧城市重点应用系统，并根据各应用系统的特性，推进增值运营，实现智慧安溪集约建设和可持续发展。

促进 IT 产业园发展，围绕“中国制造 2025”游戏动漫等细分行业，联合第三方机构投资、建设制造业、游戏动漫业众创基地。

E 、智慧古田

围绕古田智慧城市领域项目进行多方面合作，项目将―互联网+‖融入政府治理、城市管理、产业发展、民生服务，以古田县城区为核心，覆盖全部乡镇（街道）、村（社区），建设 ―智慧政务‖、―智慧公安‖、―智慧交通‖、―智慧农业‖、―智慧林业‖、―智慧旅 ‖ ― ‖ ― ‖ ― ‖ 游、智慧教育、智慧医疗、智慧环保等系列智慧产业项目，目前该项目已进入可行性论证及 PPP 物有所值评价阶段。

F 、智慧将乐

―智慧将乐（一期）‖项目将突出在―两大中心、城市管理、安全监控、智慧旅游‖建设，先行启动―城市管理、平安将乐和智慧旅游‖一期项目，以点带面、突出特色，逐步完成面向市民、企业、公务员提供智慧化、便捷式应用，改善公共服务环境，提升社会服务、城市管理能力。以―城市治理‖为核心，辐射安全监控和智慧旅游的综合性智慧城市平台，目前该项目已进入可行性论证及 PPP 物有所值评价阶段。

G 、福建省应急通信工程 PPP 项目

2017 年 3 月 3 日，公司披露收到“福建省应急通信工程 PPP 项目采购（二次）”的项目中标通知书，公司作为中标社会资本方与福建省电子信息集团（代表政府方）对本项目的项目公司（SPV）“福建省应急通信运营有限公司”进行注资，其中公司出资 49% （79,696,540.00 元），福建省电子信息集团出资 51%（82,949,460.00 元），公司利润分配亦按照上述股权比例进行。

项目公司投资建设并运营 1.4G 宽带集群专网项目，项目建成后该部分资产所有权归项目公司所有，不进行移交。项目公司通过使用者付费（可围绕政务办公、公共安全、社会管理、应急通信等方面）开展专业化运营，即“建设-拥有-运营”（BOO）。本项目特许经营期限 30 年，含建设期 1 年。目前，该项目已正式开始建设。

H 、泉州市公安智能交通系统工程（一期）

项目以形成智能化绿色出行体系、实现交通资源全面共享、提升公共交通服务水平、提升智能交通管理水平、完善智能交通机制建设为建设目标，在公安交通管理领域实现

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大规模的智能交通集成应用和协同运行，进一步提高交通安全性和运转效率。项目主要包括新建项目的投资设计建设维护、已建项目的维护、新建和已建项目运营服务。项目建成后，将有利于泉州市形成完善的公共安全体系，提高社会治安防范水平、提升城市管理水平、规范交通秩序，从而推动智慧城市的信息整合与高效运作。

2017 年 7 月 17 日，公司收到泉州市公安局交通警察支队、福建省招标采购集团有限公司及福建省招标股份有限公司出具的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标人。 5 、项目投资概况

（ 1 ）项目投资概算

项目总投资 45,000.00 万元。其中：智慧城市综合管理与服务平台研发费用为 5,000.00 万元；用于以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营的费用为 40,000.00 万元。费用估算如下：

序号	费用名称	投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	软硬件设备购置	1,758.33	1,758.33
2	开发人员费用	2,128.15	2,128.15
3	项目实施费用	665.00	665.00
4	预备费	448.52	-
5	项目建设与运营费	40,000.00	40,000.00
投资总额		45,000.00	44,551.48

（ 2 ）项目实施周期

①智慧城市综合管理平台研发

阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第一阶段	T—T+6	基础建设阶段	完成生产场地配套设施的采购安装，完成网络和硬件及工具软件的设备购置和安装及相关文献资料的收集和整理
第二阶段	T+2—T+8	设计开发阶段	完成城市综合管理信息系统、智慧交通、智慧社区三个平台的开发
第三阶段	T+6—T+18	试点应用与改进阶段	运用到已经签约的智慧城市项目中，通过实际应用完善系统功能
第四阶段	T+16—T+24	产业化应用阶段	实现产业化，完成研发任务。在实际环境中，完成产业化考核，实现大规模应用

注：T 为资金到位日，数字代表月份

②以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营

阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第一阶段	T—T+12	PPP投资阶段	将募集的资金用于已经签约的智慧城市项目，采用 PPP方式参与智慧城市建设

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第二阶段	T+12—T+18	启动投资回报阶段	启动对投资项目的投资回收
第三阶段	T+16—T+24	启动再投资回报阶段	将参与PPP项目积累的成功经验与投资利润用于全国智慧城市市场的推广

注：T 为资金到位日，数字代表月份

6 、项目经济效益分析

公司在项目的实施过程中，通过将新兴的云计算、大数据、移动互联网等关键技术融合到智慧城市建设和运营中，提升业务部署能力，积累智慧城市总包及运营经验，将有助于公司在全国市场推广智慧城市总包及运营业务，并通过 PPP 项目的运营使公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司收入的快速增长和良好发展。

（二）电子证照共享服务平台建设项目

1 、项目基本情况

电子证照共享服务平台是“互联网+政务服务”的关键应用，部署在政务云和公有云上，基于统一的证照库，分别对内对外提供证照应用的云服务，包括公共类服务和商务类服务。对于公共类服务，一般由区域政府（比如部委、省、市等层级的政府单位）主导建设、统一购买、分级使用、按需共享；对于商务类服务，一般由商业机构按需购买、限量或限时使用。

电子证照共享服务平台将围绕电子证照生成、颁发、应用、共享四大环节，研究建立电子证照法规与相关标准规范，形成电子证照库，构建电子证照目录体系和跨区域交叉认证体系，开发建设电子证照管理与共享服务平台，并为政府单位和第三方服务机构的各业务系统提供电子证照调用服务接口。平台主要包括电子证照库、应用支撑平台、数据交换平台、电子证照交叉互认与共享平台、电子证照目录管理系统、电子证照综合管理系统和电子证照公众服务系统等应用，以目录清单方式进行管理，提供电子证照全生命周期的业务服务。

2 、项目建设必要性

（ 1 ）电子证照是深化网上办事服务的重要推手

电子证照平台是深化以行政审批系统为基础数据源，实现涵盖公安、民政、人力社保、卫生、环保、工商、税务、质监等相关领域的电子证照共享库，对外提升企业与公

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众用户网上申报便捷度，对内覆盖政府部门审批过程中的证照管理、材料真实性鉴别、信息共享需要。支持各政府职能部门业务系统利用电子证照提供的证照目录和服务目录开展系统集成改造，实现部门办理业务事项所需前置电子证照的复用、比对和验证服务；支持证照所需部门申请后的授权分发推送，满足部门证照应用的精细化服务定制，从而进一步深化网上办公服务。

（ 2 ）电子证照是助力服务型政府建设的重要数据支撑

电子证照有效整合政务服务网群众行为数据、电子证照库数据等多方资源，形成基于为群众服务的大数据资源体系。积极利用大数据挖掘技术，开展跨领域、跨渠道、跨时空的综合分析，精准把握群众办事行为，实施群众服务的主动和精准推送服务，创新主动服务模式，有效提升群众服务质量和办事效率，助力构建服务型政府。

3 、项目建设的可行性

（ 1 ）该项目具备有利的政策实施环境

2013 年 10 月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，降低创业成本，激发社会投资活力。会上提出“大力推进企业诚信制度建设。注重运用信息公示和共享等手段，将企业登记备案、年度报告、资质资格等通过市场主体信用信息系统予以公示。推行电子营业执照和全程电子化登记管理，与纸质营业执照具有同等法律效力”。

2016 年 4 月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《推进“互联网+政务服务” 开展信息惠民试点实施方案》，要求实现以“一号”简化群众、企业办事流程的目标，需要建立以居民身份证号码、企业注册号作为基层群众办理日常业务、网上办事的唯一标识，依托政府信息共享交换平台构建电子证照库，实现跨部门、跨区域、跨行业涉及公共服务事项的证件数据、相关证明信息的整合共享，在群众业务办理过程中，以身份证号码为标识，直接查询所需的电子证照和相关信息，作为群众办事的材料依据，避免材料重复提交，优化提升政府行政效能和公共服务水平，实现以“一号”为标识，为居民提供“记录一生，管理一生，服务一生”的目标。

另外，国家发展改革委等 12 个部门联合发布的《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》、国务院办公厅印发的《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》等相关文件，也强调了要以推动跨层级、跨部门信息共享和业务协同为抓手，推动基本公共服务向基层延伸，加快促进基本公共服务均等化，提供多渠道、多形式的

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信息服务，集中构建政府公共服务平台，通过服务网站和集中服务大厅实现公共服务事项和社会信息服务的全人群覆盖、全天候受理和“一站式”办理，满足居民多样化需求。证照、文件的电子化是实现政务全流程网上办事的前提，证照信息的整合共享为政务工作模式创新提供了条件，对个人和企业用户的证照复用率要求越来越高，证照管理的信息化建设要求也越来越迫切。

（ 2 ）项目具有很好的市场前景

建设服务型政府，不仅可以使老百姓能够得到更广泛、更便捷的信息和服务，而且可以大大降低行政成本，提高政府服务效率，进一步规范政府行为方式，改变政府与企业、公民之间的信息不对称，做到透明化、公共化。通过电子证照网络化的共享、整合相关信息系统，能够减少办事过程中重复提交材料、重复录入信息、公众办事多次往返等现象，解决跨区域办事难、流程复杂等问题。提升服务质量、服务速度、服务响应，减少公众办事成本。

电子证照共享服务体系需要建设集中的电子证照库，一般电子证照库分省、市两级建设，为市、县(区)、乡镇（街道）、社区（村）提供统一的应用服务，从而实现基础证照的信息集中采集、多方利用。目前，全国只有广东、福建、浙江、青岛等少部分省市开发建设了电子证照的基础应用平台，后面还需要继续开展电子证照的深化应用；而其他省市的电子证照建设还基本处于空白状态或正在筹备当中。因此，电子证照共享服务平台具有广阔的市场空间。

电子证照主要用户群体：政府部门、取得法定资质的第三方服务机构、法人和自然人。国家在《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》中提出了“两年两步走”的实施步骤，要以 80 个信息惠民国家试点城市为试点单位，通过两年左右时间，实现“一号一窗一网”的目标，建立居民电子证照目录、跨区域电子证照互认共享机制，建设电子证照库。通过试点建设经验的总结吸收，然后再进行全国推广。因此电子证照具有很好的市场前景。

4、项目建设内容

项目围绕电子证照生成、颁发、应用、共享四大环节，研究建立电子证照法规与相关标准规范，形成电子证照库，构建电子证照目录体系和跨区域交叉认证体系，开发建设电子证照管理与共享服务平台，并为政府单位和第三方服务机构的各业务系统提供电子证照调用服务接口。

（ 1 ）技术架构

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电子证照共享服务平台依托现代信息化技术，以“一次生成、多方复用、一库管理、

互认共享”为原则进行设计，其技术架构如下图所示:

==> picture [415 x 331] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

生成、颁发、变更管理服务面向部门的应用服务跨区域认证和共享服务面向公众的公共服务
接
入层统一工作门户公共服务门户统
一
电子证照管理门户业务审批系统工作门户认证和共享服务门户政务服务网便民服务网安
全
和
认
电子证照共享服务平台证
体
系
应
用
层电子证照目录管理系统电子证照综合管理系统电子证照共享服务系统电子证照公共服务平台
应用支撑平台数据交换跨区域电子证照交叉认证和共享
技术用户管理用户认证流程引擎电子印章采集管理任务管理
支电子证照服务管理认证服务共享服务
撑
层管理平台应用平台整合平台开发平台解析引擎引擎引擎引擎
数据分析运行监控统
一
的
电
子
统一集中的电子证照库数据中心证
照
标
资用户库目录库统一证照库版本库电子材料库反馈信息库其他主题库准
源规
层范
体
系
政务网云平台网络基础资源
基
础
设施物理机房计算资源存储资源网络 ……
----- End of picture text -----

（ 2 ）业务架构

证照包含政府部门和取得法定资质的第三方服务机构依法形成出具的具有法律效力的各类批文、证件、执（牌）照、鉴定报告、证明材料等文件，以及社会公众向证照生成单位提交的各种申请报告及相关证明材料。电子证照是遵循相关安全和技术规范的可信任的、数字形态的证照，由计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的证照信息记录。电子证照业务架构主要包括证照目录管理、证照模板管理、电子证照数据采集、电子证照生成、电子证照管理与电子证照应用。

（ 3 ）具体内容

电子证照共享服务平台提供一套完善的应用系统搭建与管理机制，满足系统的快速构建、多级应用的用户、权限、个性化服务、监控等方面的应用支撑管理，主要由电子证照库、电子证照交叉互认与共享平台、电子证照目录管理系统、电子证照综合管理系统和电子证照公众服务系统组成。

电子证照库：主要由电子证照目录库、电子证照库两部分基础数据库构成。通过结

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构化的数据格式，规范电子证照的数据标准，形成全区域统一的电子证照数据结构，汇总全区域的电子证照基础资源，形成区域电子证照基础数据库。

电子证照交叉互认与共享平台：跨区域电子证照交叉认证和共享平台利用电子证照解析引擎、服务管理引擎、认证服务引擎、共享服务引擎进行电子证照解析、认证、共享等服务的适配与管理，为电子证照共享服务系统的对外服务提供服务引擎支撑。同时，配套电子证照交换服务，交换涉及的对象包括政务内网、政务外网、互联网三者之间的数据同步交换、电子证照签发单位和电子证照共享服务平台间的数据交换。因此，将在政务内网、政务外网、互联网分别部署数据交换应用，主要包括采集管理、任务管理、数据分析、运行监控等服务功能。

电子证照目录管理系统：帮助证照颁发单位梳理证照资源编制证照目录、制作电子证照模板。帮助使用者对电子证照信息资源的发现和定位。电子证照目录系统提供证照目录的登记、更新、审核和发布服务。

电子证照综合管理系统：提供证照的接收、生成和汇集管理以及为职能部门业务系统提供统一的证照接入和转换服务，为各职能部门应用系统提供证照共享服务。电子证照管理系统主要包括证照生成、证照管理、证照应用、证照共享、运行监控模块。

电子证照公众共享服务系统：电子证照公众共享服务系统主要包含了电子证照提交服务、电子证照展示服务、电子证照查询服务接口、电子证照同步服务和系统管理等功能。

5 、项目投资概况

（ 1 ）项目投资概算

项目总投资 11,804.55 万元，拟使用募集资金投入 9,405.60 万元，项目投资估算如下表所示：

表所示：
序号	费用名称	投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	研发软硬件设备购置	4,871.00	4,871.00
2	开发人员费用	2,424.60	2,424.60
3	项目实施费用	2,600.00	2,110.00
4	预备费	197.91	-
5	铺底流动资金	1,711.04	-
投资总额		11,804.55	9,405.60

（ 2 ）项目实施时间表

本项目建设期为 2 年，项目实施时间表如下：

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阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第一阶段	T—T+6	基础建设阶段	完成生产场地配套设施的采购安装，完成网络和硬件及工具软件的设置购置和安装及相关文献资料的收集和整理。
第二阶段	T+2—T+16	设计开发阶段	系统模块的设计，在研发环境下，对设计产品进行开发和设计。在实验室环境下，对模块进行集成设计和开发。
第三阶段	T+12—T+18	完善改进阶段	向高精度阶段成果转化，满足实际使用需求。
第四阶段	T+16—T+24	产业化应用阶段	实现产业化，完成研发任务。在实际环境中，完成产业化考核，实现大规模应用。

注：T 为资金到位日，数字代表月份

6 、项目经济效益分析

项目财务评价确定计算期为 7 年，其中建设期 2 年，经营期 5 年。项目达产后年均增加营业收入 19,876.31 万元，年均增加税后利润为 4,420.50 万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为 22.96%。

（三）大数据处理与开发平台项目

1 、项目基本情况

本项目是公司技术大数据化的升级项目。项目依托公司在大数据、云计算等领域的技术积累，结合公司在电子政务、智慧城市等领域的市场优势，在我国大数据国家战略和城市对智慧化的需求、政务应用对大数据的需求日益加强的背景下，针对各行业对大数据服务的迫切需求，开发面向智慧城市、电子政务的大数据技术平台。平台可为支撑海量异构数据的实时导入、安全存储、便捷管理和快速查询分析，并具备行业内领先水平的机器学习引擎，以及代表国际最高水平的基于 GPU 的深度学习技术，可以承载智慧城市的海量数据，成为支撑政府政务应用，打通面向企业和居民政务数据共享的大数据平台，并可以该平台为基础，根据智慧城市的发展需要快速开发部署各类智能大数据应用，尤其在公司的优势行业，如智慧城市、权力阳光、智慧公安等。

2 、项目建设的背景及必要性

（ 1 ）大数据已成为软件及信息服务业的重要业务发展方向，市场空间广阔

大数据的产生是计算机和网络通信技术（ICT）广泛应用的必然结果，特别是互联网、云计算、移动互联网、物联网、社交网络等新一代信息技术的发展，更进一步催化了大数据的发展。

随着大数据、云计算、移动互联网等新技术及相关的创新应用不断加快，海量数据

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正在政务管理、产业发展、城市治理、民生服务等众多领域不断产生、积累，数据资源也和土地、劳动力、资本等生产要素一样，成为促进经济增长的基本要素。不断积累的大数据包含着很多在小数据量时不具备的深度知识和价值，大数据分析挖掘将能为行业 /企业带来巨大的商业价值，实现各种高附加值的增值服务，进一步提升行业/企业的经济效益和社会效益。大数据隐含着巨大的深度价值，被认为是“未来的新石油”，对未来的科技与经济发展将带来深远影响。因此，未来一个国家拥有数据的规模和运用数据的能力将成为综合国力的重要组成部分，对数据的占有、控制和运用也将成为国家间和企业间新的争夺焦点。“数据”正在成为一种（战略）资产已经是行业的共识。

继 2014 年我国政府第一次将大数据写入政府工作报告，2015 年 8 月，国务院常务会议通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，明确强调数据的“共享、开放”，这标志着各地将会围绕大数据进行产业升级。此后，“国家大数据战略”被写进了备受关注的“十三五”规划纲要，数据已成为战略性资源，大数据战略上升至国家战略已毋庸置疑。

未来，政务数据资源将作为公共资源的一种，其共享和开放有利于各类市场主体平等高效使用政府数据资源，将推动整个社会对政府数据进行社会化增值开发服务。对企业来说，当企业数据的来源不再局限于财务、税务、信贷、保险、信用历史等传统领域和组织内数据，还扩展到产业分布、发展需求、市场现状等广泛领域，将为企业和经济发展提供全新的资源支持，激活“数据经济”的全部潜能。

目前，政府和企业是把握各类数据的主要入口，随着大数据海量化、多样化、快速化、价值化特征的逐步显现，数据资产逐渐成为现代商业社会的核心竞争力，大数据对行业用户的重要性也日益突出。对政府而言，大数据使经济决策部门可以更敏锐地把握经济走向，制定并实施科学的经济政策，有利于推动国民经济的发展。

（ 2 ）公司正依托原有业务优势面向技术大数据化方向积极推进转型发展

公司作为电子政务领域领先的 IT 服务提供商，通过多年发展，在技术研发、人才储备和市场拓展方面逐步建立了竞争优势。公司承担建设了中共中央办公厅、国务院办公厅、中共中央组织部、公安部等国家部委，以及福建、浙江、四川、安徽、海南、新疆等省级党委、政府部门、公安系统的信息化项目，在全国拥有几千家党政机关和军事机关客户，享有广泛的行业影响力。

公司近年来加强云计算、物联网、大数据等前沿技术的研究，与厦门大学、福州大学、成都电子科技大学等高校建立“产学研”基地，突破了多项关键技术。创新提出了

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“云海之舟，智慧之城”的智慧城市业务模型；自主研发的 UCAP 云平台成功应用于国家核心机要部门；“云存储技术”获得国家工信部 2011 年国家电子发展基金云计算科研项目；“基于物联网的海峡两岸物流信息服务平台应用示范与推广项目”获得国家物联网发展专项基金科研项目。同时，公司被工信部授予“国家软件公共服务平台海西云计算技术创新中心”称号。

综上，本公司已经具备面向云计算、大数据新兴战略升级的良好基础，正处于战略转型的关键时期，本次募集资金将有利于加快推动公司战略发展和升级。

（ 3 ）满足快速增长的市场需求

“十三五”阶段，我国电子政务发展趋势是“互联，整合，共享，重构，效率”。通过互联互通消除条块分割和信息孤岛现象；对已有的电子政务系统深入整合，实现重点业务领域的业务协同；在整合、互联及协同的基础上，提高资源共享水平；通过政府体制机制的创新重构，促进政府行政职能转变；提高电子政务应用水平和资金使用效率，为构建服务型政府奠定基础。因此现阶段，政务信息化的重点是利用大数据、云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术建设集约、高效、便捷、智能的新型政府，具有内部管理集约、行政审批高效、公共服务便捷、领导决策科学等典型特征。

大数据市场的快速发展，为大数据处理与开发平台产品提供了广阔的市场需求，目前在国内大数据市场主要还是由国外供应商占据优势，在基础技术都已经开源的前提下，国内的软件企业获得了难得的发展机遇。

（ 4 ）满足公司业务发展需要，加强企业市场竞争力

近年来，南威软件通过自身的发展和资本市场整合，已全面布局智慧城市领域，并积累了丰富的政府客户资源。随着目前云计算、大数据等技术应用的不断加快，客户对云计算及大数据服务的需求日益增长。而且，在智慧城市相关业务的招标过程中，越来越多的客户关注投标方的云计算和大数据技术能力。

大数据技术给传统 IT 企业带来了商业模式变革的机会，且目前大数据行业尚处于发展初期阶段。大数据是软件企业的未来发展方向，掌握大数据核心技术方能使公司在大数据时代快速发展。

为了使企业在竞争中保持优势地位，南威软件积极适应市场需求，抓住行业发展契机，布局大数据业务，首先从大数据基础软件入手，依托丰富的开源大数据技术资源，开发出自有知识产权、适应于中国政府和企业客户需求的大数据处理与开发平台产品。 3 、项目建设的可行性

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（ 1 ）该项目具备有利的政策环境

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国，2015 年 8 月 31 日，国务院以国发〔2015〕50 号印发《促进大数据发展行动纲要》指出，目前我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。同时“十三五” 规划纲要中指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，助力产业转型升级和社会治理创新。公司建设大数据处理与开发平台的目标符合国家政策方向。

（ 2 ）公司具备项目实施的良好基础

公司目前已拥有丰富的大数据处理技术经验。在深度应用流式计算、数据挖掘分析等技术基础上，实现了交通行业通用的8 大功能模块：时空分析、落脚点分析、热点分析、同行车辆分析、频繁过车分析、连续违法分析、初次入城分析、假套牌分析。为公安部门快速定位案发地点、追踪嫌疑人车辆轨迹提供重大帮助。公司承接的全国物价举报系统一期二期项目，都有物价大数据的深入应用，通过对全国各地物价信息和群众举报信息、发改委物价监督信息的统一采集、存储和分析，提供各级政府对物价进行及时、准确监管和快速响应的技术手段，并对物价走势、物价相关民生热点进行分析、预测。众多成功案例为大数据平台的研发和建设积累了丰富的行业经验和客户基础。

4、项目建设内容

大数据处理与开发平台可为支撑海量异构数据的实时导入、安全存储、便捷管理和快速查询分析，并具备行业内领先水平的机器学习引擎，以及代表国际最高水平的基于 GPU 的深度学习技术，可以承载智慧城市的海量数据，成为支撑政府政务应用，打通面向企业和居民的政务数据共享的大数据平台，并可以以该平台为基础，根据智慧城市的发展需要快速开发部署各类智能大数据应用，尤其在公司的优势行业，如智慧城市、权力阳光、智慧公安等。

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以下是平台的逻辑架构图：

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本次募集资金将会研发该逻辑架构图中的所有层次，其中基础设施层、采集层、存储层为本项目的稳定、高效运行提供坚实的保障，安全层是对平台的安全以及数据的安全保驾护航，运维监控服务能够根据自定义设置对平台可能出现问题进行事先预警，快速定位故障问题，而数据的服务层、分析层、计算引擎层是为客户的高效查询、决策分析、深度挖掘等提供直接的支持。以下是关键技术介绍：

计算引擎层：独立研发的 SQL 执行解析引擎，可兼容 SQL99，支持快速精确查询、模糊查询、快速复杂查询和长期历史数据的复杂查询。客户端发送过来的 SQL 查询，经过 SQL 解析引擎时会被进行语法检查、语义分析和优化并生成查询计划，调度算法会将查询计划作为任务分配给集群中那些离数据最近的节点，同时监控整个执行过程，所有的数据处理都是在内存中进行的。

SQL 解析引擎实现架构图

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==> picture [416 x 199] intentionally omitted <==

SQL 解析引擎适用基于 SQL 的编程模型，其能够应用到数据分析、数据仓库类的应用市场，也支持基于数据挖掘的编程模型等高级应用，对 SQL 进行解析同时翻译成 R 语言，对长期的历史数据做深度学习的数据挖掘等。

平台集成了 GPU 深度学习引擎的机器学习模块，是可以提供 GPU 强大的并行计算能力的机器学习平台。

5 、项目投资概况

（ 1 ）项目投资概算

项目总投资 8,679.55 万元，项目投资估算如下表所示：

序号	费用名称	投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	研发软硬件设备购置	3,140.00	3,140.00
2	开发人员费用	2,990.30	2,990.30
3	项目实施费	1,500.00	1,400.00
4	预备费	152.61	-
5	铺底流动资金	896.64	-
投资总额		8,679.55	7,530.30

（ 2 ）项目实施时间表

本项目建设期为 2 年，项目实施时间表如下：

阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第一阶段	T—T+6	基础建设阶段	完成项目场地选择及确定、设备的采购及安装、配套设施的采购及安装，完成网络和硬件及工具软件的设置购置和安装。
第二阶段	T+1—T+10	扩充人员阶段	扩充人员招聘、新员工培训
第三阶段	T+2—T+16	设计开发阶段	项目规划设计、平台架构设计，业务模型构建，平台功能开发。

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阶段	所需时间	建设内容	建设目标
第四阶段	T+12—T+18	测试阶段	对平台进行功能测试、性能测试、容错性测试、自动化测试等多种测试，满足实际使用需求。
第五阶段	T+16—T+24	产业化应用阶段	实现产业化，完成研发任务。在实际环境中，完成产业化考核，实现平台落地。

注：T 为资金到位日，数字代表月份

6 、项目经济效益分析

项目财务评价确定计算期为 7 年，其中建设期 2 年，经营期 5 年。项目达产后年均增加营业收入 6,107.97 万元，年均增加税后利润为 2,382.69 万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为 24.51%。

（四）北京运营中心建设项目

1、项目基本情况

公司拟在北京租赁办公场所，作为北京运营中心所在地。以该所在地为中心，广泛招纳人才，形成新兴业态的研发和运营中心，同时依托该运营中心场地资源、技术资源、运营资源，辐射北方区域，进一步拓展公司的电子政务业务在全国的市场份额。

2 、项目建设必要性

（ 1 ）项目建设符合公司总体战略规划

2015 年下半年以来，公司加快推进新阶段的战略布局，以大数据为支撑的互联网产业平台，业务从单一的电子政务整体解决方案服务，拓展到智慧城市综合开发、分享经济平台运营。公司新阶段的战略布局对运营工作也提出了更高的要求，本次北京运营中心建设项目是基于公司技术研发、人才储备和产业发展的需要，有利于公司积极推进总体战略规划，提高公司形象，提升公司在北方以及全国区域的影响力，加快产业布局和资源整合。

（ 2 ）有助于提升公司形象，吸引优秀人才，改善公司资产结构

北京作为首都，拥有众多优秀人才。公司作为软件行业和高新技术产业公司，要吸引大量优秀人才，寻求产业合作，离不开企业品牌建设。办公经营场所作为公司品牌形象的一种承载，对维护公司的形象和未来业务的良性发展起到重要作用。在北京建立第二总部，与众多知名业界企业毗邻，能够提升公司的整体形象和品牌影响力，为吸引优秀人才创造良好条件，提升公司营运总部的潜在商业价值，从而提高公司核心竞争力。 3 、项目建设内容

根据北京运营中心的定位与发展战略，本项目所投资建设的内容包括租赁和建设

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3000 平方米办公场地，以支撑运营中心各项日常事务、技术研发、策划运营等工作所需。同时依托硬件基础，建立现代化运营管理体系及市场营销体系，有效发挥运营中心第二总部的软硬件结合的优势与作用。项目建设内容主要包括：

（ 1 ）基础设施建设

根据北京运营中心整体配置需求，在基础设施建设装修完成的基础上，配置相应的配套设备，包括基础办公设备、软硬件开发设备、展示设设备、会议设备、活动设施、等。

（ 2 ）展示中心建设

运营中心将建设以主营业务及公司投资的新兴产业全系列产品为主题的信息化展示中心，充分展示公司企业文化、战略布局以及完整的产品技术成果，体现企业高水平、高标准的品牌形象与实力。建设与新兴产业关系紧密的场景模拟平台，包括 1 套城市沙盘等。信息化展示中心将建设集中控制的智能化中控系统，实现所有信息化系统的快捷控制与场景控制。

（ 3 ）团队建设

招纳高水平专业管理人才团队，建立各专业协同服务与保障机制。引入专业企业管理咨询机构，从战略规划、行政管理、人力资源、财务管理等方面，进行专业梳理，形成运营管理的标准化服务体系。同时，运营中心拟配套建设专业的企业 MSS 系统，涉及完整的行政、人力、财务等支撑管理模块，确保各类业务流程的高效、有序进行。

从运营中心产品战略规划布局、品牌策划、营销服务、业务保障 4 个方面建立综合业务管理团队，针对各垂直领域的业务进行整体管理与服务。除了团队建设外，运营中心拟建设部署专业 CRM 系统、会员管理系统、呼叫中心系统等服务于行业客户、企业客户、公众用户的信息化管理服务平台，依托信息化手段，规范各类型客户关系管理与服务工作。

在项目管理支撑方面，运营中心构建基础运营管理服务、项目开发运营管理服务、售前项目管理服务、销售项目跟踪管理等标准化的监督与服务管理体系。并筹建专业的项目运营管理支撑系统，实现全面的信息化管理。

4 、项目投资概况

（ 1 ）项目投资概算

项目总投资 8,445.00 万元，拟使用募集资金投入 5,640.00 万元。项目投资估算如下表所示：

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序号	费用名称	投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	办公场地租赁及装修费用	4,440.00	4,440.00
2	软硬件设备购置	1,200.00	1,200.00
3	人员费用	2,805.00	-
投资总额		8,445.00	5,640.00

（ 2 ）项目实施时间表

本项目建设期为 2 年，项目实施时间表如下：

阶段	工作内容	时间周期	建设目标
第一阶段	办公场所租赁	T—T+2	完成办公场所租赁工作。
第二阶段	办公场所建设	T+2—T+8	完成办公场所装修及建设，设备购买、调试。
第三阶段	试运行阶段	T+8—T+24	完成人员招聘，运营中心试运行。

注：T 为资金到位日数字代表月份

5 、项目经济效益分析

北京运营中心的建设，将有利于公司在全国范围内吸引优秀人才，有利于公司紧跟行业技术发展趋势，有利于公司新业态的培育和发展，有利于提升公司的品牌效应和行业地位，增强持续发展能力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，公司资产负债率将相应下降，进一步优化资产负债结构，提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。

本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金投资项目在短期内无法即时产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。本次募集资金投资项目的实施是公司提升品牌影响力，吸引优秀人才，培育和发展新业态，巩固电子政务整体解决方案行业市场份额，拓展智慧城市综合开发的重要举措，有利于提高公司的主营收入与利润水平，增强公司的竞争优势，提升公司未来整体盈利水平。

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项

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本次募集资金投资项目立项备案情况如下：

序号	项目名称	备案部门	备案文号	备案日期
1	智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目	泉州市丰泽区发展和改革委员会	闽发改备【2016】 C02035 号	2016年7月18日
2	电子证照共享服务平台建设项目	泉州市丰泽区发展和改革委员会	闽发改备【2016】 C02034 号	2016年7月18日
3	大数据处理与开发平台项目	泉州市丰泽区发展和改革委员会	闽发改备【2016】 C02036 号	2016年7月18日
4	北京运营中心建设项目	北京市石景山区发展和改革委员会	京石景山发改（备）【2017】 20号	2017年5月17日

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《福建省建设项目环境影响评价文件分级审批管理规定（2015 年本）》第十四条的相关规定，公司募集资金投资项目不属于建设项目环境影响评价审批管理范畴，无需进行建设项目环境影响评价。

五、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次发行募集资金的用途合理、可行，项目符合国家产业政策，是国家鼓励投资的产业。项目建设有利于完善公司业务结构，提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合公司及公司全体股东的利益。

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第九节历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

最近五年内，公司共募集资金 1 次，即公司于 2014 年向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股发行价为 14.95 元，募集资金总额为 37,375 万元，扣除各项发行费用 2,467 万元后，实际募集资金净额为 34,908 万元。

二、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2014〕1332 号)核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股发行价为 14.95 元，募集资金总额为 37,375 万元，扣除各项发行费用 2,467 万元后，实际募集资金净额为 34,908 万元。上述募集资金于 2014 年 12 月 25 日全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所〔2014〕验字 B-010 号《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

2015 年 1 月 8 日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》，将募投项目“政务云应

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用平台研发项目”实施主体变更为全资子公司福建南威软件有限公司，并按要求签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

因公司启动 2016 年度配股公开发行证券工作，年度配股公开发行证券工作聘请国金证券担任保荐机构，太平洋证券对公司首次开发行股票后续持督导工作由国金证券承接。2016 年 9 月 7 日，公司分别与国金证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、招商银行股份有限公司泉州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司及福建南威与国金证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2017 年 2 月 20 日，公司首发全部募集资金投资项目已建设完毕，募集资金在专项账户中的存放情况如下：

单位：元

				单位：元
募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	2017 年2 月20 日余额	账户类别
中国工商银行泉州丰泽支行	1408010619008190778		176,375.00	募集资金专户
	1408010614201005225			通知存款户
中国工商银行泉州丰泽支行	1408010629008229824	75,430,600.00	4.11	募集资金专户
兴业银行泉州广场支行	152710100100085795	136,209,800.00		募集资金专户
	152710100200058704			通知存款户
招商银行泉州分行	595900150010904	50,680,900.00	14,428,144.43	募集资金专户
	595900150010705	54,668,500.00	3,789,714.75	募集资金专户
	59590015008200086			通知存款户
中国民生银行泉州分行营业部	692901801	39,810,200.00	1,794,711.73	募集资金专户
合计		356,800,000.00	20,188,950.02

注 1：上表“初始存放金额”35,680.00 万元，实际募集资金净额为 34,908.00 万元，差额 772.00 万元系未支付的发行相关费用，公司已于 2015 年支付完毕。

截至2017年7月10日，公司剩余募集资金及利息收入共计20,223,168.77元已全部用于永久补充公司流动资金。鉴于公司首次公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户将不再使用。为加强公司资金账户管理、减少管理成本，公司已决定并完成对首次公开发行股票募集资金专项账户的注销事项。

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三、前次募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2017年2月20日，募集资金实际使用情况如下：

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前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额：34,908.00						已累计使用募集资金总额：34,195.01
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2014年：0.00 2015年：12,008.98 2016年：19,830.23 2017 年1 月1 日-2 月20 日：2,355.80
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	政务云应用平台研发项目	政务云应用平台研发项目	7,543.06	7,543.06	7,753.15	7,543.06	7,543.06	7,753.15	210.09	已完工
2	智慧军营综合信息管理平台升级项目	智慧军营综合信息管理平台升级项目	5,068.09	5,068.09	3,843.69	5,068.09	5,068.09	3,843.69	-1,224.40	已完工
3	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	8,120.08	8,120.08	9,231.31	8,120.08	8,120.08	9,231.31	1,111.23	已完工
4	支持国产化的党委信息化解决方案项目	支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	3,981.02	3,938.19	3,981.02	3,981.02	3,938.19	-42.83	已完工
5	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,466.85	5,466.85	5,329.02	5,466.85	5,466.85	5,329.02	-137.83	已完工
6	营销网络与服务体系建设项目	营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	4,728.90	4,099.65	4,728.90	4,728.90	4,099.65	-629.25	已完工
		合计	34,908.00	34,908.00	34,195.01	34,908.00	34,908.00	34,195.01	-712.99

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注1：2015年实际使用募集资金总额包括募集资金到账后实际已置换先期投入金额3,099.49万元。2015年1月19日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为3,099.49万元；上述自筹资金投入情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月19日出具闽华兴所〔2015〕鉴证字第B-001号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；公司已于2015年1月21日至26日将3,099.49万元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行账户。

注2：政务云应用平台研发项目投入大于承诺投入金额系募集资金理财收益及利息收入用于此项目。

注3：智慧型平安城市综合信息平台研发项目累计投入大于承诺投入金额系因：营销网络与服务体系建设项目结项后，节余募集资金629.25万元及理财收益、利息收入用于此项目。

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（二）募投项目先期投入及置换情况

2015年1月19日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，置换金额为30,994,948.16元。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2015）鉴证字B-001号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体明细如下：

投资项目的鉴证报告》。具体明细如下：
项目名称	置换金额（元）
政务云应用平台研发项目	5,248,554.86
智慧型平安城市综合信息平台研发项目	5,625,401.38
支持国产化的党委信息化解决方案项目	2,679,450.04
智慧军营综合信息管理平台升级项目	4,570,647.49
研发中心建设项目	4,774,930.78
营销网络与服务体系建设项目	8,095,963.61
合计	30,994,948.16

（三）募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况

2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，同意公司将“政务云应用平台研发项目”的实施主体由南威软件股份有限公司变更为全资子公司福建南威软件有限公司，并将该项目剩余的募集资金6,533.11万元以增资方式投资全资子公司福建南威软件有限公司。同时，在该项目总投资额9,270.17万元不变的前提下，对项目的部分实施内容进行调整。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2015年4月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司新增额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

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2016年3月29日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2015年1月21日、2015年4月13日、2016年3月30日刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2015-007”、 “2015-027”和“2016-021”号公告。

截至2017年2月20日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

合作方名称	理财产品类型	理财金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	2017年2月 20日余额	实际收到收益
太平洋证券	证券理财	10,000.00	2015-1-28	2015-12-23	10,000.00	-	537.53
兴业证券	证券理财	5,000.00	2015-5-29	2015-12-1	5,000.00	-	145.40
兴业银行	银行理财	1,000.00	2015-8-10	2015-12-25	1,000.00	-	10.77
工商银行	银行理财	4,500.00	2015-8-11	2015-11-10	4,500.00	-	39.51
国泰君安证券	证券理财	5,145.00	2015-12-4	2015-12-31	5,145.00	-	11.35
兴业银行	银行理财	7,500.00	2016-2-2	2017年6月29 日前陆续赎回	7,500.00	-	55.43
海通证券	证券理财	6,000.00	2016-3-24	2016-7-25	6,000.00	-	53.78
海通证券	证券理财	3,000.00	2016-5-12	2016-8-11	3,000.00	-	24.79
海通证券	证券理财	4,000.00	2016-8-18	2016-11-16	4,000.00	-	31.10
合计		46,145.00			46,145.00	-	909.66

（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说

明

截至2017年2月20日，公司首发募投项目均已建设完成，达到预期建设目标。募集资金产生结余的主要原因如下：

公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、工程管理制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出；同时，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金

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安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

（六）前次募集资金募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目情况

2016年7月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》，同意将“支持国产化的党委信息化解决方案项目”和“营销网络与服务体系建设项目”2个募投项目结项并将“营销网络与服务体系建设项目”结余6,292,502.68元用于“智慧型平安城市综合信息平台研发项目”。

（七）前次募集资金项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（八）前次募集资金以资产认购股份的，相关资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
（九）前次募集资金补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2017年2月20日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下表所示。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

序号	实际投资项目名称	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2015 年	2016 年	2017 年1 月1 日-2 月20 日
1	政务云应用平台研发项目	项目达产后年均增加营业收入15,456.52万元，年均增加利润为2,176.09万元，投资净利润率为23.47%，全部投资税后内部收益率为 22.96%，静态投资回收期为 5.19 年（含2 年建设期）。	-	2,155.96	-83.31	2,072.65	项目建设期 2年，2016 年起陆续投用，尚未到承诺期
2	智慧军营综合信息管理平台升级项目	项目达产后年均增加营业收入16,929.36万元，年均增加利润为2,400.65万元，投资净利润率为33.96%，全部投资税后内部收益率为 26.49%，静态投资回收期为 5.39 年（含2 年建设期）。	-	-198.21	-100.36	-298.57	项目建设期 2年，2016 年起陆续投用，尚未到承诺期
3	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	项目达产后年均增加营业收入22,044.00万元，年均增加利润为2,984.71万元，投资净利润率为28.10%，全部投资税后内部收益率为 23.04%，静态投资回收期为 5.77 年（含2 年建设期）。	-	2,619.99	-94.34	2,525.65	项目建设期 2年，2016 年起陆续投用，尚未到承诺期
4	支持国产化的党委信息化解决方案项目	项目达产后年均增加营业收入9,948.05万元，年均增加利润为1,241.83万元，投资净利润率为31.19%，全部投资税后内部收益率为 24.06%，静态投资回收期为 5.42 年（含2 年建设期）。	-	-95.80	-64.71	-160.51	项目建设期 2年，2016 年起陆续投用，尚未到承诺期
5	研发中心建设项目	不适用	-				不适用
6	营销网络与服务体系建设项目	不适用	-				不适用
	合计			4,481.94	-342.72	4,139.22

注 1：2017 年 1 月 1 日至 2 月 20 日实际效益根据公司在该期间经营业绩核算，未经审计。

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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1 、研发中心建设项目

研发中心建设项目通过建设研发团队和提高公司研发水平，从而增强公司核心竞争力和抗风险能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2 、营销网络与服务体系建设项目

营销网络与服务体系建设项目通过提升公司产品与项目的附加值，增强公司对市场的适应能力和反应速度，该项目的效益主要为公司创造间接的经济效益，无法单独核算。五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）公司前次募集资金使用情况

截至2017年2月20日，公司前次募集资金尚未使用完毕，前次募集资金使用及结余情况如下：

情况如下：
项目	金额（元）
募集资金总额	373,750,000.00
减：发行费用	24,670,000.00
募集资金净额	349,080,000.00
减：募集资金累计投入项目支出金额	341,950,063.30
减：期末未到期的以暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额	-
加：闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额	9,096,611.24
加：募集资金利息收入金额	3,972,980.19
减：募集资金银行手续费支出金额	10,578.11
截至2017年2月20日募集资金账户余额	20,188,950.02

（二）尚未使用的原因及剩余资金的使用计划和安排

截至2017年2月20日，公司未使用完毕的前次募集资金总额为20,188,950.02元，占前次募集资金净额的比例为5.78%。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首发募投项目节余募集资金20,188,950.02元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营所需。

公司将首发募投项目节余募集资金20,188,950.02元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议和2016年股东大会审议通过。

截至2017年7月10日，公司剩余募集资金及利息收入共计20,223,168.77元已全部用

248

配股说明书

南威软件股份有限公司

于永久补充公司流动资金。鉴于公司首次公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户将不再使用。为加强公司资金账户管理、减少管理成本，公司已决定并完成对首次公开发行股票募集资金专项账户的注销事项。

六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

249

南威软件股份有限公司配股说明书

第十节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）：

吴志雄徐春梅廖长宝

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张鹏程赵小凡吴怡
刘润
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南威软件股份有限公司

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年月日
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配股说明书

南威软件股份有限公司

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事（签字）：陈周明洪培琪曾文语

南威软件股份有限公司年月日

251

配股说明书

南威软件股份有限公司

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体非董事高级管理人员（签字）：

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吴丽卿曾志勇
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南威软件股份有限公司年月日

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配股说明书

南威软件股份有限公司

二、（一）保荐人（主承销商）声明

本公司已对配股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：

陈钟林王添进

项目协办人：林亮法定代表人：冉云

国金证券股份有限公司

年月日

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南威软件股份有限公司配股说明书

二、（二）保荐人（主承销商）管理层声明

本人已认真阅读配股说明书及其摘要的全部内容，确认其不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：金鹏法定代表人：（董事长）冉云

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国金证券股份有限公司
年月日
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254

配股说明书

南威软件股份有限公司

三、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读配股说明书及其摘要，确认配股说明书及其摘要与本所

出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在配股说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认配股说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师（签字）：

林晖陈韵律师事务所负责人（签字）：

孙卫星

福建天衡联合律师事务所

年月日

255

南威软件股份有限公司配股说明书

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读配股说明书及其摘要，确认配股说明书及其摘要与本

所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在配股说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认配股说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。签字注册会计师（签字）：

王庆莲张伟

会计师事务所负责人（签字）：

林宝明

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

年月日

256

南威软件股份有限公司配股说明书

第十一节备查文件

一、备查文件目录

除本配股说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
（三）法律意见书及律师工作报告；
（四）关于前次募集资金使用情况的专项报告；
（五）中国证监会核准本次发行的文件；
（六）其他与本次发行有关的重要文件。

自本配股说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅配股说明书全文及备查文件，亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本次发行的《配股说明书》全文。

二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间

文件查阅时间：工作日上午 9 点至 11 点，下午 1 点至 4 点

（一）南威软件股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼

电话：0595-68288889

传真：0595-68288887

联系人：吴丽卿

（二）国金证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

电话：021-68826801

传真：021-68826800

联系人：陈钟林、王添进

257

		单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	企业名称	注册资本	主营业务	持股情况
1	武夷山国际转诊中心有限公司	2,000	国际医学转诊服务；特许医疗；照护服务；生态旅游观光；肿瘤康复；肿瘤预防。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
2	武夷山国际抗衰老中心有限公司	2,000	特许医疗；医学美容；医学抗衰老服务；生态旅游观光；照护康复；肿瘤康复。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
3	武夷山国际医疗旅游旅行社有限公司	2,000	生态旅游观光；特许医疗；国际医学转诊服务；保健食品销售；住宿、餐饮服务；照护康复；医学美容；医学抗衰老服务；养生、养护服务；肿瘤预防。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
4	武夷山国际康复疗养中心有限公司	2,000	特许医疗；照护康复；养生、养护服务；肿瘤康复；生态旅游观光。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
5	武夷山国际体检中心有限公司	2,000	特许医疗；国际医学转诊服务；生态旅游观光；照护服务；医学美容；医学抗衰老服务；养生、养护服务；肿瘤康复；肿瘤预防。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%
6	武夷山国际健康论坛有限公司	2,000	国际会议会展组织；国际会议会展服务；国际会议会展策划；国际文化交流；茶叶批发、零售；茶礼盒批发、零售；茶具批发、零售；艺术品批发、零售。	武夷山国际健康管理集团有限公司持股100%

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2016年	《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》	进一步规范传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目操作流程。
2	2016年	国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《推进“互联网+政务服务” 开展信息惠民试点实施方案》	要加快推进“互联网+政务服务”，深入实施信息惠民工程，构建方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系。
3	2015年	《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》	贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。
4	2014年	《国家集成电路产业发展推进纲要》	加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发，开发基于新业态、新应用的信息处

序号	时间	文件名称	主要内容
			理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件，抢占未来产业发展制高点。
5	2014年	国家发展改革委《关于促发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》（发改高技[2014]1770号）	到2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。
6	2014年	国家新型城镇化规划（2014－2020 年）	统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同。
7	2014年	关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知	为贯彻落实党的十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”精神，拓宽城镇化建设融资渠道，促进政府职能加快转变，完善财政投入及管理方式，尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership,PPP）发展的制度体系。
8	2013年	国家发展改革委《关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见》（发改高技〔2013〕733号）	通过国家电子政务工程建设，实现国家信息资源库的基础信息在政务部门间的普遍共享，实现国家信息资源库和重要信息系统的业务信息在相关政务部门间的协议共享，基本满足各部履行职能的实际业务需求，充分发挥国家政务信息化促进服务型政府建设，提高依法行政能力，提升社会管理科学化水平的积极作用。
9	2013年	工业和信息化部关于印发《信息化发展规划》的通知（工信部规〔2013〕 362 号）	促进工业领域信息化深度应用、全面深化电子政务应用、加强网络与信息安全保障体系建设等十二项主要任务和发展重点。
10	2013年	国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见 (发改高技〔2013〕266号)	统筹推进电子政务共建项目的建设；充分重视电子政务项目的需求分析；大力推进跨部门信息共享；加强电子政务项目的质量管理；推动电子政务项目建设改革创新。
11	2012年	“十二五”国家政务信息化工程建设规划（发改高技〔2012〕1202号）	到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统。
12	2011年	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要	全面提高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化。发展和提升软件产业。大力推进国家电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力。
13	2011年	国家电子政务“十二五”发展规划（工信部规〔2011〕567号）	“十二五”期间，电子政务全面支撑政务部门履行职责，满足公共服务、社会管理、市场监管和宏观调控各项政务目标的需要，促进行政体制改革和服务型政府建设的作用更加显著。

序号	竞争对手	简要介绍	竞争领域
3	浪潮软件（600756）	浪潮是科技部首批认定的创新型企业，是业内唯一拥有国家级四大研发平台的企业，具备了涵盖基础技术研究、共性和关键技术研究、工艺和工程技术研究、产业化方案研究全体系的创新平台。	电子政务整体解决方案
4	万达信息（300168）	万达信息在软件过程改善能力和项目管理水平上达到国际最高标准，同时自2002 年评审资质初始以来历年被列为“国家规划布局内重点软件企业”。	电子政务整体解决方案
5	太极股份（002368）	太极股份是我国重大信息系统总体设计和工程建设的主要承担者，是国家电子政务政策和相关标准制定的倡导者与积极参与者。	电子政务整体解决方案、智慧城市整体解决方案
6	华宇软件（300271）	华宇软件是国家认定的“高新技术企业”、“软件企业”、“国家规划布局内重点软件企业”、“创新型试点企业”、 “中关村国家自主创新示范区核心区重点创新型企业”。	智慧公安、平安城市
7	数字政通（300075）	数字政通首创研发了数字化城市管理软件，开辟了新的数字化城市管理应用领域，研发了基于数字化城市管理新模式的数字化城市管理系统软件。	电子政务整体解决方案
8	东方网力（300367）	东方网力加入ONVIF、PSIA标准化组织，并率先通过公安部平安城市 “GB/T28181-2011”标准认证，致力于网络视频开放接口标准化的推进。	电子政务整体解决方案、智慧城市整体解决方案

序号	竞争对手	简要介绍	与公司竞争领域
3	中科软科技股份有限公司	中科软科技股份有限公司是一家集行业解决方案设计、自主软件产品研发、大型行业应用软件开发、系统集成与服务、技术支持和培训于一体的综合型高科技股份制企业。拥有多项自主研发的核心产品，为邮政、媒体、能源、银行、航空、国际合作、政府、公共卫生、呼叫中心等众多领域提供技术体系建设、行业解决方案及咨询服务等业务。	智慧城市
4	上海卓繁信息技术有限公司	上海卓繁信息技术有限公司是从事电子政务领域信息化建设及集成服务的高新技术企业，在 “通用行政审批平台、行政审批电子监察平台、执法电子监察平台、公共资源交易管理平台、政府门户网站管理信息系统”数据交换、工作流自定义、表单自定义等方面拥有业内的成熟经验。	电子政务
5	江苏国泰新点软件有限公司	江苏国泰新点软件有限公司是专业提供电子政务、公共资源交易（电子招投标）、建设行业、智慧城市等领域的相关软件产品及软硬件一体化解决方案，全力打造信息时代政府管理与服务新模式，专门为各级政府部门及相关行业信息化提供服务。	电子政务
6	江苏中科惠软信息技术有限公司	江苏中科惠软信息技术有限公司是无锡国家软件园骨干企业之一，省高新技术企业、省软件企业。在电子政务应用、行业业务软件开发方面成就较大。主要产品有：权力阳光软件平台、中科惠软重点工程护航系统、行政权力运行暨电子监察平台、综合治税以及数据分析展示平台、"一网式"行政审批系统、行政效能电子监察平台、iOA系统、Wisoft信访管理系统、 DataBee数据交互软件、元数据管理平台、客户服务中心管理系统、WIERP 系统。	电子政务
7	深圳太极软件有限公司	深圳太极软件有限公司主营业务以电子政务开发与服务为主，包括电子监察系统、网上审批系统、办公OA及系统集成项目。业务范围主要集中在广东省、浙江省等地区。	电子政务

AI assistant

Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

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配股说明书

保荐人（主承销商）

声 明

重大事项提示

六、公司的股利分配分红政策和现金分红比例

（二）利润分配形式及优先顺序

（三）利润分配的条件

（四）利润分配的间隔

（五）现金分红比例

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（六）利润分配政策的调整

（七）公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分 配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

（一）市场竞争加剧风险

（二）业务区域较为集中的风险

（三）毛利率下降风险

（四）业务规模迅速扩大导致的管理风险

八、关于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

（一）本次配股发行摊薄即期回报的特别风险提示

1 、加强制度建设，保障公司规范治理

2 、推进主业发展，加快业务转型升级

3 、加强募集资金管理，提升资金使用效率

4 、完善利润分配政策，强化投资回报机制

目 录

第一节 释义

在本配股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 本次发行概况

一、发行人的基本情况

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行核准情况

（二）配股股票的种类和面值

（三）配股基数、比例和数量

量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

（四）配股价格和定价原则

（五）配售对象

（六）募集资金的用途

（七）募集资金专项存储账户

（八）发行时间

（九）承销方式

（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

（十一）控股股东关于认配的承诺

（十三）本次配股发行日程安排

本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

（十四）本次发行股票的上市流通

（十五）持有期限制

三、本次发行的有关机构

（一）发行人

（二）保荐人（主承销商）

（三）发行人律师事务所

（四）审计机构

（五）股份登记机构

（六）申请上市的证券交易所

（七）本次配股的收款银行

第三节 风险因素

一、市场风险

（一）市场竞争加剧风险

（二）业务区域较为集中的风险

二、财务风险

（一）收入时间不均衡的风险

（二）毛利率下降风险

（三）应收账款偏高风险

三、管理风险

（一）业务规模迅速扩大导致的管理风险

（二）人力成本上升、人员储备不足的风险

（三）技术创新风险

（四）大股东控制风险

（五）商业模式创新风险

四、其它风险

（一）募集资金投资项目风险

（二）关于本次配股发行摊薄即期回报的风险

（五）智慧城市 PPP 项目风险

1、政策风险

3、设计风险

4、数据链接、使用风险

6、项目运营维护风险

第四节 发行人基本情况

一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

Linewell Software Co., Ltd. Capital/Financing Update 2018

声明

（七）公司股东如存在违规占用公司资金情形的，公司应扣减该股东所分配的相应现金红利，以偿还其占用的资金。

目录

第一节释义

第二节本次发行概况

第三节风险因素

第四节发行人基本情况

九、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况