Linewell Software Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-111

南威软件股份有限公司

关于再次调整2016 年度配股募集资金规模的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于第二届董 事会第二十五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年度 配股方案的议案》等 2016 年度配股相关议案。2017 年 5 月 17 日，公司召开第三 届董事会第三次会议，对公司 2016 年度配股募集资金规模及用途、发行方案决议 的有效期和股东大会授权董事会办理 2016 年度配股相关事宜的授权有效期进行调 整。2017 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，就配股方案进行二次 修订，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。

为确保公司本次配股工作的顺利进行，综合考虑公司发展情况、资金需求紧 迫程度及中小股东利益，经审慎研究，2017 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事 会第十次会议，决定再次调整本次配股募集资金规模，将募集资金中非资本性支 出合计 4,997.17 万元进行调减，改为以自有资金进行投入。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对《公司 2016 年度配股方案（第二次 修订稿）》“六、配股募集资金的用途”中各项目募集资金金额调整如下： 原方案为：

本次配股拟募集资金不超过人民币 72,124.55 万元，扣除发行费用后，募集资 金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金额
1	智慧城市综合管理平台研发及PPP项目	45,000.00	45,000.00

1

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金额
2	电子证照共享服务平台建设项目	11,804.55	10,000.00
3	大数据处理与开发平台项目	8,679.55	8,679.55
4	北京运营中心建设项目	8,445.00	8,445.00
	合计	73,929.10	72,124.55

现调整为：

本次配股拟募集资金不超过人民币 67,127.38 万元，扣除发行费用后，募集资 金净额拟投资于以下项目：

			单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金额
1	智慧城市综合管理平台研发及PPP项目	45,000.00	44,551.48
2	电子证照共享服务平台建设项目	11,804.55	9,405.60
3	大数据处理与开发平台项目	8,679.55	7,530.30
4	北京运营中心建设项目	8,445.00	5,640.00
	合计	73,929.10	67,127.38

除以上修订外，《公司 2016 年度配股方案（第二次修订稿）》其余内容保持不 变。根据上述募集资金规模的调整，公司将对《公司 2016 年度配股公开发行证券 预案（第二次修订稿）》、《公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施（二次修 订稿）》及《公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》相应内 容进行修订，内容将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 26 日

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